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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 838,817332 2.157.347.469,77 1,387904 30/04/2024
DELTA RENTA Clase B $ 940,418632 959.909.074,29 1,389289 30/04/2024
DELTA RENTA Clase E $ 48,479109 297.215.665,79 1,394552 30/04/2024
DELTA RENTA Clase G USD 0,137758 0,00 0,140297 30/04/2024
DELTA RENTA Clase F USD 0,778653 7.608,99 1,530283 30/04/2024
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,001177 0,00 -1,092437 30/04/2024
DELTA ACCIONES Clase A $ 775,569459 4.430.726.174,04 1,047767 30/04/2024
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.066,513533 1.612.389.750,92 1,051633 30/04/2024
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,045533 0,00 0,140755 30/04/2024
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,561379 6.131,70 1,189845 30/04/2024
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 30/04/2024
DELTA AHORRO Clase A $ 132,621609 7.127.477.156,44 0,070681 30/04/2024
DELTA AHORRO Clase B $ 160,810461 47.750.885.945,26 0,073415 30/04/2024
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 899,861953 303.264.101,26 -0,322417 30/04/2024
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 187,682973 5.171.299,14 -0,318604 30/04/2024
DELTA PESOS Clase A $ 25,936324 24.090.183.120,33 0,298932 02/05/2024
DELTA PESOS Clase B $ 52,115729 466.083.089.290,93 0,307153 02/05/2024
DELTA PESOS Clase D $ 4,296868 11.804.266.572,03 0,312081 02/05/2024
DELTA PESOS Clase X $ 3,000755 232.332.491.471,79 0,306795 02/05/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 658,875065 3.961.391.207,99 0,764874 30/04/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 887,141269 5.261.178.604,07 0,768729 30/04/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,046311 0,00 0,140553 30/04/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,604151 6.598,88 0,906765 30/04/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 929,390633 3.494.839.186,66 0,770932 30/04/2024
DELTA MONEDA Clase A $ 239,614352 1.272.654.682,32 0,242641 30/04/2024
DELTA MONEDA Clase B $ 266,779681 40.073.499.347,52 0,244695 30/04/2024
DELTA MONEDA Clase G USD 0,094568 0,00 0,139777 30/04/2024
DELTA MONEDA Clase F USD 0,401834 4.389,06 0,383714 30/04/2024
DELTA MONEDA Clase D $ 4,339645 20.705.134.927,75 0,246757 30/04/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,001016 0,00 -1,071081 30/04/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 30/04/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 81,836578 9.302.505,58 -0,001833 30/04/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,001027 0,00 0,097466 30/04/2024
DELTA SELECT Clase A $ 311,002589 3.195.338.078,63 1,424688 30/04/2024
DELTA SELECT Clase B $ 44,220064 26.117.448.438,21 1,430784 30/04/2024
DELTA SELECT Clase G USD 0,035134 0,00 0,139661 30/04/2024
DELTA SELECT Clase F USD 0,444547 4.901,04 1,567330 30/04/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000825 0,00 -1,197605 30/04/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 435,772565 196.206.776,54 -0,042607 30/04/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 170,145751 135.578.447,50 -0,038783 30/04/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,087315 0,00 0,141068 30/04/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,652201 7.123,71 0,098072 30/04/2024
COHEN PESOS Clase A $ 63,594321 428.060.025,08 0,301936 02/05/2024
COHEN PESOS Clase B $ 64,804051 2.156.304.475,03 0,302484 02/05/2024
COHEN PESOS Clase C $ 49,618932 230.878.991,43 0,304676 02/05/2024
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 02/05/2024
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 30/04/2024
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 86,536028 11.834.705.022,82 0,364578 30/04/2024
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 13,387556 12.422.162.978,19 0,366634 30/04/2024
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 30/04/2024
COHEN PYMES Clase B $ 95,060514 4.738.589.404,63 0,458882 30/04/2024
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 510,798373 958.168.266,34 1,342171 30/04/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 461,836275 4.108.890.513,63 1,340786 30/04/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,467856 51.305.053,80 1,484780 30/04/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,424112 6.632,20 1,483323 30/04/2024
DELTA FEDERAL I Clase A $ 151,884199 12.018.034,25 -1,605698 30/04/2024
DELTA FEDERAL I Clase B $ 201,196993 7.432.596.232,47 -1,603010 30/04/2024
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2024
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,072711 0,00 0,140478 30/04/2024
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,403165 4.403,60 -1,467364 30/04/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 195,100028 10.393.833.894,86 0,428062 30/04/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 228,143193 22.872.681.978,16 0,430806 30/04/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,005709 0,00 0,140326 30/04/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,001096 0,00 0,091324 30/04/2024
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 115,566781 312.193.448,69 0,475939 30/04/2024
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 212,697740 1.319.717.280,79 0,477998 30/04/2024
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 286,965430 1.362.736,21 -0,000331 30/04/2024
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 248,242349 57.077.891.876,18 0,271328 30/04/2024
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 30/04/2024
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 72,836094 5.229.406.739,14 2,115452 30/04/2024
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 143,786209 7.844.393.008,33 0,626564 30/04/2024
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 28,625508 402.507.108,74 0,220895 30/04/2024
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 38,870054 104.596.286,72 0,223635 30/04/2024
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 10,019152 115.809.216,29 0,227061 30/04/2024
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 43,610920 12.031.458.969,51 0,108912 30/04/2024
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 29,661554 1.514.518.640,99 0,524469 30/04/2024
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 9,955544 2.170.305.931,63 0,522527 30/04/2024
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 48,930337 5.008.992.015,64 0,527078 30/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 1,694589 3.280.446,38 -0,207701 30/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 0,979048 0,00 -1,250198 30/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,053459 654.217,56 1,055779 30/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,073375 5.921.976,26 1,056438 30/04/2024
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 61,055624 15.257.822.336,80 0,258904 30/04/2024
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 60,296855 11.024.128.655,49 -0,452315 30/04/2024
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 53,767754 2.800.969.585,99 -0,453674 30/04/2024
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 8,682008 2.170.502.033,12 -0,448372 30/04/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,157992 1.497.387,49 -1,289721 30/04/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,171601 439.189,17 -1,289154 30/04/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 30/04/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,111757 562.269,70 -0,039382 30/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,011961 74.516,05 -1,299445 30/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,051514 0,00 -1,250250 30/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,817458 206.733,88 -0,049764 30/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,833836 1.243.037,46 -0,048787 30/04/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012339 618.272,85 -0,676165 30/04/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 23,164611 243.451.419,94 0,435777 30/04/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 23,682022 293.387.621,10 0,437285 30/04/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,003350 0,00 0,149477 30/04/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021089 90.156,80 0,577070 30/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002764 0,00 -1,109123 30/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 17,248677 581.582.528,07 0,139213 30/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 17,548335 13.956.071.783,71 0,139352 30/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 30/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,003230 0,00 0,155039 30/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,003230 0,00 0,155039 30/04/2024
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,851204 312.554,86 -3,592063 30/04/2024
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 30/04/2024
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 7,954726 3.823.638.904,64 0,193681 30/04/2024
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 6,880858 3.460.302.285,11 0,322874 30/04/2024
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 2,165800 2.165,80 0,177153 30/04/2024
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 3,754165 13.803.103.955,27 0,179429 30/04/2024
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 30/04/2024
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin