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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA RENTA Class A $ 1.694,245584 3.406.336.010,78 0,078003 09/09/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.922,008923 5.901.897.662,44 0,079374 09/09/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,094352 0,00 -0,114334 09/09/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,879044 0,00 -0,114539 09/09/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.721,327803 6.347.285.773,43 1,083574 09/09/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.446,583291 2.470.994.201,06 1,087452 09/09/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,031186 0,00 -0,115303 09/09/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,817781 0,00 -0,114569 09/09/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000798 0,00 -0,374532 09/09/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,734878 377.316.856,50 1,083564 09/09/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA AHORRO Class A $ 282,618710 77.088.999.639,40 0,077788 09/09/2026
DELTA AHORRO Class B $ 350,874084 236.433.554.210,57 0,080530 09/09/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 2.022,767557 3.321.026.412,57 -1,236593 09/09/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 437,276308 863.269.416,61 -1,230369 09/09/2026
DELTA PESOS Class A $ 48,623172 76.687.357.936,02 0,048266 09/09/2026
DELTA PESOS Class A $ 48,623172 76.993.151.701,65 0,048266 09/09/2026
DELTA PESOS Class B $ 101,214654 687.061.834.822,06 0,052377 09/09/2026
DELTA PESOS Class B $ 101,214654 703.309.379.421,32 0,052377 09/09/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,523729 51.241.625.420,29 0,054842 09/09/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,523729 53.633.374.428,51 0,054842 09/09/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,903577 408.038.168.042,25 0,053861 09/09/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,903577 412.148.000.944,22 0,053861 09/09/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA PESOS Class M $ 48,622066 5.650.096.442,30 0,048226 09/09/2026
DELTA PESOS Class M $ 48,622066 6.357.470.345,61 0,048226 09/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.410,361285 5.181.912.732,44 0,744641 09/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.962,776440 9.125.241.536,93 0,748506 09/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,031719 0,00 -0,113368 09/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,853693 0,00 -0,114664 09/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 2.095,444884 7.879.617.713,98 0,750714 09/09/2026
DELTA MONEDA Class A $ 297,495652 576.804.697,45 0,053924 09/09/2026
DELTA MONEDA Class B $ 337,138375 7.954.653.248,27 0,055980 09/09/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,064771 0,00 -0,114118 09/09/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,345518 0,00 -0,114479 09/09/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 78,607279 8.935.425,57 -0,024123 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000704 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000689 0,00 -0,289436 09/09/2026
DELTA SELECT Class A $ 692,308921 6.843.384.445,36 1,183231 09/09/2026
DELTA SELECT Class B $ 103,682608 66.322.037.949,67 1,189330 09/09/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,024064 0,00 -0,112075 09/09/2026
DELTA SELECT Class F $ 1.082,692308 101,34 1,188218 09/09/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,678913 101,34 1,072338 09/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 826,410486 162.225.240,92 0,856660 09/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 333,509191 122.378.101,52 0,860529 09/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,059803 0,00 -0,113578 09/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,830493 0,00 -0,114499 09/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000559 0,00 -0,356506 09/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,698262 11.889.801,07 0,098142 09/09/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 174,012748 23.298.203.349,94 0,103635 09/09/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 27,401384 25.478.246.241,07 0,105694 09/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 1.064,659397 4.121.610.630,18 0,226546 09/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 951,314789 5.611.912.231,50 0,225173 09/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,354410 0,00 -0,114426 09/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,504150 0,00 -0,114517 09/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 316,271752 49.443.922,02 0,043646 09/09/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 428,962574 16.648.260.283,06 0,046387 09/09/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,049801 0,00 -0,114325 09/09/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,462425 0,00 -0,114698 09/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 396,437341 14.826.598.735,12 0,036671 09/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 474,651805 44.664.554.291,65 0,039412 09/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,003910 0,00 -0,127714 09/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000751 0,00 -0,132979 09/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,629250 280.853.070,73 0,036656 09/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN II Class B $ 109,298899 1.748.483,81 -0,217951 09/09/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 551,963124 112.191.666.099,96 0,287328 09/09/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 135,948041 4.872.946.969,40 0,155795 09/09/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 312,433258 14.290.663.295,99 0,109638 09/09/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 63,509247 6.332.704.506,09 -0,031689 09/09/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 87,794360 27.770.589.973,34 -0,029635 09/09/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 95,942386 26.468.757.627,62 0,264526 09/09/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 63,813787 1.094.310.317,45 0,224564 09/09/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 21,315400 3.747.495.281,46 0,224567 09/09/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 105,956762 97.007.591,22 0,224565 09/09/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,390535 710.113,40 0,268457 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,425195 3.188.270,36 0,269177 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,213826 4.833.105,59 0,038681 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,127223 4.833.105,59 0,268486 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,113287 145.913,02 0,039358 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,069736 145.913,02 0,269200 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,352084 2.703,88 0,038696 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,299191 2.703,88 0,268501 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,187394 0,00 -0,229220 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 147,333441 40.232.209.358,10 0,443128 09/09/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 121,714270 13.797.042.103,95 0,041995 09/09/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 107,261469 5.968.444.482,37 0,040624 09/09/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 18,135483 4.533.870.710,67 0,045970 09/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,260658 1.195.642,85 -0,226036 09/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,211342 1.195.642,85 0,003137 09/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,281501 503.461,36 -0,225553 09/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,231370 503.461,36 0,003655 09/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 09/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,228664 376.599,91 0,003663 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,929168 107.759,80 0,133307 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,955641 1.500.667,90 0,134331 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,138394 3.780.342,24 -0,096183 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,093861 3.780.342,24 0,133284 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,040712 0,00 -0,229220 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 33,730760 383.409.591,22 -0,084652 09/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 34,934704 53.497.952,66 -0,083146 09/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002294 0,00 -0,130605 09/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 33,540705 125.006,60 -0,084652 09/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021032 125.006,60 -0,199298 09/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 18,884639 444.250,26 -0,083284 09/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012324 444.250,26 -0,428214 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 23,536195 625.221.005,25 0,284754 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 23,973340 5.147.519.322,17 0,284892 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002212 0,00 -0,090334 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002212 0,00 -0,135440 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001873 0,00 -0,372340 09/09/2026
DELTA GESTION X Class B $ 1,807550 224.644,96 0,059453 09/09/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,475983 6.856.433.058,77 0,056469 09/09/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 19,120284 4.290.226.636,46 -0,073277 09/09/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 12,668337 6.370.756.602,66 0,211571 09/09/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 10,439464 56.539.899,27 0,403877 09/09/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 5,963424 605.312.034,93 0,405263 09/09/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 09/09/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,019878 20.942.119,56 0,001471 09/09/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,019878 21.063.233,15 0,001471 09/09/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,021310 36.566.135,75 0,001762 09/09/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,021310 36.705.302,75 0,001762 09/09/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,019577 3.735,53 0,001373 09/09/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,019577 3.735,53 0,001373 09/09/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/09/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class A USB 1,018194 1.677.669,79 0,003143 09/09/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class B USB 1,019698 2.062.969,60 0,003923 09/09/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin