| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.710,460592 |
3.532.075.610,63 |
0,193200 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.940,988728 |
5.993.207.133,08 |
0,194572 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,092665 |
0,00 |
-0,547357 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,863327 |
0,00 |
-0,547072 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.523,343569 |
5.445.763.666,89 |
-1,923138 |
01/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
2.167,009516 |
2.155.460.771,98 |
-1,919376 |
01/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,030628 |
0,00 |
-0,548755 |
01/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,803160 |
0,00 |
-0,546945 |
01/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,000788 |
0,00 |
-0,630517 |
01/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,535334 |
333.918.292,61 |
-1,923165 |
01/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
286,549586 |
78.436.359.791,57 |
0,035004 |
01/10/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
355,968833 |
242.782.713.437,53 |
0,037746 |
01/10/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
2.048,819999 |
4.569.423.102,77 |
0,587755 |
01/10/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
443,522769 |
782.207.564,55 |
0,594094 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
49,130481 |
75.426.503.919,24 |
0,048945 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
49,130481 |
75.876.679.986,94 |
0,048945 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
49,154270 |
75.913.419.821,19 |
0,048420 |
02/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
102,363193 |
689.968.442.754,88 |
0,053056 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
102,363193 |
702.589.121.868,06 |
0,053056 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
102,416966 |
702.958.204.082,53 |
0,052532 |
02/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
8,625132 |
82.879.528.899,02 |
0,055520 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
8,625132 |
82.879.528.899,02 |
0,055520 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
8,629876 |
82.925.108.946,64 |
0,055002 |
02/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,972511 |
379.407.156.845,00 |
0,054529 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,972511 |
399.541.616.259,98 |
0,054529 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,975737 |
399.757.390.693,95 |
0,054014 |
02/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
02/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
02/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class M |
$ |
49,128806 |
6.563.907.973,04 |
0,048891 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class M |
$ |
49,128806 |
7.052.196.155,57 |
0,048891 |
01/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class M |
$ |
49,152566 |
6.567.082.422,16 |
0,048363 |
02/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
1.288,929782 |
4.720.820.829,24 |
-1,378514 |
01/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.795,296775 |
8.346.622.380,73 |
-1,374731 |
01/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,031152 |
0,00 |
-0,545925 |
01/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,838430 |
0,00 |
-0,547066 |
01/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
1.917,569407 |
7.210.742.685,40 |
-1,372569 |
01/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
301,255314 |
569.937.695,30 |
0,225906 |
01/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
341,553417 |
8.462.925.962,86 |
0,227965 |
01/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,063613 |
0,00 |
-0,547191 |
01/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,339340 |
0,00 |
-0,547175 |
01/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
78,063765 |
8.873.643,49 |
0,033193 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,000691 |
0,00 |
-0,575540 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000680 |
0,00 |
-0,584795 |
01/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
613,611246 |
5.958.069.037,88 |
-2,037689 |
01/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
92,018525 |
58.882.867.521,48 |
-2,031784 |
01/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,023634 |
0,00 |
-0,547046 |
01/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
$ |
959,722222 |
89,83 |
-2,039259 |
01/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,591043 |
89,83 |
-2,575223 |
01/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
754,904428 |
145.609.948,41 |
-1,465253 |
01/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
304,909176 |
111.883.591,33 |
-1,461473 |
01/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,058734 |
0,00 |
-0,546929 |
01/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,815644 |
0,00 |
-0,547108 |
01/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000552 |
0,00 |
-0,719424 |
01/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,729824 |
11.991.269,63 |
0,065112 |
01/10/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
175,709533 |
23.525.382.352,84 |
0,070584 |
01/10/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
27,681084 |
25.838.726.543,45 |
0,072640 |
01/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
1.059,077166 |
4.052.141.295,21 |
-0,039331 |
01/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
946,041665 |
5.524.675.171,24 |
-0,040701 |
01/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,348073 |
0,00 |
-0,547162 |
01/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,495136 |
0,00 |
-0,547142 |
01/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
318,898105 |
77.220.256,24 |
0,200086 |
01/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
432,785536 |
16.796.631.426,44 |
0,202831 |
01/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,048910 |
0,00 |
-0,546981 |
01/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,454157 |
0,00 |
-0,547021 |
01/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
402,442219 |
15.330.338.699,84 |
0,148220 |
01/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
482,131963 |
45.712.222.583,57 |
0,150965 |
01/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,003840 |
0,00 |
-0,569653 |
01/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,000737 |
0,00 |
-0,539811 |
01/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,653929 |
285.107.209,83 |
0,148231 |
01/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
104,893055 |
1.678.002,34 |
-0,350308 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
547,807376 |
111.346.971.470,53 |
0,113574 |
01/10/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
137,148309 |
4.915.969.584,36 |
0,358644 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
313,227263 |
14.326.980.986,29 |
0,003444 |
01/10/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
64,553233 |
6.435.587.051,84 |
0,137572 |
01/10/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
89,277908 |
17.761.054.184,52 |
0,139630 |
01/10/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
95,387155 |
26.315.579.635,20 |
-0,061142 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
63,340960 |
1.086.202.033,27 |
-0,103998 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
21,157463 |
3.687.430.261,59 |
-0,103997 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
105,171678 |
96.288.816,02 |
-0,103999 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,335976 |
672.421,85 |
-0,325961 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,369484 |
3.035.469,11 |
-0,325266 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
2,138235 |
4.595.024,20 |
-0,427166 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USD |
2,043759 |
4.595.024,20 |
-0,325930 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
1,075436 |
140.209,14 |
-0,426465 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USD |
1,027919 |
140.209,14 |
-0,325229 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,305886 |
2.597,73 |
-0,427376 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USD |
1,248187 |
2.597,73 |
-0,326127 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,193686 |
0,00 |
-0,101598 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
139,851597 |
38.189.148.845,74 |
-0,774132 |
01/10/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
123,144659 |
14.810.221.690,65 |
0,201689 |
01/10/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
108,489303 |
6.330.377.067,32 |
0,200316 |
01/10/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
18,364657 |
4.591.164.234,36 |
0,205670 |
01/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,247998 |
1.088.314,42 |
-0,141706 |
01/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USD |
1,192856 |
1.088.314,42 |
-0,040223 |
01/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,268782 |
495.836,83 |
-0,141196 |
01/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USD |
1,212722 |
495.836,83 |
-0,039647 |
01/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,210060 |
370.897,57 |
-0,039652 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,916581 |
138.225,30 |
-0,146526 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,942897 |
1.494.499,46 |
-0,145615 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,128924 |
4.028.726,72 |
-0,248027 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USD |
1,079044 |
4.028.726,72 |
-0,146581 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,046226 |
0,00 |
-0,101596 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
34,121526 |
386.894.033,90 |
0,205100 |
01/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
35,351140 |
54.135.670,61 |
0,206609 |
01/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,002253 |
0,00 |
-0,573698 |
01/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
$ |
33,929276 |
126.454,81 |
0,205101 |
01/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,020895 |
126.454,81 |
-0,343397 |
01/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
$ |
19,109176 |
449.532,35 |
0,206473 |
01/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012312 |
449.532,35 |
-0,444732 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
23,760332 |
617.588.640,15 |
0,333753 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
24,202366 |
5.190.623.889,45 |
0,333893 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,002172 |
0,00 |
-0,549451 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,002173 |
0,00 |
-0,549199 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,001850 |
0,00 |
-0,644468 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,829463 |
227.368,36 |
0,138483 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Class E |
$ |
1,492887 |
6.307.137.936,11 |
0,135492 |
01/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
19,487543 |
4.019.695.431,38 |
0,168617 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
12,799654 |
6.436.794.517,45 |
0,444416 |
01/10/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Class A |
$ |
10,589662 |
55.130.224,63 |
0,346429 |
01/10/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Class B |
$ |
6,051054 |
614.206.862,03 |
0,347806 |
01/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,020212 |
22.513.606,07 |
0,001764 |
01/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,020212 |
22.533.979,68 |
0,001764 |
01/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,020229 |
22.513.981,54 |
0,001666 |
02/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,021707 |
30.095.898,76 |
0,002055 |
01/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,021707 |
31.426.947,96 |
0,002055 |
01/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,021727 |
30.096.487,97 |
0,001958 |
02/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,019880 |
3.736,64 |
0,001667 |
01/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,019880 |
3.736,64 |
0,001667 |
01/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,019896 |
3.736,70 |
0,001569 |
02/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
02/10/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Class A |
USB |
1,020423 |
2.126.786,81 |
0,025780 |
01/10/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Class B |
USB |
1,022114 |
2.380.460,57 |
0,026521 |
01/10/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin