|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.647,010588 |
3.196.595.303,39 |
-0,198289 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.866,249279 |
5.762.023.121,48 |
-0,192818 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,100424 |
0,00 |
-0,115377 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,935610 |
0,00 |
-0,115833 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.791,591133 |
7.014.749.033,53 |
-2,749938 |
16/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
2.538,160859 |
2.808.849.336,86 |
-2,735011 |
16/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,033193 |
0,00 |
-0,114351 |
16/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,870405 |
0,00 |
-0,115789 |
16/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,000841 |
0,00 |
-0,237248 |
16/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,805701 |
392.720.088,09 |
-2,749950 |
16/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
269,706523 |
67.245.689.345,71 |
0,188978 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
334,064470 |
243.549.524.917,82 |
0,199962 |
16/06/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
1.861,663426 |
824.835.182,42 |
0,076017 |
16/06/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
400,299091 |
866.359.817,30 |
0,101253 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
46,799054 |
73.406.348.327,14 |
0,171719 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
46,799054 |
73.844.252.730,92 |
0,171719 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
97,077790 |
676.327.151.802,05 |
0,188192 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
97,077790 |
716.802.638.327,95 |
0,188192 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
8,158228 |
70.005.414.014,44 |
0,198082 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
8,158228 |
119.495.414.014,44 |
0,198082 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,655168 |
299.115.556.446,55 |
0,194128 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,655168 |
303.394.504.552,86 |
0,194128 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class M |
$ |
46,798920 |
318.838.615,88 |
0,171664 |
16/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class M |
$ |
46,798920 |
381.950.630,85 |
0,171664 |
16/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
1.385,379062 |
5.907.685.369,11 |
-3,853645 |
16/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.921,732308 |
8.936.508.222,20 |
-3,838887 |
16/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,033760 |
0,00 |
-0,115388 |
16/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,908628 |
0,00 |
-0,115865 |
16/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
2.047,807366 |
7.700.483.710,98 |
-3,830454 |
16/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
289,228873 |
747.315.253,96 |
0,426551 |
16/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
327,197948 |
4.879.243.033,34 |
0,434808 |
16/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,068939 |
0,00 |
-0,115910 |
16/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,367752 |
0,00 |
-0,115705 |
16/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
80,474436 |
9.147.668,64 |
-0,072279 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,000749 |
0,00 |
-0,133333 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000726 |
0,00 |
-0,137552 |
16/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
728,580966 |
7.182.982.224,12 |
-2,717475 |
16/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
108,557149 |
70.326.164.409,96 |
-2,694011 |
16/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,025612 |
0,00 |
-0,116996 |
16/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
$ |
1.138,461538 |
106,56 |
-2,720467 |
16/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,759821 |
106,56 |
-2,833207 |
16/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
831,231538 |
243.604.819,26 |
-1,328325 |
16/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
334,362691 |
125.157.571,67 |
-1,313179 |
16/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,063651 |
0,00 |
-0,116124 |
16/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,883935 |
0,00 |
-0,115824 |
16/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000590 |
0,00 |
-0,169205 |
16/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,535077 |
10.920.601,20 |
0,081989 |
16/06/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
165,561427 |
21.475.842.110,81 |
0,103936 |
16/06/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
26,025076 |
24.198.532.993,22 |
0,112168 |
16/06/2026 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
1.046,609449 |
4.072.353.437,36 |
-0,533502 |
16/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
936,276154 |
5.731.768.034,00 |
-0,538954 |
16/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,377216 |
0,00 |
-0,115715 |
16/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,536592 |
0,00 |
-0,115783 |
16/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
305,073146 |
37.103.979,40 |
0,045163 |
16/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
412,811194 |
14.546.613.876,68 |
0,056131 |
16/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,053005 |
0,00 |
-0,116833 |
16/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,492182 |
0,00 |
-0,115880 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
380,861012 |
14.195.950.947,63 |
-0,075678 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
454,941488 |
53.480.053.977,58 |
-0,064723 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,004162 |
0,00 |
-0,119990 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,000799 |
0,00 |
-0,125000 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,565237 |
269.818.278,66 |
-0,075650 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
127,582841 |
2.040.976,94 |
-0,836658 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
522,927555 |
106.289.915.313,16 |
-0,072497 |
16/06/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
130,300868 |
4.670.528.637,36 |
0,332226 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
300,642285 |
13.751.828.254,25 |
0,216471 |
16/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
60,465225 |
5.532.101.410,78 |
0,194375 |
16/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
83,440463 |
20.402.208.226,04 |
0,202613 |
16/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
93,695052 |
25.848.759.113,87 |
-0,514157 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
62,538290 |
1.078.680.141,21 |
-0,519756 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
20,889350 |
3.703.568.056,81 |
-0,519756 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
103,838917 |
95.068.621,27 |
-0,519756 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,417687 |
782.570,73 |
0,258339 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,452178 |
4.433.961,98 |
0,261116 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
2,234713 |
5.125.638,28 |
0,132003 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USD |
2,168759 |
5.125.638,28 |
0,258324 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
1,123137 |
148.675,65 |
0,134804 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USD |
1,089989 |
148.675,65 |
0,261049 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,364832 |
2.756,66 |
0,131912 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USD |
1,324551 |
2.756,66 |
0,258186 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,175641 |
0,00 |
-0,125985 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
147,906207 |
40.388.614.011,87 |
-1,368976 |
16/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
117,728607 |
15.713.675.266,35 |
-0,226414 |
16/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
103,869968 |
5.740.759.360,95 |
-0,231882 |
16/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
17,482479 |
4.370.619.753,40 |
-0,210556 |
16/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,251714 |
1.299.408,16 |
0,062513 |
16/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USD |
1,214771 |
1.299.408,16 |
0,188704 |
16/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,271819 |
353.395,68 |
0,064752 |
16/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USD |
1,234283 |
353.395,68 |
0,190920 |
16/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,231572 |
373.476,87 |
0,190852 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,928971 |
81.083,09 |
0,036936 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,954653 |
1.423.633,19 |
0,040869 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,126887 |
3.496.662,28 |
-0,089104 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USD |
1,093629 |
3.496.662,28 |
0,036955 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,030411 |
0,00 |
-0,126004 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
32,592342 |
336.530.290,46 |
0,280112 |
16/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
33,712439 |
3.094.014.385,07 |
0,286159 |
16/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,002442 |
0,00 |
-0,122699 |
16/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
$ |
32,408720 |
120.787,68 |
0,280105 |
16/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,021630 |
120.787,68 |
0,162075 |
16/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
$ |
18,226039 |
428.757,08 |
0,285604 |
16/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012534 |
428.757,08 |
0,039907 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
22,184989 |
630.464.923,91 |
0,506306 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
22,594407 |
4.962.293.285,46 |
0,506858 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,002354 |
0,00 |
-0,127280 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,002354 |
0,00 |
-0,127280 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,001974 |
0,00 |
-0,252653 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,724472 |
214.319,91 |
-0,088297 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Class E |
$ |
1,411761 |
6.558.102.491,98 |
-0,100341 |
16/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
18,113231 |
6.705.348.003,33 |
0,018907 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
11,913456 |
5.991.136.060,58 |
0,324997 |
16/06/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Class A |
$ |
9,945739 |
38.290.357,28 |
0,067099 |
16/06/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Class B |
$ |
5,674746 |
576.010.034,59 |
0,072602 |
16/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,018448 |
17.605.786,67 |
0,007561 |
16/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,018448 |
17.660.306,43 |
0,007561 |
16/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,019641 |
20.602.015,41 |
0,008631 |
16/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,019641 |
26.212.120,45 |
0,008631 |
16/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,018256 |
3.730,69 |
0,007759 |
16/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,018256 |
3.730,69 |
0,007759 |
16/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Class A |
USB |
1,011268 |
700.681,67 |
-0,007218 |
16/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Class B |
USB |
1,012054 |
968.332,14 |
-0,003952 |
16/06/2026 |