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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.252,275277 3.832.325.884,39 -0,268676 01/07/2025
DELTA RENTA Class B $ 1.412,181285 5.270.851.116,15 -0,267310 01/07/2025
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA RENTA Class G USD 0,121763 0,00 -1,788192 01/07/2025
DELTA RENTA Class F $ 1.269,682337 11.359,34 -0,268658 01/07/2025
DELTA RENTA Class F USD 1,027466 11.359,34 -2,051972 01/07/2025
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000999 0,00 -2,536585 01/07/2025
DELTA ACCIONES Class A $ 1.178,042676 6.915.335.803,40 1,629465 01/07/2025
DELTA ACCIONES Class B $ 1.646,682488 4.322.045.471,87 1,633363 01/07/2025
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA ACCIONES Class G USD 0,040246 0,00 -1,788721 01/07/2025
DELTA ACCIONES Class F $ 931,375000 9.313,75 1,629454 01/07/2025
DELTA ACCIONES Class F USD 0,753697 9.313,75 -0,187786 01/07/2025
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA ACCIONES Class K $ 1,187323 258.363.671,90 1,629481 01/07/2025
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA AHORRO Class A $ 198,084498 33.118.588.059,24 0,018974 01/07/2025
DELTA AHORRO Class B $ 243,009974 84.139.728.994,00 0,021714 01/07/2025
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.258,716748 359.731.124,85 0,393691 01/07/2025
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 266,857965 1.047.402.453,69 0,397542 01/07/2025
DELTA PESOS Class A $ 37,022287 50.683.640.980,07 0,068081 01/07/2025
DELTA PESOS Class A $ 37,022287 50.876.112.013,56 0,068081 01/07/2025
DELTA PESOS Class B $ 75,700421 676.575.657.971,66 0,072193 01/07/2025
DELTA PESOS Class B $ 75,700421 708.018.425.355,33 0,072193 01/07/2025
DELTA PESOS Class D $ 6,307043 36.809.637.411,67 0,074655 01/07/2025
DELTA PESOS Class D $ 6,307043 47.157.010.899,87 0,074655 01/07/2025
DELTA PESOS Class X $ 4,387073 325.464.952.059,59 0,073680 01/07/2025
DELTA PESOS Class X $ 4,387073 347.180.509.166,24 0,073680 01/07/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,243144 54.430.036,94 0,068100 01/07/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,243144 114.430.036,94 0,068100 01/07/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 897,187725 4.719.838.937,01 1,601064 01/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.227,937327 6.461.468.081,36 1,604961 01/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,040934 0,00 -1,787471 01/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 898,562000 8.985,62 1,601082 01/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,727144 8.985,62 -0,215585 01/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.298,495372 4.882.804.224,57 1,607188 01/07/2025
DELTA MONEDA Class A $ 288,712083 1.052.745.798,18 0,644449 01/07/2025
DELTA MONEDA Class B $ 324,272427 28.325.590.623,16 0,646517 01/07/2025
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA MONEDA Class G USD 0,083588 0,00 -1,788274 01/07/2025
DELTA MONEDA Class F $ 528,855000 5.288,55 0,644568 01/07/2025
DELTA MONEDA Class F USD 0,427966 5.288,55 -1,155053 01/07/2025
DELTA MONEDA Class D $ 5,321292 11.228.776.674,34 0,648591 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000862 0,00 -2,488688 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 83,956430 9.543.472,90 0,139296 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000908 0,00 -1,837838 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA SELECT Class A $ 466,907098 7.715.699.329,40 1,647412 01/07/2025
DELTA SELECT Class B $ 68,115774 45.032.386.300,33 1,653539 01/07/2025
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA SELECT Class G USD 0,031055 0,00 -1,786844 01/07/2025
DELTA SELECT Class F $ 728,958944 7.357,82 1,647284 01/07/2025
DELTA SELECT Class F USD 0,589896 7.357,82 -0,170248 01/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000700 0,00 -2,506964 01/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 584,958179 172.761.257,98 1,990099 01/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 232,160976 9.233.398,84 1,994011 01/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,077177 0,00 -1,787941 01/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 956,246000 9.562,46 1,990109 01/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,773824 9.562,46 0,166464 01/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
COHEN PESOS Class A $ 90,914429 464.237.861,39 0,069066 01/07/2025
COHEN PESOS Class A $ 90,914429 465.918.861,88 0,069066 01/07/2025
COHEN PESOS Class B $ 92,751646 3.164.557.256,25 0,069341 01/07/2025
COHEN PESOS Class B $ 92,751646 3.238.567.256,25 0,069341 01/07/2025
COHEN PESOS Class C $ 71,348810 86.288.132,18 0,070436 01/07/2025
COHEN PESOS Class C $ 71,348810 175.188.132,17 0,070436 01/07/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 01/07/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,122632 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 122,038768 10.005.286.286,82 0,128773 01/07/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 19,046139 17.672.698.124,23 0,130833 01/07/2025
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 01/07/2025
COHEN PYMES Class B $ 133,334815 5.297.246.944,89 0,110914 01/07/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 777,836384 27.789.483.522,85 -0,149409 01/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 699,181748 6.143.361.587,11 -0,150777 01/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,457371 0,00 -1,788280 01/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 701,330586 10.040,95 -0,150754 01/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,567538 10.040,95 -1,936262 01/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,249788 41.569.695,48 -0,149402 01/07/2025
DELTA FEDERAL I Class A $ 221,001857 26.150.772,04 -0,103277 01/07/2025
DELTA FEDERAL I Class B $ 296,195390 11.887.821.010,38 -0,100539 01/07/2025
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,064268 0,00 -1,789453 01/07/2025
DELTA FEDERAL I Class F $ 640,661000 6.406,61 -0,103380 01/07/2025
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,518443 6.406,61 -1,889567 01/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 291,622441 20.830.730.129,03 -0,297016 01/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 345,020380 93.733.669.205,17 -0,294284 01/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,005046 0,00 -1,790580 01/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000969 0,00 -1,823708 01/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,198492 242.552.890,20 -0,296990 01/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,277964 89.457.483,74 -0,294288 01/07/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 174,313879 330.395.042,90 -0,182511 01/07/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 323,643533 1.070.484.160,15 -0,180460 01/07/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 192,706837 3.082.782,98 -0,355166 01/07/2025
DELTA GESTIÓN I Class B $ 366,536295 77.151.198.797,95 0,700156 01/07/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 109,098287 3.629.235.791,82 0,518435 01/07/2025
DELTA GESTIÓN III Class B $ 222,806268 10.243.227.548,56 0,063608 01/07/2025
DELTA PERFORMANCE Class A $ 44,258825 9.638.412.545,05 0,018538 01/07/2025
DELTA PERFORMANCE Class B $ 60,638310 72.938.279.805,08 0,020594 01/07/2025
DELTA PERFORMANCE Class E $ 15,903483 4.241.023,73 0,024705 01/07/2025
DELTA GESTIÓN V Class B $ 64,743125 17.861.449.555,92 -0,044924 01/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 45,730288 999.404.589,96 -0,015797 01/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 15,275060 3.794.132.250,18 -0,015794 01/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 75,930818 7.773.027.609,62 -0,015797 01/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,113639 8.948.387,00 -0,944422 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,059736 160.995,87 -0,943700 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,290981 223.044,40 -0,944456 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,289186 106.513,64 -0,943780 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,369190 410.185,26 -0,170685 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,399152 5.799.672,68 -0,170028 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,094578 8.948.387,00 -0,170721 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,050179 160.995,87 -0,169967 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,279339 223.044,40 -0,170734 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,277560 106.513,64 -0,170035 01/07/2025
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 101,565569 27.734.417.954,20 0,200560 01/07/2025
DELTA RETORNO REAL Class B $ 84,403446 6.181.924.685,04 -0,251231 01/07/2025
DELTA RETORNO REAL Class A $ 74,825680 2.381.750.760,56 -0,252598 01/07/2025
DELTA RETORNO REAL Class E $ 12,360676 3.090.169.038,79 -0,247270 01/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,150277 1.141.481,52 -0,923686 01/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,166507 238.320,22 -0,923155 01/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,139904 1.141.481,52 -0,149788 01/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,155987 238.320,22 -0,149260 01/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 01/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,153449 440.086,29 -0,149242 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,026882 754.866,95 -0,875332 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,009100 0,00 -0,775038 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,864408 13.454,12 -0,101008 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,885318 1.322.026,08 -0,100090 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,017621 754.866,95 -0,101114 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,013403 483.277,91 -2,110722 01/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 29,492724 291.397.496,57 0,448643 01/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 30,345820 191.817.058,35 0,450158 01/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002961 0,00 -1,791045 01/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 29,326568 114.777,20 0,448633 01/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,023732 114.777,20 -1,346857 01/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 16,413804 483.277,91 0,450017 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,002344 0,00 -2,576891 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 18,833113 274.478.195,94 1,391040 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 19,171485 8.874.956.475,70 1,391178 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002855 0,00 -1,788786 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002855 0,00 -1,788786 01/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,209869 150.364,21 -0,048081 01/07/2025
DELTA GESTION X Class E $ 1,000980 5.226.919.851,27 -0,051124 01/07/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 13,184119 5.556.093.965,68 0,090456 01/07/2025
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 9,518548 4.786.765.112,55 1,169741 01/07/2025
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 01/07/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,008888 12.272.367,82 0,004262 01/07/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,008888 12.316.456,19 0,004262 01/07/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,009303 5.011.026,80 0,004360 01/07/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,009303 5.012.754,80 0,004360 01/07/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,008717 56.061,34 0,004263 01/07/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,008717 56.061,34 0,004263 01/07/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 01/07/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin