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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA RENTA Class A $ 1.710,460592 3.532.075.610,63 0,193200 01/10/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.940,988728 5.993.207.133,08 0,194572 01/10/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,092665 0,00 -0,547357 01/10/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,863327 0,00 -0,547072 01/10/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.523,343569 5.445.763.666,89 -1,923138 01/10/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.167,009516 2.155.460.771,98 -1,919376 01/10/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,030628 0,00 -0,548755 01/10/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,803160 0,00 -0,546945 01/10/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000788 0,00 -0,630517 01/10/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,535334 333.918.292,61 -1,923165 01/10/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA AHORRO Class A $ 286,549586 78.436.359.791,57 0,035004 01/10/2026
DELTA AHORRO Class B $ 355,968833 242.782.713.437,53 0,037746 01/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 2.048,819999 4.569.423.102,77 0,587755 01/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 443,522769 782.207.564,55 0,594094 01/10/2026
DELTA PESOS Class A $ 49,130481 75.426.503.919,24 0,048945 01/10/2026
DELTA PESOS Class A $ 49,130481 75.876.679.986,94 0,048945 01/10/2026
DELTA PESOS Class A $ 49,154270 75.913.419.821,19 0,048420 02/10/2026
DELTA PESOS Class B $ 102,363193 689.968.442.754,88 0,053056 01/10/2026
DELTA PESOS Class B $ 102,363193 702.589.121.868,06 0,053056 01/10/2026
DELTA PESOS Class B $ 102,416966 702.958.204.082,53 0,052532 02/10/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,625132 82.879.528.899,02 0,055520 01/10/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,625132 82.879.528.899,02 0,055520 01/10/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,629876 82.925.108.946,64 0,055002 02/10/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,972511 379.407.156.845,00 0,054529 01/10/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,972511 399.541.616.259,98 0,054529 01/10/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,975737 399.757.390.693,95 0,054014 02/10/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA PESOS Class M $ 49,128806 6.563.907.973,04 0,048891 01/10/2026
DELTA PESOS Class M $ 49,128806 7.052.196.155,57 0,048891 01/10/2026
DELTA PESOS Class M $ 49,152566 6.567.082.422,16 0,048363 02/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.288,929782 4.720.820.829,24 -1,378514 01/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.795,296775 8.346.622.380,73 -1,374731 01/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,031152 0,00 -0,545925 01/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,838430 0,00 -0,547066 01/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.917,569407 7.210.742.685,40 -1,372569 01/10/2026
DELTA MONEDA Class A $ 301,255314 569.937.695,30 0,225906 01/10/2026
DELTA MONEDA Class B $ 341,553417 8.462.925.962,86 0,227965 01/10/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,063613 0,00 -0,547191 01/10/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,339340 0,00 -0,547175 01/10/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 78,063765 8.873.643,49 0,033193 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000691 0,00 -0,575540 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000680 0,00 -0,584795 01/10/2026
DELTA SELECT Class A $ 613,611246 5.958.069.037,88 -2,037689 01/10/2026
DELTA SELECT Class B $ 92,018525 58.882.867.521,48 -2,031784 01/10/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,023634 0,00 -0,547046 01/10/2026
DELTA SELECT Class F $ 959,722222 89,83 -2,039259 01/10/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,591043 89,83 -2,575223 01/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 754,904428 145.609.948,41 -1,465253 01/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 304,909176 111.883.591,33 -1,461473 01/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,058734 0,00 -0,546929 01/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,815644 0,00 -0,547108 01/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000552 0,00 -0,719424 01/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,729824 11.991.269,63 0,065112 01/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 175,709533 23.525.382.352,84 0,070584 01/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 27,681084 25.838.726.543,45 0,072640 01/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 1.059,077166 4.052.141.295,21 -0,039331 01/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 946,041665 5.524.675.171,24 -0,040701 01/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,348073 0,00 -0,547162 01/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,495136 0,00 -0,547142 01/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 318,898105 77.220.256,24 0,200086 01/10/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 432,785536 16.796.631.426,44 0,202831 01/10/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,048910 0,00 -0,546981 01/10/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,454157 0,00 -0,547021 01/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 402,442219 15.330.338.699,84 0,148220 01/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 482,131963 45.712.222.583,57 0,150965 01/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,003840 0,00 -0,569653 01/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000737 0,00 -0,539811 01/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,653929 285.107.209,83 0,148231 01/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN II Class B $ 104,893055 1.678.002,34 -0,350308 01/10/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 547,807376 111.346.971.470,53 0,113574 01/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 137,148309 4.915.969.584,36 0,358644 01/10/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 313,227263 14.326.980.986,29 0,003444 01/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 64,553233 6.435.587.051,84 0,137572 01/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 89,277908 17.761.054.184,52 0,139630 01/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 95,387155 26.315.579.635,20 -0,061142 01/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 63,340960 1.086.202.033,27 -0,103998 01/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 21,157463 3.687.430.261,59 -0,103997 01/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 105,171678 96.288.816,02 -0,103999 01/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,335976 672.421,85 -0,325961 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,369484 3.035.469,11 -0,325266 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,138235 4.595.024,20 -0,427166 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,043759 4.595.024,20 -0,325930 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,075436 140.209,14 -0,426465 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,027919 140.209,14 -0,325229 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,305886 2.597,73 -0,427376 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,248187 2.597,73 -0,326127 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,193686 0,00 -0,101598 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 139,851597 38.189.148.845,74 -0,774132 01/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 123,144659 14.810.221.690,65 0,201689 01/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 108,489303 6.330.377.067,32 0,200316 01/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 18,364657 4.591.164.234,36 0,205670 01/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,247998 1.088.314,42 -0,141706 01/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,192856 1.088.314,42 -0,040223 01/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,268782 495.836,83 -0,141196 01/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,212722 495.836,83 -0,039647 01/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 01/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,210060 370.897,57 -0,039652 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,916581 138.225,30 -0,146526 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,942897 1.494.499,46 -0,145615 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,128924 4.028.726,72 -0,248027 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,079044 4.028.726,72 -0,146581 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,046226 0,00 -0,101596 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 34,121526 386.894.033,90 0,205100 01/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 35,351140 54.135.670,61 0,206609 01/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002253 0,00 -0,573698 01/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 33,929276 126.454,81 0,205101 01/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,020895 126.454,81 -0,343397 01/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 19,109176 449.532,35 0,206473 01/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012312 449.532,35 -0,444732 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 23,760332 617.588.640,15 0,333753 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 24,202366 5.190.623.889,45 0,333893 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002172 0,00 -0,549451 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002173 0,00 -0,549199 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001850 0,00 -0,644468 01/10/2026
DELTA GESTION X Class B $ 1,829463 227.368,36 0,138483 01/10/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,492887 6.307.137.936,11 0,135492 01/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 19,487543 4.019.695.431,38 0,168617 01/10/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 12,799654 6.436.794.517,45 0,444416 01/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 10,589662 55.130.224,63 0,346429 01/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 6,051054 614.206.862,03 0,347806 01/10/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 01/10/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,020212 22.513.606,07 0,001764 01/10/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,020212 22.533.979,68 0,001764 01/10/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,020229 22.513.981,54 0,001666 02/10/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,021707 30.095.898,76 0,002055 01/10/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,021707 31.426.947,96 0,002055 01/10/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,021727 30.096.487,97 0,001958 02/10/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,019880 3.736,64 0,001667 01/10/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,019880 3.736,64 0,001667 01/10/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,019896 3.736,70 0,001569 02/10/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 01/10/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class A USB 1,020423 2.126.786,81 0,025780 01/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class B USB 1,022114 2.380.460,57 0,026521 01/10/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin