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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA RENTA Class A $ 1.738,253059 4.089.187.859,43 0,104444 21/10/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.973,067529 6.134.546.665,39 0,105815 21/10/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,091972 0,00 -0,282979 21/10/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,856866 0,00 -0,283370 21/10/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.568,089560 5.540.815.426,61 1,767810 21/10/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.232,374442 2.184.915.149,71 1,771714 21/10/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,030399 0,00 -0,282106 21/10/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,797149 0,00 -0,283333 21/10/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000790 0,00 -0,126422 21/10/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,580433 343.726.674,58 1,767828 21/10/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA AHORRO Class A $ 290,006417 79.529.162.031,49 0,051214 21/10/2026
DELTA AHORRO Class B $ 360,460608 248.683.382.075,54 0,053955 21/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 2.369,029946 5.363.936.926,53 0,307536 21/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 513,487752 1.434.579.966,85 0,313857 21/10/2026
DELTA PESOS Class A $ 49,597918 72.468.207.078,86 0,047448 21/10/2026
DELTA PESOS Class A $ 49,597918 72.685.723.672,12 0,047448 21/10/2026
DELTA PESOS Class A $ 49,621320 72.720.019.030,25 0,047183 22/10/2026
DELTA PESOS Class B $ 103,422080 638.821.284.022,86 0,051560 21/10/2026
DELTA PESOS Class B $ 103,422080 658.550.253.056,97 0,051560 21/10/2026
DELTA PESOS Class B $ 103,475131 639.148.968.912,86 0,051296 22/10/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,718654 52.950.581.812,57 0,054028 21/10/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,718654 52.950.581.812,57 0,054028 21/10/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,723341 52.979.049.904,39 0,053758 22/10/2026
DELTA PESOS Class X $ 6,036078 372.874.367.730,54 0,053043 21/10/2026
DELTA PESOS Class X $ 6,036078 374.316.640.168,88 0,053043 21/10/2026
DELTA PESOS Class X $ 6,039264 373.071.162.857,52 0,052783 22/10/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA PESOS Class M $ 49,595729 6.918.604.959,39 0,047418 21/10/2026
DELTA PESOS Class M $ 49,595729 7.679.609.644,50 0,047418 21/10/2026
DELTA PESOS Class M $ 49,619112 6.921.866.976,24 0,047147 22/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.305,559785 4.766.930.029,34 0,310999 21/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.819,855810 8.458.925.479,20 0,314847 21/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,030919 0,00 -0,283807 21/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,832155 0,00 -0,283277 21/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.944,653467 7.312.588.380,08 0,317046 21/10/2026
DELTA MONEDA Class A $ 302,056110 567.604.017,35 0,131658 21/10/2026
DELTA MONEDA Class B $ 342,602124 8.954.281.615,60 0,133716 21/10/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,063137 0,00 -0,282709 21/10/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,336801 0,00 -0,283339 21/10/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 77,529175 8.812.875,65 -0,027895 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000686 0,00 -0,290698 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000682 0,00 -0,146413 21/10/2026
DELTA SELECT Class A $ 629,581005 6.039.179.152,78 1,716438 21/10/2026
DELTA SELECT Class B $ 94,527288 58.514.773.534,04 1,722569 21/10/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,023457 0,00 -0,280576 21/10/2026
DELTA SELECT Class F $ 984,722222 92,17 1,721664 21/10/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,601901 92,17 1,433447 21/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 775,352601 147.622.816,46 1,570551 21/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 313,408660 115.002.398,27 1,574447 21/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,058294 0,00 -0,283955 21/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,809540 0,00 -0,283307 21/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000554 0,00 -0,180180 21/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,772381 12.128.090,36 0,214568 21/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 177,909191 23.619.148.800,60 0,220059 21/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 28,039137 26.172.948.648,92 0,222118 21/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 1.078,001840 4.145.409.061,32 0,301353 21/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 962,682685 5.600.833.222,38 0,299979 21/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,345468 0,00 -0,283446 21/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,491430 0,00 -0,283467 21/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 325,546879 60.880.621,46 -0,051831 21/10/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 442,050965 15.155.741.274,68 -0,049092 21/10/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,048544 0,00 -0,283472 21/10/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,450758 0,00 -0,283383 21/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 410,363856 16.481.707.547,83 0,161629 21/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 491,891712 46.743.069.496,74 0,164373 21/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,003812 0,00 -0,287732 21/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000732 0,00 -0,272480 21/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,686487 290.719.723,45 0,161602 21/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN II Class B $ 101,203546 1.618.980,28 -0,212712 21/10/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 554,650610 112.737.922.825,53 0,194005 21/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 138,056188 4.948.511.786,41 0,108928 21/10/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 319,059740 14.568.573.513,85 0,089439 21/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 65,383629 6.574.360.112,75 0,100637 21/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 90,463532 22.959.606.606,49 0,102694 21/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 97,358763 26.859.510.402,61 0,313538 21/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 64,541486 1.105.484.044,04 0,291016 21/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 21,558468 3.697.659.570,52 0,291013 21/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 107,165040 98.113.817,88 0,291016 21/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,334485 651.197,30 -0,177506 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,368144 3.032.498,06 -0,176788 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,157192 4.489.674,78 -0,043464 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,041480 4.489.674,78 -0,177497 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,085119 0,00 -0,042650 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,026913 0,00 -0,176723 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,317427 2.594,76 -0,043702 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,246760 2.594,76 -0,177745 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,205613 0,00 0,134220 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 144,155841 39.364.504.853,34 0,869750 21/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 125,659268 14.951.251.455,22 0,125890 21/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 110,674319 7.143.688.882,70 0,124519 21/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 18,754560 4.688.639.912,78 0,129870 21/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,267402 1.148.188,19 0,150455 21/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,199418 1.148.188,19 0,016094 21/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,288653 498.620,56 0,150927 21/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,219530 498.620,56 0,016649 21/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 21/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,216853 372.979,69 0,016685 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,919455 133.653,81 0,104955 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,946035 1.451.041,80 0,105922 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,143777 4.066.186,70 0,239342 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,082425 4.066.186,70 0,104967 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,056680 0,00 0,134184 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 34,230649 363.469.995,01 -0,005574 21/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 35,474887 54.325.173,49 -0,004068 21/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002236 0,00 -0,312082 21/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 34,037790 126.859,24 -0,005573 21/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,020805 126.859,24 -0,292342 21/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 19,175542 451.093,58 -0,004203 21/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012385 451.093,58 -0,153176 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 23,880325 590.431.095,40 0,352359 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 24,325258 5.123.816.512,18 0,352494 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002156 0,00 -0,277521 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002156 0,00 -0,277521 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001854 0,00 -0,161551 21/10/2026
DELTA GESTION X Class B $ 1,867533 232.099,66 0,145644 21/10/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,523033 6.434.498.255,37 0,142616 21/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 19,825296 4.342.314.924,46 0,134206 21/10/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 12,869018 6.471.676.757,04 0,048862 21/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 10,654454 60.744.249,25 0,175059 21/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 6,089749 618.134.599,10 0,176426 21/10/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 21/10/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,020551 22.037.352,06 0,001568 21/10/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,020551 22.085.878,05 0,001568 21/10/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,020568 22.037.712,44 0,001666 22/10/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,022103 32.288.185,10 0,001859 21/10/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,022103 33.820.952,61 0,001859 21/10/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,022123 33.821.603,96 0,001957 22/10/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,020199 3.737,81 0,001274 21/10/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,020199 3.737,81 0,001274 21/10/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,020213 3.737,86 0,001372 22/10/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 21/10/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class A USB 1,025360 2.626.531,40 0,042735 21/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class B USB 1,027228 2.730.879,81 0,043534 21/10/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin