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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.634,858141 3.197.188.190,70 -0,174265 09/06/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.852,301513 5.795.457.345,13 -0,172897 09/06/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,099665 0,00 0,680870 09/06/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,928539 0,00 0,680173 09/06/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.730,315019 6.807.854.216,26 1,401155 09/06/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.450,692276 2.735.968.735,22 1,405045 09/06/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,032942 0,00 0,681561 09/06/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,863826 0,00 0,680077 09/06/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000839 0,00 0,599520 09/06/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,743942 379.288.070,55 1,401174 09/06/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA AHORRO Class A $ 268,671406 66.178.385.279,67 0,077138 09/06/2026
DELTA AHORRO Class B $ 332,718520 230.298.247.085,94 0,079880 09/06/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.828,214787 819.023.179,80 0,379660 09/06/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 392,933492 775.475.258,22 0,385986 09/06/2026
DELTA PESOS Class A $ 46,658676 74.805.069.382,92 0,042274 09/06/2026
DELTA PESOS Class A $ 46,658676 75.559.809.780,15 0,042274 09/06/2026
DELTA PESOS Class B $ 96,758753 736.436.801.270,86 0,046385 09/06/2026
DELTA PESOS Class B $ 96,758753 749.422.736.183,07 0,046385 09/06/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,130013 19.861.307.488,23 0,048855 09/06/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,130013 19.861.307.488,23 0,048855 09/06/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,635999 313.505.908.132,26 0,047858 09/06/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,635999 317.522.400.523,54 0,047858 09/06/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA PESOS Class M $ 46,658581 265.096.271,85 0,042263 09/06/2026
DELTA PESOS Class M $ 46,658581 432.842.754,70 0,042263 09/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.386,062262 5.854.092.650,85 -0,311343 09/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.922,163729 8.938.414.406,81 -0,307519 09/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,033505 0,00 0,679107 09/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,901761 0,00 0,680162 09/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 2.047,952808 7.701.030.624,96 -0,305333 09/06/2026
DELTA MONEDA Class A $ 289,540975 743.119.144,06 -0,133608 09/06/2026
DELTA MONEDA Class B $ 327,503903 3.985.189.994,13 -0,131556 09/06/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,068418 0,00 0,679852 09/06/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,364972 0,00 0,679987 09/06/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 80,716842 9.175.223,26 -0,086478 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000743 0,00 0,677507 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000724 0,00 0,555556 09/06/2026
DELTA SELECT Class A $ 702,752942 6.924.545.848,75 1,332430 09/06/2026
DELTA SELECT Class B $ 104,664645 67.779.727.017,74 1,338538 09/06/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,025419 0,00 0,681269 09/06/2026
DELTA SELECT Class F $ 1.098,076923 102,78 1,330967 09/06/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,727329 102,78 2,020123 09/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 803,515975 236.312.031,06 0,798424 09/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 323,127321 120.951.983,96 0,802290 09/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,063170 0,00 0,680554 09/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,877254 0,00 0,680111 09/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000588 0,00 0,512821 09/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/06/2026
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,525828 10.889.136,01 0,193691 09/06/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 165,064884 21.411.432.909,51 0,199177 09/06/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 25,943291 24.122.488.765,96 0,201234 09/06/2026
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Class B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 1.033,522597 4.021.383.169,80 -0,043502 09/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 924,657591 5.643.308.011,01 -0,044872 09/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,374365 0,00 0,680139 09/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,532536 0,00 0,680041 09/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 303,818017 39.395.069,90 0,071873 09/06/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 411,033959 14.483.987.784,06 0,074615 09/06/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,052605 0,00 0,681353 09/06/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,488462 0,00 0,680185 09/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 379,325968 14.013.934.735,62 0,261078 09/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 453,020959 48.205.509.867,43 0,263825 09/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004131 0,00 0,682427 09/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000793 0,00 0,634518 09/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,558928 268.730.868,13 0,261051 09/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 09/06/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 128,810682 2.060.619,04 -0,008519 09/06/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 528,502490 107.423.072.966,50 -0,057683 09/06/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 131,016216 4.696.169.726,31 0,272502 09/06/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 297,160835 13.649.681.620,56 -0,017085 09/06/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 60,254184 5.747.183.833,46 0,088372 09/06/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 83,137271 22.561.808.009,81 0,090429 09/06/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 92,447830 25.504.673.333,33 0,103707 09/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 61,742637 1.064.956.463,21 -0,021541 09/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 20,623582 3.630.329.964,43 -0,021544 09/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 102,517810 93.859.095,18 -0,021541 09/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,372872 759.162,05 -0,034805 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,406205 4.294.124,88 -0,034123 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,174149 5.037.781,32 -0,159348 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,100204 5.037.781,32 -0,034794 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,092647 143.969,21 -0,158628 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,055485 143.969,21 -0,034096 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,327848 2.669,53 -0,159327 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,282686 2.669,53 -0,034837 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,181115 0,00 -0,124557 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 144,045952 39.334.497.729,26 0,836574 09/06/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 117,131826 15.801.769.892,91 -0,232525 09/06/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 103,353350 5.398.138.262,95 -0,233892 09/06/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 17,389021 4.347.255.310,89 -0,228563 09/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,252828 1.288.964,06 -0,100153 09/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,210218 1.288.964,06 0,024464 09/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,272903 352.057,80 -0,099516 09/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,229610 352.057,80 0,025055 09/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 09/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,226910 372.063,04 0,025028 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,924014 80.650,38 -0,038729 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,949494 1.415.940,63 -0,037795 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,126093 3.470.379,71 -0,163307 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,087793 3.470.379,71 -0,038779 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,035209 0,00 -0,124554 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 32,665732 318.925.732,42 -0,248846 09/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 33,784786 3.100.654.172,29 -0,247342 09/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002424 0,00 0,706273 09/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 32,481698 121.059,67 -0,248843 09/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021515 121.059,67 0,429445 09/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 18,265328 429.681,32 -0,247479 09/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012524 429.681,32 0,304341 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 22,295645 606.411.862,98 0,144114 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 22,706887 5.187.992.233,44 0,144252 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002336 0,00 0,646273 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002337 0,00 0,689358 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001968 0,00 0,510725 09/06/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,713913 213.007,54 -0,130815 09/06/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,403412 6.519.317.968,49 -0,133851 09/06/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 18,062738 9.379.128.985,48 0,144228 09/06/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 11,991275 6.030.270.134,67 -0,009806 09/06/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 10,006711 38.720.794,18 0,173915 09/06/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 5,708985 579.485.425,57 0,175294 09/06/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 09/06/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,018321 17.581.214,20 0,001571 09/06/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,018321 17.620.089,24 0,001571 09/06/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,019495 24.831.299,43 0,001864 09/06/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,019495 24.848.532,16 0,001864 09/06/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,018136 3.730,25 0,001375 09/06/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,018136 3.730,25 0,001375 09/06/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/06/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class A USB 1,010880 603.803,66 -0,002374 09/06/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class B USB 1,011609 967.905,84 -0,001483 09/06/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin