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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.667,950295 3.276.017.539,79 0,320066 20/08/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.891,660248 5.833.140.103,13 0,321440 20/08/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,094974 0,00 -0,370304 20/08/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,884834 0,00 -0,370556 20/08/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.597,550780 6.055.131.192,42 0,295699 20/08/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.268,913186 2.312.552.200,74 0,299546 20/08/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,031391 0,00 -0,371334 20/08/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,823167 0,00 -0,370599 20/08/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000802 0,00 -0,124533 20/08/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,610127 350.184.872,37 0,295693 20/08/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA AHORRO Class A $ 279,507295 76.151.551.553,79 0,008431 20/08/2026
DELTA AHORRO Class B $ 346,821109 241.657.480.629,44 0,011171 20/08/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.840,213651 965.410.944,71 0,415821 20/08/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 397,311197 908.877.218,77 0,422149 20/08/2026
DELTA PESOS Class A $ 48,163184 76.467.117.395,43 0,049427 20/08/2026
DELTA PESOS Class A $ 48,163184 77.115.757.182,27 0,049427 20/08/2026
DELTA PESOS Class B $ 100,174757 676.891.773.228,65 0,053539 20/08/2026
DELTA PESOS Class B $ 100,174757 701.092.352.126,82 0,053539 20/08/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,431994 20.600.525.510,51 0,056009 20/08/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,431994 20.600.525.510,51 0,056009 20/08/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,841194 362.866.226.693,79 0,055019 20/08/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,841194 362.939.380.224,07 0,055019 20/08/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA PESOS Class M $ 48,162469 5.446.473.146,61 0,049397 20/08/2026
DELTA PESOS Class M $ 48,162469 5.988.617.730,00 0,049397 20/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.318,459643 5.009.652.229,16 1,570525 20/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.833,471164 8.523.760.852,14 1,574421 20/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,031928 0,00 -0,371330 20/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,859316 0,00 -0,370546 20/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.956,541629 7.357.292.096,11 1,576648 20/08/2026
DELTA MONEDA Class A $ 293,860205 605.626.513,51 -0,290213 20/08/2026
DELTA MONEDA Class B $ 332,881640 7.879.494.598,97 -0,288165 20/08/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,065197 0,00 -0,371333 20/08/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,347794 0,00 -0,370395 20/08/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 79,075690 8.988.670,71 -0,036729 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000708 0,00 -0,421941 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000692 0,00 -0,144300 20/08/2026
DELTA SELECT Class A $ 642,087769 6.134.647.871,62 0,131807 20/08/2026
DELTA SELECT Class B $ 96,045444 61.714.459.071,92 0,137843 20/08/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,024222 0,00 -0,370188 20/08/2026
DELTA SELECT Class F $ 1.003,846154 93,96 0,127877 20/08/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,633617 93,96 -0,243245 20/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 782,014226 153.965.132,22 0,036590 20/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 315,350428 115.932.290,55 0,040428 20/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,060197 0,00 -0,370732 20/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,835963 0,00 -0,370528 20/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000562 0,00 -0,177620 20/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/08/2026
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,641491 11.277.313,37 0,141929 20/08/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 171,153815 22.771.248.334,30 0,147407 20/08/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 26,940120 25.049.356.049,33 0,149465 20/08/2026
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Class B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 1.037,686854 4.013.231.568,12 0,285531 20/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 927,467866 5.549.890.012,97 0,284157 20/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,356744 0,00 -0,370597 20/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,507470 0,00 -0,370663 20/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 311,032737 37.236.951,41 0,523003 20/08/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 421,625722 16.362.133.207,61 0,525757 20/08/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,050129 0,00 -0,369671 20/08/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,465471 0,00 -0,370504 20/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 389,136741 14.027.636.378,83 0,353773 20/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 465,655578 39.874.998.593,40 0,356523 20/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,003936 0,00 -0,379651 20/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000756 0,00 -0,395257 20/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,599248 275.681.189,12 0,353788 20/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 20/08/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 113,550583 1.816.499,14 -0,159996 20/08/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 543,756653 110.523.624.206,12 0,079522 20/08/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 135,456229 4.855.318.381,56 -0,249026 20/08/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 307,098196 14.047.131.288,10 0,082762 20/08/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 62,538661 6.216.177.734,81 0,264128 20/08/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 86,417108 24.922.970.343,64 0,266189 20/08/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 93,582133 25.817.606.823,99 0,294402 20/08/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 62,297689 1.070.279.811,22 0,288586 20/08/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 20,808983 3.684.107.269,04 0,288586 20/08/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 103,439423 94.702.868,57 0,288585 20/08/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,377530 758.532,14 -0,484958 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,411674 3.158.023,20 -0,484299 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,188897 4.841.662,00 -0,296437 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,107331 4.841.662,00 -0,484983 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,100600 144.528,93 -0,295779 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,059588 144.528,93 -0,484341 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,336855 2.678,59 -0,296756 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,287039 2.678,59 -0,485265 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,185105 0,00 0,189455 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 140,752012 38.435.024.273,69 0,209048 20/08/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 119,634493 14.581.134.357,24 0,340535 20/08/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 105,457544 5.475.789.823,45 0,339160 20/08/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 17,811436 4.452.858.877,22 0,344524 20/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,260800 1.193.050,80 0,087799 20/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,213818 1.193.050,80 -0,101477 20/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,281506 504.435,14 0,088412 20/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,233752 504.435,14 -0,100891 20/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 20/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,231041 374.322,51 -0,100951 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,933760 108.292,36 -0,232708 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,960178 1.436.663,56 -0,231710 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,141817 3.637.736,70 -0,043683 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,099269 3.637.736,70 -0,232703 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,038706 0,00 0,189440 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 33,458165 390.282.352,96 0,177701 20/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 34,641936 53.049.616,95 0,179211 20/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002309 0,00 -0,388266 20/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 33,269643 123.996,35 0,177699 20/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,020999 123.996,35 -0,194867 20/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 18,726891 440.539,33 0,179074 20/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012278 440.539,33 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 23,321801 678.684.890,12 -0,199551 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 23,754315 5.091.732.719,37 -0,199414 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002227 0,00 -0,357942 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002227 0,00 -0,357942 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001882 0,00 -0,212089 20/08/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,779777 221.193,21 0,253933 20/08/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,454184 6.755.171.791,89 0,250871 20/08/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 18,794040 4.217.023.657,59 0,278842 20/08/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 12,503676 6.287.950.936,91 -0,119893 20/08/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 10,252932 47.276.277,72 -0,009518 20/08/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 5,855258 594.332.803,24 -0,008146 20/08/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 20/08/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,019568 20.962.900,01 0,001569 20/08/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,019568 21.016.716,17 0,001569 20/08/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,020945 24.125.549,73 0,001861 20/08/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,020945 24.723.206,78 0,001861 20/08/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,019290 3.734,48 0,001275 20/08/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,019290 3.734,48 0,001275 20/08/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 20/08/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class A USB 1,014696 1.367.006,31 0,003745 20/08/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class B USB 1,016027 1.507.065,48 0,004626 20/08/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin