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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.679,555934 3.698.001.886,18 0,181831 16/07/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.903,909258 5.908.784.234,92 0,183203 16/07/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,096135 0,00 -0,031196 16/07/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,895653 0,00 -0,031141 16/07/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.750,779781 6.824.779.604,72 -3,199102 16/07/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.483,199422 2.733.878.105,78 -3,195389 16/07/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,031775 0,00 -0,031461 16/07/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,833233 0,00 -0,030954 16/07/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000808 0,00 0,123916 16/07/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,764564 383.773.239,69 -3,199113 16/07/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA AHORRO Class A $ 274,195666 72.425.799.464,60 0,047318 16/07/2026
DELTA AHORRO Class B $ 339,904130 223.950.867.401,56 0,050059 16/07/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.937,355821 1.071.680.671,50 -1,629385 16/07/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 417,363025 904.515.875,16 -1,623186 16/07/2026
DELTA PESOS Class A $ 47,413128 78.482.218.290,60 0,043606 16/07/2026
DELTA PESOS Class A $ 47,413128 78.657.191.079,76 0,043606 16/07/2026
DELTA PESOS Class B $ 98,472951 638.829.330.094,12 0,047718 16/07/2026
DELTA PESOS Class B $ 98,472951 672.558.805.996,37 0,047718 16/07/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,281599 123.456.347.787,71 0,050185 16/07/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,281599 123.463.347.787,71 0,050185 16/07/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,738989 347.623.681.775,91 0,049197 16/07/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,738989 349.530.538.078,04 0,049197 16/07/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA PESOS Class M $ 47,412833 4.069.876.403,18 0,043592 16/07/2026
DELTA PESOS Class M $ 47,412833 4.361.941.399,08 0,043592 16/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.348,266098 5.325.953.007,24 -2,837128 16/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.872,404713 8.705.256.954,25 -2,833401 16/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,032318 0,00 -0,030933 16/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,869824 0,00 -0,031031 16/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.996,556190 7.507.761.069,37 -2,831271 16/07/2026
DELTA MONEDA Class A $ 297,670495 895.789.547,21 0,091049 16/07/2026
DELTA MONEDA Class B $ 336,955443 8.002.561.628,48 0,093106 16/07/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,065995 0,00 -0,030296 16/07/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,352046 0,00 -0,031236 16/07/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 79,907420 9.083.214,87 -0,022717 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000717 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000697 0,00 0,143678 16/07/2026
DELTA SELECT Class A $ 710,912020 7.325.552.554,85 -3,211422 16/07/2026
DELTA SELECT Class B $ 106,116253 67.940.153.543,88 -3,205587 16/07/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,024518 0,00 -0,032618 16/07/2026
DELTA SELECT Class F $ 1.111,111111 104,00 -3,210796 16/07/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,709897 104,00 -3,240945 16/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 825,186420 239.311.267,23 -2,603544 16/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 332,313291 124.390.446,70 -2,599808 16/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,060933 0,00 -0,031172 16/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,846185 0,00 -0,030953 16/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000567 0,00 0,176678 16/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/07/2026
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,586546 11.092.310,29 0,014696 16/07/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 168,248406 22.554.727.044,66 0,020184 16/07/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 26,463761 24.606.429.934,92 0,022239 16/07/2026
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Class B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 1.061,188142 4.127.020.418,33 -0,286310 16/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 948,927856 5.853.779.920,49 -0,287676 16/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,361106 0,00 -0,031006 16/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,513676 0,00 -0,030944 16/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 309,471629 51.704.497,25 -0,077148 16/07/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 419,107404 14.768.479.327,70 -0,074410 16/07/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,050742 0,00 -0,029553 16/07/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,471162 0,00 -0,031190 16/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 384,638857 14.078.268.045,39 0,008538 16/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 459,832017 40.541.811.053,21 0,011278 16/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,003984 0,00 -0,050176 16/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000765 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,580762 272.494.572,48 0,008541 16/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 16/07/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 120,601227 1.929.290,18 -0,192608 16/07/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 552,328917 112.266.016.995,45 -0,386612 16/07/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 134,732870 4.829.390.147,52 -0,056739 16/07/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 308,681958 14.119.574.938,05 0,079510 16/07/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 61,437187 7.499.357.972,64 0,110785 16/07/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 84,834032 22.932.442.814,66 0,112843 16/07/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 95,233653 26.273.231.181,25 -0,391078 16/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 63,417342 1.092.824.913,27 -0,336041 16/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 21,182977 3.788.323.439,53 -0,336039 16/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 105,298502 96.404.928,62 -0,336041 16/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,434194 791.781,53 -0,075595 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,469390 3.287.137,60 -0,074873 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,269427 5.025.363,42 0,085910 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,194013 5.025.363,42 -0,075558 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,140817 150.437,68 0,086592 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,102907 150.437,68 -0,074927 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,386049 2.788,79 0,085929 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,339990 2.788,79 -0,075540 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,180161 0,00 0,161595 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 146,568148 40.023.231.281,35 -1,896189 16/07/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 119,209959 15.621.387.335,48 0,123633 16/07/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 105,133718 5.039.380.165,70 0,122261 16/07/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 17,723568 4.430.892.089,09 0,127609 16/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,252431 1.270.806,23 -0,136746 16/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,210812 1.270.806,23 -0,297918 16/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,272756 352.301,73 -0,136289 16/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,230462 352.301,73 -0,297375 16/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 16/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,227759 372.320,41 -0,297380 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,933903 86.926,90 0,346198 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,959999 1.431.605,81 0,347139 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,137226 3.539.862,15 0,508363 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,099435 3.539.862,15 0,346190 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,034373 0,00 0,161615 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 33,101005 367.653.947,31 0,055337 16/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 34,254069 1.642.226.642,21 0,056843 16/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002338 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 32,914512 122.672,77 0,055334 16/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021029 122.672,77 0,023782 16/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 18,518103 435.627,70 0,056712 16/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012238 435.627,70 0,188293 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 23,077805 923.682.332,81 -0,261161 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 23,504667 4.881.243.769,80 -0,261022 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002254 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002254 0,00 -0,044346 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001897 0,00 0,105541 16/07/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,756042 218.243,42 -0,020496 16/07/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,436306 6.672.121.785,33 -0,023527 16/07/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 18,452714 7.311.349.840,50 0,054000 16/07/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 12,256896 6.163.848.160,41 0,080256 16/07/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 10,207856 39.852.183,55 -0,248561 16/07/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 5,826710 591.435.061,96 -0,247195 16/07/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 16/07/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,018983 19.619.386,98 0,001570 16/07/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,018983 20.034.882,15 0,001570 16/07/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,020262 22.789.295,39 0,001862 16/07/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,020262 22.976.696,84 0,001862 16/07/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,018747 3.732,49 0,001276 16/07/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,018747 3.732,49 0,001276 16/07/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 16/07/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class A USB 1,013763 896.947,61 0,006314 16/07/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class B USB 1,014803 970.962,62 0,007095 16/07/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin