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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA RENTA Class A $ 1.727,761997 3.904.036.213,87 0,223487 09/10/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.960,836843 6.118.263.007,59 0,224860 09/10/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,093345 0,00 0,071828 09/10/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,869664 0,00 0,072609 09/10/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.559,388718 5.549.075.366,87 -0,262228 09/10/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.218,965892 2.181.791.652,09 -0,258402 09/10/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,030853 0,00 0,071357 09/10/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,809055 0,00 0,072730 09/10/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000794 0,00 -0,125786 09/10/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,571663 341.819.318,06 -0,262217 09/10/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA AHORRO Class A $ 288,013033 79.737.907.691,39 0,081958 09/10/2026
DELTA AHORRO Class B $ 357,865253 254.490.131.928,32 0,084700 09/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 2.397,918243 5.337.314.649,34 3,794143 09/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 519,356353 961.457.985,19 3,800684 09/10/2026
DELTA PESOS Class A $ 49,315822 77.499.180.606,00 0,047242 09/10/2026
DELTA PESOS Class A $ 49,315822 78.156.534.800,60 0,047242 09/10/2026
DELTA PESOS Class B $ 102,783141 678.442.212.779,74 0,051354 09/10/2026
DELTA PESOS Class B $ 102,783141 679.697.269.591,32 0,051354 09/10/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,662227 127.146.978.341,55 0,053826 09/10/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,662227 152.318.479.803,78 0,053826 09/10/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,997723 417.928.185.739,28 0,052831 09/10/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,997723 422.568.476.692,70 0,052831 09/10/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA PESOS Class M $ 49,313910 5.889.628.185,31 0,047181 09/10/2026
DELTA PESOS Class M $ 49,313910 6.108.189.690,05 0,047181 09/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.315,755258 4.786.912.383,46 -0,265654 09/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.833,223392 8.522.949.301,60 -0,261829 09/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,031381 0,00 0,073347 09/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,844584 0,00 0,072751 09/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.958,422501 7.364.364.842,37 -0,259642 09/10/2026
DELTA MONEDA Class A $ 300,827665 567.484.584,31 0,049291 09/10/2026
DELTA MONEDA Class B $ 341,124643 8.952.333.693,15 0,051347 09/10/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,064080 0,00 0,073400 09/10/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,341831 0,00 0,072603 09/10/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 77,810805 8.844.889,05 -0,023087 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000696 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000685 0,00 -0,145773 09/10/2026
DELTA SELECT Class A $ 627,505256 6.100.664.090,28 -0,217572 09/10/2026
DELTA SELECT Class B $ 94,147494 60.243.635.751,55 -0,211557 09/10/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,023807 0,00 0,071459 09/10/2026
DELTA SELECT Class F $ 981,517094 91,87 -0,217226 09/10/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,608902 91,87 -0,144805 09/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 768,083062 146.538.252,86 -0,087198 09/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 310,327308 113.871.724,69 -0,083365 09/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,059165 0,00 0,072731 09/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,821631 0,00 0,072713 09/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000557 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,745065 12.040.269,22 0,069500 09/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 176,504857 23.631.866.652,26 0,074974 09/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 27,810950 25.959.949.298,85 0,077029 09/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 1.070,824467 4.192.752.903,01 0,165190 09/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 956,430342 5.582.478.126,97 0,163818 09/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,350628 0,00 0,072780 09/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,498770 0,00 0,072631 09/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 323,573098 54.668.715,66 0,398850 09/10/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 439,226371 17.046.120.406,24 0,401601 09/10/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,049269 0,00 0,073122 09/10/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,457491 0,00 0,072841 09/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 406,433287 16.018.805.420,97 0,219270 09/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 487,020072 46.690.414.910,71 0,222016 09/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,003869 0,00 0,077600 09/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000743 0,00 0,134771 09/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,670333 287.934.908,92 0,219299 09/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN II Class B $ 103,690983 1.658.772,48 -0,223850 09/10/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 550,898878 111.975.348.218,38 0,167816 09/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 136,814305 4.903.997.502,46 -0,053913 09/10/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 317,305611 14.513.524.198,01 0,257028 09/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 64,907252 6.394.122.401,89 0,089518 09/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 89,782281 19.889.331.394,21 0,091575 09/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 96,540481 26.633.761.233,41 0,191525 09/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 64,138839 1.099.884.456,54 0,165318 09/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 21,423975 3.719.487.967,20 0,165317 09/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 106,496481 97.501.726,03 0,165317 09/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,363183 672.810,80 0,234044 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,397452 3.097.459,10 0,234762 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,183769 4.650.603,97 0,134398 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,085382 4.650.603,97 0,234029 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,098397 143.072,41 0,135106 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,048910 143.072,41 0,234697 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,333678 2.650,60 0,134095 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,273591 2.650,60 0,233744 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,194773 0,00 -0,099418 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 142,785086 38.990.194.091,31 -0,071918 09/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 124,744048 14.819.847.037,83 0,281568 09/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 109,886304 6.910.504.502,19 0,280194 09/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 18,609089 4.652.272.340,39 0,285550 09/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,257512 1.127.251,23 0,005885 09/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,200856 1.127.251,23 0,105369 09/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,278512 499.184,65 0,006492 09/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,220910 499.184,65 0,105935 09/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 09/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,218230 373.401,85 0,105921 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,922170 134.048,45 0,253632 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,948720 1.503.729,09 0,254567 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,136842 4.064.802,68 0,153908 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,085623 4.064.802,68 0,253584 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,047180 0,00 -0,099311 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 34,066003 366.825.338,09 0,270943 09/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 35,297871 54.054.095,94 0,272454 09/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002270 0,00 0,088183 09/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 33,874071 126.249,06 0,270942 09/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021014 126.249,06 0,343807 09/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 19,080171 448.850,03 0,272315 09/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012395 448.850,03 0,242620 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 23,662499 591.133.339,09 0,064100 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 24,102978 5.169.308.491,62 0,064237 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002188 0,00 0,045725 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002189 0,00 0,091449 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001865 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA GESTION X Class B $ 1,851293 230.081,34 0,248551 09/10/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,510336 6.380.856.397,91 0,245514 09/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 19,655722 4.305.173.390,00 0,147513 09/10/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 12,775954 6.424.875.894,17 0,015171 09/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 10,616860 60.208.494,74 0,155863 09/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 6,067262 615.852.023,01 0,157237 09/10/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 09/10/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,020351 22.708.998,04 0,001568 09/10/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,020351 22.741.241,13 0,001568 09/10/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,021869 30.707.526,31 0,001859 09/10/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,021869 30.721.345,91 0,001859 09/10/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,020008 3.737,11 0,001373 09/10/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,020008 3.737,11 0,001373 09/10/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class A USB 1,022138 2.438.692,39 0,001663 09/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class B USB 1,023899 2.722.028,77 0,002442 09/10/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin