| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.021,156791 |
3.649.970.353,19 |
0,018668 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.147,380768 |
1.203.185.304,76 |
0,020034 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,126169 |
0,00 |
1,643452 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,868160 |
9.262,93 |
1,662365 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,014204 |
3.042.612,88 |
0,018639 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001066 |
0,00 |
2,009569 |
09/10/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.027,911936 |
6.624.322.065,98 |
2,356683 |
09/10/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.422,306759 |
2.986.959.966,38 |
2,360599 |
09/10/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,041702 |
0,00 |
1,642781 |
09/10/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,681443 |
8.126,80 |
4,038846 |
09/10/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,036008 |
2.072.016,58 |
2,356655 |
09/10/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
155,808841 |
16.662.675.534,62 |
0,027076 |
09/10/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
189,764381 |
74.058.833.172,03 |
0,029809 |
09/10/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.169,147093 |
432.292.632,74 |
0,598666 |
09/10/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
245,363426 |
11.078.085,87 |
0,602514 |
09/10/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
30,366244 |
46.586.853.570,77 |
0,096120 |
09/10/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
61,418571 |
651.429.339.892,32 |
0,100222 |
09/10/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
5,083839 |
16.775.540.245,17 |
0,102685 |
09/10/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
3,535685 |
316.925.451.217,98 |
0,101696 |
09/10/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,019645 |
280.297.492,62 |
0,096106 |
09/10/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,019360 |
356.768.720,34 |
0,100261 |
09/10/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
844,007757 |
5.089.601.207,50 |
2,390765 |
09/10/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.143,478069 |
6.017.943.895,69 |
2,394682 |
09/10/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,042415 |
0,00 |
1,643941 |
09/10/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,708791 |
8.452,95 |
4,073575 |
09/10/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.202,185163 |
4.520.643.599,53 |
2,396921 |
09/10/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
256,269967 |
1.185.128.590,03 |
0,052597 |
09/10/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
286,272459 |
65.499.173.448,21 |
0,054647 |
09/10/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,086612 |
0,00 |
1,642961 |
09/10/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,393624 |
4.694,31 |
1,696912 |
09/10/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
4,672221 |
12.732.592.492,98 |
0,056708 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000920 |
0,00 |
2,108768 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
82,352094 |
9.361.105,28 |
0,002214 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000941 |
0,00 |
1,619870 |
09/10/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
411,572532 |
7.727.426.401,18 |
2,400125 |
09/10/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
59,092376 |
37.572.329.010,31 |
2,406281 |
09/10/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,032178 |
0,00 |
1,642555 |
09/10/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,538804 |
6.485,86 |
4,082926 |
09/10/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000747 |
0,00 |
2,049180 |
09/10/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
553,733035 |
240.845.805,11 |
1,169608 |
09/10/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
217,547125 |
219.997.146,31 |
1,173478 |
09/10/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,079969 |
0,00 |
1,643449 |
09/10/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,759017 |
9.051,94 |
2,832365 |
09/10/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
74,541250 |
390.013.079,26 |
0,096405 |
09/10/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
75,992440 |
2.646.021.617,49 |
0,096678 |
09/10/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
58,287464 |
282.613.867,54 |
0,097772 |
09/10/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
98,836392 |
6.686.679.044,37 |
0,041139 |
09/10/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
15,341327 |
14.235.045.054,26 |
0,043190 |
09/10/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
109,228415 |
5.811.375.560,98 |
0,026565 |
09/10/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
637,811599 |
2.060.607.652,57 |
0,711354 |
09/10/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
575,399761 |
5.954.953.232,38 |
0,709979 |
09/10/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,473921 |
0,00 |
1,643293 |
09/10/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,483956 |
8.263,20 |
2,365189 |
09/10/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,026811 |
3.080.432,23 |
0,710004 |
09/10/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,024806 |
34.086.465,88 |
0,711403 |
09/10/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
176,767788 |
26.780.863,63 |
-0,107574 |
09/10/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
235,198515 |
10.607.356.550,87 |
-0,104845 |
09/10/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,066594 |
0,00 |
1,643848 |
09/10/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,429706 |
5.124,62 |
1,533976 |
09/10/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
235,470932 |
20.639.011.711,60 |
0,180279 |
09/10/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
276,573205 |
61.343.540.625,58 |
0,183017 |
09/10/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005229 |
0,00 |
1,632653 |
09/10/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001004 |
0,00 |
1,619433 |
09/10/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,024435 |
71.710.482,40 |
0,182971 |
09/10/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
136,610690 |
342.367.195,65 |
0,210295 |
09/10/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
252,264683 |
1.327.501.193,32 |
0,212349 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
275,281789 |
1.307.253,15 |
-0,018244 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
297,205528 |
66.386.082.656,28 |
-0,418906 |
09/10/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
87,537547 |
6.853.544.110,85 |
0,174525 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
169,947750 |
7.510.097.915,50 |
0,445335 |
09/10/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
34,882913 |
6.639.580.402,74 |
0,115077 |
09/10/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
47,533168 |
18.541.423.387,88 |
0,117129 |
09/10/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
12,331506 |
3.288.475,18 |
0,121235 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
52,088264 |
14.370.203.756,74 |
0,504767 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
36,982589 |
1.501.682.169,12 |
0,557306 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
12,374165 |
3.218.625.994,96 |
0,555388 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
61,264358 |
6.271.624.065,87 |
0,559918 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,833222 |
5.188.582,91 |
2,686268 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,054274 |
0,00 |
0,370532 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,119708 |
179.939,25 |
2,686220 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,116120 |
53.027,80 |
2,687057 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,152858 |
594.934,15 |
2,307119 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,175950 |
5.766.894,78 |
2,307854 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
73,003178 |
18.243.520.317,38 |
1,626140 |
09/10/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
67,220388 |
8.255.070.720,12 |
0,095203 |
09/10/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
59,809058 |
2.364.279.216,98 |
0,093836 |
09/10/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
9,741242 |
2.435.310.425,51 |
0,099172 |
09/10/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,180345 |
1.405.536,53 |
0,382106 |
09/10/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,195262 |
383.133,68 |
0,382630 |
09/10/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,147372 |
512.131,86 |
0,012029 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,020996 |
76.053,29 |
0,366570 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,039458 |
0,00 |
0,370599 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,834323 |
206.348,45 |
-0,003955 |
09/10/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,852362 |
1.270.656,20 |
-0,003050 |
09/10/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012092 |
669.196,35 |
2,257928 |
09/10/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
25,017713 |
284.240.588,52 |
0,230439 |
09/10/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
25,638858 |
217.257.760,53 |
0,231943 |
09/10/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003068 |
0,00 |
1,656726 |
09/10/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,020859 |
97.361,75 |
1,875458 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002502 |
0,00 |
1,997554 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
18,112634 |
593.364.634,77 |
-0,611755 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
18,431375 |
10.323.946.959,61 |
-0,611622 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002958 |
0,00 |
1,649485 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002958 |
0,00 |
1,649485 |
09/10/2024 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,333148 |
2.051.257,88 |
0,008627 |
09/10/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
9,873833 |
4.746.106.093,28 |
0,478364 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
7,887906 |
3.966.734.689,53 |
0,480882 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
2,649470 |
2.649,47 |
0,093691 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
4,607973 |
16.879.811.867,06 |
0,095513 |
09/10/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,000228 |
722.704,92 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,000273 |
1.767.988,29 |
0,000100 |
09/10/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,000055 |
50.002,73 |
0,000000 |
09/10/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2024 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
