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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 297,602313 406.422.452,19 0,686703 01/06/2023
DELTA RENTA Clase B $ 332,127403 260.165.714,15 0,688083 01/06/2023
DELTA RENTA Clase E $ 16,826512 1.104.620.313,78 0,693324 01/06/2023
DELTA RENTA Clase G USD 0,303408 0,00 -0,825020 01/06/2023
DELTA RENTA Clase F USD 0,608421 2.699,47 -0,144264 01/06/2023
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,002594 0,00 -0,916730 01/06/2023
DELTA ACCIONES Clase A $ 213,898594 860.743.349,35 3,061761 01/06/2023
DELTA ACCIONES Clase B $ 290,398491 669.835.786,33 3,065715 01/06/2023
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,100284 0,00 -0,825760 01/06/2023
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,341027 1.691,24 2,211000 01/06/2023
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 01/06/2023
DELTA AHORRO Clase A $ 59,003990 700.450.369,59 0,352805 01/06/2023
DELTA AHORRO Clase B $ 70,894172 12.090.821.101,69 0,355555 01/06/2023
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 304,402440 106.561.020,28 2,636046 01/06/2023
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 62,681284 1.460.769,59 2,639983 01/06/2023
DELTA PESOS Clase A $ 11,699643 907.100.531,91 0,211753 01/06/2023
DELTA PESOS Clase B $ 23,186813 110.294.460.276,32 0,215872 01/06/2023
DELTA PESOS Clase D $ 1,895961 7.098.696.674,54 0,218360 01/06/2023
DELTA PESOS Clase X $ 1,335863 4.407.265.386,39 0,215681 01/06/2023
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 199,719785 1.759.651.255,19 3,938303 01/06/2023
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 265,492077 1.334.430.395,77 3,942290 01/06/2023
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,101999 0,00 -0,824526 01/06/2023
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,403343 2.000,28 3,080324 01/06/2023
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 276,109006 1.038.268.021,08 3,944568 01/06/2023
DELTA MONEDA Clase A $ 97,816907 320.785.323,61 0,151260 01/06/2023
DELTA MONEDA Clase B $ 108,162271 26.231.563.228,77 0,153318 01/06/2023
DELTA MONEDA Clase G USD 0,208283 0,00 -0,825647 01/06/2023
DELTA MONEDA Clase F USD 0,361304 1.791,80 -0,675717 01/06/2023
DELTA MONEDA Clase D $ 1,747430 9.378.415.306,82 0,155383 01/06/2023
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,002238 0,00 -0,929615 01/06/2023
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 01/06/2023
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 18,386750 930.582.062,03 0,355536 01/06/2023
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,002263 0,00 -0,832603 01/06/2023
DELTA SELECT Clase A $ 85,680427 362.763.772,98 2,864342 01/06/2023
DELTA SELECT Clase B $ 11,939914 7.467.799.039,63 2,870540 01/06/2023
DELTA SELECT Clase G USD 0,077382 0,00 -0,825366 01/06/2023
DELTA SELECT Clase F USD 0,269768 1.350,37 2,015981 01/06/2023
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,001818 0,00 -0,926431 01/06/2023
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 158,446040 58.620.900,21 2,101833 01/06/2023
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 61,077797 19.502.362,09 2,105750 01/06/2023
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,192308 0,00 -0,825134 01/06/2023
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,522290 2.590,17 1,259221 01/06/2023
COHEN PESOS Clase A $ 28,526134 45.444.583,15 0,213956 01/06/2023
COHEN PESOS Clase B $ 29,031708 1.368.429.732,93 0,216978 01/06/2023
COHEN PESOS Clase C $ 22,147270 77.602.852,96 0,218077 01/06/2023
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 01/06/2023
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 01/06/2023
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 31,135141 4.086.648.178,32 0,045092 01/06/2023
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 4,783842 4.290.334.051,44 0,047139 01/06/2023
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 01/06/2023
COHEN PYMES Clase B $ 31,650695 1.714.518.595,06 -0,092866 01/06/2023
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 01/06/2023
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 167,993439 774.152.953,34 0,971534 01/06/2023
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 152,586526 1.123.421.065,01 0,970150 01/06/2023
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,338894 16.873.414,20 0,138287 01/06/2023
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,308620 2.191,25 0,136925 01/06/2023
DELTA FEDERAL I Clase A $ 57,941689 7.861.447,65 1,351247 01/06/2023
DELTA FEDERAL I Clase B $ 76,055266 2.002.418.649,66 1,354024 01/06/2023
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 01/06/2023
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,160143 0,00 -0,825510 01/06/2023
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,338771 1.680,05 0,514484 01/06/2023
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 61,766633 1.310.952.560,54 0,184029 01/06/2023
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 71,570366 5.230.877.862,86 0,186775 01/06/2023
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,012575 0,00 -0,820254 01/06/2023
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,002414 0,00 -0,821693 01/06/2023
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 33,696062 28.148.875,55 0,402668 01/06/2023
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 61,592943 677.073.680,37 0,404731 01/06/2023
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 68,081142 182.476,00 0,434905 01/06/2023
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 76,047909 21.213.017.676,46 0,772571 01/06/2023
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 01/06/2023
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 28,049556 2.019.639.882,83 0,109294 01/06/2023
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 40,927324 2.786.705.490,67 0,596048 01/06/2023
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 6,872336 6.143.117,03 0,430594 01/06/2023
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 9,246890 1.625.078,74 0,433345 01/06/2023
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 2,370577 9.322.097.551,64 0,436772 01/06/2023
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 15,006385 6.619.589.663,67 1,060216 01/06/2023
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 8,296419 165.552.464,07 1,726155 01/06/2023
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 2,802556 486.945.260,66 1,724214 01/06/2023
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 13,567608 1.382.834.765,95 1,728802 01/06/2023
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 1,138962 701.523,11 -0,372021 01/06/2023
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 0,979296 0,00 -0,095080 01/06/2023
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 0,707866 510.212,75 -0,277107 01/06/2023
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 0,719601 3.054.284,31 -0,276470 01/06/2023
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 17,020542 4.253.439.635,80 1,504557 01/06/2023
DELTA GESTIÓN VIII Clase B $ 21,054736 6.566.480.466,03 0,561547 01/06/2023
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 18,860894 418.580.187,17 0,560167 01/06/2023
DELTA GESTIÓN VIII Clase E $ 2,991695 747.923.783,67 0,565537 01/06/2023
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,121337 1.904.803,29 0,028367 01/06/2023
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,132445 830.493,41 0,028972 01/06/2023
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 01/06/2023
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,074331 863.530,83 0,124138 01/06/2023
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 0,997243 73.413,70 -0,084662 01/06/2023
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,051780 0,00 -0,095082 01/06/2023
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,805363 206.073,15 0,010431 01/06/2023
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,818871 1.220.728,44 0,011481 01/06/2023
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,011193 522.165,97 -0,621504 01/06/2023
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 9,581917 96.980.991,87 0,292024 01/06/2023
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 9,748285 2.253.129.661,94 0,293392 01/06/2023
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,007378 0,00 -0,820003 01/06/2023
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,019212 72.891,70 -0,538414 01/06/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,006089 0,00 -0,911310 01/06/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 7,673948 266.515.318,89 -0,033218 01/06/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 7,793028 12.432.699.623,83 -0,031852 01/06/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 01/06/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,007113 0,00 -0,822644 01/06/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,007113 0,00 -0,836470 01/06/2023
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 2,570004 319.403,80 0,215092 01/06/2023
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 01/06/2023
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 2,728210 1.462.588.715,66 0,058681 01/06/2023
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 2,403882 928.828.636,02 -0,015265 01/06/2023
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 1,708537 4.736.784.621,13 0,181419 01/06/2023
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 01/06/2023
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin