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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.586,679087 2.898.167.774,91 0,215016 08/05/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.796,926423 5.597.212.780,19 0,216389 08/05/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,101241 0,00 -0,220766 08/05/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,943221 0,00 -0,220986 08/05/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.507,455739 5.806.016.017,21 -1,980172 08/05/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.132,431157 3.984.535.174,91 -1,976412 08/05/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033463 0,00 -0,220652 08/05/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,877486 0,00 -0,220825 08/05/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000856 0,00 -0,116686 08/05/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,519328 330.437.053,02 -1,980167 08/05/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 263,867158 61.325.392.122,87 0,082366 08/05/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 326,482603 204.234.782.575,22 0,085108 08/05/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 2.018,561658 978.700.163,11 1,078151 08/05/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 433,087635 322.192.394,19 1,082028 08/05/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,016947 66.009.269.461,86 0,044255 08/05/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,016947 66.600.625.841,66 0,044255 08/05/2026
DELTA PESOS Clase B $ 95,302529 767.998.798.884,21 0,048367 08/05/2026
DELTA PESOS Clase B $ 95,302529 808.390.964.225,87 0,048367 08/05/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,001339 52.305.815.542,03 0,050830 08/05/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,001339 52.320.815.542,03 0,050830 08/05/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,548552 312.590.372.771,82 0,049840 08/05/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,548552 314.767.945.238,32 0,049840 08/05/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,545165 1.195.313,72 0,044287 08/05/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,545165 1.195.313,72 0,044287 08/05/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,016936 1.240.721,83 0,044249 08/05/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,016936 1.939.205,33 0,044249 08/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.274,431496 5.476.014.022,35 -2,352982 08/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.765,188066 8.208.448.742,17 -2,349236 08/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,034035 0,00 -0,219877 08/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,916020 0,00 -0,220903 08/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.879,385661 7.067.158.225,32 -2,347096 08/05/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 279,713083 748.195.213,44 0,202726 08/05/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 316,179436 2.679.625.586,20 0,204785 08/05/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,069500 0,00 -0,221093 08/05/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,370744 0,00 -0,220689 08/05/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 81,312413 9.242.922,87 -0,017947 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000755 0,00 -0,264201 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000739 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA SELECT Clase A $ 610,556520 6.064.263.947,11 -2,043027 08/05/2026
DELTA SELECT Clase B $ 90,758104 58.833.430.164,23 -2,037122 08/05/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025821 0,00 -0,220264 08/05/2026
DELTA SELECT Clase F $ 953,952991 89,29 -2,040592 08/05/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,641858 89,29 -2,256963 08/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 734,844714 210.652.089,49 -1,805753 08/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 295,149184 107.362.655,13 -1,801986 08/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,064169 0,00 -0,220802 08/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,891125 0,00 -0,220916 08/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000600 0,00 -0,166389 08/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 08/05/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,441666 50.997.690,89 0,144557 08/05/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 160,842456 20.569.519.785,73 0,150047 08/05/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 25,263032 23.441.283.626,90 0,152105 08/05/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 987,569930 3.840.667.870,24 -0,069751 08/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 883,932743 5.491.544.744,83 -0,071120 08/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,380284 0,00 -0,220924 08/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,540957 0,00 -0,220786 08/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 293,367393 43.243.269,47 0,273603 08/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 396,547496 12.513.443.340,82 0,276350 08/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053436 0,00 -0,222201 08/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,496186 0,00 -0,220799 08/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 370,673882 13.773.759.344,84 0,238653 08/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 442,299947 40.032.534.133,95 0,241399 08/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004196 0,00 -0,214031 08/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000806 0,00 -0,123916 08/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,523372 262.601.575,16 0,238658 08/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 08/05/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 136,403065 2.182.076,43 -0,189218 08/05/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 503,845029 102.411.213.274,69 0,206138 08/05/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 126,467032 4.483.927.832,38 0,259379 08/05/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 287,612072 13.211.072.095,42 0,358356 08/05/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 59,007861 5.688.869.819,17 -0,105918 08/05/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 81,364101 28.768.386.675,85 -0,103864 08/05/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 88,125215 24.312.142.457,75 0,033947 08/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 59,077241 1.021.905.485,06 -0,062386 08/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 19,733275 3.466.330.518,84 -0,062389 08/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 98,092172 1.111.795.917,44 -0,062386 08/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,361446 762.652,04 0,808350 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,394197 4.363.430,79 0,809034 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,167459 5.128.902,56 0,959071 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,082725 5.128.902,56 0,808315 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,089046 142.739,74 0,959773 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,046471 142.739,74 0,808999 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,323816 2.647,42 0,958784 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,272063 2.647,42 0,808009 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,187362 0,00 0,149546 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 131,380819 35.876.041.330,75 -1,009436 08/05/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 113,112117 15.273.687.681,46 0,316279 08/05/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 99,850255 4.050.811.733,30 0,314905 08/05/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 16,770931 4.192.732.722,12 0,320265 08/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,257260 1.285.923,31 0,111796 08/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,208109 1.285.923,31 -0,037731 08/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,277181 107.924,75 0,112326 08/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,227251 107.924,75 -0,037142 08/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 08/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,224556 371.349,03 -0,037143 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,917810 86.475,04 -0,028865 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,942831 1.406.003,80 -0,027887 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,124453 3.447.093,35 0,120648 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,080494 3.447.093,35 -0,028867 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,040684 0,00 0,149548 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,033195 313.870.492,02 0,332863 08/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,114604 229.108.218,94 0,334375 08/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002462 0,00 -0,202675 08/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,852723 118.715,47 0,332856 08/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021432 118.715,47 0,112108 08/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,903789 421.176,32 0,334238 08/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012536 421.176,32 0,255918 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,378800 536.233.047,20 0,357646 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 21,772179 5.296.120.832,24 0,357786 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002373 0,00 -0,252207 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002374 0,00 -0,210172 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002010 0,00 -0,099404 08/05/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,656615 205.886,54 0,134249 08/05/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,357805 6.307.456.616,88 0,131266 08/05/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 17,643661 9.973.241.095,03 0,169242 08/05/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,562105 5.814.445.891,10 0,269812 08/05/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 9,688585 37.067.057,95 0,176063 08/05/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,525056 560.815.902,32 0,177435 08/05/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 08/05/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017805 20.240.494,92 0,001572 08/05/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017805 20.361.953,01 0,001572 08/05/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,018889 24.258.282,71 0,001865 08/05/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,018889 24.479.158,14 0,001865 08/05/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017634 151.376,17 0,001572 08/05/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017634 151.376,17 0,001572 08/05/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 08/05/2026
DELTA GESTION XIII Clase A USB 1,007816 316.063,58 0,027691 08/05/2026
DELTA GESTION XIII Clase B USB 1,008277 472.743,47 0,028572 08/05/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin