Ver todos
Cash Management
Renta Fija
Acciones
Balanceados
Otros

Mi cuenta
ES
|
EN

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Volver →
Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 244,516984 295.785.439,10 -0,939487 23/03/2023
DELTA RENTA Clase B $ 272,622005 195.104.633,52 -0,938129 23/03/2023
DELTA RENTA Clase E $ 13,761559 1.482.480.076,41 -0,932975 23/03/2023
DELTA RENTA Clase G USD 0,385454 0,00 1,814388 23/03/2023
DELTA RENTA Clase F USD 0,635102 2.218,05 0,857869 23/03/2023
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,003254 0,00 2,974684 23/03/2023
DELTA ACCIONES Clase A $ 134,407038 517.137.607,70 -2,319280 23/03/2023
DELTA ACCIONES Clase B $ 181,987739 421.525.553,01 -2,315533 23/03/2023
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,127403 0,00 1,814883 23/03/2023
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,272228 1.062,68 -0,545809 23/03/2023
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 23/03/2023
DELTA AHORRO Clase A $ 51,613619 512.493.000,47 0,023077 23/03/2023
DELTA AHORRO Clase B $ 61,895686 12.367.038.515,15 0,025818 23/03/2023
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 195,219294 65.014.427,96 -1,832197 23/03/2023
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 40,090934 585.919,09 -1,828429 23/03/2023
DELTA PESOS Clase A $ 10,262543 702.207.293,96 0,170325 23/03/2023
DELTA PESOS Clase B $ 20,280278 84.353.753.161,93 0,174448 23/03/2023
DELTA PESOS Clase D $ 1,655439 5.271.413.371,37 0,176942 23/03/2023
DELTA PESOS Clase X $ 1,168555 1.201.743.075,98 0,174279 23/03/2023
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 121,691815 925.950.339,73 -2,661899 23/03/2023
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 161,333861 662.127.891,05 -2,658165 23/03/2023
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,129581 0,00 1,815025 23/03/2023
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,312234 1.218,85 -0,895714 23/03/2023
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 167,528278 629.965.883,36 -2,656031 23/03/2023
DELTA MONEDA Clase A $ 81,537749 250.390.495,72 -0,027605 23/03/2023
DELTA MONEDA Clase B $ 90,031770 15.489.742.806,20 -0,025551 23/03/2023
DELTA MONEDA Clase G USD 0,264607 0,00 1,814607 23/03/2023
DELTA MONEDA Clase F USD 0,382653 1.493,74 1,787282 23/03/2023
DELTA MONEDA Clase D $ 1,452428 10.188.345.934,83 -0,023472 23/03/2023
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,002808 0,00 3,008070 23/03/2023
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 23/03/2023
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 15,165905 771.970.584,94 -0,981184 23/03/2023
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,002875 0,00 1,842012 23/03/2023
DELTA SELECT Clase A $ 53,188026 180.571.313,54 -2,245209 23/03/2023
DELTA SELECT Clase B $ 7,380754 4.582.480.102,11 -2,239312 23/03/2023
DELTA SELECT Clase G USD 0,098307 0,00 1,814510 23/03/2023
DELTA SELECT Clase F USD 0,212726 838,18 -0,471614 23/03/2023
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,002281 0,00 2,979684 23/03/2023
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 107,709711 36.717.881,10 -1,051711 23/03/2023
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 41,408598 12.969.124,49 -1,047914 23/03/2023
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,244311 0,00 1,814492 23/03/2023
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,451079 1.760,85 0,743495 23/03/2023
COHEN PESOS Clase A $ 25,003949 47.358.175,07 0,170848 23/03/2023
COHEN PESOS Clase B $ 25,393462 780.910.397,86 0,173866 23/03/2023
COHEN PESOS Clase C $ 19,356930 175.398.929,33 0,174961 23/03/2023
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 23/03/2023
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 23/03/2023
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 26,913265 3.636.327.313,90 0,238110 23/03/2023
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 4,129216 3.703.240.197,90 0,240161 23/03/2023
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 23/03/2023
COHEN PYMES Clase B $ 26,829135 1.349.136.411,57 -0,029381 23/03/2023
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 23/03/2023
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 126,588714 522.882.343,21 -0,744052 23/03/2023
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 115,089413 835.651.749,74 -0,745412 23/03/2023
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,324424 12.714.685,86 1,056907 23/03/2023
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,295741 1.652,85 1,055865 23/03/2023
DELTA FEDERAL I Clase A $ 49,858919 14.168.787,59 -0,722233 23/03/2023
DELTA FEDERAL I Clase B $ 65,320266 1.719.978.486,42 -0,719512 23/03/2023
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 23/03/2023
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,203449 0,00 1,814606 23/03/2023
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,370362 1.445,76 1,079677 23/03/2023
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 51,681730 965.495.664,13 0,515488 23/03/2023
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 59,770007 3.519.375.424,99 0,518243 23/03/2023
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,015975 0,00 1,816444 23/03/2023
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,003067 0,00 1,826029 23/03/2023
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 28,919058 34.841.095,13 0,073608 23/03/2023
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 52,785074 1.146.728.036,32 0,075662 23/03/2023
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 52,509079 140.738,63 0,369733 23/03/2023
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 62,383122 18.360.885.171,61 -0,258732 23/03/2023
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 23/03/2023
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 23,949126 1.724.398.435,66 -0,673191 23/03/2023
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 33,960633 2.424.130.760,74 -0,526371 23/03/2023
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 5,785141 5.429.511,80 -0,395001 23/03/2023
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 7,769129 1.365.372,30 -0,392270 23/03/2023
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 1,986963 7.813.568.492,12 -0,388877 23/03/2023
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 11,894292 5.246.788.588,63 -0,916710 23/03/2023
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 6,303775 122.603.467,85 -0,866802 23/03/2023
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 2,132304 330.556.099,39 -0,868716 23/03/2023
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 10,290154 1.470.165.876,70 -0,864212 23/03/2023
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 1,133497 742.936,34 0,434790 23/03/2023
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 0,967248 0,00 1,163976 23/03/2023
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 0,713245 591.207,51 -0,720883 23/03/2023
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 0,724720 3.188.016,84 -0,720160 23/03/2023
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 13,955826 3.487.565.901,08 0,164402 23/03/2023
DELTA GESTIÓN VIII Clase B $ 17,725157 5.662.739.398,56 0,442350 23/03/2023
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 15,893483 407.612.103,71 0,440971 23/03/2023
DELTA GESTIÓN VIII Clase E $ 2,511592 627.898.094,78 0,446323 23/03/2023
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,089413 1.907.960,82 1,469681 23/03/2023
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,099779 818.812,75 1,470230 23/03/2023
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 23/03/2023
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,056336 668.146,02 0,302711 23/03/2023
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 0,981873 73.182,44 1,264213 23/03/2023
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,038841 0,00 1,164002 23/03/2023
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,802825 205.483,38 0,098999 23/03/2023
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,815742 1.216.065,21 0,099886 23/03/2023
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012387 460.696,19 3,371443 23/03/2023
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 8,459379 81.938.156,48 0,365459 23/03/2023
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 8,598001 1.808.978.139,30 0,366833 23/03/2023
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,009373 0,00 1,814034 23/03/2023
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021548 64.352,30 2,186181 23/03/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,007640 0,00 3,006606 23/03/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 6,423976 74.993.374,80 0,105264 23/03/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 6,517400 7.772.068.344,80 0,106644 23/03/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 23/03/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,009036 0,00 1,814085 23/03/2023
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,009037 0,00 1,813880 23/03/2023
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 2,240142 224.447.526,70 0,101123 23/03/2023
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 23/03/2023
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 2,339208 1.254.045.422,66 -0,440381 23/03/2023
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 2,074659 801.620.955,72 0,100600 23/03/2023
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 1,502660 3.445.240.967,94 0,180339 23/03/2023
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 23/03/2023
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin