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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.647,010588 3.196.595.303,39 -0,198289 16/06/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.866,249279 5.762.023.121,48 -0,192818 16/06/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,100424 0,00 -0,115377 16/06/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,935610 0,00 -0,115833 16/06/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.791,591133 7.014.749.033,53 -2,749938 16/06/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.538,160859 2.808.849.336,86 -2,735011 16/06/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033193 0,00 -0,114351 16/06/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,870405 0,00 -0,115789 16/06/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000841 0,00 -0,237248 16/06/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,805701 392.720.088,09 -2,749950 16/06/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 269,706523 67.245.689.345,71 0,188978 16/06/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 334,064470 243.549.524.917,82 0,199962 16/06/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.861,663426 824.835.182,42 0,076017 16/06/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 400,299091 866.359.817,30 0,101253 16/06/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,799054 73.406.348.327,14 0,171719 16/06/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,799054 73.844.252.730,92 0,171719 16/06/2026
DELTA PESOS Clase B $ 97,077790 676.327.151.802,05 0,188192 16/06/2026
DELTA PESOS Clase B $ 97,077790 716.802.638.327,95 0,188192 16/06/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,158228 70.005.414.014,44 0,198082 16/06/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,158228 119.495.414.014,44 0,198082 16/06/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,655168 299.115.556.446,55 0,194128 16/06/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,655168 303.394.504.552,86 0,194128 16/06/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,798920 318.838.615,88 0,171664 16/06/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,798920 381.950.630,85 0,171664 16/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.385,379062 5.907.685.369,11 -3,853645 16/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.921,732308 8.936.508.222,20 -3,838887 16/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033760 0,00 -0,115388 16/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,908628 0,00 -0,115865 16/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 2.047,807366 7.700.483.710,98 -3,830454 16/06/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 289,228873 747.315.253,96 0,426551 16/06/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 327,197948 4.879.243.033,34 0,434808 16/06/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,068939 0,00 -0,115910 16/06/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,367752 0,00 -0,115705 16/06/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 80,474436 9.147.668,64 -0,072279 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000749 0,00 -0,133333 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000726 0,00 -0,137552 16/06/2026
DELTA SELECT Clase A $ 728,580966 7.182.982.224,12 -2,717475 16/06/2026
DELTA SELECT Clase B $ 108,557149 70.326.164.409,96 -2,694011 16/06/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025612 0,00 -0,116996 16/06/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.138,461538 106,56 -2,720467 16/06/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,759821 106,56 -2,833207 16/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 831,231538 243.604.819,26 -1,328325 16/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 334,362691 125.157.571,67 -1,313179 16/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,063651 0,00 -0,116124 16/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,883935 0,00 -0,115824 16/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000590 0,00 -0,169205 16/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/06/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,535077 10.920.601,20 0,081989 16/06/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 165,561427 21.475.842.110,81 0,103936 16/06/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 26,025076 24.198.532.993,22 0,112168 16/06/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 1.046,609449 4.072.353.437,36 -0,533502 16/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 936,276154 5.731.768.034,00 -0,538954 16/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,377216 0,00 -0,115715 16/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,536592 0,00 -0,115783 16/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 305,073146 37.103.979,40 0,045163 16/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 412,811194 14.546.613.876,68 0,056131 16/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053005 0,00 -0,116833 16/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,492182 0,00 -0,115880 16/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 380,861012 14.195.950.947,63 -0,075678 16/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 454,941488 53.480.053.977,58 -0,064723 16/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004162 0,00 -0,119990 16/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000799 0,00 -0,125000 16/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,565237 269.818.278,66 -0,075650 16/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 16/06/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 127,582841 2.040.976,94 -0,836658 16/06/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 522,927555 106.289.915.313,16 -0,072497 16/06/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 130,300868 4.670.528.637,36 0,332226 16/06/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 300,642285 13.751.828.254,25 0,216471 16/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 60,465225 5.532.101.410,78 0,194375 16/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 83,440463 20.402.208.226,04 0,202613 16/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 93,695052 25.848.759.113,87 -0,514157 16/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 62,538290 1.078.680.141,21 -0,519756 16/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 20,889350 3.703.568.056,81 -0,519756 16/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 103,838917 95.068.621,27 -0,519756 16/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,417687 782.570,73 0,258339 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,452178 4.433.961,98 0,261116 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,234713 5.125.638,28 0,132003 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,168759 5.125.638,28 0,258324 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,123137 148.675,65 0,134804 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,089989 148.675,65 0,261049 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,364832 2.756,66 0,131912 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,324551 2.756,66 0,258186 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,175641 0,00 -0,125985 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 147,906207 40.388.614.011,87 -1,368976 16/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 117,728607 15.713.675.266,35 -0,226414 16/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 103,869968 5.740.759.360,95 -0,231882 16/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 17,482479 4.370.619.753,40 -0,210556 16/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,251714 1.299.408,16 0,062513 16/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,214771 1.299.408,16 0,188704 16/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,271819 353.395,68 0,064752 16/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,234283 353.395,68 0,190920 16/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 16/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,231572 373.476,87 0,190852 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,928971 81.083,09 0,036936 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,954653 1.423.633,19 0,040869 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,126887 3.496.662,28 -0,089104 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,093629 3.496.662,28 0,036955 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,030411 0,00 -0,126004 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,592342 336.530.290,46 0,280112 16/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,712439 3.094.014.385,07 0,286159 16/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002442 0,00 -0,122699 16/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,408720 120.787,68 0,280105 16/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021630 120.787,68 0,162075 16/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,226039 428.757,08 0,285604 16/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012534 428.757,08 0,039907 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,184989 630.464.923,91 0,506306 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,594407 4.962.293.285,46 0,506858 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002354 0,00 -0,127280 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002354 0,00 -0,127280 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001974 0,00 -0,252653 16/06/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,724472 214.319,91 -0,088297 16/06/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,411761 6.558.102.491,98 -0,100341 16/06/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 18,113231 6.705.348.003,33 0,018907 16/06/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,913456 5.991.136.060,58 0,324997 16/06/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 9,945739 38.290.357,28 0,067099 16/06/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,674746 576.010.034,59 0,072602 16/06/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 16/06/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,018448 17.605.786,67 0,007561 16/06/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,018448 17.660.306,43 0,007561 16/06/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019641 20.602.015,41 0,008631 16/06/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019641 26.212.120,45 0,008631 16/06/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018256 3.730,69 0,007759 16/06/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018256 3.730,69 0,007759 16/06/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 16/06/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase A USB 1,011268 700.681,67 -0,007218 16/06/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase B USB 1,012054 968.332,14 -0,003952 16/06/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin