Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.281,831251 |
3.864.346.215,06 |
-0,067343 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.445,709391 |
5.444.957.492,78 |
-0,065974 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,118464 |
0,00 |
0,043914 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.299,647911 |
11.627,43 |
-0,067381 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
1,023219 |
11.627,43 |
-0,023841 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000964 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.169,102153 |
6.740.894.034,61 |
-3,159282 |
11/07/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.634,812349 |
4.247.951.590,97 |
-3,155568 |
11/07/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,039155 |
0,00 |
0,043436 |
11/07/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
924,309000 |
9.243,09 |
-3,159263 |
11/07/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,727713 |
9.243,09 |
-3,117054 |
11/07/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,178312 |
256.402.976,77 |
-3,159310 |
11/07/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
199,702526 |
34.511.426.445,98 |
0,088936 |
11/07/2025 |
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
245,062111 |
110.348.269.773,33 |
0,091678 |
11/07/2025 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.272,655876 |
367.181.176,25 |
0,354279 |
11/07/2025 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
269,916697 |
963.051.669,58 |
0,358128 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
37,261963 |
50.946.850.401,49 |
0,061153 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
37,261963 |
51.508.034.942,11 |
0,061153 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
76,221814 |
695.518.056.853,39 |
0,065265 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
76,221814 |
702.159.039.144,91 |
0,065265 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,352050 |
62.000.619.028,76 |
0,067741 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,352050 |
62.002.238.082,56 |
0,067741 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,417944 |
363.949.713.291,19 |
0,066750 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,417944 |
370.679.455.906,60 |
0,066750 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,251191 |
59.582.886,55 |
0,061179 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,251191 |
88.893.117,12 |
0,061179 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
898,096786 |
4.689.951.606,35 |
-3,421509 |
11/07/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.229,653148 |
6.470.496.814,74 |
-3,417804 |
11/07/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,039825 |
0,00 |
0,045218 |
11/07/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
899,473000 |
8.994,73 |
-3,421422 |
11/07/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,708159 |
8.994,73 |
-3,379459 |
11/07/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.300,594846 |
4.890.698.995,98 |
-3,415687 |
11/07/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
297,677201 |
1.108.472.663,86 |
-0,158366 |
11/07/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
334,410485 |
30.631.088.827,13 |
-0,156314 |
11/07/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,081323 |
0,00 |
0,043057 |
11/07/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
545,277000 |
5.452,77 |
-0,158384 |
11/07/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,429299 |
5.452,77 |
-0,114939 |
11/07/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,488785 |
11.582.213.909,64 |
-0,154259 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000832 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
84,339096 |
9.586.971,15 |
0,086162 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000883 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
463,155436 |
7.363.845.189,26 |
-2,951744 |
11/07/2025 |
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
67,609198 |
44.657.127.385,87 |
-2,945895 |
11/07/2025 |
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,030213 |
0,00 |
0,043046 |
11/07/2025 |
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
723,100777 |
7.298,69 |
-2,951728 |
11/07/2025 |
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,569301 |
7.298,69 |
-2,909470 |
11/07/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000676 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
586,702856 |
173.726.771,51 |
-2,129143 |
11/07/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
232,942755 |
9.264.491,41 |
-2,125389 |
11/07/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,075086 |
0,00 |
0,043969 |
11/07/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
959,101000 |
9.591,01 |
-2,129056 |
11/07/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,755105 |
9.591,01 |
-2,086372 |
11/07/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
91,493692 |
375.042.464,62 |
0,061272 |
11/07/2025 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
91,493692 |
378.851.308,97 |
0,061272 |
11/07/2025 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
93,345172 |
3.230.107.311,60 |
0,061547 |
11/07/2025 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
93,345172 |
3.232.560.986,70 |
0,061547 |
11/07/2025 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
71,813248 |
43.159.851,15 |
0,062643 |
11/07/2025 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
71,813248 |
43.223.901,15 |
0,062643 |
11/07/2025 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
123,433891 |
10.119.664.773,93 |
0,233223 |
11/07/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
19,267830 |
17.878.402.707,54 |
0,235286 |
11/07/2025 |
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
135,088240 |
5.366.908.604,01 |
0,338006 |
11/07/2025 |
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
795,918515 |
28.433.899.738,34 |
-0,340376 |
11/07/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
715,337408 |
6.199.994.892,93 |
-0,341741 |
11/07/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,444979 |
0,00 |
0,043617 |
11/07/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
717,534400 |
10.272,94 |
-0,341768 |
11/07/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,564918 |
10.272,94 |
-0,298442 |
11/07/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,278842 |
42.536.084,04 |
-0,340396 |
11/07/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
224,909908 |
25.909.968,78 |
0,338724 |
11/07/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
301,515722 |
12.101.245.530,78 |
0,341474 |
11/07/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,062527 |
0,00 |
0,043200 |
11/07/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
651,987000 |
6.519,87 |
0,338572 |
11/07/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,513312 |
6.519,87 |
0,382120 |
11/07/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
296,639372 |
20.468.058.019,85 |
-0,132368 |
11/07/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
351,052122 |
87.556.768.617,30 |
-0,129631 |
11/07/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004910 |
0,00 |
0,040750 |
11/07/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000943 |
0,00 |
0,106157 |
11/07/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,219111 |
246.725.895,52 |
-0,132380 |
11/07/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,300306 |
91.021.434,67 |
-0,129647 |
11/07/2025 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
176,818152 |
285.067.034,58 |
-0,053449 |
11/07/2025 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
328,360619 |
1.034.264.074,70 |
-0,051395 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
188,495733 |
3.015.416,82 |
-0,258469 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
376,798493 |
78.803.450.604,12 |
-0,050468 |
11/07/2025 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
111,025234 |
3.693.337.107,10 |
0,329618 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
227,699418 |
10.468.183.762,71 |
-0,224820 |
11/07/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
44,834822 |
9.292.540.010,16 |
0,115807 |
11/07/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
61,440101 |
75.931.793.240,91 |
0,117865 |
11/07/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
16,120392 |
4.298.867,37 |
0,121982 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
66,035140 |
18.217.892.964,88 |
-0,300311 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
46,600336 |
1.016.847.847,81 |
-0,566734 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,565678 |
3.825.415.215,16 |
-0,566735 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
77,375451 |
7.920.914.549,52 |
-0,566734 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,073049 |
8.517.200,03 |
-1,345017 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,039458 |
159.161,21 |
-1,344221 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,266190 |
220.487,10 |
-1,344967 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,264516 |
105.299,65 |
-1,344260 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,353492 |
405.482,60 |
-1,259451 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,383206 |
5.733.573,71 |
-1,258746 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,070563 |
8.517.200,03 |
-1,259434 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,038211 |
159.161,21 |
-1,258743 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,264671 |
220.487,10 |
-1,259445 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,262999 |
105.299,65 |
-1,258776 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
102,377697 |
27.956.185.017,02 |
-0,805093 |
11/07/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
85,482898 |
6.566.918.904,15 |
0,066953 |
11/07/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
75,772259 |
2.380.282.333,49 |
0,065583 |
11/07/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
12,523733 |
3.130.933.159,80 |
0,070932 |
11/07/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,141009 |
1.130.691,11 |
-0,059123 |
11/07/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,157172 |
238.278,29 |
-0,058557 |
11/07/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,139641 |
1.130.691,11 |
0,027560 |
11/07/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,155784 |
238.278,29 |
0,028127 |
11/07/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,153246 |
440.008,87 |
0,028103 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,024495 |
768.457,24 |
-0,084068 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,001201 |
0,00 |
-0,086621 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,869203 |
18.592,88 |
0,002531 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,890315 |
1.329.488,03 |
0,003482 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,023266 |
768.457,24 |
0,002541 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,013375 |
499.593,35 |
-0,246122 |
11/07/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
30,484220 |
327.337.020,25 |
-0,207790 |
11/07/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
31,370721 |
197.062.478,48 |
-0,206285 |
11/07/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002881 |
0,00 |
0,069469 |
11/07/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
30,312482 |
118.635,83 |
-0,207782 |
11/07/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,023865 |
118.635,83 |
-0,163153 |
11/07/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
16,967934 |
499.593,35 |
-0,206416 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002263 |
0,00 |
-0,044170 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
19,563555 |
287.738.987,31 |
-0,148586 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
19,915323 |
8.181.701.161,37 |
-0,148449 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002777 |
0,00 |
0,036023 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002777 |
0,00 |
0,036023 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,236966 |
153.731,90 |
0,359259 |
11/07/2025 |
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,023090 |
5.342.377.005,93 |
0,356169 |
11/07/2025 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
13,375692 |
15.636.827.072,56 |
0,435021 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
9,835028 |
4.945.919.488,33 |
0,066226 |
11/07/2025 |
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,009309 |
12.734.282,42 |
0,004062 |
11/07/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,009309 |
12.793.974,19 |
0,004062 |
11/07/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,009739 |
5.969.762,37 |
0,004160 |
11/07/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,009739 |
5.969.762,37 |
0,004160 |
11/07/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,009138 |
56.084,71 |
0,004063 |
11/07/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,009138 |
56.084,71 |
0,004063 |
11/07/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/07/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin