|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.579,727753 |
2.859.945.098,89 |
-0,293615 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.788,686337 |
5.550.921.887,47 |
-0,292249 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,101773 |
0,00 |
-0,442162 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,948178 |
0,00 |
-0,442569 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.541,831703 |
5.984.729.108,87 |
-2,562223 |
23/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.179,804293 |
4.347.124.825,44 |
-2,558485 |
23/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033638 |
0,00 |
-0,443945 |
23/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,882096 |
0,00 |
-0,442655 |
23/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000859 |
0,00 |
-0,232288 |
23/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,553975 |
337.972.347,52 |
-2,562204 |
23/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
261,686895 |
58.247.730.789,19 |
0,064151 |
23/04/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
323,651906 |
194.535.520.939,24 |
0,066893 |
23/04/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
2.057,147098 |
903.076.979,45 |
-1,487866 |
23/04/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
441,112327 |
124.345.430,31 |
-1,484087 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
45,705365 |
59.353.510.795,93 |
0,045519 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
45,705365 |
59.390.491.092,74 |
0,045519 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
94,598888 |
789.049.900.626,87 |
0,049630 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
94,598888 |
815.631.350.342,68 |
0,049630 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,939326 |
52.090.094.981,35 |
0,052097 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,939326 |
52.107.094.981,35 |
0,052097 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,506364 |
275.978.326.767,19 |
0,051112 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,506364 |
277.734.316.694,49 |
0,051112 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,534702 |
1.187.220,27 |
0,045502 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,534702 |
1.187.220,27 |
0,045502 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
45,705363 |
1.011.893,91 |
0,045516 |
23/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
45,705363 |
1.027.344,90 |
0,045516 |
23/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.305,368124 |
5.598.052.134,31 |
-0,626502 |
23/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.806,997586 |
8.402.870.688,69 |
-0,622690 |
23/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,034214 |
0,00 |
-0,442298 |
23/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,920833 |
0,00 |
-0,442630 |
23/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.923,267524 |
7.232.169.631,26 |
-0,620512 |
23/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
278,318641 |
782.783.488,51 |
0,620830 |
23/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
314,506230 |
2.649.747.355,82 |
0,622898 |
23/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069865 |
0,00 |
-0,441753 |
23/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,372692 |
0,00 |
-0,442369 |
23/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
81,682596 |
9.285.002,22 |
0,086848 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000759 |
0,00 |
-0,393701 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000741 |
0,00 |
-0,269179 |
23/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
623,801140 |
6.257.013.259,89 |
-2,398619 |
23/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
92,643081 |
60.121.920.217,40 |
-2,392736 |
23/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025956 |
0,00 |
-0,444922 |
23/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
974,572650 |
91,22 |
-2,396747 |
23/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,659177 |
91,22 |
-2,828709 |
23/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
745,954388 |
213.514.309,13 |
-1,941907 |
23/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
299,439001 |
108.923.107,21 |
-1,938145 |
23/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,064506 |
0,00 |
-0,442949 |
23/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,895808 |
0,00 |
-0,442548 |
23/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000602 |
0,00 |
-0,331126 |
23/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,411531 |
705.990,97 |
0,194190 |
23/04/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
159,303151 |
20.386.475.535,02 |
0,199695 |
23/04/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
25,013546 |
23.209.788.531,61 |
0,201753 |
23/04/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
986,380285 |
3.846.891.512,29 |
-0,536185 |
23/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
883,049397 |
5.514.815.856,75 |
-0,537547 |
23/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,382283 |
0,00 |
-0,442469 |
23/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,543799 |
0,00 |
-0,442681 |
23/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
293,298505 |
43.163.657,03 |
-0,258126 |
23/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
396,291461 |
12.505.363.896,99 |
-0,255393 |
23/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053717 |
0,00 |
-0,442954 |
23/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,498793 |
0,00 |
-0,442506 |
23/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
367,964594 |
13.448.520.732,57 |
-0,212392 |
23/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
438,886703 |
38.965.618.281,63 |
-0,209657 |
23/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004218 |
0,00 |
-0,448430 |
23/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000810 |
0,00 |
-0,369004 |
23/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,512238 |
260.682.342,42 |
-0,212411 |
23/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
139,488108 |
2.231.428,69 |
-0,479318 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
497,934953 |
101.209.935.255,15 |
0,179242 |
23/04/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
125,260397 |
4.441.146.195,74 |
0,182667 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
284,618710 |
13.073.576.068,60 |
-0,217717 |
23/04/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
58,582055 |
5.445.743.369,19 |
-0,189704 |
23/04/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
80,752074 |
26.701.302.981,84 |
-0,187654 |
23/04/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
87,694440 |
24.193.299.532,33 |
-0,537172 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
58,964145 |
1.117.271.028,19 |
-0,582725 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
19,695500 |
3.282.138.941,08 |
-0,582723 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
97,904387 |
1.109.667.533,89 |
-0,582726 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,350138 |
763.452,82 |
-0,652390 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,382475 |
4.328.743,00 |
-0,651722 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,144263 |
5.186.323,87 |
-0,496067 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,065426 |
5.186.323,87 |
-0,652432 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,077281 |
141.539,60 |
-0,495361 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,037673 |
141.539,60 |
-0,651712 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,309680 |
39.108,55 |
-0,496121 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,261528 |
39.108,55 |
-0,652458 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,184493 |
0,00 |
0,157361 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
133,074602 |
36.338.561.051,90 |
-1,417101 |
23/04/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
112,541237 |
14.229.213.813,29 |
-0,304456 |
23/04/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
99,366726 |
3.984.768.443,74 |
-0,305821 |
23/04/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
16,676346 |
4.169.086.579,62 |
-0,300497 |
23/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,255457 |
1.291.152,43 |
0,079636 |
23/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,209299 |
1.291.152,43 |
-0,077588 |
23/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,275245 |
108.022,20 |
0,080206 |
23/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,228359 |
108.022,20 |
-0,077035 |
23/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,225661 |
371.684,12 |
-0,077042 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,914229 |
37.299,73 |
-0,719656 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,939019 |
1.399.838,95 |
-0,718744 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,117361 |
3.391.618,08 |
-0,563499 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,076280 |
3.391.618,08 |
-0,719687 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,038170 |
0,00 |
0,157447 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
31,955340 |
279.308.156,97 |
0,839141 |
23/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,026656 |
218.880.090,86 |
0,840659 |
23/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002475 |
0,00 |
-0,442478 |
23/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,775304 |
118.426,93 |
0,839142 |
23/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021492 |
118.426,93 |
0,392377 |
23/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,856605 |
525.758,83 |
0,840524 |
23/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012539 |
525.758,83 |
0,553328 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,354251 |
545.170.307,93 |
0,870316 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
21,746732 |
5.289.930.846,03 |
0,870455 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002386 |
0,00 |
-0,458907 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002386 |
0,00 |
-0,458907 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002016 |
0,00 |
-0,296736 |
23/04/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,649879 |
205.049,39 |
-0,157098 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,352895 |
6.404.729.028,18 |
-0,160066 |
23/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
17,461736 |
9.371.254.466,88 |
-0,020034 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,459361 |
5.762.777.011,21 |
0,816341 |
23/04/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
9,578588 |
36.720.494,87 |
0,744833 |
23/04/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,461201 |
554.334.337,32 |
0,746225 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,017572 |
18.097.819,96 |
0,000983 |
23/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,017572 |
18.411.262,08 |
0,000983 |
23/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,018614 |
24.477.773,63 |
0,001276 |
23/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,018614 |
24.606.953,13 |
0,001276 |
23/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,017402 |
151.341,77 |
0,000983 |
23/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,017402 |
151.341,77 |
0,000983 |
23/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase A |
USB |
1,005765 |
298.778,57 |
0,106998 |
23/04/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase B |
USB |
1,006100 |
471.722,96 |
0,107759 |
23/04/2026 |