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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.281,831251 3.864.346.215,06 -0,067343 11/07/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.445,709391 5.444.957.492,78 -0,065974 11/07/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,118464 0,00 0,043914 11/07/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.299,647911 11.627,43 -0,067381 11/07/2025
DELTA RENTA Clase F USD 1,023219 11.627,43 -0,023841 11/07/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000964 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.169,102153 6.740.894.034,61 -3,159282 11/07/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.634,812349 4.247.951.590,97 -3,155568 11/07/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,039155 0,00 0,043436 11/07/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 924,309000 9.243,09 -3,159263 11/07/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,727713 9.243,09 -3,117054 11/07/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,178312 256.402.976,77 -3,159310 11/07/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 199,702526 34.511.426.445,98 0,088936 11/07/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 245,062111 110.348.269.773,33 0,091678 11/07/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.272,655876 367.181.176,25 0,354279 11/07/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 269,916697 963.051.669,58 0,358128 11/07/2025
DELTA PESOS Clase A $ 37,261963 50.946.850.401,49 0,061153 11/07/2025
DELTA PESOS Clase A $ 37,261963 51.508.034.942,11 0,061153 11/07/2025
DELTA PESOS Clase B $ 76,221814 695.518.056.853,39 0,065265 11/07/2025
DELTA PESOS Clase B $ 76,221814 702.159.039.144,91 0,065265 11/07/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,352050 62.000.619.028,76 0,067741 11/07/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,352050 62.002.238.082,56 0,067741 11/07/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,417944 363.949.713.291,19 0,066750 11/07/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,417944 370.679.455.906,60 0,066750 11/07/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,251191 59.582.886,55 0,061179 11/07/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,251191 88.893.117,12 0,061179 11/07/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 898,096786 4.689.951.606,35 -3,421509 11/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.229,653148 6.470.496.814,74 -3,417804 11/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,039825 0,00 0,045218 11/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 899,473000 8.994,73 -3,421422 11/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,708159 8.994,73 -3,379459 11/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.300,594846 4.890.698.995,98 -3,415687 11/07/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 297,677201 1.108.472.663,86 -0,158366 11/07/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 334,410485 30.631.088.827,13 -0,156314 11/07/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,081323 0,00 0,043057 11/07/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 545,277000 5.452,77 -0,158384 11/07/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,429299 5.452,77 -0,114939 11/07/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,488785 11.582.213.909,64 -0,154259 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000832 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 84,339096 9.586.971,15 0,086162 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000883 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA SELECT Clase A $ 463,155436 7.363.845.189,26 -2,951744 11/07/2025
DELTA SELECT Clase B $ 67,609198 44.657.127.385,87 -2,945895 11/07/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,030213 0,00 0,043046 11/07/2025
DELTA SELECT Clase F $ 723,100777 7.298,69 -2,951728 11/07/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,569301 7.298,69 -2,909470 11/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000676 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 586,702856 173.726.771,51 -2,129143 11/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 232,942755 9.264.491,41 -2,125389 11/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,075086 0,00 0,043969 11/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 959,101000 9.591,01 -2,129056 11/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,755105 9.591,01 -2,086372 11/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
COHEN PESOS Clase A $ 91,493692 375.042.464,62 0,061272 11/07/2025
COHEN PESOS Clase A $ 91,493692 378.851.308,97 0,061272 11/07/2025
COHEN PESOS Clase B $ 93,345172 3.230.107.311,60 0,061547 11/07/2025
COHEN PESOS Clase B $ 93,345172 3.232.560.986,70 0,061547 11/07/2025
COHEN PESOS Clase C $ 71,813248 43.159.851,15 0,062643 11/07/2025
COHEN PESOS Clase C $ 71,813248 43.223.901,15 0,062643 11/07/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 11/07/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 123,433891 10.119.664.773,93 0,233223 11/07/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 19,267830 17.878.402.707,54 0,235286 11/07/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 11/07/2025
COHEN PYMES Clase B $ 135,088240 5.366.908.604,01 0,338006 11/07/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 795,918515 28.433.899.738,34 -0,340376 11/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 715,337408 6.199.994.892,93 -0,341741 11/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,444979 0,00 0,043617 11/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 717,534400 10.272,94 -0,341768 11/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,564918 10.272,94 -0,298442 11/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,278842 42.536.084,04 -0,340396 11/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 224,909908 25.909.968,78 0,338724 11/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 301,515722 12.101.245.530,78 0,341474 11/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,062527 0,00 0,043200 11/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 651,987000 6.519,87 0,338572 11/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,513312 6.519,87 0,382120 11/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 296,639372 20.468.058.019,85 -0,132368 11/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 351,052122 87.556.768.617,30 -0,129631 11/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004910 0,00 0,040750 11/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000943 0,00 0,106157 11/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,219111 246.725.895,52 -0,132380 11/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,300306 91.021.434,67 -0,129647 11/07/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 176,818152 285.067.034,58 -0,053449 11/07/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 328,360619 1.034.264.074,70 -0,051395 11/07/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 188,495733 3.015.416,82 -0,258469 11/07/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 376,798493 78.803.450.604,12 -0,050468 11/07/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 111,025234 3.693.337.107,10 0,329618 11/07/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 227,699418 10.468.183.762,71 -0,224820 11/07/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 44,834822 9.292.540.010,16 0,115807 11/07/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 61,440101 75.931.793.240,91 0,117865 11/07/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 16,120392 4.298.867,37 0,121982 11/07/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 66,035140 18.217.892.964,88 -0,300311 11/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 46,600336 1.016.847.847,81 -0,566734 11/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 15,565678 3.825.415.215,16 -0,566735 11/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 77,375451 7.920.914.549,52 -0,566734 11/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,073049 8.517.200,03 -1,345017 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,039458 159.161,21 -1,344221 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,266190 220.487,10 -1,344967 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,264516 105.299,65 -1,344260 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,353492 405.482,60 -1,259451 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,383206 5.733.573,71 -1,258746 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,070563 8.517.200,03 -1,259434 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,038211 159.161,21 -1,258743 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,264671 220.487,10 -1,259445 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,262999 105.299,65 -1,258776 11/07/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 102,377697 27.956.185.017,02 -0,805093 11/07/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 85,482898 6.566.918.904,15 0,066953 11/07/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 75,772259 2.380.282.333,49 0,065583 11/07/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 12,523733 3.130.933.159,80 0,070932 11/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,141009 1.130.691,11 -0,059123 11/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,157172 238.278,29 -0,058557 11/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,139641 1.130.691,11 0,027560 11/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,155784 238.278,29 0,028127 11/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 11/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,153246 440.008,87 0,028103 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,024495 768.457,24 -0,084068 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,001201 0,00 -0,086621 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,869203 18.592,88 0,002531 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,890315 1.329.488,03 0,003482 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,023266 768.457,24 0,002541 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,013375 499.593,35 -0,246122 11/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 30,484220 327.337.020,25 -0,207790 11/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 31,370721 197.062.478,48 -0,206285 11/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002881 0,00 0,069469 11/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 30,312482 118.635,83 -0,207782 11/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,023865 118.635,83 -0,163153 11/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 16,967934 499.593,35 -0,206416 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002263 0,00 -0,044170 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 19,563555 287.738.987,31 -0,148586 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 19,915323 8.181.701.161,37 -0,148449 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002777 0,00 0,036023 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002777 0,00 0,036023 11/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,236966 153.731,90 0,359259 11/07/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,023090 5.342.377.005,93 0,356169 11/07/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 13,375692 15.636.827.072,56 0,435021 11/07/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 9,835028 4.945.919.488,33 0,066226 11/07/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 11/07/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,009309 12.734.282,42 0,004062 11/07/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,009309 12.793.974,19 0,004062 11/07/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,009739 5.969.762,37 0,004160 11/07/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,009739 5.969.762,37 0,004160 11/07/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,009138 56.084,71 0,004063 11/07/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,009138 56.084,71 0,004063 11/07/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 11/07/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin