| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.282,785372 |
4.209.775.052,15 |
0,222351 |
19/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.446,349461 |
5.430.515.445,05 |
0,223724 |
19/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,127851 |
0,00 |
-0,594021 |
19/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.300,615876 |
11.636,09 |
0,222303 |
19/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
1,105126 |
11.636,09 |
-0,372950 |
19/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001042 |
0,00 |
-0,667302 |
19/06/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.205,372951 |
7.195.614.128,96 |
0,522075 |
19/06/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.684,109577 |
4.440.880.847,89 |
0,525931 |
19/06/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,042258 |
0,00 |
-0,595140 |
19/06/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
952,983000 |
9.529,83 |
0,522134 |
19/06/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,809744 |
9.529,83 |
-0,075029 |
19/06/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,214869 |
264.357.684,01 |
0,522109 |
19/06/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
196,610680 |
31.458.444.552,92 |
0,122474 |
19/06/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
241,122592 |
86.774.216.311,21 |
0,125217 |
19/06/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.223,572972 |
354.935.008,77 |
0,932469 |
19/06/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
259,287806 |
1.552.559.135,99 |
0,936341 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
36,716854 |
48.775.614.801,11 |
0,070445 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
36,716854 |
49.184.124.297,23 |
0,070445 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
75,038874 |
667.065.066.109,41 |
0,074558 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
75,038874 |
667.893.753.371,65 |
0,074558 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,250076 |
63.964.146.620,37 |
0,077034 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,250076 |
65.480.916.963,98 |
0,077034 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,347962 |
295.725.689.038,59 |
0,076047 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,347962 |
300.458.309.252,95 |
0,076047 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,232887 |
99.398.568,52 |
0,070453 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,232887 |
142.860.937,51 |
0,070453 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
933,400192 |
4.835.260.252,76 |
0,525834 |
19/06/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.276,911580 |
6.727.298.450,64 |
0,529690 |
19/06/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,042981 |
0,00 |
-0,594385 |
19/06/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
934,830000 |
9.348,30 |
0,525840 |
19/06/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,794320 |
9.348,30 |
-0,071205 |
19/06/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.349,928565 |
5.076.211.316,28 |
0,531894 |
19/06/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
281,534601 |
1.015.285.679,06 |
1,047923 |
19/06/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
316,132927 |
27.614.595.414,20 |
1,049999 |
19/06/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,087767 |
0,00 |
-0,594618 |
19/06/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
515,707000 |
5.157,07 |
1,048088 |
19/06/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,438193 |
5.157,07 |
0,447920 |
19/06/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,186443 |
10.944.224.781,07 |
1,052071 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000900 |
0,00 |
-0,552486 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
83,516128 |
9.493.422,99 |
0,112234 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000954 |
0,00 |
-0,521376 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
478,613850 |
8.382.149.917,15 |
0,620275 |
19/06/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
69,773145 |
45.838.298.353,58 |
0,626342 |
19/06/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,032608 |
0,00 |
-0,591427 |
19/06/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
747,237854 |
7.542,32 |
0,620212 |
19/06/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,634924 |
7.542,32 |
0,022527 |
19/06/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000731 |
0,00 |
-0,544218 |
19/06/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
581,155141 |
171.891.928,39 |
0,609498 |
19/06/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
230,545445 |
9.169.146,69 |
0,613358 |
19/06/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,081036 |
0,00 |
-0,593719 |
19/06/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
950,026000 |
9.500,26 |
0,609465 |
19/06/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,807232 |
9.500,26 |
0,011894 |
19/06/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
90,151862 |
415.033.285,45 |
0,074109 |
19/06/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
90,151862 |
417.836.448,83 |
0,074109 |
19/06/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
91,970646 |
3.165.029.822,47 |
0,074383 |
19/06/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
91,970646 |
3.165.082.822,47 |
0,074383 |
19/06/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
70,738725 |
192.479.800,38 |
0,075480 |
19/06/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
70,738725 |
232.748.800,38 |
0,075480 |
19/06/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
121,031064 |
10.420.777.171,47 |
0,100972 |
19/06/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
18,884212 |
17.522.448.394,76 |
0,103028 |
19/06/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
131,897983 |
5.290.413.520,75 |
0,142254 |
19/06/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
799,311016 |
28.811.939.914,48 |
0,391101 |
19/06/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
718,603005 |
6.462.951.195,27 |
0,389726 |
19/06/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,480241 |
0,00 |
-0,594066 |
19/06/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
720,812321 |
10.319,87 |
0,389696 |
19/06/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,612470 |
10.319,87 |
-0,206603 |
19/06/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,284293 |
42.717.393,91 |
0,391076 |
19/06/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
222,600304 |
25.150.926,66 |
0,471480 |
19/06/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
298,239605 |
11.969.865.727,84 |
0,474232 |
19/06/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,067482 |
0,00 |
-0,593651 |
19/06/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
645,298000 |
6.452,98 |
0,471453 |
19/06/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,548306 |
6.452,98 |
-0,125320 |
19/06/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
298,129862 |
22.262.231.413,42 |
0,233571 |
19/06/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
352,603384 |
108.766.496.440,31 |
0,236317 |
19/06/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005299 |
0,00 |
-0,581614 |
19/06/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001017 |
0,00 |
-0,586510 |
19/06/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,225236 |
247.965.478,46 |
0,233561 |
19/06/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,306053 |
91.423.720,69 |
0,236306 |
19/06/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
174,838748 |
332.312.895,55 |
0,300158 |
19/06/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
324,537994 |
1.077.506.114,32 |
0,302219 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
198,004978 |
3.167.538,76 |
-0,290472 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
354,233301 |
75.246.592.982,98 |
0,475515 |
19/06/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
106,159237 |
3.531.466.079,23 |
0,282547 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
223,095887 |
10.256.542.425,47 |
0,448219 |
19/06/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
44,035813 |
9.847.949.200,52 |
0,186268 |
19/06/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
60,317887 |
73.762.977.705,02 |
0,188325 |
19/06/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
15,811647 |
4.216.533,65 |
0,192443 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
66,235279 |
18.273.107.686,58 |
0,263015 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
47,029324 |
1.027.794.153,17 |
0,282415 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,708971 |
3.948.843.770,45 |
0,282418 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
78,087745 |
7.993.831.910,38 |
0,282416 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,059593 |
9.020.631,19 |
-0,513952 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,032544 |
157.775,01 |
-0,513262 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,257970 |
218.601,85 |
-0,513971 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,256108 |
104.382,81 |
-0,513310 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,341919 |
402.015,47 |
-0,531617 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,371163 |
5.605.388,86 |
-0,530946 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,052860 |
9.020.631,19 |
-0,531584 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,029169 |
157.775,01 |
-0,530898 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,253858 |
218.601,85 |
-0,531590 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,252002 |
104.382,81 |
-0,530951 |
18/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
103,078666 |
28.147.597.978,61 |
0,519487 |
19/06/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
85,569022 |
6.825.796.485,75 |
0,490505 |
19/06/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
75,871464 |
2.522.536.103,83 |
0,489129 |
19/06/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
12,525398 |
3.131.349.511,31 |
0,494497 |
19/06/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,137661 |
1.135.310,76 |
0,192695 |
18/06/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,153630 |
237.056,76 |
0,193242 |
18/06/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,133942 |
1.135.310,76 |
0,174918 |
18/06/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,149859 |
237.056,76 |
0,175459 |
18/06/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
18/06/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,147334 |
437.753,26 |
0,175409 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,016516 |
745.421,35 |
-0,063412 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,003280 |
0,00 |
0,017745 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,860643 |
13.395,52 |
-0,081152 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,881355 |
1.316.108,18 |
-0,080153 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,013193 |
745.421,35 |
-0,081162 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
18/06/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/06/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,013714 |
473.673,62 |
0,549894 |
19/06/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
28,911358 |
279.468.036,89 |
1,151470 |
19/06/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
29,742259 |
188.001.930,32 |
1,152995 |
19/06/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003109 |
0,00 |
-0,575632 |
19/06/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
28,748477 |
112.514,69 |
1,151474 |
19/06/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,024427 |
112.514,69 |
0,547460 |
19/06/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
16,087609 |
473.673,62 |
1,152855 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002447 |
0,00 |
-0,609261 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
17,885126 |
287.745.456,94 |
0,529088 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
18,206167 |
7.997.912.322,18 |
0,529229 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002997 |
0,00 |
-0,597015 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002998 |
0,00 |
-0,563847 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,229125 |
152.757,49 |
0,398859 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,017282 |
5.312.047.577,85 |
0,395847 |
19/06/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
13,050184 |
5.499.650.528,03 |
0,397878 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
9,079849 |
4.566.148.821,83 |
0,698256 |
19/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,008393 |
11.867.134,95 |
0,004066 |
19/06/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,008393 |
12.114.058,94 |
0,004066 |
19/06/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,008792 |
4.966.477,88 |
0,004263 |
19/06/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,008792 |
4.966.477,88 |
0,004263 |
19/06/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,008222 |
56.033,83 |
0,004067 |
19/06/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,008222 |
56.033,83 |
0,004067 |
19/06/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
