Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
244,516984 |
295.785.439,10 |
-0,939487 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
272,622005 |
195.104.633,52 |
-0,938129 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
13,761559 |
1.482.480.076,41 |
-0,932975 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,385454 |
0,00 |
1,814388 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,635102 |
2.218,05 |
0,857869 |
23/03/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,003254 |
0,00 |
2,974684 |
23/03/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
134,407038 |
517.137.607,70 |
-2,319280 |
23/03/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
181,987739 |
421.525.553,01 |
-2,315533 |
23/03/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,127403 |
0,00 |
1,814883 |
23/03/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,272228 |
1.062,68 |
-0,545809 |
23/03/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
51,613619 |
512.493.000,47 |
0,023077 |
23/03/2023 |
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
61,895686 |
12.367.038.515,15 |
0,025818 |
23/03/2023 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
195,219294 |
65.014.427,96 |
-1,832197 |
23/03/2023 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
40,090934 |
585.919,09 |
-1,828429 |
23/03/2023 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
10,262543 |
702.207.293,96 |
0,170325 |
23/03/2023 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
20,280278 |
84.353.753.161,93 |
0,174448 |
23/03/2023 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
1,655439 |
5.271.413.371,37 |
0,176942 |
23/03/2023 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
1,168555 |
1.201.743.075,98 |
0,174279 |
23/03/2023 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
121,691815 |
925.950.339,73 |
-2,661899 |
23/03/2023 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
161,333861 |
662.127.891,05 |
-2,658165 |
23/03/2023 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,129581 |
0,00 |
1,815025 |
23/03/2023 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,312234 |
1.218,85 |
-0,895714 |
23/03/2023 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
167,528278 |
629.965.883,36 |
-2,656031 |
23/03/2023 |
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
81,537749 |
250.390.495,72 |
-0,027605 |
23/03/2023 |
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
90,031770 |
15.489.742.806,20 |
-0,025551 |
23/03/2023 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,264607 |
0,00 |
1,814607 |
23/03/2023 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,382653 |
1.493,74 |
1,787282 |
23/03/2023 |
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
1,452428 |
10.188.345.934,83 |
-0,023472 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,002808 |
0,00 |
3,008070 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
15,165905 |
771.970.584,94 |
-0,981184 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,002875 |
0,00 |
1,842012 |
23/03/2023 |
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
53,188026 |
180.571.313,54 |
-2,245209 |
23/03/2023 |
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
7,380754 |
4.582.480.102,11 |
-2,239312 |
23/03/2023 |
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,098307 |
0,00 |
1,814510 |
23/03/2023 |
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,212726 |
838,18 |
-0,471614 |
23/03/2023 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,002281 |
0,00 |
2,979684 |
23/03/2023 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
107,709711 |
36.717.881,10 |
-1,051711 |
23/03/2023 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
41,408598 |
12.969.124,49 |
-1,047914 |
23/03/2023 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,244311 |
0,00 |
1,814492 |
23/03/2023 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,451079 |
1.760,85 |
0,743495 |
23/03/2023 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
25,003949 |
47.358.175,07 |
0,170848 |
23/03/2023 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
25,393462 |
780.910.397,86 |
0,173866 |
23/03/2023 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
19,356930 |
175.398.929,33 |
0,174961 |
23/03/2023 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
26,913265 |
3.636.327.313,90 |
0,238110 |
23/03/2023 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
4,129216 |
3.703.240.197,90 |
0,240161 |
23/03/2023 |
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
26,829135 |
1.349.136.411,57 |
-0,029381 |
23/03/2023 |
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
126,588714 |
522.882.343,21 |
-0,744052 |
23/03/2023 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
115,089413 |
835.651.749,74 |
-0,745412 |
23/03/2023 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,324424 |
12.714.685,86 |
1,056907 |
23/03/2023 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,295741 |
1.652,85 |
1,055865 |
23/03/2023 |
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
49,858919 |
14.168.787,59 |
-0,722233 |
23/03/2023 |
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
65,320266 |
1.719.978.486,42 |
-0,719512 |
23/03/2023 |
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,203449 |
0,00 |
1,814606 |
23/03/2023 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,370362 |
1.445,76 |
1,079677 |
23/03/2023 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
51,681730 |
965.495.664,13 |
0,515488 |
23/03/2023 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
59,770007 |
3.519.375.424,99 |
0,518243 |
23/03/2023 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,015975 |
0,00 |
1,816444 |
23/03/2023 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,003067 |
0,00 |
1,826029 |
23/03/2023 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
28,919058 |
34.841.095,13 |
0,073608 |
23/03/2023 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
52,785074 |
1.146.728.036,32 |
0,075662 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
52,509079 |
140.738,63 |
0,369733 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
62,383122 |
18.360.885.171,61 |
-0,258732 |
23/03/2023 |
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. |
Clase B |
$ |
23,949126 |
1.724.398.435,66 |
-0,673191 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
33,960633 |
2.424.130.760,74 |
-0,526371 |
23/03/2023 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
5,785141 |
5.429.511,80 |
-0,395001 |
23/03/2023 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
7,769129 |
1.365.372,30 |
-0,392270 |
23/03/2023 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
1,986963 |
7.813.568.492,12 |
-0,388877 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
11,894292 |
5.246.788.588,63 |
-0,916710 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
6,303775 |
122.603.467,85 |
-0,866802 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
2,132304 |
330.556.099,39 |
-0,868716 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
10,290154 |
1.470.165.876,70 |
-0,864212 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,133497 |
742.936,34 |
0,434790 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
0,967248 |
0,00 |
1,163976 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
0,713245 |
591.207,51 |
-0,720883 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
0,724720 |
3.188.016,84 |
-0,720160 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
13,955826 |
3.487.565.901,08 |
0,164402 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN VIII |
Clase B |
$ |
17,725157 |
5.662.739.398,56 |
0,442350 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN VIII |
Clase A |
$ |
15,893483 |
407.612.103,71 |
0,440971 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN VIII |
Clase E |
$ |
2,511592 |
627.898.094,78 |
0,446323 |
23/03/2023 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,089413 |
1.907.960,82 |
1,469681 |
23/03/2023 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,099779 |
818.812,75 |
1,470230 |
23/03/2023 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,056336 |
668.146,02 |
0,302711 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
0,981873 |
73.182,44 |
1,264213 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,038841 |
0,00 |
1,164002 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,802825 |
205.483,38 |
0,098999 |
23/03/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,815742 |
1.216.065,21 |
0,099886 |
23/03/2023 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012387 |
460.696,19 |
3,371443 |
23/03/2023 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
8,459379 |
81.938.156,48 |
0,365459 |
23/03/2023 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
8,598001 |
1.808.978.139,30 |
0,366833 |
23/03/2023 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,009373 |
0,00 |
1,814034 |
23/03/2023 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021548 |
64.352,30 |
2,186181 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,007640 |
0,00 |
3,006606 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
6,423976 |
74.993.374,80 |
0,105264 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
6,517400 |
7.772.068.344,80 |
0,106644 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,009036 |
0,00 |
1,814085 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,009037 |
0,00 |
1,813880 |
23/03/2023 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
2,240142 |
224.447.526,70 |
0,101123 |
23/03/2023 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
2,339208 |
1.254.045.422,66 |
-0,440381 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
2,074659 |
801.620.955,72 |
0,100600 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
1,502660 |
3.445.240.967,94 |
0,180339 |
23/03/2023 |
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
23/03/2023 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin