| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
808,904580 |
2.046.737.523,39 |
0,010994 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
906,696868 |
968.772.030,14 |
0,015094 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
46,704349 |
286.334.964,32 |
0,030675 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,139820 |
0,00 |
-2,516907 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,762120 |
7.337,63 |
-2,506543 |
15/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001202 |
0,00 |
-1,556102 |
15/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
711,341878 |
4.021.409.878,86 |
-3,453440 |
15/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
977,630681 |
1.424.469.149,74 |
-3,442357 |
15/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,046214 |
0,00 |
-2,516506 |
15/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,522595 |
5.623,92 |
-5,883677 |
15/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
129,355774 |
6.157.493.950,95 |
0,826643 |
15/04/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
156,786191 |
37.958.265.116,86 |
0,834911 |
15/04/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
861,200560 |
292.644.569,46 |
-3,026731 |
15/04/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
179,516371 |
4.946.281,72 |
-3,015599 |
15/04/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
25,237088 |
23.033.640.589,31 |
0,523664 |
15/04/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
50,675377 |
441.513.341.362,14 |
0,536026 |
15/04/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
4,176366 |
17.555.357.867,96 |
0,543455 |
15/04/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
2,917910 |
214.788.162.709,86 |
0,535494 |
15/04/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
616,810930 |
3.772.763.134,05 |
-3,725962 |
15/04/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
830,027620 |
4.923.713.860,58 |
-3,714911 |
15/04/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,047004 |
0,00 |
-2,517732 |
15/04/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,574041 |
6.177,56 |
-6,149392 |
15/04/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
869,271910 |
3.268.771.416,98 |
-3,708596 |
15/04/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
233,463011 |
1.200.854.364,97 |
-0,204652 |
15/04/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
259,851060 |
44.383.259.818,39 |
-0,198516 |
15/04/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,095984 |
0,00 |
-2,516707 |
15/04/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,397371 |
4.276,32 |
-2,716737 |
15/04/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
4,225640 |
20.161.200.830,65 |
-0,192381 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,001037 |
0,00 |
-1,519468 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
81,803418 |
9.298.736,24 |
0,006509 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,001043 |
0,00 |
-2,523364 |
15/04/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
282,839741 |
2.936.736.502,92 |
-3,635834 |
15/04/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
40,179467 |
23.688.767.916,02 |
-3,618451 |
15/04/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,035660 |
0,00 |
-2,517700 |
15/04/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,410342 |
4.457,24 |
-6,061321 |
15/04/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000843 |
0,00 |
-1,518692 |
15/04/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
415,847685 |
192.159.741,22 |
-2,707768 |
15/04/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
162,273010 |
126.077.426,81 |
-2,696599 |
15/04/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,088622 |
0,00 |
-2,516775 |
15/04/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,631692 |
6.797,97 |
-5,156620 |
15/04/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
61,887689 |
262.998.890,31 |
0,526278 |
15/04/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
63,062023 |
2.112.694.796,09 |
0,527102 |
15/04/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
48,276132 |
159.610.092,83 |
0,530399 |
15/04/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
84,265059 |
11.035.472.763,14 |
0,393726 |
15/04/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
13,032219 |
12.092.449.720,39 |
0,399898 |
15/04/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
93,042741 |
4.649.006.541,00 |
0,735442 |
15/04/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
489,464247 |
1.538.021.959,84 |
-1,019778 |
15/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
442,637818 |
3.958.116.145,17 |
-1,023836 |
15/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,455024 |
49.162.234,87 |
-3,511365 |
15/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,412561 |
6.356,45 |
-3,515267 |
15/04/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
143,959972 |
8.438.142,49 |
1,459736 |
15/04/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
190,621829 |
7.027.625.049,44 |
1,468055 |
15/04/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,073799 |
0,00 |
-2,517667 |
15/04/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,387845 |
4.173,81 |
-1,094263 |
15/04/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
188,184527 |
8.244.374.851,37 |
0,905065 |
15/04/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
219,966264 |
20.057.163.328,73 |
0,913339 |
15/04/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005795 |
0,00 |
-2,506729 |
15/04/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001113 |
0,00 |
-2,453988 |
15/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
111,537069 |
232.766.130,26 |
0,482384 |
15/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
205,218060 |
959.472.691,33 |
0,488563 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
286,057287 |
1.358.423,64 |
0,192698 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
244,229050 |
57.922.402.398,31 |
0,584708 |
15/04/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
70,565110 |
5.591.565.073,29 |
-0,146701 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
137,369138 |
7.494.303.590,40 |
0,179792 |
15/04/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
27,775770 |
339.032.485,16 |
0,922469 |
15/04/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
37,700752 |
106.044.553,29 |
0,930742 |
15/04/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
9,712774 |
112.267.866,52 |
0,941082 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
43,712905 |
12.059.594.775,24 |
-0,444361 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
28,239292 |
1.392.729.282,09 |
-0,918742 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
9,480918 |
2.056.280.862,22 |
-0,924448 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
46,566007 |
4.766.955.852,88 |
-0,911026 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,623322 |
2.978.071,79 |
-1,149977 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
0,985138 |
0,00 |
1,037619 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,002917 |
627.533,78 |
-2,165129 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,021774 |
5.637.287,11 |
-2,163133 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
64,058990 |
16.008.364.443,77 |
0,344139 |
15/04/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
62,946292 |
11.606.860.744,59 |
0,032958 |
15/04/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
56,141807 |
3.154.871.162,99 |
0,028857 |
15/04/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
9,058109 |
2.264.527.160,53 |
0,044853 |
15/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,166821 |
1.520.825,10 |
0,924112 |
15/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,180435 |
625.547,90 |
0,925781 |
15/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,113215 |
563.007,08 |
-0,110727 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,017786 |
74.481,67 |
0,919973 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,058055 |
0,00 |
1,037635 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,817080 |
206.638,38 |
-0,116377 |
15/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,833330 |
1.242.284,02 |
-0,113511 |
15/04/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012257 |
601.391,52 |
-0,785171 |
15/04/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
22,536739 |
240.146.984,41 |
0,729267 |
15/04/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
23,034935 |
282.404.441,87 |
0,733809 |
15/04/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003400 |
0,00 |
-2,522936 |
15/04/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,020824 |
87.713,15 |
-1,806007 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002823 |
0,00 |
-1,500349 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
16,921917 |
594.051.006,50 |
0,082292 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
17,215546 |
16.757.925.090,19 |
0,082703 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,003278 |
0,00 |
-2,527505 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,003278 |
0,00 |
-2,527505 |
15/04/2024 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
2,263065 |
382.092,86 |
-1,653888 |
15/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
7,575809 |
3.641.503.011,41 |
0,464208 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
6,771164 |
3.405.138.295,25 |
0,293467 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
2,106130 |
2.106,13 |
0,561505 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
3,649517 |
13.449.895.877,17 |
0,567662 |
15/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
15/04/2024 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
