|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.586,679087 |
2.898.167.774,91 |
0,215016 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.796,926423 |
5.597.212.780,19 |
0,216389 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,101241 |
0,00 |
-0,220766 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,943221 |
0,00 |
-0,220986 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.507,455739 |
5.806.016.017,21 |
-1,980172 |
08/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.132,431157 |
3.984.535.174,91 |
-1,976412 |
08/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033463 |
0,00 |
-0,220652 |
08/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,877486 |
0,00 |
-0,220825 |
08/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000856 |
0,00 |
-0,116686 |
08/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,519328 |
330.437.053,02 |
-1,980167 |
08/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
263,867158 |
61.325.392.122,87 |
0,082366 |
08/05/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
326,482603 |
204.234.782.575,22 |
0,085108 |
08/05/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
2.018,561658 |
978.700.163,11 |
1,078151 |
08/05/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
433,087635 |
322.192.394,19 |
1,082028 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,016947 |
66.009.269.461,86 |
0,044255 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,016947 |
66.600.625.841,66 |
0,044255 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
95,302529 |
767.998.798.884,21 |
0,048367 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
95,302529 |
808.390.964.225,87 |
0,048367 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,001339 |
52.305.815.542,03 |
0,050830 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,001339 |
52.320.815.542,03 |
0,050830 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,548552 |
312.590.372.771,82 |
0,049840 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,548552 |
314.767.945.238,32 |
0,049840 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,545165 |
1.195.313,72 |
0,044287 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,545165 |
1.195.313,72 |
0,044287 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,016936 |
1.240.721,83 |
0,044249 |
08/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,016936 |
1.939.205,33 |
0,044249 |
08/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.274,431496 |
5.476.014.022,35 |
-2,352982 |
08/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.765,188066 |
8.208.448.742,17 |
-2,349236 |
08/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,034035 |
0,00 |
-0,219877 |
08/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,916020 |
0,00 |
-0,220903 |
08/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.879,385661 |
7.067.158.225,32 |
-2,347096 |
08/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
279,713083 |
748.195.213,44 |
0,202726 |
08/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
316,179436 |
2.679.625.586,20 |
0,204785 |
08/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069500 |
0,00 |
-0,221093 |
08/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,370744 |
0,00 |
-0,220689 |
08/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
81,312413 |
9.242.922,87 |
-0,017947 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000755 |
0,00 |
-0,264201 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000739 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
610,556520 |
6.064.263.947,11 |
-2,043027 |
08/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
90,758104 |
58.833.430.164,23 |
-2,037122 |
08/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025821 |
0,00 |
-0,220264 |
08/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
953,952991 |
89,29 |
-2,040592 |
08/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,641858 |
89,29 |
-2,256963 |
08/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
734,844714 |
210.652.089,49 |
-1,805753 |
08/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
295,149184 |
107.362.655,13 |
-1,801986 |
08/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,064169 |
0,00 |
-0,220802 |
08/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,891125 |
0,00 |
-0,220916 |
08/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000600 |
0,00 |
-0,166389 |
08/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,441666 |
50.997.690,89 |
0,144557 |
08/05/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
160,842456 |
20.569.519.785,73 |
0,150047 |
08/05/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
25,263032 |
23.441.283.626,90 |
0,152105 |
08/05/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
987,569930 |
3.840.667.870,24 |
-0,069751 |
08/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
883,932743 |
5.491.544.744,83 |
-0,071120 |
08/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,380284 |
0,00 |
-0,220924 |
08/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,540957 |
0,00 |
-0,220786 |
08/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
293,367393 |
43.243.269,47 |
0,273603 |
08/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
396,547496 |
12.513.443.340,82 |
0,276350 |
08/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053436 |
0,00 |
-0,222201 |
08/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,496186 |
0,00 |
-0,220799 |
08/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
370,673882 |
13.773.759.344,84 |
0,238653 |
08/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
442,299947 |
40.032.534.133,95 |
0,241399 |
08/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004196 |
0,00 |
-0,214031 |
08/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000806 |
0,00 |
-0,123916 |
08/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,523372 |
262.601.575,16 |
0,238658 |
08/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
136,403065 |
2.182.076,43 |
-0,189218 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
503,845029 |
102.411.213.274,69 |
0,206138 |
08/05/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
126,467032 |
4.483.927.832,38 |
0,259379 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
287,612072 |
13.211.072.095,42 |
0,358356 |
08/05/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
59,007861 |
5.688.869.819,17 |
-0,105918 |
08/05/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
81,364101 |
28.768.386.675,85 |
-0,103864 |
08/05/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
88,125215 |
24.312.142.457,75 |
0,033947 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
59,077241 |
1.021.905.485,06 |
-0,062386 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
19,733275 |
3.466.330.518,84 |
-0,062389 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
98,092172 |
1.111.795.917,44 |
-0,062386 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,361446 |
762.652,04 |
0,808350 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,394197 |
4.363.430,79 |
0,809034 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,167459 |
5.128.902,56 |
0,959071 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,082725 |
5.128.902,56 |
0,808315 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,089046 |
142.739,74 |
0,959773 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,046471 |
142.739,74 |
0,808999 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,323816 |
2.647,42 |
0,958784 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,272063 |
2.647,42 |
0,808009 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,187362 |
0,00 |
0,149546 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
131,380819 |
35.876.041.330,75 |
-1,009436 |
08/05/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
113,112117 |
15.273.687.681,46 |
0,316279 |
08/05/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
99,850255 |
4.050.811.733,30 |
0,314905 |
08/05/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
16,770931 |
4.192.732.722,12 |
0,320265 |
08/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,257260 |
1.285.923,31 |
0,111796 |
08/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,208109 |
1.285.923,31 |
-0,037731 |
08/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,277181 |
107.924,75 |
0,112326 |
08/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,227251 |
107.924,75 |
-0,037142 |
08/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,224556 |
371.349,03 |
-0,037143 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,917810 |
86.475,04 |
-0,028865 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,942831 |
1.406.003,80 |
-0,027887 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,124453 |
3.447.093,35 |
0,120648 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,080494 |
3.447.093,35 |
-0,028867 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,040684 |
0,00 |
0,149548 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,033195 |
313.870.492,02 |
0,332863 |
08/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,114604 |
229.108.218,94 |
0,334375 |
08/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002462 |
0,00 |
-0,202675 |
08/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,852723 |
118.715,47 |
0,332856 |
08/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021432 |
118.715,47 |
0,112108 |
08/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,903789 |
421.176,32 |
0,334238 |
08/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012536 |
421.176,32 |
0,255918 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,378800 |
536.233.047,20 |
0,357646 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
21,772179 |
5.296.120.832,24 |
0,357786 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002373 |
0,00 |
-0,252207 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002374 |
0,00 |
-0,210172 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002010 |
0,00 |
-0,099404 |
08/05/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,656615 |
205.886,54 |
0,134249 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,357805 |
6.307.456.616,88 |
0,131266 |
08/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
17,643661 |
9.973.241.095,03 |
0,169242 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,562105 |
5.814.445.891,10 |
0,269812 |
08/05/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
9,688585 |
37.067.057,95 |
0,176063 |
08/05/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,525056 |
560.815.902,32 |
0,177435 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,017805 |
20.240.494,92 |
0,001572 |
08/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,017805 |
20.361.953,01 |
0,001572 |
08/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,018889 |
24.258.282,71 |
0,001865 |
08/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,018889 |
24.479.158,14 |
0,001865 |
08/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,017634 |
151.376,17 |
0,001572 |
08/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,017634 |
151.376,17 |
0,001572 |
08/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase A |
USB |
1,007816 |
316.063,58 |
0,027691 |
08/05/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase B |
USB |
1,008277 |
472.743,47 |
0,028572 |
08/05/2026 |