|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.650,282919 |
3.162.846.602,71 |
0,212930 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.869,854704 |
5.743.096.873,52 |
0,214302 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,100540 |
0,00 |
-0,168802 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,936695 |
0,00 |
-0,168820 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.842,251917 |
7.238.881.171,08 |
0,085213 |
12/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.609,531837 |
2.887.831.851,12 |
0,089052 |
12/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033231 |
0,00 |
-0,168234 |
12/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,871414 |
0,00 |
-0,168865 |
12/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000843 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,856761 |
403.824.993,44 |
0,085221 |
12/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
269,197799 |
67.129.896.074,88 |
0,077900 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
333,397802 |
242.183.709.295,25 |
0,080643 |
12/06/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.860,249312 |
824.171.636,17 |
-0,337114 |
12/06/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
399,894186 |
789.212.558,79 |
-0,330833 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,718829 |
73.280.511.905,44 |
0,043076 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,718829 |
73.368.691.617,53 |
0,043076 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
96,895441 |
673.539.018.266,84 |
0,047188 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
96,895441 |
675.056.752.392,31 |
0,047188 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,142100 |
19.867.024.266,78 |
0,049656 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,142100 |
69.867.024.266,78 |
0,049656 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,644211 |
300.558.291.063,08 |
0,048675 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,644211 |
302.806.668.119,64 |
0,048675 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,718721 |
318.292.218,39 |
0,043066 |
12/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,718721 |
348.697.219,82 |
0,043066 |
12/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.440,906481 |
6.145.819.127,27 |
-0,448721 |
12/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.998,450572 |
9.293.162.241,08 |
-0,444903 |
12/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033799 |
0,00 |
-0,168360 |
12/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,909682 |
0,00 |
-0,168785 |
12/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
2.129,371986 |
8.007.195.680,91 |
-0,442720 |
12/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
288,000404 |
739.834.343,91 |
0,084011 |
12/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
325,781423 |
4.858.119.529,76 |
0,086067 |
12/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069019 |
0,00 |
-0,169232 |
12/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,368178 |
0,00 |
-0,168926 |
12/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
80,532644 |
9.154.285,24 |
-0,077681 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000750 |
0,00 |
-0,133156 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000727 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
748,933036 |
7.030.926.154,20 |
0,051357 |
12/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
111,562659 |
72.273.769.979,04 |
0,057388 |
12/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025642 |
0,00 |
-0,167413 |
12/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.170,299145 |
109,54 |
0,054804 |
12/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,781976 |
109,54 |
-0,114068 |
12/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
842,421633 |
246.890.986,99 |
0,040707 |
12/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
338,811899 |
126.822.984,88 |
0,044545 |
12/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,063725 |
0,00 |
-0,169191 |
12/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,884960 |
0,00 |
-0,168762 |
12/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000591 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,532181 |
10.908.758,05 |
0,104407 |
12/06/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
165,389527 |
21.453.544.091,55 |
0,109902 |
12/06/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
25,995917 |
24.171.421.168,01 |
0,111958 |
12/06/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.052,223082 |
4.094.145.795,26 |
0,182050 |
12/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
941,349592 |
5.768.190.393,13 |
0,180677 |
12/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,377653 |
0,00 |
-0,168917 |
12/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,537214 |
0,00 |
-0,168735 |
12/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
304,935427 |
37.085.230,54 |
0,051380 |
12/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
412,579610 |
14.538.453.336,32 |
0,054122 |
12/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053067 |
0,00 |
-0,167432 |
12/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,492753 |
0,00 |
-0,168765 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
381,149457 |
14.203.931.536,31 |
0,151721 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
455,236130 |
50.587.662.153,94 |
0,154465 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004167 |
0,00 |
-0,167705 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000800 |
0,00 |
-0,124844 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,566422 |
270.022.622,87 |
0,151722 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
128,659279 |
2.058.197,01 |
-0,034830 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
523,306935 |
106.367.027.847,36 |
0,266798 |
12/06/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
129,869408 |
4.655.063.305,36 |
-0,376942 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
299,992886 |
13.722.123.779,13 |
0,318741 |
12/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
60,347924 |
5.545.499.038,44 |
-0,017954 |
12/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
83,271744 |
23.143.502.672,73 |
-0,015900 |
12/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
94,179281 |
25.982.348.995,91 |
0,204671 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
62,865035 |
1.084.315.936,59 |
0,165848 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
20,998491 |
3.723.283.136,61 |
0,165848 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
104,381446 |
95.565.327,90 |
0,165848 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,414034 |
780.553,96 |
0,099106 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,448396 |
4.422.413,84 |
0,099796 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,231767 |
5.146.749,00 |
0,316984 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,163171 |
5.146.749,00 |
0,099073 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,121625 |
148.288,55 |
0,317600 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,087151 |
148.288,55 |
0,099718 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,363034 |
2.749,56 |
0,316914 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,321140 |
2.749,56 |
0,099028 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,177124 |
0,00 |
0,217697 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
149,959112 |
40.949.198.718,24 |
0,025240 |
12/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
117,995766 |
15.749.334.023,49 |
-0,006729 |
12/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
104,111384 |
5.723.652.988,56 |
-0,008099 |
12/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
17,519367 |
4.379.841.764,82 |
-0,002757 |
12/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,250932 |
1.292.409,12 |
0,231081 |
12/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,212483 |
1.292.409,12 |
0,013363 |
12/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,270996 |
352.722,49 |
0,231535 |
12/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,231931 |
352.722,49 |
0,013883 |
12/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,229226 |
372.765,32 |
0,013913 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,928628 |
81.053,09 |
0,358257 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,954263 |
1.423.052,82 |
0,359153 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,127892 |
3.487.709,01 |
0,576677 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,093225 |
3.487.709,01 |
0,358204 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,031711 |
0,00 |
0,217685 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,501302 |
332.574.590,80 |
-0,109362 |
12/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,616243 |
3.085.185.852,26 |
-0,107855 |
12/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002445 |
0,00 |
-0,163332 |
12/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,318195 |
120.450,29 |
-0,109360 |
12/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021595 |
120.450,29 |
-0,277072 |
12/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,174133 |
427.536,02 |
-0,107993 |
12/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012529 |
427.536,02 |
-0,055839 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,073231 |
627.927.396,78 |
0,209128 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,480463 |
5.136.259.714,40 |
0,209267 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002357 |
0,00 |
-0,169420 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002357 |
0,00 |
-0,169420 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001979 |
0,00 |
0,050556 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,725996 |
214.509,25 |
0,053215 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,413179 |
6.564.688.070,23 |
0,050196 |
12/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
18,109807 |
9.403.570.089,85 |
0,097025 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,874863 |
5.971.727.987,13 |
0,152495 |
12/06/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
9,939070 |
38.262.685,40 |
0,254796 |
12/06/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,670629 |
575.592.120,02 |
0,256182 |
12/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,018371 |
17.569.674,43 |
0,001669 |
12/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,018371 |
17.604.465,37 |
0,001669 |
12/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019553 |
25.980.921,37 |
0,001962 |
12/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019553 |
26.209.861,19 |
0,001962 |
12/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,018177 |
3.730,40 |
0,001375 |
12/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,018177 |
3.730,40 |
0,001375 |
12/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase A |
USB |
1,011341 |
703.201,61 |
0,031651 |
12/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase B |
USB |
1,012094 |
968.370,53 |
0,032419 |
12/06/2026 |