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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.650,282919 3.162.846.602,71 0,212930 12/06/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.869,854704 5.743.096.873,52 0,214302 12/06/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,100540 0,00 -0,168802 12/06/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,936695 0,00 -0,168820 12/06/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.842,251917 7.238.881.171,08 0,085213 12/06/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.609,531837 2.887.831.851,12 0,089052 12/06/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033231 0,00 -0,168234 12/06/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,871414 0,00 -0,168865 12/06/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000843 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,856761 403.824.993,44 0,085221 12/06/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 269,197799 67.129.896.074,88 0,077900 12/06/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 333,397802 242.183.709.295,25 0,080643 12/06/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.860,249312 824.171.636,17 -0,337114 12/06/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 399,894186 789.212.558,79 -0,330833 12/06/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,718829 73.280.511.905,44 0,043076 12/06/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,718829 73.368.691.617,53 0,043076 12/06/2026
DELTA PESOS Clase B $ 96,895441 673.539.018.266,84 0,047188 12/06/2026
DELTA PESOS Clase B $ 96,895441 675.056.752.392,31 0,047188 12/06/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,142100 19.867.024.266,78 0,049656 12/06/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,142100 69.867.024.266,78 0,049656 12/06/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,644211 300.558.291.063,08 0,048675 12/06/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,644211 302.806.668.119,64 0,048675 12/06/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,718721 318.292.218,39 0,043066 12/06/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,718721 348.697.219,82 0,043066 12/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.440,906481 6.145.819.127,27 -0,448721 12/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.998,450572 9.293.162.241,08 -0,444903 12/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033799 0,00 -0,168360 12/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,909682 0,00 -0,168785 12/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 2.129,371986 8.007.195.680,91 -0,442720 12/06/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 288,000404 739.834.343,91 0,084011 12/06/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 325,781423 4.858.119.529,76 0,086067 12/06/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,069019 0,00 -0,169232 12/06/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,368178 0,00 -0,168926 12/06/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 80,532644 9.154.285,24 -0,077681 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000750 0,00 -0,133156 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000727 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA SELECT Clase A $ 748,933036 7.030.926.154,20 0,051357 12/06/2026
DELTA SELECT Clase B $ 111,562659 72.273.769.979,04 0,057388 12/06/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025642 0,00 -0,167413 12/06/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.170,299145 109,54 0,054804 12/06/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,781976 109,54 -0,114068 12/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 842,421633 246.890.986,99 0,040707 12/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 338,811899 126.822.984,88 0,044545 12/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,063725 0,00 -0,169191 12/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,884960 0,00 -0,168762 12/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000591 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/06/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,532181 10.908.758,05 0,104407 12/06/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 165,389527 21.453.544.091,55 0,109902 12/06/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 25,995917 24.171.421.168,01 0,111958 12/06/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 1.052,223082 4.094.145.795,26 0,182050 12/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 941,349592 5.768.190.393,13 0,180677 12/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,377653 0,00 -0,168917 12/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,537214 0,00 -0,168735 12/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 304,935427 37.085.230,54 0,051380 12/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 412,579610 14.538.453.336,32 0,054122 12/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053067 0,00 -0,167432 12/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,492753 0,00 -0,168765 12/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 381,149457 14.203.931.536,31 0,151721 12/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 455,236130 50.587.662.153,94 0,154465 12/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004167 0,00 -0,167705 12/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000800 0,00 -0,124844 12/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,566422 270.022.622,87 0,151722 12/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 12/06/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 128,659279 2.058.197,01 -0,034830 12/06/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 523,306935 106.367.027.847,36 0,266798 12/06/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 129,869408 4.655.063.305,36 -0,376942 12/06/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 299,992886 13.722.123.779,13 0,318741 12/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 60,347924 5.545.499.038,44 -0,017954 12/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 83,271744 23.143.502.672,73 -0,015900 12/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 94,179281 25.982.348.995,91 0,204671 12/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 62,865035 1.084.315.936,59 0,165848 12/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 20,998491 3.723.283.136,61 0,165848 12/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 104,381446 95.565.327,90 0,165848 12/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,414034 780.553,96 0,099106 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,448396 4.422.413,84 0,099796 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,231767 5.146.749,00 0,316984 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,163171 5.146.749,00 0,099073 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,121625 148.288,55 0,317600 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,087151 148.288,55 0,099718 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,363034 2.749,56 0,316914 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,321140 2.749,56 0,099028 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,177124 0,00 0,217697 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 149,959112 40.949.198.718,24 0,025240 12/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 117,995766 15.749.334.023,49 -0,006729 12/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 104,111384 5.723.652.988,56 -0,008099 12/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 17,519367 4.379.841.764,82 -0,002757 12/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,250932 1.292.409,12 0,231081 12/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,212483 1.292.409,12 0,013363 12/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,270996 352.722,49 0,231535 12/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,231931 352.722,49 0,013883 12/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 12/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,229226 372.765,32 0,013913 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,928628 81.053,09 0,358257 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,954263 1.423.052,82 0,359153 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,127892 3.487.709,01 0,576677 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,093225 3.487.709,01 0,358204 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,031711 0,00 0,217685 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,501302 332.574.590,80 -0,109362 12/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,616243 3.085.185.852,26 -0,107855 12/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002445 0,00 -0,163332 12/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,318195 120.450,29 -0,109360 12/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021595 120.450,29 -0,277072 12/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,174133 427.536,02 -0,107993 12/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012529 427.536,02 -0,055839 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,073231 627.927.396,78 0,209128 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,480463 5.136.259.714,40 0,209267 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002357 0,00 -0,169420 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002357 0,00 -0,169420 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001979 0,00 0,050556 12/06/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,725996 214.509,25 0,053215 12/06/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,413179 6.564.688.070,23 0,050196 12/06/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 18,109807 9.403.570.089,85 0,097025 12/06/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,874863 5.971.727.987,13 0,152495 12/06/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 9,939070 38.262.685,40 0,254796 12/06/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,670629 575.592.120,02 0,256182 12/06/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 12/06/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,018371 17.569.674,43 0,001669 12/06/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,018371 17.604.465,37 0,001669 12/06/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019553 25.980.921,37 0,001962 12/06/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019553 26.209.861,19 0,001962 12/06/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018177 3.730,40 0,001375 12/06/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018177 3.730,40 0,001375 12/06/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 12/06/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase A USB 1,011341 703.201,61 0,031651 12/06/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase B USB 1,012094 968.370,53 0,032419 12/06/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin