Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
297,602313 |
406.422.452,19 |
0,686703 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
332,127403 |
260.165.714,15 |
0,688083 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
16,826512 |
1.104.620.313,78 |
0,693324 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,303408 |
0,00 |
-0,825020 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,608421 |
2.699,47 |
-0,144264 |
01/06/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,002594 |
0,00 |
-0,916730 |
01/06/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
213,898594 |
860.743.349,35 |
3,061761 |
01/06/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
290,398491 |
669.835.786,33 |
3,065715 |
01/06/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,100284 |
0,00 |
-0,825760 |
01/06/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,341027 |
1.691,24 |
2,211000 |
01/06/2023 |
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
59,003990 |
700.450.369,59 |
0,352805 |
01/06/2023 |
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
70,894172 |
12.090.821.101,69 |
0,355555 |
01/06/2023 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
304,402440 |
106.561.020,28 |
2,636046 |
01/06/2023 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
62,681284 |
1.460.769,59 |
2,639983 |
01/06/2023 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
11,699643 |
907.100.531,91 |
0,211753 |
01/06/2023 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
23,186813 |
110.294.460.276,32 |
0,215872 |
01/06/2023 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
1,895961 |
7.098.696.674,54 |
0,218360 |
01/06/2023 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
1,335863 |
4.407.265.386,39 |
0,215681 |
01/06/2023 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
199,719785 |
1.759.651.255,19 |
3,938303 |
01/06/2023 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
265,492077 |
1.334.430.395,77 |
3,942290 |
01/06/2023 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,101999 |
0,00 |
-0,824526 |
01/06/2023 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,403343 |
2.000,28 |
3,080324 |
01/06/2023 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
276,109006 |
1.038.268.021,08 |
3,944568 |
01/06/2023 |
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
97,816907 |
320.785.323,61 |
0,151260 |
01/06/2023 |
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
108,162271 |
26.231.563.228,77 |
0,153318 |
01/06/2023 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,208283 |
0,00 |
-0,825647 |
01/06/2023 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,361304 |
1.791,80 |
-0,675717 |
01/06/2023 |
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
1,747430 |
9.378.415.306,82 |
0,155383 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,002238 |
0,00 |
-0,929615 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
18,386750 |
930.582.062,03 |
0,355536 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,002263 |
0,00 |
-0,832603 |
01/06/2023 |
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
85,680427 |
362.763.772,98 |
2,864342 |
01/06/2023 |
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
11,939914 |
7.467.799.039,63 |
2,870540 |
01/06/2023 |
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,077382 |
0,00 |
-0,825366 |
01/06/2023 |
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,269768 |
1.350,37 |
2,015981 |
01/06/2023 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,001818 |
0,00 |
-0,926431 |
01/06/2023 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
158,446040 |
58.620.900,21 |
2,101833 |
01/06/2023 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
61,077797 |
19.502.362,09 |
2,105750 |
01/06/2023 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,192308 |
0,00 |
-0,825134 |
01/06/2023 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,522290 |
2.590,17 |
1,259221 |
01/06/2023 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
28,526134 |
45.444.583,15 |
0,213956 |
01/06/2023 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
29,031708 |
1.368.429.732,93 |
0,216978 |
01/06/2023 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
22,147270 |
77.602.852,96 |
0,218077 |
01/06/2023 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
31,135141 |
4.086.648.178,32 |
0,045092 |
01/06/2023 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
4,783842 |
4.290.334.051,44 |
0,047139 |
01/06/2023 |
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
31,650695 |
1.714.518.595,06 |
-0,092866 |
01/06/2023 |
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
167,993439 |
774.152.953,34 |
0,971534 |
01/06/2023 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
152,586526 |
1.123.421.065,01 |
0,970150 |
01/06/2023 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,338894 |
16.873.414,20 |
0,138287 |
01/06/2023 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,308620 |
2.191,25 |
0,136925 |
01/06/2023 |
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
57,941689 |
7.861.447,65 |
1,351247 |
01/06/2023 |
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
76,055266 |
2.002.418.649,66 |
1,354024 |
01/06/2023 |
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,160143 |
0,00 |
-0,825510 |
01/06/2023 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,338771 |
1.680,05 |
0,514484 |
01/06/2023 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
61,766633 |
1.310.952.560,54 |
0,184029 |
01/06/2023 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
71,570366 |
5.230.877.862,86 |
0,186775 |
01/06/2023 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,012575 |
0,00 |
-0,820254 |
01/06/2023 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,002414 |
0,00 |
-0,821693 |
01/06/2023 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
33,696062 |
28.148.875,55 |
0,402668 |
01/06/2023 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
61,592943 |
677.073.680,37 |
0,404731 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
68,081142 |
182.476,00 |
0,434905 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
76,047909 |
21.213.017.676,46 |
0,772571 |
01/06/2023 |
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. |
Clase B |
$ |
28,049556 |
2.019.639.882,83 |
0,109294 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
40,927324 |
2.786.705.490,67 |
0,596048 |
01/06/2023 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
6,872336 |
6.143.117,03 |
0,430594 |
01/06/2023 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
9,246890 |
1.625.078,74 |
0,433345 |
01/06/2023 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
2,370577 |
9.322.097.551,64 |
0,436772 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
15,006385 |
6.619.589.663,67 |
1,060216 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
8,296419 |
165.552.464,07 |
1,726155 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
2,802556 |
486.945.260,66 |
1,724214 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
13,567608 |
1.382.834.765,95 |
1,728802 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,138962 |
701.523,11 |
-0,372021 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
0,979296 |
0,00 |
-0,095080 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
0,707866 |
510.212,75 |
-0,277107 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
0,719601 |
3.054.284,31 |
-0,276470 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
17,020542 |
4.253.439.635,80 |
1,504557 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN VIII |
Clase B |
$ |
21,054736 |
6.566.480.466,03 |
0,561547 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN VIII |
Clase A |
$ |
18,860894 |
418.580.187,17 |
0,560167 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN VIII |
Clase E |
$ |
2,991695 |
747.923.783,67 |
0,565537 |
01/06/2023 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,121337 |
1.904.803,29 |
0,028367 |
01/06/2023 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,132445 |
830.493,41 |
0,028972 |
01/06/2023 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,074331 |
863.530,83 |
0,124138 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
0,997243 |
73.413,70 |
-0,084662 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,051780 |
0,00 |
-0,095082 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,805363 |
206.073,15 |
0,010431 |
01/06/2023 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,818871 |
1.220.728,44 |
0,011481 |
01/06/2023 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,011193 |
522.165,97 |
-0,621504 |
01/06/2023 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
9,581917 |
96.980.991,87 |
0,292024 |
01/06/2023 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
9,748285 |
2.253.129.661,94 |
0,293392 |
01/06/2023 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,007378 |
0,00 |
-0,820003 |
01/06/2023 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,019212 |
72.891,70 |
-0,538414 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,006089 |
0,00 |
-0,911310 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
7,673948 |
266.515.318,89 |
-0,033218 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
7,793028 |
12.432.699.623,83 |
-0,031852 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,007113 |
0,00 |
-0,822644 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,007113 |
0,00 |
-0,836470 |
01/06/2023 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
2,570004 |
319.403,80 |
0,215092 |
01/06/2023 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
2,728210 |
1.462.588.715,66 |
0,058681 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
2,403882 |
928.828.636,02 |
-0,015265 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
1,708537 |
4.736.784.621,13 |
0,181419 |
01/06/2023 |
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
01/06/2023 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin