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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.598,458155 2.982.142.815,08 0,067479 15/05/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.810,439933 5.742.707.277,70 0,068850 15/05/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,101232 0,00 -0,469964 15/05/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,943140 0,00 -0,470558 15/05/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.477,705391 5.682.596.733,22 -1,495473 15/05/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.090,908040 2.391.452.446,93 -1,491695 15/05/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033460 0,00 -0,469986 15/05/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,877410 0,00 -0,470531 15/05/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000857 0,00 -0,580046 15/05/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,489343 323.915.693,99 -1,495482 15/05/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 265,007981 62.524.163.805,57 0,062867 15/05/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 327,957042 195.525.443.340,24 0,065609 15/05/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.911,322936 903.753.074,05 -0,861572 15/05/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 410,189427 305.157.438,53 -0,857769 15/05/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,157906 64.901.149.950,99 0,043452 15/05/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,157906 65.006.751.198,18 0,043452 15/05/2026
DELTA PESOS Clase B $ 95,621968 721.752.148.927,89 0,047563 15/05/2026
DELTA PESOS Clase B $ 95,621968 728.244.740.427,81 0,047563 15/05/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,029544 8.503.825.994,55 0,050028 15/05/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,029544 41.903.825.994,55 0,050028 15/05/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,567726 288.128.142.477,91 0,049039 15/05/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,567726 289.164.042.130,13 0,049039 15/05/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,549897 1.198.974,81 0,043441 15/05/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,549897 1.198.974,81 0,043441 15/05/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,157882 26.398.646,22 0,043448 15/05/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,157882 29.663.394,90 0,043448 15/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.264,340458 5.416.149.694,60 -1,165562 15/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.751,681511 8.145.640.781,15 -1,161771 15/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,034032 0,00 -0,470857 15/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,915941 0,00 -0,470514 15/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.865,291502 7.014.159.177,39 -1,159604 15/05/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 280,249152 749.286.085,08 0,328385 15/05/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 316,830968 4.096.745.633,19 0,330447 15/05/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,069494 0,00 -0,469766 15/05/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,370712 0,00 -0,470381 15/05/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 81,083710 9.216.925,80 -0,004617 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000755 0,00 -0,527009 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000739 0,00 -0,538358 15/05/2026
DELTA SELECT Clase A $ 598,012368 5.912.280.317,61 -1,431855 15/05/2026
DELTA SELECT Clase B $ 88,930958 57.543.664.676,23 -1,425913 15/05/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025818 0,00 -0,470316 15/05/2026
DELTA SELECT Clase F $ 934,401709 87,46 -1,431308 15/05/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,628649 87,46 -1,894999 15/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 719,767169 207.845.472,42 -1,503305 15/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 289,170957 108.241.546,52 -1,499526 15/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,064163 0,00 -0,471559 15/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,891049 0,00 -0,470477 15/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000601 0,00 -0,496689 15/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 15/05/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,456378 41.204.688,22 0,109889 15/05/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 161,591969 20.665.372.047,27 0,115361 15/05/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 25,384407 23.553.906.267,34 0,117418 15/05/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 991,325628 3.855.273.811,71 -0,155181 15/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 887,209224 5.500.004.045,51 -0,156549 15/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,380252 0,00 -0,470359 15/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,540910 0,00 -0,470498 15/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 296,168464 38.340.031,74 0,206135 15/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 400,410523 12.635.344.911,48 0,208881 15/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053432 0,00 -0,469414 15/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,496143 0,00 -0,470622 15/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 373,775325 14.007.098.280,29 0,209843 15/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 446,086244 40.545.095.026,47 0,212589 15/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004196 0,00 -0,450771 15/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000806 0,00 -0,370828 15/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,536118 264.798.714,47 0,209864 15/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 15/05/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 135,185755 2.162.602,79 -0,228346 15/05/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 503,702288 102.382.199.834,95 0,155425 15/05/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 127,343202 4.514.992.704,76 0,072155 15/05/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 288,293743 13.242.383.751,40 -0,070430 15/05/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 59,400175 5.706.169.187,34 0,010028 15/05/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 81,916833 27.393.646.595,88 0,012083 15/05/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 88,364630 24.378.192.623,40 -0,185015 15/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 59,446079 1.026.778.060,75 -0,202228 15/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 19,856475 3.475.773.629,71 -0,202229 15/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 98,704591 90.367.943,13 -0,202227 15/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,335645 748.198,76 -0,756782 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,367841 4.176.970,25 -0,756097 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,127991 5.024.376,16 -0,833829 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,043255 5.024.376,16 -0,756787 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,069267 140.041,37 -0,833109 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,026689 140.041,37 -0,756106 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,299701 2.597,23 -0,833949 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,247947 2.597,23 -0,756920 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,188260 0,00 -0,077616 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 131,431396 35.889.852.217,85 -0,581872 15/05/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 114,326067 15.054.788.169,27 0,174909 15/05/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 100,912198 4.505.039.993,93 0,173536 15/05/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 16,955637 4.238.909.127,90 0,178891 15/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,257069 1.303.023,90 -0,102673 15/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,207013 1.303.023,90 -0,025097 15/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,277037 227.018,15 -0,102164 15/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,226186 227.018,15 -0,024542 15/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 15/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,223493 371.026,90 -0,024596 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,918122 86.504,46 -0,105756 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,943216 1.406.577,75 -0,104744 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,125685 3.449.541,73 -0,183285 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,080861 3.449.541,73 -0,105730 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,041471 0,00 -0,077618 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,081135 301.286.762,15 0,520825 15/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,167662 60.452.677,31 0,522341 15/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002462 0,00 -0,444804 15/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,900396 118.893,15 0,520817 15/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021462 118.893,15 0,046616 15/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,932304 421.847,12 0,522205 15/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012565 421.847,12 -0,023870 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,348596 534.380.461,38 0,434909 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 21,741628 5.004.478.695,42 0,435049 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002373 0,00 -0,461409 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002373 0,00 -0,503145 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002012 0,00 -0,543747 15/05/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,680341 208.835,23 0,290545 15/05/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,376961 6.396.443.165,03 0,287543 15/05/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 17,756465 8.233.939.232,89 0,170290 15/05/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,587670 5.827.302.209,61 0,241831 15/05/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 9,710652 37.204.654,70 0,482979 15/05/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,538173 562.147.351,32 0,484353 15/05/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 15/05/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017914 20.031.607,04 0,001375 15/05/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017914 20.068.580,46 0,001375 15/05/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019019 24.173.954,02 0,001668 15/05/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019019 28.170.672,26 0,001668 15/05/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017744 151.392,63 0,001376 15/05/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017744 151.392,63 0,001376 15/05/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 15/05/2026
DELTA GESTION XIII Clase A USB 1,008604 463.975,54 0,058729 15/05/2026
DELTA GESTION XIII Clase B USB 1,009123 473.140,23 0,059592 15/05/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin