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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.242,715908 3.557.150.195,83 -0,285118 25/07/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.401,862140 5.201.553.887,84 -0,283752 25/07/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,116444 0,00 -1,374643 25/07/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.259,987034 11.272,60 -0,285099 25/07/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,975083 11.272,60 -1,655377 25/07/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000951 0,00 -1,040583 25/07/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.273,591249 7.079.772.537,87 2,768837 25/07/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.781,881278 4.443.729.604,11 2,772779 25/07/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,038488 0,00 -1,373514 25/07/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.006,921000 10.069,21 2,768748 25/07/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,779239 10.069,21 1,356380 25/07/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,283626 279.319.413,97 2,768842 25/07/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 201,783108 35.068.101.615,36 0,067101 25/07/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 247,710276 119.292.092.684,09 0,069842 25/07/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.244,627486 357.304.641,33 0,244309 25/07/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 264,113986 943.767.462,92 0,248155 25/07/2025
DELTA PESOS Clase A $ 37,639866 50.497.659.635,39 0,078713 25/07/2025
DELTA PESOS Clase A $ 37,639866 51.454.745.314,17 0,078713 25/07/2025
DELTA PESOS Clase B $ 77,039158 573.756.509.914,83 0,082826 25/07/2025
DELTA PESOS Clase B $ 77,039158 576.623.700.857,25 0,082826 25/07/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,422379 13.001.564.411,85 0,085290 25/07/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,422379 17.950.014.411,85 0,085290 25/07/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,466243 332.869.825.144,47 0,084303 25/07/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,466243 333.415.696.861,14 0,084303 25/07/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,263880 37.717.225,25 0,078709 25/07/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,263880 101.129.488,25 0,078709 25/07/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 975,153197 5.166.502.990,33 3,486423 25/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.335,874262 7.029.531.878,70 3,490392 25/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,039146 0,00 -1,373107 25/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 976,650000 9.766,50 3,486531 25/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,755813 9.766,50 2,064343 25/07/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.413,377791 5.314.802.965,11 3,492661 25/07/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 294,955634 1.090.930.633,85 0,416886 25/07/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 331,448425 30.507.680.247,21 0,418950 25/07/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,079937 0,00 -1,374443 25/07/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 540,296000 5.402,96 0,417060 25/07/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,418126 5.402,96 -0,962834 25/07/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,441732 6.512.717.269,63 0,421007 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000820 0,00 -1,085645 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 84,737728 9.632.284,40 0,086168 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000868 0,00 -1,475596 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA SELECT Clase A $ 506,140823 7.399.920.472,13 2,820302 25/07/2025
DELTA SELECT Clase B $ 73,946379 49.176.664.355,08 2,826500 25/07/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,029698 0,00 -1,374867 25/07/2025
DELTA SELECT Clase F $ 790,211619 7.976,08 2,820311 25/07/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,611532 7.976,08 1,407358 25/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000666 0,00 -1,186944 25/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 626,210587 184.331.539,50 2,326615 25/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 248,762357 9.893.661,27 2,330540 25/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,073806 0,00 -1,373707 25/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.023,690000 10.236,90 2,326637 25/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,792217 10.236,90 0,920520 25/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
COHEN PESOS Clase A $ 92,420527 406.064.063,32 0,082617 25/07/2025
COHEN PESOS Clase A $ 92,420527 417.439.276,58 0,082617 25/07/2025
COHEN PESOS Clase B $ 94,294381 3.555.517.997,44 0,082891 25/07/2025
COHEN PESOS Clase B $ 94,294381 3.562.697.171,47 0,082891 25/07/2025
COHEN PESOS Clase C $ 72,554633 18.467.909,34 0,083988 25/07/2025
COHEN PESOS Clase C $ 72,554633 18.467.909,34 0,083988 25/07/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 25/07/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 123,964092 10.163.133.003,38 0,179953 25/07/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 19,356161 17.960.364.777,47 0,182009 25/07/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 25/07/2025
COHEN PYMES Clase B $ 135,566454 5.385.907.501,00 0,288993 25/07/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 782,652885 27.913.396.539,95 0,124440 25/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 703,279924 5.984.031.770,33 0,123068 25/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,437393 0,00 -1,374333 25/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 705,438290 10.099,76 0,123025 25/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,545927 10.099,76 -1,252953 25/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,257528 41.827.139,16 0,124446 25/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 219,290373 22.337.049,62 -0,428501 25/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 294,094934 11.803.414.395,69 -0,425773 25/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,061461 0,00 -1,375205 25/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 635,695000 6.356,95 -0,428551 25/07/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,491954 6.356,95 -1,796768 25/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 288,509529 18.672.167.220,33 -0,400068 25/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 341,562022 74.582.254.238,88 -0,397339 25/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004826 0,00 -1,369303 25/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000927 0,00 -1,277955 25/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,185697 239.963.549,65 -0,400097 25/07/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,265153 88.560.709,78 -0,397339 25/07/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 174,391589 257.872.487,00 -0,220272 25/07/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 323,947552 1.026.514.963,24 -0,218222 25/07/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 183,288174 2.932.110,10 -0,300038 25/07/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 380,192509 79.513.273.319,87 1,139994 25/07/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 111,636759 3.713.679.932,63 0,923024 25/07/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 222,960169 10.250.302.970,50 0,429301 25/07/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 44,593243 8.738.232.829,91 -0,220044 25/07/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 61,126634 71.571.456.233,63 -0,217993 25/07/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 16,047376 4.279.396,20 -0,213894 25/07/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 65,228054 17.995.232.709,64 0,306202 25/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 46,012111 994.872.666,39 0,319403 25/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 15,369197 3.728.712.793,18 0,319401 25/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 76,398760 7.820.930.808,54 0,319402 25/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,060367 8.323.966,49 0,686107 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,033199 157.672,34 0,686838 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,258443 218.403,26 0,686153 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,256900 104.314,51 0,686759 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,340702 391.916,93 0,398012 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,370266 5.679.936,05 0,398659 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,050995 8.323.966,49 0,397970 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,028499 157.672,34 0,398667 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,252719 218.403,26 0,397995 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,251183 104.314,51 0,398647 25/07/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 102,361312 27.951.710.609,51 0,104643 25/07/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 83,642903 6.240.181.339,68 -0,319001 25/07/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 74,127064 2.236.589.487,18 -0,320367 25/07/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 12,260981 3.065.245.201,13 -0,315039 25/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,154281 1.121.564,81 0,375752 25/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,170723 156.904,17 0,376307 25/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,149031 1.121.564,81 0,088501 25/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,165398 156.904,17 0,089062 25/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 25/07/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,162838 376.625,90 0,089086 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,031768 830.998,06 0,273579 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,004569 0,00 0,286914 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,872438 93.832,74 -0,013294 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,893749 1.334.616,56 -0,012418 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,027075 830.998,06 -0,013337 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,013117 496.784,63 -0,598666 25/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 30,307025 338.454.268,55 0,496570 25/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 31,194953 179.525.881,81 0,498084 25/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002832 0,00 -1,358412 25/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 30,136283 117.946,23 0,496569 25/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,023322 117.946,23 -0,883978 25/07/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 16,872540 496.784,63 0,497947 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002232 0,00 -1,063830 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 19,696382 286.599.992,08 0,553575 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 20,050922 6.898.477.099,05 0,553712 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002730 0,00 -1,372832 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002730 0,00 -1,372832 25/07/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,217349 151.293,88 -0,151166 25/07/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,006441 5.255.436.315,23 -0,154167 25/07/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 13,414616 15.682.331.607,91 0,147669 25/07/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 10,028864 5.043.396.992,24 0,885255 25/07/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 25/07/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,009817 12.794.131,49 0,003466 25/07/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,009817 12.832.719,69 0,003466 25/07/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,010264 6.461.083,24 0,003564 25/07/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,010264 6.461.083,24 0,003564 25/07/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,009646 99.689,97 0,003467 25/07/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,009646 99.689,97 0,003467 25/07/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 25/07/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin