|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.598,458155 |
2.982.142.815,08 |
0,067479 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.810,439933 |
5.742.707.277,70 |
0,068850 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,101232 |
0,00 |
-0,469964 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,943140 |
0,00 |
-0,470558 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.477,705391 |
5.682.596.733,22 |
-1,495473 |
15/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.090,908040 |
2.391.452.446,93 |
-1,491695 |
15/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033460 |
0,00 |
-0,469986 |
15/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,877410 |
0,00 |
-0,470531 |
15/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000857 |
0,00 |
-0,580046 |
15/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,489343 |
323.915.693,99 |
-1,495482 |
15/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
265,007981 |
62.524.163.805,57 |
0,062867 |
15/05/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
327,957042 |
195.525.443.340,24 |
0,065609 |
15/05/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.911,322936 |
903.753.074,05 |
-0,861572 |
15/05/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
410,189427 |
305.157.438,53 |
-0,857769 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,157906 |
64.901.149.950,99 |
0,043452 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,157906 |
65.006.751.198,18 |
0,043452 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
95,621968 |
721.752.148.927,89 |
0,047563 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
95,621968 |
728.244.740.427,81 |
0,047563 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,029544 |
8.503.825.994,55 |
0,050028 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,029544 |
41.903.825.994,55 |
0,050028 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,567726 |
288.128.142.477,91 |
0,049039 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,567726 |
289.164.042.130,13 |
0,049039 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,549897 |
1.198.974,81 |
0,043441 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,549897 |
1.198.974,81 |
0,043441 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,157882 |
26.398.646,22 |
0,043448 |
15/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,157882 |
29.663.394,90 |
0,043448 |
15/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.264,340458 |
5.416.149.694,60 |
-1,165562 |
15/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.751,681511 |
8.145.640.781,15 |
-1,161771 |
15/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,034032 |
0,00 |
-0,470857 |
15/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,915941 |
0,00 |
-0,470514 |
15/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.865,291502 |
7.014.159.177,39 |
-1,159604 |
15/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
280,249152 |
749.286.085,08 |
0,328385 |
15/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
316,830968 |
4.096.745.633,19 |
0,330447 |
15/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069494 |
0,00 |
-0,469766 |
15/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,370712 |
0,00 |
-0,470381 |
15/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
81,083710 |
9.216.925,80 |
-0,004617 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000755 |
0,00 |
-0,527009 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000739 |
0,00 |
-0,538358 |
15/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
598,012368 |
5.912.280.317,61 |
-1,431855 |
15/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
88,930958 |
57.543.664.676,23 |
-1,425913 |
15/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025818 |
0,00 |
-0,470316 |
15/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
934,401709 |
87,46 |
-1,431308 |
15/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,628649 |
87,46 |
-1,894999 |
15/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
719,767169 |
207.845.472,42 |
-1,503305 |
15/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
289,170957 |
108.241.546,52 |
-1,499526 |
15/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,064163 |
0,00 |
-0,471559 |
15/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,891049 |
0,00 |
-0,470477 |
15/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000601 |
0,00 |
-0,496689 |
15/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,456378 |
41.204.688,22 |
0,109889 |
15/05/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
161,591969 |
20.665.372.047,27 |
0,115361 |
15/05/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
25,384407 |
23.553.906.267,34 |
0,117418 |
15/05/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
991,325628 |
3.855.273.811,71 |
-0,155181 |
15/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
887,209224 |
5.500.004.045,51 |
-0,156549 |
15/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,380252 |
0,00 |
-0,470359 |
15/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,540910 |
0,00 |
-0,470498 |
15/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
296,168464 |
38.340.031,74 |
0,206135 |
15/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
400,410523 |
12.635.344.911,48 |
0,208881 |
15/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053432 |
0,00 |
-0,469414 |
15/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,496143 |
0,00 |
-0,470622 |
15/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
373,775325 |
14.007.098.280,29 |
0,209843 |
15/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
446,086244 |
40.545.095.026,47 |
0,212589 |
15/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004196 |
0,00 |
-0,450771 |
15/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000806 |
0,00 |
-0,370828 |
15/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,536118 |
264.798.714,47 |
0,209864 |
15/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
135,185755 |
2.162.602,79 |
-0,228346 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
503,702288 |
102.382.199.834,95 |
0,155425 |
15/05/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
127,343202 |
4.514.992.704,76 |
0,072155 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
288,293743 |
13.242.383.751,40 |
-0,070430 |
15/05/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
59,400175 |
5.706.169.187,34 |
0,010028 |
15/05/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
81,916833 |
27.393.646.595,88 |
0,012083 |
15/05/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
88,364630 |
24.378.192.623,40 |
-0,185015 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
59,446079 |
1.026.778.060,75 |
-0,202228 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
19,856475 |
3.475.773.629,71 |
-0,202229 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
98,704591 |
90.367.943,13 |
-0,202227 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,335645 |
748.198,76 |
-0,756782 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,367841 |
4.176.970,25 |
-0,756097 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,127991 |
5.024.376,16 |
-0,833829 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,043255 |
5.024.376,16 |
-0,756787 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,069267 |
140.041,37 |
-0,833109 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,026689 |
140.041,37 |
-0,756106 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,299701 |
2.597,23 |
-0,833949 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,247947 |
2.597,23 |
-0,756920 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,188260 |
0,00 |
-0,077616 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
131,431396 |
35.889.852.217,85 |
-0,581872 |
15/05/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
114,326067 |
15.054.788.169,27 |
0,174909 |
15/05/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
100,912198 |
4.505.039.993,93 |
0,173536 |
15/05/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
16,955637 |
4.238.909.127,90 |
0,178891 |
15/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,257069 |
1.303.023,90 |
-0,102673 |
15/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,207013 |
1.303.023,90 |
-0,025097 |
15/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,277037 |
227.018,15 |
-0,102164 |
15/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,226186 |
227.018,15 |
-0,024542 |
15/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,223493 |
371.026,90 |
-0,024596 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,918122 |
86.504,46 |
-0,105756 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,943216 |
1.406.577,75 |
-0,104744 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,125685 |
3.449.541,73 |
-0,183285 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,080861 |
3.449.541,73 |
-0,105730 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,041471 |
0,00 |
-0,077618 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,081135 |
301.286.762,15 |
0,520825 |
15/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,167662 |
60.452.677,31 |
0,522341 |
15/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002462 |
0,00 |
-0,444804 |
15/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,900396 |
118.893,15 |
0,520817 |
15/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021462 |
118.893,15 |
0,046616 |
15/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,932304 |
421.847,12 |
0,522205 |
15/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012565 |
421.847,12 |
-0,023870 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,348596 |
534.380.461,38 |
0,434909 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
21,741628 |
5.004.478.695,42 |
0,435049 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002373 |
0,00 |
-0,461409 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002373 |
0,00 |
-0,503145 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002012 |
0,00 |
-0,543747 |
15/05/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,680341 |
208.835,23 |
0,290545 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,376961 |
6.396.443.165,03 |
0,287543 |
15/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
17,756465 |
8.233.939.232,89 |
0,170290 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,587670 |
5.827.302.209,61 |
0,241831 |
15/05/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
9,710652 |
37.204.654,70 |
0,482979 |
15/05/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,538173 |
562.147.351,32 |
0,484353 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,017914 |
20.031.607,04 |
0,001375 |
15/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,017914 |
20.068.580,46 |
0,001375 |
15/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019019 |
24.173.954,02 |
0,001668 |
15/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019019 |
28.170.672,26 |
0,001668 |
15/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,017744 |
151.392,63 |
0,001376 |
15/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,017744 |
151.392,63 |
0,001376 |
15/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase A |
USB |
1,008604 |
463.975,54 |
0,058729 |
15/05/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase B |
USB |
1,009123 |
473.140,23 |
0,059592 |
15/05/2026 |