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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 774,935187 2.052.063.599,28 0,276856 27/03/2024
DELTA RENTA Clase B $ 868,395248 928.805.924,60 0,278226 27/03/2024
DELTA RENTA Clase E $ 44,687308 273.968.895,34 0,283432 27/03/2024
DELTA RENTA Clase G USD 0,138741 0,00 1,278935 27/03/2024
DELTA RENTA Clase F USD 0,724484 7.029,49 1,559808 27/03/2024
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,001205 0,00 0,584307 27/03/2024
DELTA ACCIONES Clase A $ 720,169340 4.030.637.524,37 -0,159399 27/03/2024
DELTA ACCIONES Clase B $ 989,043353 1.611.132.449,86 -0,155579 27/03/2024
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,045858 0,00 1,280975 27/03/2024
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,524999 5.693,71 1,117884 27/03/2024
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 27/03/2024
DELTA AHORRO Clase A $ 124,351181 5.396.010.994,08 0,068813 27/03/2024
DELTA AHORRO Clase B $ 150,642106 38.935.518.105,72 0,071547 27/03/2024
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 883,535972 301.296.344,68 -0,286374 27/03/2024
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 184,038316 6.112.328,22 -0,282559 27/03/2024
DELTA PESOS Clase A $ 24,344901 19.180.000.227,36 0,195573 27/03/2024
DELTA PESOS Clase B $ 48,845825 406.679.131.848,96 0,199678 27/03/2024
DELTA PESOS Clase D $ 4,023704 3.839.219.387,83 0,202137 27/03/2024
DELTA PESOS Clase X $ 2,812659 158.762.996.708,85 0,199497 27/03/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 633,009378 3.898.626.326,52 0,776849 27/03/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 851,206403 6.081.858.065,39 0,780704 27/03/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,046642 0,00 1,281160 27/03/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,584572 6.339,79 2,066037 27/03/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 891,081812 3.350.784.400,35 0,782907 27/03/2024
DELTA MONEDA Clase A $ 227,018359 1.178.978.472,80 -0,036145 27/03/2024
DELTA MONEDA Clase B $ 252,579587 47.115.492.806,22 -0,034096 27/03/2024
DELTA MONEDA Clase G USD 0,095243 0,00 1,279243 27/03/2024
DELTA MONEDA Clase F USD 0,383419 4.158,25 1,242630 27/03/2024
DELTA MONEDA Clase D $ 4,105794 19.589.395.047,48 -0,032042 27/03/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,001039 0,00 0,483559 27/03/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 27/03/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 81,719090 9.289.150,53 0,010087 27/03/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,001035 0,00 1,272016 27/03/2024
DELTA SELECT Clase A $ 285,411915 2.653.856.439,32 0,145991 27/03/2024
DELTA SELECT Clase B $ 40,498571 23.847.194.024,42 0,152011 27/03/2024
DELTA SELECT Clase G USD 0,035385 0,00 1,279409 27/03/2024
DELTA SELECT Clase F USD 0,410880 4.497,78 1,427059 27/03/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000844 0,00 0,476190 27/03/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 423,361906 198.582.388,71 0,006623 27/03/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 165,085161 132.721.924,58 0,010449 27/03/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,087938 0,00 1,279556 27/03/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,638145 6.920,80 1,285944 27/03/2024
COHEN PESOS Clase A $ 59,653802 268.178.541,04 0,205547 27/03/2024
COHEN PESOS Clase B $ 60,782591 1.995.247.041,40 0,205822 27/03/2024
COHEN PESOS Clase C $ 46,521485 158.466.434,90 0,206917 27/03/2024
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 27/03/2024
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 27/03/2024
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 81,453278 12.283.726.013,12 0,390349 27/03/2024
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 12,592453 11.684.395.303,36 0,392411 27/03/2024
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 27/03/2024
COHEN PYMES Clase B $ 90,767262 4.524.549.486,88 0,551084 27/03/2024
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 27/03/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 483,223983 1.516.194.816,78 0,308461 27/03/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 437,108022 3.912.795.189,83 0,307090 27/03/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,445758 48.535.456,96 1,591708 27/03/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,404264 6.277,03 1,590205 27/03/2024
DELTA FEDERAL I Clase A $ 142,560843 10.867.955,60 -0,241552 27/03/2024
DELTA FEDERAL I Clase B $ 188,671203 6.955.711.628,61 -0,238826 27/03/2024
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 27/03/2024
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,073230 0,00 1,279303 27/03/2024
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,381113 4.133,24 1,034702 27/03/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 175,983053 6.774.592.383,45 0,492525 27/03/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 205,597335 18.084.524.130,37 0,495271 27/03/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,005750 0,00 1,285890 27/03/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,001104 0,00 1,284404 27/03/2024
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 106,440070 197.384.027,37 0,559468 27/03/2024
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 195,763788 1.069.162.115,21 0,561529 27/03/2024
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 283,872441 1.348.048,28 0,068539 27/03/2024
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 236,362648 56.305.784.663,57 0,043996 27/03/2024
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 27/03/2024
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 68,244436 5.407.675.342,99 -3,238621 27/03/2024
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 130,578075 7.123.810.718,74 -0,166912 27/03/2024
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 26,132521 339.230.182,34 0,194676 27/03/2024
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 35,451918 70.632.536,00 0,197414 27/03/2024
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 9,127485 115.643.475,09 0,200841 27/03/2024
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 41,829525 12.534.916.860,02 0,105419 27/03/2024
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 27,348224 1.361.979.224,02 -0,080007 27/03/2024
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 9,185111 2.021.629.243,88 -0,081935 27/03/2024
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 45,074413 4.614.261.597,61 -0,077412 27/03/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 1,651398 2.681.190,74 -1,789778 27/03/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 0,994694 0,00 -0,699114 27/03/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,010462 635.878,86 -1,098286 27/03/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,029327 5.678.952,96 -1,097574 27/03/2024
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 58,200641 14.544.361.024,89 0,379496 27/03/2024
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 58,469164 11.302.719.340,28 0,375225 27/03/2024
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 52,162197 2.622.717.130,87 0,373854 27/03/2024
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 8,407509 2.101.877.262,28 0,379202 27/03/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,179283 1.554.671,34 -0,656236 27/03/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,192919 626.090,70 -0,655651 27/03/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 27/03/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,114179 563.494,26 0,043818 27/03/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,027736 74.487,20 -0,655379 27/03/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,068318 0,00 -0,699175 27/03/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,817139 206.653,27 0,044076 27/03/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,833239 1.242.148,24 0,045025 27/03/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,011521 564.198,64 -1,546744 27/03/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 21,148063 244.529.238,23 -2,105254 27/03/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 21,609390 297.084.395,66 -2,103782 27/03/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,003374 0,00 1,290904 27/03/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,019390 82.313,85 -0,853914 27/03/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002828 0,00 0,568990 27/03/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 16,981052 646.393.444,70 -0,052037 27/03/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 17,275259 22.316.484.740,02 -0,051903 27/03/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 27/03/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,003253 0,00 1,276463 27/03/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,003253 0,00 1,276463 27/03/2024
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 2,906780 490.776,82 -4,700893 27/03/2024
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 27/03/2024
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 7,326525 3.521.678.315,93 -0,055453 27/03/2024
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 7,053839 3.547.291.933,61 0,011470 27/03/2024
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 2,031290 2.031,29 0,190389 27/03/2024
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 3,518465 12.966.915.128,01 0,192784 27/03/2024
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 27/03/2024
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin