Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
774,935187 |
2.052.063.599,28 |
0,276856 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
868,395248 |
928.805.924,60 |
0,278226 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
44,687308 |
273.968.895,34 |
0,283432 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,138741 |
0,00 |
1,278935 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,724484 |
7.029,49 |
1,559808 |
27/03/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001205 |
0,00 |
0,584307 |
27/03/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
720,169340 |
4.030.637.524,37 |
-0,159399 |
27/03/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
989,043353 |
1.611.132.449,86 |
-0,155579 |
27/03/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,045858 |
0,00 |
1,280975 |
27/03/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,524999 |
5.693,71 |
1,117884 |
27/03/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
124,351181 |
5.396.010.994,08 |
0,068813 |
27/03/2024 |
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
150,642106 |
38.935.518.105,72 |
0,071547 |
27/03/2024 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
883,535972 |
301.296.344,68 |
-0,286374 |
27/03/2024 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
184,038316 |
6.112.328,22 |
-0,282559 |
27/03/2024 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
24,344901 |
19.180.000.227,36 |
0,195573 |
27/03/2024 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
48,845825 |
406.679.131.848,96 |
0,199678 |
27/03/2024 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
4,023704 |
3.839.219.387,83 |
0,202137 |
27/03/2024 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
2,812659 |
158.762.996.708,85 |
0,199497 |
27/03/2024 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
633,009378 |
3.898.626.326,52 |
0,776849 |
27/03/2024 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
851,206403 |
6.081.858.065,39 |
0,780704 |
27/03/2024 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,046642 |
0,00 |
1,281160 |
27/03/2024 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,584572 |
6.339,79 |
2,066037 |
27/03/2024 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
891,081812 |
3.350.784.400,35 |
0,782907 |
27/03/2024 |
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
227,018359 |
1.178.978.472,80 |
-0,036145 |
27/03/2024 |
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
252,579587 |
47.115.492.806,22 |
-0,034096 |
27/03/2024 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,095243 |
0,00 |
1,279243 |
27/03/2024 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,383419 |
4.158,25 |
1,242630 |
27/03/2024 |
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
4,105794 |
19.589.395.047,48 |
-0,032042 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,001039 |
0,00 |
0,483559 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
81,719090 |
9.289.150,53 |
0,010087 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,001035 |
0,00 |
1,272016 |
27/03/2024 |
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
285,411915 |
2.653.856.439,32 |
0,145991 |
27/03/2024 |
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
40,498571 |
23.847.194.024,42 |
0,152011 |
27/03/2024 |
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,035385 |
0,00 |
1,279409 |
27/03/2024 |
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,410880 |
4.497,78 |
1,427059 |
27/03/2024 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000844 |
0,00 |
0,476190 |
27/03/2024 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
423,361906 |
198.582.388,71 |
0,006623 |
27/03/2024 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
165,085161 |
132.721.924,58 |
0,010449 |
27/03/2024 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,087938 |
0,00 |
1,279556 |
27/03/2024 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,638145 |
6.920,80 |
1,285944 |
27/03/2024 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
59,653802 |
268.178.541,04 |
0,205547 |
27/03/2024 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
60,782591 |
1.995.247.041,40 |
0,205822 |
27/03/2024 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
46,521485 |
158.466.434,90 |
0,206917 |
27/03/2024 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
81,453278 |
12.283.726.013,12 |
0,390349 |
27/03/2024 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
12,592453 |
11.684.395.303,36 |
0,392411 |
27/03/2024 |
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
90,767262 |
4.524.549.486,88 |
0,551084 |
27/03/2024 |
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
483,223983 |
1.516.194.816,78 |
0,308461 |
27/03/2024 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
437,108022 |
3.912.795.189,83 |
0,307090 |
27/03/2024 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,445758 |
48.535.456,96 |
1,591708 |
27/03/2024 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,404264 |
6.277,03 |
1,590205 |
27/03/2024 |
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
142,560843 |
10.867.955,60 |
-0,241552 |
27/03/2024 |
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
188,671203 |
6.955.711.628,61 |
-0,238826 |
27/03/2024 |
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,073230 |
0,00 |
1,279303 |
27/03/2024 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,381113 |
4.133,24 |
1,034702 |
27/03/2024 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
175,983053 |
6.774.592.383,45 |
0,492525 |
27/03/2024 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
205,597335 |
18.084.524.130,37 |
0,495271 |
27/03/2024 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005750 |
0,00 |
1,285890 |
27/03/2024 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001104 |
0,00 |
1,284404 |
27/03/2024 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
106,440070 |
197.384.027,37 |
0,559468 |
27/03/2024 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
195,763788 |
1.069.162.115,21 |
0,561529 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
283,872441 |
1.348.048,28 |
0,068539 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
236,362648 |
56.305.784.663,57 |
0,043996 |
27/03/2024 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
68,244436 |
5.407.675.342,99 |
-3,238621 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
130,578075 |
7.123.810.718,74 |
-0,166912 |
27/03/2024 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
26,132521 |
339.230.182,34 |
0,194676 |
27/03/2024 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
35,451918 |
70.632.536,00 |
0,197414 |
27/03/2024 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
9,127485 |
115.643.475,09 |
0,200841 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
41,829525 |
12.534.916.860,02 |
0,105419 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
27,348224 |
1.361.979.224,02 |
-0,080007 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
9,185111 |
2.021.629.243,88 |
-0,081935 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
45,074413 |
4.614.261.597,61 |
-0,077412 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,651398 |
2.681.190,74 |
-1,789778 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
0,994694 |
0,00 |
-0,699114 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,010462 |
635.878,86 |
-1,098286 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,029327 |
5.678.952,96 |
-1,097574 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
58,200641 |
14.544.361.024,89 |
0,379496 |
27/03/2024 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
58,469164 |
11.302.719.340,28 |
0,375225 |
27/03/2024 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
52,162197 |
2.622.717.130,87 |
0,373854 |
27/03/2024 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
8,407509 |
2.101.877.262,28 |
0,379202 |
27/03/2024 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,179283 |
1.554.671,34 |
-0,656236 |
27/03/2024 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,192919 |
626.090,70 |
-0,655651 |
27/03/2024 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,114179 |
563.494,26 |
0,043818 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,027736 |
74.487,20 |
-0,655379 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,068318 |
0,00 |
-0,699175 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,817139 |
206.653,27 |
0,044076 |
27/03/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,833239 |
1.242.148,24 |
0,045025 |
27/03/2024 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,011521 |
564.198,64 |
-1,546744 |
27/03/2024 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
21,148063 |
244.529.238,23 |
-2,105254 |
27/03/2024 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
21,609390 |
297.084.395,66 |
-2,103782 |
27/03/2024 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003374 |
0,00 |
1,290904 |
27/03/2024 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,019390 |
82.313,85 |
-0,853914 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002828 |
0,00 |
0,568990 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
16,981052 |
646.393.444,70 |
-0,052037 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
17,275259 |
22.316.484.740,02 |
-0,051903 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,003253 |
0,00 |
1,276463 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,003253 |
0,00 |
1,276463 |
27/03/2024 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
2,906780 |
490.776,82 |
-4,700893 |
27/03/2024 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
7,326525 |
3.521.678.315,93 |
-0,055453 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
7,053839 |
3.547.291.933,61 |
0,011470 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
2,031290 |
2.031,29 |
0,190389 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
3,518465 |
12.966.915.128,01 |
0,192784 |
27/03/2024 |
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
27/03/2024 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin