| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.148,348210 |
4.105.361.996,61 |
0,380373 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.291,264192 |
1.947.335.838,49 |
0,381744 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,136426 |
0,00 |
-0,466202 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
1,055671 |
10.416,75 |
-0,087829 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,140527 |
3.421.580,44 |
0,380389 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001125 |
0,00 |
-1,488616 |
03/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.316,045014 |
8.893.275.053,63 |
0,192038 |
03/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.824,828118 |
3.979.531.850,40 |
0,195871 |
03/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,045092 |
0,00 |
-0,467950 |
03/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,943386 |
10.404,83 |
-0,275162 |
03/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,326410 |
285.439.058,46 |
0,192013 |
03/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
166,238435 |
18.097.838.507,98 |
0,027734 |
03/12/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
202,771443 |
59.836.967.036,12 |
0,030467 |
03/12/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.356,499737 |
464.396.382,52 |
0,734810 |
03/12/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
285,281913 |
7.777.044,03 |
0,738664 |
03/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
31,912930 |
43.172.202.324,25 |
0,083644 |
03/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
64,692571 |
628.655.159.042,00 |
0,087745 |
03/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
5,362089 |
20.518.837.606,36 |
0,090214 |
03/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
3,727488 |
297.982.357.697,38 |
0,090867 |
03/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,071578 |
146.161.826,66 |
0,083685 |
03/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,073698 |
25.988.878,66 |
0,087718 |
03/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.083,732162 |
6.751.564.589,47 |
1,483405 |
03/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.471,354152 |
7.764.159.898,38 |
1,487288 |
03/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,045863 |
0,00 |
-0,466600 |
03/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,984099 |
10.853,87 |
1,009998 |
03/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.548,755684 |
5.823.871.969,02 |
1,489506 |
03/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
281,212774 |
1.280.286.871,53 |
-0,003154 |
03/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
314,489716 |
65.945.105.816,31 |
-0,001105 |
03/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,093654 |
0,00 |
-0,466560 |
03/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,467047 |
5.151,17 |
-0,469473 |
03/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,138538 |
14.003.385.199,73 |
0,000954 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000971 |
0,00 |
-1,421320 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
82,515600 |
9.379.691,22 |
-0,001834 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,001017 |
0,00 |
-0,489237 |
03/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
527,111599 |
11.647.977.017,10 |
0,090999 |
03/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
75,931796 |
49.625.365.986,61 |
0,097017 |
03/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,034794 |
0,00 |
-0,466287 |
03/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,746162 |
8.306,63 |
-0,375979 |
03/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000789 |
0,00 |
-1,375000 |
03/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
658,274755 |
318.597.201,43 |
0,148201 |
03/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
259,163579 |
265.172.333,39 |
0,152033 |
03/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,086470 |
0,00 |
-0,467333 |
03/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,975672 |
10.760,92 |
-0,318964 |
03/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
78,329368 |
400.193.268,80 |
0,084744 |
03/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
79,866310 |
2.596.030.243,61 |
0,085017 |
03/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
61,295624 |
310.177.424,47 |
0,086111 |
03/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
105,409696 |
6.631.991.376,53 |
-0,240294 |
03/12/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
16,380081 |
15.198.893.500,23 |
-0,238252 |
03/12/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
115,464800 |
5.714.810.670,77 |
-0,265937 |
03/12/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
738,306915 |
17.045.016.569,88 |
0,159388 |
03/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
665,560962 |
7.071.719.005,51 |
0,158020 |
03/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,512450 |
0,00 |
-0,466349 |
03/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,605296 |
9.557,96 |
-0,309138 |
03/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,187703 |
3.563.108,54 |
0,158033 |
03/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,186274 |
39.457.126,44 |
0,159407 |
03/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
189,331898 |
18.998.318,15 |
0,096431 |
03/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
252,294606 |
12.376.570.658,86 |
0,099166 |
03/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,072008 |
0,00 |
-0,465823 |
03/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,497663 |
5.488,84 |
-0,370361 |
03/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
262,672914 |
26.520.656.652,54 |
0,056545 |
03/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
308,987445 |
99.104.209.132,89 |
0,059279 |
03/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005654 |
0,00 |
-0,475268 |
03/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001086 |
0,00 |
-0,458295 |
03/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,079515 |
218.474.189,09 |
0,056539 |
03/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,144498 |
80.114.862,91 |
0,059275 |
03/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
149,721393 |
402.065.638,38 |
0,069140 |
03/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
276,786669 |
845.893.306,88 |
0,071191 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
266,416113 |
1.265.151,99 |
-2,412638 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
309,457147 |
66.870.614.690,87 |
0,233729 |
03/12/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
93,233178 |
5.176.040.936,10 |
0,155836 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
196,969879 |
9.055.433.285,37 |
0,203966 |
03/12/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
37,521135 |
9.847.686.411,12 |
0,003116 |
03/12/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
51,185807 |
68.653.267.979,80 |
0,005166 |
03/12/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
13,309076 |
3.549.166,39 |
0,009265 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
61,610194 |
16.997.130.845,10 |
0,084834 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
43,681391 |
1.984.488.995,12 |
0,341204 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
14,600175 |
4.193.171.900,11 |
0,339287 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
72,464803 |
7.418.212.094,25 |
0,343811 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,053756 |
10.315.388,41 |
-1,159612 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,028231 |
155.357,31 |
-1,158911 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,254406 |
271.714,50 |
-1,159542 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,250857 |
102.782,90 |
-1,158967 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,323138 |
458.304,28 |
-0,175636 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,350146 |
6.621.157,41 |
-0,174934 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
89,334607 |
24.394.520.080,57 |
0,462738 |
03/12/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
75,235572 |
6.819.885.258,23 |
0,295386 |
03/12/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
66,890249 |
2.821.496.976,81 |
0,294017 |
03/12/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
10,926551 |
2.731.637.784,18 |
0,299359 |
03/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,154341 |
1.348.036,20 |
-0,970613 |
03/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,169283 |
383.974,80 |
-0,969988 |
03/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,149888 |
495.242,96 |
0,015830 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,003593 |
131.299,62 |
-0,998115 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,014637 |
0,00 |
-0,985715 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,840167 |
46.753,69 |
-0,012377 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,858781 |
1.280.224,53 |
-0,011410 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,013390 |
702.085,20 |
-1,529637 |
03/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
26,227544 |
270.552.796,39 |
-0,084599 |
03/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
26,900952 |
226.883.787,93 |
-0,083095 |
03/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003317 |
0,00 |
-0,480048 |
03/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,023646 |
102.070,03 |
-0,550953 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002641 |
0,00 |
-1,455224 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
18,034720 |
422.141.624,49 |
0,019477 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
18,353467 |
8.335.568.419,68 |
0,019613 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,003198 |
0,00 |
-0,466853 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,003199 |
0,00 |
-0,466708 |
03/12/2024 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,301422 |
2.002.442,82 |
-1,522538 |
03/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
11,025482 |
5.301.402.885,08 |
-0,063195 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
7,914392 |
3.980.054.113,21 |
0,207635 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
2,819876 |
2.992.606.071,74 |
0,126904 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
4,909907 |
17.594.146.051,39 |
0,128967 |
03/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,000775 |
4.921.770,23 |
0,000999 |
03/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,000893 |
4.664.048,32 |
0,001199 |
03/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,000602 |
186.038,00 |
0,000999 |
03/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2024 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
