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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.365,668271 2.729.223.143,17 -0,215982 27/11/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.543,200853 4.447.716.894,89 -0,214615 27/11/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,098627 0,00 0,401087 27/11/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.384,639975 12.387,82 -0,215955 27/11/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,907590 12.387,82 0,184564 27/11/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.659,766993 7.242.722.897,11 0,912496 27/11/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.333,342272 4.971.777.111,22 0,916367 27/11/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,032599 0,00 0,403474 27/11/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.312,243000 13.122,43 0,912505 27/11/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,860136 13.122,43 1,317508 27/11/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000825 0,00 0,364964 27/11/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,672840 363.824.142,78 0,912522 27/11/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 232,739341 35.357.506.181,75 0,019701 27/11/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 286,692667 148.737.965.009,52 0,022442 27/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.657,315164 456.566.400,73 -0,298599 27/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 353,378189 94.864.749,03 -0,294775 27/11/2025
DELTA PESOS Clase A $ 42,151359 54.314.221.718,14 0,058243 27/11/2025
DELTA PESOS Clase A $ 42,151359 71.846.438.343,13 0,058243 27/11/2025
DELTA PESOS Clase B $ 86,717425 597.528.180.783,11 0,062356 27/11/2025
DELTA PESOS Clase B $ 86,717425 619.466.831.078,01 0,062356 27/11/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,251530 47.753.862.281,30 0,064828 27/11/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,251530 47.763.862.281,30 0,064828 27/11/2025
DELTA PESOS Clase X $ 5,036637 394.127.332.968,03 0,063833 27/11/2025
DELTA PESOS Clase X $ 5,036637 398.725.634.157,37 0,063833 27/11/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,415371 36.635.127,87 0,058252 27/11/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,415371 174.231.480,87 0,058252 27/11/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.342,237810 5.706.636.508,70 0,855124 27/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.847,586715 8.589.154.620,55 0,858993 27/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033156 0,00 0,399709 27/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.344,299000 13.442,99 0,855127 27/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,881148 13.442,99 1,259963 27/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.960,141864 7.370.830.259,49 0,861203 27/11/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 303,521180 1.018.039.420,72 -0,319418 27/11/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 341,951034 13.725.154.497,92 -0,317370 27/11/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,067705 0,00 0,400386 27/11/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 556,011000 5.560,11 -0,319473 27/11/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,364449 5.560,11 0,080735 27/11/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 86,008478 9.776.732,69 -0,001754 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000736 0,00 0,409277 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000712 0,00 0,423131 27/11/2025
DELTA SELECT Clase A $ 669,025501 7.657.253.394,62 0,915417 27/11/2025
DELTA SELECT Clase B $ 98,482904 63.989.137.304,29 0,921500 27/11/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,025154 0,00 0,399138 27/11/2025
DELTA SELECT Clase F $ 1.044,494531 10.542,71 0,915375 27/11/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,684635 10.542,71 1,320383 27/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 816,309723 233.472.380,03 0,901135 27/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 325,838093 13.268.629,00 0,905006 27/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,062512 0,00 0,399916 27/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.334,465000 13.344,65 0,901140 27/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,874702 13.344,65 1,306078 27/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000578 0,00 0,347222 27/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 27/11/2025
COHEN PESOS Clase A $ 104,025426 217.011.117,09 0,059290 27/11/2025
COHEN PESOS Clase A $ 104,025426 223.224.782,60 0,059290 27/11/2025
COHEN PESOS Clase B $ 106,170931 2.022.871.647,77 0,059564 27/11/2025
COHEN PESOS Clase B $ 106,170931 2.028.871.647,78 0,059564 27/11/2025
COHEN PESOS Clase C $ 81,805028 56.791.142,50 0,060661 27/11/2025
COHEN PESOS Clase C $ 81,805028 56.791.142,50 0,060661 27/11/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 27/11/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 139,837913 11.530.674.341,13 -0,071387 27/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 21,890915 20.312.333.940,32 -0,069332 27/11/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 27/11/2025
COHEN PYMES Clase B $ 153,672414 6.099.004.106,91 -0,341187 27/11/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 884,927344 3.454.248.361,07 0,002996 27/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 793,821567 5.383.085.397,34 0,001626 27/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,370467 0,00 0,401370 27/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 796,263882 11.400,11 0,001579 27/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,521927 11.400,11 0,402822 27/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,421863 47.293.140,41 0,003024 27/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 251,908663 22.740.651,32 0,073801 27/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 338,999153 10.697.449.182,03 0,076543 27/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,052057 0,00 0,401165 27/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 730,221000 7.302,21 0,073731 27/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,478638 7.302,21 0,475468 27/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 317,372146 11.824.576.462,12 -0,011488 27/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 377,021219 28.670.259.188,53 -0,008748 27/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004088 0,00 0,417588 27/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000785 0,00 0,383632 27/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,304318 224.840.694,00 -0,011499 27/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,396495 97.754.637,31 -0,008735 27/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 199,084984 203.137.386,85 0,021686 27/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 370,768913 1.081.072.547,52 0,023742 27/11/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 165,910214 2.654.110,20 -0,035402 27/11/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 461,012277 93.608.593.712,46 -0,307700 27/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 117,054362 3.961.498.417,85 -0,128489 27/11/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 251,643168 11.563.554.121,04 -0,084015 27/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 51,369105 4.888.730.375,76 0,000868 27/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 70,595827 25.774.286.648,53 0,002924 27/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 18,628748 4.967.777,48 0,007033 27/11/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 75,805220 20.913.280.105,39 -0,026929 27/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 52,379738 1.028.182.000,50 -0,028638 27/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 17,496145 3.097.088.943,12 -0,028638 27/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 86,971603 2.865.591.276,51 -0,028638 27/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,311019 253.965,84 -0,162966 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,341066 4.196.641,10 -0,162293 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,064322 4.923.990,17 -0,019228 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,005584 4.923.990,17 -0,162978 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,036066 144.218,51 -0,018528 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,006586 144.218,51 -0,162266 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,260859 194.868,08 -0,019110 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,224982 194.868,08 -0,162920 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,137792 93.722,73 -0,018453 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,105417 93.722,73 -0,162299 26/11/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 126,530851 34.551.664.861,92 0,322742 27/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 92,067579 8.830.427.396,99 -0,094905 27/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 81,453675 1.797.431.511,08 -0,096274 27/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 13,563120 3.390.780.010,82 -0,090936 27/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,180806 771.448,38 0,144432 26/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,147207 771.448,38 0,000349 26/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,198440 119.934,75 0,144898 26/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,164339 119.934,75 0,000859 26/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 26/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,161782 357.285,46 0,000861 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,892381 18.773,55 -0,069541 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,915277 1.364.446,34 -0,068566 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,081329 501.782,84 0,074408 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,050561 501.782,84 -0,069533 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,029287 0,00 0,143996 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 26/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 26/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,570532 329.140.860,64 -0,502015 27/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,587986 467.339.293,91 -0,500516 27/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002398 0,00 0,376727 27/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,387033 126.755,13 -0,502015 27/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021229 126.755,13 -0,103525 27/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,163760 534.802,53 -0,500653 27/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012254 534.802,53 -0,105975 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,198169 942.109.651,80 -0,884027 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,601607 8.501.204.313,89 -0,883891 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002312 0,00 0,390795 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002312 0,00 0,390795 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001937 0,00 0,414723 27/11/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,385255 172.161,47 -0,014219 27/11/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,140947 5.401.349.616,24 -0,017263 27/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 15,404518 7.110.151.737,44 0,049244 27/11/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,518319 5.792.426.312,97 -0,150550 27/11/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 27/11/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013692 14.509.983,35 0,002664 27/11/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013692 14.806.797,20 0,002664 27/11/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,014309 14.298.250,40 0,002859 27/11/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,014309 14.517.712,03 0,002859 27/11/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013522 373.498,42 0,002664 27/11/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013522 373.498,42 0,002664 27/11/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 27/11/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 27/11/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin