| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.694,245584 |
3.406.336.010,78 |
0,078003 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.922,008923 |
5.901.897.662,44 |
0,079374 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,094352 |
0,00 |
-0,114334 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,879044 |
0,00 |
-0,114539 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.721,327803 |
6.347.285.773,43 |
1,083574 |
09/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.446,583291 |
2.470.994.201,06 |
1,087452 |
09/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,031186 |
0,00 |
-0,115303 |
09/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,817781 |
0,00 |
-0,114569 |
09/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000798 |
0,00 |
-0,374532 |
09/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,734878 |
377.316.856,50 |
1,083564 |
09/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
282,618710 |
77.088.999.639,40 |
0,077788 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
350,874084 |
236.433.554.210,57 |
0,080530 |
09/09/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
2.022,767557 |
3.321.026.412,57 |
-1,236593 |
09/09/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
437,276308 |
863.269.416,61 |
-1,230369 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
48,623172 |
76.687.357.936,02 |
0,048266 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
48,623172 |
76.993.151.701,65 |
0,048266 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
101,214654 |
687.061.834.822,06 |
0,052377 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
101,214654 |
703.309.379.421,32 |
0,052377 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,523729 |
51.241.625.420,29 |
0,054842 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,523729 |
53.633.374.428,51 |
0,054842 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,903577 |
408.038.168.042,25 |
0,053861 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,903577 |
412.148.000.944,22 |
0,053861 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
48,622066 |
5.650.096.442,30 |
0,048226 |
09/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
48,622066 |
6.357.470.345,61 |
0,048226 |
09/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.410,361285 |
5.181.912.732,44 |
0,744641 |
09/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.962,776440 |
9.125.241.536,93 |
0,748506 |
09/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,031719 |
0,00 |
-0,113368 |
09/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,853693 |
0,00 |
-0,114664 |
09/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
2.095,444884 |
7.879.617.713,98 |
0,750714 |
09/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
297,495652 |
576.804.697,45 |
0,053924 |
09/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
337,138375 |
7.954.653.248,27 |
0,055980 |
09/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,064771 |
0,00 |
-0,114118 |
09/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,345518 |
0,00 |
-0,114479 |
09/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
78,607279 |
8.935.425,57 |
-0,024123 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000704 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000689 |
0,00 |
-0,289436 |
09/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
692,308921 |
6.843.384.445,36 |
1,183231 |
09/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
103,682608 |
66.322.037.949,67 |
1,189330 |
09/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,024064 |
0,00 |
-0,112075 |
09/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.082,692308 |
101,34 |
1,188218 |
09/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,678913 |
101,34 |
1,072338 |
09/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
826,410486 |
162.225.240,92 |
0,856660 |
09/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
333,509191 |
122.378.101,52 |
0,860529 |
09/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,059803 |
0,00 |
-0,113578 |
09/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,830493 |
0,00 |
-0,114499 |
09/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000559 |
0,00 |
-0,356506 |
09/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,698262 |
11.889.801,07 |
0,098142 |
09/09/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
174,012748 |
23.298.203.349,94 |
0,103635 |
09/09/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
27,401384 |
25.478.246.241,07 |
0,105694 |
09/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.064,659397 |
4.121.610.630,18 |
0,226546 |
09/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
951,314789 |
5.611.912.231,50 |
0,225173 |
09/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,354410 |
0,00 |
-0,114426 |
09/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,504150 |
0,00 |
-0,114517 |
09/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
316,271752 |
49.443.922,02 |
0,043646 |
09/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
428,962574 |
16.648.260.283,06 |
0,046387 |
09/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,049801 |
0,00 |
-0,114325 |
09/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,462425 |
0,00 |
-0,114698 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
396,437341 |
14.826.598.735,12 |
0,036671 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
474,651805 |
44.664.554.291,65 |
0,039412 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,003910 |
0,00 |
-0,127714 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000751 |
0,00 |
-0,132979 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,629250 |
280.853.070,73 |
0,036656 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
109,298899 |
1.748.483,81 |
-0,217951 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
551,963124 |
112.191.666.099,96 |
0,287328 |
09/09/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
135,948041 |
4.872.946.969,40 |
0,155795 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
312,433258 |
14.290.663.295,99 |
0,109638 |
09/09/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
63,509247 |
6.332.704.506,09 |
-0,031689 |
09/09/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
87,794360 |
27.770.589.973,34 |
-0,029635 |
09/09/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
95,942386 |
26.468.757.627,62 |
0,264526 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
63,813787 |
1.094.310.317,45 |
0,224564 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
21,315400 |
3.747.495.281,46 |
0,224567 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
105,956762 |
97.007.591,22 |
0,224565 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,390535 |
710.113,40 |
0,268457 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,425195 |
3.188.270,36 |
0,269177 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,213826 |
4.833.105,59 |
0,038681 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,127223 |
4.833.105,59 |
0,268486 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,113287 |
145.913,02 |
0,039358 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,069736 |
145.913,02 |
0,269200 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,352084 |
2.703,88 |
0,038696 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,299191 |
2.703,88 |
0,268501 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,187394 |
0,00 |
-0,229220 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
147,333441 |
40.232.209.358,10 |
0,443128 |
09/09/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
121,714270 |
13.797.042.103,95 |
0,041995 |
09/09/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
107,261469 |
5.968.444.482,37 |
0,040624 |
09/09/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
18,135483 |
4.533.870.710,67 |
0,045970 |
09/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,260658 |
1.195.642,85 |
-0,226036 |
09/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,211342 |
1.195.642,85 |
0,003137 |
09/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,281501 |
503.461,36 |
-0,225553 |
09/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,231370 |
503.461,36 |
0,003655 |
09/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,228664 |
376.599,91 |
0,003663 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,929168 |
107.759,80 |
0,133307 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,955641 |
1.500.667,90 |
0,134331 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,138394 |
3.780.342,24 |
-0,096183 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,093861 |
3.780.342,24 |
0,133284 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,040712 |
0,00 |
-0,229220 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
33,730760 |
383.409.591,22 |
-0,084652 |
09/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
34,934704 |
53.497.952,66 |
-0,083146 |
09/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002294 |
0,00 |
-0,130605 |
09/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
33,540705 |
125.006,60 |
-0,084652 |
09/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021032 |
125.006,60 |
-0,199298 |
09/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,884639 |
444.250,26 |
-0,083284 |
09/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012324 |
444.250,26 |
-0,428214 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
23,536195 |
625.221.005,25 |
0,284754 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
23,973340 |
5.147.519.322,17 |
0,284892 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002212 |
0,00 |
-0,090334 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002212 |
0,00 |
-0,135440 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001873 |
0,00 |
-0,372340 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,807550 |
224.644,96 |
0,059453 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,475983 |
6.856.433.058,77 |
0,056469 |
09/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
19,120284 |
4.290.226.636,46 |
-0,073277 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
12,668337 |
6.370.756.602,66 |
0,211571 |
09/09/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
10,439464 |
56.539.899,27 |
0,403877 |
09/09/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,963424 |
605.312.034,93 |
0,405263 |
09/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,019878 |
20.942.119,56 |
0,001471 |
09/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,019878 |
21.063.233,15 |
0,001471 |
09/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,021310 |
36.566.135,75 |
0,001762 |
09/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,021310 |
36.705.302,75 |
0,001762 |
09/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,019577 |
3.735,53 |
0,001373 |
09/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,019577 |
3.735,53 |
0,001373 |
09/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase A |
USB |
1,018194 |
1.677.669,79 |
0,003143 |
09/09/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019698 |
2.062.969,60 |
0,003923 |
09/09/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin