| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.252,772409 |
3.998.443.473,45 |
0,096468 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.411,851793 |
5.898.460.496,97 |
0,097839 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,128459 |
0,00 |
-0,683454 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.270,183086 |
11.363,82 |
0,096451 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
1,084397 |
11.363,82 |
-0,587821 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001064 |
0,00 |
-0,281162 |
16/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.345,989876 |
8.370.871.969,92 |
1,043969 |
16/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.878,123837 |
5.605.062.112,96 |
1,047845 |
16/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,042459 |
0,00 |
-0,683025 |
16/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.064,159000 |
10.641,59 |
1,043901 |
16/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,908508 |
10.641,59 |
0,353249 |
16/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,356593 |
295.197.203,81 |
1,043962 |
16/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
190,848376 |
28.938.538.297,86 |
0,087453 |
16/05/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
233,837763 |
93.118.591.898,76 |
0,090195 |
16/05/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.187,330771 |
344.376.834,18 |
-0,333793 |
16/05/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
251,279736 |
1.504.608.553,26 |
-0,329970 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
35,887929 |
51.043.992.248,35 |
0,065698 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
35,887929 |
52.335.161.263,06 |
0,065698 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
73,242358 |
776.448.857.183,88 |
0,069812 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
73,242358 |
826.378.057.460,06 |
0,069812 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,095330 |
21.571.951.074,13 |
0,072271 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,095330 |
21.594.451.074,13 |
0,072271 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,241733 |
299.552.748.464,23 |
0,071295 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,241733 |
301.688.856.832,71 |
0,071295 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,205051 |
60.242.799,77 |
0,065683 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,205051 |
135.670.330,59 |
0,065683 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.016,417034 |
5.335.639.410,75 |
0,734020 |
16/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.388,667912 |
7.340.101.755,48 |
0,737884 |
16/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,043185 |
0,00 |
-0,683041 |
16/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.017,971000 |
10.179,71 |
0,733954 |
16/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,869076 |
10.179,71 |
0,045356 |
16/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.466,981658 |
5.516.372.560,02 |
0,740092 |
16/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
275,497817 |
1.044.188.144,71 |
0,403999 |
16/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
309,138189 |
27.657.380.308,11 |
0,406062 |
16/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,088185 |
0,00 |
-0,683620 |
16/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
504,644000 |
5.046,44 |
0,404088 |
16/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,430831 |
5.046,44 |
-0,282374 |
16/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,068147 |
10.694.601.539,28 |
0,408119 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000918 |
0,00 |
-0,325733 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
83,433183 |
9.483.994,46 |
0,031461 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000958 |
0,00 |
-0,725389 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
538,187225 |
10.211.130.274,58 |
1,032969 |
16/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
78,297207 |
50.968.275.177,90 |
1,039059 |
16/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,032763 |
0,00 |
-0,682066 |
16/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
840,246295 |
8.481,11 |
1,032951 |
16/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,717346 |
8.481,11 |
0,342286 |
16/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000746 |
0,00 |
-0,267380 |
16/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
626,412272 |
315.862.308,07 |
0,879473 |
16/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
248,175121 |
171.819.861,82 |
0,883343 |
16/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,081421 |
0,00 |
-0,683085 |
16/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.024,010000 |
10.240,10 |
0,879435 |
16/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,874231 |
10.240,10 |
0,189783 |
16/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
88,123827 |
481.768.445,09 |
0,065201 |
16/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
88,123827 |
513.649.974,20 |
0,065201 |
16/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
89,893321 |
3.287.254.657,39 |
0,065475 |
16/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
89,893321 |
3.318.300.657,40 |
0,065475 |
16/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
69,115203 |
201.679.659,93 |
0,066572 |
16/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
69,115203 |
220.679.659,93 |
0,066572 |
16/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
120,125687 |
10.645.763.380,50 |
0,130570 |
16/05/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
18,729858 |
17.379.224.978,22 |
0,132627 |
16/05/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
131,501433 |
5.249.621.301,26 |
0,095015 |
16/05/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
794,537393 |
23.688.384.547,64 |
0,229902 |
16/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
714,644198 |
6.695.692.998,28 |
0,228529 |
16/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,482524 |
0,00 |
-0,683551 |
16/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
716,847803 |
10.263,11 |
0,228522 |
16/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,611997 |
10.263,11 |
-0,456568 |
16/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,276625 |
42.462.343,14 |
0,229882 |
16/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
217,442206 |
22.797.390,82 |
-0,222129 |
16/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
291,057507 |
11.681.611.765,12 |
-0,219395 |
16/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,067803 |
0,00 |
-0,682594 |
16/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
630,355000 |
6.303,55 |
-0,222237 |
16/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,538155 |
6.303,55 |
-0,904310 |
16/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
291,837628 |
22.003.341.786,01 |
0,071370 |
16/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
344,840026 |
101.520.928.031,43 |
0,074112 |
16/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005324 |
0,00 |
-0,690170 |
16/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001022 |
0,00 |
-0,680272 |
16/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,199379 |
242.732.544,67 |
0,071338 |
16/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,277298 |
89.410.854,83 |
0,074117 |
16/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
170,504248 |
307.523.640,35 |
0,106929 |
16/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
316,271174 |
1.148.257.627,43 |
0,108986 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
208,751321 |
3.339.450,89 |
-0,161172 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
346,421863 |
73.587.279.511,59 |
0,404115 |
16/05/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
104,360937 |
3.471.644.304,35 |
0,941214 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
219,620455 |
10.096.763.961,46 |
-0,167976 |
16/05/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
43,038096 |
10.045.756.972,37 |
0,117422 |
16/05/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
58,910091 |
69.230.219.767,72 |
0,119479 |
16/05/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
15,421044 |
4.112.370,52 |
0,123594 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
66,898928 |
18.456.196.345,62 |
0,236188 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
47,131284 |
1.428.773.475,01 |
0,273294 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,743029 |
4.144.415.257,02 |
0,273291 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
78,257041 |
8.011.162.730,66 |
0,273294 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,107745 |
9.557.534,61 |
-0,721364 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,056448 |
158.981,14 |
-0,720691 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,287381 |
220.322,21 |
-0,721350 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,285185 |
105.180,48 |
-0,720657 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,352481 |
424.109,02 |
-1,047123 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,381644 |
5.648.235,39 |
-1,046442 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,069016 |
9.557.534,61 |
-1,047104 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,037036 |
158.981,14 |
-1,046466 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,263726 |
220.322,21 |
-1,047061 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,261570 |
105.180,48 |
-1,046426 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
104,466585 |
28.526.595.810,67 |
0,177192 |
16/05/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
84,230652 |
5.664.974.903,47 |
-0,095843 |
16/05/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
74,719566 |
2.625.662.440,92 |
-0,097212 |
16/05/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
12,312848 |
3.078.212.056,42 |
-0,091876 |
16/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,135131 |
1.144.110,80 |
-0,654554 |
16/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,150856 |
232.902,59 |
-0,653987 |
16/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,114273 |
1.144.110,80 |
-0,980532 |
16/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,129709 |
232.902,59 |
-0,979938 |
16/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,127231 |
445.603,22 |
-0,979983 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,030465 |
133.666,61 |
0,377561 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,018719 |
0,00 |
0,329238 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,859227 |
13.373,49 |
0,048090 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,879629 |
1.313.530,45 |
0,049136 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,011530 |
133.666,61 |
0,048168 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,027305 |
44.166,59 |
0,048110 |
16/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,013560 |
459.073,39 |
0,110742 |
16/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
28,033269 |
276.254.310,65 |
0,467101 |
16/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
28,824162 |
182.198.601,62 |
0,468617 |
16/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003124 |
0,00 |
-0,667727 |
16/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
27,875323 |
109.097,37 |
0,467106 |
16/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,023798 |
109.097,37 |
-0,218029 |
16/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
15,591734 |
459.073,39 |
0,468476 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002497 |
0,00 |
-0,359138 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
17,482407 |
303.684.744,75 |
0,816681 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
17,795392 |
7.162.657.845,19 |
0,816822 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,003012 |
0,00 |
-0,659631 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,003012 |
0,00 |
-0,659631 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,212334 |
150.670,60 |
0,174100 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,004413 |
5.244.848.269,49 |
0,171039 |
16/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
12,666131 |
5.309.416.423,30 |
0,282778 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
8,865692 |
4.458.451.461,00 |
1,065211 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,303842 |
6.419.503.634,27 |
0,299151 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,771999 |
20.486.530.755,30 |
0,301216 |
16/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,007198 |
11.952.966,46 |
0,002780 |
16/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,007198 |
11.981.137,07 |
0,002780 |
16/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,007550 |
4.920.181,90 |
0,002878 |
16/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,007550 |
4.920.181,90 |
0,002878 |
16/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,007027 |
55.967,39 |
0,002781 |
16/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,007027 |
55.967,39 |
0,002781 |
16/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/05/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
