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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.582,407033 2.837.240.749,31 0,169604 24/04/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.791,744566 5.562.112.646,44 0,170976 24/04/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,100719 0,00 -1,035638 24/04/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,938366 0,00 -1,034827 24/04/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.546,249913 6.002.239.862,59 0,286556 24/04/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.186,134509 4.359.749.005,09 0,290403 24/04/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033290 0,00 -1,034544 24/04/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,872968 0,00 -1,034808 24/04/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000850 0,00 -1,047730 24/04/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,558428 338.940.892,21 0,286555 24/04/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 261,897814 58.639.148.706,01 0,080600 24/04/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 323,921644 198.172.445.571,60 0,083342 24/04/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 2.063,747744 920.273.574,20 0,320864 24/04/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 442,544674 124.749.195,47 0,324713 24/04/2026
DELTA PESOS Clase A $ 45,726200 59.380.567.800,36 0,045585 24/04/2026
DELTA PESOS Clase A $ 45,726200 59.606.018.308,75 0,045585 24/04/2026
DELTA PESOS Clase B $ 94,645901 789.442.037.851,67 0,049697 24/04/2026
DELTA PESOS Clase B $ 94,645901 800.870.593.156,64 0,049697 24/04/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,943468 52.117.267.561,48 0,052171 24/04/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,943468 52.117.267.561,48 0,052171 24/04/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,509182 275.878.746.008,97 0,051177 24/04/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,509182 276.119.572.507,02 0,051177 24/04/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,535402 1.187.761,27 0,045611 24/04/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,535402 1.187.761,27 0,045611 24/04/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA PESOS Clase M $ 45,726198 1.027.813,21 0,045585 24/04/2026
DELTA PESOS Clase M $ 45,726198 1.028.671,08 0,045585 24/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.309,439264 5.618.843.375,12 0,311877 24/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.812,702725 8.429.400.631,15 0,315725 24/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033860 0,00 -1,034664 24/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,911304 0,00 -1,034824 24/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.929,382045 7.255.162.404,68 0,317924 24/04/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 280,758274 739.873.104,22 0,876561 24/04/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 317,269589 2.673.028.941,29 0,878634 24/04/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,069142 0,00 -1,034853 24/04/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,368835 0,00 -1,034903 24/04/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 81,706606 9.287.731,45 0,029394 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000751 0,00 -1,054018 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000733 0,00 -1,079622 24/04/2026
DELTA SELECT Clase A $ 625,262212 6.243.338.614,41 0,234221 24/04/2026
DELTA SELECT Clase B $ 92,865668 60.266.371.051,26 0,240263 24/04/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025688 0,00 -1,032517 24/04/2026
DELTA SELECT Clase F $ 976,816239 91,43 0,230213 24/04/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,653858 91,43 -0,806915 24/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 750,340787 214.769.826,72 0,588025 24/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 301,211332 109.567.805,42 0,591884 24/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,063839 0,00 -1,034012 24/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,886538 0,00 -1,034820 24/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000596 0,00 -0,996678 24/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 24/04/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,414571 706.619,95 0,089110 24/04/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 159,453838 20.405.759.407,26 0,094591 24/04/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 25,037721 23.232.220.265,25 0,096648 24/04/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 987,989699 3.853.168.242,60 0,163164 24/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 884,478096 5.535.749.296,89 0,161792 24/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,378327 0,00 -1,034835 24/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,538172 0,00 -1,034757 24/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 293,077673 43.127.148,49 -0,075293 24/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 396,003932 12.496.290.648,00 -0,072555 24/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053161 0,00 -1,035054 24/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,493631 0,00 -1,034898 24/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 367,729393 13.445.921.351,11 -0,063919 24/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 438,618186 39.046.461.745,83 -0,061181 24/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004174 0,00 -1,043148 24/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000801 0,00 -1,111111 24/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,511271 260.515.664,04 -0,063945 24/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 24/04/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 139,036601 2.224.205,81 -0,323689 24/04/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 501,487489 101.932.021.289,80 0,713454 24/04/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 125,711049 4.457.124.211,23 0,359772 24/04/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 285,178450 13.099.286.941,71 0,196663 24/04/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 58,600029 5.523.307.634,12 0,030682 24/04/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 80,778509 26.648.974.794,55 0,032736 24/04/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 87,814052 24.226.298.190,68 0,136396 24/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 59,020829 1.118.345.083,67 0,096133 24/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 19,714434 3.473.466.195,18 0,096134 24/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 97,998505 1.110.734.276,64 0,096133 24/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,341862 758.773,14 -0,612974 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,374010 4.302.238,24 -0,612308 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,130767 5.153.567,95 -0,629400 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,052765 5.153.567,95 -0,612997 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,070508 140.672,96 -0,628712 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,031319 140.672,96 -0,612332 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,301438 2.609,39 -0,629314 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,253795 2.609,39 -0,612987 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,184298 0,00 -0,016463 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 133,184975 36.368.700.326,74 0,082941 24/04/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 112,491412 14.226.914.119,15 -0,044273 24/04/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 99,321373 3.915.768.828,54 -0,045642 24/04/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 16,669625 4.167.406.279,08 -0,040303 24/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,255586 1.297.373,78 0,010275 24/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,209622 1.297.373,78 0,026710 24/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,275382 108.051,63 0,010743 24/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,228693 108.051,63 0,027191 24/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 24/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,225995 371.785,38 0,027251 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,914429 37.307,91 0,021876 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,939233 1.400.159,10 0,022790 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,117421 3.393.324,93 0,005370 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,076515 3.393.324,93 0,021834 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,037999 0,00 -0,016471 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,115709 300.911.920,85 0,501854 24/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,192901 229.981.860,28 0,503366 24/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002449 0,00 -1,050505 24/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,934770 119.021,26 0,501855 24/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021376 119.021,26 -0,539736 24/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,946465 528.404,62 0,503231 24/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012469 528.404,62 -0,558258 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,494930 541.038.982,39 0,658787 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 21,890026 5.324.787.474,68 0,658922 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002361 0,00 -1,047779 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002361 0,00 -1,047779 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001995 0,00 -1,041667 24/04/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,651339 205.230,76 0,088491 24/04/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,354051 6.410.203.298,39 0,085446 24/04/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 17,491405 9.887.176.773,22 0,169909 24/04/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,539285 5.802.969.943,34 0,697456 24/04/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 9,625765 36.901.309,90 0,492526 24/04/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,488174 557.072.265,93 0,493902 24/04/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 24/04/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017585 18.411.490,80 0,001278 24/04/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017585 19.188.734,11 0,001278 24/04/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,018630 24.356.371,24 0,001571 24/04/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,018630 24.607.330,88 0,001571 24/04/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017415 151.343,65 0,001278 24/04/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017415 151.343,65 0,001278 24/04/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 24/04/2026
DELTA GESTION XIII Clase A USB 1,005829 313.797,58 0,006363 24/04/2026
DELTA GESTION XIII Clase B USB 1,006172 471.756,56 0,007156 24/04/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin