| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.250,859701 |
3.276.875.921,87 |
0,291623 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.411,396884 |
4.232.669.702,85 |
0,292997 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,113652 |
0,00 |
0,281471 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.268,242684 |
11.346,46 |
0,291599 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,957934 |
11.346,46 |
0,573878 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000925 |
0,00 |
0,216685 |
12/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.331,824552 |
7.265.136.007,83 |
0,419370 |
12/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.864,642640 |
4.598.023.844,56 |
0,423222 |
12/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,037565 |
0,00 |
0,282976 |
12/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.052,956000 |
10.529,56 |
0,419242 |
12/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,795323 |
10.529,56 |
0,701841 |
12/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,342318 |
292.090.867,12 |
0,419387 |
12/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
205,012181 |
35.153.103.195,98 |
0,135339 |
12/08/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
251,798471 |
130.409.777.078,77 |
0,138082 |
12/08/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.335,377598 |
368.811.684,51 |
1,415811 |
12/08/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
283,567199 |
1.012.504.526,84 |
1,419701 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
38,189030 |
58.166.536.397,92 |
0,101126 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
38,189030 |
59.335.933.111,70 |
0,101126 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
78,221008 |
774.330.466.310,32 |
0,105241 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
78,221008 |
810.572.935.550,45 |
0,105241 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,523799 |
2.106.449.336,64 |
0,107707 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,523799 |
6.411.471.088,60 |
0,107707 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,535967 |
366.741.181.898,69 |
0,106728 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,535967 |
370.612.948.284,38 |
0,106728 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,282319 |
35.683.531,01 |
0,101091 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,282319 |
45.745.094,01 |
0,101091 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.019,716940 |
5.310.771.309,22 |
-0,214795 |
12/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.397,887637 |
7.353.009.534,30 |
-0,210968 |
12/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,038207 |
0,00 |
0,280840 |
12/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.021,279000 |
10.212,79 |
-0,214856 |
12/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,771396 |
10.212,79 |
0,065898 |
12/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.479,572674 |
5.563.719.258,31 |
-0,208780 |
12/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
298,995144 |
1.091.013.254,80 |
-0,260233 |
12/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
336,112027 |
27.621.583.022,68 |
-0,258183 |
12/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,078020 |
0,00 |
0,281487 |
12/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
547,700000 |
5.477,00 |
-0,260230 |
12/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,413691 |
5.477,00 |
0,020551 |
12/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000798 |
0,00 |
0,251256 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,184370 |
9.683.054,91 |
-0,038800 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000848 |
0,00 |
0,355030 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
531,202942 |
8.191.740.552,73 |
0,471663 |
12/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
77,692172 |
51.523.920.829,20 |
0,477719 |
12/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,028986 |
0,00 |
0,280228 |
12/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
829,339383 |
8.371,02 |
0,471691 |
12/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,626420 |
8.371,02 |
0,754509 |
12/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000648 |
0,00 |
0,154560 |
12/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
652,784978 |
191.761.146,75 |
0,392034 |
12/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
259,498174 |
10.320.641,23 |
0,395885 |
12/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,072035 |
0,00 |
0,281208 |
12/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.067,128000 |
10.671,28 |
0,392018 |
12/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,806027 |
10.671,28 |
0,674471 |
12/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
93,772329 |
304.672.956,34 |
0,096864 |
12/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
93,772329 |
307.489.108,34 |
0,096864 |
12/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
95,678311 |
3.155.069.680,26 |
0,097138 |
12/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
95,678311 |
3.201.187.365,19 |
0,097138 |
12/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
73,634021 |
18.823.879,68 |
0,098236 |
12/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
73,634021 |
18.823.879,68 |
0,098236 |
12/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
125,349565 |
10.170.402.704,27 |
-0,048769 |
12/08/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
19,579735 |
18.167.816.389,20 |
-0,046715 |
12/08/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
136,738969 |
5.432.490.272,02 |
-0,100112 |
12/08/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
787,326482 |
28.072.298.623,42 |
0,216609 |
12/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
707,305098 |
5.912.725.391,94 |
0,215236 |
12/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,426904 |
0,00 |
0,281415 |
12/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
709,473353 |
10.157,53 |
0,215179 |
12/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,535882 |
10.157,53 |
0,497158 |
12/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,265038 |
42.076.943,58 |
0,216588 |
12/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
218,598088 |
22.287.231,27 |
0,057827 |
12/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
293,311126 |
11.771.956.467,00 |
0,060569 |
12/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,059987 |
0,00 |
0,280847 |
12/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
633,685000 |
6.336,85 |
0,057791 |
12/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,478637 |
6.336,85 |
0,339190 |
12/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
289,571604 |
16.872.757.242,18 |
-0,026463 |
12/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
342,988528 |
66.873.801.835,35 |
-0,023723 |
12/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004710 |
0,00 |
0,276772 |
12/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000904 |
0,00 |
0,221729 |
12/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,190062 |
240.846.874,70 |
-0,026462 |
12/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,270437 |
88.930.557,61 |
-0,023687 |
12/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
174,167034 |
255.414.756,79 |
0,255202 |
12/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
323,650123 |
1.010.731.969,11 |
0,257263 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
176,004333 |
2.815.588,54 |
-0,120522 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
389,895406 |
81.542.532.370,38 |
-0,377606 |
12/08/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
110,629414 |
3.680.169.861,14 |
-1,757503 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
225,883826 |
10.384.714.278,59 |
0,166211 |
12/08/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
45,009250 |
7.221.166.801,50 |
0,233148 |
12/08/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
61,719706 |
71.486.048.681,84 |
0,235208 |
12/08/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
16,215063 |
4.324.113,77 |
0,239325 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
65,784527 |
18.148.753.372,60 |
0,208764 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
46,476425 |
1.003.425.282,36 |
0,269783 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,524291 |
3.741.618.203,53 |
0,269782 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
77,169712 |
7.685.174.674,27 |
0,269784 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,055431 |
8.148.932,87 |
0,181752 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,030850 |
157.850,06 |
0,182415 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,255429 |
200.599,99 |
0,181782 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,254043 |
104.432,03 |
0,182383 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,342048 |
384.274,39 |
0,269867 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,371811 |
5.686.338,24 |
0,270592 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,053054 |
8.148.932,87 |
0,269886 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,029658 |
157.850,06 |
0,270528 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,253977 |
200.599,99 |
0,269870 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,252593 |
104.432,03 |
0,270570 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
103,234225 |
28.190.076.287,97 |
0,731600 |
12/08/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
82,324899 |
6.238.945.450,85 |
0,503200 |
12/08/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
72,941018 |
2.171.576.326,88 |
0,501824 |
12/08/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
12,076412 |
3.019.102.915,88 |
0,507196 |
12/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,150002 |
1.101.349,59 |
-0,082280 |
12/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,166499 |
156.870,75 |
-0,081716 |
12/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,148672 |
1.101.349,59 |
0,005572 |
12/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,165150 |
156.870,75 |
0,006180 |
12/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,162592 |
376.546,18 |
0,006193 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,035441 |
533.496,26 |
0,093477 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,001158 |
0,00 |
-0,087821 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,878525 |
95.493,16 |
0,181428 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,900143 |
1.888.790,34 |
0,182414 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,034243 |
533.496,26 |
0,181427 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,013020 |
506.957,60 |
-0,069077 |
12/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
30,920015 |
340.066.610,24 |
-0,259593 |
12/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
31,834536 |
183.206.660,36 |
-0,258092 |
12/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002764 |
0,00 |
0,290276 |
12/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
30,745822 |
120.331,82 |
-0,259597 |
12/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,023223 |
120.331,82 |
0,021535 |
12/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,218049 |
506.957,60 |
-0,258228 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002171 |
0,00 |
0,184587 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
20,168334 |
281.853.231,67 |
-1,132986 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
20,531875 |
6.385.649.188,95 |
-1,132848 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002664 |
0,00 |
0,263455 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002665 |
0,00 |
0,301091 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,216456 |
151.182,93 |
0,125027 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,005157 |
5.248.732.352,12 |
0,122020 |
12/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
13,608524 |
14.630.497.058,85 |
0,275134 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
10,228016 |
5.143.548.178,67 |
-0,596517 |
12/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,010489 |
13.010.601,41 |
0,003464 |
12/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,010489 |
13.036.269,86 |
0,003464 |
12/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,010956 |
5.518.859,63 |
0,003462 |
12/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,010956 |
5.518.859,63 |
0,003462 |
12/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,010318 |
102.530,22 |
0,003464 |
12/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,010318 |
103.422,72 |
0,003464 |
12/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/08/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
