| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.369,075454 |
2.720.261.232,63 |
0,249488 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.547,072154 |
4.458.874.514,30 |
0,250862 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,098959 |
0,00 |
0,336622 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.388,093801 |
12.418,72 |
0,249439 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,912919 |
12.418,72 |
0,587159 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.664,048571 |
7.260.976.570,53 |
0,257963 |
28/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.339,451161 |
4.984.793.647,36 |
0,261809 |
28/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,032709 |
0,00 |
0,337434 |
28/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.315,628000 |
13.156,28 |
0,257955 |
28/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,865260 |
13.156,28 |
0,595720 |
28/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000828 |
0,00 |
0,363636 |
28/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,677155 |
364.762.768,39 |
0,257945 |
28/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
232,937262 |
36.062.419.354,69 |
0,085040 |
28/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
286,944331 |
142.927.513.637,47 |
0,087782 |
28/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.689,099785 |
465.821.039,41 |
1,917838 |
28/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
360,169226 |
96.687.810,05 |
1,921748 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
42,175699 |
54.345.584.485,68 |
0,057744 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
42,175699 |
55.477.725.486,29 |
0,057744 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
86,771065 |
597.897.789.843,73 |
0,061856 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
86,771065 |
609.838.649.073,01 |
0,061856 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,256194 |
47.784.581.595,55 |
0,064317 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,256194 |
69.712.372.878,62 |
0,064317 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,039827 |
398.978.160.811,86 |
0,063336 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,039827 |
412.826.429.585,98 |
0,063336 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,416188 |
84.976.824,71 |
0,057723 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,416188 |
174.332.091,60 |
0,057723 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.343,991408 |
5.715.566.418,84 |
0,130647 |
28/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.850,071505 |
8.600.706.036,85 |
0,134488 |
28/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033268 |
0,00 |
0,337797 |
28/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.346,055000 |
13.460,55 |
0,130626 |
28/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,885271 |
13.460,55 |
0,467912 |
28/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.962,821050 |
7.380.904.950,81 |
0,136683 |
28/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
304,247952 |
1.017.824.709,77 |
0,239447 |
28/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
342,776869 |
13.778.301.705,89 |
0,241507 |
28/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,067934 |
0,00 |
0,338232 |
28/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
557,343000 |
5.573,43 |
0,239564 |
28/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,366553 |
5.573,43 |
0,577310 |
28/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,992766 |
9.774.946,77 |
-0,018268 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000738 |
0,00 |
0,271739 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000715 |
0,00 |
0,421348 |
28/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
670,751850 |
7.718.520.161,45 |
0,258039 |
28/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
98,742981 |
64.393.271.873,76 |
0,264083 |
28/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025239 |
0,00 |
0,337918 |
28/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.047,189308 |
10.569,91 |
0,257998 |
28/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,688714 |
10.569,91 |
0,595792 |
28/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
819,982168 |
234.461.921,19 |
0,449884 |
28/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
327,316541 |
13.328.833,68 |
0,453737 |
28/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,062723 |
0,00 |
0,337535 |
28/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.340,469000 |
13.404,69 |
0,449918 |
28/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,881598 |
13.404,69 |
0,788383 |
28/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000581 |
0,00 |
0,519031 |
28/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
104,078348 |
217.121.519,27 |
0,050874 |
28/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
104,078348 |
224.394.347,71 |
0,050874 |
28/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
106,225236 |
2.006.216.348,89 |
0,051149 |
28/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
106,225236 |
2.023.906.307,86 |
0,051149 |
28/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
81,847767 |
56.820.813,27 |
0,052245 |
28/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
81,847767 |
56.820.813,27 |
0,052245 |
28/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
140,388999 |
11.576.115.531,08 |
0,394089 |
28/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
21,977636 |
20.392.801.985,99 |
0,396151 |
28/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
155,095679 |
6.155.491.165,60 |
0,926168 |
28/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
887,523451 |
3.464.382.073,53 |
0,293370 |
28/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
796,139491 |
5.392.834.508,18 |
0,291996 |
28/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,371715 |
0,00 |
0,336872 |
28/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
798,589090 |
11.433,40 |
0,292015 |
28/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,525215 |
11.433,40 |
0,629973 |
28/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,426034 |
47.431.897,68 |
0,293348 |
28/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
252,604240 |
22.803.361,85 |
0,276123 |
28/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
339,944521 |
10.727.281.196,62 |
0,278870 |
28/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,052232 |
0,00 |
0,336170 |
28/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
732,237000 |
7.322,37 |
0,276081 |
28/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,481577 |
7.322,37 |
0,614034 |
28/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
318,837596 |
11.852.021.980,11 |
0,461745 |
28/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
378,772474 |
28.803.931.886,78 |
0,464498 |
28/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004101 |
0,00 |
0,318004 |
28/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000787 |
0,00 |
0,254777 |
28/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,310341 |
225.878.860,15 |
0,461774 |
28/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,402982 |
98.208.718,09 |
0,464520 |
28/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
199,762314 |
203.830.003,24 |
0,340222 |
28/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
372,037993 |
1.084.772.878,24 |
0,342283 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
165,912376 |
2.654.144,80 |
0,001303 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
456,662472 |
92.725.365.331,39 |
-0,943533 |
28/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
117,602567 |
3.980.051.452,51 |
0,468334 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
251,979928 |
11.579.028.940,20 |
0,133824 |
28/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
51,457274 |
4.890.990.107,02 |
0,171638 |
28/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
70,718450 |
25.503.672.324,85 |
0,173697 |
28/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
18,661873 |
4.976.610,82 |
0,177817 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
76,077269 |
20.988.333.458,52 |
0,358879 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
52,615875 |
1.032.817.222,66 |
0,450817 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
17,575021 |
3.110.314.163,56 |
0,450819 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
87,363687 |
2.878.509.870,01 |
0,450818 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,312934 |
254.336,78 |
0,146070 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,343043 |
4.202.827,66 |
0,147420 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,068402 |
4.911.388,74 |
0,197644 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,008514 |
4.911.388,74 |
0,146092 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,038128 |
137.501,78 |
0,199022 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,008070 |
137.501,78 |
0,147429 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,263350 |
195.152,79 |
0,197564 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,226771 |
195.152,79 |
0,146043 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,140056 |
93.860,88 |
0,198982 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,107047 |
93.860,88 |
0,147456 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
126,461330 |
34.532.680.842,40 |
-0,054944 |
28/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
92,174299 |
8.840.663.131,91 |
0,115915 |
28/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
81,546975 |
1.770.034.183,89 |
0,114544 |
28/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
13,579381 |
3.394.845.282,19 |
0,119891 |
28/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,181508 |
771.510,52 |
0,059451 |
28/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,147299 |
771.510,52 |
0,008019 |
28/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,199165 |
119.945,68 |
0,060495 |
28/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,164445 |
119.945,68 |
0,009104 |
28/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,161888 |
357.318,01 |
0,009124 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,897246 |
19.875,89 |
0,545171 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,920284 |
1.371.909,85 |
0,547048 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,087783 |
512.878,84 |
0,596858 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,056288 |
512.878,84 |
0,545137 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,029817 |
0,00 |
0,051492 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,533131 |
327.190.696,40 |
-0,114831 |
28/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,549922 |
466.809.680,16 |
-0,113326 |
28/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002406 |
0,00 |
0,333611 |
28/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,349844 |
126.609,58 |
-0,114827 |
28/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021276 |
126.609,58 |
0,221395 |
28/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,143151 |
534.195,72 |
-0,113462 |
28/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012288 |
534.195,72 |
0,277460 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,378053 |
949.745.071,45 |
0,810355 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,784791 |
8.570.105.897,72 |
0,810491 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002320 |
0,00 |
0,346021 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002320 |
0,00 |
0,346021 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001944 |
0,00 |
0,361384 |
28/11/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,388335 |
172.544,33 |
0,222342 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,143450 |
5.413.196.927,17 |
0,219379 |
28/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
15,460891 |
7.136.171.409,64 |
0,365951 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,485780 |
5.776.062.966,33 |
-0,282498 |
28/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013719 |
14.510.381,94 |
0,002664 |
28/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013719 |
14.935.095,13 |
0,002664 |
28/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014339 |
14.298.670,96 |
0,002958 |
28/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014339 |
21.548.670,96 |
0,002958 |
28/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013549 |
373.508,67 |
0,002664 |
28/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013549 |
373.508,67 |
0,002664 |
28/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
28/11/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin