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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.571,975027 2.783.788.337,81 0,318644 30/04/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.780,078830 5.515.952.832,57 0,320018 30/04/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,100466 0,00 -0,373848 30/04/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,936002 0,00 -0,374128 30/04/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.541,037213 5.986.183.655,49 -0,288879 30/04/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.179,266201 4.073.059.163,52 -0,285054 30/04/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033206 0,00 -0,375026 30/04/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,870769 0,00 -0,374125 30/04/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000848 0,00 -0,352526 30/04/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,553174 337.798.248,93 -0,288892 30/04/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 262,598907 59.997.567.151,09 0,041423 30/04/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 324,842176 200.333.692.583,59 0,044164 30/04/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 2.068,532957 1.034.107.888,66 2,723114 30/04/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 443,672915 330.067.235,98 2,727054 30/04/2026
DELTA PESOS Clase A $ 45,850431 61.664.402.495,20 0,044945 30/04/2026
DELTA PESOS Clase A $ 45,850431 63.430.764.292,20 0,044945 30/04/2026
DELTA PESOS Clase B $ 94,926447 726.776.334.499,11 0,049057 30/04/2026
DELTA PESOS Clase B $ 94,926447 729.696.554.957,82 0,049057 30/04/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,968193 52.136.157.090,08 0,051519 30/04/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,968193 52.255.157.090,08 0,051519 30/04/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,526003 271.152.365.127,59 0,050532 30/04/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,526003 285.402.662.703,90 0,050532 30/04/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,539573 1.190.987,94 0,044968 30/04/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,539573 1.190.987,94 0,044968 30/04/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA PESOS Clase M $ 45,850427 1.033.574,49 0,044945 30/04/2026
DELTA PESOS Clase M $ 45,850427 1.035.365,93 0,044945 30/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.336,351153 5.727.616.663,86 0,033381 30/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.850,383667 8.604.623.937,22 0,037218 30/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033774 0,00 -0,374620 30/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,909009 0,00 -0,374059 30/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.969,747468 7.406.950.745,60 0,039411 30/04/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 277,577521 739.395.094,86 -0,710100 30/04/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 313,713875 2.658.729.917,14 -0,708060 30/04/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,068968 0,00 -0,374131 30/04/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,367906 0,00 -0,373964 30/04/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 81,464909 9.260.257,33 -0,041315 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000749 0,00 -0,398936 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000731 0,00 -0,544218 30/04/2026
DELTA SELECT Clase A $ 623,945562 6.213.224.827,03 -0,284945 30/04/2026
DELTA SELECT Clase B $ 92,703640 60.104.037.492,31 -0,278935 30/04/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025623 0,00 -0,373265 30/04/2026
DELTA SELECT Clase F $ 974,786325 91,24 -0,284153 30/04/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,650855 91,24 -0,657243 30/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 748,238630 214.316.953,33 0,220087 30/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 300,436604 109.285.992,68 0,223931 30/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,063678 0,00 -0,373922 30/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,884305 0,00 -0,374032 30/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000594 0,00 -0,502513 30/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,422274 50.708.368,17 0,000321 30/04/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 159,866085 20.447.833.010,41 0,005788 30/04/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 25,105549 23.295.157.003,82 0,007844 30/04/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 982,956459 3.833.538.562,18 0,225152 30/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 879,899854 5.473.569.257,80 0,223779 30/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,377374 0,00 -0,374085 30/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,536816 0,00 -0,374143 30/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 292,317509 43.497.507,80 0,628384 30/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 395,041748 12.465.927.972,17 0,631141 30/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053027 0,00 -0,375749 30/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,492388 0,00 -0,374112 30/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 367,371076 13.327.967.575,20 0,182593 30/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 438,262845 39.332.677.882,56 0,185338 30/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004164 0,00 -0,358938 30/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000799 0,00 -0,374065 30/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,509799 260.261.811,84 0,182609 30/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 30/04/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 138,140831 2.209.875,93 -0,130391 30/04/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 501,011568 101.835.285.857,85 0,307813 30/04/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 124,769257 4.423.732.701,21 -0,706580 30/04/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 283,867526 13.039.071.434,08 0,274631 30/04/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 58,741889 5.655.910.537,30 0,167800 30/04/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 80,984045 26.312.571.363,14 0,169860 30/04/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 87,484287 24.135.322.037,76 0,209488 30/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 58,727283 1.017.252.488,32 0,207606 30/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 19,616381 3.454.954.576,77 0,207604 30/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 97,511100 1.105.209.932,73 0,207607 30/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,333473 748.878,38 0,355598 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,365476 4.275.517,21 0,356306 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,117835 5.101.548,37 0,304774 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,039932 5.101.548,37 0,355635 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,064054 139.799,27 0,305426 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,024914 139.799,27 0,356319 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,293524 2.593,06 0,304436 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,245943 2.593,06 0,355287 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,184515 0,00 -0,050712 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 132,178341 36.093.819.956,37 -0,044927 30/04/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 111,653670 14.120.963.977,62 0,170979 30/04/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 98,573608 3.354.491.261,63 0,169607 30/04/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 16,549429 4.137.357.283,81 0,174958 30/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,255101 1.318.621,33 -0,025649 30/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,208933 1.318.621,33 0,025070 30/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,274930 107.993,58 -0,025172 30/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,228033 107.993,58 0,025576 30/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 30/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,225337 371.585,83 0,025632 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,914604 85.171,06 -0,136703 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,939465 1.400.503,79 -0,135744 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,117839 3.391.642,78 -0,187332 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,076720 3.391.642,78 -0,136710 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,038189 0,00 -0,050639 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 31,834312 311.352.648,05 0,303273 30/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 32,905039 227.658.316,84 0,304782 30/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002443 0,00 -0,367047 30/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,654961 117.978,41 0,303277 30/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021136 117.978,41 -0,070919 30/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,790680 523.817,79 0,304646 30/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012332 523.817,79 -0,121487 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,266071 535.298.129,18 -1,024361 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 21,657138 5.268.137.117,63 -1,024228 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002355 0,00 -0,380711 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002355 0,00 -0,380711 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001990 0,00 -0,450225 30/04/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,644236 204.348,06 0,123919 30/04/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,347984 6.261.836.071,04 0,120919 30/04/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 17,541601 9.915.550.697,07 0,287474 30/04/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,491238 5.778.807.474,39 -0,365668 30/04/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 9,597475 36.711.550,17 0,107185 30/04/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,472497 555.480.914,25 0,108569 30/04/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 30/04/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017670 19.581.061,17 0,001867 30/04/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017670 20.072.031,55 0,001867 30/04/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,018731 24.209.524,20 0,002061 30/04/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,018731 24.443.892,99 0,002061 30/04/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017499 151.356,20 0,001769 30/04/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017499 151.356,20 0,001769 30/04/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 30/04/2026
DELTA GESTION XIII Clase A USB 1,006203 310.177,49 0,006162 30/04/2026
DELTA GESTION XIII Clase B USB 1,006596 471.955,38 0,006955 30/04/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin