Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.291,977031 |
4.240.533.307,70 |
0,498930 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.456,593365 |
5.479.929.068,69 |
0,500307 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,126092 |
0,00 |
-0,242092 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.309,935618 |
11.719,47 |
0,498916 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
1,097725 |
11.719,47 |
0,255084 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001024 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.244,850188 |
7.500.153.645,22 |
-2,160050 |
13/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.738,865613 |
4.666.326.220,53 |
-2,156297 |
13/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,041677 |
0,00 |
-0,241754 |
13/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
984,193000 |
9.841,93 |
-2,160011 |
13/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,824753 |
9.841,93 |
-2,397365 |
13/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,254657 |
273.015.816,05 |
-2,160085 |
13/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
195,665964 |
30.826.975.100,90 |
0,067041 |
13/06/2025 |
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
239,924543 |
82.124.711.746,79 |
0,069783 |
13/06/2025 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.207,220656 |
350.910.198,49 |
0,205959 |
13/06/2025 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
255,763697 |
1.531.457.539,06 |
0,209803 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
36,564831 |
48.822.533.595,26 |
0,069163 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
36,564831 |
48.841.638.836,75 |
0,069163 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
74,709754 |
690.387.815.016,10 |
0,073276 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
74,709754 |
696.694.171.691,19 |
0,073276 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,221742 |
62.176.140.946,81 |
0,075744 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,221742 |
63.586.140.946,81 |
0,075744 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,328508 |
305.266.894.717,83 |
0,074747 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,328508 |
307.083.848.633,22 |
0,074747 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,227782 |
117.352.448,33 |
0,069197 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,227782 |
160.162.529,32 |
0,069197 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
958,644730 |
4.985.848.680,85 |
-2,128006 |
13/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.311,144792 |
6.907.653.176,18 |
-2,124252 |
13/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,042389 |
0,00 |
-0,242399 |
13/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
960,112000 |
9.601,12 |
-2,127959 |
13/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,804573 |
9.601,12 |
-2,365347 |
13/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.385,937013 |
5.211.615.882,52 |
-2,122106 |
13/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
286,314698 |
1.037.108.029,38 |
0,414315 |
13/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
321,460817 |
28.087.847.293,51 |
0,416379 |
13/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,086559 |
0,00 |
-0,243172 |
13/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
524,462000 |
5.244,62 |
0,414323 |
13/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,439499 |
5.244,62 |
0,170712 |
13/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,273202 |
11.127.300.444,51 |
0,418435 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000883 |
0,00 |
-0,113122 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
83,704610 |
9.514.848,04 |
-0,026680 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000940 |
0,00 |
-0,318134 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
493,678423 |
9.180.975.365,95 |
-2,400220 |
13/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
71,943255 |
47.177.215.389,31 |
-2,394336 |
13/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,032159 |
0,00 |
-0,241958 |
13/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
770,758699 |
7.779,73 |
-2,400186 |
13/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,645895 |
7.779,73 |
-2,636918 |
13/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000718 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
595,979226 |
176.281.335,66 |
-1,998476 |
13/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
236,371770 |
9.400.868,58 |
-1,994717 |
13/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,079920 |
0,00 |
-0,243400 |
13/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
974,260000 |
9.742,60 |
-1,998437 |
13/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,816429 |
9.742,60 |
-2,236131 |
13/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
89,776455 |
394.362.071,15 |
0,072241 |
13/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
89,776455 |
414.990.571,14 |
0,072241 |
13/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
91,586159 |
3.157.256.010,28 |
0,072515 |
13/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
91,586159 |
3.198.902.743,76 |
0,072515 |
13/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
70,438367 |
213.778.097,23 |
0,073612 |
13/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
70,438367 |
246.137.323,23 |
0,073612 |
13/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
120,963803 |
10.419.706.640,25 |
0,186455 |
13/06/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
18,871391 |
17.510.551.972,51 |
0,188513 |
13/06/2025 |
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
132,388334 |
5.310.081.471,48 |
0,240902 |
13/06/2025 |
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
806,031147 |
29.054.173.543,30 |
0,098881 |
13/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
724,704164 |
6.634.013.656,73 |
0,097509 |
13/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,473631 |
0,00 |
-0,242637 |
13/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
726,932318 |
10.407,49 |
0,097525 |
13/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,609169 |
10.407,49 |
-0,145233 |
13/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,295091 |
43.076.550,75 |
0,098855 |
13/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
222,639150 |
25.155.832,42 |
0,383185 |
13/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
298,242612 |
11.969.986.395,14 |
0,385936 |
13/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,066553 |
0,00 |
-0,242824 |
13/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
645,411000 |
6.454,11 |
0,383079 |
13/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,540854 |
6.454,11 |
0,139604 |
13/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
300,108766 |
22.239.528.645,63 |
0,549455 |
13/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
354,885512 |
109.188.602.631,80 |
0,552210 |
13/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005226 |
0,00 |
-0,248139 |
13/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001003 |
0,00 |
-0,298211 |
13/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,233369 |
249.611.377,53 |
0,549473 |
13/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,314506 |
92.015.417,62 |
0,552212 |
13/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
174,981451 |
331.567.565,08 |
0,321611 |
13/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
324,762831 |
1.083.658.783,07 |
0,323672 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
199,513898 |
3.191.677,36 |
-0,140606 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
358,475903 |
76.147.810.736,53 |
0,157666 |
13/06/2025 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
106,425287 |
3.540.316.428,34 |
0,173483 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
225,237880 |
10.355.017.747,67 |
0,201831 |
13/06/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
43,900624 |
9.652.420.990,44 |
0,246596 |
13/06/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
60,125298 |
75.542.393.112,20 |
0,248655 |
13/06/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
15,757276 |
4.202.034,41 |
0,252775 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
66,905851 |
18.458.106.400,44 |
0,047857 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
47,573334 |
1.040.386.117,50 |
-0,026176 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,890684 |
4.031.362.627,01 |
-0,026178 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
78,991023 |
8.086.300.449,58 |
-0,026176 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,075986 |
9.182.207,96 |
-1,128599 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,040727 |
159.685,39 |
-1,127969 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,267983 |
221.256,16 |
-1,128538 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,266063 |
105.646,59 |
-1,127836 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,358214 |
406.897,07 |
-1,356390 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,387765 |
5.673.257,92 |
-1,355735 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,077787 |
9.182.207,96 |
-1,356417 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,041630 |
159.685,39 |
-1,355751 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,269083 |
221.256,16 |
-1,356359 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,267161 |
105.646,59 |
-1,355700 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
104,192114 |
28.451.646.128,01 |
-0,179491 |
13/06/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
85,835743 |
6.950.415.995,85 |
0,380905 |
13/06/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
76,114214 |
2.570.004.073,92 |
0,379530 |
13/06/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
12,561446 |
3.140.361.453,42 |
0,384895 |
13/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,128196 |
1.132.364,01 |
0,390547 |
13/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,144002 |
236.053,84 |
0,391209 |
13/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,129175 |
1.132.364,01 |
0,159308 |
13/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,144994 |
236.053,84 |
0,159907 |
13/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,142480 |
435.901,13 |
0,159908 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,012742 |
755.732,33 |
0,223358 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
0,999133 |
0,00 |
0,230932 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,861006 |
13.401,17 |
-0,007549 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,881684 |
1.316.599,99 |
-0,006578 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,013621 |
755.732,33 |
-0,007497 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,013727 |
482.727,79 |
0,416971 |
13/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
29,466413 |
288.238.711,28 |
0,429387 |
13/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
30,310525 |
211.715.244,45 |
0,430901 |
13/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003066 |
0,00 |
-0,260247 |
13/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
29,300404 |
114.674,80 |
0,429383 |
13/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,024554 |
114.674,80 |
0,187694 |
13/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
16,395120 |
482.727,79 |
0,430762 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002404 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
18,172309 |
297.884.257,52 |
0,905138 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
18,498353 |
8.126.368.775,55 |
0,905277 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002956 |
0,00 |
-0,236247 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002956 |
0,00 |
-0,236247 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,233500 |
153.301,21 |
0,191611 |
13/06/2025 |
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,021088 |
5.331.922.574,81 |
0,188586 |
13/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
12,983777 |
5.471.665.145,58 |
0,300683 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
9,216382 |
4.634.809.553,77 |
0,473260 |
13/06/2025 |
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,008165 |
11.855.892,16 |
0,003769 |
13/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,008165 |
11.874.293,41 |
0,003769 |
13/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,008555 |
5.495.725,14 |
0,003867 |
13/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,008555 |
5.495.725,14 |
0,003867 |
13/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,007994 |
56.021,15 |
0,003770 |
13/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,007994 |
56.021,15 |
0,003770 |
13/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/06/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin