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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.369,075454 2.720.261.232,63 0,249488 28/11/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.547,072154 4.458.874.514,30 0,250862 28/11/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,098959 0,00 0,336622 28/11/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.388,093801 12.418,72 0,249439 28/11/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,912919 12.418,72 0,587159 28/11/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.664,048571 7.260.976.570,53 0,257963 28/11/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.339,451161 4.984.793.647,36 0,261809 28/11/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,032709 0,00 0,337434 28/11/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.315,628000 13.156,28 0,257955 28/11/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,865260 13.156,28 0,595720 28/11/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000828 0,00 0,363636 28/11/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,677155 364.762.768,39 0,257945 28/11/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 232,937262 36.062.419.354,69 0,085040 28/11/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 286,944331 142.927.513.637,47 0,087782 28/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.689,099785 465.821.039,41 1,917838 28/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 360,169226 96.687.810,05 1,921748 28/11/2025
DELTA PESOS Clase A $ 42,175699 54.345.584.485,68 0,057744 28/11/2025
DELTA PESOS Clase A $ 42,175699 55.477.725.486,29 0,057744 28/11/2025
DELTA PESOS Clase B $ 86,771065 597.897.789.843,73 0,061856 28/11/2025
DELTA PESOS Clase B $ 86,771065 609.838.649.073,01 0,061856 28/11/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,256194 47.784.581.595,55 0,064317 28/11/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,256194 69.712.372.878,62 0,064317 28/11/2025
DELTA PESOS Clase X $ 5,039827 398.978.160.811,86 0,063336 28/11/2025
DELTA PESOS Clase X $ 5,039827 412.826.429.585,98 0,063336 28/11/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,416188 84.976.824,71 0,057723 28/11/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,416188 174.332.091,60 0,057723 28/11/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.343,991408 5.715.566.418,84 0,130647 28/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.850,071505 8.600.706.036,85 0,134488 28/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033268 0,00 0,337797 28/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.346,055000 13.460,55 0,130626 28/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,885271 13.460,55 0,467912 28/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.962,821050 7.380.904.950,81 0,136683 28/11/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 304,247952 1.017.824.709,77 0,239447 28/11/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 342,776869 13.778.301.705,89 0,241507 28/11/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,067934 0,00 0,338232 28/11/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 557,343000 5.573,43 0,239564 28/11/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,366553 5.573,43 0,577310 28/11/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,992766 9.774.946,77 -0,018268 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000738 0,00 0,271739 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000715 0,00 0,421348 28/11/2025
DELTA SELECT Clase A $ 670,751850 7.718.520.161,45 0,258039 28/11/2025
DELTA SELECT Clase B $ 98,742981 64.393.271.873,76 0,264083 28/11/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,025239 0,00 0,337918 28/11/2025
DELTA SELECT Clase F $ 1.047,189308 10.569,91 0,257998 28/11/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,688714 10.569,91 0,595792 28/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 819,982168 234.461.921,19 0,449884 28/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 327,316541 13.328.833,68 0,453737 28/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,062723 0,00 0,337535 28/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.340,469000 13.404,69 0,449918 28/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,881598 13.404,69 0,788383 28/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000581 0,00 0,519031 28/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
COHEN PESOS Clase A $ 104,078348 217.121.519,27 0,050874 28/11/2025
COHEN PESOS Clase A $ 104,078348 224.394.347,71 0,050874 28/11/2025
COHEN PESOS Clase B $ 106,225236 2.006.216.348,89 0,051149 28/11/2025
COHEN PESOS Clase B $ 106,225236 2.023.906.307,86 0,051149 28/11/2025
COHEN PESOS Clase C $ 81,847767 56.820.813,27 0,052245 28/11/2025
COHEN PESOS Clase C $ 81,847767 56.820.813,27 0,052245 28/11/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 28/11/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 140,388999 11.576.115.531,08 0,394089 28/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 21,977636 20.392.801.985,99 0,396151 28/11/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 28/11/2025
COHEN PYMES Clase B $ 155,095679 6.155.491.165,60 0,926168 28/11/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 887,523451 3.464.382.073,53 0,293370 28/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 796,139491 5.392.834.508,18 0,291996 28/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,371715 0,00 0,336872 28/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 798,589090 11.433,40 0,292015 28/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,525215 11.433,40 0,629973 28/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,426034 47.431.897,68 0,293348 28/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 252,604240 22.803.361,85 0,276123 28/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 339,944521 10.727.281.196,62 0,278870 28/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,052232 0,00 0,336170 28/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 732,237000 7.322,37 0,276081 28/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,481577 7.322,37 0,614034 28/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 318,837596 11.852.021.980,11 0,461745 28/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 378,772474 28.803.931.886,78 0,464498 28/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004101 0,00 0,318004 28/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000787 0,00 0,254777 28/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,310341 225.878.860,15 0,461774 28/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,402982 98.208.718,09 0,464520 28/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 199,762314 203.830.003,24 0,340222 28/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 372,037993 1.084.772.878,24 0,342283 28/11/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 165,912376 2.654.144,80 0,001303 28/11/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 456,662472 92.725.365.331,39 -0,943533 28/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 117,602567 3.980.051.452,51 0,468334 28/11/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 251,979928 11.579.028.940,20 0,133824 28/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 51,457274 4.890.990.107,02 0,171638 28/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 70,718450 25.503.672.324,85 0,173697 28/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 18,661873 4.976.610,82 0,177817 28/11/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 76,077269 20.988.333.458,52 0,358879 28/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 52,615875 1.032.817.222,66 0,450817 28/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 17,575021 3.110.314.163,56 0,450819 28/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 87,363687 2.878.509.870,01 0,450818 28/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,312934 254.336,78 0,146070 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,343043 4.202.827,66 0,147420 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,068402 4.911.388,74 0,197644 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,008514 4.911.388,74 0,146092 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,038128 137.501,78 0,199022 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,008070 137.501,78 0,147429 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,263350 195.152,79 0,197564 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,226771 195.152,79 0,146043 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,140056 93.860,88 0,198982 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,107047 93.860,88 0,147456 28/11/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 126,461330 34.532.680.842,40 -0,054944 28/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 92,174299 8.840.663.131,91 0,115915 28/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 81,546975 1.770.034.183,89 0,114544 28/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 13,579381 3.394.845.282,19 0,119891 28/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,181508 771.510,52 0,059451 28/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,147299 771.510,52 0,008019 28/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,199165 119.945,68 0,060495 28/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,164445 119.945,68 0,009104 28/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 28/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,161888 357.318,01 0,009124 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,897246 19.875,89 0,545171 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,920284 1.371.909,85 0,547048 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,087783 512.878,84 0,596858 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,056288 512.878,84 0,545137 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,029817 0,00 0,051492 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,533131 327.190.696,40 -0,114831 28/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,549922 466.809.680,16 -0,113326 28/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002406 0,00 0,333611 28/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,349844 126.609,58 -0,114827 28/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021276 126.609,58 0,221395 28/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,143151 534.195,72 -0,113462 28/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012288 534.195,72 0,277460 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,378053 949.745.071,45 0,810355 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,784791 8.570.105.897,72 0,810491 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002320 0,00 0,346021 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002320 0,00 0,346021 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001944 0,00 0,361384 28/11/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,388335 172.544,33 0,222342 28/11/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,143450 5.413.196.927,17 0,219379 28/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 15,460891 7.136.171.409,64 0,365951 28/11/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,485780 5.776.062.966,33 -0,282498 28/11/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 28/11/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013719 14.510.381,94 0,002664 28/11/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013719 14.935.095,13 0,002664 28/11/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,014339 14.298.670,96 0,002958 28/11/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,014339 21.548.670,96 0,002958 28/11/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013549 373.508,67 0,002664 28/11/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013549 373.508,67 0,002664 28/11/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 28/11/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin