| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.406,007371 |
2.505.896.216,32 |
0,083363 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.590,264832 |
4.682.121.668,77 |
0,084735 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,100550 |
0,00 |
-0,156889 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,936790 |
0,00 |
-0,156886 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.680,822021 |
6.952.708.709,49 |
-2,100101 |
03/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.369,114273 |
4.799.423.931,91 |
-2,096346 |
03/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033234 |
0,00 |
-0,159221 |
03/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,871503 |
0,00 |
-0,156839 |
03/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000838 |
0,00 |
-0,593120 |
03/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,694060 |
368.439.320,67 |
-2,100092 |
03/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
245,949798 |
48.655.892.514,65 |
0,106916 |
03/02/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
303,530613 |
203.117.448.673,08 |
0,109659 |
03/02/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.935,631872 |
687.111.946,47 |
3,082682 |
03/02/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
413,799876 |
117.463.999,29 |
3,086637 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
43,702841 |
65.806.650.035,94 |
0,066408 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
43,702841 |
66.002.381.738,78 |
0,066408 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
90,160914 |
559.121.126.815,27 |
0,070520 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
90,160914 |
587.272.525.543,86 |
0,070520 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,552138 |
31.671.172.642,90 |
0,072986 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,552138 |
31.671.172.642,90 |
0,072986 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,241910 |
325.473.463.928,24 |
0,072010 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,241910 |
326.949.399.048,59 |
0,072010 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,467461 |
1.281.949,53 |
0,066417 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,467461 |
1.281.949,53 |
0,066417 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.296,532386 |
5.637.405.053,20 |
-2,183527 |
03/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.789,335122 |
8.317.750.198,93 |
-2,179774 |
03/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033803 |
0,00 |
-0,156545 |
03/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,909774 |
0,00 |
-0,156935 |
03/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.901,173360 |
7.149.087.720,17 |
-2,177630 |
03/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
296,758756 |
890.678.343,36 |
-0,083213 |
03/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
334,799954 |
6.618.123.697,32 |
-0,081160 |
03/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069026 |
0,00 |
-0,156218 |
03/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,368216 |
0,00 |
-0,156727 |
03/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
84,252412 |
9.577.117,65 |
-0,077672 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000750 |
0,00 |
-0,133156 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000723 |
0,00 |
-0,686813 |
03/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
678,875179 |
7.358.119.339,07 |
-2,015763 |
03/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
100,343307 |
63.685.324.992,84 |
-2,009856 |
03/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025645 |
0,00 |
-0,155733 |
03/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.060,683761 |
99,28 |
-2,013423 |
03/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,708804 |
99,28 |
-2,167270 |
03/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
812,294411 |
235.737.834,07 |
-1,525954 |
03/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
325,082285 |
106.983.543,89 |
-1,522177 |
03/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,063731 |
0,00 |
-0,158228 |
03/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,885049 |
0,00 |
-0,156920 |
03/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000587 |
0,00 |
-0,676819 |
03/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,204394 |
657.490,05 |
0,056923 |
03/02/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
148,984648 |
18.002.188.944,76 |
0,062408 |
03/02/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
23,355404 |
21.671.217.283,14 |
0,064463 |
03/02/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
905,833925 |
3.521.879.500,58 |
-0,252312 |
03/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
811,819086 |
5.222.400.739,04 |
-0,253679 |
03/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,377691 |
0,00 |
-0,157024 |
03/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,537268 |
0,00 |
-0,157030 |
03/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
267,223581 |
33.058.794,53 |
1,718037 |
03/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
360,279468 |
11.368.970.291,59 |
1,720824 |
03/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053072 |
0,00 |
-0,156147 |
03/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,492803 |
0,00 |
-0,156814 |
03/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
332,388465 |
11.435.573.151,48 |
0,210780 |
03/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
395,596254 |
29.386.656.357,07 |
0,213525 |
03/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004167 |
0,00 |
-0,167705 |
03/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000800 |
0,00 |
-0,124844 |
03/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,366031 |
235.478.911,82 |
0,210761 |
03/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
156,744005 |
2.507.475,91 |
-0,002856 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
479,296094 |
97.421.412.689,25 |
0,118051 |
03/02/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
120,611976 |
4.081.899.608,16 |
-0,085815 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
264,112464 |
12.133.501.213,32 |
0,040775 |
03/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
54,143775 |
4.665.323.233,89 |
0,108092 |
03/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
74,513076 |
31.081.064.253,65 |
0,110149 |
03/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
79,376646 |
21.898.571.498,42 |
-0,221665 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
54,007606 |
1.052.161.586,04 |
-0,307793 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
18,039893 |
3.066.769.902,70 |
-0,307793 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
89,674524 |
2.954.648.679,82 |
-0,307792 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,385596 |
788.988,47 |
-0,485294 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,418021 |
4.437.456,69 |
-0,484587 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,172800 |
4.756.000,79 |
-0,980127 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,119671 |
4.756.000,79 |
-0,485303 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,091024 |
145.177,86 |
-0,979384 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,064346 |
145.177,86 |
-0,484606 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,327111 |
40.135,67 |
-0,980118 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,294660 |
40.135,67 |
-0,485329 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,169542 |
0,00 |
-0,497198 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
128,884488 |
35.194.370.316,49 |
-1,339575 |
03/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
96,855159 |
9.409.978.827,90 |
0,214205 |
03/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
85,609531 |
1.912.142.469,35 |
0,212831 |
03/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
14,307010 |
3.576.752.481,68 |
0,218186 |
03/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,217666 |
907.687,60 |
-0,402018 |
03/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,187892 |
907.687,60 |
0,095723 |
03/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,236321 |
106.063,91 |
-0,401352 |
03/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,206090 |
106.063,91 |
0,096271 |
03/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,203440 |
363.947,52 |
0,096317 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,907962 |
64.156,04 |
0,075611 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,931875 |
1.389.189,33 |
0,076571 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,095698 |
1.111.713,06 |
-0,422051 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,068906 |
1.111.713,06 |
0,075555 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,025065 |
0,00 |
-0,497191 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,089934 |
308.769.986,82 |
-0,245213 |
03/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,126302 |
302.592.295,13 |
-0,243712 |
03/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002445 |
0,00 |
-0,163332 |
03/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,909159 |
118.925,81 |
-0,245214 |
03/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021323 |
118.925,81 |
-0,401700 |
03/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,912421 |
527.402,26 |
-0,243849 |
03/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012270 |
527.402,26 |
-0,896535 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,927229 |
833.622.438,19 |
-0,029348 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,327824 |
5.795.851.913,01 |
-0,029215 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002357 |
0,00 |
-0,169420 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002357 |
0,00 |
-0,169420 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001967 |
0,00 |
-0,606367 |
03/02/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,458212 |
181.228,65 |
0,182336 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,198576 |
5.674.170.332,32 |
0,179283 |
03/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
16,247470 |
13.450.293.108,74 |
0,022372 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,607059 |
5.837.052.903,99 |
-0,238646 |
03/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,015963 |
14.940.577,37 |
0,003445 |
03/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,015963 |
14.950.941,12 |
0,003445 |
03/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,016779 |
22.060.061,24 |
0,003737 |
03/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,016779 |
22.060.061,24 |
0,003737 |
03/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,015793 |
151.102,33 |
0,003446 |
03/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,015793 |
151.102,33 |
0,003446 |
03/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/02/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin