| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.198,207894 |
2.449.530.341,29 |
2,059227 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.353,062451 |
4.022.709.682,19 |
2,060625 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,103549 |
0,00 |
6,395068 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.214,854805 |
10.868,82 |
2,059152 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,836043 |
10.868,82 |
8,586743 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000849 |
0,00 |
6,125000 |
09/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.078,942457 |
5.129.772.825,32 |
5,446070 |
09/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.513,955827 |
3.583.165.351,89 |
5,450115 |
09/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,034226 |
0,00 |
6,397662 |
09/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
853,029000 |
8.530,29 |
5,446048 |
09/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,587041 |
8.530,29 |
12,190232 |
09/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,087441 |
236.506.430,53 |
5,446063 |
09/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
216,048197 |
27.514.421.377,17 |
0,031788 |
09/10/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
265,775102 |
132.765.865.308,94 |
0,034529 |
09/10/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.515,001185 |
432.703.127,04 |
-4,505041 |
09/10/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
322,426853 |
699.479.617,02 |
-4,501378 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
40,389915 |
54.625.626.211,53 |
0,099629 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
40,389915 |
56.801.542.308,25 |
0,099629 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
82,926447 |
699.175.133.234,23 |
0,103744 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
82,926447 |
705.448.911.635,22 |
0,103744 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,926145 |
23.959.411.509,00 |
0,106218 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,926145 |
58.869.411.509,00 |
0,106218 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,812961 |
406.625.542.476,43 |
0,105223 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,812961 |
408.738.291.457,28 |
0,105223 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,356222 |
36.276.800,65 |
0,099640 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,356222 |
922.056.800,65 |
0,099640 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
869,381930 |
3.931.157.908,71 |
3,606082 |
09/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.194,454376 |
5.578.633.884,69 |
3,610056 |
09/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,034811 |
0,00 |
6,397090 |
09/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
870,715000 |
8.707,15 |
3,606101 |
09/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,599212 |
8.707,15 |
10,232547 |
09/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.265,860229 |
4.760.084.486,52 |
3,612327 |
09/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
297,056060 |
1.055.171.684,46 |
1,267786 |
09/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
334,330497 |
27.554.494.767,84 |
1,269868 |
09/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,071085 |
0,00 |
6,397150 |
09/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
544,162000 |
5.441,62 |
1,267891 |
09/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,374483 |
5.441,62 |
7,744738 |
09/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000732 |
0,00 |
6,086957 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,766153 |
9.749.187,25 |
-0,083833 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000772 |
0,00 |
6,336088 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
430,374763 |
5.047.900.823,70 |
5,877476 |
09/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
63,165811 |
40.734.081.525,02 |
5,883859 |
09/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,026409 |
0,00 |
6,393522 |
09/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
671,912895 |
6.782,02 |
5,877578 |
09/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,462400 |
6.782,02 |
12,649430 |
09/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000595 |
0,00 |
6,060606 |
09/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
587,162743 |
164.331.802,61 |
1,926707 |
09/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
233,931642 |
9.303.820,97 |
1,930616 |
09/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,065632 |
0,00 |
6,395189 |
09/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
959,864000 |
9.598,64 |
1,926687 |
09/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,660563 |
9.598,64 |
8,445818 |
09/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
99,424927 |
295.516.235,90 |
0,101429 |
09/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
99,424927 |
301.932.483,25 |
0,101429 |
09/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
101,461927 |
3.111.179.369,98 |
0,101704 |
09/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
101,461927 |
3.208.414.719,29 |
0,101704 |
09/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
78,134747 |
9.741.340,29 |
0,102801 |
09/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
78,134747 |
47.130.573,08 |
0,102801 |
09/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
133,035276 |
9.964.859.937,60 |
0,821071 |
09/10/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
20,805034 |
19.304.757.483,95 |
0,823143 |
09/10/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
146,059151 |
5.802.770.923,20 |
0,889353 |
09/10/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
734,768803 |
6.499.036.028,92 |
3,836608 |
09/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
659,564910 |
4.691.517.710,86 |
3,835185 |
09/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,388957 |
0,00 |
6,395952 |
09/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
661,592512 |
9.472,02 |
3,835162 |
09/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,455297 |
9.472,02 |
10,476267 |
09/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,180593 |
39.268.181,26 |
3,836594 |
09/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
223,098749 |
16.329.377,72 |
5,348746 |
09/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
299,826158 |
9.461.367.323,34 |
5,351632 |
09/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,054655 |
0,00 |
6,396854 |
09/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
646,713000 |
6.467,13 |
5,348783 |
09/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,445057 |
6.467,13 |
12,086686 |
09/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
287,771113 |
11.320.073.325,34 |
2,482884 |
09/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
341,398055 |
20.940.328.587,71 |
2,485692 |
09/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004292 |
0,00 |
6,395637 |
09/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000824 |
0,00 |
6,459948 |
09/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,182666 |
203.870.046,44 |
2,482901 |
09/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,264545 |
88.518.173,27 |
2,485665 |
09/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
183,064021 |
205.825.403,01 |
2,404104 |
09/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
340,588889 |
999.654.420,76 |
2,406208 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
169,507454 |
2.711.656,22 |
0,147433 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
417,407141 |
85.122.735.328,42 |
-0,609015 |
09/10/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
110,588365 |
3.742.668.167,22 |
2,444521 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
225,412679 |
10.366.258.694,90 |
2,389394 |
09/10/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
48,055341 |
4.967.185.348,01 |
0,773272 |
09/10/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
65,975300 |
35.002.995.978,46 |
0,775343 |
09/10/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
17,374463 |
4.633.293,87 |
0,779486 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
64,157192 |
17.699.801.426,81 |
4,160390 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
43,533078 |
863.687.892,71 |
5,015799 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
14,541139 |
2.710.799.679,33 |
5,015794 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
72,282560 |
4.466.272.266,69 |
5,015797 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,814334 |
5.322.529,62 |
3,771520 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
0,910300 |
129.303,41 |
3,772305 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,108171 |
174.772,77 |
3,771532 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
0,999677 |
84.029,91 |
3,772304 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,175818 |
271.886,97 |
4,069149 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,202376 |
3.762.631,66 |
4,069921 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
1,798759 |
5.322.529,62 |
4,069194 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
0,902485 |
129.303,41 |
4,069922 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,098658 |
174.772,77 |
4,069148 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
0,991095 |
84.029,91 |
4,069887 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
97,926162 |
26.740.608.306,78 |
8,382190 |
09/10/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
78,576096 |
4.235.315.985,20 |
5,947497 |
09/10/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
69,564227 |
1.567.875.853,94 |
5,946046 |
09/10/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
11,553082 |
2.888.270.528,61 |
5,951705 |
09/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,164701 |
1.078.825,86 |
-0,454097 |
09/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,181786 |
120.686,92 |
-0,453683 |
09/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,154702 |
1.078.825,86 |
-0,168676 |
09/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,171641 |
120.686,92 |
-0,168198 |
09/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,169070 |
377.000,11 |
-0,168141 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,033165 |
474.689,51 |
-0,804003 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,008659 |
0,00 |
-0,285996 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,870074 |
94.325,22 |
-0,519427 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,891982 |
1.329.718,60 |
-0,518496 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,024296 |
474.689,51 |
-0,519499 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012207 |
517.788,28 |
6,966351 |
09/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
31,555510 |
344.675.395,00 |
0,827195 |
09/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
32,517236 |
450.031.505,13 |
0,828714 |
09/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002518 |
0,00 |
6,379383 |
09/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,377728 |
122.804,95 |
0,827193 |
09/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021594 |
122.804,95 |
7,278057 |
09/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,585897 |
517.788,28 |
0,828575 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001993 |
0,00 |
6,123536 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,504705 |
953.673.700,54 |
0,118395 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,912175 |
10.893.077.184,75 |
0,118532 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002428 |
0,00 |
6,397897 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002428 |
0,00 |
6,397897 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,273048 |
158.216,20 |
1,701864 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,050076 |
4.971.158.591,89 |
1,698730 |
09/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
14,576581 |
7.029.593.626,59 |
1,191423 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,351635 |
5.708.603.039,74 |
-0,458230 |
09/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,012373 |
14.191.961,01 |
0,002568 |
09/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,012373 |
14.238.210,36 |
0,002568 |
09/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,012850 |
14.893.658,20 |
0,002863 |
09/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,012850 |
16.622.142,47 |
0,002863 |
09/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,012203 |
330.090,04 |
0,002569 |
09/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,012203 |
330.090,04 |
0,002569 |
09/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/10/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
