Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.205,799079 |
3.876.539.756,20 |
0,683870 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.358,076098 |
3.042.682.556,70 |
0,685249 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,114852 |
0,00 |
0,357383 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.222,566115 |
10.937,81 |
0,683848 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,933188 |
10.937,81 |
1,043910 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000933 |
0,00 |
0,538793 |
01/04/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.363,606164 |
8.981.720.746,72 |
1,020587 |
01/04/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.899,422667 |
6.025.394.963,82 |
1,024462 |
01/04/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,037962 |
0,00 |
0,359541 |
01/04/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.078,088000 |
10.780,88 |
1,020619 |
01/04/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,822907 |
10.780,88 |
1,381807 |
01/04/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,374347 |
298.909.963,80 |
1,020609 |
01/04/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
183,713009 |
28.547.241.578,38 |
0,048323 |
01/04/2025 |
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
224,817721 |
92.221.119.816,16 |
0,051064 |
01/04/2025 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.359,704555 |
405.871.228,67 |
0,784758 |
01/04/2025 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
287,263548 |
8.121.427,94 |
0,788625 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
34,810523 |
59.121.272.524,27 |
0,066947 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
34,810523 |
60.561.720.067,54 |
0,066947 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
70,912238 |
819.606.759.754,25 |
0,071061 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
70,912238 |
820.325.694.242,61 |
0,071061 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
5,894871 |
40.293.191.475,50 |
0,073525 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
5,894871 |
44.288.202.023,74 |
0,073525 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,101134 |
356.552.091.839,81 |
0,074205 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,101134 |
374.903.909.049,90 |
0,074205 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,168874 |
21.130.325,78 |
0,066947 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,168874 |
21.130.325,78 |
0,066947 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.047,141633 |
6.157.627.435,40 |
1,351456 |
01/04/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.428,177293 |
7.566.601.218,62 |
1,355343 |
01/04/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,038611 |
0,00 |
0,358693 |
01/04/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.048,740000 |
10.487,40 |
1,351430 |
01/04/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,800506 |
10.487,40 |
1,713940 |
01/04/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.507,231621 |
5.667.726.731,88 |
1,357565 |
01/04/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
285,753539 |
1.186.505.938,31 |
-0,805691 |
01/04/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
320,349810 |
29.935.871.456,48 |
-0,803653 |
01/04/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,078844 |
0,00 |
0,357675 |
01/04/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
523,424000 |
5.234,24 |
-0,805610 |
01/04/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,399531 |
5.234,24 |
-0,450740 |
01/04/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,247099 |
14.299.232.633,07 |
-0,801607 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000805 |
0,00 |
0,499376 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
82,956082 |
9.429.761,61 |
-0,003825 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000857 |
0,00 |
0,351288 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
545,602738 |
11.494.961.504,17 |
0,949212 |
01/04/2025 |
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
79,160997 |
51.584.509.475,25 |
0,955297 |
01/04/2025 |
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,029292 |
0,00 |
0,356311 |
01/04/2025 |
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
851,824919 |
8.597,98 |
0,949263 |
01/04/2025 |
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,650200 |
8.597,98 |
1,310240 |
01/04/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000654 |
0,00 |
0,460829 |
01/04/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
655,353144 |
317.736.750,58 |
0,511130 |
01/04/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
259,193197 |
197.812.608,68 |
0,514985 |
01/04/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,072796 |
0,00 |
0,357059 |
01/04/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.071,313000 |
10.713,13 |
0,511134 |
01/04/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,817736 |
10.713,13 |
0,870629 |
01/04/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
85,438574 |
502.348.955,53 |
0,067001 |
01/04/2025 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
85,438574 |
507.060.927,38 |
0,067001 |
01/04/2025 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
87,143403 |
2.750.747.080,24 |
0,067275 |
01/04/2025 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
87,143403 |
2.783.941.889,91 |
0,067275 |
01/04/2025 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
66,967867 |
295.657.862,90 |
0,068371 |
01/04/2025 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
66,967867 |
360.657.862,90 |
0,068371 |
01/04/2025 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
114,042238 |
11.527.724.986,10 |
0,125257 |
01/04/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
17,764898 |
16.483.848.963,34 |
0,127317 |
01/04/2025 |
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
124,252677 |
4.938.087.613,61 |
0,504058 |
01/04/2025 |
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
761,074796 |
17.139.276.601,75 |
0,710266 |
01/04/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
684,968543 |
6.766.041.521,99 |
0,708886 |
01/04/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,431413 |
0,00 |
0,357545 |
01/04/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
687,076203 |
9.836,87 |
0,708975 |
01/04/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,524447 |
9.836,87 |
1,069187 |
01/04/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,222857 |
40.673.945,17 |
0,710243 |
01/04/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
208,445347 |
25.429.891,36 |
0,920277 |
01/04/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
278,670912 |
14.366.283.695,06 |
0,923042 |
01/04/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,060621 |
0,00 |
0,357586 |
01/04/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
604,285000 |
6.042,85 |
0,920212 |
01/04/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,461252 |
6.042,85 |
1,281021 |
01/04/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
279,557894 |
22.785.367.090,96 |
0,488853 |
01/04/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
329,923007 |
99.480.411.413,30 |
0,491607 |
01/04/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004760 |
0,00 |
0,358423 |
01/04/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000914 |
0,00 |
0,329308 |
01/04/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,148913 |
232.519.103,25 |
0,488838 |
01/04/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,222047 |
85.543.309,25 |
0,491584 |
01/04/2025 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
163,086321 |
276.757.991,53 |
0,504052 |
01/04/2025 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
302,231894 |
1.072.672.148,69 |
0,506117 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
222,240171 |
3.555.235,64 |
-0,129508 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
357,145927 |
75.865.296.042,87 |
0,277963 |
01/04/2025 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
97,261926 |
3.235.490.420,96 |
-0,209525 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
214,681482 |
9.869.701.121,60 |
0,582175 |
01/04/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
41,439844 |
11.783.312.894,94 |
0,110535 |
01/04/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
56,669992 |
63.299.821.171,58 |
0,112592 |
01/04/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
14,807238 |
3.948.685,23 |
0,116707 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
64,058551 |
17.672.587.973,91 |
0,848434 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
45,435611 |
1.978.696.861,50 |
0,822336 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,176633 |
4.226.314.259,19 |
0,822336 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
75,441540 |
7.722.940.264,73 |
0,822336 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,005834 |
11.471.349,92 |
0,302081 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,005059 |
154.210,93 |
0,302787 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,225134 |
213.777,14 |
0,302101 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,222666 |
102.024,36 |
0,302713 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,312303 |
411.574,03 |
0,171443 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,340184 |
5.478.741,58 |
0,172138 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,007553 |
11.471.349,92 |
0,171397 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,005920 |
154.210,93 |
0,172079 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,226184 |
213.777,14 |
0,171393 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,223714 |
102.024,36 |
0,172068 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
99,063750 |
27.051.248.512,51 |
1,465587 |
01/04/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
80,608364 |
6.224.087.948,75 |
1,058522 |
01/04/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
71,550395 |
2.673.790.785,81 |
1,057138 |
01/04/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
11,762295 |
2.940.573.695,42 |
1,062539 |
01/04/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,148408 |
1.213.722,15 |
0,158732 |
01/04/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,164031 |
242.375,62 |
0,159183 |
01/04/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,149392 |
1.213.722,15 |
0,028197 |
01/04/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,165029 |
242.375,62 |
0,028763 |
01/04/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,162472 |
459.534,18 |
0,028740 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,002633 |
123.427,51 |
-0,015058 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
0,999144 |
0,00 |
0,130482 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,852393 |
13.267,11 |
-0,145261 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,872262 |
1.302.530,50 |
-0,144472 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,003492 |
123.427,51 |
-0,145380 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,019143 |
43.815,67 |
-0,145401 |
01/04/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,011556 |
446.145,60 |
-0,764277 |
01/04/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
27,260642 |
242.998.108,16 |
-1,248525 |
01/04/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
28,010730 |
177.056.871,27 |
-1,247037 |
01/04/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002793 |
0,00 |
0,359324 |
01/04/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
27,107046 |
106.090,52 |
-1,248524 |
01/04/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,020691 |
106.090,52 |
-0,895680 |
01/04/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
15,152662 |
446.145,60 |
-1,247169 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002189 |
0,00 |
0,458926 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
19,231207 |
507.880.847,49 |
-0,046502 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
19,574289 |
9.929.038.078,90 |
-0,046361 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002693 |
0,00 |
0,372717 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002693 |
0,00 |
0,372717 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,193716 |
148.356,70 |
0,629209 |
01/04/2025 |
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
0,990330 |
5.171.310.086,92 |
0,626113 |
01/04/2025 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
12,234115 |
7.615.961.835,38 |
0,443032 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
8,809170 |
4.430.027.337,47 |
0,168722 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,154764 |
5.352.417.833,16 |
0,085658 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,506455 |
19.731.812.103,01 |
0,087738 |
01/04/2025 |
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,005281 |
8.750.529,36 |
0,024875 |
01/04/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,005281 |
8.865.050,90 |
0,024875 |
01/04/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,005568 |
5.863.468,10 |
0,024967 |
01/04/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,005568 |
6.346.496,09 |
0,024967 |
01/04/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,005110 |
186.594,15 |
0,024879 |
01/04/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,005110 |
186.594,15 |
0,024879 |
01/04/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/04/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin