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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.406,007371 2.505.896.216,32 0,083363 03/02/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.590,264832 4.682.121.668,77 0,084735 03/02/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,100550 0,00 -0,156889 03/02/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,936790 0,00 -0,156886 03/02/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.680,822021 6.952.708.709,49 -2,100101 03/02/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.369,114273 4.799.423.931,91 -2,096346 03/02/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033234 0,00 -0,159221 03/02/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,871503 0,00 -0,156839 03/02/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000838 0,00 -0,593120 03/02/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,694060 368.439.320,67 -2,100092 03/02/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 245,949798 48.655.892.514,65 0,106916 03/02/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 303,530613 203.117.448.673,08 0,109659 03/02/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.935,631872 687.111.946,47 3,082682 03/02/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 413,799876 117.463.999,29 3,086637 03/02/2026
DELTA PESOS Clase A $ 43,702841 65.806.650.035,94 0,066408 03/02/2026
DELTA PESOS Clase A $ 43,702841 66.002.381.738,78 0,066408 03/02/2026
DELTA PESOS Clase B $ 90,160914 559.121.126.815,27 0,070520 03/02/2026
DELTA PESOS Clase B $ 90,160914 587.272.525.543,86 0,070520 03/02/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,552138 31.671.172.642,90 0,072986 03/02/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,552138 31.671.172.642,90 0,072986 03/02/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,241910 325.473.463.928,24 0,072010 03/02/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,241910 326.949.399.048,59 0,072010 03/02/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,467461 1.281.949,53 0,066417 03/02/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,467461 1.281.949,53 0,066417 03/02/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.296,532386 5.637.405.053,20 -2,183527 03/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.789,335122 8.317.750.198,93 -2,179774 03/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033803 0,00 -0,156545 03/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,909774 0,00 -0,156935 03/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.901,173360 7.149.087.720,17 -2,177630 03/02/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 296,758756 890.678.343,36 -0,083213 03/02/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 334,799954 6.618.123.697,32 -0,081160 03/02/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,069026 0,00 -0,156218 03/02/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,368216 0,00 -0,156727 03/02/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 84,252412 9.577.117,65 -0,077672 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000750 0,00 -0,133156 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000723 0,00 -0,686813 03/02/2026
DELTA SELECT Clase A $ 678,875179 7.358.119.339,07 -2,015763 03/02/2026
DELTA SELECT Clase B $ 100,343307 63.685.324.992,84 -2,009856 03/02/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025645 0,00 -0,155733 03/02/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.060,683761 99,28 -2,013423 03/02/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,708804 99,28 -2,167270 03/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 812,294411 235.737.834,07 -1,525954 03/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 325,082285 106.983.543,89 -1,522177 03/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,063731 0,00 -0,158228 03/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,885049 0,00 -0,156920 03/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000587 0,00 -0,676819 03/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 03/02/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,204394 657.490,05 0,056923 03/02/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 148,984648 18.002.188.944,76 0,062408 03/02/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 23,355404 21.671.217.283,14 0,064463 03/02/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 905,833925 3.521.879.500,58 -0,252312 03/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 811,819086 5.222.400.739,04 -0,253679 03/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,377691 0,00 -0,157024 03/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,537268 0,00 -0,157030 03/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 267,223581 33.058.794,53 1,718037 03/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 360,279468 11.368.970.291,59 1,720824 03/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053072 0,00 -0,156147 03/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,492803 0,00 -0,156814 03/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 332,388465 11.435.573.151,48 0,210780 03/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 395,596254 29.386.656.357,07 0,213525 03/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004167 0,00 -0,167705 03/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000800 0,00 -0,124844 03/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,366031 235.478.911,82 0,210761 03/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 03/02/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 156,744005 2.507.475,91 -0,002856 03/02/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 479,296094 97.421.412.689,25 0,118051 03/02/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 120,611976 4.081.899.608,16 -0,085815 03/02/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 264,112464 12.133.501.213,32 0,040775 03/02/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 54,143775 4.665.323.233,89 0,108092 03/02/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 74,513076 31.081.064.253,65 0,110149 03/02/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 79,376646 21.898.571.498,42 -0,221665 03/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 54,007606 1.052.161.586,04 -0,307793 03/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 18,039893 3.066.769.902,70 -0,307793 03/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 89,674524 2.954.648.679,82 -0,307792 03/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,385596 788.988,47 -0,485294 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,418021 4.437.456,69 -0,484587 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,172800 4.756.000,79 -0,980127 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,119671 4.756.000,79 -0,485303 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,091024 145.177,86 -0,979384 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,064346 145.177,86 -0,484606 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,327111 40.135,67 -0,980118 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,294660 40.135,67 -0,485329 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,169542 0,00 -0,497198 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 128,884488 35.194.370.316,49 -1,339575 03/02/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 96,855159 9.409.978.827,90 0,214205 03/02/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 85,609531 1.912.142.469,35 0,212831 03/02/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 14,307010 3.576.752.481,68 0,218186 03/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,217666 907.687,60 -0,402018 03/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,187892 907.687,60 0,095723 03/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,236321 106.063,91 -0,401352 03/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,206090 106.063,91 0,096271 03/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 03/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,203440 363.947,52 0,096317 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,907962 64.156,04 0,075611 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,931875 1.389.189,33 0,076571 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,095698 1.111.713,06 -0,422051 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,068906 1.111.713,06 0,075555 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,025065 0,00 -0,497191 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,089934 308.769.986,82 -0,245213 03/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,126302 302.592.295,13 -0,243712 03/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002445 0,00 -0,163332 03/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,909159 118.925,81 -0,245214 03/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021323 118.925,81 -0,401700 03/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,912421 527.402,26 -0,243849 03/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012270 527.402,26 -0,896535 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,927229 833.622.438,19 -0,029348 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,327824 5.795.851.913,01 -0,029215 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002357 0,00 -0,169420 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002357 0,00 -0,169420 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001967 0,00 -0,606367 03/02/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,458212 181.228,65 0,182336 03/02/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,198576 5.674.170.332,32 0,179283 03/02/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 16,247470 13.450.293.108,74 0,022372 03/02/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,607059 5.837.052.903,99 -0,238646 03/02/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 03/02/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,015963 14.940.577,37 0,003445 03/02/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,015963 14.950.941,12 0,003445 03/02/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,016779 22.060.061,24 0,003737 03/02/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,016779 22.060.061,24 0,003737 03/02/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,015793 151.102,33 0,003446 03/02/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,015793 151.102,33 0,003446 03/02/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 03/02/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 03/02/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin