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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.291,977031 4.240.533.307,70 0,498930 13/06/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.456,593365 5.479.929.068,69 0,500307 13/06/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,126092 0,00 -0,242092 13/06/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.309,935618 11.719,47 0,498916 13/06/2025
DELTA RENTA Clase F USD 1,097725 11.719,47 0,255084 13/06/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,001024 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.244,850188 7.500.153.645,22 -2,160050 13/06/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.738,865613 4.666.326.220,53 -2,156297 13/06/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,041677 0,00 -0,241754 13/06/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 984,193000 9.841,93 -2,160011 13/06/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,824753 9.841,93 -2,397365 13/06/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,254657 273.015.816,05 -2,160085 13/06/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 195,665964 30.826.975.100,90 0,067041 13/06/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 239,924543 82.124.711.746,79 0,069783 13/06/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.207,220656 350.910.198,49 0,205959 13/06/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 255,763697 1.531.457.539,06 0,209803 13/06/2025
DELTA PESOS Clase A $ 36,564831 48.822.533.595,26 0,069163 13/06/2025
DELTA PESOS Clase A $ 36,564831 48.841.638.836,75 0,069163 13/06/2025
DELTA PESOS Clase B $ 74,709754 690.387.815.016,10 0,073276 13/06/2025
DELTA PESOS Clase B $ 74,709754 696.694.171.691,19 0,073276 13/06/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,221742 62.176.140.946,81 0,075744 13/06/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,221742 63.586.140.946,81 0,075744 13/06/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,328508 305.266.894.717,83 0,074747 13/06/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,328508 307.083.848.633,22 0,074747 13/06/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,227782 117.352.448,33 0,069197 13/06/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,227782 160.162.529,32 0,069197 13/06/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 958,644730 4.985.848.680,85 -2,128006 13/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.311,144792 6.907.653.176,18 -2,124252 13/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,042389 0,00 -0,242399 13/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 960,112000 9.601,12 -2,127959 13/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,804573 9.601,12 -2,365347 13/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.385,937013 5.211.615.882,52 -2,122106 13/06/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 286,314698 1.037.108.029,38 0,414315 13/06/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 321,460817 28.087.847.293,51 0,416379 13/06/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,086559 0,00 -0,243172 13/06/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 524,462000 5.244,62 0,414323 13/06/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,439499 5.244,62 0,170712 13/06/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,273202 11.127.300.444,51 0,418435 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000883 0,00 -0,113122 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 83,704610 9.514.848,04 -0,026680 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000940 0,00 -0,318134 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA SELECT Clase A $ 493,678423 9.180.975.365,95 -2,400220 13/06/2025
DELTA SELECT Clase B $ 71,943255 47.177.215.389,31 -2,394336 13/06/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,032159 0,00 -0,241958 13/06/2025
DELTA SELECT Clase F $ 770,758699 7.779,73 -2,400186 13/06/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,645895 7.779,73 -2,636918 13/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000718 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 595,979226 176.281.335,66 -1,998476 13/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 236,371770 9.400.868,58 -1,994717 13/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,079920 0,00 -0,243400 13/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 974,260000 9.742,60 -1,998437 13/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,816429 9.742,60 -2,236131 13/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
COHEN PESOS Clase A $ 89,776455 394.362.071,15 0,072241 13/06/2025
COHEN PESOS Clase A $ 89,776455 414.990.571,14 0,072241 13/06/2025
COHEN PESOS Clase B $ 91,586159 3.157.256.010,28 0,072515 13/06/2025
COHEN PESOS Clase B $ 91,586159 3.198.902.743,76 0,072515 13/06/2025
COHEN PESOS Clase C $ 70,438367 213.778.097,23 0,073612 13/06/2025
COHEN PESOS Clase C $ 70,438367 246.137.323,23 0,073612 13/06/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 13/06/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 120,963803 10.419.706.640,25 0,186455 13/06/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 18,871391 17.510.551.972,51 0,188513 13/06/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 13/06/2025
COHEN PYMES Clase B $ 132,388334 5.310.081.471,48 0,240902 13/06/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 806,031147 29.054.173.543,30 0,098881 13/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 724,704164 6.634.013.656,73 0,097509 13/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,473631 0,00 -0,242637 13/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 726,932318 10.407,49 0,097525 13/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,609169 10.407,49 -0,145233 13/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,295091 43.076.550,75 0,098855 13/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 222,639150 25.155.832,42 0,383185 13/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 298,242612 11.969.986.395,14 0,385936 13/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,066553 0,00 -0,242824 13/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 645,411000 6.454,11 0,383079 13/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,540854 6.454,11 0,139604 13/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 300,108766 22.239.528.645,63 0,549455 13/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 354,885512 109.188.602.631,80 0,552210 13/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,005226 0,00 -0,248139 13/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,001003 0,00 -0,298211 13/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,233369 249.611.377,53 0,549473 13/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,314506 92.015.417,62 0,552212 13/06/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 174,981451 331.567.565,08 0,321611 13/06/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 324,762831 1.083.658.783,07 0,323672 13/06/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 199,513898 3.191.677,36 -0,140606 13/06/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 358,475903 76.147.810.736,53 0,157666 13/06/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 106,425287 3.540.316.428,34 0,173483 13/06/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 225,237880 10.355.017.747,67 0,201831 13/06/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 43,900624 9.652.420.990,44 0,246596 13/06/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 60,125298 75.542.393.112,20 0,248655 13/06/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 15,757276 4.202.034,41 0,252775 13/06/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 66,905851 18.458.106.400,44 0,047857 13/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 47,573334 1.040.386.117,50 -0,026176 13/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 15,890684 4.031.362.627,01 -0,026178 13/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 78,991023 8.086.300.449,58 -0,026176 13/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,075986 9.182.207,96 -1,128599 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,040727 159.685,39 -1,127969 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,267983 221.256,16 -1,128538 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,266063 105.646,59 -1,127836 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,358214 406.897,07 -1,356390 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,387765 5.673.257,92 -1,355735 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,077787 9.182.207,96 -1,356417 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,041630 159.685,39 -1,355751 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,269083 221.256,16 -1,356359 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,267161 105.646,59 -1,355700 13/06/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 104,192114 28.451.646.128,01 -0,179491 13/06/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 85,835743 6.950.415.995,85 0,380905 13/06/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 76,114214 2.570.004.073,92 0,379530 13/06/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 12,561446 3.140.361.453,42 0,384895 13/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,128196 1.132.364,01 0,390547 13/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,144002 236.053,84 0,391209 13/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,129175 1.132.364,01 0,159308 13/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,144994 236.053,84 0,159907 13/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 13/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,142480 435.901,13 0,159908 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,012742 755.732,33 0,223358 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 0,999133 0,00 0,230932 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,861006 13.401,17 -0,007549 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,881684 1.316.599,99 -0,006578 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,013621 755.732,33 -0,007497 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,013727 482.727,79 0,416971 13/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 29,466413 288.238.711,28 0,429387 13/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 30,310525 211.715.244,45 0,430901 13/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,003066 0,00 -0,260247 13/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 29,300404 114.674,80 0,429383 13/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,024554 114.674,80 0,187694 13/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 16,395120 482.727,79 0,430762 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002404 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 18,172309 297.884.257,52 0,905138 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 18,498353 8.126.368.775,55 0,905277 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002956 0,00 -0,236247 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002956 0,00 -0,236247 13/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,233500 153.301,21 0,191611 13/06/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,021088 5.331.922.574,81 0,188586 13/06/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 12,983777 5.471.665.145,58 0,300683 13/06/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 9,216382 4.634.809.553,77 0,473260 13/06/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 13/06/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,008165 11.855.892,16 0,003769 13/06/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,008165 11.874.293,41 0,003769 13/06/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,008555 5.495.725,14 0,003867 13/06/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,008555 5.495.725,14 0,003867 13/06/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,007994 56.021,15 0,003770 13/06/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,007994 56.021,15 0,003770 13/06/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 13/06/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin