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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 1.716,752950 3.546.127.621,43 0,290602 18/09/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.947,782189 5.923.746.997,10 0,291976 18/09/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,094189 0,00 -0,229858 18/09/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,877528 0,00 -0,229210 18/09/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.661,433791 6.066.028.143,49 -1,858366 18/09/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.362,269291 2.376.183.579,08 -1,854601 18/09/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,031132 0,00 -0,230740 18/09/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,816371 0,00 -0,229149 18/09/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000795 0,00 -0,375940 18/09/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,674512 364.187.919,61 -1,858377 18/09/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 284,431647 78.029.761.717,59 0,082817 18/09/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 353,211959 233.005.083.408,57 0,085560 18/09/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 2.016,301558 4.408.808.200,62 -1,554886 18/09/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 436,125805 739.153.181,29 -1,548681 18/09/2026
DELTA PESOS Clase A $ 48,831104 74.597.037.649,25 0,047406 18/09/2026
DELTA PESOS Clase A $ 48,831104 75.723.583.695,12 0,047406 18/09/2026
DELTA PESOS Clase B $ 101,685097 661.455.163.615,06 0,051519 18/09/2026
DELTA PESOS Clase B $ 101,685097 674.466.599.462,80 0,051519 18/09/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,565249 36.483.446.569,84 0,053991 18/09/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,565249 144.089.447.489,14 0,053991 18/09/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,931806 380.429.694.031,67 0,052997 18/09/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,931806 381.003.115.044,55 0,052997 18/09/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA PESOS Clase M $ 48,829794 5.144.286.569,50 0,047352 18/09/2026
DELTA PESOS Clase M $ 48,829794 5.372.671.999,82 0,047352 18/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.384,396531 5.130.126.784,69 -1,714379 18/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.927,307025 8.965.076.125,12 -1,710608 18/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,031664 0,00 -0,230015 18/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,852221 0,00 -0,229226 18/09/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 2.057,983970 7.738.751.360,69 -1,708454 18/09/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 300,767209 579.754.266,28 0,383599 18/09/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 340,908930 8.454.399.436,48 0,385662 18/09/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,064659 0,00 -0,229910 18/09/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,344922 0,00 -0,229091 18/09/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 78,378431 8.909.412,10 0,003858 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000702 0,00 -0,284091 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000686 0,00 -0,290698 18/09/2026
DELTA SELECT Clase A $ 669,078372 6.643.287.728,64 -1,881425 18/09/2026
DELTA SELECT Clase B $ 100,257899 64.154.886.945,31 -1,875510 18/09/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,024022 0,00 -0,228434 18/09/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.046,474359 97,95 -1,883201 18/09/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,655070 97,95 -2,108112 18/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 807,104126 157.549.468,48 -1,317493 18/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 325,830323 119.560.412,10 -1,313707 18/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,059700 0,00 -0,228955 18/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,829061 0,00 -0,229131 18/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000557 0,00 -0,357782 18/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,711241 11.931.525,93 -0,015868 18/09/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 174,709563 23.391.498.469,05 -0,010400 18/09/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 27,516197 25.585.002.018,74 -0,008347 18/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 1.073,315638 4.155.121.492,55 0,059329 18/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 958,931237 5.642.114.812,62 0,057958 18/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,353798 0,00 -0,229265 18/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,503280 0,00 -0,229167 18/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 320,697405 84.232.850,81 0,231652 18/09/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 435,072411 16.885.386.236,42 0,234398 18/09/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,049715 0,00 -0,228782 18/09/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,461628 0,00 -0,229096 18/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 402,110098 15.302.206.526,83 0,196113 18/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 481,562503 45.960.187.735,81 0,198858 18/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,003904 0,00 -0,230003 18/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000749 0,00 -0,266312 18/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,652563 284.871.686,11 0,196140 18/09/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 107,602337 1.721.343,45 -0,315075 18/09/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 552,072271 112.213.851.232,02 0,047662 18/09/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 138,066730 4.948.889.643,33 -0,005257 18/09/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 314,477075 14.384.147.268,90 0,112862 18/09/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 64,104869 6.502.920.321,70 0,095028 18/09/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 88,634132 27.446.611.155,95 0,097085 18/09/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 96,794040 26.703.713.501,61 0,055689 18/09/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 64,332077 1.103.198.208,99 0,057637 18/09/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 21,488520 3.778.327.563,44 0,057636 18/09/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 106,817335 97.795.479,81 0,057638 18/09/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,379016 704.948,35 -0,199526 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,413478 3.132.980,95 -0,198829 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,191250 4.767.891,15 -0,290313 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,109603 4.767.891,15 -0,199544 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,102002 144.713,42 -0,289630 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,060941 144.713,42 -0,198861 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,338288 2.681,47 -0,290347 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,288423 2.681,47 -0,199535 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,185101 0,00 -0,090964 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 146,132058 39.904.148.591,51 -0,844963 18/09/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 123,142813 14.023.228.258,22 0,104805 18/09/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 108,507002 6.339.794.166,94 0,103434 18/09/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 18,354898 4.588.724.555,26 0,108781 18/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,253859 1.160.418,13 -0,135239 18/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,207140 1.160.418,13 -0,044300 18/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,274650 501.738,56 -0,134757 18/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,227156 501.738,56 -0,043822 18/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 18/09/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,224462 375.311,85 -0,043755 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,930452 103.135,36 0,077334 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,957045 1.502.861,92 0,078218 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,137766 4.271.698,82 -0,013709 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,095372 4.271.698,82 0,077294 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,038702 0,00 -0,090992 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 34,042976 390.470.869,92 0,333941 18/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 35,262848 54.000.462,84 0,335454 18/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002290 0,00 -0,261324 18/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 33,851166 126.163,69 0,333942 18/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021190 126.163,69 0,103930 18/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 19,061789 448.417,61 0,335318 18/09/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012394 448.417,61 0,016139 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 23,479876 613.323.044,27 0,034373 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 23,916267 5.135.264.823,80 0,034507 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002208 0,00 -0,225938 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002208 0,00 -0,225938 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001867 0,00 -0,320342 18/09/2026
DELTA GESTION X Clase B $ 1,826167 226.958,67 0,106511 18/09/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,490781 6.925.176.624,29 0,103476 18/09/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 19,357062 3.992.780.956,00 0,164002 18/09/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 12,697358 6.385.350.897,22 0,338575 18/09/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 10,483949 56.791.778,60 0,022067 18/09/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,989578 607.966.771,20 0,023446 18/09/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 18/09/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,020013 22.316.735,65 0,001471 18/09/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,020013 22.354.069,89 0,001471 18/09/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,021471 32.909.915,96 0,001762 18/09/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,021471 32.909.915,96 0,001762 18/09/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,019697 3.735,97 0,001373 18/09/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,019697 3.735,97 0,001373 18/09/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 18/09/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase A USB 1,018585 1.941.996,91 0,006578 18/09/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase B USB 1,020164 2.123.945,29 0,007352 18/09/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin