Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.258,949821 |
3.529.660.525,70 |
0,476274 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.420,311229 |
4.282.856.056,29 |
0,477650 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,110204 |
0,00 |
-0,376062 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.276,444683 |
11.419,84 |
0,476257 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,934879 |
11.419,84 |
0,098184 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000898 |
0,00 |
-0,222222 |
01/08/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.315,254049 |
7.239.438.102,25 |
-1,713741 |
01/08/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.840,665915 |
4.562.958.494,12 |
-1,709971 |
01/08/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,036425 |
0,00 |
-0,377431 |
01/08/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.039,858000 |
10.398,58 |
-1,713816 |
01/08/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,761601 |
10.398,58 |
-2,083676 |
01/08/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,325617 |
288.456.801,64 |
-1,713759 |
01/08/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
202,915033 |
35.380.828.213,36 |
0,020161 |
01/08/2025 |
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
249,147619 |
127.019.504.656,13 |
0,022902 |
01/08/2025 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.293,614282 |
366.780.112,50 |
1,170977 |
01/08/2025 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
274,582868 |
980.425.092,58 |
1,174858 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
37,840095 |
55.849.501.099,22 |
0,073558 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
37,840095 |
57.939.022.187,16 |
0,073558 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
77,471262 |
842.497.050.372,37 |
0,077671 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
77,471262 |
863.373.207.991,63 |
0,077671 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,459516 |
22.691.019.016,27 |
0,080132 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,459516 |
22.915.945.479,86 |
0,080132 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,491759 |
346.576.004.238,65 |
0,079141 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,491759 |
374.186.727.247,55 |
0,079141 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,270603 |
170.759.280,24 |
0,073562 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,270603 |
175.487.728,01 |
0,073562 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.026,570962 |
5.436.100.903,06 |
-1,139944 |
01/08/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.406,689784 |
7.399.069.775,30 |
-1,136152 |
01/08/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,037048 |
0,00 |
-0,376466 |
01/08/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.028,146000 |
10.281,46 |
-1,139998 |
01/08/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,753023 |
10.281,46 |
-1,511935 |
01/08/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.488,530207 |
5.597.402.767,11 |
-1,133985 |
01/08/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
307,383109 |
1.149.523.785,05 |
-0,658688 |
01/08/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
345,463158 |
30.893.437.552,55 |
-0,656646 |
01/08/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,075653 |
0,00 |
-0,375306 |
01/08/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
563,063000 |
5.630,63 |
-0,658614 |
01/08/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,412392 |
5.630,63 |
-1,032412 |
01/08/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
-0,654604 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000775 |
0,00 |
-0,128866 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,443962 |
9.712.563,27 |
-0,061753 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000822 |
0,00 |
-0,363636 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
523,356605 |
7.941.517.364,14 |
-1,697735 |
01/08/2025 |
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
76,493850 |
50.861.780.505,99 |
-1,691809 |
01/08/2025 |
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,028107 |
0,00 |
-0,375713 |
01/08/2025 |
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
817,090037 |
8.247,38 |
-1,697655 |
01/08/2025 |
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,598444 |
8.247,38 |
-2,067494 |
01/08/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000629 |
0,00 |
-0,316957 |
01/08/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
647,478455 |
190.058.443,14 |
-1,328093 |
01/08/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
257,280105 |
10.232.425,21 |
-1,324308 |
01/08/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,069850 |
0,00 |
-0,376530 |
01/08/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.058,455000 |
10.584,55 |
-1,328141 |
01/08/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,775222 |
10.584,55 |
-1,699416 |
01/08/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
92,931770 |
423.241.710,73 |
0,076378 |
01/08/2025 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
92,931770 |
432.405.104,53 |
0,076378 |
01/08/2025 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
94,817809 |
3.130.187.654,46 |
0,076652 |
01/08/2025 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
94,817809 |
3.285.764.088,75 |
0,076652 |
01/08/2025 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
72,962981 |
18.571.915,35 |
0,077749 |
01/08/2025 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
72,962981 |
18.571.915,35 |
0,077749 |
01/08/2025 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
125,555014 |
10.293.563.945,36 |
0,282370 |
01/08/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
19,607393 |
18.193.480.121,02 |
0,284429 |
01/08/2025 |
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
137,156362 |
5.449.072.818,41 |
0,477632 |
01/08/2025 |
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
795,814173 |
28.378.955.458,22 |
0,384617 |
01/08/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
715,037879 |
6.031.959.469,11 |
0,383242 |
01/08/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,413952 |
0,00 |
-0,376399 |
01/08/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
717,231962 |
10.268,61 |
0,383209 |
01/08/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,525307 |
10.268,61 |
0,005521 |
01/08/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,278675 |
42.530.525,87 |
0,384605 |
01/08/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
222,258909 |
21.343.984,24 |
0,943560 |
01/08/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
298,133276 |
11.965.492.084,17 |
0,946326 |
01/08/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,058167 |
0,00 |
-0,376796 |
01/08/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
644,299000 |
6.442,99 |
0,943478 |
01/08/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,471890 |
6.442,99 |
0,563671 |
01/08/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
292,416704 |
17.911.340.786,50 |
0,791027 |
01/08/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
346,254076 |
76.228.574.264,43 |
0,793789 |
01/08/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004567 |
0,00 |
-0,392585 |
01/08/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000877 |
0,00 |
-0,340909 |
01/08/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,201755 |
243.213.244,50 |
0,791061 |
01/08/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,282532 |
89.777.269,45 |
0,793756 |
01/08/2025 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
176,078601 |
260.500.933,16 |
0,095030 |
01/08/2025 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
327,128379 |
1.021.594.271,59 |
0,097087 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
178,534971 |
2.856.071,83 |
-0,044678 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
396,499873 |
82.923.787.426,32 |
-0,006683 |
01/08/2025 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
113,701637 |
3.782.369.637,55 |
0,482993 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
229,368200 |
10.544.903.802,63 |
0,415671 |
01/08/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
45,027608 |
7.738.906.385,60 |
0,289688 |
01/08/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
61,730924 |
72.882.731.224,16 |
0,291750 |
01/08/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
16,210680 |
4.322.944,89 |
0,295870 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
66,545003 |
18.358.554.778,71 |
0,218962 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
46,852435 |
1.013.042.145,67 |
0,269416 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,649887 |
3.783.784.785,10 |
0,269416 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
77,794039 |
7.747.350.220,04 |
0,269417 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,035209 |
8.202.940,12 |
-0,440122 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,020632 |
156.118,08 |
-0,439356 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,243078 |
216.240,24 |
-0,440102 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,241613 |
103.286,22 |
-0,439342 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,327423 |
380.484,83 |
-0,608737 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,356760 |
5.623.952,62 |
-0,608105 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,030681 |
8.202.940,12 |
-0,608775 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,018361 |
156.118,08 |
-0,608048 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,240312 |
216.240,24 |
-0,608778 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,238850 |
103.286,22 |
-0,608057 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
104,037671 |
28.409.472.529,78 |
0,053309 |
01/08/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
83,672422 |
6.242.383.587,58 |
0,781975 |
01/08/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
74,146115 |
2.225.968.823,36 |
0,780595 |
01/08/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
12,268720 |
3.067.179.897,91 |
0,785983 |
01/08/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,152209 |
1.112.249,25 |
0,166392 |
01/08/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,168666 |
156.994,11 |
0,166964 |
01/08/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,149645 |
1.112.249,25 |
-0,003305 |
01/08/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,166066 |
156.994,11 |
-0,002744 |
01/08/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,163504 |
376.841,72 |
-0,002750 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,031019 |
823.349,83 |
0,080665 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,002230 |
0,00 |
0,169710 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,873838 |
93.983,35 |
-0,088839 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,895244 |
1.336.849,35 |
-0,087943 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,028725 |
823.349,83 |
-0,088866 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,013033 |
522.787,27 |
-0,949992 |
01/08/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
31,890293 |
368.907.193,28 |
-0,742217 |
01/08/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
32,828071 |
188.924.417,37 |
-0,740721 |
01/08/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002680 |
0,00 |
-0,371747 |
01/08/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,710630 |
124.107,85 |
-0,742218 |
01/08/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,023225 |
124.107,85 |
-1,115511 |
01/08/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,755680 |
522.787,27 |
-0,740857 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002107 |
0,00 |
-0,236742 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
20,584173 |
294.190.853,88 |
-1,555552 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
20,954893 |
6.779.064.651,25 |
-1,555418 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002584 |
0,00 |
-0,347088 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002584 |
0,00 |
-0,385505 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,227501 |
152.555,61 |
0,589441 |
01/08/2025 |
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,014620 |
5.298.147.295,96 |
0,586395 |
01/08/2025 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
13,534954 |
15.823.012.643,51 |
0,209541 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
10,462978 |
5.261.708.090,46 |
-1,033742 |
01/08/2025 |
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,010060 |
12.754.798,16 |
0,003366 |
01/08/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,010060 |
12.759.664,33 |
0,003366 |
01/08/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,010518 |
6.509.571,33 |
0,003464 |
01/08/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,010518 |
6.519.269,27 |
0,003464 |
01/08/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,009889 |
102.486,68 |
0,003367 |
01/08/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,009889 |
102.486,68 |
0,003367 |
01/08/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
01/08/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin