Mi cuenta
ES
|
EN

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Volver
Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.369,093878 2.688.456.695,67 0,303124 20/11/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.546,923387 4.458.445.748,10 0,304498 20/11/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,100969 0,00 -0,963208 20/11/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.388,112803 12.418,89 0,303117 20/11/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,931469 12.418,89 -0,663333 20/11/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.574,042195 6.884.816.789,09 -0,388698 20/11/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.212,233936 4.727.120.069,91 -0,384877 20/11/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033373 0,00 -0,961510 20/11/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.244,467000 12.444,67 -0,388691 20/11/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,835078 12.444,67 -1,348505 20/11/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000842 0,00 -0,707547 20/11/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,586439 345.033.078,89 -0,388728 20/11/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 231,635896 33.954.194.392,34 0,070486 20/11/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 285,278687 142.676.055.809,19 0,073228 20/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.606,277190 440.963.739,49 1,287096 20/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 342,403727 91.918.643,07 1,290981 20/11/2025
DELTA PESOS Clase A $ 41,967369 55.813.855.537,52 0,063979 20/11/2025
DELTA PESOS Clase A $ 41,967369 55.848.382.403,99 0,063979 20/11/2025
DELTA PESOS Clase B $ 86,314063 604.784.791.610,34 0,068091 20/11/2025
DELTA PESOS Clase B $ 86,314063 618.681.869.876,20 0,068091 20/11/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,216554 136.871.675.714,36 0,070554 20/11/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,216554 136.931.675.714,36 0,070554 20/11/2025
DELTA PESOS Clase X $ 5,012690 396.152.011.221,91 0,069572 20/11/2025
DELTA PESOS Clase X $ 5,012690 399.362.234.794,48 0,069572 20/11/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,409192 69.133.007,90 0,063978 20/11/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,409192 78.681.522,90 0,063978 20/11/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.292,889386 5.510.198.677,97 -1,224113 20/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.779,180814 8.271.145.805,05 -1,220324 20/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033943 0,00 -0,965747 20/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.294,874000 12.948,74 -1,224101 20/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,868902 12.948,74 -2,175903 20/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.887,279026 7.096.840.083,64 -1,218159 20/11/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 299,293555 1.003.930.031,53 1,231442 20/11/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 337,139624 13.826.875.337,50 1,233522 20/11/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,069313 0,00 -0,963036 20/11/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 548,267000 5.482,67 1,231543 20/11/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,367905 5.482,67 0,256155 20/11/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,777936 9.750.526,64 0,151026 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000753 0,00 -0,921053 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000726 0,00 -0,819672 20/11/2025
DELTA SELECT Clase A $ 634,836090 7.306.048.706,48 -0,489984 20/11/2025
DELTA SELECT Clase B $ 93,410670 60.589.032.887,35 -0,483986 20/11/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,025751 0,00 -0,965310 20/11/2025
DELTA SELECT Clase F $ 991,118134 10.003,95 -0,489993 20/11/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,665072 10.003,95 -1,448915 20/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 778,150127 222.409.376,61 -0,411458 20/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 310,522900 12.644.970,75 -0,407638 20/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,063997 0,00 -0,962565 20/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.272,083000 12.720,83 -0,411480 20/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,853609 12.720,83 -1,371039 20/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000590 0,00 -0,840336 20/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
COHEN PESOS Clase A $ 103,490754 223.515.776,01 0,082916 20/11/2025
COHEN PESOS Clase A $ 103,490754 227.354.743,24 0,082916 20/11/2025
COHEN PESOS Clase B $ 105,623206 2.025.958.391,14 0,083190 20/11/2025
COHEN PESOS Clase B $ 105,623206 2.031.958.391,13 0,083190 20/11/2025
COHEN PESOS Clase C $ 81,376759 56.493.827,40 0,084287 20/11/2025
COHEN PESOS Clase C $ 81,376759 56.493.827,40 0,084287 20/11/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 20/11/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 139,233857 11.331.620.030,56 0,113284 20/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 21,793217 20.221.680.908,13 0,115343 20/11/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 20/11/2025
COHEN PYMES Clase B $ 153,446547 6.090.039.851,24 0,045304 20/11/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 879,685986 3.427.824.647,71 0,171687 20/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 789,195513 5.361.812.156,92 0,170314 20/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,379263 0,00 -0,963565 20/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 791,623245 11.333,67 0,170225 20/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,531205 11.333,67 -0,795014 20/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,413441 47.013.010,80 0,171720 20/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 251,594361 22.703.586,45 0,206390 20/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 338,511246 10.682.052.819,77 0,209136 20/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053293 0,00 -0,962628 20/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 729,310000 7.293,10 0,206373 20/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,489391 7.293,10 -0,759023 20/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 318,121054 11.854.310.366,56 0,194209 20/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 377,838388 28.764.246.008,33 0,196954 20/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004185 0,00 -0,946746 20/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000803 0,00 -0,986436 20/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,307396 225.371.287,88 0,194197 20/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,399521 97.966.469,79 0,196954 20/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 199,027661 203.939.690,64 0,219962 20/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 370,608832 1.080.605.790,58 0,222022 20/11/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 167,189571 2.674.576,43 -0,370795 20/11/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 453,734332 92.130.806.202,85 0,575474 20/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 115,904588 3.922.586.350,42 0,348651 20/11/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 250,226305 11.498.446.148,33 0,384163 20/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 51,205172 4.916.228.153,74 0,378493 20/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 70,360411 26.183.280.110,20 0,380555 20/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 18,561286 4.949.787,12 0,384680 20/11/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 75,467293 20.820.052.333,46 0,216888 20/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 52,275142 1.026.128.837,48 0,210488 20/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 17,461207 3.099.091.377,21 0,210491 20/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 86,797929 5.363.163.387,98 0,210489 20/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,322354 256.161,58 -0,426425 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,352606 4.232.751,64 -0,425725 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,075533 4.975.773,23 -0,188463 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,022925 4.975.773,23 -0,426415 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,041649 145.459,45 -0,187810 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,015247 145.459,45 -0,425760 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,267705 196.552,88 -0,188489 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,235573 196.552,88 -0,426396 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,143924 94.529,17 -0,187771 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,114929 94.529,17 -0,425741 20/11/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 124,349064 33.955.886.328,53 -0,009575 20/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 92,275450 8.853.371.544,67 0,182646 20/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 81,645412 1.807.771.306,61 0,181274 20/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 13,589963 3.397.490.785,25 0,186625 20/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,177245 771.640,30 0,190637 20/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,147406 771.640,30 -0,048172 20/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,194787 119.951,58 0,191278 20/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,164503 119.951,58 -0,047551 20/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 20/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,161946 357.335,77 -0,047570 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,895073 18.830,19 -0,057281 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,917985 1.368.483,54 -0,056287 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,081133 501.415,59 0,181621 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,053730 501.415,59 -0,057193 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,026006 0,00 0,238970 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,199238 316.795.711,72 1,581888 20/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,201590 461.963.024,25 1,583420 20/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002455 0,00 -0,968132 20/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,017831 125.310,16 1,581891 20/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021485 125.310,16 0,604046 20/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,954977 528.655,25 1,583281 20/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012362 528.655,25 0,848426 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,017314 938.411.299,28 0,973801 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,417249 8.431.861.111,18 0,973942 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002367 0,00 -0,962343 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002367 0,00 -0,962343 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001977 0,00 -0,703164 20/11/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,384681 172.090,10 0,246076 20/11/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,140715 5.400.248.046,87 0,243069 20/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 15,351702 7.085.773.874,17 0,258606 20/11/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,250269 5.657.627.360,67 1,091138 20/11/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 20/11/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013495 14.762.380,16 0,002565 20/11/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013495 14.766.299,11 0,002565 20/11/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,014093 14.622.075,87 0,002860 20/11/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,014093 15.574.221,59 0,002860 20/11/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013325 296.427,13 0,002566 20/11/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013325 373.426,13 0,002566 20/11/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 20/11/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin