| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.415,199593 |
2.502.848.358,12 |
0,224545 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.600,727483 |
4.713.426.229,11 |
0,225918 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,100553 |
0,00 |
0,532893 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,936811 |
0,00 |
0,532166 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.641,276445 |
6.747.811.776,70 |
1,227479 |
06/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.313,641122 |
4.687.042.528,28 |
1,231362 |
06/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033235 |
0,00 |
0,532381 |
06/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,871522 |
0,00 |
0,532236 |
06/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000844 |
0,00 |
0,836320 |
06/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,654203 |
359.770.846,12 |
1,227493 |
06/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
246,593881 |
49.449.343.262,06 |
0,109353 |
06/02/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
304,350502 |
207.295.943.778,58 |
0,112096 |
06/02/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.904,269638 |
686.458.180,58 |
-0,503906 |
06/02/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
407,142100 |
115.574.078,61 |
-0,500089 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
43,787621 |
66.292.677.622,09 |
0,062888 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
43,787621 |
66.695.916.555,62 |
0,062888 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
90,346958 |
578.590.563.225,77 |
0,067001 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
90,346958 |
590.994.754.652,61 |
0,067001 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,568281 |
30.403.943.564,93 |
0,069470 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,568281 |
50.403.943.564,93 |
0,069470 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,252960 |
348.383.477.851,92 |
0,068484 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,252960 |
354.963.132.275,91 |
0,068484 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,470307 |
1.284.435,95 |
0,062884 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,470307 |
1.284.435,95 |
0,062884 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.288,602629 |
5.604.734.584,37 |
2,119123 |
06/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.778,595987 |
8.267.829.174,32 |
2,123040 |
06/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033803 |
0,00 |
0,532358 |
06/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,909794 |
0,00 |
0,532168 |
06/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.889,887271 |
7.106.648.011,54 |
2,125279 |
06/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
295,038956 |
882.958.587,72 |
-0,553841 |
06/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
332,880216 |
6.580.175.477,40 |
-0,551798 |
06/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069027 |
0,00 |
0,531590 |
06/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,368224 |
0,00 |
0,532114 |
06/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
84,094330 |
9.559.148,27 |
-0,083149 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000750 |
0,00 |
0,536193 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000728 |
0,00 |
0,831025 |
06/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
664,152198 |
7.105.157.499,97 |
1,505044 |
06/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
98,184884 |
62.200.792.228,65 |
1,511163 |
06/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025645 |
0,00 |
0,533145 |
06/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.037,713675 |
97,13 |
1,504859 |
06/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,693470 |
97,13 |
2,045111 |
06/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
795,910956 |
230.984.776,75 |
0,897030 |
06/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
318,562243 |
104.837.818,90 |
0,900900 |
06/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,063733 |
0,00 |
0,533165 |
06/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,885069 |
0,00 |
0,532154 |
06/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000592 |
0,00 |
0,851789 |
06/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,214871 |
658.636,20 |
0,081937 |
06/02/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
149,496402 |
18.175.154.154,89 |
0,087436 |
06/02/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
23,437074 |
21.746.997.558,18 |
0,089494 |
06/02/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
906,591000 |
3.521.792.296,94 |
0,401182 |
06/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
812,464193 |
5.199.055.831,87 |
0,399807 |
06/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,377700 |
0,00 |
0,532340 |
06/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,537280 |
0,00 |
0,532150 |
06/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
270,135990 |
32.134.427,44 |
0,164549 |
06/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
364,236009 |
11.493.822.822,27 |
0,167294 |
06/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053073 |
0,00 |
0,532278 |
06/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,492814 |
0,00 |
0,532226 |
06/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
335,261336 |
11.511.397.705,80 |
0,385445 |
06/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
399,048236 |
29.604.983.546,05 |
0,388196 |
06/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004167 |
0,00 |
0,530760 |
06/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000800 |
0,00 |
0,502513 |
06/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,377837 |
237.514.077,86 |
0,385415 |
06/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
156,727902 |
2.507.218,30 |
0,112083 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
479,965533 |
97.557.482.456,88 |
-0,381230 |
06/02/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
120,731514 |
4.085.945.141,32 |
-0,269065 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
265,716992 |
12.207.214.293,42 |
0,100055 |
06/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
54,441079 |
4.618.295.133,73 |
0,228118 |
06/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
74,926847 |
31.262.208.404,52 |
0,230177 |
06/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
79,652954 |
21.974.799.985,28 |
0,466701 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
54,089699 |
1.053.760.882,97 |
0,430770 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
18,067315 |
3.068.466.602,89 |
0,430771 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
89,810831 |
2.959.139.833,35 |
0,430769 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,387314 |
789.966,72 |
-0,094338 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,419808 |
4.443.050,05 |
-0,093657 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,191973 |
4.752.402,71 |
0,248566 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,122298 |
4.752.402,71 |
-0,094337 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,100673 |
145.360,77 |
0,249195 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,065687 |
145.360,77 |
-0,093655 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,338821 |
40.185,41 |
0,248521 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,296265 |
40.185,41 |
-0,094336 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,178401 |
0,00 |
0,343248 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
128,229342 |
35.015.470.313,29 |
1,200887 |
06/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
98,270212 |
9.547.458.584,82 |
0,471748 |
06/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
86,856716 |
1.919.269.223,41 |
0,470372 |
06/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
14,517766 |
3.629.441.442,03 |
0,475741 |
06/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,230915 |
853.771,37 |
0,614272 |
06/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,191789 |
853.771,37 |
0,270155 |
06/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,249793 |
106.413,60 |
0,614818 |
06/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,210067 |
106.413,60 |
0,270716 |
06/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,207409 |
365.147,78 |
0,270731 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,908124 |
64.167,52 |
0,008700 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,932068 |
1.389.477,84 |
0,009657 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,104195 |
1.110.709,14 |
0,351897 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,069097 |
1.110.709,14 |
0,008700 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,032830 |
0,00 |
0,343244 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
31,945039 |
304.942.428,75 |
-0,397673 |
06/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
32,978218 |
301.239.616,29 |
-0,396172 |
06/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002445 |
0,00 |
0,534539 |
06/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,765079 |
118.388,82 |
-0,397662 |
06/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021228 |
118.388,82 |
0,136799 |
06/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,832274 |
525.042,45 |
-0,396308 |
06/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012308 |
525.042,45 |
0,481672 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,762020 |
825.415.244,92 |
-0,816637 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,159688 |
5.752.206.996,70 |
-0,816498 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002357 |
0,00 |
0,511727 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002357 |
0,00 |
0,511727 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001981 |
0,00 |
0,865580 |
06/02/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,474910 |
183.303,93 |
0,399854 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,212191 |
5.738.625.236,27 |
0,396803 |
06/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
16,324045 |
8.713.685.140,20 |
0,199490 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,538479 |
5.802.564.525,62 |
-0,670365 |
06/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,016070 |
15.282.741,93 |
0,003543 |
06/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,016070 |
15.886.123,62 |
0,003543 |
06/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,016895 |
22.295.328,93 |
0,003835 |
06/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,016895 |
24.921.598,77 |
0,003835 |
06/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,015900 |
151.118,29 |
0,003544 |
06/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,015900 |
151.118,29 |
0,003544 |
06/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/02/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin