|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.499,380743 |
2.620.789.010,24 |
0,335994 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.696,920708 |
4.993.141.300,86 |
0,337369 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,102264 |
0,00 |
-0,299305 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,952754 |
0,00 |
-0,299493 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.501,830454 |
6.009.555.268,93 |
-1,689584 |
20/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.120,483675 |
4.266.880.895,15 |
-1,685813 |
20/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033801 |
0,00 |
-0,297918 |
20/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,886354 |
0,00 |
-0,299432 |
20/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000860 |
0,00 |
-0,116144 |
20/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,513660 |
329.204.325,50 |
-1,689578 |
20/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
255,444528 |
54.189.945.340,40 |
0,092123 |
20/03/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
315,637184 |
197.256.579.951,30 |
0,094865 |
20/03/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.869,493357 |
753.087.968,00 |
-2,350232 |
20/03/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
400,351323 |
112.671.724,10 |
-2,346487 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
44,927353 |
60.742.729.536,70 |
0,054177 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
44,927353 |
61.969.688.808,99 |
0,054177 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
92,858730 |
740.900.682.912,30 |
0,058289 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
92,858730 |
743.015.193.280,83 |
0,058289 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,786751 |
70.440.593.476,53 |
0,060755 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,786751 |
90.440.593.476,53 |
0,060755 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,402356 |
288.654.008.384,93 |
0,059769 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,402356 |
289.064.964.777,61 |
0,059769 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,508579 |
1.167.011,65 |
0,054186 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,508579 |
1.167.011,65 |
0,054186 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.318,775493 |
5.589.664.055,13 |
-1,699211 |
20/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.823,177411 |
8.476.079.298,66 |
-1,695441 |
20/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,034379 |
0,00 |
-0,298707 |
20/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,925277 |
0,00 |
-0,299551 |
20/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.939,042667 |
7.291.489.775,52 |
-1,693286 |
20/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
286,720885 |
831.904.443,40 |
0,089430 |
20/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
323,774629 |
9.210.695.228,31 |
0,091487 |
20/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,070202 |
0,00 |
-0,299661 |
20/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,374490 |
0,00 |
-0,299509 |
20/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
82,629958 |
9.392.690,53 |
-0,067419 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000763 |
0,00 |
-0,261438 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000742 |
0,00 |
-0,134590 |
20/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
606,445056 |
6.234.779.583,84 |
-1,657901 |
20/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
89,881040 |
58.897.380.161,08 |
-1,651973 |
20/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,026082 |
0,00 |
-0,298165 |
20/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
947,329060 |
88,67 |
-1,663524 |
20/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,643843 |
88,67 |
-1,957969 |
20/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
712,921574 |
204.526.967,81 |
-1,812763 |
20/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
285,806000 |
94.057.843,58 |
-1,808996 |
20/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,064817 |
0,00 |
-0,299945 |
20/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,900131 |
0,00 |
-0,299501 |
20/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000603 |
0,00 |
-0,165563 |
20/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,318368 |
25.713.453,71 |
0,263684 |
20/03/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
154,664839 |
18.425.485.408,26 |
0,269180 |
20/03/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
24,268283 |
22.518.267.610,47 |
0,271239 |
20/03/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
938,479253 |
3.650.608.313,37 |
0,058261 |
20/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
840,557830 |
5.271.656.789,89 |
0,056891 |
20/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,384128 |
0,00 |
-0,299521 |
20/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,546424 |
0,00 |
-0,299417 |
20/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
283,364495 |
37.284.686,26 |
0,375757 |
20/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
382,512538 |
12.070.556.513,78 |
0,378507 |
20/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053976 |
0,00 |
-0,301077 |
20/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,501200 |
0,00 |
-0,299579 |
20/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
353,475810 |
12.057.478.518,33 |
0,528713 |
20/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
421,212692 |
32.488.289.563,09 |
0,531468 |
20/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004238 |
0,00 |
-0,305810 |
20/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000814 |
0,00 |
-0,245098 |
20/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,452693 |
250.417.849,45 |
0,528700 |
20/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
145,921813 |
2.334.350,39 |
-0,042334 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
480,949658 |
97.757.515.161,02 |
-0,242573 |
20/03/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
123,215067 |
4.169.996.641,28 |
0,106070 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
271,638585 |
12.479.256.161,43 |
-0,048712 |
20/03/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
57,002724 |
4.911.304.370,96 |
0,189372 |
20/03/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
78,520166 |
29.553.843.695,20 |
0,191431 |
20/03/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
83,032964 |
22.907.283.112,54 |
0,084952 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
56,273395 |
1.067.736.647,56 |
0,039044 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
18,796723 |
3.061.353.219,99 |
0,039043 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
93,436652 |
1.059.029.343,42 |
0,039045 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,306184 |
738.201,56 |
-1,133699 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,337158 |
4.184.411,72 |
-1,133028 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,068225 |
4.899.121,37 |
-0,910537 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
1,998184 |
4.899.121,37 |
-1,133691 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,038834 |
136.899,44 |
-0,909886 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,003654 |
136.899,44 |
-1,133028 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,263240 |
37.835,38 |
-0,910462 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,220460 |
37.835,38 |
-1,133619 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,180937 |
0,00 |
0,225753 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
127,859673 |
34.914.525.190,95 |
-0,706653 |
20/03/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
105,579051 |
11.141.434.292,68 |
0,249414 |
20/03/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
93,262996 |
2.650.445.678,95 |
0,248041 |
20/03/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
15,623571 |
3.905.892.650,70 |
0,253400 |
20/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,251043 |
1.145.047,84 |
0,052304 |
20/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,208676 |
1.145.047,84 |
-0,173030 |
20/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,270527 |
107.946,72 |
0,052841 |
20/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,227500 |
107.946,72 |
-0,172492 |
20/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,224803 |
371.745,12 |
-0,172465 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,906110 |
65.687,58 |
-0,139853 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,930378 |
1.386.957,35 |
-0,138890 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,104115 |
3.527.947,49 |
0,085572 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,066724 |
3.527.947,49 |
-0,139859 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,035052 |
0,00 |
0,225714 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
31,646302 |
268.858.344,60 |
0,136993 |
20/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
32,690503 |
216.652.280,50 |
0,138501 |
20/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002487 |
0,00 |
-0,280674 |
20/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,468012 |
117.281,65 |
0,136993 |
20/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021387 |
117.281,65 |
-0,163383 |
20/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,675680 |
520.431,80 |
0,138364 |
20/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012434 |
520.431,80 |
0,064381 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,433992 |
551.213.434,93 |
0,003196 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
21,826921 |
5.485.188.521,12 |
0,003331 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002397 |
0,00 |
-0,332640 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002398 |
0,00 |
-0,291060 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002020 |
0,00 |
-0,049480 |
20/03/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,574275 |
195.653,13 |
0,392956 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,292221 |
6.117.493.512,57 |
0,389915 |
20/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
17,123303 |
19.129.571.564,66 |
0,404731 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,399767 |
5.732.808.085,41 |
0,092842 |
20/03/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
9,455754 |
39.298.722,55 |
0,307986 |
20/03/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,388646 |
546.969.718,70 |
0,309362 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,017080 |
19.874.068,98 |
0,001770 |
20/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,017080 |
19.926.418,37 |
0,001770 |
20/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,018024 |
22.211.614,07 |
0,002063 |
20/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,018024 |
22.211.614,07 |
0,002063 |
20/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,016910 |
151.268,47 |
0,001770 |
20/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,016910 |
151.268,47 |
0,001770 |
20/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase A |
USB |
0,999951 |
8.523,89 |
-0,002500 |
20/03/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase B |
USB |
1,000000 |
30.179,65 |
0,000000 |
20/03/2026 |