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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.258,949821 3.529.660.525,70 0,476274 01/08/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.420,311229 4.282.856.056,29 0,477650 01/08/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,110204 0,00 -0,376062 01/08/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.276,444683 11.419,84 0,476257 01/08/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,934879 11.419,84 0,098184 01/08/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000898 0,00 -0,222222 01/08/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.315,254049 7.239.438.102,25 -1,713741 01/08/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.840,665915 4.562.958.494,12 -1,709971 01/08/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,036425 0,00 -0,377431 01/08/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.039,858000 10.398,58 -1,713816 01/08/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,761601 10.398,58 -2,083676 01/08/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,325617 288.456.801,64 -1,713759 01/08/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 202,915033 35.380.828.213,36 0,020161 01/08/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 249,147619 127.019.504.656,13 0,022902 01/08/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.293,614282 366.780.112,50 1,170977 01/08/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 274,582868 980.425.092,58 1,174858 01/08/2025
DELTA PESOS Clase A $ 37,840095 55.849.501.099,22 0,073558 01/08/2025
DELTA PESOS Clase A $ 37,840095 57.939.022.187,16 0,073558 01/08/2025
DELTA PESOS Clase B $ 77,471262 842.497.050.372,37 0,077671 01/08/2025
DELTA PESOS Clase B $ 77,471262 863.373.207.991,63 0,077671 01/08/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,459516 22.691.019.016,27 0,080132 01/08/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,459516 22.915.945.479,86 0,080132 01/08/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,491759 346.576.004.238,65 0,079141 01/08/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,491759 374.186.727.247,55 0,079141 01/08/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,270603 170.759.280,24 0,073562 01/08/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,270603 175.487.728,01 0,073562 01/08/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.026,570962 5.436.100.903,06 -1,139944 01/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.406,689784 7.399.069.775,30 -1,136152 01/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,037048 0,00 -0,376466 01/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.028,146000 10.281,46 -1,139998 01/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,753023 10.281,46 -1,511935 01/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.488,530207 5.597.402.767,11 -1,133985 01/08/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 307,383109 1.149.523.785,05 -0,658688 01/08/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 345,463158 30.893.437.552,55 -0,656646 01/08/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,075653 0,00 -0,375306 01/08/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 563,063000 5.630,63 -0,658614 01/08/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,412392 5.630,63 -1,032412 01/08/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 -0,654604 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000775 0,00 -0,128866 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,443962 9.712.563,27 -0,061753 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000822 0,00 -0,363636 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA SELECT Clase A $ 523,356605 7.941.517.364,14 -1,697735 01/08/2025
DELTA SELECT Clase B $ 76,493850 50.861.780.505,99 -1,691809 01/08/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,028107 0,00 -0,375713 01/08/2025
DELTA SELECT Clase F $ 817,090037 8.247,38 -1,697655 01/08/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,598444 8.247,38 -2,067494 01/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000629 0,00 -0,316957 01/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 647,478455 190.058.443,14 -1,328093 01/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 257,280105 10.232.425,21 -1,324308 01/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,069850 0,00 -0,376530 01/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.058,455000 10.584,55 -1,328141 01/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,775222 10.584,55 -1,699416 01/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
COHEN PESOS Clase A $ 92,931770 423.241.710,73 0,076378 01/08/2025
COHEN PESOS Clase A $ 92,931770 432.405.104,53 0,076378 01/08/2025
COHEN PESOS Clase B $ 94,817809 3.130.187.654,46 0,076652 01/08/2025
COHEN PESOS Clase B $ 94,817809 3.285.764.088,75 0,076652 01/08/2025
COHEN PESOS Clase C $ 72,962981 18.571.915,35 0,077749 01/08/2025
COHEN PESOS Clase C $ 72,962981 18.571.915,35 0,077749 01/08/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 01/08/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 125,555014 10.293.563.945,36 0,282370 01/08/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 19,607393 18.193.480.121,02 0,284429 01/08/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 01/08/2025
COHEN PYMES Clase B $ 137,156362 5.449.072.818,41 0,477632 01/08/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 795,814173 28.378.955.458,22 0,384617 01/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 715,037879 6.031.959.469,11 0,383242 01/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,413952 0,00 -0,376399 01/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 717,231962 10.268,61 0,383209 01/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,525307 10.268,61 0,005521 01/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,278675 42.530.525,87 0,384605 01/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 222,258909 21.343.984,24 0,943560 01/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 298,133276 11.965.492.084,17 0,946326 01/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,058167 0,00 -0,376796 01/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 644,299000 6.442,99 0,943478 01/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,471890 6.442,99 0,563671 01/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 292,416704 17.911.340.786,50 0,791027 01/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 346,254076 76.228.574.264,43 0,793789 01/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004567 0,00 -0,392585 01/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000877 0,00 -0,340909 01/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,201755 243.213.244,50 0,791061 01/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,282532 89.777.269,45 0,793756 01/08/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 176,078601 260.500.933,16 0,095030 01/08/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 327,128379 1.021.594.271,59 0,097087 01/08/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 178,534971 2.856.071,83 -0,044678 01/08/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 396,499873 82.923.787.426,32 -0,006683 01/08/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 113,701637 3.782.369.637,55 0,482993 01/08/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 229,368200 10.544.903.802,63 0,415671 01/08/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 45,027608 7.738.906.385,60 0,289688 01/08/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 61,730924 72.882.731.224,16 0,291750 01/08/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 16,210680 4.322.944,89 0,295870 01/08/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 66,545003 18.358.554.778,71 0,218962 01/08/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 46,852435 1.013.042.145,67 0,269416 01/08/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 15,649887 3.783.784.785,10 0,269416 01/08/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 77,794039 7.747.350.220,04 0,269417 01/08/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,035209 8.202.940,12 -0,440122 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,020632 156.118,08 -0,439356 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,243078 216.240,24 -0,440102 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,241613 103.286,22 -0,439342 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,327423 380.484,83 -0,608737 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,356760 5.623.952,62 -0,608105 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,030681 8.202.940,12 -0,608775 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,018361 156.118,08 -0,608048 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,240312 216.240,24 -0,608778 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,238850 103.286,22 -0,608057 01/08/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 104,037671 28.409.472.529,78 0,053309 01/08/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 83,672422 6.242.383.587,58 0,781975 01/08/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 74,146115 2.225.968.823,36 0,780595 01/08/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 12,268720 3.067.179.897,91 0,785983 01/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,152209 1.112.249,25 0,166392 01/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,168666 156.994,11 0,166964 01/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,149645 1.112.249,25 -0,003305 01/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,166066 156.994,11 -0,002744 01/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 01/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,163504 376.841,72 -0,002750 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,031019 823.349,83 0,080665 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,002230 0,00 0,169710 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,873838 93.983,35 -0,088839 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,895244 1.336.849,35 -0,087943 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,028725 823.349,83 -0,088866 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,013033 522.787,27 -0,949992 01/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 31,890293 368.907.193,28 -0,742217 01/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 32,828071 188.924.417,37 -0,740721 01/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002680 0,00 -0,371747 01/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,710630 124.107,85 -0,742218 01/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,023225 124.107,85 -1,115511 01/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,755680 522.787,27 -0,740857 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002107 0,00 -0,236742 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 20,584173 294.190.853,88 -1,555552 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 20,954893 6.779.064.651,25 -1,555418 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002584 0,00 -0,347088 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002584 0,00 -0,385505 01/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,227501 152.555,61 0,589441 01/08/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,014620 5.298.147.295,96 0,586395 01/08/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 13,534954 15.823.012.643,51 0,209541 01/08/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 10,462978 5.261.708.090,46 -1,033742 01/08/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 01/08/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,010060 12.754.798,16 0,003366 01/08/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,010060 12.759.664,33 0,003366 01/08/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,010518 6.509.571,33 0,003464 01/08/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,010518 6.519.269,27 0,003464 01/08/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,009889 102.486,68 0,003367 01/08/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,009889 102.486,68 0,003367 01/08/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 01/08/2025
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