| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.427,428203 |
2.509.760.389,33 |
0,214892 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.614,868969 |
4.775.887.936,88 |
0,216265 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,103917 |
0,00 |
0,087647 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,968152 |
0,00 |
0,087356 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.583,285208 |
6.485.925.320,16 |
1,139847 |
20/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.233,092342 |
4.510.509.896,80 |
1,143727 |
20/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,034347 |
0,00 |
0,087420 |
20/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,900679 |
0,00 |
0,087344 |
20/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000872 |
0,00 |
0,460829 |
20/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,595755 |
347.059.138,37 |
1,139836 |
20/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
249,547615 |
50.033.561.540,77 |
0,071163 |
20/02/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
308,114238 |
203.680.396.667,05 |
0,073905 |
20/02/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.963,562321 |
710.542.300,79 |
0,785549 |
20/02/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
420,044721 |
119.236.702,87 |
0,789415 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
44,196680 |
60.162.781.616,48 |
0,074514 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
44,196680 |
60.975.746.566,83 |
0,074514 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
91,243461 |
682.283.668.495,81 |
0,078627 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
91,243461 |
697.898.013.553,03 |
0,078627 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,646021 |
20.523.179.261,96 |
0,081101 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,646021 |
20.523.179.261,96 |
0,081101 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,306184 |
308.429.925.939,90 |
0,080103 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,306184 |
310.787.114.075,56 |
0,080103 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,484043 |
1.296.435,42 |
0,074514 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,484043 |
1.296.435,42 |
0,074514 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.261,067464 |
5.426.537.556,74 |
-0,129610 |
20/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.741,525692 |
8.095.507.370,87 |
-0,125779 |
20/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,034934 |
0,00 |
0,085950 |
20/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,940231 |
0,00 |
0,087289 |
20/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.851,065403 |
6.960.663.985,30 |
-0,123590 |
20/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
285,957715 |
853.124.874,44 |
-0,697270 |
20/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
322,727074 |
9.124.345.883,01 |
-0,695229 |
20/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,071337 |
0,00 |
0,088391 |
20/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,380543 |
0,00 |
0,087320 |
20/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
83,276441 |
9.466.177,33 |
-0,147406 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000775 |
0,00 |
0,129199 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000753 |
0,00 |
0,534045 |
20/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
641,610938 |
6.849.670.008,20 |
1,244987 |
20/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
94,932592 |
61.958.012.453,70 |
1,251090 |
20/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,026503 |
0,00 |
0,086858 |
20/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.002,457265 |
93,83 |
1,240829 |
20/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,692321 |
93,83 |
1,329257 |
20/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
766,461480 |
222.291.515,97 |
1,396393 |
20/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
306,939952 |
101.012.959,92 |
1,400283 |
20/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,065865 |
0,00 |
0,086616 |
20/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,914679 |
0,00 |
0,087320 |
20/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000611 |
0,00 |
0,493421 |
20/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,237118 |
63.514.120,83 |
0,191865 |
20/02/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
150,646511 |
17.994.936.786,18 |
0,197348 |
20/02/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
23,624176 |
21.920.607.328,91 |
0,199409 |
20/02/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
907,527732 |
3.525.431.176,28 |
0,326820 |
20/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
813,147679 |
5.180.561.828,59 |
0,325445 |
20/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,390336 |
0,00 |
0,087437 |
20/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,555255 |
0,00 |
0,087243 |
20/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
274,362583 |
32.076.997,80 |
0,520959 |
20/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
370,076856 |
11.678.136.454,93 |
0,523713 |
20/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,054849 |
0,00 |
0,087590 |
20/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,509301 |
0,00 |
0,087451 |
20/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
339,765233 |
11.668.678.236,86 |
0,247407 |
20/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
404,564229 |
30.661.754.416,92 |
0,250154 |
20/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004307 |
0,00 |
0,092958 |
20/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000827 |
0,00 |
0,121065 |
20/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,396348 |
240.704.989,98 |
0,247397 |
20/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
151,101376 |
2.417.209,26 |
0,190522 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
473,989814 |
96.342.861.828,61 |
0,078901 |
20/02/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
120,139658 |
4.065.914.833,13 |
0,035481 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
266,028161 |
12.221.509.602,94 |
0,162681 |
20/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
54,944380 |
4.715.001.147,20 |
0,114333 |
20/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
75,641300 |
31.223.522.324,51 |
0,116391 |
20/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
80,117216 |
22.102.881.259,37 |
0,464435 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
54,322805 |
1.058.302.198,29 |
0,392987 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
18,145176 |
3.040.671.883,49 |
0,392987 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
90,197881 |
2.971.892.555,02 |
0,392988 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,384234 |
788.212,92 |
-0,229851 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,416790 |
4.433.604,75 |
-0,229148 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,186973 |
4.609.395,82 |
0,188927 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,117586 |
4.609.395,82 |
-0,229874 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,098268 |
145.052,01 |
0,189566 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,063423 |
145.052,01 |
-0,229203 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,335767 |
40.096,20 |
0,188862 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,293387 |
40.096,20 |
-0,229873 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,178329 |
0,00 |
0,419719 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
127,061456 |
34.696.556.644,69 |
0,815907 |
20/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
99,720555 |
10.333.620.918,03 |
0,289372 |
20/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
88,121705 |
1.978.740.852,04 |
0,287998 |
20/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
14,740226 |
3.685.056.486,29 |
0,293357 |
20/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,252325 |
993.681,92 |
0,361512 |
20/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,212592 |
993.681,92 |
-0,058024 |
20/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,271630 |
108.279,47 |
0,362103 |
20/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,231284 |
108.279,47 |
-0,057468 |
20/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,228580 |
371.550,41 |
-0,057432 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,911160 |
67.393,28 |
0,026457 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,935312 |
1.394.312,70 |
0,027485 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,107819 |
1.125.724,60 |
0,446279 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,072671 |
1.125.724,60 |
0,026483 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,032767 |
0,00 |
0,419758 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
31,029595 |
292.892.117,50 |
-0,527165 |
20/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
32,039927 |
292.668.792,75 |
-0,525666 |
20/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002527 |
0,00 |
0,079208 |
20/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
30,854792 |
114.996,17 |
-0,527172 |
20/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021309 |
114.996,17 |
-0,439191 |
20/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,324581 |
510.094,25 |
-0,525805 |
20/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012357 |
510.094,25 |
-0,016183 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,210920 |
802.390.962,34 |
-0,333949 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
21,598932 |
5.578.529.771,37 |
-0,333811 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002436 |
0,00 |
0,082169 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002436 |
0,00 |
0,082169 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002048 |
0,00 |
0,540010 |
20/02/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,496011 |
185.926,44 |
0,208789 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,229015 |
5.818.270.356,54 |
0,205790 |
20/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
16,500900 |
8.246.960.416,96 |
0,272958 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,281640 |
5.673.403.065,59 |
-0,201647 |
20/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,016470 |
15.671.773,16 |
0,002558 |
20/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,016470 |
15.789.247,87 |
0,002558 |
20/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,017335 |
24.965.986,05 |
0,002752 |
20/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,017335 |
25.116.875,05 |
0,002752 |
20/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,016300 |
151.177,70 |
0,002558 |
20/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,016300 |
151.177,70 |
0,002558 |
20/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/02/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
