| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.716,752950 |
3.546.127.621,43 |
0,290602 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.947,782189 |
5.923.746.997,10 |
0,291976 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,094189 |
0,00 |
-0,229858 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,877528 |
0,00 |
-0,229210 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.661,433791 |
6.066.028.143,49 |
-1,858366 |
18/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.362,269291 |
2.376.183.579,08 |
-1,854601 |
18/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,031132 |
0,00 |
-0,230740 |
18/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,816371 |
0,00 |
-0,229149 |
18/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000795 |
0,00 |
-0,375940 |
18/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,674512 |
364.187.919,61 |
-1,858377 |
18/09/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
284,431647 |
78.029.761.717,59 |
0,082817 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
353,211959 |
233.005.083.408,57 |
0,085560 |
18/09/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
2.016,301558 |
4.408.808.200,62 |
-1,554886 |
18/09/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
436,125805 |
739.153.181,29 |
-1,548681 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
48,831104 |
74.597.037.649,25 |
0,047406 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
48,831104 |
75.723.583.695,12 |
0,047406 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
101,685097 |
661.455.163.615,06 |
0,051519 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
101,685097 |
674.466.599.462,80 |
0,051519 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,565249 |
36.483.446.569,84 |
0,053991 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,565249 |
144.089.447.489,14 |
0,053991 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,931806 |
380.429.694.031,67 |
0,052997 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,931806 |
381.003.115.044,55 |
0,052997 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
48,829794 |
5.144.286.569,50 |
0,047352 |
18/09/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
48,829794 |
5.372.671.999,82 |
0,047352 |
18/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.384,396531 |
5.130.126.784,69 |
-1,714379 |
18/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.927,307025 |
8.965.076.125,12 |
-1,710608 |
18/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,031664 |
0,00 |
-0,230015 |
18/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,852221 |
0,00 |
-0,229226 |
18/09/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
2.057,983970 |
7.738.751.360,69 |
-1,708454 |
18/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
300,767209 |
579.754.266,28 |
0,383599 |
18/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
340,908930 |
8.454.399.436,48 |
0,385662 |
18/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,064659 |
0,00 |
-0,229910 |
18/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,344922 |
0,00 |
-0,229091 |
18/09/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
78,378431 |
8.909.412,10 |
0,003858 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000702 |
0,00 |
-0,284091 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000686 |
0,00 |
-0,290698 |
18/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
669,078372 |
6.643.287.728,64 |
-1,881425 |
18/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
100,257899 |
64.154.886.945,31 |
-1,875510 |
18/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,024022 |
0,00 |
-0,228434 |
18/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.046,474359 |
97,95 |
-1,883201 |
18/09/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,655070 |
97,95 |
-2,108112 |
18/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
807,104126 |
157.549.468,48 |
-1,317493 |
18/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
325,830323 |
119.560.412,10 |
-1,313707 |
18/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,059700 |
0,00 |
-0,228955 |
18/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,829061 |
0,00 |
-0,229131 |
18/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000557 |
0,00 |
-0,357782 |
18/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,711241 |
11.931.525,93 |
-0,015868 |
18/09/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
174,709563 |
23.391.498.469,05 |
-0,010400 |
18/09/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
27,516197 |
25.585.002.018,74 |
-0,008347 |
18/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.073,315638 |
4.155.121.492,55 |
0,059329 |
18/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
958,931237 |
5.642.114.812,62 |
0,057958 |
18/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,353798 |
0,00 |
-0,229265 |
18/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,503280 |
0,00 |
-0,229167 |
18/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
320,697405 |
84.232.850,81 |
0,231652 |
18/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
435,072411 |
16.885.386.236,42 |
0,234398 |
18/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,049715 |
0,00 |
-0,228782 |
18/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,461628 |
0,00 |
-0,229096 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
402,110098 |
15.302.206.526,83 |
0,196113 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
481,562503 |
45.960.187.735,81 |
0,198858 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,003904 |
0,00 |
-0,230003 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000749 |
0,00 |
-0,266312 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,652563 |
284.871.686,11 |
0,196140 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
107,602337 |
1.721.343,45 |
-0,315075 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
552,072271 |
112.213.851.232,02 |
0,047662 |
18/09/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
138,066730 |
4.948.889.643,33 |
-0,005257 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
314,477075 |
14.384.147.268,90 |
0,112862 |
18/09/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
64,104869 |
6.502.920.321,70 |
0,095028 |
18/09/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
88,634132 |
27.446.611.155,95 |
0,097085 |
18/09/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
96,794040 |
26.703.713.501,61 |
0,055689 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
64,332077 |
1.103.198.208,99 |
0,057637 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
21,488520 |
3.778.327.563,44 |
0,057636 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
106,817335 |
97.795.479,81 |
0,057638 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,379016 |
704.948,35 |
-0,199526 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,413478 |
3.132.980,95 |
-0,198829 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,191250 |
4.767.891,15 |
-0,290313 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,109603 |
4.767.891,15 |
-0,199544 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,102002 |
144.713,42 |
-0,289630 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,060941 |
144.713,42 |
-0,198861 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,338288 |
2.681,47 |
-0,290347 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,288423 |
2.681,47 |
-0,199535 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,185101 |
0,00 |
-0,090964 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
146,132058 |
39.904.148.591,51 |
-0,844963 |
18/09/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
123,142813 |
14.023.228.258,22 |
0,104805 |
18/09/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
108,507002 |
6.339.794.166,94 |
0,103434 |
18/09/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
18,354898 |
4.588.724.555,26 |
0,108781 |
18/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,253859 |
1.160.418,13 |
-0,135239 |
18/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,207140 |
1.160.418,13 |
-0,044300 |
18/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,274650 |
501.738,56 |
-0,134757 |
18/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,227156 |
501.738,56 |
-0,043822 |
18/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,224462 |
375.311,85 |
-0,043755 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,930452 |
103.135,36 |
0,077334 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,957045 |
1.502.861,92 |
0,078218 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,137766 |
4.271.698,82 |
-0,013709 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,095372 |
4.271.698,82 |
0,077294 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,038702 |
0,00 |
-0,090992 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
34,042976 |
390.470.869,92 |
0,333941 |
18/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
35,262848 |
54.000.462,84 |
0,335454 |
18/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002290 |
0,00 |
-0,261324 |
18/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
33,851166 |
126.163,69 |
0,333942 |
18/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021190 |
126.163,69 |
0,103930 |
18/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
19,061789 |
448.417,61 |
0,335318 |
18/09/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012394 |
448.417,61 |
0,016139 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
23,479876 |
613.323.044,27 |
0,034373 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
23,916267 |
5.135.264.823,80 |
0,034507 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002208 |
0,00 |
-0,225938 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002208 |
0,00 |
-0,225938 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001867 |
0,00 |
-0,320342 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,826167 |
226.958,67 |
0,106511 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,490781 |
6.925.176.624,29 |
0,103476 |
18/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
19,357062 |
3.992.780.956,00 |
0,164002 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
12,697358 |
6.385.350.897,22 |
0,338575 |
18/09/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
10,483949 |
56.791.778,60 |
0,022067 |
18/09/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,989578 |
607.966.771,20 |
0,023446 |
18/09/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,020013 |
22.316.735,65 |
0,001471 |
18/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,020013 |
22.354.069,89 |
0,001471 |
18/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,021471 |
32.909.915,96 |
0,001762 |
18/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,021471 |
32.909.915,96 |
0,001762 |
18/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,019697 |
3.735,97 |
0,001373 |
18/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,019697 |
3.735,97 |
0,001373 |
18/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase A |
USB |
1,018585 |
1.941.996,91 |
0,006578 |
18/09/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase B |
USB |
1,020164 |
2.123.945,29 |
0,007352 |
18/09/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin