|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.667,950295 |
3.276.017.539,79 |
0,320066 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.891,660248 |
5.833.140.103,13 |
0,321440 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,094974 |
0,00 |
-0,370304 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,884834 |
0,00 |
-0,370556 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.597,550780 |
6.055.131.192,42 |
0,295699 |
20/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.268,913186 |
2.312.552.200,74 |
0,299546 |
20/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,031391 |
0,00 |
-0,371334 |
20/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,823167 |
0,00 |
-0,370599 |
20/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000802 |
0,00 |
-0,124533 |
20/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,610127 |
350.184.872,37 |
0,295693 |
20/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
279,507295 |
76.151.551.553,79 |
0,008431 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
346,821109 |
241.657.480.629,44 |
0,011171 |
20/08/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.840,213651 |
965.410.944,71 |
0,415821 |
20/08/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
397,311197 |
908.877.218,77 |
0,422149 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
48,163184 |
76.467.117.395,43 |
0,049427 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
48,163184 |
77.115.757.182,27 |
0,049427 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
100,174757 |
676.891.773.228,65 |
0,053539 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
100,174757 |
701.092.352.126,82 |
0,053539 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,431994 |
20.600.525.510,51 |
0,056009 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,431994 |
20.600.525.510,51 |
0,056009 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,841194 |
362.866.226.693,79 |
0,055019 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,841194 |
362.939.380.224,07 |
0,055019 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
48,162469 |
5.446.473.146,61 |
0,049397 |
20/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
48,162469 |
5.988.617.730,00 |
0,049397 |
20/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.318,459643 |
5.009.652.229,16 |
1,570525 |
20/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.833,471164 |
8.523.760.852,14 |
1,574421 |
20/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,031928 |
0,00 |
-0,371330 |
20/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,859316 |
0,00 |
-0,370546 |
20/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.956,541629 |
7.357.292.096,11 |
1,576648 |
20/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
293,860205 |
605.626.513,51 |
-0,290213 |
20/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
332,881640 |
7.879.494.598,97 |
-0,288165 |
20/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,065197 |
0,00 |
-0,371333 |
20/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,347794 |
0,00 |
-0,370395 |
20/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
79,075690 |
8.988.670,71 |
-0,036729 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000708 |
0,00 |
-0,421941 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000692 |
0,00 |
-0,144300 |
20/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
642,087769 |
6.134.647.871,62 |
0,131807 |
20/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
96,045444 |
61.714.459.071,92 |
0,137843 |
20/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,024222 |
0,00 |
-0,370188 |
20/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.003,846154 |
93,96 |
0,127877 |
20/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,633617 |
93,96 |
-0,243245 |
20/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
782,014226 |
153.965.132,22 |
0,036590 |
20/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
315,350428 |
115.932.290,55 |
0,040428 |
20/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,060197 |
0,00 |
-0,370732 |
20/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,835963 |
0,00 |
-0,370528 |
20/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000562 |
0,00 |
-0,177620 |
20/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,641491 |
11.277.313,37 |
0,141929 |
20/08/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
171,153815 |
22.771.248.334,30 |
0,147407 |
20/08/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
26,940120 |
25.049.356.049,33 |
0,149465 |
20/08/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.037,686854 |
4.013.231.568,12 |
0,285531 |
20/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
927,467866 |
5.549.890.012,97 |
0,284157 |
20/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,356744 |
0,00 |
-0,370597 |
20/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,507470 |
0,00 |
-0,370663 |
20/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
311,032737 |
37.236.951,41 |
0,523003 |
20/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
421,625722 |
16.362.133.207,61 |
0,525757 |
20/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,050129 |
0,00 |
-0,369671 |
20/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,465471 |
0,00 |
-0,370504 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
389,136741 |
14.027.636.378,83 |
0,353773 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
465,655578 |
39.874.998.593,40 |
0,356523 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,003936 |
0,00 |
-0,379651 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000756 |
0,00 |
-0,395257 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,599248 |
275.681.189,12 |
0,353788 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
113,550583 |
1.816.499,14 |
-0,159996 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
543,756653 |
110.523.624.206,12 |
0,079522 |
20/08/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
135,456229 |
4.855.318.381,56 |
-0,249026 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
307,098196 |
14.047.131.288,10 |
0,082762 |
20/08/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
62,538661 |
6.216.177.734,81 |
0,264128 |
20/08/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
86,417108 |
24.922.970.343,64 |
0,266189 |
20/08/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
93,582133 |
25.817.606.823,99 |
0,294402 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
62,297689 |
1.070.279.811,22 |
0,288586 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
20,808983 |
3.684.107.269,04 |
0,288586 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
103,439423 |
94.702.868,57 |
0,288585 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,377530 |
758.532,14 |
-0,484958 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,411674 |
3.158.023,20 |
-0,484299 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,188897 |
4.841.662,00 |
-0,296437 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,107331 |
4.841.662,00 |
-0,484983 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,100600 |
144.528,93 |
-0,295779 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,059588 |
144.528,93 |
-0,484341 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,336855 |
2.678,59 |
-0,296756 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,287039 |
2.678,59 |
-0,485265 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,185105 |
0,00 |
0,189455 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
140,752012 |
38.435.024.273,69 |
0,209048 |
20/08/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
119,634493 |
14.581.134.357,24 |
0,340535 |
20/08/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
105,457544 |
5.475.789.823,45 |
0,339160 |
20/08/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
17,811436 |
4.452.858.877,22 |
0,344524 |
20/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,260800 |
1.193.050,80 |
0,087799 |
20/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,213818 |
1.193.050,80 |
-0,101477 |
20/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,281506 |
504.435,14 |
0,088412 |
20/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,233752 |
504.435,14 |
-0,100891 |
20/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,231041 |
374.322,51 |
-0,100951 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,933760 |
108.292,36 |
-0,232708 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,960178 |
1.436.663,56 |
-0,231710 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,141817 |
3.637.736,70 |
-0,043683 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,099269 |
3.637.736,70 |
-0,232703 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,038706 |
0,00 |
0,189440 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
33,458165 |
390.282.352,96 |
0,177701 |
20/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
34,641936 |
53.049.616,95 |
0,179211 |
20/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002309 |
0,00 |
-0,388266 |
20/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
33,269643 |
123.996,35 |
0,177699 |
20/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,020999 |
123.996,35 |
-0,194867 |
20/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,726891 |
440.539,33 |
0,179074 |
20/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012278 |
440.539,33 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
23,321801 |
678.684.890,12 |
-0,199551 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
23,754315 |
5.091.732.719,37 |
-0,199414 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002227 |
0,00 |
-0,357942 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002227 |
0,00 |
-0,357942 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001882 |
0,00 |
-0,212089 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,779777 |
221.193,21 |
0,253933 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,454184 |
6.755.171.791,89 |
0,250871 |
20/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
18,794040 |
4.217.023.657,59 |
0,278842 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
12,503676 |
6.287.950.936,91 |
-0,119893 |
20/08/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
10,252932 |
47.276.277,72 |
-0,009518 |
20/08/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,855258 |
594.332.803,24 |
-0,008146 |
20/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,019568 |
20.962.900,01 |
0,001569 |
20/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,019568 |
21.016.716,17 |
0,001569 |
20/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,020945 |
24.125.549,73 |
0,001861 |
20/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,020945 |
24.723.206,78 |
0,001861 |
20/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,019290 |
3.734,48 |
0,001275 |
20/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,019290 |
3.734,48 |
0,001275 |
20/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase A |
USB |
1,014696 |
1.367.006,31 |
0,003745 |
20/08/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase B |
USB |
1,016027 |
1.507.065,48 |
0,004626 |
20/08/2026 |