| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.324,850157 |
2.579.021.643,75 |
1,058297 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.496,481782 |
2.904.903.870,19 |
1,059682 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,101422 |
0,00 |
0,512363 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.343,252185 |
12.017,54 |
1,058302 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,905417 |
12.017,54 |
1,576686 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000830 |
0,00 |
0,241546 |
29/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.554,212719 |
7.058.170.090,31 |
4,241157 |
29/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.182,521864 |
4.520.785.760,21 |
4,245156 |
29/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033523 |
0,00 |
0,512713 |
29/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.228,787000 |
12.287,87 |
4,241206 |
29/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,828262 |
12.287,87 |
4,775916 |
29/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,566455 |
340.686.630,66 |
4,241170 |
29/10/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
222,393251 |
27.383.888.453,60 |
0,540056 |
29/10/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
273,730546 |
121.756.071.976,87 |
0,542811 |
29/10/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.564,405632 |
414.897.489,38 |
0,539941 |
29/10/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
333,196804 |
88.774.073,26 |
0,543798 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
41,299605 |
52.648.160.022,96 |
0,131765 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
41,299605 |
54.342.240.743,02 |
0,131765 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
41,336924 |
54.391.346.239,16 |
0,090362 |
30/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
84,863907 |
644.667.356.443,95 |
0,135879 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
84,863907 |
657.021.174.027,15 |
0,135879 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
84,944083 |
645.276.409.568,03 |
0,094476 |
30/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,091461 |
16.448.665.959,05 |
0,138343 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,091461 |
30.638.357.533,45 |
0,138343 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,098336 |
30.668.058.702,53 |
0,096948 |
30/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,926867 |
323.018.469.144,05 |
0,137355 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,926867 |
323.891.585.264,54 |
0,137355 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,931595 |
324.202.360.446,26 |
0,095964 |
30/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,386770 |
22.071.943,53 |
0,131774 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,386770 |
297.990.393,08 |
0,131774 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,388023 |
298.259.666,21 |
0,090354 |
30/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
30/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.228,824565 |
5.445.091.202,72 |
5,827000 |
29/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.689,592861 |
7.853.817.101,48 |
5,831060 |
29/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,034096 |
0,00 |
0,512941 |
29/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.230,711000 |
12.307,11 |
5,826921 |
29/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,829559 |
12.307,11 |
6,369810 |
29/10/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.791,383853 |
6.736.240.140,81 |
5,833379 |
29/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
300,869492 |
1.062.242.867,17 |
-1,117192 |
29/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
338,761646 |
25.356.518.084,60 |
-1,115160 |
29/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069624 |
0,00 |
0,512495 |
29/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,151000 |
5.511,51 |
-1,117018 |
29/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,371503 |
5.511,51 |
-0,609714 |
29/10/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000716 |
0,00 |
0,280112 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,888881 |
9.763.137,90 |
-0,280972 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000756 |
0,00 |
0,398406 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
624,464051 |
7.305.960.409,62 |
4,403313 |
29/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
91,762734 |
61.001.302.691,26 |
4,409607 |
29/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025867 |
0,00 |
0,512920 |
29/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
974,927677 |
9.840,53 |
4,403378 |
29/10/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,657149 |
9.840,53 |
4,938999 |
29/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000582 |
0,00 |
0,344828 |
29/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
757,850983 |
216.162.202,52 |
3,480437 |
29/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
302,167340 |
12.017.659,54 |
3,484406 |
29/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,064284 |
0,00 |
0,512853 |
29/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.238,897000 |
12.388,97 |
3,480457 |
29/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,835077 |
12.388,97 |
4,011354 |
29/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
101,691849 |
372.524.670,87 |
0,152456 |
29/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
101,691849 |
375.117.075,66 |
0,152456 |
29/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
101,789302 |
372.881.666,70 |
0,095832 |
30/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
103,780978 |
2.859.577.285,26 |
0,152730 |
29/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
103,780978 |
2.991.420.955,46 |
0,152730 |
29/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
103,880717 |
2.862.325.500,63 |
0,096105 |
30/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
79,938147 |
61.853.538,13 |
0,153828 |
29/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
79,938147 |
61.853.538,13 |
0,153828 |
29/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
80,015849 |
61.913.661,32 |
0,097203 |
30/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
30/10/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
136,609375 |
10.232.573.842,30 |
0,145538 |
29/10/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
21,372762 |
19.831.545.723,01 |
0,147597 |
29/10/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
149,443293 |
5.931.157.300,53 |
0,123558 |
29/10/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
847,937436 |
3.382.518.424,95 |
2,043034 |
29/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
760,942152 |
5.257.097.069,00 |
2,041636 |
29/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,380967 |
0,00 |
0,512898 |
29/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
763,284906 |
10.927,95 |
2,041588 |
29/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,514491 |
10.927,95 |
2,565069 |
29/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,362427 |
45.316.214,53 |
2,043068 |
29/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
243,332882 |
16.873.499,73 |
0,863476 |
29/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
327,198420 |
10.325.131.248,39 |
0,866240 |
29/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053532 |
0,00 |
0,512589 |
29/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
705,365000 |
7.053,65 |
0,863402 |
29/10/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,475450 |
7.053,65 |
1,380887 |
29/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
307,475930 |
11.563.003.595,14 |
0,447424 |
29/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
364,974886 |
22.109.727.632,70 |
0,450176 |
29/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004203 |
0,00 |
0,502152 |
29/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000807 |
0,00 |
0,498132 |
29/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,263648 |
217.829.846,79 |
0,447450 |
29/10/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,351875 |
94.631.218,06 |
0,450210 |
29/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
193,172215 |
204.644.914,74 |
0,362124 |
29/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
359,542836 |
1.057.954.040,97 |
0,364186 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
168,143490 |
2.689.836,52 |
0,585472 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
444,132137 |
90.572.821.351,64 |
-0,100448 |
29/10/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
113,613709 |
3.845.055.617,42 |
0,197085 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
241,625178 |
11.103.205.531,19 |
0,178013 |
29/10/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
49,557934 |
4.548.846.530,59 |
0,375909 |
29/10/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
68,066183 |
23.188.624.361,80 |
0,377971 |
29/10/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
17,939835 |
4.784.063,08 |
0,382099 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
72,820914 |
20.089.964.555,03 |
1,607153 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
50,282939 |
994.844.233,54 |
1,714857 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
16,795762 |
3.035.741.428,85 |
1,714855 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
83,490064 |
5.158.773.527,89 |
1,714856 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,989802 |
5.216.719,52 |
0,477442 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
0,998473 |
142.126,81 |
0,478203 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,215343 |
192.078,99 |
0,477443 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,096508 |
92.363,44 |
0,478150 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,292251 |
238.929,86 |
0,738161 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,321618 |
4.135.781,90 |
0,738838 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
1,976877 |
5.216.719,52 |
0,738181 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
0,991987 |
142.126,81 |
0,738897 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,207449 |
192.078,99 |
0,738194 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,089385 |
92.363,44 |
0,738860 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
118,759913 |
32.429.661.950,93 |
2,585466 |
29/10/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
88,306759 |
4.755.939.855,22 |
1,180640 |
29/10/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
78,157463 |
1.718.843.492,55 |
1,179254 |
29/10/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
12,994108 |
3.248.526.929,17 |
1,184662 |
29/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,170721 |
970.930,31 |
-0,264944 |
29/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,188024 |
121.579,49 |
-0,264361 |
29/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,163116 |
970.930,31 |
-0,006190 |
29/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,180307 |
121.579,49 |
-0,005591 |
29/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,177717 |
379.788,58 |
-0,005604 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,052071 |
486.079,86 |
0,364800 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,006538 |
0,00 |
-0,258832 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,887863 |
96.253,74 |
0,625265 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,910394 |
1.357.167,15 |
0,626154 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,045237 |
486.079,86 |
0,625179 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012219 |
530.297,31 |
-1,116776 |
29/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,308988 |
340.320.933,94 |
-1,366702 |
29/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,303714 |
463.383.961,08 |
-1,365214 |
29/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002466 |
0,00 |
0,488998 |
29/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,126961 |
125.737,27 |
-1,366705 |
29/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021655 |
125.737,27 |
-0,860688 |
29/10/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,010747 |
530.297,31 |
-1,365351 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001948 |
0,00 |
0,257334 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,475540 |
965.989.777,23 |
-1,317857 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,883109 |
9.662.239.061,81 |
-1,317721 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002378 |
0,00 |
0,507185 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002378 |
0,00 |
0,507185 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,339297 |
166.449,76 |
0,564131 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,104056 |
5.226.704.488,07 |
0,561073 |
29/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
14,979489 |
6.913.974.363,17 |
0,236581 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,396039 |
5.730.933.431,60 |
-1,222664 |
29/10/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,012889 |
14.281.936,41 |
0,002863 |
29/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,012889 |
14.362.727,69 |
0,002863 |
29/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,012918 |
14.282.351,04 |
0,002863 |
30/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,013425 |
15.840.675,63 |
0,003158 |
29/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,013425 |
15.841.975,63 |
0,003158 |
29/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,013457 |
15.842.482,18 |
0,003158 |
30/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,012719 |
319.077,71 |
0,002864 |
29/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,012719 |
319.077,71 |
0,002864 |
29/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,012748 |
319.086,98 |
0,002864 |
30/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
29/10/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/10/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
