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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.365,923057 2.703.591.821,50 0,147139 12/11/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.543,171564 4.447.632.478,03 0,148511 12/11/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,102168 0,00 0,283670 12/11/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.384,897056 12.390,12 0,147188 12/11/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,940353 12.390,12 0,431587 12/11/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.642,104992 7.217.217.343,06 0,974369 12/11/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.307,184459 4.929.546.335,37 0,978242 12/11/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033769 0,00 0,282117 12/11/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.298,277000 12.982,77 0,974374 12/11/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,881538 12.982,77 1,261260 12/11/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000842 0,00 0,238095 12/11/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,655038 359.952.403,55 0,974396 12/11/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 229,030648 31.573.310.236,32 0,087659 12/11/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 282,008286 132.650.059.052,73 0,090402 12/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.623,812583 442.531.681,97 -1,189867 12/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 346,035464 92.194.694,76 -1,186077 12/11/2025
DELTA PESOS Clase A $ 41,738668 59.388.944.036,86 0,069128 12/11/2025
DELTA PESOS Clase A $ 41,738668 59.795.459.513,08 0,069128 12/11/2025
DELTA PESOS Clase A $ 41,768059 59.430.763.665,11 0,070417 13/11/2025
DELTA PESOS Clase B $ 85,815475 630.127.962.496,40 0,073241 12/11/2025
DELTA PESOS Clase B $ 85,815475 690.064.211.134,12 0,073241 12/11/2025
DELTA PESOS Clase B $ 85,879433 630.597.596.169,71 0,074530 13/11/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,173453 59.507.133.622,45 0,075711 12/11/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,173453 59.507.133.622,45 0,075711 12/11/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,178976 59.552.954.262,35 0,076992 13/11/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,983145 402.557.312.035,11 0,074728 12/11/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,983145 404.014.133.445,51 0,074728 12/11/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,986933 404.321.250.887,27 0,076016 13/11/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,401513 151.762.716,71 0,069116 12/11/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,401513 151.762.716,71 0,069116 12/11/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,402500 151.869.565,08 0,070424 13/11/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 13/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.306,137676 5.573.364.540,31 0,434216 12/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.796,860616 8.352.435.047,36 0,438069 12/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,034347 0,00 0,286140 12/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.308,142000 13.081,42 0,434247 12/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,888236 13.081,42 0,719477 12/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.905,698790 7.166.104.944,67 0,440271 12/11/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 294,771161 1.000.999.486,33 -0,678056 12/11/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 331,990781 16.024.485.654,64 -0,676015 12/11/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,070137 0,00 0,284538 12/11/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 539,982000 5.399,82 -0,677987 12/11/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,366651 5.399,82 -0,395808 12/11/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,698004 9.741.440,67 -0,071862 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000762 0,00 0,263158 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000727 0,00 0,275862 12/11/2025
DELTA SELECT Clase A $ 662,310121 7.610.905.647,45 1,013485 12/11/2025
DELTA SELECT Clase B $ 97,406251 63.148.697.641,39 1,019575 12/11/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,026057 0,00 0,284802 12/11/2025
DELTA SELECT Clase F $ 1.034,012642 10.436,91 1,013434 12/11/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,702101 10.436,91 1,300412 12/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 796,256987 226.134.942,80 0,782497 12/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 317,650989 12.633.468,05 0,786363 12/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,064757 0,00 0,283396 12/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.301,683000 13.016,83 0,782532 12/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,883850 13.016,83 1,068720 12/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000591 0,00 0,339559 12/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
COHEN PESOS Clase A $ 102,894421 300.121.414,93 0,081429 13/11/2025
COHEN PESOS Clase A $ 102,894421 303.868.942,98 0,081429 13/11/2025
COHEN PESOS Clase B $ 105,012571 2.130.627.828,46 0,081704 13/11/2025
COHEN PESOS Clase B $ 105,012571 2.135.630.415,21 0,081704 13/11/2025
COHEN PESOS Clase C $ 80,900092 126.055.145,05 0,082800 13/11/2025
COHEN PESOS Clase C $ 80,900092 126.055.145,05 0,082800 13/11/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 13/11/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 13/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 138,562211 10.579.016.147,18 0,083647 12/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 21,684524 20.120.826.710,22 0,085701 12/11/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 12/11/2025
COHEN PYMES Clase B $ 152,126004 6.037.629.654,87 0,121163 12/11/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 882,322264 3.478.411.423,25 0,236474 12/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 791,647367 5.419.877.279,92 0,235101 12/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,383769 0,00 0,284048 12/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 794,083258 11.368,89 0,235051 12/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,539187 11.368,89 0,519762 12/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,417676 47.153.872,63 0,236508 12/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 250,041510 17.543.223,16 0,412405 12/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 336,348203 10.613.795.887,22 0,415156 12/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053926 0,00 0,284529 12/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 724,809000 7.248,09 0,412284 12/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,492150 7.248,09 0,697506 12/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 316,406058 11.843.821.671,15 -0,083356 12/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 375,719084 28.584.945.850,42 -0,080619 12/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004234 0,00 0,284225 12/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000813 0,00 0,246609 12/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,300349 224.156.515,58 -0,083370 12/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,391671 97.416.980,25 -0,080629 12/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 197,694602 202.680.459,23 0,033520 12/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 368,066032 1.073.191.600,55 0,035575 12/11/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 168,055620 2.688.430,84 0,119230 12/11/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 450,648382 91.504.203.619,37 -0,511302 12/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 113,854824 3.853.215.700,27 -0,343539 12/11/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 248,956845 11.440.111.686,06 -0,021076 12/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 50,778715 4.855.383.736,74 0,098609 13/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 69,764387 25.817.955.569,17 0,100665 13/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 18,398759 4.906.445,64 0,104780 13/11/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 75,728586 20.892.138.284,07 0,165519 12/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 52,397291 1.028.526.549,20 0,191098 12/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 17,502008 3.114.431.893,04 0,191097 12/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 87,000745 5.375.695.237,08 0,191097 12/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,333689 259.877,81 0,334023 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,364127 4.268.806,53 0,335401 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,070158 5.205.007,14 0,459702 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,040268 5.205.007,14 0,334059 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,038894 146.698,31 0,461066 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,023894 146.698,31 0,335433 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,264422 198.238,05 0,459624 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,246166 198.238,05 0,334053 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,140898 95.334,30 0,461053 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,124425 95.334,30 0,335426 12/11/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 125,455339 34.257.975.633,58 0,427822 12/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 91,834870 8.710.268.719,32 0,298952 12/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 81,264492 1.811.053.517,32 0,297577 12/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 13,520778 3.380.194.410,72 0,302939 12/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,177956 825.162,25 0,154914 12/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,160948 825.162,25 0,029640 12/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,195455 121.362,00 0,155916 12/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,178195 121.362,00 0,030734 12/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 12/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,175609 379.109,01 0,030717 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,894833 18.825,14 0,323449 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,917667 1.368.009,49 0,325356 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,068879 493.709,92 0,449112 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,053446 493.709,92 0,323509 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,014650 0,00 0,125224 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 31,866891 324.188.169,87 -0,077353 12/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 32,854936 457.139.722,95 -0,075846 12/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002484 0,00 0,282600 12/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,687358 124.016,77 -0,077350 12/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021516 124.016,77 0,204918 12/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,767705 523.141,33 -0,075985 12/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012241 523.141,33 0,196448 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,732618 927.072.149,59 -0,609152 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,127139 8.322.741.365,06 -0,609014 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002395 0,00 0,293132 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002395 0,00 0,251151 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001978 0,00 0,304260 12/11/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,371166 170.410,54 0,066119 12/11/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,129853 5.348.827.958,41 0,063145 12/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 15,228395 7.028.860.007,20 0,112673 12/11/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,094224 5.579.154.200,87 -0,544199 12/11/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 12/11/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013278 14.962.473,65 0,002665 12/11/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013278 14.989.051,43 0,002665 12/11/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013306 14.989.458,89 0,002763 13/11/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,013853 15.346.623,88 0,002959 12/11/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,013853 15.386.226,14 0,002959 12/11/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,013884 15.347.086,25 0,003058 13/11/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013108 307.710,94 0,002665 12/11/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013108 319.200,40 0,002665 12/11/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013136 307.719,31 0,002764 13/11/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 12/11/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 13/11/2025
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