| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.388,376649 |
2.757.668.283,64 |
0,152092 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.569,162215 |
4.520.116.677,75 |
0,153464 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,099895 |
0,00 |
0,011013 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,930689 |
0,00 |
0,011821 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.649,571246 |
7.156.487.029,07 |
-1,022126 |
11/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.320,254701 |
4.942.612.351,04 |
-1,018329 |
11/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033018 |
0,00 |
0,012116 |
11/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,865827 |
0,00 |
0,011898 |
11/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000828 |
0,00 |
-0,361011 |
11/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,662563 |
361.589.110,49 |
-1,022127 |
11/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
235,730131 |
39.499.378.945,86 |
0,066734 |
11/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
290,488197 |
162.129.242.808,22 |
0,069476 |
11/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.653,644859 |
460.385.088,56 |
1,281197 |
11/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
352,785023 |
93.404.668,32 |
1,285082 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
42,442053 |
57.653.330.566,34 |
0,044249 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
42,442053 |
58.429.582.355,20 |
0,044249 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
87,365727 |
605.464.729.025,98 |
0,048362 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
87,365727 |
608.485.238.457,28 |
0,048362 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,308266 |
93.687.318.213,23 |
0,050831 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,308266 |
94.703.826.526,33 |
0,050831 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,075342 |
409.788.134.257,62 |
0,049834 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,075342 |
420.148.807.415,12 |
0,049834 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,425131 |
61.912.630,99 |
0,044226 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,425131 |
63.457.211,99 |
0,044226 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.352,872860 |
5.796.487.855,79 |
-1,160136 |
11/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.863,226296 |
8.762.699.415,93 |
-1,156345 |
11/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033583 |
0,00 |
0,011912 |
11/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,903849 |
0,00 |
0,011840 |
11/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.977,340946 |
7.435.504.922,18 |
-1,154178 |
11/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
301,656979 |
1.001.246.014,26 |
0,092170 |
11/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
339,948597 |
9.231.163.176,95 |
0,094227 |
11/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,068576 |
0,00 |
0,011667 |
11/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,365818 |
0,00 |
0,012029 |
11/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,897200 |
9.764.083,53 |
-0,014193 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000745 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000715 |
0,00 |
-0,278940 |
11/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
668,106693 |
7.779.654.424,21 |
-0,907532 |
11/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
98,430691 |
64.017.626.785,82 |
-0,901559 |
11/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025478 |
0,00 |
0,011776 |
11/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.043,162393 |
97,64 |
-0,903278 |
11/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,692556 |
97,64 |
-0,891546 |
11/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
810,593063 |
241.156.399,09 |
-0,675155 |
11/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
323,730059 |
13.182.786,62 |
-0,671345 |
11/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,063316 |
0,00 |
0,011057 |
11/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,879285 |
0,00 |
0,011829 |
11/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000581 |
0,00 |
-0,171821 |
11/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
104,650258 |
184.940.840,70 |
0,038397 |
11/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
104,650258 |
209.120.257,30 |
0,038397 |
11/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
106,812745 |
1.674.798.482,69 |
0,038670 |
11/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
106,812745 |
1.714.798.482,69 |
0,038670 |
11/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,312179 |
57.118.279,99 |
0,039767 |
11/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,312179 |
57.118.279,99 |
0,039767 |
11/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
142,475496 |
10.860.135.710,28 |
0,080264 |
11/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
22,310234 |
20.701.415.415,06 |
0,082321 |
11/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
157,513625 |
6.251.455.432,77 |
0,085283 |
11/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
896,541270 |
3.508.408.393,88 |
-0,096274 |
11/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
804,085562 |
5.435.530.190,26 |
-0,097643 |
11/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,375232 |
0,00 |
0,011994 |
11/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,533769 |
0,00 |
0,011804 |
11/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,440524 |
47.913.838,59 |
-0,096261 |
11/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
255,162786 |
25.161.739,67 |
0,119142 |
11/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
343,510054 |
10.839.795.074,29 |
0,121885 |
11/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,052726 |
0,00 |
0,011381 |
11/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,489593 |
0,00 |
0,011848 |
11/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
322,597423 |
11.758.769.688,41 |
0,133732 |
11/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
383,375619 |
29.064.521.201,84 |
0,136475 |
11/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004140 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000795 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,325793 |
228.542.505,94 |
0,133759 |
11/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,420031 |
99.402.194,64 |
0,136451 |
11/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
201,712504 |
206.178.218,11 |
0,078607 |
11/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
375,770412 |
1.095.655.710,66 |
0,080663 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
165,641360 |
2.649.809,27 |
-0,006754 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
461,855712 |
93.779.853.201,69 |
0,205777 |
11/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
116,869913 |
3.955.256.086,31 |
0,096204 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
253,583867 |
11.652.733.485,93 |
0,124866 |
11/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
52,193328 |
5.069.852.076,60 |
0,072731 |
11/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
71,749183 |
26.572.090.038,04 |
0,074787 |
11/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
18,943992 |
5.051.844,37 |
0,078900 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
77,020721 |
21.248.614.729,34 |
-0,019021 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
53,246515 |
1.044.186.423,34 |
-0,124164 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
17,785670 |
3.136.608.906,93 |
-0,124165 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
88,410806 |
2.913.010.968,76 |
-0,124164 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,315720 |
251.563,57 |
-0,616896 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,346012 |
4.212.116,37 |
-0,616160 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,053598 |
4.813.112,10 |
-0,904962 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,012775 |
4.813.112,10 |
-0,616857 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,030788 |
137.805,53 |
-0,904254 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,010297 |
137.805,53 |
-0,616195 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,254306 |
195.566,54 |
-0,904989 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,229372 |
195.566,54 |
-0,616894 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,131998 |
94.068,46 |
-0,904294 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,109495 |
94.068,46 |
-0,616191 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
127,019417 |
34.685.077.096,67 |
-0,597442 |
11/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
93,246561 |
8.757.725.919,19 |
0,199397 |
11/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
82,480917 |
1.800.673.675,61 |
0,198024 |
11/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
13,744447 |
3.436.111.847,79 |
0,203375 |
11/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,164196 |
747.759,40 |
-0,299565 |
11/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,141053 |
747.759,40 |
-0,009727 |
11/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,181680 |
101.851,43 |
-0,298931 |
11/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,158189 |
101.851,43 |
-0,009151 |
11/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,155646 |
349.493,64 |
-0,009172 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,897525 |
22.564,07 |
-0,105179 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,920688 |
1.372.512,93 |
-0,104270 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,078049 |
551.985,68 |
-0,394799 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,056619 |
551.985,68 |
-0,105225 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,020282 |
0,00 |
-0,289861 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,193321 |
319.448.244,55 |
0,072873 |
11/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,205996 |
459.563.790,38 |
0,074379 |
11/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002429 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,011952 |
119.308,92 |
0,072873 |
11/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021253 |
119.308,92 |
0,084766 |
11/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,956844 |
528.710,21 |
0,074244 |
11/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012163 |
528.710,21 |
-0,205120 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,257960 |
866.728.395,78 |
0,427012 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,662919 |
8.186.971.959,91 |
0,427150 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002342 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002342 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001945 |
0,00 |
-0,256410 |
11/12/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,405975 |
174.736,58 |
0,174775 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,157524 |
5.479.828.056,46 |
0,171695 |
11/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
15,650492 |
5.723.684.338,15 |
0,090078 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,498129 |
5.782.272.895,01 |
0,157508 |
11/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,014075 |
15.375.061,20 |
0,002761 |
11/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,014075 |
15.504.688,99 |
0,002761 |
11/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014733 |
26.774.570,19 |
0,003055 |
11/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014733 |
27.868.525,19 |
0,003055 |
11/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013905 |
369.088,75 |
0,002762 |
11/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013905 |
369.088,75 |
0,002762 |
11/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/12/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
