| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
918,983623 |
3.365.424.098,26 |
-2,017261 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.031,365479 |
1.045.823.101,72 |
-2,013244 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
53,377676 |
327.247.793,15 |
-1,997981 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,114571 |
0,00 |
8,209371 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,709471 |
8.336,07 |
6,026021 |
15/07/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000933 |
0,00 |
7,986111 |
15/07/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
886,137055 |
6.077.522.596,46 |
-11,456079 |
15/07/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.222,107361 |
2.204.815.588,44 |
-11,445915 |
15/07/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,037869 |
0,00 |
8,209510 |
15/07/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,533456 |
7.005,96 |
-4,187711 |
15/07/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
143,411279 |
12.412.274.528,29 |
0,388715 |
15/07/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
174,255015 |
57.795.724.784,96 |
0,396946 |
15/07/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.102,160612 |
419.599.391,86 |
-10,643152 |
15/07/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
230,545503 |
8.160.419,11 |
-10,632894 |
15/07/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
27,960047 |
50.556.462.112,98 |
0,285044 |
15/07/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
56,352814 |
529.477.345.815,80 |
0,297376 |
15/07/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
4,654673 |
38.424.503.604,00 |
0,304771 |
15/07/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
3,244296 |
367.532.932.794,92 |
0,296844 |
15/07/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
803,178382 |
4.828.107.603,24 |
-10,661082 |
15/07/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.084,587291 |
6.076.666.477,49 |
-10,650826 |
15/07/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,038516 |
0,00 |
8,209249 |
15/07/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,612502 |
8.044,08 |
-3,327267 |
15/07/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.138,129197 |
4.279.770.395,89 |
-10,644966 |
15/07/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
245,502258 |
1.333.777.706,86 |
-0,201869 |
15/07/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
273,761193 |
58.309.179.767,71 |
-0,195732 |
15/07/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,078651 |
0,00 |
8,209510 |
15/07/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,342429 |
4.497,17 |
7,990425 |
15/07/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
4,460156 |
13.128.059.086,89 |
-0,189588 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000805 |
0,00 |
7,908847 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
82,092024 |
9.331.542,61 |
0,022741 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000854 |
0,00 |
8,101266 |
15/07/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
352,108393 |
6.711.213.476,99 |
-11,506781 |
15/07/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
50,293987 |
30.071.714.694,93 |
-11,490819 |
15/07/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,029220 |
0,00 |
8,206192 |
15/07/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,418582 |
5.548,75 |
-4,242474 |
15/07/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000654 |
0,00 |
7,920792 |
15/07/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
528,490868 |
262.865.765,42 |
-10,450170 |
15/07/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
206,948125 |
208.839.621,11 |
-10,439890 |
15/07/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,072618 |
0,00 |
8,209033 |
15/07/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,657827 |
8.639,34 |
-3,099139 |
15/07/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
68,799751 |
335.542.322,31 |
0,301593 |
15/07/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
70,122683 |
2.063.713.082,13 |
0,302415 |
15/07/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
53,734730 |
394.666.802,67 |
0,305705 |
15/07/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
94,620738 |
9.696.460.537,29 |
0,193573 |
15/07/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
14,661117 |
13.603.885.572,91 |
0,199735 |
15/07/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
105,055651 |
5.493.079.981,82 |
-0,226871 |
15/07/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
568,107102 |
1.072.896.494,22 |
-4,747153 |
15/07/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
513,118629 |
5.688.092.107,34 |
-4,751057 |
15/07/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,430356 |
0,00 |
8,208766 |
15/07/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,391898 |
7.368,76 |
3,067856 |
15/07/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
163,817228 |
20.130.298,35 |
-1,127726 |
15/07/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
217,455507 |
8.417.114.865,00 |
-1,119619 |
15/07/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,060472 |
0,00 |
8,207927 |
15/07/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,361637 |
4.749,43 |
6,988447 |
15/07/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
207,175987 |
12.172.047.019,65 |
0,141448 |
15/07/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
242,768077 |
39.787.831.232,98 |
0,149658 |
15/07/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004748 |
0,00 |
8,204193 |
15/07/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000912 |
0,00 |
8,313539 |
15/07/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
122,973377 |
300.470.895,56 |
0,183644 |
15/07/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
226,682208 |
963.526.007,54 |
0,189804 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
279,314962 |
1.326.405,81 |
-0,017428 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
286,909645 |
65.064.820.590,46 |
-3,881879 |
15/07/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
86,578201 |
6.216.047.617,79 |
0,272736 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
154,172630 |
7.316.419.793,67 |
-2,458257 |
15/07/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
31,414746 |
1.197.817.722,90 |
0,407389 |
15/07/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
42,731888 |
1.400.346.609,83 |
0,413564 |
15/07/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
11,046906 |
17.228.461,38 |
0,425916 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
48,112769 |
13.273.437.062,82 |
-3,135131 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
33,479926 |
1.487.283.683,13 |
-3,183383 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
11,220733 |
2.935.751.967,16 |
-3,188956 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
55,338263 |
5.664.970.521,80 |
-3,175843 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,459709 |
3.005.347,56 |
-1,879978 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
0,888795 |
368.869,22 |
-1,877888 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
0,952053 |
494.192,99 |
-1,670476 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
0,970555 |
4.485.738,66 |
-1,668451 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
65,068060 |
16.260.531.370,07 |
-4,014814 |
15/07/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
64,626358 |
8.195.357.993,80 |
-0,193006 |
15/07/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
57,568635 |
2.877.208.400,72 |
-0,197099 |
15/07/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
9,333468 |
2.333.367.121,69 |
-0,181147 |
15/07/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,122202 |
1.457.879,97 |
-0,189357 |
15/07/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,135854 |
386.241,75 |
-0,187699 |
15/07/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,130826 |
507.150,61 |
0,025386 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
0,973831 |
75.233,59 |
-0,228367 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,002242 |
0,00 |
-0,212967 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,825335 |
205.127,14 |
-0,015385 |
15/07/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,842484 |
1.255.929,55 |
-0,012462 |
15/07/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,009891 |
625.204,02 |
8,062930 |
15/07/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
23,399984 |
263.493.840,48 |
0,067019 |
15/07/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
23,949991 |
264.013.338,53 |
0,071529 |
15/07/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002786 |
0,00 |
8,194175 |
15/07/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,017717 |
91.072,85 |
8,281384 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002191 |
0,00 |
7,984229 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
19,416732 |
917.301.886,37 |
-1,263215 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
19,756102 |
16.240.690.827,18 |
-1,262811 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002686 |
0,00 |
8,219178 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002686 |
0,00 |
8,219178 |
15/07/2024 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,320164 |
2.031.280,28 |
0,068751 |
15/07/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
8,518930 |
4.094.837.684,42 |
-2,623350 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
8,087189 |
4.066.951.588,78 |
0,978685 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
2,414880 |
2.414,88 |
0,328212 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
4,192512 |
15.468.685.319,04 |
0,334279 |
15/07/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
15/07/2024 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
