| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.369,093878 |
2.688.456.695,67 |
0,303124 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.546,923387 |
4.458.445.748,10 |
0,304498 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,100969 |
0,00 |
-0,963208 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.388,112803 |
12.418,89 |
0,303117 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,931469 |
12.418,89 |
-0,663333 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.574,042195 |
6.884.816.789,09 |
-0,388698 |
20/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.212,233936 |
4.727.120.069,91 |
-0,384877 |
20/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033373 |
0,00 |
-0,961510 |
20/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.244,467000 |
12.444,67 |
-0,388691 |
20/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,835078 |
12.444,67 |
-1,348505 |
20/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000842 |
0,00 |
-0,707547 |
20/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,586439 |
345.033.078,89 |
-0,388728 |
20/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
231,635896 |
33.954.194.392,34 |
0,070486 |
20/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
285,278687 |
142.676.055.809,19 |
0,073228 |
20/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.606,277190 |
440.963.739,49 |
1,287096 |
20/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
342,403727 |
91.918.643,07 |
1,290981 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
41,967369 |
55.813.855.537,52 |
0,063979 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
41,967369 |
55.848.382.403,99 |
0,063979 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
86,314063 |
604.784.791.610,34 |
0,068091 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
86,314063 |
618.681.869.876,20 |
0,068091 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,216554 |
136.871.675.714,36 |
0,070554 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,216554 |
136.931.675.714,36 |
0,070554 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,012690 |
396.152.011.221,91 |
0,069572 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,012690 |
399.362.234.794,48 |
0,069572 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,409192 |
69.133.007,90 |
0,063978 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,409192 |
78.681.522,90 |
0,063978 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.292,889386 |
5.510.198.677,97 |
-1,224113 |
20/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.779,180814 |
8.271.145.805,05 |
-1,220324 |
20/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033943 |
0,00 |
-0,965747 |
20/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.294,874000 |
12.948,74 |
-1,224101 |
20/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,868902 |
12.948,74 |
-2,175903 |
20/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.887,279026 |
7.096.840.083,64 |
-1,218159 |
20/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
299,293555 |
1.003.930.031,53 |
1,231442 |
20/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
337,139624 |
13.826.875.337,50 |
1,233522 |
20/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069313 |
0,00 |
-0,963036 |
20/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
548,267000 |
5.482,67 |
1,231543 |
20/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,367905 |
5.482,67 |
0,256155 |
20/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,777936 |
9.750.526,64 |
0,151026 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000753 |
0,00 |
-0,921053 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000726 |
0,00 |
-0,819672 |
20/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
634,836090 |
7.306.048.706,48 |
-0,489984 |
20/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
93,410670 |
60.589.032.887,35 |
-0,483986 |
20/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025751 |
0,00 |
-0,965310 |
20/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
991,118134 |
10.003,95 |
-0,489993 |
20/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,665072 |
10.003,95 |
-1,448915 |
20/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
778,150127 |
222.409.376,61 |
-0,411458 |
20/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
310,522900 |
12.644.970,75 |
-0,407638 |
20/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,063997 |
0,00 |
-0,962565 |
20/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.272,083000 |
12.720,83 |
-0,411480 |
20/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,853609 |
12.720,83 |
-1,371039 |
20/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000590 |
0,00 |
-0,840336 |
20/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
103,490754 |
223.515.776,01 |
0,082916 |
20/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
103,490754 |
227.354.743,24 |
0,082916 |
20/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
105,623206 |
2.025.958.391,14 |
0,083190 |
20/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
105,623206 |
2.031.958.391,13 |
0,083190 |
20/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
81,376759 |
56.493.827,40 |
0,084287 |
20/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
81,376759 |
56.493.827,40 |
0,084287 |
20/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
139,233857 |
11.331.620.030,56 |
0,113284 |
20/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
21,793217 |
20.221.680.908,13 |
0,115343 |
20/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
153,446547 |
6.090.039.851,24 |
0,045304 |
20/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
879,685986 |
3.427.824.647,71 |
0,171687 |
20/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
789,195513 |
5.361.812.156,92 |
0,170314 |
20/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,379263 |
0,00 |
-0,963565 |
20/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
791,623245 |
11.333,67 |
0,170225 |
20/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,531205 |
11.333,67 |
-0,795014 |
20/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,413441 |
47.013.010,80 |
0,171720 |
20/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
251,594361 |
22.703.586,45 |
0,206390 |
20/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
338,511246 |
10.682.052.819,77 |
0,209136 |
20/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053293 |
0,00 |
-0,962628 |
20/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
729,310000 |
7.293,10 |
0,206373 |
20/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,489391 |
7.293,10 |
-0,759023 |
20/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
318,121054 |
11.854.310.366,56 |
0,194209 |
20/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
377,838388 |
28.764.246.008,33 |
0,196954 |
20/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004185 |
0,00 |
-0,946746 |
20/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000803 |
0,00 |
-0,986436 |
20/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,307396 |
225.371.287,88 |
0,194197 |
20/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,399521 |
97.966.469,79 |
0,196954 |
20/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
199,027661 |
203.939.690,64 |
0,219962 |
20/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
370,608832 |
1.080.605.790,58 |
0,222022 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
167,189571 |
2.674.576,43 |
-0,370795 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
453,734332 |
92.130.806.202,85 |
0,575474 |
20/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
115,904588 |
3.922.586.350,42 |
0,348651 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
250,226305 |
11.498.446.148,33 |
0,384163 |
20/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
51,205172 |
4.916.228.153,74 |
0,378493 |
20/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
70,360411 |
26.183.280.110,20 |
0,380555 |
20/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
18,561286 |
4.949.787,12 |
0,384680 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
75,467293 |
20.820.052.333,46 |
0,216888 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
52,275142 |
1.026.128.837,48 |
0,210488 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
17,461207 |
3.099.091.377,21 |
0,210491 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
86,797929 |
5.363.163.387,98 |
0,210489 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,322354 |
256.161,58 |
-0,426425 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,352606 |
4.232.751,64 |
-0,425725 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,075533 |
4.975.773,23 |
-0,188463 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,022925 |
4.975.773,23 |
-0,426415 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,041649 |
145.459,45 |
-0,187810 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,015247 |
145.459,45 |
-0,425760 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,267705 |
196.552,88 |
-0,188489 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,235573 |
196.552,88 |
-0,426396 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,143924 |
94.529,17 |
-0,187771 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,114929 |
94.529,17 |
-0,425741 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
124,349064 |
33.955.886.328,53 |
-0,009575 |
20/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
92,275450 |
8.853.371.544,67 |
0,182646 |
20/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
81,645412 |
1.807.771.306,61 |
0,181274 |
20/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
13,589963 |
3.397.490.785,25 |
0,186625 |
20/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,177245 |
771.640,30 |
0,190637 |
20/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,147406 |
771.640,30 |
-0,048172 |
20/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,194787 |
119.951,58 |
0,191278 |
20/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,164503 |
119.951,58 |
-0,047551 |
20/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,161946 |
357.335,77 |
-0,047570 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,895073 |
18.830,19 |
-0,057281 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,917985 |
1.368.483,54 |
-0,056287 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,081133 |
501.415,59 |
0,181621 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,053730 |
501.415,59 |
-0,057193 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,026006 |
0,00 |
0,238970 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,199238 |
316.795.711,72 |
1,581888 |
20/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,201590 |
461.963.024,25 |
1,583420 |
20/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002455 |
0,00 |
-0,968132 |
20/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,017831 |
125.310,16 |
1,581891 |
20/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021485 |
125.310,16 |
0,604046 |
20/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,954977 |
528.655,25 |
1,583281 |
20/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012362 |
528.655,25 |
0,848426 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,017314 |
938.411.299,28 |
0,973801 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,417249 |
8.431.861.111,18 |
0,973942 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002367 |
0,00 |
-0,962343 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002367 |
0,00 |
-0,962343 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001977 |
0,00 |
-0,703164 |
20/11/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,384681 |
172.090,10 |
0,246076 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,140715 |
5.400.248.046,87 |
0,243069 |
20/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
15,351702 |
7.085.773.874,17 |
0,258606 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,250269 |
5.657.627.360,67 |
1,091138 |
20/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013495 |
14.762.380,16 |
0,002565 |
20/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013495 |
14.766.299,11 |
0,002565 |
20/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014093 |
14.622.075,87 |
0,002860 |
20/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014093 |
15.574.221,59 |
0,002860 |
20/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013325 |
296.427,13 |
0,002566 |
20/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013325 |
373.426,13 |
0,002566 |
20/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
20/11/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin