| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.193,805607 |
2.874.136.863,63 |
0,219990 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.347,278793 |
4.018.243.331,82 |
0,221363 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,110996 |
0,00 |
0,412520 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.210,396128 |
10.828,93 |
0,219987 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,892875 |
10.828,93 |
0,632961 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000904 |
0,00 |
0,556174 |
26/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.166,076640 |
6.206.965.493,72 |
0,567197 |
26/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.633,461670 |
4.016.935.103,59 |
0,571055 |
26/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,036687 |
0,00 |
0,413291 |
26/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
921,916000 |
9.219,16 |
0,567132 |
26/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,680071 |
9.219,16 |
0,981497 |
26/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,175263 |
255.739.535,96 |
0,567157 |
26/08/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
205,804376 |
29.864.874.700,23 |
0,027931 |
26/08/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
252,868446 |
134.905.863.946,90 |
0,030672 |
26/08/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.340,920638 |
367.622.408,00 |
-0,555598 |
26/08/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
284,897239 |
1.020.933.453,96 |
-0,551784 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
38,757193 |
53.913.610.612,70 |
0,106150 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
38,757193 |
54.393.796.019,55 |
0,106150 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
38,798289 |
53.970.777.525,88 |
0,106035 |
27/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
79,430449 |
791.907.357.216,52 |
0,110266 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
79,430449 |
793.103.502.794,59 |
0,110266 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
79,517941 |
793.977.108.309,52 |
0,110149 |
27/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,626957 |
1.793.038.246,89 |
0,112728 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,626957 |
9.793.038.246,89 |
0,112728 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,634420 |
9.804.066.891,42 |
0,112616 |
27/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,607056 |
332.890.587.932,90 |
0,111736 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,607056 |
335.395.421.284,03 |
0,111736 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,612199 |
333.262.162.680,60 |
0,111633 |
27/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,301399 |
91.855.871,79 |
0,106152 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,301399 |
120.598.116,33 |
0,106152 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,302779 |
120.725.994,42 |
0,106040 |
27/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
27/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
926,934631 |
4.741.683.739,68 |
1,993937 |
26/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.271,378890 |
6.568.104.527,98 |
1,997850 |
26/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,037314 |
0,00 |
0,411722 |
26/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
928,355000 |
9.283,55 |
1,993944 |
26/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,684821 |
9.283,55 |
2,414166 |
26/08/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.346,084472 |
5.061.756.159,75 |
2,000085 |
26/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
297,855207 |
1.063.662.088,02 |
0,380834 |
26/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
334,926930 |
29.535.750.763,38 |
0,382896 |
26/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,076196 |
0,00 |
0,411154 |
26/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
545,615000 |
5.456,15 |
0,380833 |
26/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,402485 |
5.456,15 |
0,794364 |
26/08/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000780 |
0,00 |
0,515464 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,437038 |
9.711.776,19 |
-0,046896 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000828 |
0,00 |
0,485437 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
465,355021 |
6.850.848.618,83 |
0,589729 |
26/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
68,118918 |
43.713.608.571,19 |
0,595793 |
26/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,028309 |
0,00 |
0,415011 |
26/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
726,532654 |
7.333,33 |
0,589822 |
26/08/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,535943 |
7.333,33 |
1,004308 |
26/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000634 |
0,00 |
0,634921 |
26/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
604,301679 |
175.904.289,83 |
0,293749 |
26/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
240,353922 |
9.559.244,89 |
0,297596 |
26/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,070352 |
0,00 |
0,412486 |
26/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
987,874000 |
9.878,74 |
0,293711 |
26/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,728727 |
9.878,74 |
0,707010 |
26/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
95,190660 |
331.953.624,74 |
0,114818 |
26/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
95,190660 |
345.327.815,13 |
0,114818 |
26/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
95,299029 |
332.331.535,06 |
0,113844 |
27/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
97,129196 |
2.921.674.824,15 |
0,115093 |
26/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
97,129196 |
2.938.882.824,15 |
0,115093 |
26/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
97,240039 |
2.942.236.635,22 |
0,114119 |
27/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
74,762094 |
118.152.045,72 |
0,116190 |
26/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
74,762094 |
258.982.467,71 |
0,116190 |
26/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
74,848232 |
118.288.174,48 |
0,115216 |
27/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
27/08/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
125,067066 |
10.147.481.725,76 |
0,163956 |
26/08/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
19,541229 |
18.132.087.290,23 |
0,166012 |
26/08/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
136,762023 |
5.433.406.158,71 |
0,201370 |
26/08/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
744,795830 |
16.042.442.580,72 |
0,316835 |
26/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
668,968801 |
5.324.743.341,47 |
0,315461 |
26/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,416927 |
0,00 |
0,412075 |
26/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
671,020465 |
9.607,00 |
0,315450 |
26/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,494993 |
9.607,00 |
0,728716 |
26/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,196702 |
39.803.970,47 |
0,316869 |
26/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
210,787734 |
19.246.887,32 |
1,059420 |
26/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
282,939850 |
11.355.708.337,46 |
1,062189 |
26/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,058585 |
0,00 |
0,411346 |
26/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
611,040000 |
6.110,40 |
1,059317 |
26/08/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,450747 |
6.110,40 |
1,475713 |
26/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
282,220826 |
14.447.312.821,45 |
0,337100 |
26/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
334,410027 |
49.281.839.997,07 |
0,339850 |
26/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004600 |
0,00 |
0,414757 |
26/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000883 |
0,00 |
0,340909 |
26/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,159854 |
234.733.273,03 |
0,337123 |
26/08/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,238662 |
86.706.363,10 |
0,339823 |
26/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
173,879213 |
223.521.157,66 |
0,529337 |
26/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
323,208252 |
1.030.590.948,16 |
0,531403 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
174,012724 |
2.783.728,24 |
0,064196 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
387,958005 |
79.837.345.424,30 |
-0,482311 |
26/08/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
111,009362 |
3.692.809.105,75 |
0,341510 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
218,530163 |
10.046.639.187,92 |
0,160471 |
26/08/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
45,273785 |
6.471.506.112,27 |
0,463344 |
26/08/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
62,100318 |
67.321.628.775,68 |
0,465410 |
26/08/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
16,324448 |
4.353.283,73 |
0,469536 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
62,788188 |
17.322.118.104,30 |
0,618110 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
43,897256 |
946.302.551,02 |
0,075996 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
14,662785 |
3.393.556.427,62 |
0,075998 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
72,887245 |
4.756.792.647,05 |
0,075996 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,972626 |
7.658.691,96 |
-0,180600 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
0,989418 |
151.356,50 |
-0,179983 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,204854 |
192.329,15 |
-0,180608 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,203639 |
100.135,85 |
-0,179962 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,286714 |
367.787,00 |
-0,309288 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,315378 |
5.452.418,29 |
-0,308613 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
1,968404 |
7.658.691,96 |
-0,309292 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
0,987301 |
151.356,50 |
-0,308576 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,202275 |
192.329,15 |
-0,309286 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,201063 |
100.135,85 |
-0,308604 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
94,772710 |
25.879.498.182,06 |
1,175296 |
26/08/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
77,747765 |
4.840.447.098,36 |
0,819242 |
26/08/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
68,872401 |
1.851.685.196,42 |
0,817861 |
26/08/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
11,411327 |
2.852.831.849,42 |
0,823244 |
26/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,145101 |
1.087.792,64 |
0,046043 |
26/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,161616 |
156.060,28 |
0,046595 |
26/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,142650 |
1.087.792,64 |
-0,082896 |
26/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,159130 |
156.060,28 |
-0,082322 |
26/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,156586 |
374.601,10 |
-0,082330 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,037265 |
531.965,11 |
0,173545 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,002145 |
0,00 |
0,129090 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,879206 |
96.467,48 |
0,044492 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,900962 |
1.890.510,21 |
0,045417 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,035045 |
531.965,11 |
0,044462 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012813 |
510.310,71 |
0,604585 |
26/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
31,118559 |
324.167.113,51 |
0,060702 |
26/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
32,045713 |
184.421.972,18 |
0,062209 |
26/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002699 |
0,00 |
0,409226 |
26/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
30,943241 |
121.104,47 |
0,060706 |
26/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,022826 |
121.104,47 |
0,475394 |
26/08/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,331933 |
510.310,71 |
0,062074 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002122 |
0,00 |
0,521080 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
20,481533 |
269.111.217,43 |
0,323878 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
20,851120 |
7.017.938.094,45 |
0,324017 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002602 |
0,00 |
0,424547 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002602 |
0,00 |
0,385802 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,197131 |
148.781,14 |
0,111306 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
0,988771 |
5.163.169.886,11 |
0,108231 |
26/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
13,808287 |
14.251.264.878,28 |
0,415040 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
10,451635 |
5.256.003.483,56 |
0,391311 |
26/08/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,010962 |
13.232.369,57 |
0,003462 |
26/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,010962 |
13.325.711,23 |
0,003462 |
26/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,010996 |
13.326.168,12 |
0,003363 |
27/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,011430 |
6.632.544,74 |
0,003461 |
26/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,011430 |
6.632.544,74 |
0,003461 |
26/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,011464 |
6.632.772,06 |
0,003362 |
27/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,010791 |
250.125,99 |
0,003463 |
26/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,010791 |
250.125,99 |
0,003463 |
26/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,010825 |
250.134,57 |
0,003364 |
27/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/08/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/08/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
