Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.279,779951 |
4.216.594.476,72 |
0,162512 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.442,703834 |
5.919.963.150,08 |
0,163884 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,125643 |
0,00 |
0,219354 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.297,568909 |
11.608,83 |
0,162554 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
1,083492 |
11.608,83 |
0,382447 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001021 |
0,00 |
-0,487329 |
06/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.249,779781 |
7.592.428.579,84 |
1,519562 |
06/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.745,282763 |
5.216.389.274,61 |
1,523456 |
06/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,041528 |
0,00 |
0,219610 |
06/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
988,091000 |
9.880,91 |
1,519571 |
06/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,825073 |
9.880,91 |
1,742416 |
06/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,259626 |
274.097.047,46 |
1,519538 |
06/06/2025 |
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
194,637385 |
30.309.807.115,25 |
0,096805 |
06/06/2025 |
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
238,617532 |
85.328.105.529,99 |
0,099548 |
06/06/2025 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.180,448879 |
343.869.837,94 |
-0,500728 |
06/06/2025 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
250,024636 |
1.497.093.283,84 |
-0,496911 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
36,391355 |
50.156.099.719,62 |
0,066299 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
36,391355 |
50.236.303.178,19 |
0,066299 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
74,333914 |
727.100.957.184,42 |
0,070412 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
74,333914 |
740.318.848.689,34 |
0,070412 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,189375 |
62.105.737.784,81 |
0,072888 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,189375 |
62.292.737.784,81 |
0,072888 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,306287 |
320.889.656.710,17 |
0,071900 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,306287 |
325.087.151.351,65 |
0,071900 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,221956 |
62.996.477,72 |
0,066331 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,221956 |
115.695.569,09 |
0,066331 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
959,130744 |
5.019.112.799,40 |
1,454604 |
06/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.311,457293 |
6.909.299.557,59 |
1,458496 |
06/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,042238 |
0,00 |
0,218289 |
06/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
960,598000 |
9.605,98 |
1,454651 |
06/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,802116 |
9.605,98 |
1,677435 |
06/06/2025 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.386,054644 |
5.212.058.217,70 |
1,460720 |
06/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
284,783232 |
1.045.352.791,58 |
-0,073462 |
06/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
319,695365 |
28.037.151.121,18 |
-0,071409 |
06/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,086251 |
0,00 |
0,219609 |
06/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
521,656000 |
5.216,56 |
-0,073366 |
06/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,435592 |
5.216,56 |
0,145991 |
06/06/2025 |
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,243488 |
11.064.598.093,05 |
-0,069352 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000881 |
0,00 |
-0,564334 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
83,739247 |
9.518.785,30 |
-0,047422 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000937 |
0,00 |
0,213904 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
496,962097 |
9.262.196.329,52 |
1,449299 |
06/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
72,391227 |
47.315.709.174,79 |
1,455414 |
06/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,032044 |
0,00 |
0,218928 |
06/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
775,885710 |
7.831,48 |
1,449298 |
06/06/2025 |
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,647878 |
7.831,48 |
1,672099 |
06/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000716 |
0,00 |
-0,555556 |
06/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
603,996749 |
305.301.515,25 |
1,385177 |
06/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
239,487285 |
166.280.264,86 |
1,389066 |
06/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,079636 |
0,00 |
0,220234 |
06/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
987,363000 |
9.873,63 |
1,385191 |
06/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,824465 |
9.873,63 |
1,607801 |
06/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
89,347613 |
458.775.639,77 |
0,066835 |
06/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
89,347613 |
480.684.619,78 |
0,066835 |
06/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
91,146923 |
3.257.893.362,05 |
0,067109 |
06/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
91,146923 |
3.277.679.362,05 |
0,067109 |
06/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
70,095176 |
218.720.106,86 |
0,068205 |
06/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
70,095176 |
218.720.106,86 |
0,068205 |
06/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
121,101443 |
10.431.562.794,15 |
0,128023 |
06/06/2025 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
18,890147 |
17.527.954.842,56 |
0,130083 |
06/06/2025 |
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
132,745556 |
5.314.362.776,38 |
0,185337 |
06/06/2025 |
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
798,930416 |
28.806.495.000,34 |
0,215896 |
06/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
718,388776 |
6.637.331.318,23 |
0,214523 |
06/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,471946 |
0,00 |
0,219574 |
06/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
720,597891 |
10.316,80 |
0,214479 |
06/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,601712 |
10.316,80 |
0,434646 |
06/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,283682 |
42.697.075,46 |
0,215861 |
06/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
221,357011 |
24.930.492,77 |
0,043163 |
06/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
296,468216 |
11.898.770.915,23 |
0,045904 |
06/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,066316 |
0,00 |
0,219129 |
06/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
641,698000 |
6.416,98 |
0,043029 |
06/06/2025 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,535829 |
6.416,98 |
0,262712 |
06/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
296,822421 |
21.988.510.646,09 |
0,105571 |
06/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
350,932014 |
109.320.495.084,88 |
0,108314 |
06/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005207 |
0,00 |
0,211701 |
06/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001000 |
0,00 |
0,200401 |
06/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,219863 |
246.878.150,61 |
0,105533 |
06/06/2025 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,299862 |
90.990.368,98 |
0,108282 |
06/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
173,735441 |
330.831.769,48 |
0,103451 |
06/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
322,403875 |
1.073.131.907,85 |
0,105508 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
201,781573 |
3.227.953,96 |
-0,122811 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
357,622994 |
75.966.634.991,43 |
-0,023350 |
06/06/2025 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
106,147318 |
3.531.069.581,36 |
0,149506 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
223,555616 |
10.277.677.838,30 |
0,231336 |
06/06/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
43,661712 |
9.848.424.150,54 |
0,034209 |
06/06/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
59,789491 |
75.377.421.061,44 |
0,036265 |
06/06/2025 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
15,664762 |
4.177.363,51 |
0,040374 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
66,399277 |
18.318.351.775,84 |
0,327600 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
47,152682 |
1.305.499.586,41 |
0,401269 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,750177 |
4.051.229.954,60 |
0,401269 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
78,292572 |
8.014.800.103,21 |
0,401269 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,070782 |
9.290.605,93 |
-0,624390 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,038069 |
159.195,10 |
-0,623788 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,264803 |
220.587,11 |
-0,624396 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,262828 |
105.322,11 |
-0,623646 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,354107 |
405.666,73 |
0,148806 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,383503 |
5.655.834,72 |
0,149482 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,071505 |
9.290.605,93 |
0,148809 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,038432 |
159.195,10 |
0,149487 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,265245 |
220.587,11 |
0,148809 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,263269 |
105.322,11 |
0,149518 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
103,239126 |
28.191.414.693,94 |
0,529074 |
06/06/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
85,112745 |
6.973.284.355,88 |
0,084355 |
06/06/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
75,480338 |
2.591.876.742,12 |
0,082983 |
06/06/2025 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
12,452176 |
3.113.044.105,85 |
0,088328 |
06/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,128001 |
1.133.743,17 |
-0,956280 |
06/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,143759 |
235.881,68 |
-0,955753 |
06/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,128395 |
1.133.743,17 |
-0,185671 |
06/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,144159 |
235.881,68 |
-0,185120 |
06/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,141648 |
435.583,56 |
-0,185090 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,012143 |
754.894,61 |
-0,569972 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
0,999651 |
0,00 |
-0,772064 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,860052 |
13.386,33 |
0,203657 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,880648 |
1.315.052,10 |
0,204700 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,012497 |
754.894,61 |
0,203674 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,013617 |
480.328,84 |
-0,642101 |
06/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
29,322792 |
271.618.564,56 |
-0,087691 |
06/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
30,159609 |
291.144.657,61 |
-0,086187 |
06/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003055 |
0,00 |
0,196786 |
06/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
29,157590 |
114.115,86 |
-0,087684 |
06/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,024347 |
114.115,86 |
0,131606 |
06/06/2025 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
16,313644 |
480.328,84 |
-0,086319 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002396 |
0,00 |
-0,580913 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
18,130853 |
301.701.640,50 |
0,106009 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
18,455977 |
8.763.719.083,30 |
0,106143 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002946 |
0,00 |
0,238176 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002946 |
0,00 |
0,238176 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,223094 |
152.007,92 |
0,146565 |
06/06/2025 |
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,012687 |
5.288.051.038,04 |
0,143587 |
06/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
12,908747 |
5.440.045.787,95 |
0,072841 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
9,221906 |
4.637.587.369,29 |
0,046606 |
06/06/2025 |
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,007899 |
11.807.516,01 |
0,003175 |
06/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,007899 |
11.881.474,91 |
0,003175 |
06/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,008280 |
5.460.967,62 |
0,003273 |
06/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,008280 |
5.494.224,79 |
0,003273 |
06/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,007728 |
56.006,34 |
0,003176 |
06/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,007728 |
56.006,34 |
0,003176 |
06/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
06/06/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin