| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.378,303618 |
2.738.846.031,87 |
0,365663 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.557,606796 |
4.488.964.282,64 |
0,367038 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,099658 |
0,00 |
0,857192 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.397,450428 |
12.502,43 |
0,365661 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,925565 |
12.502,43 |
1,226001 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.719,223178 |
7.472.360.297,30 |
2,958091 |
03/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.417,483664 |
5.149.729.729,37 |
2,962040 |
03/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,032940 |
0,00 |
0,857318 |
03/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.359,252000 |
13.592,52 |
2,958115 |
03/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,900265 |
13.592,52 |
3,840626 |
03/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000831 |
0,00 |
0,362319 |
03/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,732764 |
376.857.063,64 |
2,958086 |
03/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
234,132711 |
37.660.112.010,02 |
0,182980 |
03/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
288,456466 |
159.181.307.926,90 |
0,185725 |
03/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.701,563809 |
470.350.042,90 |
0,207168 |
03/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
362,896552 |
96.081.834,26 |
0,211012 |
03/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
42,302989 |
56.788.824.697,76 |
0,045687 |
04/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
42,302989 |
56.808.654.917,36 |
0,045687 |
04/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
87,054414 |
672.383.076.980,76 |
0,049799 |
04/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
87,054414 |
672.668.407.596,99 |
0,049799 |
04/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,280967 |
83.119.245.931,15 |
0,052273 |
04/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,280967 |
115.437.245.931,15 |
0,052273 |
04/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,056733 |
439.395.077.013,48 |
0,051285 |
04/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,056733 |
440.473.198.818,57 |
0,051285 |
04/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,420462 |
85.324.427,63 |
0,045710 |
04/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,420462 |
85.324.427,63 |
0,045710 |
04/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.414,994348 |
6.020.709.068,21 |
3,557740 |
03/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.948,184271 |
9.108.624.273,87 |
3,561712 |
03/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033503 |
0,00 |
0,857969 |
03/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.417,168000 |
14.171,68 |
3,557740 |
03/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,938624 |
14.171,68 |
4,445439 |
03/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
2.067,139690 |
7.773.180.121,09 |
3,563982 |
03/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
304,662454 |
1.020.171.432,50 |
-0,089122 |
03/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
343,279134 |
10.680.102.881,10 |
-0,087069 |
03/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,068413 |
0,00 |
0,856528 |
03/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
558,102000 |
5.581,02 |
-0,089151 |
03/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,369644 |
5.581,02 |
0,767113 |
03/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,995870 |
9.775.299,57 |
-0,018266 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000743 |
0,00 |
0,814111 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000717 |
0,00 |
0,420168 |
03/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
694,222572 |
8.065.418.422,27 |
3,000618 |
03/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
102,228971 |
66.771.468.872,49 |
3,006826 |
03/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025417 |
0,00 |
0,857109 |
03/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.083,832329 |
10.939,77 |
3,000542 |
03/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,717848 |
10.939,77 |
3,883429 |
03/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
835,587192 |
237.985.766,27 |
1,590679 |
03/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
333,609666 |
13.585.099,42 |
1,594577 |
03/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,063166 |
0,00 |
0,857430 |
03/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.365,980000 |
13.659,80 |
1,590744 |
03/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,904721 |
13.659,80 |
2,461534 |
03/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000583 |
0,00 |
0,517241 |
03/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
104,368715 |
218.474.429,69 |
0,044399 |
04/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
104,368715 |
220.415.811,93 |
0,044399 |
04/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
106,523342 |
1.715.664.669,67 |
0,044673 |
04/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
106,523342 |
1.726.473.450,27 |
0,044673 |
04/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,082860 |
56.959.150,11 |
0,045770 |
04/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,082860 |
56.959.150,11 |
0,045770 |
04/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
141,441309 |
11.080.778.010,93 |
0,110732 |
03/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
22,144649 |
20.547.770.800,70 |
0,112791 |
03/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
156,480233 |
6.210.441.837,21 |
0,131483 |
03/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
896,768783 |
3.493.296.391,95 |
0,725169 |
03/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
804,377773 |
5.438.096.825,35 |
0,723789 |
03/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,374341 |
0,00 |
0,857315 |
03/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
806,852693 |
11.551,71 |
0,723796 |
03/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,534398 |
11.551,71 |
1,587115 |
03/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,440890 |
47.926.007,11 |
0,725193 |
03/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
254,034596 |
23.732.309,53 |
-0,584192 |
03/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
341,916278 |
10.789.501.901,45 |
-0,581468 |
03/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,052601 |
0,00 |
0,857077 |
03/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
736,382000 |
7.363,82 |
-0,584304 |
03/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,487723 |
7.363,82 |
0,267875 |
03/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
321,086371 |
11.743.282.970,89 |
0,023738 |
03/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
381,496238 |
29.011.708.468,45 |
0,026479 |
03/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004130 |
0,00 |
0,854701 |
03/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000793 |
0,00 |
0,890585 |
03/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,319582 |
227.471.933,94 |
0,023725 |
03/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,413070 |
98.914.904,32 |
0,026474 |
03/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
200,872041 |
205.139.576,67 |
0,090186 |
03/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
374,143195 |
1.090.911.137,28 |
0,092243 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
165,578552 |
2.648.804,52 |
0,002441 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
455,481352 |
92.485.538.803,08 |
-0,231571 |
03/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
118,582295 |
4.013.208.635,48 |
-1,673003 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
253,390137 |
11.643.831.163,26 |
0,216401 |
03/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
51,910990 |
4.972.514.639,56 |
0,106594 |
04/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
71,350795 |
26.563.826.751,26 |
0,108651 |
04/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
18,833386 |
5.022.348,67 |
0,112767 |
04/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
76,950070 |
21.229.123.299,43 |
0,747992 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
53,244263 |
1.044.142.265,28 |
0,671895 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
17,784918 |
3.140.858.772,32 |
0,671892 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
88,407066 |
2.912.887.751,09 |
0,671895 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,320995 |
255.501,96 |
0,655444 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,351334 |
4.228.773,34 |
0,656077 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,074528 |
4.897.300,92 |
0,236418 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,020845 |
4.897.300,92 |
0,655431 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,041237 |
138.350,64 |
0,237010 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,014293 |
138.350,64 |
0,656060 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,267091 |
196.350,77 |
0,236373 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,234302 |
196.350,77 |
0,655405 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,143472 |
94.440,38 |
0,237121 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,113882 |
94.440,38 |
0,656142 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
129,770360 |
35.436.274.715,07 |
2,186954 |
03/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
92,774585 |
8.897.831.229,20 |
0,303618 |
03/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
82,072428 |
1.779.011.326,09 |
0,302245 |
03/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
13,670532 |
3.417.633.004,88 |
0,307603 |
03/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,177518 |
764.409,06 |
-0,415500 |
03/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,147047 |
764.409,06 |
0,000785 |
03/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,195148 |
102.381,86 |
-0,414956 |
03/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,164221 |
102.381,86 |
0,001374 |
03/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,161665 |
351.313,78 |
0,001377 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,895301 |
18.807,91 |
-0,045885 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,918334 |
1.369.002,91 |
-0,044844 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,081998 |
554.636,82 |
-0,461905 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,053999 |
554.636,82 |
-0,045804 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,026565 |
0,00 |
-0,416256 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,318536 |
332.850.054,30 |
-0,416817 |
03/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,331131 |
463.765.446,69 |
-0,415316 |
03/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002423 |
0,00 |
0,832293 |
03/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,136461 |
125.774,45 |
-0,416814 |
03/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021285 |
125.774,45 |
0,438845 |
03/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,024710 |
530.708,41 |
-0,415450 |
03/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012255 |
530.708,41 |
0,016323 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,509242 |
882.908.654,30 |
0,351286 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,918522 |
8.482.428.017,13 |
0,351423 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002336 |
0,00 |
0,863558 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002337 |
0,00 |
0,863185 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001952 |
0,00 |
0,463201 |
03/12/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,397737 |
173.712,80 |
0,256067 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,151019 |
5.449.032.529,56 |
0,253024 |
03/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
15,553230 |
7.178.791.879,87 |
0,073666 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,557112 |
5.811.934.785,21 |
0,046357 |
03/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
03/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013885 |
14.900.992,36 |
0,002663 |
04/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013885 |
16.818.676,72 |
0,002663 |
04/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014523 |
26.761.033,14 |
0,002957 |
04/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014523 |
26.761.033,14 |
0,002957 |
04/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013715 |
369.019,49 |
0,002664 |
04/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013715 |
369.019,49 |
0,002664 |
04/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
