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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.681,032369 3.636.996.373,52 0,028058 21/07/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.905,713462 5.948.305.559,21 0,029429 21/07/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,095717 0,00 0,043899 21/07/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,891758 0,00 0,043641 21/07/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.804,450898 6.991.832.240,97 1,736677 21/07/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.559,814240 2.790.243.527,32 1,740580 21/07/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,031637 0,00 0,044272 21/07/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,829609 0,00 0,043654 21/07/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000810 0,00 0,247525 21/07/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,818657 395.537.837,67 1,736674 21/07/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 274,909434 72.608.899.957,40 0,022522 21/07/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 340,835641 228.033.605.248,50 0,025263 21/07/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.958,788807 1.032.045.738,13 1,341904 21/07/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 422,113313 966.704.769,31 1,348291 21/07/2026
DELTA PESOS Clase A $ 47,515663 78.203.380.663,31 0,043613 21/07/2026
DELTA PESOS Clase A $ 47,515663 78.275.727.393,07 0,043613 21/07/2026
DELTA PESOS Clase B $ 98,706192 658.077.072.448,28 0,047725 21/07/2026
DELTA PESOS Clase B $ 98,706192 669.391.354.650,71 0,047725 21/07/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,302238 8.683.910.490,31 0,050192 21/07/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,302238 86.425.910.490,31 0,050192 21/07/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,753008 339.448.508.049,81 0,049198 21/07/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,753008 341.275.568.156,73 0,049198 21/07/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA PESOS Clase M $ 47,515328 4.253.630.645,53 0,043594 21/07/2026
DELTA PESOS Clase M $ 47,515328 5.899.329.086,87 0,043594 21/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.407,389426 5.514.877.895,19 2,136643 21/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.954,887191 9.088.220.873,60 2,140561 21/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,032178 0,00 0,043527 21/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,866041 0,00 0,043666 21/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 2.084,736224 7.839.349.344,70 2,142799 21/07/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 295,340740 862.397.356,46 -0,091659 21/07/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 334,352574 8.820.192.711,94 -0,089606 21/07/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,065708 0,00 0,044154 21/07/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,350515 0,00 0,043669 21/07/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 79,772994 9.067.934,47 -0,068309 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000714 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000699 0,00 0,143266 21/07/2026
DELTA SELECT Clase A $ 732,366379 7.495.691.501,46 1,758091 21/07/2026
DELTA SELECT Clase B $ 109,351653 70.419.938.319,59 1,764224 21/07/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,024412 0,00 0,045080 21/07/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.144,658120 107,14 1,757052 21/07/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,728150 107,14 1,801430 21/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 839,978935 175.070.115,38 1,411633 21/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 338,335322 126.135.380,61 1,415523 21/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,060668 0,00 0,044524 21/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,842505 0,00 0,043698 21/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000568 0,00 0,176367 21/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 21/07/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,595801 11.120.932,15 0,109024 21/07/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 168,728783 22.622.129.854,38 0,114503 21/07/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 26,542046 24.679.220.822,85 0,116559 21/07/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 1.066,270107 4.154.282.923,22 0,287136 21/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 953,406899 5.845.661.411,35 0,285762 21/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,359536 0,00 0,043686 21/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,511442 0,00 0,043621 21/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 310,272161 51.623.762,42 0,129123 21/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 420,249111 16.308.710.711,59 0,131867 21/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,050521 0,00 0,043565 21/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,469113 0,00 0,043505 21/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 385,790055 14.036.500.938,39 0,213952 21/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 461,271460 38.700.660.839,60 0,216698 21/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,003967 0,00 0,050441 21/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000762 0,00 0,131406 21/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,585493 273.310.109,81 0,213955 21/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 21/07/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 119,640565 1.913.922,22 -0,053088 21/07/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 545,281332 110.833.529.396,80 -1,754072 21/07/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 134,937766 4.836.734.487,79 -0,218190 21/07/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 308,813521 14.125.592.829,21 -0,130584 21/07/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 61,591132 7.594.115.989,65 0,043797 21/07/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 85,055344 23.560.293.614,04 0,045854 21/07/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 95,611131 26.377.370.462,00 0,232643 21/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 63,670772 1.096.690.606,75 0,260332 21/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 21,267629 3.836.721.885,97 0,260334 21/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 105,719299 96.790.185,30 0,260331 21/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,426651 913.751,63 -0,134330 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,461711 3.269.959,68 -0,133637 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,271739 4.992.048,35 -0,025965 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,182474 4.992.048,35 -0,134300 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,142018 149.651,53 -0,025300 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,097144 149.651,53 -0,133623 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,387464 2.774,13 -0,025940 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,332946 2.774,13 -0,134259 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,187609 0,00 0,108402 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 149,175158 40.735.125.148,60 0,952779 21/07/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 119,700837 15.690.213.735,69 0,040327 21/07/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 105,559402 5.133.035.153,85 0,038956 21/07/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 17,800085 4.450.021.298,81 0,044300 21/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,261943 1.287.250,57 0,310165 21/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,212357 1.287.250,57 0,201501 21/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,282456 352.760,52 0,310680 21/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,232064 352.760,52 0,202020 21/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 21/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,229359 372.805,58 0,202057 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,934363 86.869,95 -0,157079 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,960520 1.432.382,35 -0,156026 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,144968 3.557.567,42 -0,048711 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,099978 3.557.567,42 -0,157029 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,040901 0,00 0,108485 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 33,179848 385.559.251,48 -0,154848 21/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 34,338246 1.646.262.257,26 -0,153343 21/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002328 0,00 0,085985 21/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,992910 122.964,96 -0,154845 21/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,020988 122.964,96 -0,109466 21/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,563483 436.695,24 -0,153480 21/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012292 436.695,24 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 23,074640 916.241.391,77 -0,123987 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 23,501604 4.980.341.032,56 -0,123851 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002244 0,00 0,044583 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002244 0,00 0,044583 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001901 0,00 0,158061 21/07/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,761181 218.882,18 -0,026169 21/07/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,440293 6.690.641.904,32 -0,029152 21/07/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 18,518718 7.337.502.104,27 0,070281 21/07/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 12,297678 6.184.356.984,70 -0,113259 21/07/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 10,178169 47.453.634,47 -0,013360 21/07/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,810164 589.755.486,42 -0,011978 21/07/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 21/07/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,019071 20.017.442,87 0,001668 21/07/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,019071 20.033.355,25 0,001668 21/07/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,020364 23.493.101,69 0,001960 21/07/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,020364 25.926.010,95 0,001960 21/07/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018829 3.732,79 0,001374 21/07/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018829 3.732,79 0,001374 21/07/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 21/07/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase A USB 1,014926 897.973,17 -0,004729 21/07/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase B USB 1,016008 1.472.095,94 -0,003937 21/07/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin