|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.607,158074 |
3.027.066.457,99 |
0,232425 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.820,468189 |
5.794.528.243,45 |
0,233798 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,101215 |
0,00 |
-0,545347 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,942984 |
0,00 |
-0,544746 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.550,883393 |
5.940.937.988,51 |
-1,180249 |
22/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.195,042056 |
2.482.634.252,06 |
-1,176459 |
22/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033454 |
0,00 |
-0,544044 |
22/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,877264 |
0,00 |
-0,544855 |
22/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000855 |
0,00 |
-0,349650 |
22/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,563098 |
339.956.608,27 |
-1,180262 |
22/05/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
265,953761 |
62.538.785.915,85 |
0,065384 |
22/05/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
329,190616 |
221.859.096.978,45 |
0,068125 |
22/05/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.912,959857 |
880.036.070,88 |
-1,086112 |
22/05/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
410,681368 |
799.275.990,80 |
-1,079878 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,297555 |
64.846.237.020,03 |
0,043233 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,297555 |
65.228.538.278,34 |
0,043233 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
95,938868 |
720.930.060.750,09 |
0,047344 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
95,938868 |
733.183.480.285,23 |
0,047344 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,057546 |
6.609.406.078,92 |
0,049817 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,057546 |
8.430.839.804,59 |
0,049817 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,586755 |
277.775.828.265,17 |
0,048818 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,586755 |
278.634.034.503,99 |
0,048818 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,554587 |
1.202.602,63 |
0,043246 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,554587 |
1.202.602,63 |
0,043246 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,297517 |
59.442.631,71 |
0,043226 |
22/05/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,297517 |
65.020.137,99 |
0,043226 |
22/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.319,847823 |
5.650.828.880,12 |
-0,950414 |
22/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.829,075343 |
8.505.536.313,67 |
-0,946614 |
22/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,034026 |
0,00 |
-0,546576 |
22/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,915789 |
0,00 |
-0,544849 |
22/05/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.948,003801 |
7.325.186.826,83 |
-0,944443 |
22/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
281,181424 |
735.319.970,93 |
0,440518 |
22/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
317,930665 |
3.796.599.050,13 |
0,442582 |
22/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069482 |
0,00 |
-0,545353 |
22/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,370650 |
0,00 |
-0,544970 |
22/05/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
80,941805 |
9.200.795,26 |
0,084791 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000755 |
0,00 |
-0,527009 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000737 |
0,00 |
-0,405405 |
22/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
628,687232 |
6.136.767.824,85 |
-1,188024 |
22/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
93,532105 |
60.525.366.398,84 |
-1,182069 |
22/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025814 |
0,00 |
-0,547080 |
22/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
982,264957 |
91,94 |
-1,192907 |
22/05/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,660740 |
91,94 |
-1,731310 |
22/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
747,005923 |
217.546.562,75 |
-0,624797 |
22/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
300,194899 |
112.367.993,09 |
-0,620984 |
22/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,064153 |
0,00 |
-0,544152 |
22/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,890901 |
0,00 |
-0,544776 |
22/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000599 |
0,00 |
-0,332779 |
22/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,475000 |
21.331.524,45 |
0,300758 |
22/05/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
162,524911 |
20.734.488.117,98 |
0,306248 |
22/05/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
25,534636 |
23.693.301.595,53 |
0,308311 |
22/05/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.002,158247 |
3.901.601.959,17 |
0,034455 |
22/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
896,818111 |
5.536.608.588,72 |
0,033085 |
22/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,380189 |
0,00 |
-0,544640 |
22/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,540820 |
0,00 |
-0,544886 |
22/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
299,118802 |
37.465.036,00 |
0,534381 |
22/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
404,476863 |
12.763.662.227,83 |
0,537136 |
22/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053423 |
0,00 |
-0,545461 |
22/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,496061 |
0,00 |
-0,544731 |
22/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
375,245031 |
14.215.542.074,55 |
0,181167 |
22/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
447,926190 |
43.015.299.168,71 |
0,183912 |
22/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004195 |
0,00 |
-0,545282 |
22/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000805 |
0,00 |
-0,617284 |
22/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,542158 |
265.839.924,67 |
0,181178 |
22/05/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
133,561987 |
2.136.626,94 |
-0,482919 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
506,083210 |
102.866.144.584,72 |
0,433766 |
22/05/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
127,851772 |
4.533.024.212,74 |
0,072750 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
290,613706 |
13.348.948.087,94 |
0,321603 |
22/05/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
59,659882 |
5.753.187.430,07 |
0,120580 |
22/05/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
82,286823 |
29.325.953.418,95 |
0,122638 |
22/05/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
89,387890 |
24.660.491.555,57 |
0,027337 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
60,019471 |
1.036.681.932,77 |
-0,053700 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
20,048002 |
3.507.828.022,91 |
-0,053702 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
99,656656 |
91.239.595,92 |
-0,053700 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,347352 |
754.352,96 |
-0,023745 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,379896 |
4.213.784,12 |
-0,023040 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,141495 |
5.058.197,46 |
0,147498 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,061165 |
5.058.197,46 |
-0,023719 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,076103 |
141.275,61 |
0,148160 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,035737 |
141.275,61 |
-0,023070 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,307930 |
2.619,96 |
0,147166 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,258868 |
2.619,96 |
-0,024063 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,185410 |
0,00 |
0,171204 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
134,804972 |
36.811.071.666,26 |
-0,594006 |
22/05/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
114,949011 |
15.882.471.285,52 |
0,088673 |
22/05/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
101,452321 |
4.714.672.916,46 |
0,087301 |
22/05/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
17,052768 |
4.263.191.890,78 |
0,092651 |
22/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,254866 |
1.282.650,11 |
0,112649 |
22/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,207794 |
1.282.650,11 |
-0,058502 |
22/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,274848 |
351.318,22 |
0,113240 |
22/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,227027 |
351.318,22 |
-0,057911 |
22/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,224332 |
371.281,31 |
-0,057957 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,918481 |
86.538,30 |
0,022107 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,943647 |
1.407.220,91 |
0,023107 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,123423 |
3.447.406,39 |
0,193355 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,081282 |
3.447.406,39 |
0,022108 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,038973 |
0,00 |
0,171231 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,300223 |
305.609.728,59 |
1,028608 |
22/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,397693 |
57.532.171,70 |
1,030131 |
22/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002461 |
0,00 |
-0,565657 |
22/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,118246 |
119.705,08 |
1,028607 |
22/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021605 |
119.705,08 |
0,479025 |
22/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,056497 |
424.768,69 |
1,029990 |
22/05/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012619 |
424.768,69 |
0,646036 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,417233 |
535.620.043,59 |
0,072069 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
21,811738 |
5.020.616.768,09 |
0,072206 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002373 |
0,00 |
-0,544845 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002373 |
0,00 |
-0,544845 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002006 |
0,00 |
-0,397219 |
22/05/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,687843 |
209.767,54 |
0,140495 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,382815 |
6.423.638.881,17 |
0,137445 |
22/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
17,867044 |
6.865.742.397,55 |
0,427717 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,599294 |
5.833.147.900,59 |
0,065167 |
22/05/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
9,723910 |
37.260.466,09 |
0,303130 |
22/05/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,546267 |
562.968.940,58 |
0,304498 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,018019 |
17.637.887,63 |
0,001670 |
22/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,018019 |
17.689.090,36 |
0,001670 |
22/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019143 |
24.328.256,80 |
0,001864 |
22/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019143 |
24.415.853,34 |
0,001864 |
22/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,017849 |
151.408,12 |
0,001670 |
22/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,017849 |
151.408,12 |
0,001670 |
22/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase A |
USB |
1,009538 |
515.938,85 |
0,012483 |
22/05/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase B |
USB |
1,010116 |
643.575,53 |
0,013268 |
22/05/2026 |