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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 1.221,814605 3.883.985.138,83 0,299955 25/04/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.376,566770 4.551.347.674,42 0,301329 25/04/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,125806 0,00 0,350172 25/04/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.238,797979 11.083,03 0,299912 25/04/2025
DELTA RENTA Clase F USD 1,035759 11.083,03 0,650982 25/04/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,001027 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.303,167058 8.365.988.307,09 -0,217934 25/04/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.816,906714 5.641.231.464,48 -0,214106 25/04/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,041582 0,00 0,349929 25/04/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.030,302000 10.303,02 -0,218003 25/04/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,861436 10.303,02 0,131232 25/04/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,313432 285.661.554,52 -0,217959 25/04/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 187,384651 27.779.624.194,25 0,116815 25/04/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 229,461733 96.021.280.201,78 0,119558 25/04/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.241,306872 369.126.380,06 -1,095770 25/04/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 262,491356 7.421.076,02 -1,091976 25/04/2025
DELTA PESOS Clase A $ 35,400754 54.889.474.866,78 0,064639 25/04/2025
DELTA PESOS Clase A $ 35,400754 54.963.087.819,36 0,064639 25/04/2025
DELTA PESOS Clase B $ 72,185766 844.016.574.319,29 0,068752 25/04/2025
DELTA PESOS Clase B $ 72,185766 858.145.047.204,38 0,068752 25/04/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,004289 17.817.782.438,81 0,071216 25/04/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,004289 17.830.282.438,81 0,071216 25/04/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,177928 310.134.009.558,24 0,071881 25/04/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,177928 311.928.799.317,11 0,071881 25/04/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,188693 170.050.682,41 0,064651 25/04/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,188693 290.706.174,32 0,064651 25/04/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 918,469266 5.131.052.282,26 -1,233496 25/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.253,837341 6.641.599.032,69 -1,229708 25/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,042293 0,00 0,348788 25/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 919,873000 9.198,73 -1,233464 25/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,769106 9.198,73 -0,887763 25/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.323,937726 4.978.476.521,18 -1,227543 25/04/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 292,989458 1.182.316.748,66 0,060413 25/04/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 328,623834 31.680.012.122,74 0,062469 25/04/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,086363 0,00 0,349748 25/04/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 536,681000 5.366,81 0,060408 25/04/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,448719 5.366,81 0,410621 25/04/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,385278 11.363.797.246,21 0,064532 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000886 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 83,620512 9.505.288,56 -0,038859 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000938 0,00 0,320856 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA SELECT Clase A $ 521,116012 10.375.355.825,92 -0,077770 25/04/2025
DELTA SELECT Clase B $ 75,717712 50.318.058.336,51 -0,071747 25/04/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,032086 0,00 0,350285 25/04/2025
DELTA SELECT Clase F $ 813,596735 8.212,12 -0,077751 25/04/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,680249 8.212,12 0,272110 25/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000720 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 593,645021 287.005.631,26 -0,301319 25/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 235,003818 162.700.932,31 -0,297495 25/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,079739 0,00 0,349857 25/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 970,441000 9.704,41 -0,301323 25/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,811386 9.704,41 0,047596 25/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
COHEN PESOS Clase A $ 86,935027 510.835.419,77 0,064504 25/04/2025
COHEN PESOS Clase A $ 86,935027 532.520.990,57 0,064504 25/04/2025
COHEN PESOS Clase B $ 88,675548 3.468.594.989,92 0,064778 25/04/2025
COHEN PESOS Clase B $ 88,675548 3.474.739.072,25 0,064778 25/04/2025
COHEN PESOS Clase C $ 68,163215 266.520.833,09 0,065874 25/04/2025
COHEN PESOS Clase C $ 68,163215 307.740.833,08 0,065874 25/04/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 25/04/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 116,940500 10.259.414.267,42 0,134276 25/04/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 18,225361 16.911.107.419,72 0,136337 25/04/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 25/04/2025
COHEN PYMES Clase B $ 127,810746 5.079.493.484,63 0,294544 25/04/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 770,952438 17.407.246.280,85 0,170719 25/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 693,630323 6.569.683.879,63 0,169347 25/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,472558 0,00 0,349961 25/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 695,767270 9.961,30 0,169441 25/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,581731 9.961,30 0,519939 25/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,238729 41.201.865,43 0,170708 25/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 212,906894 21.155.169,71 0,179854 25/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 284,822811 15.685.613.054,26 0,182599 25/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,066402 0,00 0,349096 25/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 617,214000 6.172,14 0,179677 25/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,516053 6.172,14 0,530458 25/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 284,809697 21.239.164.746,08 0,337838 25/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 336,342102 97.154.692.546,14 0,340588 25/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,005214 0,00 0,346420 25/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,001001 0,00 0,300601 25/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,170498 236.887.494,38 0,337832 25/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,245822 87.207.519,90 0,340611 25/04/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 166,804782 273.824.225,44 0,342208 25/04/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 309,275466 1.086.483.552,27 0,344270 25/04/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 214,762624 3.435.615,31 -0,131805 25/04/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 351,028383 74.565.801.032,58 0,145261 25/04/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 97,526141 3.244.279.705,34 0,262274 25/04/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 216,749516 9.964.776.282,45 0,159575 25/04/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 42,322058 10.351.210.845,49 0,246900 25/04/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 57,904992 68.958.188.416,48 0,248961 25/04/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 15,144861 4.038.720,07 0,253081 25/04/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 65,106924 17.961.815.158,75 0,260462 25/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 45,816855 1.926.371.128,15 0,233903 25/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 15,303976 4.130.352.221,12 0,233903 25/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 76,074558 7.787.742.245,45 0,233904 25/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,118540 10.234.468,84 -0,172651 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,061707 162.043,49 -0,171973 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,293974 224.598,22 -0,172657 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,291579 107.206,31 -0,172051 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,378731 432.340,21 0,176779 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,408255 5.757.022,57 0,177413 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,109172 10.234.468,84 0,176732 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,057012 162.043,49 0,177417 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,288252 224.598,22 0,176752 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,285868 107.206,31 0,177393 25/04/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 101,120860 27.612.981.628,93 -0,087242 25/04/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 82,466785 6.868.541.329,14 0,047903 25/04/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 73,175919 2.718.305.783,91 0,046533 25/04/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 12,044953 3.011.238.350,22 0,051874 25/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,138368 1.178.405,41 -0,234347 25/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,154004 236.859,33 -0,233767 25/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,133334 1.178.405,41 0,114838 25/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,148901 236.859,33 0,115374 25/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 25/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,146382 453.173,74 0,115365 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,006470 121.828,15 -0,024436 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,004441 0,00 -0,348824 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,851149 13.247,75 0,325559 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,871183 1.300.918,82 0,326482 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,002020 121.828,15 0,325501 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,017647 43.751,34 0,325530 25/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,013312 466.717,91 0,120337 25/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 28,508284 278.705.992,40 0,121386 25/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 29,303301 185.227.259,66 0,122895 25/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,003059 0,00 0,327976 25/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 28,347661 110.945,99 0,121385 25/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,023701 110.945,99 0,470538 25/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 15,851369 466.717,91 0,122758 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002411 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 19,183071 358.969.026,88 -0,627871 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 19,525938 11.270.304.968,08 -0,627733 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002949 0,00 0,340252 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002950 0,00 0,374277 25/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,217512 151.314,16 0,345581 25/04/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,009342 5.270.584.656,72 0,342580 25/04/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 12,440653 5.214.899.975,01 0,290780 25/04/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 9,066372 4.559.371.051,53 -0,001224 25/04/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,266077 6.427.780.469,94 0,068570 25/04/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,703559 20.438.116.207,21 0,070620 25/04/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 25/04/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,006452 11.146.168,26 0,003577 25/04/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,006452 11.229.715,04 0,003577 25/04/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,006773 5.422.876,98 0,003675 25/04/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,006773 5.422.876,98 0,003675 25/04/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,006280 186.811,52 0,003478 25/04/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,006280 186.811,52 0,003478 25/04/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 25/04/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin