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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.499,380743 2.620.789.010,24 0,335994 20/03/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.696,920708 4.993.141.300,86 0,337369 20/03/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,102264 0,00 -0,299305 20/03/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,952754 0,00 -0,299493 20/03/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.501,830454 6.009.555.268,93 -1,689584 20/03/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.120,483675 4.266.880.895,15 -1,685813 20/03/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033801 0,00 -0,297918 20/03/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,886354 0,00 -0,299432 20/03/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000860 0,00 -0,116144 20/03/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,513660 329.204.325,50 -1,689578 20/03/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 255,444528 54.189.945.340,40 0,092123 20/03/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 315,637184 197.256.579.951,30 0,094865 20/03/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.869,493357 753.087.968,00 -2,350232 20/03/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 400,351323 112.671.724,10 -2,346487 20/03/2026
DELTA PESOS Clase A $ 44,927353 60.742.729.536,70 0,054177 20/03/2026
DELTA PESOS Clase A $ 44,927353 61.969.688.808,99 0,054177 20/03/2026
DELTA PESOS Clase B $ 92,858730 740.900.682.912,30 0,058289 20/03/2026
DELTA PESOS Clase B $ 92,858730 743.015.193.280,83 0,058289 20/03/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,786751 70.440.593.476,53 0,060755 20/03/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,786751 90.440.593.476,53 0,060755 20/03/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,402356 288.654.008.384,93 0,059769 20/03/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,402356 289.064.964.777,61 0,059769 20/03/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,508579 1.167.011,65 0,054186 20/03/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,508579 1.167.011,65 0,054186 20/03/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.318,775493 5.589.664.055,13 -1,699211 20/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.823,177411 8.476.079.298,66 -1,695441 20/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,034379 0,00 -0,298707 20/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,925277 0,00 -0,299551 20/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.939,042667 7.291.489.775,52 -1,693286 20/03/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 286,720885 831.904.443,40 0,089430 20/03/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 323,774629 9.210.695.228,31 0,091487 20/03/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,070202 0,00 -0,299661 20/03/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,374490 0,00 -0,299509 20/03/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 82,629958 9.392.690,53 -0,067419 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000763 0,00 -0,261438 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000742 0,00 -0,134590 20/03/2026
DELTA SELECT Clase A $ 606,445056 6.234.779.583,84 -1,657901 20/03/2026
DELTA SELECT Clase B $ 89,881040 58.897.380.161,08 -1,651973 20/03/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,026082 0,00 -0,298165 20/03/2026
DELTA SELECT Clase F $ 947,329060 88,67 -1,663524 20/03/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,643843 88,67 -1,957969 20/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 712,921574 204.526.967,81 -1,812763 20/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 285,806000 94.057.843,58 -1,808996 20/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,064817 0,00 -0,299945 20/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,900131 0,00 -0,299501 20/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000603 0,00 -0,165563 20/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/03/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,318368 25.713.453,71 0,263684 20/03/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 154,664839 18.425.485.408,26 0,269180 20/03/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 24,268283 22.518.267.610,47 0,271239 20/03/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 938,479253 3.650.608.313,37 0,058261 20/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 840,557830 5.271.656.789,89 0,056891 20/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,384128 0,00 -0,299521 20/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,546424 0,00 -0,299417 20/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 283,364495 37.284.686,26 0,375757 20/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 382,512538 12.070.556.513,78 0,378507 20/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053976 0,00 -0,301077 20/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,501200 0,00 -0,299579 20/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 353,475810 12.057.478.518,33 0,528713 20/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 421,212692 32.488.289.563,09 0,531468 20/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004238 0,00 -0,305810 20/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000814 0,00 -0,245098 20/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,452693 250.417.849,45 0,528700 20/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 20/03/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 145,921813 2.334.350,39 -0,042334 20/03/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 480,949658 97.757.515.161,02 -0,242573 20/03/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 123,215067 4.169.996.641,28 0,106070 20/03/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 271,638585 12.479.256.161,43 -0,048712 20/03/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 57,002724 4.911.304.370,96 0,189372 20/03/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 78,520166 29.553.843.695,20 0,191431 20/03/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 83,032964 22.907.283.112,54 0,084952 20/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 56,273395 1.067.736.647,56 0,039044 20/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 18,796723 3.061.353.219,99 0,039043 20/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 93,436652 1.059.029.343,42 0,039045 20/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,306184 738.201,56 -1,133699 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,337158 4.184.411,72 -1,133028 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,068225 4.899.121,37 -0,910537 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 1,998184 4.899.121,37 -1,133691 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,038834 136.899,44 -0,909886 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,003654 136.899,44 -1,133028 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,263240 37.835,38 -0,910462 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,220460 37.835,38 -1,133619 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,180937 0,00 0,225753 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 127,859673 34.914.525.190,95 -0,706653 20/03/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 105,579051 11.141.434.292,68 0,249414 20/03/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 93,262996 2.650.445.678,95 0,248041 20/03/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 15,623571 3.905.892.650,70 0,253400 20/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,251043 1.145.047,84 0,052304 20/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,208676 1.145.047,84 -0,173030 20/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,270527 107.946,72 0,052841 20/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,227500 107.946,72 -0,172492 20/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 20/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,224803 371.745,12 -0,172465 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,906110 65.687,58 -0,139853 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,930378 1.386.957,35 -0,138890 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,104115 3.527.947,49 0,085572 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,066724 3.527.947,49 -0,139859 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,035052 0,00 0,225714 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 31,646302 268.858.344,60 0,136993 20/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 32,690503 216.652.280,50 0,138501 20/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002487 0,00 -0,280674 20/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,468012 117.281,65 0,136993 20/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021387 117.281,65 -0,163383 20/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,675680 520.431,80 0,138364 20/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012434 520.431,80 0,064381 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,433992 551.213.434,93 0,003196 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 21,826921 5.485.188.521,12 0,003331 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002397 0,00 -0,332640 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002398 0,00 -0,291060 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002020 0,00 -0,049480 20/03/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,574275 195.653,13 0,392956 20/03/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,292221 6.117.493.512,57 0,389915 20/03/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 17,123303 19.129.571.564,66 0,404731 20/03/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,399767 5.732.808.085,41 0,092842 20/03/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 9,455754 39.298.722,55 0,307986 20/03/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,388646 546.969.718,70 0,309362 20/03/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 20/03/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017080 19.874.068,98 0,001770 20/03/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017080 19.926.418,37 0,001770 20/03/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,018024 22.211.614,07 0,002063 20/03/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,018024 22.211.614,07 0,002063 20/03/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,016910 151.268,47 0,001770 20/03/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,016910 151.268,47 0,001770 20/03/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 20/03/2026
DELTA GESTION XIII Clase A USB 0,999951 8.523,89 -0,002500 20/03/2026
DELTA GESTION XIII Clase B USB 1,000000 30.179,65 0,000000 20/03/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin