| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.365,923057 |
2.703.591.821,50 |
0,147139 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.543,171564 |
4.447.632.478,03 |
0,148511 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,102168 |
0,00 |
0,283670 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.384,897056 |
12.390,12 |
0,147188 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,940353 |
12.390,12 |
0,431587 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.642,104992 |
7.217.217.343,06 |
0,974369 |
12/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.307,184459 |
4.929.546.335,37 |
0,978242 |
12/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033769 |
0,00 |
0,282117 |
12/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.298,277000 |
12.982,77 |
0,974374 |
12/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,881538 |
12.982,77 |
1,261260 |
12/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000842 |
0,00 |
0,238095 |
12/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,655038 |
359.952.403,55 |
0,974396 |
12/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
229,030648 |
31.573.310.236,32 |
0,087659 |
12/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
282,008286 |
132.650.059.052,73 |
0,090402 |
12/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.623,812583 |
442.531.681,97 |
-1,189867 |
12/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
346,035464 |
92.194.694,76 |
-1,186077 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
41,738668 |
59.388.944.036,86 |
0,069128 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
41,738668 |
59.795.459.513,08 |
0,069128 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
41,768059 |
59.430.763.665,11 |
0,070417 |
13/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
85,815475 |
630.127.962.496,40 |
0,073241 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
85,815475 |
690.064.211.134,12 |
0,073241 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
85,879433 |
630.597.596.169,71 |
0,074530 |
13/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,173453 |
59.507.133.622,45 |
0,075711 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,173453 |
59.507.133.622,45 |
0,075711 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,178976 |
59.552.954.262,35 |
0,076992 |
13/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,983145 |
402.557.312.035,11 |
0,074728 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,983145 |
404.014.133.445,51 |
0,074728 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,986933 |
404.321.250.887,27 |
0,076016 |
13/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,401513 |
151.762.716,71 |
0,069116 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,401513 |
151.762.716,71 |
0,069116 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,402500 |
151.869.565,08 |
0,070424 |
13/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
13/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.306,137676 |
5.573.364.540,31 |
0,434216 |
12/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.796,860616 |
8.352.435.047,36 |
0,438069 |
12/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,034347 |
0,00 |
0,286140 |
12/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.308,142000 |
13.081,42 |
0,434247 |
12/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,888236 |
13.081,42 |
0,719477 |
12/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.905,698790 |
7.166.104.944,67 |
0,440271 |
12/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
294,771161 |
1.000.999.486,33 |
-0,678056 |
12/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
331,990781 |
16.024.485.654,64 |
-0,676015 |
12/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,070137 |
0,00 |
0,284538 |
12/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
539,982000 |
5.399,82 |
-0,677987 |
12/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,366651 |
5.399,82 |
-0,395808 |
12/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,698004 |
9.741.440,67 |
-0,071862 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000762 |
0,00 |
0,263158 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000727 |
0,00 |
0,275862 |
12/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
662,310121 |
7.610.905.647,45 |
1,013485 |
12/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
97,406251 |
63.148.697.641,39 |
1,019575 |
12/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,026057 |
0,00 |
0,284802 |
12/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.034,012642 |
10.436,91 |
1,013434 |
12/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,702101 |
10.436,91 |
1,300412 |
12/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
796,256987 |
226.134.942,80 |
0,782497 |
12/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
317,650989 |
12.633.468,05 |
0,786363 |
12/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,064757 |
0,00 |
0,283396 |
12/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.301,683000 |
13.016,83 |
0,782532 |
12/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,883850 |
13.016,83 |
1,068720 |
12/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000591 |
0,00 |
0,339559 |
12/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
102,894421 |
300.121.414,93 |
0,081429 |
13/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
102,894421 |
303.868.942,98 |
0,081429 |
13/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
105,012571 |
2.130.627.828,46 |
0,081704 |
13/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
105,012571 |
2.135.630.415,21 |
0,081704 |
13/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
80,900092 |
126.055.145,05 |
0,082800 |
13/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
80,900092 |
126.055.145,05 |
0,082800 |
13/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
13/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
13/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
138,562211 |
10.579.016.147,18 |
0,083647 |
12/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
21,684524 |
20.120.826.710,22 |
0,085701 |
12/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
152,126004 |
6.037.629.654,87 |
0,121163 |
12/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
882,322264 |
3.478.411.423,25 |
0,236474 |
12/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
791,647367 |
5.419.877.279,92 |
0,235101 |
12/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,383769 |
0,00 |
0,284048 |
12/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
794,083258 |
11.368,89 |
0,235051 |
12/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,539187 |
11.368,89 |
0,519762 |
12/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,417676 |
47.153.872,63 |
0,236508 |
12/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
250,041510 |
17.543.223,16 |
0,412405 |
12/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
336,348203 |
10.613.795.887,22 |
0,415156 |
12/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053926 |
0,00 |
0,284529 |
12/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
724,809000 |
7.248,09 |
0,412284 |
12/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,492150 |
7.248,09 |
0,697506 |
12/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
316,406058 |
11.843.821.671,15 |
-0,083356 |
12/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
375,719084 |
28.584.945.850,42 |
-0,080619 |
12/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004234 |
0,00 |
0,284225 |
12/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000813 |
0,00 |
0,246609 |
12/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,300349 |
224.156.515,58 |
-0,083370 |
12/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,391671 |
97.416.980,25 |
-0,080629 |
12/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
197,694602 |
202.680.459,23 |
0,033520 |
12/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
368,066032 |
1.073.191.600,55 |
0,035575 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
168,055620 |
2.688.430,84 |
0,119230 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
450,648382 |
91.504.203.619,37 |
-0,511302 |
12/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
113,854824 |
3.853.215.700,27 |
-0,343539 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
248,956845 |
11.440.111.686,06 |
-0,021076 |
12/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
50,778715 |
4.855.383.736,74 |
0,098609 |
13/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
69,764387 |
25.817.955.569,17 |
0,100665 |
13/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
18,398759 |
4.906.445,64 |
0,104780 |
13/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
75,728586 |
20.892.138.284,07 |
0,165519 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
52,397291 |
1.028.526.549,20 |
0,191098 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
17,502008 |
3.114.431.893,04 |
0,191097 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
87,000745 |
5.375.695.237,08 |
0,191097 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,333689 |
259.877,81 |
0,334023 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,364127 |
4.268.806,53 |
0,335401 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,070158 |
5.205.007,14 |
0,459702 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,040268 |
5.205.007,14 |
0,334059 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,038894 |
146.698,31 |
0,461066 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,023894 |
146.698,31 |
0,335433 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,264422 |
198.238,05 |
0,459624 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,246166 |
198.238,05 |
0,334053 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,140898 |
95.334,30 |
0,461053 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,124425 |
95.334,30 |
0,335426 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
125,455339 |
34.257.975.633,58 |
0,427822 |
12/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
91,834870 |
8.710.268.719,32 |
0,298952 |
12/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
81,264492 |
1.811.053.517,32 |
0,297577 |
12/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
13,520778 |
3.380.194.410,72 |
0,302939 |
12/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,177956 |
825.162,25 |
0,154914 |
12/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,160948 |
825.162,25 |
0,029640 |
12/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,195455 |
121.362,00 |
0,155916 |
12/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,178195 |
121.362,00 |
0,030734 |
12/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,175609 |
379.109,01 |
0,030717 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,894833 |
18.825,14 |
0,323449 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,917667 |
1.368.009,49 |
0,325356 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,068879 |
493.709,92 |
0,449112 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,053446 |
493.709,92 |
0,323509 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,014650 |
0,00 |
0,125224 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
31,866891 |
324.188.169,87 |
-0,077353 |
12/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
32,854936 |
457.139.722,95 |
-0,075846 |
12/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002484 |
0,00 |
0,282600 |
12/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,687358 |
124.016,77 |
-0,077350 |
12/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021516 |
124.016,77 |
0,204918 |
12/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,767705 |
523.141,33 |
-0,075985 |
12/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012241 |
523.141,33 |
0,196448 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,732618 |
927.072.149,59 |
-0,609152 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,127139 |
8.322.741.365,06 |
-0,609014 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002395 |
0,00 |
0,293132 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002395 |
0,00 |
0,251151 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001978 |
0,00 |
0,304260 |
12/11/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,371166 |
170.410,54 |
0,066119 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,129853 |
5.348.827.958,41 |
0,063145 |
12/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
15,228395 |
7.028.860.007,20 |
0,112673 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,094224 |
5.579.154.200,87 |
-0,544199 |
12/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013278 |
14.962.473,65 |
0,002665 |
12/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013278 |
14.989.051,43 |
0,002665 |
12/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013306 |
14.989.458,89 |
0,002763 |
13/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,013853 |
15.346.623,88 |
0,002959 |
12/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,013853 |
15.386.226,14 |
0,002959 |
12/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,013884 |
15.347.086,25 |
0,003058 |
13/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013108 |
307.710,94 |
0,002665 |
12/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013108 |
319.200,40 |
0,002665 |
12/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013136 |
307.719,31 |
0,002764 |
13/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/11/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin