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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.415,199593 2.502.848.358,12 0,224545 06/02/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.600,727483 4.713.426.229,11 0,225918 06/02/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,100553 0,00 0,532893 06/02/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,936811 0,00 0,532166 06/02/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.641,276445 6.747.811.776,70 1,227479 06/02/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.313,641122 4.687.042.528,28 1,231362 06/02/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033235 0,00 0,532381 06/02/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,871522 0,00 0,532236 06/02/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000844 0,00 0,836320 06/02/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,654203 359.770.846,12 1,227493 06/02/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 246,593881 49.449.343.262,06 0,109353 06/02/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 304,350502 207.295.943.778,58 0,112096 06/02/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.904,269638 686.458.180,58 -0,503906 06/02/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 407,142100 115.574.078,61 -0,500089 06/02/2026
DELTA PESOS Clase A $ 43,787621 66.292.677.622,09 0,062888 06/02/2026
DELTA PESOS Clase A $ 43,787621 66.695.916.555,62 0,062888 06/02/2026
DELTA PESOS Clase B $ 90,346958 578.590.563.225,77 0,067001 06/02/2026
DELTA PESOS Clase B $ 90,346958 590.994.754.652,61 0,067001 06/02/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,568281 30.403.943.564,93 0,069470 06/02/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,568281 50.403.943.564,93 0,069470 06/02/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,252960 348.383.477.851,92 0,068484 06/02/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,252960 354.963.132.275,91 0,068484 06/02/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,470307 1.284.435,95 0,062884 06/02/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,470307 1.284.435,95 0,062884 06/02/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.288,602629 5.604.734.584,37 2,119123 06/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.778,595987 8.267.829.174,32 2,123040 06/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033803 0,00 0,532358 06/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,909794 0,00 0,532168 06/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.889,887271 7.106.648.011,54 2,125279 06/02/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 295,038956 882.958.587,72 -0,553841 06/02/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 332,880216 6.580.175.477,40 -0,551798 06/02/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,069027 0,00 0,531590 06/02/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,368224 0,00 0,532114 06/02/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 84,094330 9.559.148,27 -0,083149 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000750 0,00 0,536193 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000728 0,00 0,831025 06/02/2026
DELTA SELECT Clase A $ 664,152198 7.105.157.499,97 1,505044 06/02/2026
DELTA SELECT Clase B $ 98,184884 62.200.792.228,65 1,511163 06/02/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025645 0,00 0,533145 06/02/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.037,713675 97,13 1,504859 06/02/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,693470 97,13 2,045111 06/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 795,910956 230.984.776,75 0,897030 06/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 318,562243 104.837.818,90 0,900900 06/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,063733 0,00 0,533165 06/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,885069 0,00 0,532154 06/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000592 0,00 0,851789 06/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 06/02/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,214871 658.636,20 0,081937 06/02/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 149,496402 18.175.154.154,89 0,087436 06/02/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 23,437074 21.746.997.558,18 0,089494 06/02/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 906,591000 3.521.792.296,94 0,401182 06/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 812,464193 5.199.055.831,87 0,399807 06/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,377700 0,00 0,532340 06/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,537280 0,00 0,532150 06/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 270,135990 32.134.427,44 0,164549 06/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 364,236009 11.493.822.822,27 0,167294 06/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053073 0,00 0,532278 06/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,492814 0,00 0,532226 06/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 335,261336 11.511.397.705,80 0,385445 06/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 399,048236 29.604.983.546,05 0,388196 06/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004167 0,00 0,530760 06/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000800 0,00 0,502513 06/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,377837 237.514.077,86 0,385415 06/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 06/02/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 156,727902 2.507.218,30 0,112083 06/02/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 479,965533 97.557.482.456,88 -0,381230 06/02/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 120,731514 4.085.945.141,32 -0,269065 06/02/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 265,716992 12.207.214.293,42 0,100055 06/02/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 54,441079 4.618.295.133,73 0,228118 06/02/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 74,926847 31.262.208.404,52 0,230177 06/02/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 79,652954 21.974.799.985,28 0,466701 06/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 54,089699 1.053.760.882,97 0,430770 06/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 18,067315 3.068.466.602,89 0,430771 06/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 89,810831 2.959.139.833,35 0,430769 06/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,387314 789.966,72 -0,094338 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,419808 4.443.050,05 -0,093657 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,191973 4.752.402,71 0,248566 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,122298 4.752.402,71 -0,094337 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,100673 145.360,77 0,249195 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,065687 145.360,77 -0,093655 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,338821 40.185,41 0,248521 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,296265 40.185,41 -0,094336 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,178401 0,00 0,343248 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 128,229342 35.015.470.313,29 1,200887 06/02/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 98,270212 9.547.458.584,82 0,471748 06/02/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 86,856716 1.919.269.223,41 0,470372 06/02/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 14,517766 3.629.441.442,03 0,475741 06/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,230915 853.771,37 0,614272 06/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,191789 853.771,37 0,270155 06/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,249793 106.413,60 0,614818 06/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,210067 106.413,60 0,270716 06/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 06/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,207409 365.147,78 0,270731 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,908124 64.167,52 0,008700 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,932068 1.389.477,84 0,009657 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,104195 1.110.709,14 0,351897 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,069097 1.110.709,14 0,008700 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,032830 0,00 0,343244 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 31,945039 304.942.428,75 -0,397673 06/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 32,978218 301.239.616,29 -0,396172 06/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002445 0,00 0,534539 06/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,765079 118.388,82 -0,397662 06/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021228 118.388,82 0,136799 06/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,832274 525.042,45 -0,396308 06/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012308 525.042,45 0,481672 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,762020 825.415.244,92 -0,816637 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,159688 5.752.206.996,70 -0,816498 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002357 0,00 0,511727 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002357 0,00 0,511727 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001981 0,00 0,865580 06/02/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,474910 183.303,93 0,399854 06/02/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,212191 5.738.625.236,27 0,396803 06/02/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 16,324045 8.713.685.140,20 0,199490 06/02/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,538479 5.802.564.525,62 -0,670365 06/02/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 06/02/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,016070 15.282.741,93 0,003543 06/02/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,016070 15.886.123,62 0,003543 06/02/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,016895 22.295.328,93 0,003835 06/02/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,016895 24.921.598,77 0,003835 06/02/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,015900 151.118,29 0,003544 06/02/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,015900 151.118,29 0,003544 06/02/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 06/02/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 06/02/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin