|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.681,032369 |
3.636.996.373,52 |
0,028058 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.905,713462 |
5.948.305.559,21 |
0,029429 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,095717 |
0,00 |
0,043899 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,891758 |
0,00 |
0,043641 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.804,450898 |
6.991.832.240,97 |
1,736677 |
21/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.559,814240 |
2.790.243.527,32 |
1,740580 |
21/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,031637 |
0,00 |
0,044272 |
21/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,829609 |
0,00 |
0,043654 |
21/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000810 |
0,00 |
0,247525 |
21/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,818657 |
395.537.837,67 |
1,736674 |
21/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
274,909434 |
72.608.899.957,40 |
0,022522 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
340,835641 |
228.033.605.248,50 |
0,025263 |
21/07/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.958,788807 |
1.032.045.738,13 |
1,341904 |
21/07/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
422,113313 |
966.704.769,31 |
1,348291 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
47,515663 |
78.203.380.663,31 |
0,043613 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
47,515663 |
78.275.727.393,07 |
0,043613 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
98,706192 |
658.077.072.448,28 |
0,047725 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
98,706192 |
669.391.354.650,71 |
0,047725 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,302238 |
8.683.910.490,31 |
0,050192 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,302238 |
86.425.910.490,31 |
0,050192 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,753008 |
339.448.508.049,81 |
0,049198 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,753008 |
341.275.568.156,73 |
0,049198 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
47,515328 |
4.253.630.645,53 |
0,043594 |
21/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
47,515328 |
5.899.329.086,87 |
0,043594 |
21/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.407,389426 |
5.514.877.895,19 |
2,136643 |
21/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.954,887191 |
9.088.220.873,60 |
2,140561 |
21/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,032178 |
0,00 |
0,043527 |
21/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,866041 |
0,00 |
0,043666 |
21/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
2.084,736224 |
7.839.349.344,70 |
2,142799 |
21/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
295,340740 |
862.397.356,46 |
-0,091659 |
21/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
334,352574 |
8.820.192.711,94 |
-0,089606 |
21/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,065708 |
0,00 |
0,044154 |
21/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,350515 |
0,00 |
0,043669 |
21/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
79,772994 |
9.067.934,47 |
-0,068309 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000714 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000699 |
0,00 |
0,143266 |
21/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
732,366379 |
7.495.691.501,46 |
1,758091 |
21/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
109,351653 |
70.419.938.319,59 |
1,764224 |
21/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,024412 |
0,00 |
0,045080 |
21/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.144,658120 |
107,14 |
1,757052 |
21/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,728150 |
107,14 |
1,801430 |
21/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
839,978935 |
175.070.115,38 |
1,411633 |
21/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
338,335322 |
126.135.380,61 |
1,415523 |
21/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,060668 |
0,00 |
0,044524 |
21/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,842505 |
0,00 |
0,043698 |
21/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000568 |
0,00 |
0,176367 |
21/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,595801 |
11.120.932,15 |
0,109024 |
21/07/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
168,728783 |
22.622.129.854,38 |
0,114503 |
21/07/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
26,542046 |
24.679.220.822,85 |
0,116559 |
21/07/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.066,270107 |
4.154.282.923,22 |
0,287136 |
21/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
953,406899 |
5.845.661.411,35 |
0,285762 |
21/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,359536 |
0,00 |
0,043686 |
21/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,511442 |
0,00 |
0,043621 |
21/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
310,272161 |
51.623.762,42 |
0,129123 |
21/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
420,249111 |
16.308.710.711,59 |
0,131867 |
21/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,050521 |
0,00 |
0,043565 |
21/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,469113 |
0,00 |
0,043505 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
385,790055 |
14.036.500.938,39 |
0,213952 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
461,271460 |
38.700.660.839,60 |
0,216698 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,003967 |
0,00 |
0,050441 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000762 |
0,00 |
0,131406 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,585493 |
273.310.109,81 |
0,213955 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
119,640565 |
1.913.922,22 |
-0,053088 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
545,281332 |
110.833.529.396,80 |
-1,754072 |
21/07/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
134,937766 |
4.836.734.487,79 |
-0,218190 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
308,813521 |
14.125.592.829,21 |
-0,130584 |
21/07/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
61,591132 |
7.594.115.989,65 |
0,043797 |
21/07/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
85,055344 |
23.560.293.614,04 |
0,045854 |
21/07/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
95,611131 |
26.377.370.462,00 |
0,232643 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
63,670772 |
1.096.690.606,75 |
0,260332 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
21,267629 |
3.836.721.885,97 |
0,260334 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
105,719299 |
96.790.185,30 |
0,260331 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,426651 |
913.751,63 |
-0,134330 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,461711 |
3.269.959,68 |
-0,133637 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,271739 |
4.992.048,35 |
-0,025965 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,182474 |
4.992.048,35 |
-0,134300 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,142018 |
149.651,53 |
-0,025300 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,097144 |
149.651,53 |
-0,133623 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,387464 |
2.774,13 |
-0,025940 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,332946 |
2.774,13 |
-0,134259 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,187609 |
0,00 |
0,108402 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
149,175158 |
40.735.125.148,60 |
0,952779 |
21/07/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
119,700837 |
15.690.213.735,69 |
0,040327 |
21/07/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
105,559402 |
5.133.035.153,85 |
0,038956 |
21/07/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
17,800085 |
4.450.021.298,81 |
0,044300 |
21/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,261943 |
1.287.250,57 |
0,310165 |
21/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,212357 |
1.287.250,57 |
0,201501 |
21/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,282456 |
352.760,52 |
0,310680 |
21/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,232064 |
352.760,52 |
0,202020 |
21/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,229359 |
372.805,58 |
0,202057 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,934363 |
86.869,95 |
-0,157079 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,960520 |
1.432.382,35 |
-0,156026 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,144968 |
3.557.567,42 |
-0,048711 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,099978 |
3.557.567,42 |
-0,157029 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,040901 |
0,00 |
0,108485 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
33,179848 |
385.559.251,48 |
-0,154848 |
21/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
34,338246 |
1.646.262.257,26 |
-0,153343 |
21/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002328 |
0,00 |
0,085985 |
21/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,992910 |
122.964,96 |
-0,154845 |
21/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,020988 |
122.964,96 |
-0,109466 |
21/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,563483 |
436.695,24 |
-0,153480 |
21/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012292 |
436.695,24 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
23,074640 |
916.241.391,77 |
-0,123987 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
23,501604 |
4.980.341.032,56 |
-0,123851 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002244 |
0,00 |
0,044583 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002244 |
0,00 |
0,044583 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001901 |
0,00 |
0,158061 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,761181 |
218.882,18 |
-0,026169 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,440293 |
6.690.641.904,32 |
-0,029152 |
21/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
18,518718 |
7.337.502.104,27 |
0,070281 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
12,297678 |
6.184.356.984,70 |
-0,113259 |
21/07/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
10,178169 |
47.453.634,47 |
-0,013360 |
21/07/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,810164 |
589.755.486,42 |
-0,011978 |
21/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,019071 |
20.017.442,87 |
0,001668 |
21/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,019071 |
20.033.355,25 |
0,001668 |
21/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,020364 |
23.493.101,69 |
0,001960 |
21/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,020364 |
25.926.010,95 |
0,001960 |
21/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,018829 |
3.732,79 |
0,001374 |
21/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,018829 |
3.732,79 |
0,001374 |
21/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase A |
USB |
1,014926 |
897.973,17 |
-0,004729 |
21/07/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase B |
USB |
1,016008 |
1.472.095,94 |
-0,003937 |
21/07/2026 |