|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.645,303040 |
3.202.202.504,67 |
0,097774 |
19/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.864,391058 |
5.754.915.440,45 |
0,099145 |
19/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,098983 |
0,00 |
-0,634443 |
19/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,922189 |
0,00 |
-0,634002 |
19/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.809,292907 |
7.104.718.461,67 |
-1,434036 |
19/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.563,534088 |
2.837.779.774,29 |
-1,430255 |
19/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,032716 |
0,00 |
-0,634776 |
19/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,857919 |
0,00 |
-0,634010 |
19/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000827 |
0,00 |
-0,720288 |
19/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,823541 |
396.600.106,31 |
-1,434052 |
19/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
270,110946 |
68.405.225.875,90 |
0,050859 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
334,592899 |
243.552.137.604,88 |
0,053600 |
19/06/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.829,796494 |
799.540.315,87 |
-0,267205 |
19/06/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
393,521382 |
851.690.947,16 |
-0,260920 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,859145 |
76.738.696.948,38 |
0,042456 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,859145 |
77.393.571.856,81 |
0,042456 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
97,214427 |
660.000.383.111,46 |
0,046568 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
97,214427 |
695.515.455.473,52 |
0,046568 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,170315 |
14.472.464.241,24 |
0,049031 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,170315 |
119.672.464.241,24 |
0,049031 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,663379 |
297.665.472.974,26 |
0,048051 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,663379 |
300.731.493.294,65 |
0,048051 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,858994 |
462.179.584,42 |
0,042443 |
19/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,858994 |
487.241.492,64 |
0,042443 |
19/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.395,755488 |
5.936.136.494,55 |
0,546553 |
19/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.936,348816 |
9.004.478.426,41 |
0,550410 |
19/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033276 |
0,00 |
-0,633063 |
19/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,895594 |
0,00 |
-0,633968 |
19/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
2.063,518475 |
7.759.563.067,35 |
0,552614 |
19/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
293,021435 |
773.535.295,61 |
0,227128 |
19/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
331,508821 |
4.943.527.661,63 |
0,229187 |
19/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,067950 |
0,00 |
-0,633198 |
19/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,362477 |
0,00 |
-0,633791 |
19/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
80,556805 |
9.157.031,59 |
0,046109 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000738 |
0,00 |
-0,672948 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000714 |
0,00 |
-0,557103 |
19/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
735,989534 |
7.503.096.575,09 |
-1,425795 |
19/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
109,680843 |
71.058.498.216,71 |
-1,419853 |
19/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025245 |
0,00 |
-0,633709 |
19/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.150,000000 |
107,64 |
-1,428571 |
19/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,756512 |
107,64 |
-2,053541 |
19/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
837,817727 |
245.634.169,98 |
-0,830245 |
19/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
337,050769 |
126.163.764,46 |
-0,826441 |
19/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,062738 |
0,00 |
-0,633533 |
19/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,871255 |
0,00 |
-0,633887 |
19/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000580 |
0,00 |
-0,684932 |
19/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,544292 |
10.949.066,62 |
0,192000 |
19/06/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
166,020265 |
21.535.360.391,02 |
0,197477 |
19/06/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
26,098811 |
24.267.093.220,34 |
0,199537 |
19/06/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.047,379728 |
4.075.350.588,71 |
-0,111118 |
19/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
936,926723 |
5.741.455.263,76 |
-0,112486 |
19/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,371805 |
0,00 |
-0,633925 |
19/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,528894 |
0,00 |
-0,634078 |
19/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
304,959312 |
37.750.691,61 |
0,086724 |
19/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
412,691080 |
14.542.381.299,99 |
0,089467 |
19/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,052245 |
0,00 |
-0,633345 |
19/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,485122 |
0,00 |
-0,633939 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
381,560642 |
14.214.875.947,50 |
0,122542 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
455,814668 |
53.742.734.349,54 |
0,125285 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004102 |
0,00 |
-0,653911 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000788 |
0,00 |
-0,630517 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,568112 |
270.313.992,83 |
0,122526 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
126,187305 |
2.018.652,18 |
-0,402783 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
529,489172 |
107.623.625.191,02 |
0,531378 |
19/06/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
132,131780 |
4.736.156.197,70 |
0,124506 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
301,711536 |
13.800.737.399,35 |
0,331893 |
19/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
60,508747 |
5.540.423.039,39 |
0,036504 |
19/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
83,505670 |
20.495.215.282,73 |
0,038560 |
19/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
93,887177 |
25.901.763.004,63 |
-0,144458 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
62,553516 |
1.078.947.759,76 |
-0,215408 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
20,894436 |
3.704.342.333,62 |
-0,215406 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
103,864198 |
95.091.766,64 |
-0,215407 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,423536 |
785.799,54 |
0,496504 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,458189 |
4.452.318,03 |
0,497183 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,239786 |
5.151.241,78 |
0,461134 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,177708 |
5.151.241,78 |
0,496551 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,125701 |
149.291,05 |
0,461747 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,094501 |
149.291,05 |
0,497206 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,367933 |
2.768,04 |
0,461278 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,330019 |
2.768,04 |
0,496658 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,173468 |
0,00 |
-0,035268 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
18/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
148,694044 |
40.603.747.893,34 |
-0,714669 |
19/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
117,684824 |
15.558.855.922,34 |
0,112716 |
19/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
103,827072 |
5.652.472.240,49 |
0,111344 |
19/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
17,478060 |
4.369.514.972,39 |
0,116694 |
19/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,250307 |
1.309.049,58 |
0,017839 |
18/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,215653 |
1.309.049,58 |
0,053086 |
18/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,270403 |
353.655,98 |
0,018344 |
18/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,235192 |
353.655,98 |
0,053624 |
18/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
18/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,232479 |
373.751,88 |
0,053579 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,930199 |
81.190,19 |
0,125830 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,955933 |
1.425.542,46 |
0,126738 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,126291 |
3.501.282,85 |
0,090467 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,095075 |
3.501.282,85 |
0,125812 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,028506 |
0,00 |
-0,035281 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
18/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
33,133641 |
343.834.033,95 |
0,764988 |
19/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
34,273891 |
3.145.542.570,67 |
0,766506 |
19/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002407 |
0,00 |
-0,619323 |
19/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,946969 |
122.793,74 |
0,764982 |
19/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021674 |
122.793,74 |
0,129354 |
19/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,529502 |
435.895,87 |
0,766367 |
19/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012537 |
435.895,87 |
0,127785 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,637775 |
853.213.254,15 |
0,501250 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
23,055644 |
4.963.091.054,97 |
0,501386 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002321 |
0,00 |
-0,599572 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002321 |
0,00 |
-0,599572 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001942 |
0,00 |
-0,664962 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,726656 |
214.591,28 |
0,186197 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,413421 |
6.565.813.511,84 |
0,183154 |
19/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
18,170794 |
6.706.616.534,72 |
0,202536 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
12,135773 |
6.102.936.786,91 |
0,703001 |
19/06/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
10,066529 |
38.756.397,01 |
0,660207 |
19/06/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,743902 |
583.029.694,02 |
0,661584 |
19/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,018498 |
17.622.043,32 |
0,001571 |
19/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,018498 |
17.713.703,20 |
0,001571 |
19/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019700 |
19.991.655,70 |
0,001863 |
19/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019700 |
19.991.655,70 |
0,001863 |
19/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,018297 |
3.730,84 |
0,001375 |
19/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,018297 |
3.730,84 |
0,001375 |
19/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase A |
USB |
1,011652 |
706.348,07 |
0,035103 |
19/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase B |
USB |
1,012463 |
968.723,36 |
0,035965 |
19/06/2026 |