| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.213,257106 |
2.718.578.074,65 |
-1,082996 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.369,643705 |
4.080.548.573,40 |
-1,081640 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,100530 |
0,00 |
-1,429580 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.230,117587 |
11.005,37 |
-1,083061 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,821863 |
11.005,37 |
-2,497061 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000823 |
0,00 |
-1,081731 |
17/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.021,563627 |
5.177.868.679,02 |
-0,439801 |
17/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.432,233435 |
3.452.675.789,23 |
-0,435981 |
17/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033228 |
0,00 |
-1,429843 |
17/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
807,664000 |
8.076,64 |
-0,439702 |
17/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,539614 |
8.076,64 |
-1,862848 |
17/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,029610 |
223.928.761,38 |
-0,439778 |
17/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
210,916450 |
25.397.711.182,41 |
0,220877 |
17/09/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
259,305840 |
131.105.900.284,50 |
0,223623 |
17/09/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.589,692286 |
434.352.124,59 |
1,640584 |
17/09/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
338,037410 |
1.221.248.514,31 |
1,644483 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
39,611925 |
59.810.754.427,18 |
0,092879 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
39,611925 |
59.945.083.940,20 |
0,092879 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
81,255610 |
740.417.760.148,83 |
0,096992 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
81,255610 |
819.997.437.285,07 |
0,096992 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,782912 |
12.918.923.120,66 |
0,099466 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,782912 |
22.813.923.120,66 |
0,099466 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,714453 |
345.136.097.180,00 |
0,098475 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,714453 |
348.584.546.584,64 |
0,098475 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,330099 |
196.016.293,93 |
0,092861 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,330099 |
196.238.200,16 |
0,092861 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
843,306265 |
4.018.099.411,82 |
-0,545184 |
17/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.157,651261 |
5.976.912.224,54 |
-0,541368 |
17/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033796 |
0,00 |
-1,429155 |
17/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
844,599000 |
8.445,99 |
-0,545200 |
17/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,564291 |
8.445,99 |
-1,966947 |
17/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.226,265481 |
4.611.194.159,20 |
-0,539188 |
17/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
312,867602 |
1.116.406.744,25 |
-0,261639 |
17/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
351,966897 |
37.131.564.578,39 |
-0,259589 |
17/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069012 |
0,00 |
-1,429734 |
17/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
573,120000 |
5.731,20 |
-0,261563 |
17/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,382911 |
5.731,20 |
-1,687365 |
17/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000710 |
0,00 |
-1,114206 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
86,183213 |
9.796.595,15 |
0,043225 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000750 |
0,00 |
-1,445466 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
405,538331 |
5.221.774.766,26 |
-0,515022 |
17/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
59,441700 |
38.226.139.762,80 |
-0,509025 |
17/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025639 |
0,00 |
-1,430164 |
17/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
633,139811 |
6.390,66 |
-0,514965 |
17/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,423012 |
6.390,66 |
-1,937093 |
17/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000577 |
0,00 |
-1,029160 |
17/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
568,833757 |
162.855.657,91 |
0,069101 |
17/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
226,438001 |
9.005.787,32 |
0,072940 |
17/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,063719 |
0,00 |
-1,429389 |
17/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
929,898000 |
9.298,98 |
0,069195 |
17/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,621281 |
9.298,98 |
-1,361266 |
17/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
97,513329 |
306.018.645,58 |
0,100768 |
17/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
97,513329 |
318.605.903,68 |
0,100768 |
17/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
99,505165 |
3.471.288.135,64 |
0,101042 |
17/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
99,505165 |
3.501.347.135,65 |
0,101042 |
17/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
76,609391 |
56.271.278,30 |
0,102139 |
17/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
76,609391 |
72.271.278,30 |
0,102139 |
17/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
129,546407 |
10.510.918.978,24 |
0,239739 |
17/09/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
20,250261 |
18.789.989.608,53 |
0,241800 |
17/09/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
142,442928 |
5.659.102.342,30 |
0,234219 |
17/09/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
734,775388 |
7.038.540.511,83 |
-0,971912 |
17/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
659,769644 |
4.957.315.900,68 |
-0,973269 |
17/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,377615 |
0,00 |
-1,429425 |
17/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
661,795767 |
9.474,93 |
-0,973239 |
17/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,442157 |
9.474,93 |
-2,388858 |
17/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,180602 |
39.268.474,28 |
-0,971910 |
17/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
218,363225 |
15.952.726,87 |
-0,659492 |
17/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
293,285155 |
10.738.957.082,17 |
-0,656771 |
17/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053061 |
0,00 |
-1,430403 |
17/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
632,993000 |
6.329,93 |
-0,659609 |
17/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,422914 |
6.329,93 |
-2,079441 |
17/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
287,481578 |
12.487.803.444,30 |
-0,684869 |
17/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
340,849029 |
35.661.113.653,82 |
-0,682147 |
17/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004166 |
0,00 |
-1,443104 |
17/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000800 |
0,00 |
-1,477833 |
17/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,181476 |
239.109.154,23 |
-0,684839 |
17/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,262513 |
88.375.885,66 |
-0,682120 |
17/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
179,393514 |
217.796.223,68 |
-0,493677 |
17/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
333,609080 |
1.013.428.840,41 |
-0,491632 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
169,113405 |
2.705.352,52 |
-0,134225 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
405,684101 |
83.071.745.102,45 |
0,068594 |
17/09/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
107,501670 |
3.576.123.121,59 |
0,101419 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
219,914193 |
10.110.268.195,23 |
-1,057970 |
17/09/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
46,836312 |
5.716.723.201,35 |
-0,061105 |
17/09/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
64,272625 |
44.163.833.546,46 |
-0,059051 |
17/09/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
16,910771 |
4.509.640,08 |
-0,054947 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
62,790455 |
17.322.743.369,95 |
-0,880010 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
43,264381 |
864.072.996,88 |
-1,015144 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
14,451390 |
3.200.662.958,06 |
-1,015144 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
71,836415 |
4.438.705.374,78 |
-1,015144 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,751862 |
5.977.286,04 |
-1,770293 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
0,878823 |
133.770,12 |
-1,769511 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,070015 |
169.956,42 |
-1,770223 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,069096 |
88.500,78 |
-1,769642 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,137036 |
311.830,65 |
-2,100173 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,162542 |
3.661.480,34 |
-2,099500 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
1,739428 |
5.977.286,04 |
-2,100136 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
0,872585 |
133.770,12 |
-2,099412 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,062420 |
169.956,42 |
-2,100145 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,061508 |
88.500,78 |
-2,099473 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
93,467382 |
25.523.053.223,33 |
-1,366572 |
17/09/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
79,588616 |
4.338.775.210,59 |
-1,540342 |
17/09/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
70,481863 |
1.702.691.923,91 |
-1,541691 |
17/09/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
11,691731 |
2.922.932.658,47 |
-1,536428 |
17/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,163787 |
1.093.199,63 |
0,410689 |
17/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,180715 |
120.758,32 |
0,411267 |
17/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,155527 |
1.093.199,63 |
0,073527 |
17/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,172335 |
120.758,32 |
0,074095 |
17/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,169762 |
378.868,46 |
0,074087 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,037137 |
506.519,93 |
0,304258 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,007148 |
0,00 |
0,336931 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,874730 |
94.830,07 |
-0,032571 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,896565 |
1.881.283,01 |
-0,031555 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,029776 |
506.519,93 |
-0,032521 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012375 |
541.474,67 |
-0,952457 |
17/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
33,008979 |
357.706.107,67 |
0,142987 |
17/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
34,003726 |
440.938.964,80 |
0,144496 |
17/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002445 |
0,00 |
-1,411290 |
17/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,823008 |
128.461,43 |
0,142979 |
17/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021930 |
128.461,43 |
-1,287360 |
17/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,390369 |
541.474,67 |
0,144354 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001932 |
0,00 |
-1,075269 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,612644 |
542.533.899,34 |
0,343159 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,003303 |
8.013.332.629,93 |
0,343296 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002357 |
0,00 |
-1,421999 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002357 |
0,00 |
-1,421999 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,236664 |
153.694,34 |
-0,131794 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,020743 |
5.330.118.115,00 |
-0,134818 |
17/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
14,322045 |
8.005.514.127,71 |
0,007716 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,327638 |
5.696.535.321,88 |
0,576710 |
17/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,011734 |
13.111.339,40 |
0,003163 |
17/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,011734 |
13.555.611,66 |
0,003163 |
17/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,012202 |
8.042.537,91 |
0,003162 |
17/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,012202 |
8.042.537,91 |
0,003162 |
17/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,011563 |
291.335,73 |
0,003164 |
17/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,011563 |
291.335,73 |
0,003164 |
17/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
17/09/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
