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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.607,158074 3.027.066.457,99 0,232425 22/05/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.820,468189 5.794.528.243,45 0,233798 22/05/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,101215 0,00 -0,545347 22/05/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,942984 0,00 -0,544746 22/05/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.550,883393 5.940.937.988,51 -1,180249 22/05/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.195,042056 2.482.634.252,06 -1,176459 22/05/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033454 0,00 -0,544044 22/05/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,877264 0,00 -0,544855 22/05/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000855 0,00 -0,349650 22/05/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,563098 339.956.608,27 -1,180262 22/05/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 265,953761 62.538.785.915,85 0,065384 22/05/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 329,190616 221.859.096.978,45 0,068125 22/05/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.912,959857 880.036.070,88 -1,086112 22/05/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 410,681368 799.275.990,80 -1,079878 22/05/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,297555 64.846.237.020,03 0,043233 22/05/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,297555 65.228.538.278,34 0,043233 22/05/2026
DELTA PESOS Clase B $ 95,938868 720.930.060.750,09 0,047344 22/05/2026
DELTA PESOS Clase B $ 95,938868 733.183.480.285,23 0,047344 22/05/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,057546 6.609.406.078,92 0,049817 22/05/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,057546 8.430.839.804,59 0,049817 22/05/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,586755 277.775.828.265,17 0,048818 22/05/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,586755 278.634.034.503,99 0,048818 22/05/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,554587 1.202.602,63 0,043246 22/05/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,554587 1.202.602,63 0,043246 22/05/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,297517 59.442.631,71 0,043226 22/05/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,297517 65.020.137,99 0,043226 22/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.319,847823 5.650.828.880,12 -0,950414 22/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.829,075343 8.505.536.313,67 -0,946614 22/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,034026 0,00 -0,546576 22/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,915789 0,00 -0,544849 22/05/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.948,003801 7.325.186.826,83 -0,944443 22/05/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 281,181424 735.319.970,93 0,440518 22/05/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 317,930665 3.796.599.050,13 0,442582 22/05/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,069482 0,00 -0,545353 22/05/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,370650 0,00 -0,544970 22/05/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 80,941805 9.200.795,26 0,084791 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000755 0,00 -0,527009 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000737 0,00 -0,405405 22/05/2026
DELTA SELECT Clase A $ 628,687232 6.136.767.824,85 -1,188024 22/05/2026
DELTA SELECT Clase B $ 93,532105 60.525.366.398,84 -1,182069 22/05/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025814 0,00 -0,547080 22/05/2026
DELTA SELECT Clase F $ 982,264957 91,94 -1,192907 22/05/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,660740 91,94 -1,731310 22/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 747,005923 217.546.562,75 -0,624797 22/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 300,194899 112.367.993,09 -0,620984 22/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,064153 0,00 -0,544152 22/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,890901 0,00 -0,544776 22/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000599 0,00 -0,332779 22/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/05/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,475000 21.331.524,45 0,300758 22/05/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 162,524911 20.734.488.117,98 0,306248 22/05/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 25,534636 23.693.301.595,53 0,308311 22/05/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 1.002,158247 3.901.601.959,17 0,034455 22/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 896,818111 5.536.608.588,72 0,033085 22/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,380189 0,00 -0,544640 22/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,540820 0,00 -0,544886 22/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 299,118802 37.465.036,00 0,534381 22/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 404,476863 12.763.662.227,83 0,537136 22/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053423 0,00 -0,545461 22/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,496061 0,00 -0,544731 22/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 375,245031 14.215.542.074,55 0,181167 22/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 447,926190 43.015.299.168,71 0,183912 22/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004195 0,00 -0,545282 22/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000805 0,00 -0,617284 22/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,542158 265.839.924,67 0,181178 22/05/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 22/05/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 133,561987 2.136.626,94 -0,482919 22/05/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 506,083210 102.866.144.584,72 0,433766 22/05/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 127,851772 4.533.024.212,74 0,072750 22/05/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 290,613706 13.348.948.087,94 0,321603 22/05/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 59,659882 5.753.187.430,07 0,120580 22/05/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 82,286823 29.325.953.418,95 0,122638 22/05/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 89,387890 24.660.491.555,57 0,027337 22/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 60,019471 1.036.681.932,77 -0,053700 22/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 20,048002 3.507.828.022,91 -0,053702 22/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 99,656656 91.239.595,92 -0,053700 22/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,347352 754.352,96 -0,023745 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,379896 4.213.784,12 -0,023040 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,141495 5.058.197,46 0,147498 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,061165 5.058.197,46 -0,023719 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,076103 141.275,61 0,148160 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,035737 141.275,61 -0,023070 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,307930 2.619,96 0,147166 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,258868 2.619,96 -0,024063 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,185410 0,00 0,171204 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 134,804972 36.811.071.666,26 -0,594006 22/05/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 114,949011 15.882.471.285,52 0,088673 22/05/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 101,452321 4.714.672.916,46 0,087301 22/05/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 17,052768 4.263.191.890,78 0,092651 22/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,254866 1.282.650,11 0,112649 22/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,207794 1.282.650,11 -0,058502 22/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,274848 351.318,22 0,113240 22/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,227027 351.318,22 -0,057911 22/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 22/05/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,224332 371.281,31 -0,057957 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,918481 86.538,30 0,022107 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,943647 1.407.220,91 0,023107 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,123423 3.447.406,39 0,193355 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,081282 3.447.406,39 0,022108 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,038973 0,00 0,171231 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,300223 305.609.728,59 1,028608 22/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,397693 57.532.171,70 1,030131 22/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002461 0,00 -0,565657 22/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,118246 119.705,08 1,028607 22/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021605 119.705,08 0,479025 22/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,056497 424.768,69 1,029990 22/05/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012619 424.768,69 0,646036 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,417233 535.620.043,59 0,072069 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 21,811738 5.020.616.768,09 0,072206 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002373 0,00 -0,544845 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002373 0,00 -0,544845 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002006 0,00 -0,397219 22/05/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,687843 209.767,54 0,140495 22/05/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,382815 6.423.638.881,17 0,137445 22/05/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 17,867044 6.865.742.397,55 0,427717 22/05/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,599294 5.833.147.900,59 0,065167 22/05/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 9,723910 37.260.466,09 0,303130 22/05/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,546267 562.968.940,58 0,304498 22/05/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 22/05/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,018019 17.637.887,63 0,001670 22/05/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,018019 17.689.090,36 0,001670 22/05/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019143 24.328.256,80 0,001864 22/05/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019143 24.415.853,34 0,001864 22/05/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017849 151.408,12 0,001670 22/05/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017849 151.408,12 0,001670 22/05/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 22/05/2026
DELTA GESTION XIII Clase A USB 1,009538 515.938,85 0,012483 22/05/2026
DELTA GESTION XIII Clase B USB 1,010116 643.575,53 0,013268 22/05/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin