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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.645,303040 3.202.202.504,67 0,097774 19/06/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.864,391058 5.754.915.440,45 0,099145 19/06/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,098983 0,00 -0,634443 19/06/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,922189 0,00 -0,634002 19/06/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.809,292907 7.104.718.461,67 -1,434036 19/06/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.563,534088 2.837.779.774,29 -1,430255 19/06/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,032716 0,00 -0,634776 19/06/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,857919 0,00 -0,634010 19/06/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000827 0,00 -0,720288 19/06/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,823541 396.600.106,31 -1,434052 19/06/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 270,110946 68.405.225.875,90 0,050859 19/06/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 334,592899 243.552.137.604,88 0,053600 19/06/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.829,796494 799.540.315,87 -0,267205 19/06/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 393,521382 851.690.947,16 -0,260920 19/06/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,859145 76.738.696.948,38 0,042456 19/06/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,859145 77.393.571.856,81 0,042456 19/06/2026
DELTA PESOS Clase B $ 97,214427 660.000.383.111,46 0,046568 19/06/2026
DELTA PESOS Clase B $ 97,214427 695.515.455.473,52 0,046568 19/06/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,170315 14.472.464.241,24 0,049031 19/06/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,170315 119.672.464.241,24 0,049031 19/06/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,663379 297.665.472.974,26 0,048051 19/06/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,663379 300.731.493.294,65 0,048051 19/06/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,858994 462.179.584,42 0,042443 19/06/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,858994 487.241.492,64 0,042443 19/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.395,755488 5.936.136.494,55 0,546553 19/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.936,348816 9.004.478.426,41 0,550410 19/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033276 0,00 -0,633063 19/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,895594 0,00 -0,633968 19/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 2.063,518475 7.759.563.067,35 0,552614 19/06/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 293,021435 773.535.295,61 0,227128 19/06/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 331,508821 4.943.527.661,63 0,229187 19/06/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,067950 0,00 -0,633198 19/06/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,362477 0,00 -0,633791 19/06/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 80,556805 9.157.031,59 0,046109 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000738 0,00 -0,672948 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000714 0,00 -0,557103 19/06/2026
DELTA SELECT Clase A $ 735,989534 7.503.096.575,09 -1,425795 19/06/2026
DELTA SELECT Clase B $ 109,680843 71.058.498.216,71 -1,419853 19/06/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025245 0,00 -0,633709 19/06/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.150,000000 107,64 -1,428571 19/06/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,756512 107,64 -2,053541 19/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 837,817727 245.634.169,98 -0,830245 19/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 337,050769 126.163.764,46 -0,826441 19/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,062738 0,00 -0,633533 19/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,871255 0,00 -0,633887 19/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000580 0,00 -0,684932 19/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,544292 10.949.066,62 0,192000 19/06/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 166,020265 21.535.360.391,02 0,197477 19/06/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 26,098811 24.267.093.220,34 0,199537 19/06/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 1.047,379728 4.075.350.588,71 -0,111118 19/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 936,926723 5.741.455.263,76 -0,112486 19/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,371805 0,00 -0,633925 19/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,528894 0,00 -0,634078 19/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 304,959312 37.750.691,61 0,086724 19/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 412,691080 14.542.381.299,99 0,089467 19/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,052245 0,00 -0,633345 19/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,485122 0,00 -0,633939 19/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 381,560642 14.214.875.947,50 0,122542 19/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 455,814668 53.742.734.349,54 0,125285 19/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004102 0,00 -0,653911 19/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000788 0,00 -0,630517 19/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,568112 270.313.992,83 0,122526 19/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 19/06/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 126,187305 2.018.652,18 -0,402783 19/06/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 529,489172 107.623.625.191,02 0,531378 19/06/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 132,131780 4.736.156.197,70 0,124506 19/06/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 301,711536 13.800.737.399,35 0,331893 19/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 60,508747 5.540.423.039,39 0,036504 19/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 83,505670 20.495.215.282,73 0,038560 19/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 93,887177 25.901.763.004,63 -0,144458 19/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 62,553516 1.078.947.759,76 -0,215408 19/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 20,894436 3.704.342.333,62 -0,215406 19/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 103,864198 95.091.766,64 -0,215407 19/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,423536 785.799,54 0,496504 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,458189 4.452.318,03 0,497183 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,239786 5.151.241,78 0,461134 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,177708 5.151.241,78 0,496551 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,125701 149.291,05 0,461747 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,094501 149.291,05 0,497206 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,367933 2.768,04 0,461278 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,330019 2.768,04 0,496658 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,173468 0,00 -0,035268 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 18/06/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 148,694044 40.603.747.893,34 -0,714669 19/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 117,684824 15.558.855.922,34 0,112716 19/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 103,827072 5.652.472.240,49 0,111344 19/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 17,478060 4.369.514.972,39 0,116694 19/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,250307 1.309.049,58 0,017839 18/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,215653 1.309.049,58 0,053086 18/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,270403 353.655,98 0,018344 18/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,235192 353.655,98 0,053624 18/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 18/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,232479 373.751,88 0,053579 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,930199 81.190,19 0,125830 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,955933 1.425.542,46 0,126738 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,126291 3.501.282,85 0,090467 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,095075 3.501.282,85 0,125812 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,028506 0,00 -0,035281 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 18/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 18/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 33,133641 343.834.033,95 0,764988 19/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 34,273891 3.145.542.570,67 0,766506 19/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002407 0,00 -0,619323 19/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,946969 122.793,74 0,764982 19/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021674 122.793,74 0,129354 19/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,529502 435.895,87 0,766367 19/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012537 435.895,87 0,127785 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,637775 853.213.254,15 0,501250 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 23,055644 4.963.091.054,97 0,501386 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002321 0,00 -0,599572 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002321 0,00 -0,599572 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001942 0,00 -0,664962 19/06/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,726656 214.591,28 0,186197 19/06/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,413421 6.565.813.511,84 0,183154 19/06/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 18,170794 6.706.616.534,72 0,202536 19/06/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 12,135773 6.102.936.786,91 0,703001 19/06/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 10,066529 38.756.397,01 0,660207 19/06/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,743902 583.029.694,02 0,661584 19/06/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 19/06/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,018498 17.622.043,32 0,001571 19/06/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,018498 17.713.703,20 0,001571 19/06/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019700 19.991.655,70 0,001863 19/06/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019700 19.991.655,70 0,001863 19/06/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018297 3.730,84 0,001375 19/06/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018297 3.730,84 0,001375 19/06/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase A USB 1,011652 706.348,07 0,035103 19/06/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase B USB 1,012463 968.723,36 0,035965 19/06/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin