| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.397,229928 |
2.775.934.042,44 |
0,637671 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.579,189946 |
4.548.918.144,82 |
0,639050 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,099449 |
0,00 |
-0,446469 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,926530 |
0,00 |
-0,446873 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.645,456820 |
7.149.225.491,54 |
-0,249424 |
12/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.314,556214 |
4.930.473.418,37 |
-0,245597 |
12/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,032870 |
0,00 |
-0,448240 |
12/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,861958 |
0,00 |
-0,446856 |
12/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000827 |
0,00 |
-0,120773 |
12/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,658416 |
360.687.213,98 |
-0,249434 |
12/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
235,790922 |
39.648.968.645,15 |
0,025788 |
12/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
290,571071 |
165.411.278.844,34 |
0,028529 |
12/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.656,177358 |
461.344.852,55 |
0,153146 |
12/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
353,338855 |
93.551.302,82 |
0,156989 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
42,461121 |
54.837.962.447,07 |
0,044927 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
42,461121 |
57.679.231.750,85 |
0,044927 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
87,408570 |
605.760.636.578,15 |
0,049039 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
87,408570 |
608.703.160.336,66 |
0,049039 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,312030 |
93.735.574.528,04 |
0,051503 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,312030 |
93.735.574.528,04 |
0,051503 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,077906 |
409.051.372.979,27 |
0,050519 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,077906 |
409.995.120.595,09 |
0,050519 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,425771 |
63.485.706,22 |
0,044908 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,425771 |
63.485.706,22 |
0,044908 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.343,484272 |
5.759.389.314,49 |
-0,693974 |
12/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.850,366965 |
8.702.222.352,93 |
-0,690165 |
12/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033432 |
0,00 |
-0,449632 |
12/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,899810 |
0,00 |
-0,446867 |
12/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.963,737079 |
7.384.349.543,63 |
-0,687988 |
12/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
302,363122 |
959.939.299,44 |
0,234088 |
12/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
340,751378 |
9.252.962.368,25 |
0,236148 |
12/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,068270 |
0,00 |
-0,446220 |
12/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,364183 |
0,00 |
-0,446944 |
12/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,931313 |
9.767.961,24 |
0,039714 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000742 |
0,00 |
-0,402685 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000714 |
0,00 |
-0,139860 |
12/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
666,232988 |
7.753.400.641,34 |
-0,280450 |
12/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
98,160559 |
63.818.560.321,48 |
-0,274439 |
12/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025364 |
0,00 |
-0,447445 |
12/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.040,277778 |
97,37 |
-0,276526 |
12/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,687554 |
97,37 |
-0,722252 |
12/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
810,437677 |
241.110.170,81 |
-0,019169 |
12/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
323,680418 |
13.180.765,14 |
-0,015334 |
12/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,063033 |
0,00 |
-0,446964 |
12/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,875356 |
0,00 |
-0,446840 |
12/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000580 |
0,00 |
-0,172117 |
12/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
104,690116 |
184.960.733,18 |
0,038087 |
12/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
104,690116 |
185.011.278,98 |
0,038087 |
12/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
106,853719 |
1.696.114.730,96 |
0,038361 |
12/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
106,853719 |
1.715.456.286,88 |
0,038361 |
12/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,344657 |
57.140.817,08 |
0,039457 |
12/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,344657 |
57.140.817,08 |
0,039457 |
12/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
142,702476 |
10.877.437.212,43 |
0,159312 |
12/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
22,346236 |
20.734.821.489,28 |
0,161370 |
12/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
157,887788 |
6.266.305.338,01 |
0,237543 |
12/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
900,943488 |
3.525.635.463,32 |
0,491022 |
12/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
808,022732 |
5.456.006.228,12 |
0,489646 |
12/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,373555 |
0,00 |
-0,446924 |
12/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,531384 |
0,00 |
-0,446823 |
12/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,447597 |
48.149.112,64 |
0,491002 |
12/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
257,011368 |
25.445.170,62 |
0,724472 |
12/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
346,008167 |
10.918.625.460,70 |
0,727231 |
12/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,052491 |
0,00 |
-0,445700 |
12/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,487405 |
0,00 |
-0,446902 |
12/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
324,374082 |
11.839.123.057,32 |
0,550736 |
12/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
385,497567 |
29.223.082.750,79 |
0,553491 |
12/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004122 |
0,00 |
-0,434783 |
12/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000791 |
0,00 |
-0,503145 |
12/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,333095 |
229.801.233,52 |
0,550765 |
12/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,427891 |
99.952.351,66 |
0,553509 |
12/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,487675 |
205.839.076,03 |
0,384295 |
12/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
377,222231 |
1.099.888.861,98 |
0,386358 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
165,300923 |
2.644.363,22 |
-0,205527 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
463,496507 |
94.113.016.784,68 |
0,355261 |
12/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
116,957258 |
3.958.212.108,40 |
0,074737 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
255,003792 |
11.717.982.111,09 |
0,559943 |
12/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
52,270678 |
5.076.800.477,53 |
0,148199 |
12/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
71,856991 |
26.708.127.633,91 |
0,150257 |
12/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
18,973236 |
5.059.643,00 |
0,154371 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
77,552112 |
21.395.215.894,63 |
0,689933 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
53,584689 |
1.050.201.501,14 |
0,635110 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
17,898628 |
3.156.528.240,66 |
0,635107 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
88,972311 |
2.931.511.779,27 |
0,635109 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,323032 |
252.961,63 |
0,555741 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,353502 |
4.235.556,28 |
0,556459 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,071093 |
4.834.911,05 |
0,851919 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,023961 |
4.834.911,05 |
0,555750 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,039577 |
138.572,34 |
0,852649 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,015919 |
138.572,34 |
0,556470 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,264991 |
196.653,39 |
0,851865 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,236204 |
196.653,39 |
0,555731 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,141649 |
94.591,90 |
0,852563 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,115669 |
94.591,90 |
0,556469 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
127,270022 |
34.753.509.468,59 |
0,197297 |
12/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
93,917440 |
8.820.734.986,27 |
0,719468 |
12/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
83,073203 |
1.811.486.878,54 |
0,718089 |
12/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
13,843884 |
3.460.970.968,40 |
0,723470 |
12/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,167330 |
746.484,42 |
0,269199 |
12/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,140765 |
746.484,42 |
-0,025240 |
12/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,184867 |
101.826,32 |
0,269701 |
12/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,157903 |
101.826,32 |
-0,024694 |
12/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,155361 |
349.407,42 |
-0,024662 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,897618 |
22.566,42 |
0,010362 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,920793 |
1.372.668,52 |
0,011405 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,081337 |
560.194,94 |
0,304995 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,056729 |
560.194,94 |
0,010411 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,023287 |
0,00 |
0,294526 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,316926 |
321.874.755,50 |
0,383946 |
12/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,333991 |
461.335.216,06 |
0,385457 |
12/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002418 |
0,00 |
-0,452861 |
12/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,134860 |
119.767,00 |
0,383944 |
12/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021239 |
119.767,00 |
-0,065873 |
12/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,026036 |
530.747,45 |
0,385324 |
12/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012191 |
530.747,45 |
0,230206 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,233980 |
864.795.599,61 |
-0,107737 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,638534 |
8.178.162.758,81 |
-0,107599 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002331 |
0,00 |
-0,469684 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002332 |
0,00 |
-0,426985 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001942 |
0,00 |
-0,154242 |
12/12/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,415355 |
175.902,37 |
0,667153 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,165211 |
5.516.218.245,07 |
0,664090 |
12/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
15,683850 |
5.735.884.015,90 |
0,213143 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,510534 |
5.788.511.390,03 |
0,107887 |
12/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,014105 |
15.370.294,87 |
0,002958 |
12/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,014105 |
15.375.516,26 |
0,002958 |
12/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014766 |
27.869.431,95 |
0,003252 |
12/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014766 |
29.111.565,03 |
0,003252 |
12/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013935 |
369.099,69 |
0,002959 |
12/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013935 |
369.099,69 |
0,002959 |
12/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
12/12/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
