| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.733,300935 |
4.013.968.309,02 |
-0,062613 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.967,392534 |
6.138.718.274,74 |
-0,058505 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,092544 |
0,00 |
-0,354247 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,862194 |
0,00 |
-0,354460 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.543,731605 |
5.466.564.058,64 |
-1,711164 |
19/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.197,529203 |
2.150.810.705,72 |
-1,699851 |
19/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,030588 |
0,00 |
-0,355084 |
19/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,802106 |
0,00 |
-0,354428 |
19/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000794 |
0,00 |
-0,251256 |
19/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,555883 |
338.387.333,46 |
-1,711151 |
19/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
289,664766 |
79.662.459.412,39 |
0,160972 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
360,016227 |
248.915.746.441,06 |
0,169207 |
19/10/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
2.343,777257 |
5.254.326.468,41 |
1,814205 |
19/10/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
507,950201 |
950.149.090,88 |
1,833458 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
49,550897 |
72.768.802.431,08 |
0,142145 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
49,550897 |
73.530.489.934,15 |
0,142145 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
103,315539 |
678.340.444.688,77 |
0,154495 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
103,315539 |
717.298.847.956,65 |
0,154495 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,709243 |
52.893.425.251,46 |
0,161906 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,709243 |
135.330.174.375,85 |
0,161906 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
6,029681 |
376.983.503.620,27 |
0,158934 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
6,029681 |
383.771.588.043,96 |
0,158934 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
49,548744 |
5.683.241.056,18 |
0,142031 |
19/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
49,548744 |
5.970.389.778,44 |
0,142031 |
19/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.311,051635 |
4.756.873.363,35 |
-1,900840 |
19/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.827,370852 |
8.493.856.371,58 |
-1,889548 |
19/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,031111 |
0,00 |
-0,355519 |
19/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,837330 |
0,00 |
-0,354394 |
19/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.952,598257 |
7.342.463.615,68 |
-1,883095 |
19/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
301,454545 |
565.007.470,65 |
0,026156 |
19/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
341,905757 |
8.936.081.299,25 |
0,032323 |
19/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,063529 |
0,00 |
-0,354482 |
19/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,338895 |
0,00 |
-0,354308 |
19/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
77,576110 |
8.818.210,89 |
-0,050518 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000690 |
0,00 |
-0,432900 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000685 |
0,00 |
-0,291121 |
19/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
620,710951 |
5.960.777.597,41 |
-1,808183 |
19/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
93,184275 |
59.539.543.391,82 |
-1,790422 |
19/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,023603 |
0,00 |
-0,350418 |
19/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
970,833333 |
90,87 |
-1,804625 |
19/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,597101 |
90,87 |
-2,152767 |
19/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
763,840909 |
145.458.715,82 |
-1,101962 |
19/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
308,731783 |
113.286.261,45 |
-1,090578 |
19/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,058657 |
0,00 |
-0,353351 |
19/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,814574 |
0,00 |
-0,354386 |
19/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000556 |
0,00 |
-0,358423 |
19/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,758864 |
12.084.633,12 |
0,033319 |
19/10/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
177,252292 |
23.731.939.203,65 |
0,049763 |
19/10/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
27,934459 |
26.075.238.090,71 |
0,055930 |
19/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.073,651656 |
4.128.680.617,01 |
-0,277986 |
19/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
958,824131 |
5.569.660.005,38 |
-0,282084 |
19/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,347616 |
0,00 |
-0,354591 |
19/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,494486 |
0,00 |
-0,354462 |
19/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
325,152868 |
61.456.073,01 |
-0,101314 |
19/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
441,491756 |
17.134.038.671,18 |
-0,093101 |
19/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,048846 |
0,00 |
-0,354957 |
19/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,453561 |
0,00 |
-0,354370 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
408,994365 |
16.366.140.429,82 |
0,019976 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
490,223278 |
46.401.293.898,33 |
0,028199 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,003835 |
0,00 |
-0,363731 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000736 |
0,00 |
-0,405954 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,680859 |
289.749.428,04 |
0,019994 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
101,618116 |
1.625.612,26 |
-0,747664 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
551,603433 |
112.118.555.461,17 |
-0,245522 |
19/10/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
137,766750 |
4.938.137.125,78 |
0,441463 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
317,701117 |
14.506.537.487,63 |
0,087482 |
19/10/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
65,255506 |
6.471.885.982,91 |
0,108286 |
19/10/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
90,282553 |
22.991.577.358,61 |
0,114459 |
19/10/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
96,894960 |
26.731.555.450,56 |
-0,228003 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
64,283988 |
1.101.073.555,20 |
-0,267816 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
21,472458 |
3.691.109.952,14 |
-0,267816 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
106,737489 |
97.722.377,83 |
-0,267815 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,335152 |
652.451,44 |
-0,457842 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,368809 |
3.033.973,31 |
-0,455829 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,155003 |
4.490.626,52 |
-0,375936 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,042500 |
4.490.626,52 |
-0,457869 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,084002 |
5.482,33 |
-0,373965 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,027411 |
5.482,33 |
-0,455860 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,316096 |
2.596,07 |
-0,375910 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,247389 |
2.596,07 |
-0,457815 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,203788 |
0,00 |
0,082308 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
142,725260 |
38.973.857.423,03 |
-0,763959 |
19/10/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
125,216655 |
14.907.567.793,18 |
-0,054677 |
19/10/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
110,287509 |
6.975.807.927,95 |
-0,058785 |
19/10/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
18,687015 |
4.671.753.840,95 |
-0,042765 |
19/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,265931 |
1.147.648,37 |
0,024573 |
19/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,199843 |
1.147.648,37 |
-0,057641 |
19/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,287144 |
498.791,29 |
0,026267 |
19/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,219948 |
498.791,29 |
-0,055955 |
19/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,217270 |
373.107,38 |
-0,055914 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,918572 |
133.525,38 |
-0,092775 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,945108 |
1.477.622,36 |
-0,089962 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,140949 |
4.062.754,55 |
-0,010604 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,081385 |
4.062.754,55 |
-0,092850 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,055081 |
0,00 |
0,082336 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
34,209030 |
363.970.282,07 |
0,194384 |
19/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
35,451414 |
54.289.227,37 |
0,198914 |
19/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002250 |
0,00 |
-0,354296 |
19/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
34,016292 |
126.779,12 |
0,194381 |
19/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,020921 |
126.779,12 |
-0,162252 |
19/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
19,162906 |
450.796,32 |
0,198505 |
19/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012435 |
450.796,32 |
-0,072324 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
23,846062 |
589.526.954,27 |
0,306766 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
24,290291 |
5.209.480.997,80 |
0,307178 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002170 |
0,00 |
-0,321543 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002170 |
0,00 |
-0,321543 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001863 |
0,00 |
-0,267666 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,861391 |
231.336,41 |
0,037620 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,518116 |
6.413.725.211,35 |
0,028596 |
19/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
19,780631 |
4.332.532.150,67 |
0,066822 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
12,825666 |
6.449.875.544,93 |
0,188814 |
19/10/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
10,650671 |
60.497.355,29 |
0,022492 |
19/10/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
6,087420 |
617.898.147,53 |
0,026619 |
19/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,020519 |
21.845.131,18 |
0,004508 |
19/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,020519 |
22.027.552,10 |
0,004508 |
19/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,022065 |
32.662.997,70 |
0,005284 |
19/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,022065 |
33.673.898,59 |
0,005284 |
19/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,020172 |
3.737,71 |
0,004313 |
19/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,020172 |
3.737,71 |
0,004313 |
19/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase A |
USB |
1,024900 |
2.682.783,57 |
0,036407 |
19/10/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase B |
USB |
1,026750 |
2.729.607,59 |
0,038876 |
19/10/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin