| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
811,186675 |
2.057.737.906,31 |
-0,365712 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
909,341824 |
971.598.068,26 |
-0,361628 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
46,857617 |
287.274.624,00 |
-0,346108 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,142617 |
0,00 |
1,360312 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,779560 |
7.358,34 |
0,989347 |
22/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,001223 |
0,00 |
2,514669 |
22/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
748,202271 |
4.232.912.012,90 |
5,897188 |
22/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
1.028,565076 |
1.512.327.952,08 |
5,909344 |
22/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,047138 |
0,00 |
1,358964 |
22/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,560669 |
5.915,33 |
7,337324 |
22/04/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
22/04/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
130,907203 |
6.545.548.823,14 |
0,404916 |
22/04/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
158,696962 |
45.464.452.166,90 |
0,413149 |
22/04/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
885,799573 |
300.173.062,81 |
3,995492 |
22/04/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
184,693465 |
5.088.928,11 |
4,007430 |
22/04/2024 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
25,534681 |
22.109.070.764,54 |
0,503077 |
22/04/2024 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
51,287651 |
463.077.680.240,04 |
0,515437 |
22/04/2024 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
4,227554 |
22.294.736.037,76 |
0,522855 |
22/04/2024 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
2,953128 |
216.384.016.611,25 |
0,514908 |
22/04/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
640,708637 |
3.857.633.432,43 |
5,735572 |
22/04/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
862,417117 |
5.114.147.143,91 |
5,747709 |
22/04/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,047944 |
0,00 |
1,359379 |
22/04/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,608210 |
6.416,91 |
7,173757 |
22/04/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
903,331026 |
3.396.845.801,73 |
5,754645 |
22/04/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
237,275481 |
1.231.819.602,98 |
0,419214 |
22/04/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
264,132341 |
43.449.396.235,21 |
0,425389 |
22/04/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,097904 |
0,00 |
1,360389 |
22/04/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,411942 |
4.346,19 |
1,784947 |
22/04/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
4,295877 |
20.496.311.272,67 |
0,431569 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,001055 |
0,00 |
2,526725 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
81,819112 |
9.300.520,19 |
-0,001498 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,001064 |
0,00 |
1,429933 |
22/04/2024 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
297,787559 |
3.071.390.566,53 |
6,083530 |
22/04/2024 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
42,320720 |
24.964.215.471,20 |
6,102665 |
22/04/2024 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,036373 |
0,00 |
1,359900 |
22/04/2024 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,440670 |
4.692,80 |
7,526121 |
22/04/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000857 |
0,00 |
2,511962 |
22/04/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
424,848988 |
194.437.315,40 |
3,860612 |
22/04/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
165,829922 |
132.139.434,08 |
3,872535 |
22/04/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,090394 |
0,00 |
1,360155 |
22/04/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,658275 |
6.945,12 |
5,273132 |
22/04/2024 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
62,718855 |
315.720.694,14 |
0,165584 |
23/04/2024 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
63,910358 |
2.163.848.970,15 |
0,165858 |
23/04/2024 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
48,929840 |
230.783.167,78 |
0,166954 |
23/04/2024 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
23/04/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
22/04/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
85,308145 |
11.172.076.844,95 |
0,286130 |
22/04/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
13,195433 |
12.243.894.498,20 |
0,292294 |
22/04/2024 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
22/04/2024 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
93,831939 |
4.677.347.268,76 |
0,155389 |
22/04/2024 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
496,418711 |
1.551.013.396,77 |
1,546863 |
22/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
448,884024 |
3.978.524.286,61 |
1,542701 |
22/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,470721 |
49.860.747,49 |
2,927858 |
22/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,426754 |
6.446,17 |
2,923805 |
22/04/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
148,746418 |
9.805.592,49 |
-0,144836 |
22/04/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
196,997386 |
7.262.671.714,63 |
-0,136649 |
22/04/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/04/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,075275 |
0,00 |
1,359995 |
22/04/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,408759 |
4.312,61 |
1,213295 |
22/04/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
190,261234 |
8.948.765.288,92 |
0,222660 |
22/04/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
222,436244 |
20.404.766.602,71 |
0,230878 |
22/04/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,005911 |
0,00 |
1,371977 |
22/04/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,001135 |
0,00 |
1,339286 |
22/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
113,478779 |
248.545.994,19 |
0,297876 |
22/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
208,820585 |
1.317.752.054,01 |
0,304043 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
286,743838 |
1.361.683,92 |
0,008449 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
246,081728 |
58.072.083.436,63 |
-0,100703 |
22/04/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
22/04/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
70,947381 |
5.621.856.178,10 |
-0,628444 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
141,465591 |
7.717.789.482,37 |
0,813093 |
22/04/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
28,047512 |
341.675.174,07 |
0,354198 |
22/04/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
38,076878 |
87.990.606,73 |
0,362428 |
22/04/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
9,812021 |
113.415.034,01 |
0,372714 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
43,858150 |
12.099.665.039,07 |
0,275328 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
28,801605 |
1.419.409.618,24 |
1,456081 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
9,668404 |
2.093.779.107,32 |
1,450222 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
47,501880 |
4.862.761.078,98 |
1,463982 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
1,716669 |
3.156.019,33 |
3,371015 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
0,982321 |
0,00 |
1,148932 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,063629 |
665.521,60 |
2,196846 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,083679 |
5.978.822,91 |
2,198966 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
62,315951 |
15.572.778.348,17 |
-0,552853 |
22/04/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
61,143916 |
11.277.195.135,80 |
-1,129581 |
22/04/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
54,529051 |
3.105.408.176,78 |
-1,133634 |
22/04/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
8,801184 |
2.200.295.950,30 |
-1,117825 |
22/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,163195 |
1.505.076,60 |
1,147655 |
22/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,176812 |
625.417,14 |
1,149263 |
22/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
22/04/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,112982 |
562.889,27 |
0,000359 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,015526 |
74.529,33 |
1,169975 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,055029 |
0,00 |
1,148944 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,817603 |
206.770,54 |
0,020797 |
22/04/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,833919 |
1.243.161,96 |
0,023629 |
22/04/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012594 |
607.524,73 |
2,423552 |
22/04/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
22,764402 |
242.890.421,62 |
-0,106294 |
22/04/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
23,270077 |
288.284.197,44 |
-0,101791 |
22/04/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,003468 |
0,00 |
1,373867 |
22/04/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,021455 |
88.599,21 |
1,250590 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,002871 |
0,00 |
2,535714 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
16,995656 |
578.608.618,84 |
-0,045961 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
17,290730 |
15.917.479.924,50 |
-0,045547 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,003343 |
0,00 |
1,333737 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,003344 |
0,00 |
1,364050 |
22/04/2024 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
2,077319 |
350.731,77 |
-3,131266 |
22/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
22/04/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
7,797051 |
3.747.848.508,21 |
0,682030 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
6,801323 |
3.420.304.951,61 |
-0,032336 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
2,133960 |
2.133,96 |
0,559354 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
3,698326 |
13.597.800.153,86 |
0,565516 |
22/04/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
22/04/2024 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
