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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.451,401992 2.523.777.398,50 0,035371 02/03/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.642,215830 4.856.764.802,20 0,039483 02/03/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,102976 0,00 0,237511 02/03/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,959386 0,00 0,237171 02/03/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.441,280329 5.840.122.636,74 -1,377469 02/03/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.033,586261 4.107.537.688,26 -1,366117 02/03/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,034036 0,00 0,235599 02/03/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,892523 0,00 0,237194 02/03/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000862 0,00 0,116144 02/03/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,452631 315.931.207,58 -1,377468 02/03/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA AHORRO Class A $ 251,568661 51.194.567.869,10 0,230020 02/03/2026
DELTA AHORRO Class B $ 310,694732 204.838.324.104,12 0,238260 02/03/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 2.009,921782 796.412.329,30 -0,772386 02/03/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 430,126906 122.098.699,29 -0,760964 02/03/2026
DELTA PESOS Class A $ 44,480602 66.793.199.356,79 0,170030 02/03/2026
DELTA PESOS Class A $ 44,480602 67.189.603.368,63 0,170030 02/03/2026
DELTA PESOS Class B $ 91,867366 629.955.801.216,45 0,182384 02/03/2026
DELTA PESOS Class B $ 91,867366 643.382.873.760,39 0,182384 02/03/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,700201 20.668.608.454,63 0,189796 02/03/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,700201 20.668.608.454,63 0,189796 02/03/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,343257 318.638.651.473,27 0,186826 02/03/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,343257 327.006.493.167,57 0,186826 02/03/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,493576 1.155.405,86 0,170015 02/03/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,493576 1.155.405,86 0,170015 02/03/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.189,488947 5.101.053.622,62 0,123940 02/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.643,306555 7.638.934.292,80 0,135464 02/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,034618 0,00 0,237433 02/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,931718 0,00 0,237221 02/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.747,051334 6.569.534.108,65 0,142050 02/03/2026
DELTA MONEDA Class A $ 285,759320 841.572.806,30 -0,478318 02/03/2026
DELTA MONEDA Class B $ 322,569454 7.545.700.718,25 -0,472181 02/03/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,070691 0,00 0,238220 02/03/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,377097 0,00 0,237105 02/03/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 83,120752 9.448.479,90 -0,117851 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000768 0,00 0,261097 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000744 0,00 0,134590 02/03/2026
DELTA SELECT Class A $ 583,789914 6.234.563.428,05 -1,302027 02/03/2026
DELTA SELECT Class B $ 86,429495 56.521.529.307,08 -1,284174 02/03/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,026263 0,00 0,236632 02/03/2026
DELTA SELECT Class F $ 912,072650 85,37 -1,306358 02/03/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,624196 85,37 -1,072174 02/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 714,312987 207.006.289,72 -1,382701 02/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 286,166140 94.176.364,66 -1,371350 02/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,065269 0,00 0,238044 02/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,906397 0,00 0,237213 02/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000605 0,00 0,331675 02/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 02/03/2026
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,267874 63.116.257,45 0,137741 02/03/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 152,161195 18.237.941.855,57 0,154221 02/03/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 23,866610 22.145.559.227,81 0,160397 02/03/2026
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Class B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 908,379780 3.528.741.088,95 -0,180606 02/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 813,799613 5.146.269.236,70 -0,184709 02/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,386801 0,00 0,237117 02/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,550227 0,00 0,237191 02/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 277,783530 34.185.332,83 0,346104 02/03/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 374,793921 11.826.988.047,37 0,354354 02/03/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,054352 0,00 0,236058 02/03/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,504689 0,00 0,237142 02/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 345,345673 11.923.118.369,41 0,223652 02/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 411,321649 31.403.064.781,06 0,231892 02/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004268 0,00 0,234852 02/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000819 0,00 0,244798 02/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,419281 244.658.225,01 0,223640 02/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 02/03/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 148,916233 2.382.252,93 -0,248772 02/03/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 478,030986 97.164.267.757,13 0,070763 02/03/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 121,360583 4.107.234.884,03 -0,118101 02/03/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 267,966107 12.310.540.128,55 -0,076532 02/03/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 55,825040 4.771.858.073,22 0,284610 02/03/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 76,869489 31.194.065.796,49 0,290793 02/03/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 80,118931 22.103.354.506,33 -0,143638 02/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 54,425144 1.034.907.523,57 -0,138554 02/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 18,179360 3.021.154.297,11 -0,138553 02/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 90,367806 2.977.491.347,98 -0,138554 02/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,359416 765.799,43 0,098374 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,391481 4.354.404,78 0,100426 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,143139 6.951.760,08 0,068918 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,079617 6.951.760,08 0,098336 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,076329 142.460,84 0,071032 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,044427 142.460,84 0,100443 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,308995 39.377,29 0,068879 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,270197 39.377,29 0,098349 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,175794 0,00 -0,029418 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 122,032060 33.323.183.932,96 -0,647100 02/03/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 101,140285 10.479.467.095,43 0,173472 02/03/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 89,364058 2.018.888.959,72 0,169354 02/03/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 14,956024 3.739.006.003,48 0,185412 02/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,250352 1.134.228,79 -0,081351 02/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,213292 1.134.228,79 -0,051980 02/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,269698 108.348,12 -0,079719 02/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,232065 108.348,12 -0,050297 02/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 02/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,229358 371.785,87 -0,050326 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,906608 67.056,58 -0,045203 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,930729 1.387.480,90 -0,042314 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,099913 1.137.533,92 -0,074587 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,067312 1.137.533,92 -0,045233 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,030545 0,00 -0,029393 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 31,300258 273.006.126,95 -0,510381 02/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 32,324271 295.266.140,02 -0,505885 02/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002504 0,00 0,240192 02/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 31,123927 115.999,24 -0,510386 02/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021300 115.999,24 -0,276230 02/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 17,478091 514.614,12 -0,506295 02/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012327 514.614,12 -0,299256 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 21,309711 568.246.763,52 -0,546038 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 21,699828 5.456.618.877,25 -0,545628 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002414 0,00 0,249169 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002414 0,00 0,207555 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,002025 0,00 0,197922 02/03/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,517098 188.547,13 0,166251 02/03/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,245964 5.898.506.757,91 0,157234 02/03/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 16,744424 8.874.815.172,30 0,182716 02/03/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 11,363731 5.714.686.118,87 -0,664950 02/03/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 02/03/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,016717 16.761.021,47 0,007082 02/03/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,016717 16.903.209,89 0,007082 02/03/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,017610 25.393.846,14 0,007862 02/03/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,017610 25.402.619,29 0,007862 02/03/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,016547 151.214,44 0,007083 02/03/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,016547 151.214,44 0,007083 02/03/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 02/03/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 02/03/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin