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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.579,727753 2.859.945.098,89 -0,293615 23/04/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.788,686337 5.550.921.887,47 -0,292249 23/04/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,101773 0,00 -0,442162 23/04/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,948178 0,00 -0,442569 23/04/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.541,831703 5.984.729.108,87 -2,562223 23/04/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.179,804293 4.347.124.825,44 -2,558485 23/04/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,033638 0,00 -0,443945 23/04/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,882096 0,00 -0,442655 23/04/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000859 0,00 -0,232288 23/04/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,553975 337.972.347,52 -2,562204 23/04/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA AHORRO Class A $ 261,686895 58.247.730.789,19 0,064151 23/04/2026
DELTA AHORRO Class B $ 323,651906 194.535.520.939,24 0,066893 23/04/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 2.057,147098 903.076.979,45 -1,487866 23/04/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 441,112327 124.345.430,31 -1,484087 23/04/2026
DELTA PESOS Class A $ 45,705365 59.353.510.795,93 0,045519 23/04/2026
DELTA PESOS Class A $ 45,705365 59.390.491.092,74 0,045519 23/04/2026
DELTA PESOS Class B $ 94,598888 789.049.900.626,87 0,049630 23/04/2026
DELTA PESOS Class B $ 94,598888 815.631.350.342,68 0,049630 23/04/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,939326 52.090.094.981,35 0,052097 23/04/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,939326 52.107.094.981,35 0,052097 23/04/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,506364 275.978.326.767,19 0,051112 23/04/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,506364 277.734.316.694,49 0,051112 23/04/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,534702 1.187.220,27 0,045502 23/04/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,534702 1.187.220,27 0,045502 23/04/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA PESOS Class M $ 45,705363 1.011.893,91 0,045516 23/04/2026
DELTA PESOS Class M $ 45,705363 1.027.344,90 0,045516 23/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.305,368124 5.598.052.134,31 -0,626502 23/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.806,997586 8.402.870.688,69 -0,622690 23/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,034214 0,00 -0,442298 23/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,920833 0,00 -0,442630 23/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.923,267524 7.232.169.631,26 -0,620512 23/04/2026
DELTA MONEDA Class A $ 278,318641 782.783.488,51 0,620830 23/04/2026
DELTA MONEDA Class B $ 314,506230 2.649.747.355,82 0,622898 23/04/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,069865 0,00 -0,441753 23/04/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,372692 0,00 -0,442369 23/04/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 81,682596 9.285.002,22 0,086848 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000759 0,00 -0,393701 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000741 0,00 -0,269179 23/04/2026
DELTA SELECT Class A $ 623,801140 6.257.013.259,89 -2,398619 23/04/2026
DELTA SELECT Class B $ 92,643081 60.121.920.217,40 -2,392736 23/04/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,025956 0,00 -0,444922 23/04/2026
DELTA SELECT Class F $ 974,572650 91,22 -2,396747 23/04/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,659177 91,22 -2,828709 23/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 745,954388 213.514.309,13 -1,941907 23/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 299,439001 108.923.107,21 -1,938145 23/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,064506 0,00 -0,442949 23/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,895808 0,00 -0,442548 23/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000602 0,00 -0,331126 23/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/04/2026
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,411531 705.990,97 0,194190 23/04/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 159,303151 20.386.475.535,02 0,199695 23/04/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 25,013546 23.209.788.531,61 0,201753 23/04/2026
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Class B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 986,380285 3.846.891.512,29 -0,536185 23/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 883,049397 5.514.815.856,75 -0,537547 23/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,382283 0,00 -0,442469 23/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,543799 0,00 -0,442681 23/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 293,298505 43.163.657,03 -0,258126 23/04/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 396,291461 12.505.363.896,99 -0,255393 23/04/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,053717 0,00 -0,442954 23/04/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,498793 0,00 -0,442506 23/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 367,964594 13.448.520.732,57 -0,212392 23/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 438,886703 38.965.618.281,63 -0,209657 23/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004218 0,00 -0,448430 23/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000810 0,00 -0,369004 23/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,512238 260.682.342,42 -0,212411 23/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 23/04/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 139,488108 2.231.428,69 -0,479318 23/04/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 497,934953 101.209.935.255,15 0,179242 23/04/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 125,260397 4.441.146.195,74 0,182667 23/04/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 284,618710 13.073.576.068,60 -0,217717 23/04/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 58,582055 5.445.743.369,19 -0,189704 23/04/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 80,752074 26.701.302.981,84 -0,187654 23/04/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 87,694440 24.193.299.532,33 -0,537172 23/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 58,964145 1.117.271.028,19 -0,582725 23/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 19,695500 3.282.138.941,08 -0,582723 23/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 97,904387 1.109.667.533,89 -0,582726 23/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,350138 763.452,82 -0,652390 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,382475 4.328.743,00 -0,651722 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,144263 5.186.323,87 -0,496067 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,065426 5.186.323,87 -0,652432 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,077281 141.539,60 -0,495361 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,037673 141.539,60 -0,651712 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,309680 39.108,55 -0,496121 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,261528 39.108,55 -0,652458 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,184493 0,00 0,157361 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 133,074602 36.338.561.051,90 -1,417101 23/04/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 112,541237 14.229.213.813,29 -0,304456 23/04/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 99,366726 3.984.768.443,74 -0,305821 23/04/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 16,676346 4.169.086.579,62 -0,300497 23/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,255457 1.291.152,43 0,079636 23/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,209299 1.291.152,43 -0,077588 23/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,275245 108.022,20 0,080206 23/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,228359 108.022,20 -0,077035 23/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 23/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,225661 371.684,12 -0,077042 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,914229 37.299,73 -0,719656 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,939019 1.399.838,95 -0,718744 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,117361 3.391.618,08 -0,563499 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,076280 3.391.618,08 -0,719687 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,038170 0,00 0,157447 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 31,955340 279.308.156,97 0,839141 23/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 33,026656 218.880.090,86 0,840659 23/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002475 0,00 -0,442478 23/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 31,775304 118.426,93 0,839142 23/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021492 118.426,93 0,392377 23/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 17,856605 525.758,83 0,840524 23/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012539 525.758,83 0,553328 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 21,354251 545.170.307,93 0,870316 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 21,746732 5.289.930.846,03 0,870455 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002386 0,00 -0,458907 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002386 0,00 -0,458907 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,002016 0,00 -0,296736 23/04/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,649879 205.049,39 -0,157098 23/04/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,352895 6.404.729.028,18 -0,160066 23/04/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 17,461736 9.371.254.466,88 -0,020034 23/04/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 11,459361 5.762.777.011,21 0,816341 23/04/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 9,578588 36.720.494,87 0,744833 23/04/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 5,461201 554.334.337,32 0,746225 23/04/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 23/04/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,017572 18.097.819,96 0,000983 23/04/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,017572 18.411.262,08 0,000983 23/04/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,018614 24.477.773,63 0,001276 23/04/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,018614 24.606.953,13 0,001276 23/04/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,017402 151.341,77 0,000983 23/04/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,017402 151.341,77 0,000983 23/04/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 23/04/2026
DELTA GESTION XIII Class A USB 1,005765 298.778,57 0,106998 23/04/2026
DELTA GESTION XIII Class B USB 1,006100 471.722,96 0,107759 23/04/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin