| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.142,452844 |
4.077.169.569,86 |
-0,513378 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.284,652678 |
1.936.999.763,19 |
-0,512019 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,136113 |
0,00 |
-0,229428 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
1,047840 |
10.363,28 |
-0,741803 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,134672 |
3.404.015,36 |
-0,513359 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,001139 |
0,00 |
1,244444 |
04/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.267,184917 |
8.619.816.988,00 |
-3,712646 |
04/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
1.757,145922 |
3.834.932.494,00 |
-3,708963 |
04/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,044989 |
0,00 |
-0,228422 |
04/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,906275 |
10.018,54 |
-3,933809 |
04/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,277165 |
274.841.648,17 |
-3,712653 |
04/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
166,260414 |
18.176.194.060,73 |
0,013221 |
04/12/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
202,803793 |
61.384.089.428,21 |
0,015954 |
04/12/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
1.312,929153 |
449.786.389,90 |
-3,211986 |
04/12/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
276,129260 |
8.527.534,41 |
-3,208284 |
04/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
31,939565 |
42.953.257.721,29 |
0,083461 |
04/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
64,749217 |
626.886.666.008,21 |
0,087562 |
04/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
5,366916 |
26.550.219.151,05 |
0,090021 |
04/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
3,730869 |
303.417.952.958,50 |
0,090705 |
04/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,072472 |
111.290.134,62 |
0,083428 |
04/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,074638 |
26.011.628,03 |
0,087548 |
04/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
1.053,338814 |
6.578.941.812,23 |
-2,804507 |
04/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.430,144626 |
7.548.202.156,43 |
-2,800789 |
04/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,045758 |
0,00 |
-0,228943 |
04/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,954304 |
10.549,48 |
-3,027643 |
04/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
1.505,411211 |
5.660.881.340,98 |
-2,798664 |
04/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
280,058962 |
1.271.339.517,35 |
-0,410299 |
04/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
313,205788 |
65.675.879.813,27 |
-0,408258 |
04/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,093439 |
0,00 |
-0,229568 |
04/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,464062 |
5.130,03 |
-0,639122 |
04/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,117664 |
13.946.502.430,81 |
-0,406224 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000983 |
0,00 |
1,235839 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
82,514087 |
9.379.519,26 |
-0,001834 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,001015 |
0,00 |
-0,196657 |
04/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
507,725595 |
11.369.683.820,88 |
-3,677780 |
04/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
73,143589 |
47.561.068.681,00 |
-3,671989 |
04/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,034715 |
0,00 |
-0,227051 |
04/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,717069 |
8.001,13 |
-3,899019 |
04/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000798 |
0,00 |
1,140684 |
04/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
638,650312 |
308.823.066,39 |
-2,981193 |
04/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
251,447030 |
257.776.875,77 |
-2,977482 |
04/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,086272 |
0,00 |
-0,228981 |
04/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,944411 |
10.440,12 |
-3,204048 |
04/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
78,396278 |
407.971.349,40 |
0,085421 |
04/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
79,934752 |
2.589.390.173,58 |
0,085696 |
04/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
61,348822 |
310.446.624,77 |
0,086789 |
04/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
105,371245 |
6.629.572.219,17 |
-0,036478 |
04/12/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
16,374442 |
15.193.660.407,41 |
-0,034426 |
04/12/2024 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
115,269150 |
5.705.127.183,40 |
-0,169446 |
04/12/2024 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
732,186279 |
16.889.708.697,95 |
-0,829010 |
04/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
660,034379 |
7.013.307.255,62 |
-0,830365 |
04/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,511272 |
0,00 |
-0,229876 |
04/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,598890 |
9.478,59 |
-1,058325 |
04/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,177841 |
3.533.522,21 |
-0,830342 |
04/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,176440 |
39.130.030,54 |
-0,828982 |
04/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
189,419205 |
18.988.674,09 |
0,046113 |
04/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
252,417844 |
12.382.616.265,34 |
0,048847 |
04/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,071842 |
0,00 |
-0,230530 |
04/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,496748 |
5.491,37 |
-0,183859 |
04/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
261,653070 |
26.376.464.408,04 |
-0,388256 |
04/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
307,796192 |
97.185.362.964,31 |
-0,385534 |
04/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,005641 |
0,00 |
-0,229926 |
04/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,001083 |
0,00 |
-0,276243 |
04/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,075324 |
217.625.936,77 |
-0,388230 |
04/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,140086 |
79.805.989,72 |
-0,385497 |
04/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
149,290358 |
398.337.429,08 |
-0,287891 |
04/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
275,995479 |
842.475.033,43 |
-0,285848 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
266,340511 |
1.264.792,97 |
-0,028377 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
309,443085 |
66.867.576.050,09 |
-0,004544 |
04/12/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
92,466478 |
5.133.475.932,65 |
-0,822347 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
195,666673 |
8.995.520.078,26 |
-0,661627 |
04/12/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
37,512895 |
9.717.014.115,96 |
-0,021961 |
04/12/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
51,175615 |
68.049.478.995,64 |
-0,019912 |
04/12/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
13,306971 |
3.548.605,15 |
-0,015816 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
60,889079 |
16.798.188.418,88 |
-1,170448 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
43,161938 |
1.964.789.622,18 |
-1,189186 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
14,426276 |
4.148.024.747,97 |
-1,191075 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
71,604921 |
7.330.186.083,68 |
-1,186620 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
2,077672 |
10.171.868,84 |
1,164501 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
1,040213 |
154.914,52 |
1,165302 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,269014 |
270.938,25 |
1,164535 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,265433 |
102.489,99 |
1,165281 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,319358 |
456.994,89 |
-0,285684 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,346298 |
6.602.286,84 |
-0,285006 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
87,510561 |
23.896.429.526,42 |
-2,041813 |
04/12/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
74,991447 |
6.797.756.036,13 |
-0,324481 |
04/12/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
66,672292 |
2.854.921.593,88 |
-0,325843 |
04/12/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
10,891528 |
2.722.881.996,75 |
-0,320531 |
04/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,171072 |
1.345.523,41 |
1,449398 |
04/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,186236 |
383.958,13 |
1,449863 |
04/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,149838 |
495.221,22 |
-0,004348 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,018415 |
131.328,70 |
1,476894 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,029394 |
0,00 |
1,454412 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,840353 |
46.764,06 |
0,022138 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,858980 |
1.280.521,10 |
0,023172 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,013538 |
701.318,85 |
1,105302 |
04/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
26,198557 |
267.738.447,52 |
-0,110521 |
04/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
26,871624 |
226.636.441,98 |
-0,109022 |
04/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,003310 |
0,00 |
-0,211034 |
04/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,023566 |
101.957,22 |
-0,338324 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,002673 |
0,00 |
1,211662 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
17,980772 |
419.967.538,24 |
-0,299134 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
18,298590 |
8.310.645.040,99 |
-0,299001 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,003191 |
0,00 |
-0,218887 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,003191 |
0,00 |
-0,250078 |
04/12/2024 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,301396 |
2.002.403,37 |
-0,001998 |
04/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
11,003000 |
5.290.592.812,97 |
-0,203909 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
7,832099 |
3.938.669.715,24 |
-1,039789 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
2,822669 |
2.995.569.595,98 |
0,099047 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
4,914871 |
17.611.932.070,87 |
0,101102 |
04/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,000786 |
4.159.334,19 |
0,001099 |
04/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,000906 |
4.455.854,74 |
0,001299 |
04/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,000614 |
186.040,09 |
0,001199 |
04/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/12/2024 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
