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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA RENTA Class A $ 1.714,325467 3.577.161.771,69 0,225955 02/10/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.945,401145 6.005.858.691,15 0,227328 02/10/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,092658 0,00 -0,007554 02/10/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,863260 0,00 -0,007761 02/10/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.526,465115 5.456.450.804,39 0,204914 02/10/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.171,533322 2.159.960.468,45 0,208758 02/10/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,030626 0,00 -0,006530 02/10/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,803097 0,00 -0,007844 02/10/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000789 0,00 0,126904 02/10/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,538480 334.602.445,96 0,204907 02/10/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA AHORRO Class A $ 286,723952 78.626.620.117,00 0,060850 02/10/2026
DELTA AHORRO Class B $ 356,195200 244.992.058.727,61 0,063592 02/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 2.108,597994 4.702.342.788,79 2,917679 02/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 456,492107 845.080.605,81 2,924165 02/10/2026
DELTA PESOS Class A $ 49,154270 75.913.419.821,19 0,048420 02/10/2026
DELTA PESOS Class A $ 49,154270 76.637.417.266,24 0,048420 02/10/2026
DELTA PESOS Class B $ 102,416966 702.958.204.082,53 0,052532 02/10/2026
DELTA PESOS Class B $ 102,416966 712.572.267.001,49 0,052532 02/10/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,629876 82.925.108.946,64 0,055002 02/10/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,629876 182.925.108.946,64 0,055002 02/10/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,975737 399.757.390.693,95 0,054014 02/10/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,975737 416.501.437.150,31 0,054014 02/10/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA PESOS Class M $ 49,152566 6.035.694.919,16 0,048363 02/10/2026
DELTA PESOS Class M $ 49,152566 6.567.082.422,16 0,048363 02/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.289,481807 4.717.931.805,09 0,042828 02/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.796,134565 8.350.517.400,83 0,046666 02/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,031149 0,00 -0,009630 02/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,838365 0,00 -0,007753 02/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.918,506308 7.214.265.766,81 0,048859 02/10/2026
DELTA MONEDA Class A $ 300,851828 569.175.350,86 -0,133935 02/10/2026
DELTA MONEDA Class B $ 341,102967 8.951.764.835,51 -0,131883 02/10/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,063608 0,00 -0,007860 02/10/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,339314 0,00 -0,007662 02/10/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 78,001853 8.866.605,83 -0,079310 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000691 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000681 0,00 0,147059 02/10/2026
DELTA SELECT Class A $ 615,040649 5.964.571.844,78 0,232949 02/10/2026
DELTA SELECT Class B $ 92,238441 59.023.592.218,70 0,238991 02/10/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,023632 0,00 -0,008462 02/10/2026
DELTA SELECT Class F $ 961,965812 90,04 0,233775 02/10/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,592379 90,04 0,226041 02/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 757,959441 146.199.215,48 0,404689 02/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 306,154853 112.340.680,92 0,408540 02/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,058729 0,00 -0,008513 02/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,815581 0,00 -0,007724 02/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000553 0,00 0,181159 02/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,728119 11.985.789,17 -0,045713 02/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 175,638831 23.515.916.219,48 -0,040238 02/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 27,670514 25.828.860.178,56 -0,038185 02/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 1.061,404415 4.061.045.598,76 0,219743 02/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 948,107538 5.532.206.339,72 0,218370 02/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,348046 0,00 -0,007757 02/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,495098 0,00 -0,007675 02/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 318,796892 77.195.747,78 -0,031738 02/10/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 432,660032 16.791.760.527,22 -0,028999 02/10/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,048906 0,00 -0,008178 02/10/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,454122 0,00 -0,007707 02/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 403,470898 15.485.857.548,41 0,255609 02/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 483,377580 45.880.322.918,87 0,258356 02/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,003840 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000737 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,658157 285.835.998,87 0,255634 02/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN II Class B $ 104,863190 1.677.524,59 -0,028472 02/10/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 547,570334 111.298.790.567,49 -0,043271 02/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 137,260196 4.919.980.113,34 0,081581 02/10/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 314,091257 14.366.499.999,66 0,275836 02/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 64,575389 6.452.303.150,56 0,034322 02/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 89,310385 19.786.688.657,09 0,036377 02/10/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 95,590018 26.371.545.818,71 0,212673 02/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 63,488556 1.088.733.089,85 0,233018 02/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 21,206764 3.695.592.059,41 0,233019 02/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 105,416747 96.513.186,71 0,233018 02/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,339516 674.203,60 0,264975 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,373123 3.043.533,67 0,265721 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,148186 4.607.201,43 0,465384 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,049175 4.607.201,43 0,265002 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,080448 140.581,70 0,466044 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,030650 140.581,70 0,265682 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,311962 2.604,61 0,465278 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,251493 2.604,61 0,264864 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,196072 0,00 0,199885 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 140,431376 38.347.468.621,49 0,414567 02/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 123,503545 14.853.383.793,79 0,291434 02/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 108,803987 6.400.577.392,76 0,290060 02/10/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 18,418910 4.604.727.405,90 0,295421 02/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,251465 1.111.288,11 0,277805 02/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,193784 1.111.288,11 0,077796 02/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,272314 496.225,34 0,278377 02/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,213672 496.225,34 0,078336 02/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 02/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,211008 371.188,17 0,078343 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,915743 138.099,02 -0,091427 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,942044 1.493.147,83 -0,090466 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,130147 4.036.491,09 0,108333 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,078058 4.036.491,09 -0,091377 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,048317 0,00 0,199861 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 34,107964 386.232.067,84 -0,039746 02/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 35,337622 54.114.968,58 -0,038239 02/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002253 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 33,915791 126.404,55 -0,039744 02/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,020885 126.404,55 -0,047858 02/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 19,101842 449.359,84 -0,038379 02/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012331 449.359,84 0,154321 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 23,725169 616.949.879,90 -0,147990 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 24,166582 5.182.949.316,10 -0,147853 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002172 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002172 0,00 -0,046019 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001853 0,00 0,162162 02/10/2026
DELTA GESTION X Class B $ 1,835081 228.066,55 0,307085 02/10/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,497426 6.326.316.289,88 0,304042 02/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 19,535642 4.029.616.693,19 0,246819 02/10/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 12,800068 6.437.002.673,73 0,003234 02/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 10,581942 55.090.535,41 -0,072901 02/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 6,046726 613.767.539,14 -0,071525 02/10/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 02/10/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,020229 22.504.632,56 0,001666 02/10/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,020229 22.513.981,54 0,001666 02/10/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,021727 30.096.487,97 0,001958 02/10/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,021727 30.781.111,75 0,001958 02/10/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,019896 3.736,70 0,001569 02/10/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,019896 3.736,70 0,001569 02/10/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 02/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class A USB 1,021221 2.179.559,09 0,078203 02/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class B USB 1,022922 2.384.396,81 0,079052 02/10/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin