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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.514,834728 2.661.707.365,08 0,867395 26/03/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.714,551689 5.046.519.965,11 0,868777 26/03/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,103983 0,00 -0,065353 26/03/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,968774 0,00 -0,065091 26/03/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.524,228489 6.040.908.602,24 -1,255237 26/03/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.152,603725 4.331.513.521,39 -1,251450 26/03/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,034369 0,00 -0,066876 26/03/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,901257 0,00 -0,065089 26/03/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000873 0,00 0,229621 26/03/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,536234 334.114.045,06 -1,255268 26/03/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA AHORRO Class A $ 256,207391 53.654.834.935,94 0,149184 26/03/2026
DELTA AHORRO Class B $ 316,631871 196.934.505.920,59 0,151928 26/03/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.889,350504 756.871.903,63 -2,055514 26/03/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 404,696886 113.894.705,06 -2,051757 26/03/2026
DELTA PESOS Class A $ 45,073904 60.047.648.055,09 0,052775 26/03/2026
DELTA PESOS Class A $ 45,073904 60.722.356.301,76 0,052775 26/03/2026
DELTA PESOS Class B $ 93,184612 713.877.003.689,94 0,056886 26/03/2026
DELTA PESOS Class B $ 93,184612 765.391.684.688,92 0,056886 26/03/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,815235 64.836.904.710,88 0,059355 26/03/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,815235 64.836.904.710,88 0,059355 26/03/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,421797 275.336.332.144,01 0,058373 26/03/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,421797 277.945.836.482,24 0,058373 26/03/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,513500 1.170.818,82 0,052753 26/03/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,513500 1.170.818,82 0,052753 26/03/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.319,586468 5.586.458.698,99 -1,170190 26/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.824,718617 8.483.268.508,08 -1,166399 26/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,034957 0,00 -0,065752 26/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,940835 0,00 -0,065112 26/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.940,937115 7.298.613.573,05 -1,164232 26/03/2026
DELTA MONEDA Class A $ 282,177283 817.223.496,26 -0,489175 26/03/2026
DELTA MONEDA Class B $ 318,683143 9.026.963.091,56 -0,487130 26/03/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,071382 0,00 -0,065800 26/03/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,380787 0,00 -0,065086 26/03/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 82,306292 9.355.898,83 -0,115628 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000776 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000753 0,00 0,266312 26/03/2026
DELTA SELECT Class A $ 616,597392 6.331.315.648,11 -1,194040 26/03/2026
DELTA SELECT Class B $ 91,418781 59.829.536.929,90 -1,188084 26/03/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,026520 0,00 -0,064061 26/03/2026
DELTA SELECT Class F $ 963,141026 90,15 -1,194651 26/03/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,665596 90,15 -1,258897 26/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 721,282635 206.683.085,62 -1,376989 26/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 289,224480 95.182.854,40 -1,373205 26/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,065907 0,00 -0,065201 26/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,915267 0,00 -0,065075 26/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000612 0,00 0,327869 26/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 26/03/2026
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,343032 25.901.694,97 0,378269 26/03/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 155,865654 18.528.489.007,62 0,383760 26/03/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 24,459717 22.695.897.096,73 0,385821 26/03/2026
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Class B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 950,139101 3.695.964.179,38 0,641598 26/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 850,931122 5.333.254.913,30 0,640219 26/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,390587 0,00 -0,064988 26/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,555612 0,00 -0,065111 26/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 285,167236 37.537.699,72 0,424687 26/03/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 385,009354 12.149.345.994,00 0,427439 26/03/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,054884 0,00 -0,065550 26/03/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,509628 0,00 -0,065103 26/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 356,661477 12.406.070.747,18 0,724233 26/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 425,078727 32.246.148.337,60 0,726993 26/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004310 0,00 -0,046382 26/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000827 0,00 -0,120773 26/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,465785 252.674.704,62 0,724207 26/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 26/03/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 145,499801 2.327.599,35 0,086636 26/03/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 479,484374 97.459.682.452,64 -0,106972 26/03/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 122,661816 4.151.272.839,53 -0,082748 26/03/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 273,460450 12.562.953.850,98 0,309698 26/03/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 57,317499 4.977.481.824,95 0,410654 26/03/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 78,963501 20.839.590.891,19 0,412718 26/03/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 84,336578 23.266.926.512,35 0,797821 26/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 56,927288 1.080.143.677,78 0,528779 26/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 19,015139 3.095.829.939,38 0,528778 26/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 94,522380 1.071.335.197,40 0,528780 26/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,327447 750.218,65 -0,301848 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,358981 4.252.703,13 -0,301155 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,096767 4.885.035,62 -0,007296 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,030712 4.885.035,62 -0,301837 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,053213 139.133,66 -0,006646 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,020034 139.133,66 -0,301139 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,280672 38.451,29 -0,007339 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,240327 38.451,29 -0,301829 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,178056 0,00 0,295338 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 129,945589 35.484.124.138,66 0,034305 26/03/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 107,213563 11.265.480.325,13 1,261558 26/03/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 94,699052 2.730.730.527,74 1,260170 26/03/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 15,869229 3.967.307.224,03 1,265581 26/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,247661 1.135.226,70 0,162809 26/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,208356 1.135.226,70 -0,132236 26/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,267133 107.921,57 0,163312 26/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,227214 107.921,57 -0,131751 26/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 26/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,224518 370.322,09 -0,131715 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,904684 43.584,24 -0,068044 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,928968 1.384.855,36 -0,067019 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,099689 3.586.347,35 0,227216 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,065045 3.586.347,35 -0,068026 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,032528 0,00 0,295390 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 31,231709 264.381.752,84 -0,164175 26/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 32,265148 213.833.286,96 -0,162669 26/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002529 0,00 -0,039526 26/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 31,055754 115.745,16 -0,164179 26/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021462 115.745,16 -0,227790 26/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 17,445548 513.655,93 -0,162808 26/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012448 513.655,93 0,064309 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 21,105773 540.916.599,86 -0,343725 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 21,492862 5.401.238.151,33 -0,343590 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002438 0,00 -0,041000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002438 0,00 -0,081967 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,002048 0,00 0,195695 26/03/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,588971 197.479,56 0,735018 26/03/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,304048 6.173.482.575,26 0,731979 26/03/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 17,148857 19.158.118.916,20 0,105132 26/03/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 11,189891 5.627.263.788,61 -0,682572 26/03/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 9,326490 37.462.708,06 -0,597503 26/03/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 5,315420 539.536.953,61 -0,596133 26/03/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 26/03/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,017181 18.147.957,57 0,001671 26/03/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,017181 19.854.536,30 0,001671 26/03/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,018142 22.355.034,55 0,001964 26/03/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,018142 22.466.970,00 0,001964 26/03/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,017011 151.283,53 0,001672 26/03/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,017011 151.283,53 0,001672 26/03/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 26/03/2026
DELTA GESTION XIII Class A USB 0,999925 8.523,67 -0,000700 26/03/2026
DELTA GESTION XIII Class B USB 1,000024 30.180,37 0,000100 26/03/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin