| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.736,371127 |
4.186.191.959,86 |
-0,108266 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.970,958375 |
6.127.989.004,55 |
-0,106897 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,091734 |
0,00 |
-0,258774 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,854651 |
0,00 |
-0,258500 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.543,096979 |
5.451.528.556,30 |
-1,593824 |
22/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.196,878602 |
2.150.173.935,47 |
-1,590049 |
22/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,030320 |
0,00 |
-0,259877 |
22/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,795088 |
0,00 |
-0,258546 |
22/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000789 |
0,00 |
-0,126582 |
22/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,555244 |
338.248.337,48 |
-1,593804 |
22/10/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
290,227115 |
79.360.283.444,84 |
0,076101 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
360,744806 |
249.560.101.957,09 |
0,078843 |
22/10/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
2.342,386453 |
5.437.874.353,05 |
-1,124658 |
22/10/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
507,744765 |
1.573.595.769,58 |
-1,118427 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
49,621320 |
72.132.817.483,76 |
0,047183 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
49,621320 |
72.720.019.030,25 |
0,047183 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
103,475131 |
615.351.162.972,66 |
0,051296 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
103,475131 |
639.148.968.912,86 |
0,051296 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,723341 |
52.979.049.904,39 |
0,053758 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,723341 |
72.979.049.904,39 |
0,053758 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
6,039264 |
372.146.418.324,31 |
0,052783 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
6,039264 |
373.071.162.857,52 |
0,052783 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
49,619112 |
6.557.482.282,15 |
0,047147 |
22/10/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
49,619112 |
6.921.866.976,24 |
0,047147 |
22/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.287,302813 |
4.699.698.343,90 |
-1,398402 |
22/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.794,475748 |
8.340.955.664,24 |
-1,394619 |
22/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,030839 |
0,00 |
-0,258741 |
22/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,830004 |
0,00 |
-0,258485 |
22/10/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.917,574983 |
7.210.763.653,55 |
-1,392458 |
22/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
302,159277 |
564.781.004,20 |
0,034155 |
22/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
342,726182 |
9.757.523.995,23 |
0,036211 |
22/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,062973 |
0,00 |
-0,259753 |
22/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,335930 |
0,00 |
-0,258610 |
22/10/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
77,514882 |
8.811.250,99 |
-0,018436 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000684 |
0,00 |
-0,291545 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000681 |
0,00 |
-0,146628 |
22/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
619,817778 |
6.159.644.201,78 |
-1,550750 |
22/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
93,067016 |
57.603.487.559,45 |
-1,544815 |
22/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,023396 |
0,00 |
-0,260050 |
22/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
969,444444 |
90,74 |
-1,551481 |
22/10/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,591030 |
90,74 |
-1,806111 |
22/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
764,908931 |
145.632.187,92 |
-1,346957 |
22/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
309,199039 |
113.457.716,82 |
-1,343173 |
22/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,058143 |
0,00 |
-0,259032 |
22/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,807447 |
0,00 |
-0,258542 |
22/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000553 |
0,00 |
-0,180505 |
22/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,768705 |
11.983.326,00 |
-0,097445 |
22/10/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
177,745574 |
23.597.427.070,68 |
-0,091967 |
22/10/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
28,013926 |
26.149.415.632,37 |
-0,089914 |
22/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.074,524826 |
4.132.038.352,40 |
-0,322542 |
22/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
959,564478 |
5.580.909.877,05 |
-0,323908 |
22/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,344575 |
0,00 |
-0,258490 |
22/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,490160 |
0,00 |
-0,258429 |
22/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
325,226650 |
60.820.735,48 |
-0,098366 |
22/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
441,628236 |
15.141.247.969,69 |
-0,095629 |
22/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,048419 |
0,00 |
-0,257498 |
22/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,449593 |
0,00 |
-0,258454 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
410,571785 |
16.556.148.318,06 |
0,050669 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
492,154435 |
47.567.849.750,69 |
0,053411 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,003802 |
0,00 |
-0,262329 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000730 |
0,00 |
-0,273224 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,687342 |
290.866.950,88 |
0,050697 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
100,954019 |
1.614.988,52 |
-0,246560 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
555,744923 |
112.960.352.163,27 |
0,197298 |
22/10/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
138,171788 |
4.952.655.379,26 |
0,083734 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
319,384263 |
14.583.391.551,05 |
0,101712 |
22/10/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
65,408160 |
6.574.101.474,70 |
0,037519 |
22/10/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
90,499332 |
23.220.790.986,66 |
0,039574 |
22/10/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
97,050397 |
26.774.437.606,58 |
-0,316732 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
64,334994 |
1.101.947.194,86 |
-0,319937 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
21,489494 |
3.685.105.615,48 |
-0,319939 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
106,822179 |
97.799.915,39 |
-0,319937 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,333014 |
650.479,51 |
-0,110230 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,366645 |
3.029.177,24 |
-0,109564 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,158535 |
4.484.132,37 |
0,062257 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,039230 |
4.484.132,37 |
-0,110214 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,086992 |
0,00 |
0,172608 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,026913 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,318242 |
2.591,89 |
0,061863 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,245381 |
2.591,89 |
-0,110607 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,207695 |
0,00 |
0,172692 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
143,058546 |
39.064.867.467,99 |
-0,761187 |
22/10/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
125,457190 |
15.266.121.996,92 |
-0,160814 |
22/10/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
110,494825 |
7.156.943.808,90 |
-0,162182 |
22/10/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
18,725144 |
4.681.285.965,01 |
-0,156847 |
22/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,270278 |
1.154.073,23 |
0,226921 |
22/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,200068 |
1.154.073,23 |
0,054193 |
22/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,291586 |
498.893,54 |
0,227602 |
22/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,220198 |
498.893,54 |
0,054775 |
22/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,217520 |
373.184,02 |
0,054814 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,918204 |
133.471,91 |
-0,136059 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,944757 |
1.456.362,11 |
-0,135090 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,144193 |
4.141.904,34 |
0,036371 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,080952 |
4.141.904,34 |
-0,136083 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,058505 |
0,00 |
0,172711 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
34,247043 |
363.242.053,41 |
0,047893 |
22/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
35,492411 |
54.352.009,09 |
0,049398 |
22/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002231 |
0,00 |
-0,223614 |
22/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
34,054090 |
126.919,99 |
0,047888 |
22/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,020761 |
126.919,99 |
-0,211488 |
22/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
19,184988 |
451.315,80 |
0,049261 |
22/10/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012381 |
451.315,80 |
-0,032297 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
23,941656 |
591.250.375,60 |
0,256826 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
24,387766 |
5.136.982.903,72 |
0,256967 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002151 |
0,00 |
-0,231911 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002151 |
0,00 |
-0,231911 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001853 |
0,00 |
-0,053937 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,867518 |
232.097,86 |
-0,000803 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,522975 |
6.434.253.850,72 |
-0,003808 |
22/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
19,860854 |
4.350.103.196,55 |
0,179357 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
12,884281 |
6.479.352.278,34 |
0,118603 |
22/10/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
10,686990 |
60.929.750,32 |
0,305375 |
22/10/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
6,108430 |
620.030.724,31 |
0,306761 |
22/10/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,020568 |
21.932.566,32 |
0,001666 |
22/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,020568 |
22.037.712,44 |
0,001666 |
22/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,022123 |
33.821.603,96 |
0,001957 |
22/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,022123 |
33.835.949,56 |
0,001957 |
22/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,020213 |
3.737,86 |
0,001372 |
22/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,020213 |
3.737,86 |
0,001372 |
22/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase A |
USB |
1,025414 |
2.652.190,74 |
0,005266 |
22/10/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase B |
USB |
1,027291 |
2.741.025,90 |
0,006133 |
22/10/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin