|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.582,407033 |
2.837.240.749,31 |
0,169604 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.791,744566 |
5.562.112.646,44 |
0,170976 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,100719 |
0,00 |
-1,035638 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,938366 |
0,00 |
-1,034827 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.546,249913 |
6.002.239.862,59 |
0,286556 |
24/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.186,134509 |
4.359.749.005,09 |
0,290403 |
24/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033290 |
0,00 |
-1,034544 |
24/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,872968 |
0,00 |
-1,034808 |
24/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000850 |
0,00 |
-1,047730 |
24/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,558428 |
338.940.892,21 |
0,286555 |
24/04/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
261,897814 |
58.639.148.706,01 |
0,080600 |
24/04/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
323,921644 |
198.172.445.571,60 |
0,083342 |
24/04/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
2.063,747744 |
920.273.574,20 |
0,320864 |
24/04/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
442,544674 |
124.749.195,47 |
0,324713 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
45,726200 |
59.380.567.800,36 |
0,045585 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
45,726200 |
59.606.018.308,75 |
0,045585 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
94,645901 |
789.442.037.851,67 |
0,049697 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
94,645901 |
800.870.593.156,64 |
0,049697 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,943468 |
52.117.267.561,48 |
0,052171 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,943468 |
52.117.267.561,48 |
0,052171 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,509182 |
275.878.746.008,97 |
0,051177 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,509182 |
276.119.572.507,02 |
0,051177 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,535402 |
1.187.761,27 |
0,045611 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,535402 |
1.187.761,27 |
0,045611 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
45,726198 |
1.027.813,21 |
0,045585 |
24/04/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
45,726198 |
1.028.671,08 |
0,045585 |
24/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.309,439264 |
5.618.843.375,12 |
0,311877 |
24/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.812,702725 |
8.429.400.631,15 |
0,315725 |
24/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033860 |
0,00 |
-1,034664 |
24/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,911304 |
0,00 |
-1,034824 |
24/04/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.929,382045 |
7.255.162.404,68 |
0,317924 |
24/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
280,758274 |
739.873.104,22 |
0,876561 |
24/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
317,269589 |
2.673.028.941,29 |
0,878634 |
24/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069142 |
0,00 |
-1,034853 |
24/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,368835 |
0,00 |
-1,034903 |
24/04/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
81,706606 |
9.287.731,45 |
0,029394 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000751 |
0,00 |
-1,054018 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000733 |
0,00 |
-1,079622 |
24/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
625,262212 |
6.243.338.614,41 |
0,234221 |
24/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
92,865668 |
60.266.371.051,26 |
0,240263 |
24/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025688 |
0,00 |
-1,032517 |
24/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
976,816239 |
91,43 |
0,230213 |
24/04/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,653858 |
91,43 |
-0,806915 |
24/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
750,340787 |
214.769.826,72 |
0,588025 |
24/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
301,211332 |
109.567.805,42 |
0,591884 |
24/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,063839 |
0,00 |
-1,034012 |
24/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,886538 |
0,00 |
-1,034820 |
24/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000596 |
0,00 |
-0,996678 |
24/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,414571 |
706.619,95 |
0,089110 |
24/04/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
159,453838 |
20.405.759.407,26 |
0,094591 |
24/04/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
25,037721 |
23.232.220.265,25 |
0,096648 |
24/04/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
987,989699 |
3.853.168.242,60 |
0,163164 |
24/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
884,478096 |
5.535.749.296,89 |
0,161792 |
24/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,378327 |
0,00 |
-1,034835 |
24/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,538172 |
0,00 |
-1,034757 |
24/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
293,077673 |
43.127.148,49 |
-0,075293 |
24/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
396,003932 |
12.496.290.648,00 |
-0,072555 |
24/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053161 |
0,00 |
-1,035054 |
24/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,493631 |
0,00 |
-1,034898 |
24/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
367,729393 |
13.445.921.351,11 |
-0,063919 |
24/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
438,618186 |
39.046.461.745,83 |
-0,061181 |
24/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004174 |
0,00 |
-1,043148 |
24/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000801 |
0,00 |
-1,111111 |
24/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,511271 |
260.515.664,04 |
-0,063945 |
24/04/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
139,036601 |
2.224.205,81 |
-0,323689 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
501,487489 |
101.932.021.289,80 |
0,713454 |
24/04/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
125,711049 |
4.457.124.211,23 |
0,359772 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
285,178450 |
13.099.286.941,71 |
0,196663 |
24/04/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
58,600029 |
5.523.307.634,12 |
0,030682 |
24/04/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
80,778509 |
26.648.974.794,55 |
0,032736 |
24/04/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
87,814052 |
24.226.298.190,68 |
0,136396 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
59,020829 |
1.118.345.083,67 |
0,096133 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
19,714434 |
3.473.466.195,18 |
0,096134 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
97,998505 |
1.110.734.276,64 |
0,096133 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,341862 |
758.773,14 |
-0,612974 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,374010 |
4.302.238,24 |
-0,612308 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,130767 |
5.153.567,95 |
-0,629400 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,052765 |
5.153.567,95 |
-0,612997 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,070508 |
140.672,96 |
-0,628712 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,031319 |
140.672,96 |
-0,612332 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,301438 |
2.609,39 |
-0,629314 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,253795 |
2.609,39 |
-0,612987 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,184298 |
0,00 |
-0,016463 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
133,184975 |
36.368.700.326,74 |
0,082941 |
24/04/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
112,491412 |
14.226.914.119,15 |
-0,044273 |
24/04/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
99,321373 |
3.915.768.828,54 |
-0,045642 |
24/04/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
16,669625 |
4.167.406.279,08 |
-0,040303 |
24/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,255586 |
1.297.373,78 |
0,010275 |
24/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,209622 |
1.297.373,78 |
0,026710 |
24/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,275382 |
108.051,63 |
0,010743 |
24/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,228693 |
108.051,63 |
0,027191 |
24/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,225995 |
371.785,38 |
0,027251 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,914429 |
37.307,91 |
0,021876 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,939233 |
1.400.159,10 |
0,022790 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,117421 |
3.393.324,93 |
0,005370 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,076515 |
3.393.324,93 |
0,021834 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,037999 |
0,00 |
-0,016471 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,115709 |
300.911.920,85 |
0,501854 |
24/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,192901 |
229.981.860,28 |
0,503366 |
24/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002449 |
0,00 |
-1,050505 |
24/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,934770 |
119.021,26 |
0,501855 |
24/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021376 |
119.021,26 |
-0,539736 |
24/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,946465 |
528.404,62 |
0,503231 |
24/04/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012469 |
528.404,62 |
-0,558258 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,494930 |
541.038.982,39 |
0,658787 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
21,890026 |
5.324.787.474,68 |
0,658922 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002361 |
0,00 |
-1,047779 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002361 |
0,00 |
-1,047779 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001995 |
0,00 |
-1,041667 |
24/04/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,651339 |
205.230,76 |
0,088491 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,354051 |
6.410.203.298,39 |
0,085446 |
24/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
17,491405 |
9.887.176.773,22 |
0,169909 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,539285 |
5.802.969.943,34 |
0,697456 |
24/04/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
9,625765 |
36.901.309,90 |
0,492526 |
24/04/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,488174 |
557.072.265,93 |
0,493902 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,017585 |
18.411.490,80 |
0,001278 |
24/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,017585 |
19.188.734,11 |
0,001278 |
24/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,018630 |
24.356.371,24 |
0,001571 |
24/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,018630 |
24.607.330,88 |
0,001571 |
24/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,017415 |
151.343,65 |
0,001278 |
24/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,017415 |
151.343,65 |
0,001278 |
24/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase A |
USB |
1,005829 |
313.797,58 |
0,006363 |
24/04/2026 |
|
DELTA GESTION XIII |
Clase B |
USB |
1,006172 |
471.756,56 |
0,007156 |
24/04/2026 |