|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.685,025087 |
3.660.354.063,47 |
0,381786 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.910,318345 |
5.893.221.877,62 |
0,383161 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,094563 |
0,00 |
-0,319398 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,881010 |
0,00 |
-0,318728 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.812,327792 |
7.038.652.914,73 |
-0,982267 |
24/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.571,284373 |
2.794.710.349,37 |
-0,978469 |
24/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,031256 |
0,00 |
-0,315739 |
24/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,819610 |
0,00 |
-0,318767 |
24/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000798 |
0,00 |
-0,869565 |
24/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,826596 |
397.264.462,61 |
-0,982265 |
24/07/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
275,506912 |
72.823.828.340,63 |
0,069077 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
341,604479 |
227.853.520.283,79 |
0,071819 |
24/07/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
2.001,819575 |
1.047.464.843,07 |
0,308410 |
24/07/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
431,467883 |
988.257.084,08 |
0,314731 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
47,577272 |
77.806.981.294,97 |
0,043331 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
47,577272 |
81.214.503.941,68 |
0,043331 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
98,846360 |
607.794.663.848,21 |
0,047444 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
98,846360 |
629.474.701.755,30 |
0,047444 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,314643 |
18.785.448.266,87 |
0,049913 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,314643 |
103.292.872.922,87 |
0,049913 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,761433 |
335.786.758.464,95 |
0,048918 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,761433 |
336.897.070.947,29 |
0,048918 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
47,576912 |
4.581.109.202,44 |
0,043313 |
24/07/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
47,576912 |
4.883.816.805,98 |
0,043313 |
24/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.429,311849 |
5.525.407.620,87 |
-1,216492 |
24/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.985,566282 |
9.230.847.187,12 |
-1,212703 |
24/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,031790 |
0,00 |
-0,319829 |
24/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,855602 |
0,00 |
-0,318872 |
24/07/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
2.117,592348 |
7.962.900.054,39 |
-1,210537 |
24/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
297,477260 |
886.860.263,48 |
0,450583 |
24/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
336,792071 |
8.884.546.430,11 |
0,452647 |
24/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,064916 |
0,00 |
-0,317860 |
24/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,346291 |
0,00 |
-0,318655 |
24/07/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
79,827647 |
9.074.146,97 |
0,036503 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000705 |
0,00 |
-0,423729 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000689 |
0,00 |
-0,863309 |
24/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
732,960789 |
7.463.818.953,14 |
-1,025897 |
24/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
109,460198 |
70.502.149.545,68 |
-1,019931 |
24/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,024118 |
0,00 |
-0,318248 |
24/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.145,619658 |
107,23 |
-1,024552 |
24/07/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,719978 |
107,23 |
-1,340035 |
24/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
838,660289 |
174.630.521,80 |
-0,423735 |
24/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
337,843061 |
125.951.860,00 |
-0,419915 |
24/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,059937 |
0,00 |
-0,317656 |
24/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,832350 |
0,00 |
-0,318798 |
24/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000559 |
0,00 |
-0,886525 |
24/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,609950 |
11.164.693,62 |
0,122950 |
24/07/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
169,420563 |
22.714.879.502,94 |
0,128449 |
24/07/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
26,652510 |
24.781.931.628,05 |
0,130507 |
24/07/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.068,303408 |
4.162.204.523,53 |
0,171326 |
24/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
955,185720 |
5.864.509.789,39 |
0,169954 |
24/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,355202 |
0,00 |
-0,318798 |
24/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,505277 |
0,00 |
-0,318805 |
24/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
309,105252 |
47.913.614,29 |
0,161176 |
24/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
418,703002 |
16.248.710.464,32 |
0,163920 |
24/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,049912 |
0,00 |
-0,319540 |
24/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,463459 |
0,00 |
-0,318750 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
386,978403 |
14.051.797.309,65 |
0,199231 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
462,730347 |
38.824.180.789,14 |
0,201977 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,003919 |
0,00 |
-0,330621 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000752 |
0,00 |
-0,397351 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,590377 |
274.152.070,79 |
0,199217 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
118,434827 |
1.894.633,70 |
-0,380751 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
548,970240 |
111.583.334.532,72 |
0,019470 |
24/07/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
136,060494 |
4.876.977.736,77 |
0,277651 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
310,266759 |
14.192.066.097,67 |
0,400303 |
24/07/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
61,737649 |
7.586.072.646,48 |
0,098267 |
24/07/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
85,262934 |
24.432.602.421,76 |
0,100323 |
24/07/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
95,850981 |
26.443.540.794,72 |
0,140914 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
63,790030 |
1.098.744.750,56 |
0,199565 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
21,307463 |
3.847.090.369,60 |
0,199562 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
105,917315 |
96.971.476,77 |
0,199564 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,412258 |
778.175,98 |
0,283327 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,446994 |
3.237.036,32 |
0,284012 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,243085 |
4.955.309,02 |
-0,265356 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,160456 |
4.955.309,02 |
0,283333 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,127637 |
148.144,83 |
-0,264720 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,086098 |
148.144,83 |
0,284020 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,369967 |
2.746,15 |
-0,265359 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,319501 |
2.746,15 |
0,283332 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,184580 |
0,00 |
-0,547226 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
149,907064 |
40.934.986.054,44 |
-0,351913 |
24/07/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
120,003842 |
15.729.931.227,73 |
0,170263 |
24/07/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
105,822262 |
5.209.974.135,82 |
0,168891 |
24/07/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
17,847271 |
4.461.817.638,50 |
0,174246 |
24/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,257357 |
1.286.567,91 |
-0,432840 |
24/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,211040 |
1.286.567,91 |
0,114992 |
24/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,277817 |
503.206,19 |
-0,432301 |
24/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,230746 |
503.206,19 |
0,115510 |
24/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,228044 |
372.406,81 |
0,115520 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,935819 |
93.382,64 |
0,150362 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,962044 |
1.434.656,38 |
0,151261 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,143827 |
3.563.262,76 |
-0,397686 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,101692 |
3.563.262,76 |
0,150358 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,038246 |
0,00 |
-0,547148 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
33,500685 |
390.685.108,38 |
0,438780 |
24/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
34,671851 |
3.155.555.841,97 |
0,440291 |
24/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002299 |
0,00 |
-0,346771 |
24/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
33,311937 |
124.153,98 |
0,438784 |
24/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,020935 |
124.153,98 |
0,119560 |
24/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,743755 |
440.936,04 |
0,440155 |
24/07/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012230 |
440.936,04 |
-0,431491 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
23,474653 |
951.965.066,23 |
0,644248 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
23,909117 |
5.117.330.832,50 |
0,644388 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002217 |
0,00 |
-0,314748 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002217 |
0,00 |
-0,314748 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001873 |
0,00 |
-0,899471 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,767156 |
219.624,73 |
0,186636 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,445049 |
6.712.733.854,51 |
0,183652 |
24/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
18,577815 |
7.360.917.307,56 |
0,206121 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
12,439165 |
6.255.508.933,66 |
0,394713 |
24/07/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
10,307318 |
49.278.132,83 |
0,696353 |
24/07/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,884131 |
597.263.485,39 |
0,697732 |
24/07/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,019118 |
20.353.538,24 |
0,001570 |
24/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,019118 |
20.502.938,89 |
0,001570 |
24/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,020419 |
24.736.676,39 |
0,001862 |
24/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,020419 |
25.109.124,66 |
0,001862 |
24/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,018870 |
3.732,94 |
0,001374 |
24/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,018870 |
3.732,94 |
0,001374 |
24/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013923 |
927.724,42 |
0,005227 |
24/07/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase B |
USB |
1,015028 |
1.470.675,91 |
0,006010 |
24/07/2026 |