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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 1.736,371127 4.186.191.959,86 -0,108266 22/10/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.970,958375 6.127.989.004,55 -0,106897 22/10/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,091734 0,00 -0,258774 22/10/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,854651 0,00 -0,258500 22/10/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.543,096979 5.451.528.556,30 -1,593824 22/10/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.196,878602 2.150.173.935,47 -1,590049 22/10/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,030320 0,00 -0,259877 22/10/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,795088 0,00 -0,258546 22/10/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000789 0,00 -0,126582 22/10/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,555244 338.248.337,48 -1,593804 22/10/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 290,227115 79.360.283.444,84 0,076101 22/10/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 360,744806 249.560.101.957,09 0,078843 22/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 2.342,386453 5.437.874.353,05 -1,124658 22/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 507,744765 1.573.595.769,58 -1,118427 22/10/2026
DELTA PESOS Clase A $ 49,621320 72.132.817.483,76 0,047183 22/10/2026
DELTA PESOS Clase A $ 49,621320 72.720.019.030,25 0,047183 22/10/2026
DELTA PESOS Clase B $ 103,475131 615.351.162.972,66 0,051296 22/10/2026
DELTA PESOS Clase B $ 103,475131 639.148.968.912,86 0,051296 22/10/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,723341 52.979.049.904,39 0,053758 22/10/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,723341 72.979.049.904,39 0,053758 22/10/2026
DELTA PESOS Clase X $ 6,039264 372.146.418.324,31 0,052783 22/10/2026
DELTA PESOS Clase X $ 6,039264 373.071.162.857,52 0,052783 22/10/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA PESOS Clase M $ 49,619112 6.557.482.282,15 0,047147 22/10/2026
DELTA PESOS Clase M $ 49,619112 6.921.866.976,24 0,047147 22/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.287,302813 4.699.698.343,90 -1,398402 22/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.794,475748 8.340.955.664,24 -1,394619 22/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,030839 0,00 -0,258741 22/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,830004 0,00 -0,258485 22/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.917,574983 7.210.763.653,55 -1,392458 22/10/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 302,159277 564.781.004,20 0,034155 22/10/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 342,726182 9.757.523.995,23 0,036211 22/10/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,062973 0,00 -0,259753 22/10/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,335930 0,00 -0,258610 22/10/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 77,514882 8.811.250,99 -0,018436 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000684 0,00 -0,291545 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000681 0,00 -0,146628 22/10/2026
DELTA SELECT Clase A $ 619,817778 6.159.644.201,78 -1,550750 22/10/2026
DELTA SELECT Clase B $ 93,067016 57.603.487.559,45 -1,544815 22/10/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,023396 0,00 -0,260050 22/10/2026
DELTA SELECT Clase F $ 969,444444 90,74 -1,551481 22/10/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,591030 90,74 -1,806111 22/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 764,908931 145.632.187,92 -1,346957 22/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 309,199039 113.457.716,82 -1,343173 22/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,058143 0,00 -0,259032 22/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,807447 0,00 -0,258542 22/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000553 0,00 -0,180505 22/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,768705 11.983.326,00 -0,097445 22/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 177,745574 23.597.427.070,68 -0,091967 22/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 28,013926 26.149.415.632,37 -0,089914 22/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 1.074,524826 4.132.038.352,40 -0,322542 22/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 959,564478 5.580.909.877,05 -0,323908 22/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,344575 0,00 -0,258490 22/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,490160 0,00 -0,258429 22/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 325,226650 60.820.735,48 -0,098366 22/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 441,628236 15.141.247.969,69 -0,095629 22/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,048419 0,00 -0,257498 22/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,449593 0,00 -0,258454 22/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 410,571785 16.556.148.318,06 0,050669 22/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 492,154435 47.567.849.750,69 0,053411 22/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,003802 0,00 -0,262329 22/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000730 0,00 -0,273224 22/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,687342 290.866.950,88 0,050697 22/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 100,954019 1.614.988,52 -0,246560 22/10/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 555,744923 112.960.352.163,27 0,197298 22/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 138,171788 4.952.655.379,26 0,083734 22/10/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 319,384263 14.583.391.551,05 0,101712 22/10/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 65,408160 6.574.101.474,70 0,037519 22/10/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 90,499332 23.220.790.986,66 0,039574 22/10/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 97,050397 26.774.437.606,58 -0,316732 22/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 64,334994 1.101.947.194,86 -0,319937 22/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 21,489494 3.685.105.615,48 -0,319939 22/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 106,822179 97.799.915,39 -0,319937 22/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,333014 650.479,51 -0,110230 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,366645 3.029.177,24 -0,109564 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,158535 4.484.132,37 0,062257 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,039230 4.484.132,37 -0,110214 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,086992 0,00 0,172608 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,026913 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,318242 2.591,89 0,061863 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,245381 2.591,89 -0,110607 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,207695 0,00 0,172692 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 143,058546 39.064.867.467,99 -0,761187 22/10/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 125,457190 15.266.121.996,92 -0,160814 22/10/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 110,494825 7.156.943.808,90 -0,162182 22/10/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 18,725144 4.681.285.965,01 -0,156847 22/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,270278 1.154.073,23 0,226921 22/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,200068 1.154.073,23 0,054193 22/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,291586 498.893,54 0,227602 22/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,220198 498.893,54 0,054775 22/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 22/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,217520 373.184,02 0,054814 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,918204 133.471,91 -0,136059 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,944757 1.456.362,11 -0,135090 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,144193 4.141.904,34 0,036371 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,080952 4.141.904,34 -0,136083 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,058505 0,00 0,172711 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 34,247043 363.242.053,41 0,047893 22/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 35,492411 54.352.009,09 0,049398 22/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002231 0,00 -0,223614 22/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 34,054090 126.919,99 0,047888 22/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,020761 126.919,99 -0,211488 22/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 19,184988 451.315,80 0,049261 22/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012381 451.315,80 -0,032297 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 23,941656 591.250.375,60 0,256826 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 24,387766 5.136.982.903,72 0,256967 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002151 0,00 -0,231911 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002151 0,00 -0,231911 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001853 0,00 -0,053937 22/10/2026
DELTA GESTION X Clase B $ 1,867518 232.097,86 -0,000803 22/10/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,522975 6.434.253.850,72 -0,003808 22/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 19,860854 4.350.103.196,55 0,179357 22/10/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 12,884281 6.479.352.278,34 0,118603 22/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 10,686990 60.929.750,32 0,305375 22/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 6,108430 620.030.724,31 0,306761 22/10/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 22/10/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,020568 21.932.566,32 0,001666 22/10/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,020568 22.037.712,44 0,001666 22/10/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,022123 33.821.603,96 0,001957 22/10/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,022123 33.835.949,56 0,001957 22/10/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,020213 3.737,86 0,001372 22/10/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,020213 3.737,86 0,001372 22/10/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 22/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase A USB 1,025414 2.652.190,74 0,005266 22/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase B USB 1,027291 2.741.025,90 0,006133 22/10/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin