|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.635,490672 |
3.131.998.427,70 |
0,165142 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.852,891236 |
5.838.194.149,71 |
0,166514 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,099553 |
0,00 |
0,338652 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,927498 |
0,00 |
0,338176 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.736,698317 |
6.840.964.089,86 |
0,322925 |
04/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.459,261337 |
2.746.093.106,17 |
0,326774 |
04/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,032905 |
0,00 |
0,338477 |
04/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,862858 |
0,00 |
0,338276 |
04/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000840 |
0,00 |
0,358423 |
04/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,750376 |
380.687.508,16 |
0,322913 |
04/06/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
268,026307 |
65.399.161.212,87 |
0,063765 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
331,874165 |
226.235.083.131,99 |
0,066507 |
04/06/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.855,539192 |
850.916.758,69 |
-0,670546 |
04/06/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
398,680603 |
786.817.488,26 |
-0,664286 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,558755 |
71.417.316.887,41 |
0,042979 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,558755 |
73.088.004.807,08 |
0,042979 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
46,578739 |
73.119.375.158,82 |
0,042922 |
05/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
96,531700 |
784.436.383.751,35 |
0,047092 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
96,531700 |
809.020.430.904,25 |
0,047092 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
96,577102 |
809.400.943.661,31 |
0,047033 |
05/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,109935 |
32.805.827.867,31 |
0,049556 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,109935 |
38.805.827.867,31 |
0,049556 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,113949 |
38.825.036.285,01 |
0,049495 |
05/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,622358 |
309.652.864.416,46 |
0,048580 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,622358 |
315.413.643.487,08 |
0,048580 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,625086 |
315.566.687.466,73 |
0,048521 |
05/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
05/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
05/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,558681 |
264.171.843,61 |
0,042973 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,558681 |
283.083.969,93 |
0,042973 |
04/06/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
46,578661 |
264.285.208,83 |
0,042914 |
05/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.424,835810 |
6.036.625.332,16 |
0,175384 |
04/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.975,555134 |
9.186.694.247,26 |
0,179227 |
04/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033467 |
0,00 |
0,335782 |
04/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,900750 |
0,00 |
0,338192 |
04/06/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
2.104,607536 |
7.914.072.544,89 |
0,181422 |
04/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
288,442275 |
734.803.069,26 |
0,092608 |
04/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
326,227625 |
3.969.659.764,04 |
0,094665 |
04/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,068341 |
0,00 |
0,337684 |
04/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,364563 |
0,00 |
0,338256 |
04/06/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
80,834057 |
9.188.547,28 |
-0,054992 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000742 |
0,00 |
0,270270 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000724 |
0,00 |
0,277008 |
04/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
706,070816 |
6.969.886.932,40 |
0,344399 |
04/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
105,127101 |
68.077.199.739,47 |
0,350448 |
04/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025390 |
0,00 |
0,335902 |
04/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.103,311966 |
103,27 |
0,349820 |
04/06/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,729977 |
103,27 |
0,689122 |
04/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
811,296734 |
238.497.579,82 |
0,481816 |
04/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
326,193714 |
122.099.786,49 |
0,485670 |
04/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,063099 |
0,00 |
0,337113 |
04/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,876270 |
0,00 |
0,338136 |
04/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000589 |
0,00 |
0,340716 |
04/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,513501 |
10.851.064,67 |
0,174803 |
04/06/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
164,442726 |
21.330.729.510,51 |
0,180282 |
04/06/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
25,842851 |
23.979.291.406,44 |
0,182340 |
04/06/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.036,200072 |
4.029.790.904,88 |
0,287794 |
04/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
927,116546 |
5.660.503.183,19 |
0,286420 |
04/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,373945 |
0,00 |
0,338087 |
04/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,531939 |
0,00 |
0,338209 |
04/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
303,049060 |
38.049.889,25 |
0,574894 |
04/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
409,937473 |
14.445.349.876,08 |
0,577649 |
04/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,052546 |
0,00 |
0,337986 |
04/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,487914 |
0,00 |
0,338084 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
377,717626 |
14.003.085.804,93 |
0,097887 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
451,038349 |
48.107.806.512,65 |
0,100630 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004126 |
0,00 |
0,340467 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000792 |
0,00 |
0,380228 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,552319 |
267.591.531,75 |
0,097885 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
129,948884 |
2.078.827,16 |
-0,099532 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
520,104332 |
105.716.068.833,95 |
0,014892 |
04/06/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
130,531871 |
4.678.808.776,14 |
0,241549 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
297,146548 |
13.649.025.384,42 |
0,209116 |
04/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
60,092862 |
5.882.867.772,96 |
0,109849 |
04/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
82,906164 |
22.247.693.680,91 |
0,111906 |
04/06/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
92,718666 |
25.579.391.925,91 |
0,258111 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
62,023237 |
1.069.786.291,84 |
0,369056 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
20,717310 |
3.609.211.809,07 |
0,369054 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
102,983720 |
94.285.654,59 |
0,369056 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,382671 |
764.288,30 |
0,299083 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,416194 |
4.324.627,42 |
0,299725 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,194805 |
5.095.477,47 |
0,297950 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,115195 |
5.095.477,47 |
0,299068 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,102990 |
144.991,75 |
0,298716 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,062982 |
144.991,75 |
0,299772 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,340470 |
2.688,60 |
0,297720 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,291849 |
2.688,60 |
0,298835 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,183886 |
0,00 |
-0,001098 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
144,198060 |
39.376.033.727,36 |
0,202150 |
04/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
117,387291 |
15.701.979.554,35 |
0,265874 |
04/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
103,585860 |
5.390.399.460,15 |
0,264501 |
04/06/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
17,423486 |
4.355.871.528,27 |
0,269857 |
04/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,257426 |
1.265.265,24 |
0,072343 |
04/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,211817 |
1.265.265,24 |
0,073497 |
04/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,277539 |
352.512,99 |
0,072928 |
04/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,231200 |
352.512,99 |
0,074048 |
04/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,228497 |
372.544,15 |
0,074048 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,923823 |
79.457,07 |
0,036167 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,949252 |
1.415.580,15 |
0,037096 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,128502 |
3.469.003,16 |
0,035014 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,087569 |
3.469.003,16 |
0,036149 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,037637 |
0,00 |
-0,001156 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,537655 |
309.858.153,93 |
-0,135263 |
04/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,649785 |
3.088.264.256,76 |
-0,133759 |
04/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002421 |
0,00 |
0,331538 |
04/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,354342 |
120.585,01 |
-0,135264 |
04/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021406 |
120.585,01 |
0,201283 |
04/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,192466 |
427.967,28 |
-0,133892 |
04/06/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012490 |
427.967,28 |
0,208601 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,192674 |
556.968.866,85 |
0,406954 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,601862 |
5.163.996.658,57 |
0,407091 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002334 |
0,00 |
0,343938 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002334 |
0,00 |
0,343938 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001971 |
0,00 |
0,356415 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,715920 |
213.257,07 |
0,112895 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,405267 |
6.527.933.797,69 |
0,109922 |
04/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
17,988184 |
9.340.416.568,70 |
0,110734 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,935490 |
6.002.216.710,81 |
0,171035 |
04/06/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
9,974595 |
38.594.525,81 |
0,379919 |
04/06/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,690271 |
577.585.851,93 |
0,381307 |
04/06/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,018245 |
17.701.455,55 |
0,001670 |
04/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,018245 |
17.731.256,85 |
0,001670 |
04/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,018260 |
17.701.722,04 |
0,001473 |
05/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019405 |
24.438.830,96 |
0,001962 |
04/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019405 |
24.450.281,86 |
0,001962 |
04/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,019423 |
24.450.721,43 |
0,001766 |
05/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,018065 |
3.729,99 |
0,001375 |
04/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,018065 |
3.729,99 |
0,001375 |
04/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,018078 |
3.730,04 |
0,001277 |
05/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
04/06/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase A |
USB |
1,010460 |
605.552,79 |
0,003266 |
04/06/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase B |
USB |
1,011146 |
967.462,90 |
0,004154 |
04/06/2026 |