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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.635,490672 3.131.998.427,70 0,165142 04/06/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.852,891236 5.838.194.149,71 0,166514 04/06/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,099553 0,00 0,338652 04/06/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,927498 0,00 0,338176 04/06/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.736,698317 6.840.964.089,86 0,322925 04/06/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.459,261337 2.746.093.106,17 0,326774 04/06/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,032905 0,00 0,338477 04/06/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,862858 0,00 0,338276 04/06/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000840 0,00 0,358423 04/06/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,750376 380.687.508,16 0,322913 04/06/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 268,026307 65.399.161.212,87 0,063765 04/06/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 331,874165 226.235.083.131,99 0,066507 04/06/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.855,539192 850.916.758,69 -0,670546 04/06/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 398,680603 786.817.488,26 -0,664286 04/06/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,558755 71.417.316.887,41 0,042979 04/06/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,558755 73.088.004.807,08 0,042979 04/06/2026
DELTA PESOS Clase A $ 46,578739 73.119.375.158,82 0,042922 05/06/2026
DELTA PESOS Clase B $ 96,531700 784.436.383.751,35 0,047092 04/06/2026
DELTA PESOS Clase B $ 96,531700 809.020.430.904,25 0,047092 04/06/2026
DELTA PESOS Clase B $ 96,577102 809.400.943.661,31 0,047033 05/06/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,109935 32.805.827.867,31 0,049556 04/06/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,109935 38.805.827.867,31 0,049556 04/06/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,113949 38.825.036.285,01 0,049495 05/06/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,622358 309.652.864.416,46 0,048580 04/06/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,622358 315.413.643.487,08 0,048580 04/06/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,625086 315.566.687.466,73 0,048521 05/06/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 05/06/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 05/06/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,558681 264.171.843,61 0,042973 04/06/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,558681 283.083.969,93 0,042973 04/06/2026
DELTA PESOS Clase M $ 46,578661 264.285.208,83 0,042914 05/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.424,835810 6.036.625.332,16 0,175384 04/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.975,555134 9.186.694.247,26 0,179227 04/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033467 0,00 0,335782 04/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,900750 0,00 0,338192 04/06/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 2.104,607536 7.914.072.544,89 0,181422 04/06/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 288,442275 734.803.069,26 0,092608 04/06/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 326,227625 3.969.659.764,04 0,094665 04/06/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,068341 0,00 0,337684 04/06/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,364563 0,00 0,338256 04/06/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 80,834057 9.188.547,28 -0,054992 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000742 0,00 0,270270 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000724 0,00 0,277008 04/06/2026
DELTA SELECT Clase A $ 706,070816 6.969.886.932,40 0,344399 04/06/2026
DELTA SELECT Clase B $ 105,127101 68.077.199.739,47 0,350448 04/06/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025390 0,00 0,335902 04/06/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.103,311966 103,27 0,349820 04/06/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,729977 103,27 0,689122 04/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 811,296734 238.497.579,82 0,481816 04/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 326,193714 122.099.786,49 0,485670 04/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,063099 0,00 0,337113 04/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,876270 0,00 0,338136 04/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000589 0,00 0,340716 04/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 04/06/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,513501 10.851.064,67 0,174803 04/06/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 164,442726 21.330.729.510,51 0,180282 04/06/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 25,842851 23.979.291.406,44 0,182340 04/06/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 1.036,200072 4.029.790.904,88 0,287794 04/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 927,116546 5.660.503.183,19 0,286420 04/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,373945 0,00 0,338087 04/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,531939 0,00 0,338209 04/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 303,049060 38.049.889,25 0,574894 04/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 409,937473 14.445.349.876,08 0,577649 04/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,052546 0,00 0,337986 04/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,487914 0,00 0,338084 04/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 377,717626 14.003.085.804,93 0,097887 04/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 451,038349 48.107.806.512,65 0,100630 04/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004126 0,00 0,340467 04/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000792 0,00 0,380228 04/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,552319 267.591.531,75 0,097885 04/06/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 04/06/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 129,948884 2.078.827,16 -0,099532 04/06/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 520,104332 105.716.068.833,95 0,014892 04/06/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 130,531871 4.678.808.776,14 0,241549 04/06/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 297,146548 13.649.025.384,42 0,209116 04/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 60,092862 5.882.867.772,96 0,109849 04/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 82,906164 22.247.693.680,91 0,111906 04/06/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 92,718666 25.579.391.925,91 0,258111 04/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 62,023237 1.069.786.291,84 0,369056 04/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 20,717310 3.609.211.809,07 0,369054 04/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 102,983720 94.285.654,59 0,369056 04/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,382671 764.288,30 0,299083 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,416194 4.324.627,42 0,299725 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,194805 5.095.477,47 0,297950 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,115195 5.095.477,47 0,299068 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,102990 144.991,75 0,298716 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,062982 144.991,75 0,299772 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,340470 2.688,60 0,297720 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,291849 2.688,60 0,298835 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,183886 0,00 -0,001098 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 144,198060 39.376.033.727,36 0,202150 04/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 117,387291 15.701.979.554,35 0,265874 04/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 103,585860 5.390.399.460,15 0,264501 04/06/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 17,423486 4.355.871.528,27 0,269857 04/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,257426 1.265.265,24 0,072343 04/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,211817 1.265.265,24 0,073497 04/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,277539 352.512,99 0,072928 04/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,231200 352.512,99 0,074048 04/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 04/06/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,228497 372.544,15 0,074048 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,923823 79.457,07 0,036167 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,949252 1.415.580,15 0,037096 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,128502 3.469.003,16 0,035014 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,087569 3.469.003,16 0,036149 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,037637 0,00 -0,001156 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,537655 309.858.153,93 -0,135263 04/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,649785 3.088.264.256,76 -0,133759 04/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002421 0,00 0,331538 04/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,354342 120.585,01 -0,135264 04/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021406 120.585,01 0,201283 04/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,192466 427.967,28 -0,133892 04/06/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012490 427.967,28 0,208601 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,192674 556.968.866,85 0,406954 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,601862 5.163.996.658,57 0,407091 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002334 0,00 0,343938 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002334 0,00 0,343938 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001971 0,00 0,356415 04/06/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,715920 213.257,07 0,112895 04/06/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,405267 6.527.933.797,69 0,109922 04/06/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 17,988184 9.340.416.568,70 0,110734 04/06/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,935490 6.002.216.710,81 0,171035 04/06/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 9,974595 38.594.525,81 0,379919 04/06/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,690271 577.585.851,93 0,381307 04/06/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 04/06/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,018245 17.701.455,55 0,001670 04/06/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,018245 17.731.256,85 0,001670 04/06/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,018260 17.701.722,04 0,001473 05/06/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019405 24.438.830,96 0,001962 04/06/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019405 24.450.281,86 0,001962 04/06/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,019423 24.450.721,43 0,001766 05/06/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018065 3.729,99 0,001375 04/06/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018065 3.729,99 0,001375 04/06/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018078 3.730,04 0,001277 05/06/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 04/06/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 05/06/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase A USB 1,010460 605.552,79 0,003266 04/06/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase B USB 1,011146 967.462,90 0,004154 04/06/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin