|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.675,736591 |
3.358.062.440,14 |
0,102530 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.900,621063 |
5.845.279.449,06 |
0,103902 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,094137 |
0,00 |
0,060587 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,877040 |
0,00 |
0,060125 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.662,404399 |
6.291.237.998,87 |
0,150880 |
25/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.361,474134 |
2.406.893.415,05 |
0,154722 |
25/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,031115 |
0,00 |
0,061101 |
25/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,815917 |
0,00 |
0,060214 |
25/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000795 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,675491 |
364.400.838,77 |
0,150870 |
25/08/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
279,871777 |
75.502.249.964,29 |
0,017446 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
347,320954 |
243.705.395.975,12 |
0,020187 |
25/08/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.929,606887 |
1.011.202.072,51 |
1,768995 |
25/08/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
416,742942 |
953.328.696,64 |
1,775408 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
48,278384 |
75.757.246.491,16 |
0,047773 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
48,278384 |
76.031.321.672,76 |
0,047773 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
100,435001 |
686.943.526.180,55 |
0,051885 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
100,435001 |
702.078.210.643,75 |
0,051885 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,454942 |
11.301.330.813,11 |
0,054353 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
8,454942 |
49.702.331.484,69 |
0,054353 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,856802 |
359.525.397.727,06 |
0,053368 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,856802 |
361.546.508.443,19 |
0,053368 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,559310 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
48,277575 |
5.371.338.833,93 |
0,047734 |
25/08/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase M |
$ |
48,277575 |
6.774.803.950,56 |
0,047734 |
25/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.349,564976 |
5.122.280.426,72 |
-0,395528 |
25/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.877,086767 |
8.726.528.680,07 |
-0,391707 |
25/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,031647 |
0,00 |
0,060073 |
25/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,851747 |
0,00 |
0,060148 |
25/08/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
2.003,304455 |
7.533.136.946,46 |
-0,389523 |
25/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
296,331994 |
582.775.827,19 |
0,238716 |
25/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
335,716151 |
7.949.095.071,89 |
0,240776 |
25/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,064623 |
0,00 |
0,060386 |
25/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,344730 |
0,00 |
0,060083 |
25/08/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
79,036220 |
8.984.184,05 |
-0,022905 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000702 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000686 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
669,530954 |
6.411.356.822,86 |
0,288717 |
25/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
100,180672 |
64.323.485.317,42 |
0,294762 |
25/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,024009 |
0,00 |
0,058345 |
25/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.046,794872 |
97,98 |
0,286592 |
25/08/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,654907 |
97,98 |
0,347051 |
25/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
809,220528 |
159.321.584,47 |
0,037028 |
25/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
326,384081 |
119.988.592,92 |
0,040865 |
25/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,059667 |
0,00 |
0,060371 |
25/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,828600 |
0,00 |
0,060138 |
25/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000557 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,670039 |
11.365.723,19 |
0,366347 |
25/08/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
172,542878 |
22.956.056.929,73 |
0,371835 |
25/08/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
27,161553 |
25.255.248.019,65 |
0,373897 |
25/08/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
1.047,574597 |
4.053.474.342,31 |
0,106970 |
25/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
936,241234 |
5.603.831.666,41 |
0,105598 |
25/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,353602 |
0,00 |
0,060274 |
25/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,503001 |
0,00 |
0,060275 |
25/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
312,641647 |
37.252.926,33 |
0,255272 |
25/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
423,864777 |
16.449.024.754,97 |
0,258019 |
25/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,049687 |
0,00 |
0,060414 |
25/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,461371 |
0,00 |
0,060075 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
391,100239 |
14.069.079.747,51 |
0,133758 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
468,069300 |
40.174.308.988,42 |
0,136501 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,003901 |
0,00 |
0,051295 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000749 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,607317 |
277.072.185,49 |
0,133755 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
112,150420 |
1.794.100,36 |
-0,207054 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
548,722886 |
111.533.057.423,24 |
0,090907 |
25/08/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
134,784120 |
4.831.227.160,61 |
0,209464 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
309,453719 |
14.154.876.420,50 |
0,079363 |
25/08/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
62,747635 |
6.192.433.749,14 |
0,097177 |
25/08/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
86,714784 |
26.305.700.233,69 |
0,099235 |
25/08/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
94,573117 |
26.091.001.150,16 |
0,216861 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
62,803097 |
1.078.962.775,25 |
0,094425 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
20,977802 |
3.720.137.141,18 |
0,094427 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
104,278605 |
95.471.172,53 |
0,094426 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,387882 |
764.232,69 |
0,031569 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,422331 |
3.181.863,20 |
0,032281 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,204925 |
4.858.323,62 |
-0,056523 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,123167 |
4.858.323,62 |
0,031567 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,108696 |
145.619,86 |
-0,055890 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,067586 |
145.619,86 |
0,032233 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,346645 |
2.698,72 |
-0,056553 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,296712 |
2.698,72 |
0,031551 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,184879 |
0,00 |
-0,088033 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
143,855349 |
39.282.449.871,03 |
0,107280 |
25/08/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
119,931799 |
14.234.778.371,34 |
0,014143 |
25/08/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
105,712377 |
5.575.099.603,42 |
0,012773 |
25/08/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
17,859247 |
4.464.811.730,80 |
0,018117 |
25/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,261266 |
1.178.437,38 |
-0,020848 |
25/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,214498 |
1.178.437,38 |
0,067233 |
25/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,282014 |
504.731,66 |
-0,020354 |
25/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,234477 |
504.731,66 |
0,067767 |
25/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,231764 |
374.542,26 |
0,067754 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,931628 |
108.045,04 |
-0,055892 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,958032 |
1.433.453,03 |
-0,054978 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,138993 |
3.631.931,42 |
-0,143955 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,096759 |
3.631.931,42 |
-0,055952 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,038508 |
0,00 |
-0,088030 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
33,669684 |
389.522.400,50 |
0,037627 |
25/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
34,863566 |
53.389.013,95 |
0,039134 |
25/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002289 |
0,00 |
0,043706 |
25/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
33,479970 |
124.780,24 |
0,037625 |
25/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,020946 |
124.780,24 |
0,095575 |
25/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,846571 |
443.354,72 |
0,038998 |
25/08/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012245 |
443.354,72 |
0,008167 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
23,492131 |
679.874.329,00 |
0,319456 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
23,927967 |
5.128.954.973,17 |
0,319591 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002207 |
0,00 |
0,045331 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002207 |
0,00 |
0,045331 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001865 |
0,00 |
-0,053591 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,786074 |
221.975,84 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,459108 |
6.778.043.671,75 |
-0,003015 |
25/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
18,879798 |
4.236.266.171,94 |
-0,017720 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
12,619575 |
6.346.234.971,70 |
0,213163 |
25/08/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase A |
$ |
10,357272 |
47.902.270,44 |
0,061251 |
25/08/2026 |
|
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG |
Clase B |
$ |
5,915251 |
600.422.325,68 |
0,062623 |
25/08/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,019654 |
20.764.085,75 |
0,001569 |
25/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,019654 |
20.804.321,98 |
0,001569 |
25/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,021044 |
24.470.533,18 |
0,001861 |
25/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,021044 |
24.641.165,31 |
0,001861 |
25/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,019369 |
3.734,77 |
0,001275 |
25/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,019369 |
3.734,77 |
0,001275 |
25/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase A |
USB |
1,014860 |
1.431.601,86 |
0,001971 |
25/08/2026 |
|
DELTA AHORRO DOLARES |
Clase B |
USB |
1,016234 |
1.507.372,56 |
0,002854 |
25/08/2026 |