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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 809,099286 2.042.987.835,89 0,526547 18/04/2024
DELTA RENTA Clase B $ 906,952285 969.044.934,33 0,527921 18/04/2024
DELTA RENTA Clase E $ 46,724782 286.460.239,47 0,533139 18/04/2024
DELTA RENTA Clase G USD 0,140993 0,00 0,076658 18/04/2024
DELTA RENTA Clase F USD 0,768701 7.339,41 0,603595 18/04/2024
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,001209 0,00 0,082781 18/04/2024
DELTA ACCIONES Clase A $ 697,573444 3.932.440.003,56 -0,017747 18/04/2024
DELTA ACCIONES Clase B $ 958,818106 1.408.789.757,79 -0,013922 18/04/2024
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,046602 0,00 0,077310 18/04/2024
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,516778 5.515,06 0,058667 18/04/2024
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 18/04/2024
DELTA AHORRO Clase A $ 130,187502 6.415.462.460,07 0,198417 18/04/2024
DELTA AHORRO Clase B $ 157,807227 43.226.749.107,19 0,201155 18/04/2024
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 839,177374 285.206.793,00 -0,266340 18/04/2024
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 174,945737 4.820.345,31 -0,262525 18/04/2024
DELTA PESOS Clase A $ 25,364342 22.269.090.577,92 0,167638 18/04/2024
DELTA PESOS Clase B $ 50,937163 459.648.260.292,22 0,171745 18/04/2024
DELTA PESOS Clase D $ 4,198251 16.414.177.347,82 0,174209 18/04/2024
DELTA PESOS Clase X $ 2,932968 212.804.741.043,35 0,171554 18/04/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 599,338508 3.617.558.505,66 -0,445270 18/04/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 806,607968 4.783.198.004,40 -0,441461 18/04/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,047399 0,00 0,078122 18/04/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,562460 6.002,57 -0,369147 18/04/2024
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 844,800359 3.176.749.685,14 -0,439285 18/04/2024
DELTA MONEDA Clase A $ 235,807213 1.211.676.247,57 0,894948 18/04/2024
DELTA MONEDA Clase B $ 262,476362 44.775.510.198,90 0,897015 18/04/2024
DELTA MONEDA Clase G USD 0,096789 0,00 0,076513 18/04/2024
DELTA MONEDA Clase F USD 0,404730 4.319,28 0,972225 18/04/2024
DELTA MONEDA Clase D $ 4,268594 20.366.141.900,27 0,899078 18/04/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,001043 0,00 0,095969 18/04/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 18/04/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 81,812015 9.299.713,49 0,002170 18/04/2024
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,001052 0,00 0,095147 18/04/2024
DELTA SELECT Clase A $ 277,663605 2.830.422.949,96 0,052354 18/04/2024
DELTA SELECT Clase B $ 39,451273 23.259.786.820,82 0,058369 18/04/2024
DELTA SELECT Clase G USD 0,035959 0,00 0,075142 18/04/2024
DELTA SELECT Clase F USD 0,406212 4.375,67 0,128916 18/04/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000847 0,00 0,000000 18/04/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 405,786938 187.730.617,31 -0,275493 18/04/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 158,365256 126.191.311,54 -0,271678 18/04/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,089365 0,00 0,076150 18/04/2024
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,621580 6.633,50 -0,199255 18/04/2024
COHEN PESOS Clase A $ 62,200395 239.221.014,72 0,167469 18/04/2024
COHEN PESOS Clase B $ 63,381183 2.151.779.145,40 0,167742 18/04/2024
COHEN PESOS Clase C $ 48,522051 191.466.972,69 0,168837 18/04/2024
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 18/04/2024
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 18/04/2024
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 84,735501 11.097.082.482,11 0,233210 18/04/2024
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 13,105783 12.160.708.685,76 0,235265 18/04/2024
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 18/04/2024
COHEN PYMES Clase B $ 93,162332 4.643.968.616,73 -0,093795 18/04/2024
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 18/04/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 486,335119 1.526.547.472,42 -0,193585 18/04/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 439,790024 3.887.457.280,83 -0,194949 18/04/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,455908 48.847.942,36 -0,117211 18/04/2024
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,413347 6.315,57 -0,118404 18/04/2024
DELTA FEDERAL I Clase A $ 147,822341 8.353.482,17 0,794584 18/04/2024
DELTA FEDERAL I Clase B $ 195,752155 7.216.763.988,81 0,797338 18/04/2024
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 18/04/2024
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,074418 0,00 0,076653 18/04/2024
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,401593 4.285,80 0,871843 18/04/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 189,257610 8.435.044.228,46 1,038387 18/04/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 221,238711 20.499.100.396,03 1,041148 18/04/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,005843 0,00 0,068505 18/04/2024
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,001122 0,00 0,089206 18/04/2024
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 112,944941 227.832.115,32 0,778689 18/04/2024
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 207,821192 1.273.792.084,80 0,780754 18/04/2024
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 286,307339 1.359.611,08 0,132040 18/04/2024
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 245,612009 58.250.390.786,48 0,419699 18/04/2024
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 18/04/2024
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 71,042657 5.629.405.831,17 -0,407567 18/04/2024
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 139,072626 7.587.238.968,76 1,613989 18/04/2024
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 27,868225 333.958.213,86 0,703033 18/04/2024
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 37,829345 116.495.820,93 0,705786 18/04/2024
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 9,746902 112.662.336,29 0,709229 18/04/2024
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 43,670602 12.047.923.974,06 0,514345 18/04/2024
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 28,231135 1.392.327.013,55 0,377797 18/04/2024
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 9,477633 2.054.310.876,11 0,375868 18/04/2024
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 46,556182 4.765.950.095,49 0,380403 18/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 1,667273 3.052.728,38 2,519967 18/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 0,982236 0,00 -0,000916 18/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,033114 646.428,14 2,520963 18/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,052560 5.807.137,35 2,521645 18/04/2024
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 62,697656 15.668.166.766,78 -0,136741 18/04/2024
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 61,914961 11.421.619.189,83 -0,233595 18/04/2024
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 55,219699 3.159.628.668,11 -0,234959 18/04/2024
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 8,910757 2.227.689.252,19 -0,229643 18/04/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,163667 1.505.817,67 0,008336 18/04/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,177264 625.711,49 0,008835 18/04/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 18/04/2024
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,113506 563.154,17 0,009880 18/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,015091 74.503,90 0,009163 18/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,054938 0,00 -0,000948 18/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,817324 206.699,98 0,010156 18/04/2024
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,833602 1.242.689,78 0,011038 18/04/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012411 605.636,74 0,820471 18/04/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 22,694897 241.125.279,52 0,741160 18/04/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 23,197634 284.399.107,33 0,742675 18/04/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,003428 0,00 0,058377 18/04/2024
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021146 88.328,70 0,820063 18/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002838 0,00 0,070522 18/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 16,947183 581.764.604,80 -0,048179 18/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 17,241321 16.045.492.938,61 -0,048042 18/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 18/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,003305 0,00 0,060551 18/04/2024
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,003306 0,00 0,090827 18/04/2024
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 2,166528 365.793,72 -1,014921 18/04/2024
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 18/04/2024
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 7,716431 3.709.096.441,68 1,056873 18/04/2024
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 6,794989 3.417.119.485,00 0,380857 18/04/2024
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 2,117850 2.117,85 0,184963 18/04/2024
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 3,670092 13.525.719.834,08 0,187348 18/04/2024
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 18/04/2024
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin