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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.675,736591 3.358.062.440,14 0,102530 25/08/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.900,621063 5.845.279.449,06 0,103902 25/08/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,094137 0,00 0,060587 25/08/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,877040 0,00 0,060125 25/08/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.662,404399 6.291.237.998,87 0,150880 25/08/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.361,474134 2.406.893.415,05 0,154722 25/08/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,031115 0,00 0,061101 25/08/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,815917 0,00 0,060214 25/08/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000795 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,675491 364.400.838,77 0,150870 25/08/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 279,871777 75.502.249.964,29 0,017446 25/08/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 347,320954 243.705.395.975,12 0,020187 25/08/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.929,606887 1.011.202.072,51 1,768995 25/08/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 416,742942 953.328.696,64 1,775408 25/08/2026
DELTA PESOS Clase A $ 48,278384 75.757.246.491,16 0,047773 25/08/2026
DELTA PESOS Clase A $ 48,278384 76.031.321.672,76 0,047773 25/08/2026
DELTA PESOS Clase B $ 100,435001 686.943.526.180,55 0,051885 25/08/2026
DELTA PESOS Clase B $ 100,435001 702.078.210.643,75 0,051885 25/08/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,454942 11.301.330.813,11 0,054353 25/08/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,454942 49.702.331.484,69 0,054353 25/08/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,856802 359.525.397.727,06 0,053368 25/08/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,856802 361.546.508.443,19 0,053368 25/08/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA PESOS Clase M $ 48,277575 5.371.338.833,93 0,047734 25/08/2026
DELTA PESOS Clase M $ 48,277575 6.774.803.950,56 0,047734 25/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.349,564976 5.122.280.426,72 -0,395528 25/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.877,086767 8.726.528.680,07 -0,391707 25/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,031647 0,00 0,060073 25/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,851747 0,00 0,060148 25/08/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 2.003,304455 7.533.136.946,46 -0,389523 25/08/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 296,331994 582.775.827,19 0,238716 25/08/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 335,716151 7.949.095.071,89 0,240776 25/08/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,064623 0,00 0,060386 25/08/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,344730 0,00 0,060083 25/08/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 79,036220 8.984.184,05 -0,022905 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000702 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000686 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA SELECT Clase A $ 669,530954 6.411.356.822,86 0,288717 25/08/2026
DELTA SELECT Clase B $ 100,180672 64.323.485.317,42 0,294762 25/08/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,024009 0,00 0,058345 25/08/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.046,794872 97,98 0,286592 25/08/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,654907 97,98 0,347051 25/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 809,220528 159.321.584,47 0,037028 25/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 326,384081 119.988.592,92 0,040865 25/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,059667 0,00 0,060371 25/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,828600 0,00 0,060138 25/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000557 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/08/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,670039 11.365.723,19 0,366347 25/08/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 172,542878 22.956.056.929,73 0,371835 25/08/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 27,161553 25.255.248.019,65 0,373897 25/08/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 1.047,574597 4.053.474.342,31 0,106970 25/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 936,241234 5.603.831.666,41 0,105598 25/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,353602 0,00 0,060274 25/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,503001 0,00 0,060275 25/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 312,641647 37.252.926,33 0,255272 25/08/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 423,864777 16.449.024.754,97 0,258019 25/08/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,049687 0,00 0,060414 25/08/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,461371 0,00 0,060075 25/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 391,100239 14.069.079.747,51 0,133758 25/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 468,069300 40.174.308.988,42 0,136501 25/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,003901 0,00 0,051295 25/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000749 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,607317 277.072.185,49 0,133755 25/08/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 25/08/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 112,150420 1.794.100,36 -0,207054 25/08/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 548,722886 111.533.057.423,24 0,090907 25/08/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 134,784120 4.831.227.160,61 0,209464 25/08/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 309,453719 14.154.876.420,50 0,079363 25/08/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 62,747635 6.192.433.749,14 0,097177 25/08/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 86,714784 26.305.700.233,69 0,099235 25/08/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 94,573117 26.091.001.150,16 0,216861 25/08/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 62,803097 1.078.962.775,25 0,094425 25/08/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 20,977802 3.720.137.141,18 0,094427 25/08/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 104,278605 95.471.172,53 0,094426 25/08/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,387882 764.232,69 0,031569 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,422331 3.181.863,20 0,032281 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,204925 4.858.323,62 -0,056523 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,123167 4.858.323,62 0,031567 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,108696 145.619,86 -0,055890 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,067586 145.619,86 0,032233 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,346645 2.698,72 -0,056553 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,296712 2.698,72 0,031551 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,184879 0,00 -0,088033 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 143,855349 39.282.449.871,03 0,107280 25/08/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 119,931799 14.234.778.371,34 0,014143 25/08/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 105,712377 5.575.099.603,42 0,012773 25/08/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 17,859247 4.464.811.730,80 0,018117 25/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,261266 1.178.437,38 -0,020848 25/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,214498 1.178.437,38 0,067233 25/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,282014 504.731,66 -0,020354 25/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,234477 504.731,66 0,067767 25/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 25/08/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,231764 374.542,26 0,067754 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,931628 108.045,04 -0,055892 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,958032 1.433.453,03 -0,054978 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,138993 3.631.931,42 -0,143955 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,096759 3.631.931,42 -0,055952 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,038508 0,00 -0,088030 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 33,669684 389.522.400,50 0,037627 25/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 34,863566 53.389.013,95 0,039134 25/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002289 0,00 0,043706 25/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 33,479970 124.780,24 0,037625 25/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,020946 124.780,24 0,095575 25/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,846571 443.354,72 0,038998 25/08/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012245 443.354,72 0,008167 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 23,492131 679.874.329,00 0,319456 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 23,927967 5.128.954.973,17 0,319591 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002207 0,00 0,045331 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002207 0,00 0,045331 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001865 0,00 -0,053591 25/08/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,786074 221.975,84 0,000000 25/08/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,459108 6.778.043.671,75 -0,003015 25/08/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 18,879798 4.236.266.171,94 -0,017720 25/08/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 12,619575 6.346.234.971,70 0,213163 25/08/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 10,357272 47.902.270,44 0,061251 25/08/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,915251 600.422.325,68 0,062623 25/08/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 25/08/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,019654 20.764.085,75 0,001569 25/08/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,019654 20.804.321,98 0,001569 25/08/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,021044 24.470.533,18 0,001861 25/08/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,021044 24.641.165,31 0,001861 25/08/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,019369 3.734,77 0,001275 25/08/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,019369 3.734,77 0,001275 25/08/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 25/08/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase A USB 1,014860 1.431.601,86 0,001971 25/08/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase B USB 1,016234 1.507.372,56 0,002854 25/08/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin