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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.685,025087 3.660.354.063,47 0,381786 24/07/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.910,318345 5.893.221.877,62 0,383161 24/07/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,094563 0,00 -0,319398 24/07/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,881010 0,00 -0,318728 24/07/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.812,327792 7.038.652.914,73 -0,982267 24/07/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.571,284373 2.794.710.349,37 -0,978469 24/07/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,031256 0,00 -0,315739 24/07/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,819610 0,00 -0,318767 24/07/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000798 0,00 -0,869565 24/07/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,826596 397.264.462,61 -0,982265 24/07/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 275,506912 72.823.828.340,63 0,069077 24/07/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 341,604479 227.853.520.283,79 0,071819 24/07/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 2.001,819575 1.047.464.843,07 0,308410 24/07/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 431,467883 988.257.084,08 0,314731 24/07/2026
DELTA PESOS Clase A $ 47,577272 77.806.981.294,97 0,043331 24/07/2026
DELTA PESOS Clase A $ 47,577272 81.214.503.941,68 0,043331 24/07/2026
DELTA PESOS Clase B $ 98,846360 607.794.663.848,21 0,047444 24/07/2026
DELTA PESOS Clase B $ 98,846360 629.474.701.755,30 0,047444 24/07/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,314643 18.785.448.266,87 0,049913 24/07/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,314643 103.292.872.922,87 0,049913 24/07/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,761433 335.786.758.464,95 0,048918 24/07/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,761433 336.897.070.947,29 0,048918 24/07/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA PESOS Clase M $ 47,576912 4.581.109.202,44 0,043313 24/07/2026
DELTA PESOS Clase M $ 47,576912 4.883.816.805,98 0,043313 24/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.429,311849 5.525.407.620,87 -1,216492 24/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.985,566282 9.230.847.187,12 -1,212703 24/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,031790 0,00 -0,319829 24/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,855602 0,00 -0,318872 24/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 2.117,592348 7.962.900.054,39 -1,210537 24/07/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 297,477260 886.860.263,48 0,450583 24/07/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 336,792071 8.884.546.430,11 0,452647 24/07/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,064916 0,00 -0,317860 24/07/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,346291 0,00 -0,318655 24/07/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 79,827647 9.074.146,97 0,036503 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000705 0,00 -0,423729 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000689 0,00 -0,863309 24/07/2026
DELTA SELECT Clase A $ 732,960789 7.463.818.953,14 -1,025897 24/07/2026
DELTA SELECT Clase B $ 109,460198 70.502.149.545,68 -1,019931 24/07/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,024118 0,00 -0,318248 24/07/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.145,619658 107,23 -1,024552 24/07/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,719978 107,23 -1,340035 24/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 838,660289 174.630.521,80 -0,423735 24/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 337,843061 125.951.860,00 -0,419915 24/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,059937 0,00 -0,317656 24/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,832350 0,00 -0,318798 24/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000559 0,00 -0,886525 24/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 24/07/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,609950 11.164.693,62 0,122950 24/07/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 169,420563 22.714.879.502,94 0,128449 24/07/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 26,652510 24.781.931.628,05 0,130507 24/07/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 1.068,303408 4.162.204.523,53 0,171326 24/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 955,185720 5.864.509.789,39 0,169954 24/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,355202 0,00 -0,318798 24/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,505277 0,00 -0,318805 24/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 309,105252 47.913.614,29 0,161176 24/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 418,703002 16.248.710.464,32 0,163920 24/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,049912 0,00 -0,319540 24/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,463459 0,00 -0,318750 24/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 386,978403 14.051.797.309,65 0,199231 24/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 462,730347 38.824.180.789,14 0,201977 24/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,003919 0,00 -0,330621 24/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000752 0,00 -0,397351 24/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,590377 274.152.070,79 0,199217 24/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 24/07/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 118,434827 1.894.633,70 -0,380751 24/07/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 548,970240 111.583.334.532,72 0,019470 24/07/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 136,060494 4.876.977.736,77 0,277651 24/07/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 310,266759 14.192.066.097,67 0,400303 24/07/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 61,737649 7.586.072.646,48 0,098267 24/07/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 85,262934 24.432.602.421,76 0,100323 24/07/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 95,850981 26.443.540.794,72 0,140914 24/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 63,790030 1.098.744.750,56 0,199565 24/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 21,307463 3.847.090.369,60 0,199562 24/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 105,917315 96.971.476,77 0,199564 24/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,412258 778.175,98 0,283327 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,446994 3.237.036,32 0,284012 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,243085 4.955.309,02 -0,265356 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,160456 4.955.309,02 0,283333 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,127637 148.144,83 -0,264720 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,086098 148.144,83 0,284020 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,369967 2.746,15 -0,265359 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,319501 2.746,15 0,283332 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,184580 0,00 -0,547226 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 149,907064 40.934.986.054,44 -0,351913 24/07/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 120,003842 15.729.931.227,73 0,170263 24/07/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 105,822262 5.209.974.135,82 0,168891 24/07/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 17,847271 4.461.817.638,50 0,174246 24/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,257357 1.286.567,91 -0,432840 24/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,211040 1.286.567,91 0,114992 24/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,277817 503.206,19 -0,432301 24/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,230746 503.206,19 0,115510 24/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 24/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,228044 372.406,81 0,115520 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,935819 93.382,64 0,150362 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,962044 1.434.656,38 0,151261 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,143827 3.563.262,76 -0,397686 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,101692 3.563.262,76 0,150358 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,038246 0,00 -0,547148 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 33,500685 390.685.108,38 0,438780 24/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 34,671851 3.155.555.841,97 0,440291 24/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002299 0,00 -0,346771 24/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 33,311937 124.153,98 0,438784 24/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,020935 124.153,98 0,119560 24/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,743755 440.936,04 0,440155 24/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012230 440.936,04 -0,431491 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 23,474653 951.965.066,23 0,644248 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 23,909117 5.117.330.832,50 0,644388 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002217 0,00 -0,314748 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002217 0,00 -0,314748 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001873 0,00 -0,899471 24/07/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,767156 219.624,73 0,186636 24/07/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,445049 6.712.733.854,51 0,183652 24/07/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 18,577815 7.360.917.307,56 0,206121 24/07/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 12,439165 6.255.508.933,66 0,394713 24/07/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 10,307318 49.278.132,83 0,696353 24/07/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,884131 597.263.485,39 0,697732 24/07/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 24/07/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,019118 20.353.538,24 0,001570 24/07/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,019118 20.502.938,89 0,001570 24/07/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,020419 24.736.676,39 0,001862 24/07/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,020419 25.109.124,66 0,001862 24/07/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018870 3.732,94 0,001374 24/07/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,018870 3.732,94 0,001374 24/07/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 24/07/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase A USB 1,013923 927.724,42 0,005227 24/07/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase B USB 1,015028 1.470.675,91 0,006010 24/07/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin