Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
809,099286 |
2.042.987.835,89 |
0,526547 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
906,952285 |
969.044.934,33 |
0,527921 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
46,724782 |
286.460.239,47 |
0,533139 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,140993 |
0,00 |
0,076658 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,768701 |
7.339,41 |
0,603595 |
18/04/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001209 |
0,00 |
0,082781 |
18/04/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
697,573444 |
3.932.440.003,56 |
-0,017747 |
18/04/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
958,818106 |
1.408.789.757,79 |
-0,013922 |
18/04/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,046602 |
0,00 |
0,077310 |
18/04/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,516778 |
5.515,06 |
0,058667 |
18/04/2024 |
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
130,187502 |
6.415.462.460,07 |
0,198417 |
18/04/2024 |
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
157,807227 |
43.226.749.107,19 |
0,201155 |
18/04/2024 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
839,177374 |
285.206.793,00 |
-0,266340 |
18/04/2024 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
174,945737 |
4.820.345,31 |
-0,262525 |
18/04/2024 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
25,364342 |
22.269.090.577,92 |
0,167638 |
18/04/2024 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
50,937163 |
459.648.260.292,22 |
0,171745 |
18/04/2024 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
4,198251 |
16.414.177.347,82 |
0,174209 |
18/04/2024 |
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
2,932968 |
212.804.741.043,35 |
0,171554 |
18/04/2024 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
599,338508 |
3.617.558.505,66 |
-0,445270 |
18/04/2024 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
806,607968 |
4.783.198.004,40 |
-0,441461 |
18/04/2024 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,047399 |
0,00 |
0,078122 |
18/04/2024 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,562460 |
6.002,57 |
-0,369147 |
18/04/2024 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
844,800359 |
3.176.749.685,14 |
-0,439285 |
18/04/2024 |
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
235,807213 |
1.211.676.247,57 |
0,894948 |
18/04/2024 |
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
262,476362 |
44.775.510.198,90 |
0,897015 |
18/04/2024 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,096789 |
0,00 |
0,076513 |
18/04/2024 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,404730 |
4.319,28 |
0,972225 |
18/04/2024 |
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
4,268594 |
20.366.141.900,27 |
0,899078 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,001043 |
0,00 |
0,095969 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
81,812015 |
9.299.713,49 |
0,002170 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,001052 |
0,00 |
0,095147 |
18/04/2024 |
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
277,663605 |
2.830.422.949,96 |
0,052354 |
18/04/2024 |
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
39,451273 |
23.259.786.820,82 |
0,058369 |
18/04/2024 |
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,035959 |
0,00 |
0,075142 |
18/04/2024 |
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,406212 |
4.375,67 |
0,128916 |
18/04/2024 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000847 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
405,786938 |
187.730.617,31 |
-0,275493 |
18/04/2024 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
158,365256 |
126.191.311,54 |
-0,271678 |
18/04/2024 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,089365 |
0,00 |
0,076150 |
18/04/2024 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,621580 |
6.633,50 |
-0,199255 |
18/04/2024 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
62,200395 |
239.221.014,72 |
0,167469 |
18/04/2024 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
63,381183 |
2.151.779.145,40 |
0,167742 |
18/04/2024 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
48,522051 |
191.466.972,69 |
0,168837 |
18/04/2024 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
84,735501 |
11.097.082.482,11 |
0,233210 |
18/04/2024 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
13,105783 |
12.160.708.685,76 |
0,235265 |
18/04/2024 |
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
93,162332 |
4.643.968.616,73 |
-0,093795 |
18/04/2024 |
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
486,335119 |
1.526.547.472,42 |
-0,193585 |
18/04/2024 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
439,790024 |
3.887.457.280,83 |
-0,194949 |
18/04/2024 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,455908 |
48.847.942,36 |
-0,117211 |
18/04/2024 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,413347 |
6.315,57 |
-0,118404 |
18/04/2024 |
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
147,822341 |
8.353.482,17 |
0,794584 |
18/04/2024 |
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
195,752155 |
7.216.763.988,81 |
0,797338 |
18/04/2024 |
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,074418 |
0,00 |
0,076653 |
18/04/2024 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,401593 |
4.285,80 |
0,871843 |
18/04/2024 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
189,257610 |
8.435.044.228,46 |
1,038387 |
18/04/2024 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
221,238711 |
20.499.100.396,03 |
1,041148 |
18/04/2024 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005843 |
0,00 |
0,068505 |
18/04/2024 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001122 |
0,00 |
0,089206 |
18/04/2024 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
112,944941 |
227.832.115,32 |
0,778689 |
18/04/2024 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
207,821192 |
1.273.792.084,80 |
0,780754 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
286,307339 |
1.359.611,08 |
0,132040 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
245,612009 |
58.250.390.786,48 |
0,419699 |
18/04/2024 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
71,042657 |
5.629.405.831,17 |
-0,407567 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
139,072626 |
7.587.238.968,76 |
1,613989 |
18/04/2024 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
27,868225 |
333.958.213,86 |
0,703033 |
18/04/2024 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
37,829345 |
116.495.820,93 |
0,705786 |
18/04/2024 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
9,746902 |
112.662.336,29 |
0,709229 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
43,670602 |
12.047.923.974,06 |
0,514345 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
28,231135 |
1.392.327.013,55 |
0,377797 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
9,477633 |
2.054.310.876,11 |
0,375868 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
46,556182 |
4.765.950.095,49 |
0,380403 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,667273 |
3.052.728,38 |
2,519967 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
0,982236 |
0,00 |
-0,000916 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,033114 |
646.428,14 |
2,520963 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,052560 |
5.807.137,35 |
2,521645 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
62,697656 |
15.668.166.766,78 |
-0,136741 |
18/04/2024 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
61,914961 |
11.421.619.189,83 |
-0,233595 |
18/04/2024 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
55,219699 |
3.159.628.668,11 |
-0,234959 |
18/04/2024 |
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
8,910757 |
2.227.689.252,19 |
-0,229643 |
18/04/2024 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,163667 |
1.505.817,67 |
0,008336 |
18/04/2024 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,177264 |
625.711,49 |
0,008835 |
18/04/2024 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,113506 |
563.154,17 |
0,009880 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,015091 |
74.503,90 |
0,009163 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,054938 |
0,00 |
-0,000948 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,817324 |
206.699,98 |
0,010156 |
18/04/2024 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,833602 |
1.242.689,78 |
0,011038 |
18/04/2024 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012411 |
605.636,74 |
0,820471 |
18/04/2024 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
22,694897 |
241.125.279,52 |
0,741160 |
18/04/2024 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
23,197634 |
284.399.107,33 |
0,742675 |
18/04/2024 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003428 |
0,00 |
0,058377 |
18/04/2024 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021146 |
88.328,70 |
0,820063 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002838 |
0,00 |
0,070522 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
16,947183 |
581.764.604,80 |
-0,048179 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
17,241321 |
16.045.492.938,61 |
-0,048042 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,003305 |
0,00 |
0,060551 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,003306 |
0,00 |
0,090827 |
18/04/2024 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
2,166528 |
365.793,72 |
-1,014921 |
18/04/2024 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
7,716431 |
3.709.096.441,68 |
1,056873 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
6,794989 |
3.417.119.485,00 |
0,380857 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
2,117850 |
2.117,85 |
0,184963 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
3,670092 |
13.525.719.834,08 |
0,187348 |
18/04/2024 |
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
18/04/2024 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin