| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.390,768920 |
2.657.333.749,99 |
-0,076327 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.572,447591 |
4.647.062.309,54 |
-0,074958 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,098245 |
0,00 |
0,351375 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,915310 |
0,00 |
0,350725 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.670,264003 |
7.041.138.165,37 |
-2,955442 |
07/01/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.351,795540 |
4.767.167.471,91 |
-2,951719 |
07/01/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,032472 |
0,00 |
0,349207 |
07/01/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,851519 |
0,00 |
0,350719 |
07/01/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000818 |
0,00 |
0,122399 |
07/01/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,683419 |
366.125.125,64 |
-2,955461 |
07/01/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
240,694587 |
45.243.495.119,41 |
0,079233 |
07/01/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
296,825386 |
185.975.519.369,47 |
0,081976 |
07/01/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.680,964124 |
481.265.060,23 |
-0,982071 |
07/01/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
358,984914 |
93.633.571,27 |
-0,978273 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
43,011645 |
66.014.137.415,27 |
0,058921 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
43,011645 |
66.227.751.707,92 |
0,058921 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
88,636528 |
690.448.524.996,07 |
0,063033 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
88,636528 |
719.362.410.374,65 |
0,063033 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,419510 |
20.497.860.043,15 |
0,065505 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,419510 |
20.497.860.043,15 |
0,065505 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,151224 |
401.194.791.117,14 |
0,064512 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,151224 |
403.133.632.102,82 |
0,064512 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,444254 |
12.899.105,54 |
0,058889 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,444254 |
12.899.105,54 |
0,058889 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.261,835373 |
5.368.206.805,99 |
-4,467136 |
07/01/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.739,647172 |
8.086.775.043,76 |
-4,463471 |
07/01/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033028 |
0,00 |
0,352455 |
07/01/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,888913 |
0,00 |
0,350641 |
07/01/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.847,286145 |
6.946.452.633,88 |
-4,461377 |
07/01/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
293,781507 |
905.726.989,07 |
-0,154165 |
07/01/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
331,257195 |
6.495.953.943,61 |
-0,152113 |
07/01/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,067443 |
0,00 |
0,351154 |
07/01/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,359773 |
0,00 |
0,350892 |
07/01/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,057101 |
9.668.588,05 |
-0,094513 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000733 |
0,00 |
0,410959 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000706 |
0,00 |
0,141844 |
07/01/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
673,090499 |
7.666.434.217,65 |
-2,913171 |
07/01/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
99,326485 |
64.674.674.074,59 |
-2,907319 |
07/01/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025057 |
0,00 |
0,352437 |
07/01/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.051,175214 |
98,39 |
-2,910993 |
07/01/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,686343 |
98,39 |
-2,570512 |
07/01/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
814,450893 |
243.532.652,94 |
-2,327667 |
07/01/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
325,607877 |
16.570.225,45 |
-2,323921 |
07/01/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,062270 |
0,00 |
0,351318 |
07/01/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,864756 |
0,00 |
0,350805 |
07/01/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000573 |
0,00 |
0,174825 |
07/01/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,137499 |
8.508.222,85 |
0,084821 |
07/01/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
145,658724 |
17.770.479.949,75 |
0,090314 |
07/01/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
22,821352 |
21.175.676.082,37 |
0,092372 |
07/01/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
898,507342 |
3.494.544.055,45 |
-0,563453 |
07/01/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
805,550840 |
5.346.436.256,82 |
-0,564815 |
07/01/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,369031 |
0,00 |
0,350790 |
07/01/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,524949 |
0,00 |
0,350784 |
07/01/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
260,501743 |
31.209.835,60 |
-0,244499 |
07/01/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
350,957123 |
11.074.794.593,96 |
-0,241765 |
07/01/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,051855 |
0,00 |
0,350273 |
07/01/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,481503 |
0,00 |
0,350757 |
07/01/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
327,454881 |
11.771.246.033,25 |
0,066730 |
07/01/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
389,436258 |
29.700.672.589,06 |
0,069471 |
07/01/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004072 |
0,00 |
0,344998 |
07/01/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000782 |
0,00 |
0,385109 |
07/01/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,345755 |
231.983.725,97 |
0,066698 |
07/01/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
160,156720 |
2.562.070,02 |
0,054280 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
476,851551 |
96.924.536.638,40 |
-0,223451 |
07/01/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
118,573583 |
4.012.913.781,79 |
0,128603 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
261,212934 |
12.003.305.797,80 |
0,016657 |
07/01/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
52,978583 |
4.682.788.256,69 |
0,055977 |
07/01/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
72,869083 |
27.960.205.399,61 |
0,058034 |
07/01/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
78,036074 |
21.528.732.097,08 |
-0,307957 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
53,374385 |
1.041.135.582,80 |
-0,558339 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
17,828381 |
3.047.303.211,07 |
-0,558341 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
88,623124 |
2.920.006.553,50 |
-0,558338 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,354448 |
817.015,64 |
0,012553 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,385889 |
4.336.905,60 |
0,013278 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,122694 |
4.725.112,84 |
-0,169966 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,072022 |
4.725.112,84 |
0,012598 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,065666 |
141.888,00 |
-0,169372 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,040227 |
141.888,00 |
0,013268 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,296509 |
39.233,50 |
-0,170014 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,265559 |
39.233,50 |
0,012565 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,168846 |
0,00 |
-0,182581 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
126,712348 |
34.601.225.964,95 |
-2,164472 |
07/01/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
95,688601 |
9.356.925.450,61 |
0,241053 |
07/01/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
84,609710 |
1.908.892.028,68 |
0,239680 |
07/01/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
14,119538 |
3.529.884.602,77 |
0,245033 |
07/01/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,174014 |
733.008,32 |
0,089346 |
07/01/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,145988 |
733.008,32 |
0,272383 |
07/01/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,191820 |
102.307,00 |
0,089859 |
07/01/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,163369 |
102.307,00 |
0,272883 |
07/01/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,160814 |
351.056,62 |
0,272879 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,904413 |
28.717,80 |
-0,083300 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,927994 |
1.383.404,57 |
-0,082368 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,090768 |
606.088,06 |
-0,265710 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,064730 |
606.088,06 |
-0,083238 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,024455 |
0,00 |
-0,182593 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,469050 |
331.705.455,04 |
-0,329408 |
07/01/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,504029 |
356.042.638,59 |
-0,327906 |
07/01/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002389 |
0,00 |
0,335993 |
07/01/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,286137 |
120.330,81 |
-0,329409 |
07/01/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021081 |
120.330,81 |
0,023724 |
07/01/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,117342 |
533.435,81 |
-0,328041 |
07/01/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012119 |
533.435,81 |
-0,156533 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,223399 |
847.736.960,98 |
0,111417 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,628568 |
7.847.728.113,33 |
0,111554 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002303 |
0,00 |
0,348584 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002303 |
0,00 |
0,348584 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001920 |
0,00 |
0,156495 |
07/01/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,435264 |
178.376,68 |
0,141847 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,180673 |
5.589.414.056,36 |
0,138842 |
07/01/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
15,899153 |
4.802.560.163,65 |
0,328945 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,678916 |
5.873.188.616,50 |
-0,150669 |
07/01/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,015011 |
14.674.562,29 |
0,003941 |
07/01/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,015011 |
14.989.083,88 |
0,003941 |
07/01/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,015748 |
20.786.868,81 |
0,004234 |
07/01/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,015748 |
23.132.385,81 |
0,004234 |
07/01/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,014841 |
152.989,84 |
0,003942 |
07/01/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,014841 |
152.989,84 |
0,003942 |
07/01/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
07/01/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin