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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.540,122216 2.728.233.646,54 0,492277 01/04/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.743,316403 5.169.089.268,20 0,493653 01/04/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,101168 0,00 -1,071736 01/04/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,942543 0,00 -1,071839 01/04/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.636,123887 6.421.053.333,78 -0,132960 01/04/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.311,160802 4.609.811.395,40 -0,129129 01/04/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033439 0,00 -1,070974 01/04/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,876854 0,00 -1,071807 01/04/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000852 0,00 -0,814901 01/04/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,649011 358.641.595,79 -0,132933 01/04/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 257,832949 54.895.814.147,27 0,047477 01/04/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 318,693196 193.603.445.871,76 0,050218 01/04/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.997,549570 752.515.269,33 1,208283 01/04/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 427,971510 120.444.932,01 1,212165 01/04/2026
DELTA PESOS Clase A $ 45,214476 64.528.712.235,97 0,051052 01/04/2026
DELTA PESOS Clase A $ 45,214476 64.804.767.159,59 0,051052 01/04/2026
DELTA PESOS Clase B $ 93,498282 745.130.291.724,39 0,055164 01/04/2026
DELTA PESOS Clase B $ 93,498282 748.284.887.586,27 0,055164 01/04/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,842702 65.009.748.212,69 0,057628 01/04/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,842702 65.009.748.212,69 0,057628 01/04/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,440529 284.609.929.074,93 0,056644 01/04/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,440529 305.526.110.512,51 0,056644 01/04/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,518220 1.174.469,63 0,051073 01/04/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,518220 1.174.469,63 0,051073 01/04/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA PESOS Clase M $ 45,214476 1.001.025,92 0,051052 01/04/2026
DELTA PESOS Clase M $ 45,214476 1.001.025,92 0,051052 01/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.400,440378 5.777.186.000,18 -1,445680 01/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.936,968860 9.005.100.642,87 -1,441899 01/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,034010 0,00 -1,073330 01/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,915361 0,00 -1,071786 01/04/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 2.060,607709 7.748.617.552,79 -1,439739 01/04/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 286,057507 821.062.844,55 0,660153 01/04/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 323,105197 9.140.912.739,74 0,662221 01/04/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,069450 0,00 -1,071195 01/04/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,370477 0,00 -1,071855 01/04/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 82,328185 9.358.387,50 0,068291 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000755 0,00 -1,048493 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000736 0,00 -0,808625 01/04/2026
DELTA SELECT Clase A $ 662,559622 6.783.828.880,62 -0,117010 01/04/2026
DELTA SELECT Clase B $ 98,268832 64.463.356.873,28 -0,110989 01/04/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025802 0,00 -1,073537 01/04/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.035,042735 96,88 -0,113414 01/04/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,695917 96,88 -1,184086 01/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 774,686414 221.270.485,50 0,619815 01/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 310,710176 102.253.728,57 0,623675 01/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,064123 0,00 -1,072233 01/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,890484 0,00 -1,071843 01/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000598 0,00 -0,664452 01/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,361247 26.042.810,63 0,098394 01/04/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 156,766438 20.121.987.300,59 0,103875 01/04/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 24,604109 22.829.876.503,22 0,105932 01/04/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 972,238309 3.780.732.457,33 0,480712 01/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 870,651288 5.454.244.084,77 0,479336 01/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,380011 0,00 -1,071778 01/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,540568 0,00 -1,071695 01/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 291,439954 38.038.813,52 0,592072 01/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 393,542958 12.418.632.213,09 0,594828 01/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053398 0,00 -1,070846 01/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,495829 0,00 -1,071825 01/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 360,093655 12.380.107.214,90 0,428447 01/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 429,239854 34.167.473.742,56 0,431198 01/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004193 0,00 -1,061822 01/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000805 0,00 -1,105651 01/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,479890 255.106.169,57 0,428413 01/04/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 01/04/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 143,761365 2.299.789,13 -0,186659 01/04/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 489,649294 99.525.797.594,45 0,832694 01/04/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 124,322355 4.407.887.638,99 0,225539 01/04/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 278,256845 12.783.303.418,33 0,667144 01/04/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 57,704941 5.089.410.429,51 0,251044 01/04/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 79,507064 21.587.031.969,40 0,253105 01/04/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 86,178613 23.775.110.317,34 0,353185 01/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 58,052125 1.101.486.423,57 0,400173 01/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 19,390863 3.156.370.882,84 0,400174 01/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 96,390066 1.092.503.917,03 0,400172 01/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,315347 743.379,76 0,300900 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,346649 5.066.673,52 0,301579 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,086233 4.843.266,04 0,571303 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,012202 4.843.266,04 0,300872 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,047965 137.871,12 0,571974 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,010778 137.871,12 0,301566 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,274238 38.100,78 0,571350 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,229021 38.100,78 0,300898 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,182920 0,00 0,269636 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 135,672277 37.047.905.706,15 -0,038761 01/04/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 109,323334 11.487.164.751,43 0,593899 01/04/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 96,554622 3.022.384.764,57 0,592520 01/04/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 16,185365 4.046.341.341,36 0,597893 01/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,251622 1.127.410,18 0,232398 01/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,207208 1.127.410,18 -0,037097 01/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,271198 107.822,63 0,232920 01/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,226089 107.822,63 -0,036607 01/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 01/04/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,223395 370.997,14 -0,036606 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,904986 43.146,28 0,167687 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,929331 1.385.396,65 0,168685 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,104597 3.583.466,96 0,437814 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,065400 3.583.466,96 0,167730 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,036791 0,00 0,269632 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 31,841038 271.523.934,96 0,775729 01/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 32,897613 218.024.872,26 0,777248 01/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002460 0,00 -1,085645 01/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,661655 118.003,36 0,775735 01/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021288 118.003,36 -0,304407 01/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,787371 523.720,37 0,777107 01/04/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012399 523.720,37 -0,040310 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,537548 551.973.421,60 0,145381 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 21,932736 5.469.336.892,97 0,145519 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002372 0,00 -1,042970 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002372 0,00 -1,084237 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002001 0,00 -0,793257 01/04/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,614709 200.678,38 0,395187 01/04/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,324933 6.272.353.782,34 0,392193 01/04/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 17,244445 9.254.639.913,74 0,190132 01/04/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,414578 5.740.256.300,61 0,378762 01/04/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 9,509518 38.637.320,79 0,461619 01/04/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 5,420180 550.170.520,54 0,463004 01/04/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 01/04/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017278 18.303.053,52 0,002261 01/04/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,017278 18.388.021,82 0,002261 01/04/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,018256 26.413.648,25 0,002553 01/04/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,018256 26.883.622,80 0,002553 01/04/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017108 151.298,01 0,002261 01/04/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,017108 151.298,01 0,002261 01/04/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2026
DELTA GESTION XIII Clase A USB 1,001284 53.497,36 0,138614 01/04/2026
DELTA GESTION XIII Clase B USB 1,001431 374.768,93 0,139395 01/04/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin