| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.426,261305 |
2.510.917.570,23 |
0,671126 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.613,394074 |
4.823.628.669,86 |
0,672505 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,102521 |
0,00 |
-0,330543 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,955146 |
0,00 |
-0,331413 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.549,500180 |
6.361.412.541,85 |
-1,324490 |
13/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.184,854464 |
4.425.157.393,33 |
-1,320704 |
13/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033886 |
0,00 |
-0,329431 |
13/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,888579 |
0,00 |
-0,331451 |
13/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000859 |
0,00 |
-0,348028 |
13/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,561704 |
339.653.330,76 |
-1,324474 |
13/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
248,166162 |
49.956.061.360,14 |
0,083186 |
13/02/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
306,349794 |
212.310.697.169,26 |
0,085929 |
13/02/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.949,002585 |
735.583.145,83 |
-1,549459 |
13/02/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
416,818139 |
118.320.783,57 |
-1,545683 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
43,978657 |
62.385.966.848,93 |
0,063885 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
43,978657 |
64.353.518.266,19 |
0,063885 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
90,767231 |
664.546.407.136,74 |
0,067997 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
90,767231 |
700.348.569.412,34 |
0,067997 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,604800 |
16.482.640.465,66 |
0,070466 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,604800 |
28.482.640.465,66 |
0,070466 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,277942 |
317.867.363.955,58 |
0,069469 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,277942 |
320.557.467.983,90 |
0,069469 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,476722 |
1.290.039,75 |
0,063898 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,476722 |
1.290.039,75 |
0,063898 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.248,290809 |
5.409.752.469,83 |
-0,402608 |
13/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.723,418269 |
8.011.334.753,06 |
-0,398787 |
13/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,034465 |
0,00 |
-0,332562 |
13/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,927601 |
0,00 |
-0,331369 |
13/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.831,537956 |
6.887.233.844,99 |
-0,396604 |
13/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
291,176240 |
869.866.308,02 |
1,178497 |
13/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
328,569337 |
9.289.522.064,07 |
1,180576 |
13/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,070378 |
0,00 |
-0,331388 |
13/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,375431 |
0,00 |
-0,331317 |
13/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
83,653104 |
9.508.993,33 |
0,003007 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000765 |
0,00 |
-0,260756 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000741 |
0,00 |
-0,403226 |
13/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
627,857884 |
6.731.673.746,44 |
-1,307303 |
13/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
92,858494 |
59.976.148.174,36 |
-1,301354 |
13/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,026147 |
0,00 |
-0,331631 |
13/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
980,982906 |
91,82 |
-1,311264 |
13/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,668389 |
91,82 |
-1,638358 |
13/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
756,154602 |
219.353.763,68 |
-1,131241 |
13/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
302,731102 |
99.627.840,89 |
-1,127448 |
13/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,064980 |
0,00 |
-0,331309 |
13/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,902392 |
0,00 |
-0,331348 |
13/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000602 |
0,00 |
-0,495868 |
13/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,225357 |
42.744.474,25 |
0,240644 |
13/02/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
150,041616 |
18.233.906.182,35 |
0,246142 |
13/02/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
23,525933 |
21.829.449.182,53 |
0,248201 |
13/02/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
904,327378 |
3.512.998.909,44 |
0,357220 |
13/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
810,357873 |
5.167.949.912,33 |
0,355845 |
13/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,385092 |
0,00 |
-0,331545 |
13/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,547796 |
0,00 |
-0,331322 |
13/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
272,779763 |
32.183.544,41 |
0,553123 |
13/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
367,871276 |
11.608.537.214,52 |
0,555878 |
13/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,054112 |
0,00 |
-0,331541 |
13/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,502459 |
0,00 |
-0,331462 |
13/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
338,989442 |
11.601.217.865,07 |
0,852535 |
13/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
403,563053 |
29.681.343.583,32 |
0,855299 |
13/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004249 |
0,00 |
-0,328407 |
13/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000816 |
0,00 |
-0,244499 |
13/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,393159 |
240.155.200,80 |
0,852552 |
13/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
156,619874 |
2.505.490,15 |
-0,187082 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
477,449472 |
97.046.069.677,75 |
0,412045 |
13/02/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
120,117228 |
4.065.155.745,40 |
0,394017 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
266,476035 |
12.242.085.215,89 |
0,557385 |
13/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
54,857543 |
4.635.084.880,08 |
0,337956 |
13/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
75,510887 |
32.244.670.061,55 |
0,340019 |
13/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
79,681658 |
21.982.718.950,77 |
0,420279 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
54,044231 |
1.052.875.098,67 |
0,407176 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
18,052126 |
3.049.563.573,99 |
0,407177 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
89,735335 |
2.956.652.324,55 |
0,407177 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,394169 |
793.870,02 |
0,146466 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,426891 |
4.465.216,39 |
0,147109 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,198443 |
4.675.186,24 |
0,066045 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,132785 |
4.675.186,24 |
0,146455 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,103975 |
146.085,96 |
0,066803 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,071004 |
146.085,96 |
0,147181 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,342773 |
40.383,98 |
0,066026 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,302670 |
40.383,98 |
0,146452 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,176068 |
0,00 |
-0,080288 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
124,805450 |
34.080.511.282,05 |
-0,502029 |
13/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
99,418648 |
9.853.698.005,46 |
0,757003 |
13/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
87,863341 |
1.948.223.536,58 |
0,755624 |
13/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
14,691513 |
3.672.878.248,38 |
0,761007 |
13/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,250308 |
958.444,34 |
-0,027586 |
13/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,212967 |
958.444,34 |
0,052791 |
13/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,269532 |
108.308,77 |
-0,027089 |
13/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,231617 |
108.308,77 |
0,053292 |
13/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,228912 |
371.650,88 |
0,053328 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,909083 |
67.239,66 |
0,106705 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,933117 |
1.391.040,71 |
0,107712 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,103173 |
1.120.252,10 |
0,026385 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,070226 |
1.120.252,10 |
0,106727 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,030785 |
0,00 |
-0,080263 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
31,583231 |
299.111.438,29 |
0,691763 |
13/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
32,608149 |
297.859.217,92 |
0,693282 |
13/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002493 |
0,00 |
-0,319872 |
13/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,405313 |
117.047,97 |
0,691760 |
13/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021398 |
117.047,97 |
0,356439 |
13/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,631999 |
519.145,67 |
0,693145 |
13/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012383 |
519.145,67 |
0,275326 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,393648 |
808.321.208,48 |
0,487004 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
21,784793 |
5.626.533.527,75 |
0,487145 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002403 |
0,00 |
-0,331813 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002404 |
0,00 |
-0,331675 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002016 |
0,00 |
-0,444444 |
13/02/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,492776 |
185.524,36 |
0,645767 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,226616 |
5.806.911.438,62 |
0,642773 |
13/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
16,467706 |
8.230.370.125,91 |
0,387500 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,340919 |
5.703.213.974,12 |
0,310628 |
13/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,016277 |
15.539.264,37 |
0,002657 |
13/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,016277 |
15.571.731,70 |
0,002657 |
13/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,017123 |
24.562.035,03 |
0,002950 |
13/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,017123 |
24.564.156,01 |
0,002950 |
13/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,016107 |
151.149,02 |
0,002657 |
13/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,016107 |
151.149,02 |
0,002657 |
13/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
13/02/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin