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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.459,304345 2.523.942.886,94 0,069169 09/03/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.651,315457 4.858.696.391,69 0,073283 09/03/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,102262 0,00 0,504182 09/03/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,952740 0,00 0,504559 09/03/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.455,244646 5.863.717.913,38 0,176756 09/03/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.053,840789 4.148.448.782,00 0,188287 09/03/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033800 0,00 0,502513 09/03/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,886340 0,00 0,504484 09/03/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000855 0,00 0,470035 09/03/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,466706 318.992.348,63 0,176762 09/03/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 253,500373 52.595.983.896,21 0,360234 09/03/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 313,140511 200.259.537.055,47 0,368485 09/03/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.922,277057 770.053.430,30 0,392658 09/03/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 411,481260 116.805.821,47 0,404214 09/03/2026
DELTA PESOS Clase A $ 44,654138 65.860.930.530,08 0,168534 09/03/2026
DELTA PESOS Clase A $ 44,654138 66.961.879.438,60 0,168534 09/03/2026
DELTA PESOS Clase B $ 92,252315 690.108.034.423,30 0,180889 09/03/2026
DELTA PESOS Clase B $ 92,252315 737.631.598.693,18 0,180889 09/03/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,733802 60.834.120.565,89 0,188295 09/03/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,733802 60.834.120.565,89 0,188295 09/03/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,366203 321.921.109.713,74 0,185334 09/03/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,366203 333.951.863.650,34 0,185334 09/03/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,499404 1.159.913,96 0,168550 09/03/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,499404 1.159.913,96 0,168550 09/03/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.220,415712 5.210.531.128,64 -0,650329 09/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.686,485423 7.839.651.881,99 -0,638894 09/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,034378 0,00 0,502836 09/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,925264 0,00 0,504661 09/03/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.793,231294 6.743.187.174,97 -0,632359 09/03/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 289,211983 853.526.099,35 0,100278 09/03/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 326,513841 7.638.124.300,48 0,106450 09/03/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,070201 0,00 0,503944 09/03/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,374485 0,00 0,504556 09/03/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 83,110203 9.447.280,82 -0,097365 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000763 0,00 0,527009 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000738 0,00 0,544959 09/03/2026
DELTA SELECT Clase A $ 589,902710 6.180.058.900,27 0,246977 09/03/2026
DELTA SELECT Clase B $ 87,371349 57.278.950.044,72 0,265110 09/03/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,026081 0,00 0,504817 09/03/2026
DELTA SELECT Clase F $ 921,474359 86,25 0,244073 09/03/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,626261 86,25 0,749839 09/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 716,180737 204.949.991,92 0,204376 09/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 286,991451 94.447.971,93 0,215910 09/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,064817 0,00 0,505497 09/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,900118 0,00 0,504579 09/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000600 0,00 0,502513 09/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/03/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,280783 45.222.007,06 0,055444 09/03/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 152,820908 18.239.289.177,63 0,071902 09/03/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 23,973535 22.244.773.869,11 0,078072 09/03/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 913,907422 3.551.614.066,14 0,124439 09/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 818,673202 5.158.456.021,55 0,120324 09/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,384122 0,00 0,504456 09/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,546416 0,00 0,504531 09/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 279,965071 34.668.468,02 0,244295 09/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 377,809781 11.922.156.454,40 0,252537 09/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053976 0,00 0,504609 09/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,501193 0,00 0,504535 09/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 345,896654 12.032.115.732,48 -0,077099 09/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 412,056919 31.408.264.688,72 -0,068883 09/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004238 0,00 0,497984 09/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000814 0,00 0,493827 09/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,421544 245.048.325,30 -0,077110 09/03/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 09/03/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 147,233168 2.355.328,49 -0,287528 09/03/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 480,692190 97.705.182.377,03 -0,331898 09/03/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 122,150815 4.133.978.889,71 0,234422 09/03/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 269,664639 12.388.571.772,80 -0,071468 09/03/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 56,090562 4.807.441.193,77 0,192155 09/03/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 77,246215 29.096.901.976,99 0,198332 09/03/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 80,969380 22.337.977.768,01 0,428740 09/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 54,745759 1.038.751.133,08 0,094332 09/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 18,286454 2.992.850.833,93 0,094334 09/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 90,900157 2.995.031.564,26 0,094332 09/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,346522 761.894,45 -0,493350 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,378348 4.313.308,53 -0,491353 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,119926 5.233.562,86 -0,488982 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,059892 5.233.562,86 -0,493405 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,064723 141.116,48 -0,486853 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,034571 141.116,48 -0,491305 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,294817 39.003,78 -0,488941 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,258149 39.003,78 -0,493362 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,174196 0,00 0,004429 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 122,974440 33.580.518.783,71 0,021644 09/03/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 102,020624 10.767.202.497,61 0,125061 09/03/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 90,133250 2.090.694.206,38 0,120946 09/03/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 15,090399 3.772.599.773,14 0,136996 09/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,248520 1.220.328,26 -0,025143 09/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,213163 1.220.328,26 -0,029583 09/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,267887 108.340,85 -0,023498 09/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,231982 108.340,85 -0,027915 09/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 09/03/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,229275 371.760,68 -0,027895 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,908515 65.940,04 -0,108411 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,932750 1.390.493,82 -0,105490 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,100728 2.751.365,53 -0,103914 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,069557 2.751.365,53 -0,108339 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,029144 0,00 0,004470 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 31,720138 276.093.710,10 0,040136 09/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 32,761343 217.121.760,08 0,044661 09/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002487 0,00 0,525465 09/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,541436 117.555,30 0,040135 09/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021436 117.555,30 0,544090 09/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,714251 521.567,46 0,044249 09/03/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012390 521.567,46 0,551858 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,474942 572.650.137,04 0,252188 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 21,868294 5.497.260.292,20 0,252604 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002397 0,00 0,503145 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002398 0,00 0,502934 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002008 0,00 0,500501 09/03/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,532211 190.425,42 0,105122 09/03/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,258111 5.956.012.216,88 0,096109 09/03/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 16,817861 8.913.737.634,28 0,066366 09/03/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,487792 5.777.074.710,32 0,071492 09/03/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 09/03/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,016873 17.275.964,54 0,005999 09/03/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,016873 17.370.538,91 0,005999 09/03/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,017786 33.271.724,18 0,006780 09/03/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,017786 33.730.543,00 0,006780 09/03/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,016703 151.237,65 0,006000 09/03/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,016703 151.237,65 0,006000 09/03/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/03/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/03/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin