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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.426,261305 2.510.917.570,23 0,671126 13/02/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.613,394074 4.823.628.669,86 0,672505 13/02/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,102521 0,00 -0,330543 13/02/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,955146 0,00 -0,331413 13/02/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.549,500180 6.361.412.541,85 -1,324490 13/02/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.184,854464 4.425.157.393,33 -1,320704 13/02/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033886 0,00 -0,329431 13/02/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,888579 0,00 -0,331451 13/02/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000859 0,00 -0,348028 13/02/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,561704 339.653.330,76 -1,324474 13/02/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 248,166162 49.956.061.360,14 0,083186 13/02/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 306,349794 212.310.697.169,26 0,085929 13/02/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.949,002585 735.583.145,83 -1,549459 13/02/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 416,818139 118.320.783,57 -1,545683 13/02/2026
DELTA PESOS Clase A $ 43,978657 62.385.966.848,93 0,063885 13/02/2026
DELTA PESOS Clase A $ 43,978657 64.353.518.266,19 0,063885 13/02/2026
DELTA PESOS Clase B $ 90,767231 664.546.407.136,74 0,067997 13/02/2026
DELTA PESOS Clase B $ 90,767231 700.348.569.412,34 0,067997 13/02/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,604800 16.482.640.465,66 0,070466 13/02/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,604800 28.482.640.465,66 0,070466 13/02/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,277942 317.867.363.955,58 0,069469 13/02/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,277942 320.557.467.983,90 0,069469 13/02/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,476722 1.290.039,75 0,063898 13/02/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,476722 1.290.039,75 0,063898 13/02/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.248,290809 5.409.752.469,83 -0,402608 13/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.723,418269 8.011.334.753,06 -0,398787 13/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,034465 0,00 -0,332562 13/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,927601 0,00 -0,331369 13/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.831,537956 6.887.233.844,99 -0,396604 13/02/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 291,176240 869.866.308,02 1,178497 13/02/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 328,569337 9.289.522.064,07 1,180576 13/02/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,070378 0,00 -0,331388 13/02/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,375431 0,00 -0,331317 13/02/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 83,653104 9.508.993,33 0,003007 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000765 0,00 -0,260756 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000741 0,00 -0,403226 13/02/2026
DELTA SELECT Clase A $ 627,857884 6.731.673.746,44 -1,307303 13/02/2026
DELTA SELECT Clase B $ 92,858494 59.976.148.174,36 -1,301354 13/02/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,026147 0,00 -0,331631 13/02/2026
DELTA SELECT Clase F $ 980,982906 91,82 -1,311264 13/02/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,668389 91,82 -1,638358 13/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 756,154602 219.353.763,68 -1,131241 13/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 302,731102 99.627.840,89 -1,127448 13/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,064980 0,00 -0,331309 13/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,902392 0,00 -0,331348 13/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000602 0,00 -0,495868 13/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 13/02/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,225357 42.744.474,25 0,240644 13/02/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 150,041616 18.233.906.182,35 0,246142 13/02/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 23,525933 21.829.449.182,53 0,248201 13/02/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 904,327378 3.512.998.909,44 0,357220 13/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 810,357873 5.167.949.912,33 0,355845 13/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,385092 0,00 -0,331545 13/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,547796 0,00 -0,331322 13/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 272,779763 32.183.544,41 0,553123 13/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 367,871276 11.608.537.214,52 0,555878 13/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,054112 0,00 -0,331541 13/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,502459 0,00 -0,331462 13/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 338,989442 11.601.217.865,07 0,852535 13/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 403,563053 29.681.343.583,32 0,855299 13/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004249 0,00 -0,328407 13/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000816 0,00 -0,244499 13/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,393159 240.155.200,80 0,852552 13/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 13/02/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 156,619874 2.505.490,15 -0,187082 13/02/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 477,449472 97.046.069.677,75 0,412045 13/02/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 120,117228 4.065.155.745,40 0,394017 13/02/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 266,476035 12.242.085.215,89 0,557385 13/02/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 54,857543 4.635.084.880,08 0,337956 13/02/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 75,510887 32.244.670.061,55 0,340019 13/02/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 79,681658 21.982.718.950,77 0,420279 13/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 54,044231 1.052.875.098,67 0,407176 13/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 18,052126 3.049.563.573,99 0,407177 13/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 89,735335 2.956.652.324,55 0,407177 13/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,394169 793.870,02 0,146466 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,426891 4.465.216,39 0,147109 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,198443 4.675.186,24 0,066045 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,132785 4.675.186,24 0,146455 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,103975 146.085,96 0,066803 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,071004 146.085,96 0,147181 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,342773 40.383,98 0,066026 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,302670 40.383,98 0,146452 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,176068 0,00 -0,080288 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 124,805450 34.080.511.282,05 -0,502029 13/02/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 99,418648 9.853.698.005,46 0,757003 13/02/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 87,863341 1.948.223.536,58 0,755624 13/02/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 14,691513 3.672.878.248,38 0,761007 13/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,250308 958.444,34 -0,027586 13/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,212967 958.444,34 0,052791 13/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,269532 108.308,77 -0,027089 13/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,231617 108.308,77 0,053292 13/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 13/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,228912 371.650,88 0,053328 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,909083 67.239,66 0,106705 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,933117 1.391.040,71 0,107712 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,103173 1.120.252,10 0,026385 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,070226 1.120.252,10 0,106727 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,030785 0,00 -0,080263 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 31,583231 299.111.438,29 0,691763 13/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 32,608149 297.859.217,92 0,693282 13/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002493 0,00 -0,319872 13/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,405313 117.047,97 0,691760 13/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021398 117.047,97 0,356439 13/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,631999 519.145,67 0,693145 13/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012383 519.145,67 0,275326 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 21,393648 808.321.208,48 0,487004 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 21,784793 5.626.533.527,75 0,487145 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002403 0,00 -0,331813 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002404 0,00 -0,331675 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002016 0,00 -0,444444 13/02/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,492776 185.524,36 0,645767 13/02/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,226616 5.806.911.438,62 0,642773 13/02/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 16,467706 8.230.370.125,91 0,387500 13/02/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,340919 5.703.213.974,12 0,310628 13/02/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 13/02/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,016277 15.539.264,37 0,002657 13/02/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,016277 15.571.731,70 0,002657 13/02/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,017123 24.562.035,03 0,002950 13/02/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,017123 24.564.156,01 0,002950 13/02/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,016107 151.149,02 0,002657 13/02/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,016107 151.149,02 0,002657 13/02/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 13/02/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 13/02/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin