| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.368,624249 |
2.742.759.446,63 |
-0,153643 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.546,519912 |
4.457.282.878,28 |
-0,152275 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,098233 |
0,00 |
-0,637245 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.387,636644 |
12.414,63 |
-0,153695 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,905918 |
12.414,63 |
-0,790354 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.659,766993 |
7.242.722.897,11 |
0,912496 |
27/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.333,342272 |
4.971.777.111,22 |
0,916367 |
27/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,032599 |
0,00 |
0,403474 |
27/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.312,243000 |
13.122,43 |
0,912505 |
27/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,860136 |
13.122,43 |
1,317508 |
27/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000825 |
0,00 |
0,364964 |
27/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,672840 |
363.824.142,78 |
0,912522 |
27/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
232,693497 |
35.040.490.719,23 |
0,079261 |
26/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
286,628341 |
146.687.105.242,37 |
0,082003 |
26/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.657,315164 |
456.566.400,73 |
-0,298599 |
27/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
353,378189 |
94.864.749,03 |
-0,294775 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
42,151359 |
54.314.221.718,14 |
0,058243 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
42,151359 |
71.846.438.343,13 |
0,058243 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
86,717425 |
597.528.180.783,11 |
0,062356 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
86,717425 |
619.466.831.078,01 |
0,062356 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,251530 |
47.753.862.281,30 |
0,064828 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,251530 |
47.763.862.281,30 |
0,064828 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,036637 |
394.127.332.968,03 |
0,063833 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,036637 |
398.725.634.157,37 |
0,063833 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,415371 |
36.635.127,87 |
0,058252 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,415371 |
174.231.480,87 |
0,058252 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.342,237810 |
5.706.636.508,70 |
0,855124 |
27/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.847,586715 |
8.589.154.620,55 |
0,858993 |
27/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033156 |
0,00 |
0,399709 |
27/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.344,299000 |
13.442,99 |
0,855127 |
27/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,881148 |
13.442,99 |
1,259963 |
27/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.960,141864 |
7.370.830.259,49 |
0,861203 |
27/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
304,493788 |
1.021.302.641,58 |
0,223619 |
26/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
343,039738 |
13.768.852.652,15 |
0,225679 |
26/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,067435 |
0,00 |
-0,638003 |
26/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
557,793000 |
5.577,93 |
0,223700 |
26/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,364155 |
5.577,93 |
-0,415397 |
26/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
86,008478 |
9.776.732,69 |
-0,001754 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000736 |
0,00 |
0,409277 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000712 |
0,00 |
0,423131 |
27/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
669,025501 |
7.657.253.394,62 |
0,915417 |
27/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
98,482904 |
63.989.137.304,29 |
0,921500 |
27/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025154 |
0,00 |
0,399138 |
27/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.044,494531 |
10.542,71 |
0,915375 |
27/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,684635 |
10.542,71 |
1,320383 |
27/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
816,309723 |
233.472.380,03 |
0,901135 |
27/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
325,838093 |
13.268.629,00 |
0,905006 |
27/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,062512 |
0,00 |
0,399916 |
27/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.334,465000 |
13.344,65 |
0,901140 |
27/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,874702 |
13.344,65 |
1,306078 |
27/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000578 |
0,00 |
0,347222 |
27/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
104,025426 |
217.011.117,09 |
0,059290 |
27/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
104,025426 |
223.224.782,60 |
0,059290 |
27/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
106,170931 |
2.022.871.647,77 |
0,059564 |
27/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
106,170931 |
2.028.871.647,78 |
0,059564 |
27/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
81,805028 |
56.791.142,50 |
0,060661 |
27/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
81,805028 |
56.791.142,50 |
0,060661 |
27/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
139,937810 |
11.538.911.609,77 |
0,048086 |
26/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
21,906103 |
20.326.426.584,73 |
0,050144 |
26/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
153,672414 |
6.099.004.106,91 |
-0,341187 |
27/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
884,927344 |
3.454.248.361,07 |
0,002996 |
27/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
793,821567 |
5.383.085.397,34 |
0,001626 |
27/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,370467 |
0,00 |
0,401370 |
27/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
796,263882 |
11.400,11 |
0,001579 |
27/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,521927 |
11.400,11 |
0,402822 |
27/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,421863 |
47.293.140,41 |
0,003024 |
27/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
251,908663 |
22.740.651,32 |
0,073801 |
27/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
338,999153 |
10.697.449.182,03 |
0,076543 |
27/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,052057 |
0,00 |
0,401165 |
27/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
730,221000 |
7.302,21 |
0,073731 |
27/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,478638 |
7.302,21 |
0,475468 |
27/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
317,372146 |
11.824.576.462,12 |
-0,011488 |
27/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
377,021219 |
28.670.259.188,53 |
-0,008748 |
27/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004088 |
0,00 |
0,417588 |
27/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000785 |
0,00 |
0,383632 |
27/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,304318 |
224.840.694,00 |
-0,011499 |
27/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,396495 |
97.754.637,31 |
-0,008735 |
27/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
199,084984 |
203.137.386,85 |
0,021686 |
27/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
370,768913 |
1.081.072.547,52 |
0,023742 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
165,910214 |
2.654.110,20 |
-0,035402 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
461,012277 |
93.608.593.712,46 |
-0,307700 |
27/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
117,204957 |
3.966.595.039,43 |
0,282110 |
26/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
251,643168 |
11.563.554.121,04 |
-0,084015 |
27/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
51,369105 |
4.888.730.375,76 |
0,000868 |
27/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
70,595827 |
25.774.286.648,53 |
0,002924 |
27/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
18,628748 |
4.967.777,48 |
0,007033 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
75,805220 |
20.913.280.105,39 |
-0,026929 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
52,379738 |
1.028.182.000,50 |
-0,028638 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
17,496145 |
3.097.088.943,12 |
-0,028638 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
86,971603 |
2.865.591.276,51 |
-0,028638 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,311019 |
253.965,84 |
-0,162966 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,341066 |
4.196.641,10 |
-0,162293 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,064322 |
4.923.990,17 |
-0,019228 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,005584 |
4.923.990,17 |
-0,162978 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,036066 |
144.218,51 |
-0,018528 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,006586 |
144.218,51 |
-0,162266 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,260859 |
194.868,08 |
-0,019110 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,224982 |
194.868,08 |
-0,162920 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,137792 |
93.722,73 |
-0,018453 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,105417 |
93.722,73 |
-0,162299 |
26/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
126,530851 |
34.551.664.861,92 |
0,322742 |
27/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
92,067579 |
8.830.427.396,99 |
-0,094905 |
27/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
81,453675 |
1.797.431.511,08 |
-0,096274 |
27/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
13,563120 |
3.390.780.010,82 |
-0,090936 |
27/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,180806 |
771.448,38 |
0,144432 |
26/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,147207 |
771.448,38 |
0,000349 |
26/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,198440 |
119.934,75 |
0,144898 |
26/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,164339 |
119.934,75 |
0,000859 |
26/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,161782 |
357.285,46 |
0,000861 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,892381 |
18.773,55 |
-0,069541 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,915277 |
1.364.446,34 |
-0,068566 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,081329 |
501.782,84 |
0,074408 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,050561 |
501.782,84 |
-0,069533 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,029287 |
0,00 |
0,143996 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,734866 |
328.672.273,75 |
0,361311 |
26/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,756945 |
469.690.167,26 |
0,362825 |
26/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002389 |
0,00 |
-0,623960 |
26/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,550441 |
127.394,67 |
0,361314 |
26/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021251 |
127.394,67 |
-0,276865 |
26/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,255155 |
537.493,50 |
0,362688 |
26/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012267 |
537.493,50 |
-0,130261 |
26/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,198169 |
942.109.651,80 |
-0,884027 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,601607 |
8.501.204.313,89 |
-0,883891 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002312 |
0,00 |
0,390795 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002312 |
0,00 |
0,390795 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001937 |
0,00 |
0,414723 |
27/11/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,385255 |
172.161,47 |
-0,014219 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,140947 |
5.401.349.616,24 |
-0,017263 |
27/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
26/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
15,396936 |
7.106.652.135,99 |
0,023465 |
26/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,518319 |
5.792.426.312,97 |
-0,150550 |
27/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013692 |
14.509.983,35 |
0,002664 |
27/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013692 |
14.806.797,20 |
0,002664 |
27/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014309 |
14.298.250,40 |
0,002859 |
27/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,014309 |
14.517.712,03 |
0,002859 |
27/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013522 |
373.498,42 |
0,002664 |
27/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,013522 |
373.498,42 |
0,002664 |
27/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/11/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin