| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.236,927640 |
4.485.132.459,46 |
-0,150774 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.392,391568 |
3.431.380.326,90 |
-0,149406 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,123650 |
0,00 |
-0,295927 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.254,132296 |
11.220,22 |
-0,150839 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
1,030610 |
11.220,22 |
-0,446758 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001012 |
0,00 |
-0,589391 |
21/02/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.363,050766 |
9.311.804.859,73 |
-2,021991 |
21/02/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.895,810356 |
5.763.623.895,60 |
-2,018233 |
21/02/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,040869 |
0,00 |
-0,297626 |
21/02/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.077,648000 |
10.776,48 |
-2,022024 |
21/02/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,885580 |
10.776,48 |
-2,312411 |
21/02/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,373788 |
298.788.424,75 |
-2,021982 |
21/02/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
178,661466 |
24.935.699.590,00 |
0,095727 |
21/02/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
218,402391 |
74.600.572.876,02 |
0,098470 |
21/02/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.378,866392 |
424.826.787,15 |
-1,707441 |
21/02/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
290,876312 |
8.223.566,91 |
-1,703671 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
33,914605 |
51.014.172.320,93 |
0,067822 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
33,914605 |
51.625.131.472,25 |
0,067822 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
68,976507 |
741.654.970.195,29 |
0,071934 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
68,976507 |
749.527.530.956,61 |
0,071934 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
5,728444 |
17.072.183.977,21 |
0,074404 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
5,728444 |
28.196.817.968,20 |
0,074404 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
3,984303 |
365.867.881.112,50 |
0,075076 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
3,984303 |
367.757.471.495,14 |
0,075076 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,138792 |
20.590.777,13 |
0,067837 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,138792 |
20.590.777,13 |
0,067837 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.057,298570 |
6.434.554.710,50 |
-2,092138 |
21/02/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.439,874171 |
7.669.608.287,23 |
-2,088382 |
21/02/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,041568 |
0,00 |
-0,297419 |
21/02/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.058,910000 |
10.589,10 |
-2,092206 |
21/02/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,870182 |
10.589,10 |
-2,382272 |
21/02/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.518,277397 |
5.709.262.773,84 |
-2,086236 |
21/02/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
296,127658 |
1.264.983.940,48 |
-0,227143 |
21/02/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
331,713944 |
39.258.485.957,16 |
-0,225093 |
21/02/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,084883 |
0,00 |
-0,297172 |
21/02/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
542,430000 |
5.424,30 |
-0,227345 |
21/02/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,445753 |
5.424,30 |
-0,523101 |
21/02/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,428880 |
14.794.618.291,52 |
-0,223047 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000873 |
0,00 |
-0,682594 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
82,888724 |
9.422.104,88 |
-0,003901 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000922 |
0,00 |
-0,324324 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
544,370112 |
12.222.511.339,10 |
-1,998165 |
21/02/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
78,796675 |
51.631.517.919,58 |
-1,992258 |
21/02/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,031536 |
0,00 |
-0,297186 |
21/02/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
849,901918 |
8.578,57 |
-1,998177 |
21/02/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,698425 |
8.578,57 |
-2,288527 |
21/02/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000709 |
0,00 |
-0,700280 |
21/02/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
661,628810 |
311.988.532,37 |
-1,356624 |
21/02/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
261,284002 |
275.077.718,48 |
-1,352840 |
21/02/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,078373 |
0,00 |
-0,296415 |
21/02/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.081,571000 |
10.815,71 |
-1,356656 |
21/02/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,888804 |
10.815,71 |
-1,648988 |
21/02/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
83,271024 |
647.748.072,67 |
0,065972 |
21/02/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
83,271024 |
965.384.924,87 |
0,065972 |
21/02/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
84,923524 |
2.790.423.723,68 |
0,066246 |
21/02/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
84,923524 |
2.822.826.193,66 |
0,066246 |
21/02/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
65,234047 |
368.164.532,07 |
0,067343 |
21/02/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
65,234047 |
406.164.532,07 |
0,067343 |
21/02/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
113,789403 |
11.558.260.693,64 |
0,177603 |
21/02/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
17,711311 |
16.434.126.957,31 |
0,179660 |
21/02/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
124,209698 |
4.969.003.389,64 |
0,246990 |
21/02/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
789,200781 |
18.146.767.572,35 |
-0,404842 |
21/02/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
710,661601 |
7.525.781.852,89 |
-0,406206 |
21/02/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,464459 |
0,00 |
-0,296454 |
21/02/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
712,844171 |
10.205,79 |
-0,406151 |
21/02/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,585795 |
10.205,79 |
-0,701267 |
21/02/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,268049 |
42.177.069,69 |
-0,404806 |
21/02/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
203,699320 |
39.708.306,16 |
-0,812639 |
21/02/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
272,035065 |
14.024.186.783,85 |
-0,809922 |
21/02/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,065264 |
0,00 |
-0,296373 |
21/02/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
590,531000 |
5.905,31 |
-0,812772 |
21/02/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,485281 |
5.905,31 |
-1,106759 |
21/02/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
285,563012 |
29.758.559.760,52 |
-0,139823 |
21/02/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
336,650029 |
124.539.607.034,86 |
-0,137087 |
21/02/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005125 |
0,00 |
-0,291829 |
21/02/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000984 |
0,00 |
-0,303951 |
21/02/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,173591 |
237.513.394,82 |
-0,139802 |
21/02/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,246964 |
87.287.495,87 |
-0,137105 |
21/02/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
162,088202 |
312.445.570,70 |
-0,089333 |
21/02/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
300,141517 |
1.141.169.592,30 |
-0,087279 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
233,186233 |
3.730.342,73 |
-0,131706 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
341,214080 |
72.481.037.002,73 |
-0,077571 |
21/02/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
96,404240 |
3.206.958.852,30 |
0,611025 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
215,257957 |
9.896.203.800,63 |
-0,121693 |
21/02/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
40,456629 |
11.767.435.594,13 |
0,095764 |
21/02/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
55,281099 |
82.460.685.890,01 |
0,097822 |
21/02/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
14,421204 |
3.845.740,63 |
0,101933 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
66,054774 |
18.223.309.725,67 |
-0,461714 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
46,937597 |
2.323.074.304,25 |
-0,510403 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,678335 |
4.677.750.488,39 |
-0,510402 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
77,935451 |
7.978.241.590,84 |
-0,510402 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,068673 |
12.119.388,73 |
0,514752 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,036268 |
157.749,30 |
0,515542 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,263517 |
287.087,08 |
0,514778 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,260633 |
104.365,35 |
0,515481 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,342775 |
426.972,24 |
0,833461 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,370934 |
6.589.232,64 |
0,834147 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,054167 |
12.119.388,73 |
0,833403 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,029001 |
157.749,30 |
0,834110 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,254657 |
287.087,08 |
0,833409 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,251793 |
104.365,35 |
0,834113 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
98,900386 |
27.006.638.894,22 |
-0,665296 |
21/02/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
80,494392 |
7.213.661.459,04 |
-0,557357 |
21/02/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
71,487421 |
3.133.643.705,00 |
-0,558720 |
21/02/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
11,727478 |
2.931.869.540,06 |
-0,553408 |
21/02/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,154012 |
1.245.517,59 |
-0,270063 |
21/02/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,169462 |
241.591,88 |
-0,269482 |
21/02/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,145920 |
1.245.517,59 |
0,046098 |
21/02/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,161261 |
241.591,88 |
0,046609 |
21/02/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,158712 |
458.130,30 |
0,046625 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,014342 |
132.834,88 |
-0,184901 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,007062 |
0,00 |
-0,315960 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,855558 |
13.316,37 |
0,131666 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,875183 |
1.306.892,32 |
0,132490 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,007229 |
132.834,88 |
0,131523 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,022937 |
43.978,77 |
0,131559 |
21/02/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012762 |
743.833,93 |
-0,677095 |
21/02/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
27,757389 |
291.354.772,92 |
-0,068375 |
21/02/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
28,504388 |
234.179.107,36 |
-0,066868 |
21/02/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003007 |
0,00 |
-0,298408 |
21/02/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
27,601001 |
108.023,74 |
-0,068371 |
21/02/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,022682 |
108.023,74 |
-0,364595 |
21/02/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
15,420536 |
743.833,93 |
-0,067002 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002376 |
0,00 |
-0,585774 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
18,604480 |
379.002.523,02 |
0,109664 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
18,935369 |
8.223.309.204,05 |
0,109799 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002899 |
0,00 |
-0,275198 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002899 |
0,00 |
-0,309491 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,209254 |
150.287,86 |
-0,230025 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,004399 |
5.244.774.699,77 |
-0,233028 |
21/02/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
12,208738 |
7.600.164.168,36 |
-0,039292 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
8,306867 |
4.177.425.169,89 |
0,204671 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,053531 |
4.471.637.451,62 |
0,097359 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,325485 |
19.083.327.543,07 |
0,099395 |
21/02/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,002264 |
5.151.981,44 |
0,004889 |
21/02/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,002264 |
5.459.493,04 |
0,004889 |
21/02/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,002499 |
5.845.365,54 |
0,004988 |
21/02/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,002499 |
5.845.365,54 |
0,004988 |
21/02/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,002093 |
55.693,18 |
0,004890 |
21/02/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,002093 |
55.693,18 |
0,004890 |
21/02/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
21/02/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
