| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.223,292028 |
3.873.652.328,70 |
1,587147 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.378,061365 |
3.167.188.416,95 |
1,588539 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,128246 |
0,00 |
6,051535 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.240,297990 |
11.096,45 |
1,587097 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
1,057129 |
11.096,45 |
7,734539 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001045 |
0,00 |
5,769231 |
16/04/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.262,647643 |
8.162.187.321,23 |
-4,056508 |
16/04/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.759,805800 |
5.493.987.996,55 |
-4,052828 |
16/04/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,042389 |
0,00 |
6,052039 |
16/04/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
998,269000 |
9.982,69 |
-4,056509 |
16/04/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,850844 |
9.982,69 |
1,749430 |
16/04/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,272594 |
276.779.628,80 |
-4,056544 |
16/04/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
185,638613 |
27.825.292.522,71 |
0,354641 |
16/04/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
227,267561 |
96.560.621.588,37 |
0,357390 |
16/04/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.212,625471 |
363.458.328,10 |
-3,959473 |
16/04/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
256,337749 |
7.248.103,12 |
-3,955788 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
35,181357 |
56.145.357.794,10 |
0,079884 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
35,181357 |
56.298.219.638,97 |
0,079884 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
71,711857 |
855.932.823.218,34 |
0,083997 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
71,711857 |
862.259.827.143,04 |
0,083997 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
5,963547 |
21.058.601.736,86 |
0,086466 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
5,963547 |
43.372.447.601,81 |
0,086466 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,149328 |
340.086.487.921,70 |
0,087126 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,149328 |
343.882.529.951,84 |
0,087126 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,181326 |
124.326.770,80 |
0,079889 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,181326 |
373.980.749,24 |
0,079889 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
909,663581 |
5.233.345.613,29 |
-4,023590 |
16/04/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.241,387635 |
6.576.932.229,27 |
-4,019908 |
16/04/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,043113 |
0,00 |
6,051214 |
16/04/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
911,054000 |
9.110,54 |
-4,023505 |
16/04/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,776509 |
9.110,54 |
1,784518 |
16/04/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.310,533381 |
4.928.071.418,81 |
-4,017804 |
16/04/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
291,120548 |
1.222.566.271,25 |
-3,165453 |
16/04/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
326,467226 |
34.436.346.863,42 |
-3,163463 |
16/04/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,088039 |
0,00 |
6,051918 |
16/04/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
533,256000 |
5.332,56 |
-3,165495 |
16/04/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,454504 |
5.332,56 |
2,694434 |
16/04/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,348947 |
11.287.133.248,41 |
-3,161468 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000902 |
0,00 |
5,744431 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
83,326737 |
9.471.894,58 |
-0,614631 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000956 |
0,00 |
5,986696 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
505,821200 |
10.238.203.040,21 |
-4,406259 |
16/04/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
73,455521 |
48.709.389.971,48 |
-4,400496 |
16/04/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,032708 |
0,00 |
6,050191 |
16/04/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
789,717247 |
7.971,09 |
-4,406188 |
16/04/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,673091 |
7.971,09 |
1,378593 |
16/04/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000733 |
0,00 |
5,772006 |
16/04/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
581,107017 |
281.995.634,42 |
-5,231486 |
16/04/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
229,961028 |
175.503.028,04 |
-5,227851 |
16/04/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,081286 |
0,00 |
6,051039 |
16/04/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
949,943000 |
9.499,43 |
-5,231533 |
16/04/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,809654 |
9.499,43 |
0,503227 |
16/04/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
86,381559 |
531.778.891,20 |
0,086567 |
16/04/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
86,381559 |
532.971.770,82 |
0,086567 |
16/04/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
88,108827 |
3.206.710.094,13 |
0,086841 |
16/04/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
88,108827 |
3.224.534.177,60 |
0,086841 |
16/04/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
67,720906 |
264.791.386,92 |
0,087938 |
16/04/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
67,720906 |
266.791.386,92 |
0,087938 |
16/04/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
117,422246 |
10.301.678.762,98 |
-0,030434 |
16/04/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
18,297057 |
16.977.633.642,68 |
-0,028379 |
16/04/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
128,354867 |
5.101.118.096,18 |
-0,082278 |
16/04/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
769,017482 |
17.380.863.035,57 |
0,984798 |
16/04/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
691,974755 |
6.604.719.290,82 |
0,983414 |
16/04/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,481725 |
0,00 |
6,051467 |
16/04/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
694,105609 |
9.937,51 |
0,983464 |
16/04/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,591599 |
9.937,51 |
7,094381 |
16/04/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,235621 |
41.098.474,23 |
0,984822 |
16/04/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
214,092194 |
19.212.210,85 |
1,115787 |
16/04/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
286,337855 |
14.761.536.538,28 |
1,118557 |
16/04/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,067690 |
0,00 |
6,050636 |
16/04/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
620,654000 |
6.206,54 |
1,115662 |
16/04/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,528995 |
6.206,54 |
7,234658 |
16/04/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
284,520400 |
21.362.147.871,50 |
1,991832 |
16/04/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
335,917599 |
89.360.074.688,90 |
1,994627 |
16/04/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005315 |
0,00 |
6,045491 |
16/04/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001020 |
0,00 |
6,029106 |
16/04/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,169308 |
236.646.603,54 |
1,991850 |
16/04/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,244249 |
87.097.413,99 |
1,994646 |
16/04/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
166,017404 |
259.963.273,00 |
1,507128 |
16/04/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
307,758641 |
1.081.154.950,92 |
1,509214 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
217,740391 |
3.483.251,45 |
-0,002338 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
345,464479 |
73.383.911.029,52 |
-3,356632 |
16/04/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
100,942648 |
3.357.932.379,92 |
-2,791314 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
216,391429 |
9.948.313.693,35 |
0,109867 |
16/04/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
41,933208 |
9.990.500.424,83 |
0,831068 |
16/04/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
57,362357 |
78.015.490.059,49 |
0,833140 |
16/04/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
14,997388 |
3.999.393,10 |
0,837283 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
65,148292 |
17.973.227.719,86 |
0,765122 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
45,830058 |
1.926.926.250,32 |
0,917298 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,308387 |
4.122.771.949,56 |
0,917297 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
76,096481 |
7.789.986.524,12 |
0,917298 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,054830 |
10.071.856,80 |
-0,122196 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,029715 |
157.414,08 |
-0,121536 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,255059 |
218.194,97 |
-0,122235 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,252661 |
104.143,50 |
-0,121513 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,339423 |
420.014,07 |
0,140706 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,368021 |
5.592.543,08 |
0,141352 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,049042 |
10.071.856,80 |
0,140653 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,026814 |
157.414,08 |
0,141316 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,251524 |
218.194,97 |
0,140666 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,249132 |
104.143,50 |
0,141337 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
102,218336 |
27.912.668.380,53 |
0,625810 |
16/04/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
83,990783 |
6.910.242.349,57 |
1,126753 |
16/04/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
74,537411 |
2.853.296.428,84 |
1,125366 |
16/04/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
12,263160 |
3.065.789.903,39 |
1,130773 |
16/04/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,137256 |
1.184.906,14 |
-0,262661 |
16/04/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,152821 |
239.160,47 |
-0,262058 |
16/04/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,134053 |
1.184.906,14 |
-0,000088 |
16/04/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,149574 |
239.160,47 |
0,000435 |
16/04/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,147053 |
453.439,12 |
0,000436 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
0,996725 |
119.440,43 |
-0,125354 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,002825 |
0,00 |
-0,262466 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,844263 |
13.140,58 |
0,137468 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,864064 |
1.290.288,74 |
0,138375 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
0,993917 |
119.440,43 |
0,137423 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,009418 |
43.397,58 |
0,137396 |
16/04/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,013344 |
459.682,93 |
2,049556 |
16/04/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
28,082033 |
278.916.363,90 |
-3,517826 |
16/04/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
28,861247 |
186.170.065,02 |
-3,516372 |
16/04/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003119 |
0,00 |
6,052363 |
16/04/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
27,923813 |
109.287,15 |
-3,517819 |
16/04/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,023800 |
109.287,15 |
2,321582 |
16/04/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
15,612436 |
459.682,93 |
-3,516506 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002454 |
0,00 |
5,775862 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
18,919335 |
420.032.086,23 |
-6,655546 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
19,257251 |
12.549.681.718,96 |
-6,655416 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,003007 |
0,00 |
6,067019 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,003007 |
0,00 |
6,067019 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,210163 |
150.400,81 |
1,309140 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,003522 |
5.240.193.708,18 |
1,306098 |
16/04/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
12,354810 |
6.675.137.605,95 |
0,856358 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
9,097707 |
4.575.129.428,66 |
-4,101617 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,244032 |
6.384.396.023,40 |
-0,413324 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,664014 |
20.296.409.359,66 |
-0,411260 |
16/04/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,006065 |
10.091.395,80 |
0,005567 |
16/04/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,006065 |
10.295.441,21 |
0,005567 |
16/04/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,006373 |
5.519.053,37 |
0,005764 |
16/04/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,006373 |
5.519.053,37 |
0,005764 |
16/04/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,005894 |
186.739,85 |
0,005567 |
16/04/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,005894 |
186.739,85 |
0,005567 |
16/04/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/04/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
