| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.242,586952 |
3.960.678.637,34 |
0,466088 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.400,219488 |
4.529.698.870,25 |
0,467464 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,130082 |
0,00 |
0,797347 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.259,857376 |
11.271,44 |
0,466078 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
1,089170 |
11.271,44 |
1,266988 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001067 |
0,00 |
0,376294 |
08/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.202,698876 |
7.676.700.926,24 |
0,408016 |
08/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.677,668123 |
5.173.872.553,78 |
0,411868 |
08/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,042995 |
0,00 |
0,797093 |
08/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
950,872000 |
9.508,72 |
0,408022 |
08/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,822046 |
9.508,72 |
1,208400 |
08/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,212173 |
263.638.365,74 |
0,408036 |
08/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
189,512284 |
28.875.531.136,10 |
0,081830 |
08/05/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
232,149814 |
98.212.414.749,36 |
0,084572 |
08/05/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.152,179344 |
340.802.776,86 |
0,570954 |
08/05/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
243,765671 |
6.891.669,13 |
0,574812 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
35,699383 |
56.125.225.855,27 |
0,064250 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
35,699383 |
56.233.015.178,21 |
0,064250 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
35,722496 |
56.161.562.488,30 |
0,064743 |
09/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
72,833608 |
823.732.287.925,49 |
0,068363 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
72,833608 |
837.218.162.542,48 |
0,068363 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
72,883758 |
837.794.630.225,10 |
0,068856 |
09/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,060118 |
30.781.333.545,33 |
0,070824 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,060118 |
31.156.333.545,33 |
0,070824 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,064440 |
30.803.285.780,48 |
0,071319 |
09/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,217142 |
340.627.525.286,93 |
0,071498 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,217142 |
341.364.521.217,48 |
0,071498 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,220178 |
340.872.743.129,10 |
0,071992 |
09/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,198720 |
101.190.366,56 |
0,064276 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,198720 |
108.090.674,59 |
0,064276 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,199496 |
108.160.681,89 |
0,064736 |
09/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
09/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
865,831211 |
4.769.063.779,54 |
0,750976 |
08/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.182,568805 |
6.264.088.310,59 |
0,754841 |
08/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,043731 |
0,00 |
0,797511 |
08/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
867,155000 |
8.671,55 |
0,750907 |
08/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,749671 |
8.671,55 |
1,553915 |
08/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.249,040566 |
4.696.836.573,27 |
0,757050 |
08/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
268,968495 |
1.034.123.213,91 |
-0,399032 |
08/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
301,761973 |
27.168.873.125,96 |
-0,396985 |
08/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,089299 |
0,00 |
0,798040 |
08/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
492,682000 |
4.926,82 |
-0,398864 |
08/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,425933 |
4.926,82 |
0,395280 |
08/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
4,946405 |
10.437.706.380,35 |
-0,394944 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000920 |
0,00 |
0,327154 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
83,250952 |
9.463.279,97 |
-0,084883 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000970 |
0,00 |
0,831601 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
481,001607 |
9.316.928.922,97 |
0,304958 |
08/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
69,943921 |
46.519.370.068,16 |
0,311004 |
08/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,033176 |
0,00 |
0,796014 |
08/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
750,964968 |
7.579,94 |
0,304887 |
08/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,649223 |
7.579,94 |
1,104448 |
08/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000748 |
0,00 |
0,402685 |
08/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
562,718327 |
283.509.186,27 |
0,021191 |
08/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
222,872127 |
154.301.760,62 |
0,025027 |
08/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,082449 |
0,00 |
0,797095 |
08/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
919,887000 |
9.198,87 |
0,021203 |
08/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,795259 |
9.198,87 |
0,818455 |
08/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
87,726918 |
481.512.263,35 |
0,064415 |
09/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
87,726918 |
503.576.297,75 |
0,064415 |
09/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
89,486726 |
3.299.414.829,49 |
0,064689 |
09/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
89,486726 |
3.314.799.298,45 |
0,064689 |
09/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
68,797309 |
221.890.646,07 |
0,065786 |
09/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
68,797309 |
228.890.646,07 |
0,065786 |
09/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
09/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
09/05/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
119,269222 |
10.564.878.014,24 |
-0,748236 |
08/05/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
18,593263 |
17.252.479.689,64 |
-0,746195 |
08/05/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
130,753497 |
5.196.445.171,62 |
-0,880259 |
08/05/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
775,380521 |
17.520.197.508,69 |
0,466004 |
08/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
697,490050 |
6.553.963.478,36 |
0,464628 |
08/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,488620 |
0,00 |
0,797102 |
08/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
699,640986 |
10.016,76 |
0,464674 |
08/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,604852 |
10.016,76 |
1,265374 |
08/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,245844 |
41.438.507,44 |
0,466024 |
08/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
216,629711 |
21.215.593,60 |
0,843118 |
08/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
289,906385 |
15.965.471.220,12 |
0,845881 |
08/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,068659 |
0,00 |
0,797170 |
08/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
628,003000 |
6.280,03 |
0,843031 |
08/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,542920 |
6.280,03 |
1,646809 |
08/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
290,157049 |
21.755.272.562,49 |
0,587691 |
08/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
342,779079 |
98.240.121.140,60 |
0,590447 |
08/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005391 |
0,00 |
0,785193 |
08/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001035 |
0,00 |
0,778968 |
08/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,192473 |
241.334.841,15 |
0,587682 |
08/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,269664 |
88.876.458,20 |
0,590472 |
08/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
168,767339 |
300.765.440,17 |
0,085041 |
08/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
312,997889 |
1.097.156.942,06 |
0,087098 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
211,361052 |
3.381.199,46 |
-0,094075 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
341,240610 |
72.486.672.557,03 |
-0,608640 |
08/05/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
103,633284 |
3.447.438.378,88 |
-2,608657 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
217,143169 |
9.982.873.947,70 |
0,222694 |
08/05/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
42,833521 |
10.259.182.032,45 |
0,035856 |
09/05/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
58,621638 |
78.806.318.342,08 |
0,037912 |
09/05/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
15,341121 |
4.091.057,30 |
0,042022 |
09/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
65,217202 |
17.992.238.872,30 |
0,321419 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
45,791694 |
1.914.090.241,61 |
0,545552 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,295572 |
4.107.235.362,85 |
0,545548 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
76,032778 |
7.783.465.251,50 |
0,545551 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,118619 |
9.977.932,76 |
-0,571990 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,061840 |
161.344,43 |
-0,571286 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,294023 |
223.609,67 |
-0,571894 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,291744 |
106.743,99 |
-0,571290 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,372662 |
430.437,16 |
-0,124202 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,402182 |
5.732.193,18 |
-0,123512 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,099888 |
9.977.932,76 |
-0,124233 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,052452 |
161.344,43 |
-0,123558 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,282582 |
223.609,67 |
-0,124204 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,280323 |
106.743,99 |
-0,123566 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
100,523704 |
27.449.916.778,26 |
1,050428 |
08/05/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
83,172112 |
6.596.769.380,44 |
1,205195 |
08/05/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
73,788639 |
2.627.809.293,04 |
1,203809 |
08/05/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
12,154247 |
3.038.561.775,42 |
1,209215 |
08/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,142363 |
1.173.200,24 |
-0,609033 |
08/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,158136 |
236.652,31 |
-0,608466 |
08/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,132263 |
1.173.200,24 |
-0,161450 |
08/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,147897 |
236.652,31 |
-0,160905 |
08/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,145380 |
452.777,56 |
-0,160910 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,013977 |
132.103,49 |
-0,302737 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,008920 |
0,00 |
-0,448265 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,853692 |
13.287,33 |
0,146168 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,873894 |
1.304.967,04 |
0,147145 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,005012 |
132.103,49 |
0,146182 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,020686 |
43.882,00 |
0,146194 |
08/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,013306 |
449.163,39 |
0,864160 |
08/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
27,431121 |
272.581.489,02 |
0,513510 |
08/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
28,201626 |
178.263.530,92 |
0,515024 |
08/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003163 |
0,00 |
0,796686 |
08/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
27,276566 |
106.753,98 |
0,513509 |
08/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,023581 |
106.753,98 |
1,314715 |
08/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
15,255156 |
449.163,39 |
0,514884 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002504 |
0,00 |
0,360721 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
17,362996 |
304.382.796,25 |
-2,524155 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
17,673648 |
10.196.197.084,05 |
-2,524019 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,003050 |
0,00 |
0,826446 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,003050 |
0,00 |
0,793126 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,194456 |
148.448,70 |
-2,561157 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
0,989840 |
5.168.747.379,25 |
-2,564062 |
08/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
12,585080 |
5.275.441.376,79 |
0,200088 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
8,696488 |
4.373.360.717,72 |
-2,191591 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,264911 |
6.265.310.075,17 |
-0,540023 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,703047 |
20.436.281.471,69 |
-0,537994 |
08/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,006976 |
11.852.444,94 |
0,003873 |
08/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,006976 |
11.900.699,24 |
0,003873 |
08/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,007009 |
11.901.095,68 |
0,003277 |
09/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,007316 |
6.020.871,72 |
0,003971 |
08/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,007316 |
6.020.871,72 |
0,003971 |
08/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,007351 |
6.021.078,19 |
0,003475 |
09/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,006805 |
55.955,05 |
0,003874 |
08/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,006805 |
55.955,05 |
0,003874 |
08/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,006838 |
55.956,92 |
0,003278 |
09/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
08/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/05/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
