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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.390,768920 2.657.333.749,99 -0,076327 07/01/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.572,447591 4.647.062.309,54 -0,074958 07/01/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,098245 0,00 0,351375 07/01/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,915310 0,00 0,350725 07/01/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.670,264003 7.041.138.165,37 -2,955442 07/01/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.351,795540 4.767.167.471,91 -2,951719 07/01/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,032472 0,00 0,349207 07/01/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,851519 0,00 0,350719 07/01/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000818 0,00 0,122399 07/01/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,683419 366.125.125,64 -2,955461 07/01/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 240,694587 45.243.495.119,41 0,079233 07/01/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 296,825386 185.975.519.369,47 0,081976 07/01/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.680,964124 481.265.060,23 -0,982071 07/01/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 358,984914 93.633.571,27 -0,978273 07/01/2026
DELTA PESOS Clase A $ 43,011645 66.014.137.415,27 0,058921 07/01/2026
DELTA PESOS Clase A $ 43,011645 66.227.751.707,92 0,058921 07/01/2026
DELTA PESOS Clase B $ 88,636528 690.448.524.996,07 0,063033 07/01/2026
DELTA PESOS Clase B $ 88,636528 719.362.410.374,65 0,063033 07/01/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,419510 20.497.860.043,15 0,065505 07/01/2026
DELTA PESOS Clase D $ 7,419510 20.497.860.043,15 0,065505 07/01/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,151224 401.194.791.117,14 0,064512 07/01/2026
DELTA PESOS Clase X $ 5,151224 403.133.632.102,82 0,064512 07/01/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,444254 12.899.105,54 0,058889 07/01/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,444254 12.899.105,54 0,058889 07/01/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.261,835373 5.368.206.805,99 -4,467136 07/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.739,647172 8.086.775.043,76 -4,463471 07/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033028 0,00 0,352455 07/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,888913 0,00 0,350641 07/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.847,286145 6.946.452.633,88 -4,461377 07/01/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 293,781507 905.726.989,07 -0,154165 07/01/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 331,257195 6.495.953.943,61 -0,152113 07/01/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,067443 0,00 0,351154 07/01/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,359773 0,00 0,350892 07/01/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,057101 9.668.588,05 -0,094513 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000733 0,00 0,410959 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000706 0,00 0,141844 07/01/2026
DELTA SELECT Clase A $ 673,090499 7.666.434.217,65 -2,913171 07/01/2026
DELTA SELECT Clase B $ 99,326485 64.674.674.074,59 -2,907319 07/01/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,025057 0,00 0,352437 07/01/2026
DELTA SELECT Clase F $ 1.051,175214 98,39 -2,910993 07/01/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,686343 98,39 -2,570512 07/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 814,450893 243.532.652,94 -2,327667 07/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 325,607877 16.570.225,45 -2,323921 07/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,062270 0,00 0,351318 07/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,864756 0,00 0,350805 07/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000573 0,00 0,174825 07/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 07/01/2026
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,137499 8.508.222,85 0,084821 07/01/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 145,658724 17.770.479.949,75 0,090314 07/01/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 22,821352 21.175.676.082,37 0,092372 07/01/2026
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 898,507342 3.494.544.055,45 -0,563453 07/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 805,550840 5.346.436.256,82 -0,564815 07/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,369031 0,00 0,350790 07/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,524949 0,00 0,350784 07/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 260,501743 31.209.835,60 -0,244499 07/01/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 350,957123 11.074.794.593,96 -0,241765 07/01/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,051855 0,00 0,350273 07/01/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,481503 0,00 0,350757 07/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 327,454881 11.771.246.033,25 0,066730 07/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 389,436258 29.700.672.589,06 0,069471 07/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004072 0,00 0,344998 07/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000782 0,00 0,385109 07/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,345755 231.983.725,97 0,066698 07/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 07/01/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 160,156720 2.562.070,02 0,054280 07/01/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 476,851551 96.924.536.638,40 -0,223451 07/01/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 118,573583 4.012.913.781,79 0,128603 07/01/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 261,212934 12.003.305.797,80 0,016657 07/01/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 52,978583 4.682.788.256,69 0,055977 07/01/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 72,869083 27.960.205.399,61 0,058034 07/01/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 78,036074 21.528.732.097,08 -0,307957 07/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 53,374385 1.041.135.582,80 -0,558339 07/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 17,828381 3.047.303.211,07 -0,558341 07/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 88,623124 2.920.006.553,50 -0,558338 07/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,354448 817.015,64 0,012553 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,385889 4.336.905,60 0,013278 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,122694 4.725.112,84 -0,169966 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,072022 4.725.112,84 0,012598 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,065666 141.888,00 -0,169372 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,040227 141.888,00 0,013268 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,296509 39.233,50 -0,170014 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,265559 39.233,50 0,012565 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,168846 0,00 -0,182581 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 126,712348 34.601.225.964,95 -2,164472 07/01/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 95,688601 9.356.925.450,61 0,241053 07/01/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 84,609710 1.908.892.028,68 0,239680 07/01/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 14,119538 3.529.884.602,77 0,245033 07/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,174014 733.008,32 0,089346 07/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,145988 733.008,32 0,272383 07/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,191820 102.307,00 0,089859 07/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,163369 102.307,00 0,272883 07/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 07/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,160814 351.056,62 0,272879 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,904413 28.717,80 -0,083300 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,927994 1.383.404,57 -0,082368 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,090768 606.088,06 -0,265710 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,064730 606.088,06 -0,083238 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,024455 0,00 -0,182593 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,469050 331.705.455,04 -0,329408 07/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,504029 356.042.638,59 -0,327906 07/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002389 0,00 0,335993 07/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,286137 120.330,81 -0,329409 07/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021081 120.330,81 0,023724 07/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,117342 533.435,81 -0,328041 07/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012119 533.435,81 -0,156533 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,223399 847.736.960,98 0,111417 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,628568 7.847.728.113,33 0,111554 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002303 0,00 0,348584 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002303 0,00 0,348584 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001920 0,00 0,156495 07/01/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,435264 178.376,68 0,141847 07/01/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,180673 5.589.414.056,36 0,138842 07/01/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 15,899153 4.802.560.163,65 0,328945 07/01/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,678916 5.873.188.616,50 -0,150669 07/01/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 07/01/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,015011 14.674.562,29 0,003941 07/01/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,015011 14.989.083,88 0,003941 07/01/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,015748 20.786.868,81 0,004234 07/01/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,015748 23.132.385,81 0,004234 07/01/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,014841 152.989,84 0,003942 07/01/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,014841 152.989,84 0,003942 07/01/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 07/01/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 07/01/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin