| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.276,029415 |
4.114.471.973,08 |
0,691752 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.438,337881 |
6.003.435.151,11 |
0,693132 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,125135 |
0,00 |
-0,673107 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.293,765229 |
11.574,80 |
0,691762 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
1,075950 |
11.574,80 |
0,014036 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001024 |
0,00 |
-0,967118 |
30/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.316,269157 |
8.090.800.572,05 |
-0,985471 |
30/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
1.837,639787 |
5.519.853.612,15 |
-0,981673 |
30/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,041360 |
0,00 |
-0,674816 |
30/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.040,658000 |
10.406,58 |
-0,985523 |
30/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,865455 |
10.406,58 |
-1,651947 |
30/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,326639 |
288.679.189,37 |
-0,985489 |
30/05/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
193,084028 |
29.597.315.584,48 |
0,150570 |
30/05/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
236,667780 |
86.369.292.025,84 |
0,153314 |
30/05/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.180,938576 |
343.469.868,09 |
-0,443590 |
30/05/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
250,061195 |
1.497.312.191,71 |
-0,439771 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
36,222135 |
50.169.626.317,07 |
0,066227 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
36,222135 |
50.549.224.264,21 |
0,066227 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
73,966974 |
705.346.614.100,39 |
0,070340 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
73,966974 |
726.636.308.323,19 |
0,070340 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,157759 |
62.066.921.110,31 |
0,072807 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
6,157759 |
62.344.857.950,57 |
0,072807 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,284586 |
277.871.862.319,75 |
0,071820 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,284586 |
288.048.929.104,32 |
0,071820 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,216273 |
181.826.120,32 |
0,066230 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,216273 |
200.102.620,32 |
0,066230 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
993,836427 |
5.215.669.318,77 |
-1,712642 |
30/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.358,546870 |
7.157.386.930,38 |
-1,708871 |
30/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,042068 |
0,00 |
-0,672916 |
30/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
995,354000 |
9.953,54 |
-1,712556 |
30/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,827778 |
9.953,54 |
-2,374193 |
30/05/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.435,602439 |
5.398.375.541,13 |
-1,706717 |
30/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
284,580426 |
1.049.334.318,36 |
1,062226 |
30/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
319,421743 |
28.214.186.497,07 |
1,064303 |
30/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,085903 |
0,00 |
-0,672949 |
30/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
521,283000 |
5.212,83 |
1,062225 |
30/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,433521 |
5.212,83 |
0,382059 |
30/05/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,238247 |
11.053.539.523,36 |
1,066376 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000884 |
0,00 |
-0,896861 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
83,731286 |
9.517.880,40 |
0,039621 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000933 |
0,00 |
-0,744681 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
524,232299 |
9.941.088.750,47 |
-1,017859 |
30/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
76,331393 |
49.653.197.199,10 |
-1,011892 |
30/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,031915 |
0,00 |
-0,672248 |
30/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
818,461203 |
8.261,22 |
-1,017832 |
30/05/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,680667 |
8.261,22 |
-1,684033 |
30/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000718 |
0,00 |
-0,965517 |
30/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
626,968116 |
315.675.910,08 |
-1,029709 |
30/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
248,528781 |
172.557.935,79 |
-1,025913 |
30/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,079314 |
0,00 |
-0,672503 |
30/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.024,913000 |
10.249,13 |
-1,029764 |
30/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,852361 |
10.249,13 |
-1,695949 |
30/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
88,930357 |
478.119.864,29 |
0,066897 |
30/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
88,930357 |
535.600.489,98 |
0,066897 |
30/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
90,719524 |
3.335.388.919,88 |
0,067171 |
30/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
90,719524 |
3.429.644.866,71 |
0,067171 |
30/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
69,761140 |
222.657.369,34 |
0,068268 |
30/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
69,761140 |
222.657.369,34 |
0,068268 |
30/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
121,821824 |
10.488.618.612,16 |
0,507091 |
30/05/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
18,999783 |
17.629.684.890,56 |
0,509159 |
30/05/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
133,768525 |
5.335.125.077,88 |
0,602838 |
30/05/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
802,831694 |
29.025.184.074,45 |
0,411293 |
30/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
721,965994 |
6.709.803.991,64 |
0,409918 |
30/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,470038 |
0,00 |
-0,673254 |
30/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
724,188028 |
10.368,20 |
0,409844 |
30/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,602265 |
10.368,20 |
-0,266116 |
30/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,289951 |
42.905.567,87 |
0,411313 |
30/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
219,977666 |
24.335.237,21 |
0,268801 |
30/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
294,564326 |
11.822.358.142,70 |
0,271548 |
30/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,066048 |
0,00 |
-0,673725 |
30/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
637,702000 |
6.377,02 |
0,268871 |
30/05/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,530340 |
6.377,02 |
-0,406008 |
30/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
296,588576 |
21.833.243.516,63 |
0,596522 |
30/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
350,588288 |
105.775.859.380,75 |
0,599278 |
30/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005186 |
0,00 |
-0,670370 |
30/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000996 |
0,00 |
-0,598802 |
30/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,218903 |
246.683.749,55 |
0,596530 |
30/05/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,298589 |
90.901.215,84 |
0,599294 |
30/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
173,333617 |
324.437.166,29 |
0,454370 |
30/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
321,611935 |
1.070.495.909,30 |
0,456434 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
203,990183 |
3.263.285,69 |
-0,182708 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
358,735668 |
76.202.990.290,36 |
0,613090 |
30/05/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
105,600862 |
3.512.891.319,73 |
0,936535 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
224,817388 |
10.335.686.193,17 |
0,451923 |
30/05/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
43,583752 |
9.783.701.342,68 |
0,225400 |
30/05/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
59,674149 |
75.422.501.297,93 |
0,227460 |
30/05/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
15,630045 |
4.168.105,47 |
0,231577 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
67,075890 |
18.505.016.878,62 |
0,334275 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
47,525495 |
1.441.224.136,07 |
0,305934 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,874706 |
4.105.709.673,96 |
0,305934 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
78,911593 |
8.078.169.139,40 |
0,305934 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,115888 |
9.554.537,44 |
-0,597667 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,060631 |
161.452,58 |
-0,596907 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,292353 |
223.725,78 |
-0,597636 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,290274 |
106.815,67 |
-0,596908 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,373375 |
411.439,07 |
-0,316100 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,403123 |
5.736.042,78 |
-0,315439 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,100981 |
9.554.537,44 |
-0,316088 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,053158 |
161.452,58 |
-0,315384 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,283248 |
223.725,78 |
-0,316084 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,281183 |
106.815,67 |
-0,315428 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
104,980158 |
28.666.836.718,11 |
0,078282 |
30/05/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
85,303524 |
6.989.151.246,91 |
0,316983 |
30/05/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
75,656781 |
2.597.459.056,36 |
0,315609 |
30/05/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
12,476618 |
3.119.154.447,49 |
0,320969 |
30/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,141335 |
1.142.960,11 |
-0,084741 |
30/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,157235 |
236.896,59 |
-0,084095 |
30/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,133294 |
1.142.960,11 |
0,198311 |
30/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,149082 |
236.896,59 |
0,198901 |
30/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,146561 |
437.458,15 |
0,198901 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,018303 |
754.668,65 |
-0,043092 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,007095 |
0,00 |
-0,282490 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,858889 |
13.368,22 |
0,240187 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,879398 |
1.313.186,38 |
0,241085 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,011129 |
754.668,65 |
0,240109 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,013649 |
479.827,22 |
-0,459452 |
30/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
29,294980 |
275.051.124,37 |
0,496890 |
30/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
30,127825 |
290.837.827,15 |
0,498405 |
30/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003043 |
0,00 |
-0,652955 |
30/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
29,129931 |
114.007,61 |
0,496886 |
30/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,024226 |
114.007,61 |
-0,177181 |
30/05/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
16,296607 |
479.827,22 |
0,498267 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002404 |
0,00 |
-0,988468 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
18,250445 |
304.180.070,46 |
1,124639 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
18,577536 |
8.823.535.002,22 |
1,124773 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002934 |
0,00 |
-0,643413 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002934 |
0,00 |
-0,677048 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,227502 |
152.555,69 |
0,362613 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,016552 |
5.308.235.001,46 |
0,359558 |
30/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
12,863327 |
10.403.311.899,88 |
0,280448 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
9,216574 |
4.634.906.269,52 |
1,467533 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,370178 |
10.556.564.572,89 |
0,515915 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,889586 |
16.985.560.299,81 |
0,517968 |
30/05/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,007634 |
11.844.167,36 |
0,002878 |
30/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,007634 |
11.873.239,43 |
0,002878 |
30/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,008005 |
4.679.356,08 |
0,003075 |
30/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,008005 |
4.929.356,08 |
0,003075 |
30/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,007463 |
55.991,66 |
0,002879 |
30/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,007463 |
55.991,66 |
0,002879 |
30/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/05/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
