| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.350,091854 |
2.671.920.525,95 |
-0,007338 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.525,139751 |
2.960.533.445,54 |
-0,005968 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,100513 |
0,00 |
1,104461 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.368,844030 |
12.246,50 |
-0,007349 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,914393 |
12.246,50 |
1,096771 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.686,012728 |
7.427.197.157,68 |
-0,960449 |
05/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.368,239484 |
4.835.163.804,78 |
-0,956650 |
05/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033222 |
0,00 |
1,104720 |
05/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.332,991000 |
13.329,91 |
-0,960386 |
05/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,890443 |
13.329,91 |
0,133257 |
05/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000827 |
0,00 |
1,100244 |
05/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,699292 |
369.577.232,78 |
-0,960443 |
05/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
226,820906 |
29.533.901.526,84 |
0,192341 |
05/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
279,233836 |
126.966.066.402,76 |
0,195085 |
05/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.614,244894 |
440.823.575,00 |
1,806388 |
05/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
343,904218 |
91.626.864,02 |
1,810294 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
41,530945 |
59.595.287.521,83 |
0,072970 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
41,530945 |
60.990.176.830,75 |
0,072970 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
85,363828 |
725.922.560.978,97 |
0,077081 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
85,363828 |
728.571.856.887,55 |
0,077081 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,134467 |
48.994.023.336,22 |
0,079551 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,134467 |
58.994.023.336,22 |
0,079551 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,956405 |
397.913.405.653,18 |
0,078566 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
4,956405 |
408.530.903.902,29 |
0,078566 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,394538 |
315.807.634,94 |
0,072981 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,394538 |
320.698.595,87 |
0,072981 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.296,045058 |
5.546.222.971,94 |
-0,881697 |
05/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.782,497404 |
8.285.669.827,36 |
-0,877895 |
05/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,033790 |
0,00 |
1,104096 |
05/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.298,034000 |
12.980,34 |
-0,881732 |
05/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,867091 |
12.980,34 |
0,212655 |
05/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.890,175519 |
7.107.731.929,01 |
-0,875722 |
05/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
300,891455 |
1.025.754.189,02 |
-0,809873 |
05/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
338,835114 |
22.121.169.665,17 |
-0,807834 |
05/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,069000 |
0,00 |
1,103345 |
05/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,194000 |
5.511,94 |
-0,809798 |
05/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,368200 |
5.511,94 |
0,285440 |
05/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
85,991479 |
9.774.800,47 |
-0,018203 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000750 |
0,00 |
1,214575 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000714 |
0,00 |
1,133144 |
05/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
677,679468 |
8.034.111.725,50 |
-0,959297 |
05/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
99,624579 |
65.808.880.568,12 |
-0,953327 |
05/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,025635 |
0,00 |
1,104319 |
05/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
1.058,009035 |
10.679,12 |
-0,959327 |
05/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,706754 |
10.679,12 |
0,134315 |
05/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
806,203721 |
228.851.585,32 |
-0,471798 |
05/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
321,532684 |
12.787.849,02 |
-0,467980 |
05/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,063708 |
0,00 |
1,104552 |
05/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.317,943000 |
13.179,43 |
-0,471760 |
05/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,880391 |
13.179,43 |
0,627270 |
05/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000580 |
0,00 |
1,045296 |
05/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
102,215067 |
326.147.744,08 |
0,067771 |
05/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
102,215067 |
347.152.848,07 |
0,067771 |
05/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
104,316946 |
2.385.522.766,66 |
0,068045 |
05/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
104,316946 |
4.664.373.381,58 |
0,068045 |
05/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
80,357146 |
125.209.149,22 |
0,069142 |
05/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
80,357146 |
185.209.149,21 |
0,069142 |
05/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
137,530605 |
10.301.577.590,75 |
-0,523839 |
05/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
21,519986 |
19.968.153.193,46 |
-0,521794 |
05/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
150,939364 |
5.990.533.868,69 |
-0,367359 |
05/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
874,543501 |
3.488.653.030,09 |
0,015516 |
05/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
784,743271 |
5.386.775.883,25 |
0,014146 |
05/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,377551 |
0,00 |
1,104095 |
05/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
787,159321 |
11.269,76 |
0,014111 |
05/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,525825 |
11.269,76 |
1,118442 |
05/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,405177 |
46.738.154,19 |
0,015516 |
05/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
246,961158 |
17.330.245,52 |
0,317317 |
05/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
332,140894 |
10.481.030.144,35 |
0,320066 |
05/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053052 |
0,00 |
1,103425 |
05/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
715,881000 |
7.158,81 |
0,317257 |
05/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,478211 |
7.158,81 |
1,424836 |
05/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
312,855072 |
11.684.742.806,32 |
0,364520 |
05/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
371,431181 |
22.462.020.908,32 |
0,367270 |
05/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004166 |
0,00 |
1,116505 |
05/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000800 |
0,00 |
1,137800 |
05/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,285755 |
221.640.713,62 |
0,364535 |
05/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,375789 |
96.305.255,93 |
0,367243 |
05/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
195,925071 |
200.299.179,59 |
0,305568 |
05/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
364,719067 |
1.061.845.562,75 |
0,307629 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
167,248611 |
2.675.520,90 |
0,001290 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
454,059624 |
92.196.856.631,67 |
0,124574 |
05/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
114,275443 |
3.867.450.816,44 |
-0,639257 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
246,717737 |
11.337.219.791,37 |
0,055929 |
05/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
50,213426 |
4.740.109.800,01 |
0,251784 |
05/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
68,976401 |
24.602.826.191,56 |
0,253844 |
05/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
18,184966 |
4.849.432,92 |
0,257964 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
74,823117 |
20.642.335.827,92 |
-0,002172 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
51,825301 |
1.023.360.731,65 |
0,052853 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
17,310949 |
3.089.100.972,44 |
0,052850 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
86,051010 |
5.317.011.987,47 |
0,052852 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,311949 |
287.062,20 |
0,759411 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,341827 |
4.199.020,55 |
0,760154 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,031635 |
5.142.732,12 |
0,705262 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,007010 |
5.142.732,12 |
0,759432 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,019513 |
144.300,18 |
0,705970 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,007156 |
144.300,18 |
0,760136 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,240893 |
195.006,78 |
0,705159 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,225853 |
195.006,78 |
0,759403 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,119613 |
93.775,77 |
0,705905 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,106043 |
93.775,77 |
0,760136 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
124,083265 |
33.883.304.827,00 |
-0,057113 |
05/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
90,208508 |
5.522.903.473,05 |
0,103554 |
05/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
79,832984 |
1.762.140.700,75 |
0,102182 |
05/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
13,277637 |
3.319.409.311,17 |
0,107529 |
05/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,175121 |
919.932,37 |
-0,173722 |
05/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,160878 |
919.932,37 |
-0,120023 |
05/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,192533 |
121.350,09 |
-0,173279 |
05/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,178079 |
121.350,09 |
-0,119543 |
05/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,175494 |
379.071,65 |
-0,119466 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,892461 |
18.775,23 |
-0,131038 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,915173 |
1.364.291,06 |
-0,130079 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,063544 |
489.239,75 |
-0,184794 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,050653 |
489.239,75 |
-0,131080 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,012269 |
0,00 |
-0,053810 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
32,496905 |
336.884.918,23 |
-0,351025 |
05/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
33,500948 |
466.128.262,09 |
-0,349525 |
05/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002444 |
0,00 |
1,117087 |
05/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
32,313822 |
126.468,60 |
-0,351018 |
05/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021586 |
126.468,60 |
0,751459 |
05/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
18,117238 |
533.432,77 |
-0,349665 |
05/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012251 |
533.432,77 |
0,698668 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
22,241327 |
951.846.567,72 |
-1,220792 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
22,644866 |
9.284.643.347,69 |
-1,220657 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002356 |
0,00 |
1,072501 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002357 |
0,00 |
1,115401 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,001941 |
0,00 |
1,041124 |
05/11/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,358915 |
168.887,98 |
0,179066 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,119993 |
5.302.148.791,21 |
0,176114 |
05/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
15,121441 |
6.979.493.949,02 |
0,196531 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,364903 |
5.715.275.354,89 |
-1,464349 |
05/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013084 |
15.000.325,07 |
0,002665 |
05/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,013084 |
15.074.656,25 |
0,002665 |
05/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,013640 |
15.301.454,59 |
0,002960 |
05/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,013640 |
15.301.454,59 |
0,002960 |
05/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,012914 |
319.139,31 |
0,002666 |
05/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,012914 |
319.139,31 |
0,002666 |
05/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
05/11/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin