| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.194,571918 |
4.181.472.079,85 |
0,096745 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.343,681157 |
2.557.181.052,51 |
0,098113 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,126950 |
0,00 |
0,113559 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.211,193079 |
10.836,06 |
0,096715 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
1,021891 |
10.836,06 |
0,210346 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,186437 |
2.558.342,67 |
0,096770 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,001034 |
0,00 |
-1,990521 |
27/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.465,321030 |
10.124.849.043,12 |
-0,597674 |
27/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.033,680721 |
4.690.502.044,22 |
-0,593872 |
27/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,041960 |
0,00 |
0,112137 |
27/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.158,505000 |
11.585,05 |
-0,597613 |
27/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,977438 |
11.585,05 |
-0,484729 |
27/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,476862 |
316.821.753,26 |
-0,597681 |
27/12/2024 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
170,043649 |
20.425.210.551,73 |
0,094304 |
27/12/2024 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
207,548976 |
62.261.324.082,61 |
0,097039 |
27/12/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.466,805292 |
464.142.044,32 |
-0,928554 |
27/12/2024 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
308,763364 |
5.090.466,88 |
-0,924764 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
32,523490 |
45.968.931.648,87 |
0,077835 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
32,523490 |
46.801.756.570,62 |
0,077835 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
32,600790 |
46.912.991.976,22 |
0,237674 |
30/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
65,995166 |
675.438.417.290,74 |
0,081938 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
65,995166 |
678.161.590.138,19 |
0,081938 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
66,160156 |
679.857.012.292,40 |
0,250003 |
30/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
5,473283 |
6.688.084.260,90 |
0,084408 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
5,473283 |
49.220.583.985,25 |
0,084408 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
5,487371 |
49.347.277.993,63 |
0,257396 |
30/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
3,805400 |
339.013.698.285,24 |
0,085057 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
3,805400 |
341.300.835.700,66 |
0,085057 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
3,815272 |
342.186.171.639,86 |
0,259421 |
30/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,092079 |
10.868.819,92 |
0,077802 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,092079 |
78.436.638,84 |
0,077802 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,094675 |
78.623.059,07 |
0,237712 |
30/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,095318 |
26.512.177,71 |
0,081961 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,095318 |
26.512.177,71 |
0,081961 |
27/12/2024 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,098056 |
26.578.464,95 |
0,249973 |
30/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.169,004845 |
7.282.277.101,21 |
-0,160627 |
27/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.588,584557 |
8.418.924.494,24 |
-0,156808 |
27/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,042678 |
0,00 |
0,114945 |
27/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.170,791000 |
11.707,91 |
-0,160658 |
27/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,987804 |
11.707,91 |
-0,047254 |
27/12/2024 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.673,030601 |
6.291.189.838,88 |
-0,154625 |
27/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
289,231054 |
1.276.903.201,60 |
0,218061 |
27/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
323,615970 |
56.024.390.930,98 |
0,220114 |
27/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,087149 |
0,00 |
0,113728 |
27/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
529,803000 |
5.298,03 |
0,218103 |
27/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,446998 |
5.298,03 |
0,331972 |
27/12/2024 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,290255 |
14.416.841.641,22 |
0,222164 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000892 |
0,00 |
-1,978022 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
82,702310 |
9.400.914,91 |
-0,005384 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000947 |
0,00 |
0,105708 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
590,447439 |
13.498.211.344,37 |
-0,645203 |
27/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
85,178301 |
54.819.215.538,63 |
-0,639230 |
27/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,032378 |
0,00 |
0,114406 |
27/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
921,841563 |
9.304,70 |
-0,645160 |
27/12/2024 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,777764 |
9.304,70 |
-0,532275 |
27/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000725 |
0,00 |
-1,894452 |
27/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
713,251476 |
341.554.170,70 |
-0,972565 |
27/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
281,065939 |
290.789.041,62 |
-0,968777 |
27/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,080465 |
0,00 |
0,114466 |
27/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.165,960000 |
11.659,60 |
-0,972558 |
27/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,983728 |
11.659,60 |
-0,860055 |
27/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
79,832958 |
372.299.436,22 |
0,076070 |
27/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
79,832958 |
376.163.719,29 |
0,076070 |
27/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
80,014129 |
377.017.377,72 |
0,226938 |
30/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
81,404743 |
2.897.491.825,02 |
0,076344 |
27/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
81,404743 |
2.930.313.257,58 |
0,076344 |
27/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
81,590150 |
2.904.091.143,43 |
0,227759 |
30/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
62,492730 |
78.776.076,08 |
0,077437 |
27/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
62,492730 |
333.776.076,08 |
0,077437 |
27/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
62,637117 |
334.547.253,02 |
0,231046 |
30/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
30/12/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
108,890533 |
9.955.523.255,20 |
0,023188 |
27/12/2024 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
16,929308 |
15.708.514.386,52 |
0,025241 |
27/12/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
119,712542 |
5.242.162.935,50 |
0,032635 |
27/12/2024 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
775,454344 |
17.917.202.593,70 |
-0,035511 |
27/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
698,819037 |
7.387.644.116,14 |
-0,036876 |
27/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,476857 |
0,00 |
0,113580 |
27/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
700,956206 |
10.035,59 |
-0,036855 |
27/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,591401 |
10.035,59 |
0,076656 |
27/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,247053 |
2.741.527,65 |
-0,036873 |
27/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,245960 |
41.442.387,02 |
-0,035542 |
27/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
193,313174 |
18.453.285,10 |
0,485523 |
27/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
257,768860 |
13.288.723.030,67 |
0,488268 |
27/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,067006 |
0,00 |
0,113551 |
27/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
560,424000 |
5.604,24 |
0,485552 |
27/12/2024 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,472833 |
5.604,24 |
0,599555 |
27/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
272,736116 |
27.023.904.066,28 |
0,088134 |
27/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
321,035472 |
103.085.930.547,96 |
0,090869 |
27/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,005261 |
0,00 |
0,114177 |
27/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,001010 |
0,00 |
0,099108 |
27/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,120874 |
226.844.484,75 |
0,088134 |
27/12/2024 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,189125 |
83.238.719,37 |
0,090906 |
27/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
154,349760 |
332.743.986,32 |
0,138844 |
27/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
285,483417 |
845.142.797,63 |
0,140896 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
247,562283 |
3.960.320,26 |
-7,176633 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
329,842327 |
70.065.437.853,68 |
-0,022034 |
27/12/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
93,142872 |
3.098.467.018,78 |
0,199924 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
207,931255 |
9.559.368.215,80 |
-0,012146 |
27/12/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
38,474327 |
10.699.277.385,03 |
-0,150204 |
27/12/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
52,511963 |
76.694.821.565,43 |
-0,148158 |
27/12/2024 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
13,667333 |
3.644.703,69 |
-0,144063 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
64,872743 |
17.897.208.878,32 |
-0,064848 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
45,989435 |
2.210.137.507,07 |
-0,042248 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
15,364567 |
4.649.906.876,62 |
-0,044160 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
76,341258 |
7.815.044.351,46 |
-0,039654 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,120411 |
10.750.714,22 |
-1,742573 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,061776 |
162.403,77 |
-1,741904 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,295117 |
283.991,82 |
-1,742528 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,291667 |
107.444,92 |
-1,741944 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,382925 |
479.012,88 |
0,331045 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,411385 |
6.921.475,85 |
0,331694 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,115590 |
10.750.714,22 |
0,331024 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,059362 |
162.403,77 |
0,331673 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,292172 |
283.991,82 |
0,331002 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,288730 |
107.444,92 |
0,331654 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
91,737901 |
25.050.785.640,99 |
-0,126540 |
27/12/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
76,394568 |
6.599.161.314,13 |
0,032142 |
27/12/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
67,898418 |
2.801.331.943,08 |
0,030776 |
27/12/2024 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
11,105429 |
2.776.357.314,48 |
0,036103 |
27/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,138938 |
1.288.657,69 |
-2,048662 |
27/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,153831 |
254.981,29 |
-2,048205 |
27/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,136348 |
1.288.657,69 |
0,018396 |
27/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,151208 |
254.981,29 |
0,018940 |
27/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,148682 |
494.723,62 |
0,018895 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
0,988352 |
105.210,37 |
-1,922157 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,002279 |
0,00 |
-2,066678 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,837612 |
18.876,58 |
0,147661 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,856367 |
1.276.626,00 |
0,148638 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
0,986105 |
105.210,37 |
0,147667 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,001477 |
43.056,15 |
0,147700 |
27/12/2024 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012663 |
722.326,58 |
-1,837209 |
27/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
26,974850 |
271.620.544,73 |
0,113568 |
27/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
27,677425 |
233.432.595,42 |
0,115074 |
27/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,003087 |
0,00 |
0,097276 |
27/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
26,822880 |
104.978,36 |
0,113573 |
27/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,022631 |
104.978,36 |
0,230302 |
27/12/2024 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
14,974309 |
722.326,58 |
0,114935 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002428 |
0,00 |
-1,938611 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
18,232302 |
392.880.458,07 |
-0,189162 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
18,555149 |
9.166.822.256,36 |
-0,189029 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002976 |
0,00 |
0,100908 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002976 |
0,00 |
0,100908 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,202091 |
8.266.586,61 |
-8,328859 |
27/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
11,588625 |
5.572.179.840,72 |
-0,049696 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
7,960256 |
4.003.118.743,75 |
-0,083997 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
2,893170 |
4.128.212.248,60 |
0,121294 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,040004 |
18.060.335.670,57 |
0,123326 |
27/12/2024 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,001085 |
2.541.959,97 |
0,001299 |
27/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,001085 |
2.549.980,75 |
0,001299 |
27/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,001157 |
2.550.165,77 |
0,007192 |
30/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,001235 |
4.627.114,14 |
0,001398 |
27/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,001235 |
4.627.114,14 |
0,001398 |
27/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,001311 |
4.627.467,12 |
0,007591 |
30/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,000913 |
86.053,54 |
0,001299 |
27/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,000913 |
136.086,63 |
0,001299 |
27/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,000985 |
86.059,79 |
0,007193 |
30/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
27/12/2024 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
30/12/2024 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
