| Fondo |
Clases |
Moneda |
Valor Cuotaparte |
Patrimonio Neto |
Variación Diaria (%) |
Fecha |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
1.459,304345 |
2.523.942.886,94 |
0,069169 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
1.651,315457 |
4.858.696.391,69 |
0,073283 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,102262 |
0,00 |
0,504182 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,952740 |
0,00 |
0,504559 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
1.455,244646 |
5.863.717.913,38 |
0,176756 |
09/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
2.053,840789 |
4.148.448.782,00 |
0,188287 |
09/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,033800 |
0,00 |
0,502513 |
09/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,886340 |
0,00 |
0,504484 |
09/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,000855 |
0,00 |
0,470035 |
09/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase K |
$ |
1,466706 |
318.992.348,63 |
0,176762 |
09/03/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
253,500373 |
52.595.983.896,21 |
0,360234 |
09/03/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
313,140511 |
200.259.537.055,47 |
0,368485 |
09/03/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
1.922,277057 |
770.053.430,30 |
0,392658 |
09/03/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
411,481260 |
116.805.821,47 |
0,404214 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
44,654138 |
65.860.930.530,08 |
0,168534 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
44,654138 |
66.961.879.438,60 |
0,168534 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
92,252315 |
690.108.034.423,30 |
0,180889 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
92,252315 |
737.631.598.693,18 |
0,180889 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,733802 |
60.834.120.565,89 |
0,188295 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
7,733802 |
60.834.120.565,89 |
0,188295 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,366203 |
321.921.109.713,74 |
0,185334 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase X |
$ |
5,366203 |
333.951.863.650,34 |
0,185334 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,499404 |
1.159.913,96 |
0,168550 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase K |
$ |
1,499404 |
1.159.913,96 |
0,168550 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA PESOS |
Clase L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
1.220,415712 |
5.210.531.128,64 |
-0,650329 |
09/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
1.686,485423 |
7.839.651.881,99 |
-0,638894 |
09/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,034378 |
0,00 |
0,502836 |
09/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,925264 |
0,00 |
0,504661 |
09/03/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
1.793,231294 |
6.743.187.174,97 |
-0,632359 |
09/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
289,211983 |
853.526.099,35 |
0,100278 |
09/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
326,513841 |
7.638.124.300,48 |
0,106450 |
09/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,070201 |
0,00 |
0,503944 |
09/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,374485 |
0,00 |
0,504556 |
09/03/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
83,110203 |
9.447.280,82 |
-0,097365 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,000763 |
0,00 |
0,527009 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,000738 |
0,00 |
0,544959 |
09/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
589,902710 |
6.180.058.900,27 |
0,246977 |
09/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
87,371349 |
57.278.950.044,72 |
0,265110 |
09/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,026081 |
0,00 |
0,504817 |
09/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
$ |
921,474359 |
86,25 |
0,244073 |
09/03/2026 |
|
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,626261 |
86,25 |
0,749839 |
09/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
716,180737 |
204.949.991,92 |
0,204376 |
09/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
286,991451 |
94.447.971,93 |
0,215910 |
09/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,064817 |
0,00 |
0,505497 |
09/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,900118 |
0,00 |
0,504579 |
09/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,000600 |
0,00 |
0,502513 |
09/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,280783 |
45.222.007,06 |
0,055444 |
09/03/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
152,820908 |
18.239.289.177,63 |
0,071902 |
09/03/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
23,973535 |
22.244.773.869,11 |
0,078072 |
09/03/2026 |
|
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
913,907422 |
3.551.614.066,14 |
0,124439 |
09/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
818,673202 |
5.158.456.021,55 |
0,120324 |
09/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,384122 |
0,00 |
0,504456 |
09/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,546416 |
0,00 |
0,504531 |
09/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
279,965071 |
34.668.468,02 |
0,244295 |
09/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
377,809781 |
11.922.156.454,40 |
0,252537 |
09/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,053976 |
0,00 |
0,504609 |
09/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,501193 |
0,00 |
0,504535 |
09/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
345,896654 |
12.032.115.732,48 |
-0,077099 |
09/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
412,056919 |
31.408.264.688,72 |
-0,068883 |
09/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,004238 |
0,00 |
0,497984 |
09/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,000814 |
0,00 |
0,493827 |
09/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase K |
$ |
1,421544 |
245.048.325,30 |
-0,077110 |
09/03/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Clase L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
147,233168 |
2.355.328,49 |
-0,287528 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
480,692190 |
97.705.182.377,03 |
-0,331898 |
09/03/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Clase B |
$ |
122,150815 |
4.133.978.889,71 |
0,234422 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
269,664639 |
12.388.571.772,80 |
-0,071468 |
09/03/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
56,090562 |
4.807.441.193,77 |
0,192155 |
09/03/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
77,246215 |
29.096.901.976,99 |
0,198332 |
09/03/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
80,969380 |
22.337.977.768,01 |
0,428740 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
54,745759 |
1.038.751.133,08 |
0,094332 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
18,286454 |
2.992.850.833,93 |
0,094334 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
90,900157 |
2.995.031.564,26 |
0,094332 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Clase L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
1,346522 |
761.894,45 |
-0,493350 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
1,378348 |
4.313.308,53 |
-0,491353 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
2,119926 |
5.233.562,86 |
-0,488982 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USD |
2,059892 |
5.233.562,86 |
-0,493405 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,064723 |
141.116,48 |
-0,486853 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USD |
1,034571 |
141.116,48 |
-0,491305 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USB |
1,294817 |
39.003,78 |
-0,488941 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase K |
USD |
1,258149 |
39.003,78 |
-0,493362 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USB |
1,174196 |
0,00 |
0,004429 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
122,974440 |
33.580.518.783,71 |
0,021644 |
09/03/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase B |
$ |
102,020624 |
10.767.202.497,61 |
0,125061 |
09/03/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase A |
$ |
90,133250 |
2.090.694.206,38 |
0,120946 |
09/03/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Clase E |
$ |
15,090399 |
3.772.599.773,14 |
0,136996 |
09/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,248520 |
1.220.328,26 |
-0,025143 |
09/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USD |
1,213163 |
1.220.328,26 |
-0,029583 |
09/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,267887 |
108.340,85 |
-0,023498 |
09/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USD |
1,231982 |
108.340,85 |
-0,027915 |
09/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,229275 |
371.760,68 |
-0,027895 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,908515 |
65.940,04 |
-0,108411 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,932750 |
1.390.493,82 |
-0,105490 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,100728 |
2.751.365,53 |
-0,103914 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USD |
1,069557 |
2.751.365,53 |
-0,108339 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,029144 |
0,00 |
0,004470 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
31,720138 |
276.093.710,10 |
0,040136 |
09/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
32,761343 |
217.121.760,08 |
0,044661 |
09/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,002487 |
0,00 |
0,525465 |
09/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
$ |
31,541436 |
117.555,30 |
0,040135 |
09/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,021436 |
117.555,30 |
0,544090 |
09/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
$ |
17,714251 |
521.567,46 |
0,044249 |
09/03/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012390 |
521.567,46 |
0,551858 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
21,474942 |
572.650.137,04 |
0,252188 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
21,868294 |
5.497.260.292,20 |
0,252604 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,002397 |
0,00 |
0,503145 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,002398 |
0,00 |
0,502934 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,002008 |
0,00 |
0,500501 |
09/03/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,532211 |
190.425,42 |
0,105122 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Clase E |
$ |
1,258111 |
5.956.012.216,88 |
0,096109 |
09/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
16,817861 |
8.913.737.634,28 |
0,066366 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
11,487792 |
5.777.074.710,32 |
0,071492 |
09/03/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Clase B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,016873 |
17.275.964,54 |
0,005999 |
09/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,016873 |
17.370.538,91 |
0,005999 |
09/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,017786 |
33.271.724,18 |
0,006780 |
09/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,017786 |
33.730.543,00 |
0,006780 |
09/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,016703 |
151.237,65 |
0,006000 |
09/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase K |
USB |
1,016703 |
151.237,65 |
0,006000 |
09/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Clase L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/03/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin