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Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

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Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.350,091854 2.671.920.525,95 -0,007338 05/11/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.525,139751 2.960.533.445,54 -0,005968 05/11/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,100513 0,00 1,104461 05/11/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.368,844030 12.246,50 -0,007349 05/11/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,914393 12.246,50 1,096771 05/11/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.686,012728 7.427.197.157,68 -0,960449 05/11/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.368,239484 4.835.163.804,78 -0,956650 05/11/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,033222 0,00 1,104720 05/11/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.332,991000 13.329,91 -0,960386 05/11/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,890443 13.329,91 0,133257 05/11/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000827 0,00 1,100244 05/11/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,699292 369.577.232,78 -0,960443 05/11/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 226,820906 29.533.901.526,84 0,192341 05/11/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 279,233836 126.966.066.402,76 0,195085 05/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.614,244894 440.823.575,00 1,806388 05/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 343,904218 91.626.864,02 1,810294 05/11/2025
DELTA PESOS Clase A $ 41,530945 59.595.287.521,83 0,072970 05/11/2025
DELTA PESOS Clase A $ 41,530945 60.990.176.830,75 0,072970 05/11/2025
DELTA PESOS Clase B $ 85,363828 725.922.560.978,97 0,077081 05/11/2025
DELTA PESOS Clase B $ 85,363828 728.571.856.887,55 0,077081 05/11/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,134467 48.994.023.336,22 0,079551 05/11/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,134467 58.994.023.336,22 0,079551 05/11/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,956405 397.913.405.653,18 0,078566 05/11/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,956405 408.530.903.902,29 0,078566 05/11/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,394538 315.807.634,94 0,072981 05/11/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,394538 320.698.595,87 0,072981 05/11/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.296,045058 5.546.222.971,94 -0,881697 05/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.782,497404 8.285.669.827,36 -0,877895 05/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033790 0,00 1,104096 05/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.298,034000 12.980,34 -0,881732 05/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,867091 12.980,34 0,212655 05/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.890,175519 7.107.731.929,01 -0,875722 05/11/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 300,891455 1.025.754.189,02 -0,809873 05/11/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 338,835114 22.121.169.665,17 -0,807834 05/11/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,069000 0,00 1,103345 05/11/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 551,194000 5.511,94 -0,809798 05/11/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,368200 5.511,94 0,285440 05/11/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,991479 9.774.800,47 -0,018203 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000750 0,00 1,214575 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000714 0,00 1,133144 05/11/2025
DELTA SELECT Clase A $ 677,679468 8.034.111.725,50 -0,959297 05/11/2025
DELTA SELECT Clase B $ 99,624579 65.808.880.568,12 -0,953327 05/11/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,025635 0,00 1,104319 05/11/2025
DELTA SELECT Clase F $ 1.058,009035 10.679,12 -0,959327 05/11/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,706754 10.679,12 0,134315 05/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 806,203721 228.851.585,32 -0,471798 05/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 321,532684 12.787.849,02 -0,467980 05/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,063708 0,00 1,104552 05/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.317,943000 13.179,43 -0,471760 05/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,880391 13.179,43 0,627270 05/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000580 0,00 1,045296 05/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
COHEN PESOS Clase A $ 102,215067 326.147.744,08 0,067771 05/11/2025
COHEN PESOS Clase A $ 102,215067 347.152.848,07 0,067771 05/11/2025
COHEN PESOS Clase B $ 104,316946 2.385.522.766,66 0,068045 05/11/2025
COHEN PESOS Clase B $ 104,316946 4.664.373.381,58 0,068045 05/11/2025
COHEN PESOS Clase C $ 80,357146 125.209.149,22 0,069142 05/11/2025
COHEN PESOS Clase C $ 80,357146 185.209.149,21 0,069142 05/11/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 05/11/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 137,530605 10.301.577.590,75 -0,523839 05/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 21,519986 19.968.153.193,46 -0,521794 05/11/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 05/11/2025
COHEN PYMES Clase B $ 150,939364 5.990.533.868,69 -0,367359 05/11/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 874,543501 3.488.653.030,09 0,015516 05/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 784,743271 5.386.775.883,25 0,014146 05/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,377551 0,00 1,104095 05/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 787,159321 11.269,76 0,014111 05/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,525825 11.269,76 1,118442 05/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,405177 46.738.154,19 0,015516 05/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 246,961158 17.330.245,52 0,317317 05/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 332,140894 10.481.030.144,35 0,320066 05/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,053052 0,00 1,103425 05/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 715,881000 7.158,81 0,317257 05/11/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,478211 7.158,81 1,424836 05/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 312,855072 11.684.742.806,32 0,364520 05/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 371,431181 22.462.020.908,32 0,367270 05/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004166 0,00 1,116505 05/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000800 0,00 1,137800 05/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,285755 221.640.713,62 0,364535 05/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,375789 96.305.255,93 0,367243 05/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 195,925071 200.299.179,59 0,305568 05/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 364,719067 1.061.845.562,75 0,307629 05/11/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 167,248611 2.675.520,90 0,001290 05/11/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 454,059624 92.196.856.631,67 0,124574 05/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 114,275443 3.867.450.816,44 -0,639257 05/11/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 246,717737 11.337.219.791,37 0,055929 05/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 50,213426 4.740.109.800,01 0,251784 05/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 68,976401 24.602.826.191,56 0,253844 05/11/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 18,184966 4.849.432,92 0,257964 05/11/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 74,823117 20.642.335.827,92 -0,002172 05/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 51,825301 1.023.360.731,65 0,052853 05/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 17,310949 3.089.100.972,44 0,052850 05/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 86,051010 5.317.011.987,47 0,052852 05/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,311949 287.062,20 0,759411 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,341827 4.199.020,55 0,760154 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,031635 5.142.732,12 0,705262 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,007010 5.142.732,12 0,759432 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,019513 144.300,18 0,705970 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,007156 144.300,18 0,760136 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,240893 195.006,78 0,705159 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,225853 195.006,78 0,759403 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,119613 93.775,77 0,705905 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,106043 93.775,77 0,760136 05/11/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 124,083265 33.883.304.827,00 -0,057113 05/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 90,208508 5.522.903.473,05 0,103554 05/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 79,832984 1.762.140.700,75 0,102182 05/11/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 13,277637 3.319.409.311,17 0,107529 05/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,175121 919.932,37 -0,173722 05/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,160878 919.932,37 -0,120023 05/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,192533 121.350,09 -0,173279 05/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,178079 121.350,09 -0,119543 05/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 05/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,175494 379.071,65 -0,119466 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,892461 18.775,23 -0,131038 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,915173 1.364.291,06 -0,130079 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,063544 489.239,75 -0,184794 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,050653 489.239,75 -0,131080 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,012269 0,00 -0,053810 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,496905 336.884.918,23 -0,351025 05/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,500948 466.128.262,09 -0,349525 05/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002444 0,00 1,117087 05/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,313822 126.468,60 -0,351018 05/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021586 126.468,60 0,751459 05/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,117238 533.432,77 -0,349665 05/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012251 533.432,77 0,698668 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,241327 951.846.567,72 -1,220792 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,644866 9.284.643.347,69 -1,220657 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002356 0,00 1,072501 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002357 0,00 1,115401 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001941 0,00 1,041124 05/11/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,358915 168.887,98 0,179066 05/11/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,119993 5.302.148.791,21 0,176114 05/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 15,121441 6.979.493.949,02 0,196531 05/11/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,364903 5.715.275.354,89 -1,464349 05/11/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 05/11/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013084 15.000.325,07 0,002665 05/11/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013084 15.074.656,25 0,002665 05/11/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,013640 15.301.454,59 0,002960 05/11/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,013640 15.301.454,59 0,002960 05/11/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,012914 319.139,31 0,002666 05/11/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,012914 319.139,31 0,002666 05/11/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 05/11/2025
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