| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.369,425600 |
2.705.898.928,84 |
0,237119 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.547,171005 |
4.459.159.417,45 |
0,238492 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,101243 |
0,00 |
-0,284639 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
$ |
1.388,448126 |
12.421,89 |
0,237079 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,934228 |
12.421,89 |
-0,048145 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.644,818338 |
7.223.613.607,79 |
3,440334 |
14/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
2.311,174058 |
4.938.070.539,95 |
3,444302 |
14/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,033464 |
0,00 |
-0,283084 |
14/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
$ |
1.300,423000 |
13.004,23 |
3,440341 |
14/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,875000 |
13.004,23 |
3,146012 |
14/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,000842 |
0,00 |
0,597372 |
14/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,657773 |
360.547.345,92 |
3,440330 |
14/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
229,551306 |
32.133.085.078,21 |
0,205893 |
14/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
282,664867 |
132.962.545.062,75 |
0,208639 |
14/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
1.645,763613 |
450.710.866,40 |
1,154612 |
14/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
350,740149 |
93.448.170,45 |
1,158493 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
41,796821 |
56.652.456.432,88 |
0,068861 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
41,796821 |
57.286.318.829,48 |
0,068861 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
85,942102 |
600.668.265.967,87 |
0,072973 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
85,942102 |
664.542.378.575,27 |
0,072973 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,184392 |
54.040.303.919,55 |
0,075443 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,184392 |
59.597.878.432,00 |
0,075443 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
4,990646 |
407.457.775.662,75 |
0,074455 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
4,990646 |
408.409.444.465,06 |
0,074455 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,403466 |
116.084.792,78 |
0,068877 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,403466 |
178.992.746,07 |
0,068877 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
1.332,973430 |
5.685.554.855,10 |
4,358188 |
14/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.833,919397 |
8.524.697.192,29 |
4,362191 |
14/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,034036 |
0,00 |
-0,284182 |
14/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
$ |
1.335,019000 |
13.350,19 |
4,358202 |
14/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,898278 |
13.350,19 |
4,061185 |
14/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
1.945,087537 |
7.314.220.636,48 |
4,364479 |
14/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
295,782700 |
1.008.811.692,89 |
0,071643 |
14/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
333,143734 |
16.952.782.777,08 |
0,073699 |
14/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,069501 |
0,00 |
-0,285509 |
14/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
$ |
541,835000 |
5.418,35 |
0,071660 |
14/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,364578 |
5.418,35 |
-0,213216 |
14/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
85,631336 |
9.733.862,38 |
-0,026529 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,000755 |
0,00 |
-0,264201 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000727 |
0,00 |
0,692521 |
14/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
664,163651 |
7.711.262.320,28 |
3,694558 |
14/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
97,690627 |
63.564.096.561,83 |
3,700809 |
14/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,025821 |
0,00 |
-0,285769 |
14/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
$ |
1.036,904573 |
10.466,10 |
3,694464 |
14/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,697689 |
10.466,10 |
3,399323 |
14/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
801,589257 |
229.108.300,92 |
2,906023 |
14/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
319,802727 |
12.719.045,99 |
2,909971 |
14/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,064171 |
0,00 |
-0,284365 |
14/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
$ |
1.310,400000 |
13.104,00 |
2,906011 |
14/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,881713 |
13.104,00 |
2,613182 |
14/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000591 |
0,00 |
0,681431 |
14/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
102,977455 |
301.875.159,77 |
0,080698 |
14/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
102,977455 |
304.114.159,67 |
0,080698 |
14/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
105,097602 |
2.042.090.980,32 |
0,080972 |
14/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
105,097602 |
2.132.353.051,17 |
0,080972 |
14/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
80,966486 |
76.158.597,35 |
0,082069 |
14/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
80,966486 |
126.158.597,34 |
0,082069 |
14/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
139,456386 |
10.747.285.086,96 |
0,190279 |
14/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
21,825357 |
20.251.503.486,39 |
0,192339 |
14/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
153,825550 |
6.105.081.828,99 |
0,275858 |
14/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
885,244409 |
3.448.931.500,62 |
0,900078 |
14/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
794,247446 |
5.414.678.397,35 |
0,898696 |
14/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,380294 |
0,00 |
-0,284755 |
14/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
$ |
796,691346 |
11.406,23 |
0,898658 |
14/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,536060 |
11.406,23 |
0,611484 |
14/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,422371 |
47.310.059,14 |
0,900061 |
14/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
248,489830 |
20.500.503,70 |
0,302919 |
14/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
334,279248 |
10.548.507.973,24 |
0,305667 |
14/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,053438 |
0,00 |
-0,283635 |
14/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
$ |
720,311000 |
7.203,11 |
0,302867 |
14/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,484667 |
7.203,11 |
0,017541 |
14/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
317,381091 |
11.871.574.543,83 |
0,253157 |
14/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
376,897549 |
28.709.291.380,44 |
0,255905 |
14/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,004196 |
0,00 |
-0,285171 |
14/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,000806 |
0,00 |
-0,247525 |
14/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,304356 |
224.847.174,58 |
0,253178 |
14/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,396036 |
97.722.548,03 |
0,255876 |
14/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
198,195760 |
202.992.003,41 |
0,210315 |
14/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
369,014249 |
1.075.956.370,49 |
0,212374 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
168,212223 |
2.690.936,07 |
0,019392 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
454,029387 |
92.190.717.200,31 |
0,344146 |
14/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
115,625353 |
3.913.136.154,61 |
0,416904 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
249,550672 |
11.467.399.338,97 |
0,322329 |
14/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
50,836540 |
4.863.936.561,69 |
0,113876 |
14/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
69,845267 |
25.883.701.987,88 |
0,115933 |
14/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
18,420846 |
4.912.335,75 |
0,120046 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
75,990901 |
20.964.506.062,03 |
0,737437 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
52,598948 |
1.032.484.945,04 |
0,868646 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
17,569366 |
3.126.154.289,22 |
0,868644 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
87,335577 |
5.396.384.197,87 |
0,868645 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,326134 |
256.893,77 |
0,187057 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,356417 |
4.244.679,88 |
0,187683 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
2,076875 |
5.171.632,02 |
1,131553 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USD |
2,028709 |
5.171.632,02 |
0,187020 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
1,042280 |
145.869,27 |
1,132339 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USD |
1,018108 |
145.869,27 |
0,187758 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,268525 |
197.115,00 |
1,131519 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USD |
1,239106 |
197.115,00 |
0,187016 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,144615 |
94.795,46 |
1,132267 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USD |
1,118070 |
94.795,46 |
0,187728 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
125,817777 |
34.356.946.347,42 |
1,261782 |
14/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
91,985637 |
8.824.568.533,44 |
0,296327 |
14/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
81,395675 |
1.815.176.962,26 |
0,294953 |
14/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
13,544052 |
3.386.012.880,94 |
0,300315 |
14/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,188035 |
825.583,16 |
0,921862 |
14/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USD |
1,160483 |
825.583,16 |
-0,020677 |
14/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,205697 |
121.314,65 |
0,922425 |
14/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USD |
1,177735 |
121.314,65 |
-0,020204 |
14/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,175150 |
364.666,93 |
-0,020164 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,892134 |
18.768,35 |
-0,511641 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,914917 |
1.363.909,01 |
-0,510650 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,075205 |
497.788,91 |
0,426380 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USD |
1,050269 |
497.788,91 |
-0,511618 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,023742 |
0,00 |
0,942731 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
31,756823 |
320.014.163,52 |
-0,132925 |
14/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
32,742442 |
455.574.492,76 |
-0,131421 |
14/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,002462 |
0,00 |
-0,283516 |
14/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
$ |
31,577911 |
123.588,42 |
-0,132929 |
14/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,021247 |
123.588,42 |
-0,417135 |
14/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
$ |
17,706821 |
521.348,68 |
-0,131556 |
14/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012197 |
521.348,68 |
0,519202 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
21,852681 |
931.992.836,37 |
0,048022 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
22,249442 |
8.368.743.442,18 |
0,048159 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,002374 |
0,00 |
-0,252101 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,002374 |
0,00 |
-0,252101 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,001978 |
0,00 |
0,661578 |
14/11/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,376040 |
171.016,22 |
0,193975 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Class E |
$ |
1,133801 |
5.367.517.671,85 |
0,190962 |
14/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
15,266641 |
7.046.513.011,29 |
0,135491 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
11,169077 |
5.616.796.513,67 |
0,055290 |
14/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,013332 |
15.004.233,27 |
0,002566 |
14/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,013332 |
15.043.447,27 |
0,002566 |
14/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,013913 |
15.301.534,47 |
0,002860 |
14/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,013913 |
15.347.534,47 |
0,002860 |
14/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,013162 |
296.379,42 |
0,002566 |
14/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,013162 |
296.379,42 |
0,002566 |
14/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
14/11/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
