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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.366,979022 2.702.977.031,39 -0,198362 18/11/2025
DELTA RENTA Class B $ 1.544,491517 4.451.436.765,16 -0,196994 18/11/2025
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA RENTA Class G USD 0,102292 0,00 0,994224 18/11/2025
DELTA RENTA Class F $ 1.385,967854 12.399,70 -0,198320 18/11/2025
DELTA RENTA Class F USD 0,942220 12.399,70 0,793968 18/11/2025
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA ACCIONES Class A $ 1.613,226629 7.057.314.446,39 0,265457 18/11/2025
DELTA ACCIONES Class B $ 2.267,131669 4.844.169.804,34 0,269303 18/11/2025
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA ACCIONES Class G USD 0,033810 0,00 0,994713 18/11/2025
DELTA ACCIONES Class F $ 1.275,447000 12.754,47 0,265473 18/11/2025
DELTA ACCIONES Class F USD 0,867085 12.754,47 1,262327 18/11/2025
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000849 0,00 0,592417 18/11/2025
DELTA ACCIONES Class K $ 1,625933 353.622.423,66 0,265474 18/11/2025
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA AHORRO Class A $ 230,740460 32.875.558.688,70 0,098707 18/11/2025
DELTA AHORRO Class B $ 284,160312 134.747.842.191,71 0,101449 18/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.607,281109 445.086.473,73 -1,155798 18/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 342,591444 91.969.035,84 -1,152007 18/11/2025
DELTA PESOS Class A $ 41,913369 56.092.343.982,60 0,065084 18/11/2025
DELTA PESOS Class A $ 41,913369 56.277.359.117,41 0,065084 18/11/2025
DELTA PESOS Class B $ 86,195917 605.717.111.187,02 0,069196 18/11/2025
DELTA PESOS Class B $ 86,195917 606.311.483.969,82 0,069196 18/11/2025
DELTA PESOS Class D $ 7,206321 54.205.249.966,45 0,071669 18/11/2025
DELTA PESOS Class D $ 7,206321 76.860.249.966,45 0,071669 18/11/2025
DELTA PESOS Class X $ 5,005681 398.397.339.260,36 0,070670 18/11/2025
DELTA PESOS Class X $ 5,005681 405.462.213.816,72 0,070670 18/11/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,407379 75.999.128,94 0,065057 18/11/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,407379 111.892.057,11 0,065057 18/11/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.326,657413 5.661.940.834,55 0,713425 18/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.825,509872 8.486.009.657,15 0,717288 18/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,034388 0,00 0,992658 18/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.328,693000 13.286,93 0,713419 18/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,903283 13.286,93 1,714759 18/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.936,338025 7.281.319.360,47 0,719496 18/11/2025
DELTA MONEDA Class A $ 293,427981 984.972.902,08 -0,152682 18/11/2025
DELTA MONEDA Class B $ 330,518755 13.823.723.599,82 -0,150630 18/11/2025
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA MONEDA Class G USD 0,070221 0,00 0,993816 18/11/2025
DELTA MONEDA Class F $ 537,522000 5.375,22 -0,152505 18/11/2025
DELTA MONEDA Class F USD 0,365423 5.375,22 0,840283 18/11/2025
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 85,604110 9.730.767,53 0,105775 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000763 0,00 1,059603 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000733 0,00 0,686813 18/11/2025
DELTA SELECT Class A $ 651,695271 7.540.080.751,61 0,268976 18/11/2025
DELTA SELECT Class B $ 95,879794 62.189.555.829,46 0,275021 18/11/2025
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA SELECT Class G USD 0,026089 0,00 0,994890 18/11/2025
DELTA SELECT Class F $ 1.017,437782 10.269,61 0,268891 18/11/2025
DELTA SELECT Class F USD 0,691683 10.269,61 1,265817 18/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 793,370236 226.760.160,13 0,244377 18/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 316,572237 12.891.309,07 0,248222 18/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,064835 0,00 0,993816 18/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.296,964000 12.969,64 0,244396 18/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,881713 12.969,64 1,241124 18/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000595 0,00 0,506757 18/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
COHEN PESOS Class A $ 103,318692 228.479.854,35 0,082607 18/11/2025
COHEN PESOS Class A $ 103,318692 298.061.865,18 0,082607 18/11/2025
COHEN PESOS Class B $ 105,447020 2.039.864.487,04 0,082881 18/11/2025
COHEN PESOS Class B $ 105,447020 2.039.864.487,04 0,082881 18/11/2025
COHEN PESOS Class C $ 81,239237 56.398.355,90 0,083978 18/11/2025
COHEN PESOS Class C $ 81,239237 56.398.355,90 0,083978 18/11/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 18/11/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,134467 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 138,890269 11.303.656.987,59 -0,640656 18/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 21,738544 20.170.951.233,18 -0,638616 18/11/2025
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 18/11/2025
COHEN PYMES Class B $ 153,102553 6.076.387.268,21 -0,731777 18/11/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 881,226954 3.433.578.813,09 -0,198329 18/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 790,599628 5.382.432.788,04 -0,199697 18/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,384234 0,00 0,994081 18/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 793,032758 11.353,85 -0,199709 18/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,539126 11.353,85 0,792504 18/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,415916 47.095.356,50 -0,198346 18/11/2025
DELTA FEDERAL I Class A $ 251,449504 20.743.668,11 -0,021976 18/11/2025
DELTA FEDERAL I Class B $ 338,297807 10.675.317.523,42 -0,019237 18/11/2025
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,053991 0,00 0,993266 18/11/2025
DELTA FEDERAL I Class F $ 728,891000 7.288,91 -0,021946 18/11/2025
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,495521 7.288,91 0,972185 18/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 318,124643 11.870.641.408,11 0,119263 18/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 377,821946 28.813.631.552,47 0,122006 18/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004239 0,00 0,976656 18/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000814 0,00 0,992556 18/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,307411 225.373.915,31 0,119232 18/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,399460 97.962.224,33 0,121981 18/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 198,595630 203.448.900,52 0,071517 18/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 369,789150 1.078.215.796,13 0,073574 18/11/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 168,068548 2.688.637,65 -0,269824 18/11/2025
DELTA GESTIÓN I Class B $ 454,539769 92.294.350.170,08 0,146202 18/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 115,108052 3.895.629.016,63 -0,633053 18/11/2025
DELTA GESTIÓN III Class B $ 248,984650 11.441.389.362,36 -0,137927 18/11/2025
DELTA PERFORMANCE Class A $ 51,010328 4.793.804.546,50 0,139627 18/11/2025
DELTA PERFORMANCE Class B $ 70,089798 26.258.027.595,11 0,141685 18/11/2025
DELTA PERFORMANCE Class E $ 18,488378 4.930.344,55 0,145801 18/11/2025
DELTA GESTIÓN V Class B $ 75,604544 20.857.917.403,35 -0,254664 18/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 52,382726 1.028.240.653,07 -0,046723 18/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 17,497142 3.105.760.273,83 -0,046723 18/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 86,976562 5.374.200.964,36 -0,046722 18/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,327351 257.129,55 0,442222 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,357699 4.248.689,34 0,442920 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,073850 5.001.353,24 0,033090 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,030570 5.001.353,24 0,442217 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,040791 146.007,10 0,033832 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,019070 146.007,10 0,442944 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,266677 197.295,73 0,033090 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,240242 197.295,73 0,442183 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,142980 94.885,08 0,033783 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,119127 94.885,08 0,442922 18/11/2025
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 125,477828 34.264.116.847,95 0,382176 18/11/2025
DELTA RETORNO REAL Class B $ 92,212213 8.846.304.943,10 0,153638 18/11/2025
DELTA RETORNO REAL Class A $ 81,591695 1.815.141.245,19 0,152267 18/11/2025
DELTA RETORNO REAL Class E $ 13,579571 3.394.892.761,27 0,157617 18/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,173140 773.750,65 -0,190577 18/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,148657 773.750,65 0,217596 18/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,190606 120.080,96 -0,190045 18/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,165759 120.080,96 0,218187 18/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 18/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,163200 360.958,72 0,218150 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,894246 18.812,78 0,092566 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,917118 1.367.190,59 0,093532 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,075194 499.792,73 -0,315040 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,052755 499.792,73 0,092605 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,021314 0,00 -0,407317 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 31,530397 309.724.437,38 0,711114 18/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 32,510948 452.353.507,07 0,712632 18/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002487 0,00 0,974421 18/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 31,352757 122.707,22 0,711109 18/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021314 122.707,22 1,708341 18/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 17,581535 517.659,84 0,712493 18/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012207 517.659,84 1,294498 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 21,615319 921.503.114,64 -0,777823 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 22,007891 8.277.888.235,59 -0,777687 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002398 0,00 1,010952 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002398 0,00 0,968421 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001993 0,00 0,554995 18/11/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,381239 171.662,38 0,177983 18/11/2025
DELTA GESTION X Class E $ 1,137948 5.387.149.132,18 0,175006 18/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 15,305985 7.064.672.651,59 0,114904 18/11/2025
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 11,044485 5.554.140.917,29 -0,851994 18/11/2025
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 18/11/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,013441 14.870.146,92 0,002763 18/11/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,013441 14.998.323,68 0,002763 18/11/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,014033 15.573.297,14 0,003057 18/11/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,014033 15.573.297,14 0,003057 18/11/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,013271 296.411,28 0,002763 18/11/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,013271 296.411,28 0,002763 18/11/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 18/11/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin