| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.396,809882 |
2.773.187.251,52 |
0,036699 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.578,866612 |
5.047.986.766,71 |
0,038069 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,097692 |
0,00 |
0,327606 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,910158 |
0,00 |
0,327717 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.734,263021 |
7.506.216.918,96 |
-0,714125 |
19/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
2.440,129255 |
4.950.291.794,15 |
-0,710316 |
19/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,032290 |
0,00 |
0,329356 |
19/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,846727 |
0,00 |
0,327740 |
19/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,000818 |
0,00 |
0,245098 |
19/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,747922 |
380.153.718,21 |
-0,714118 |
19/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
237,228062 |
41.167.455.299,95 |
0,036673 |
19/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
292,398174 |
184.926.626.874,51 |
0,039414 |
19/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
1.641,642022 |
454.644.541,45 |
-0,039548 |
19/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
350,331864 |
92.755.160,87 |
-0,035714 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
42,592840 |
57.256.337.254,35 |
0,043381 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
42,592840 |
57.967.086.776,56 |
0,043381 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
87,704949 |
608.864.801.874,36 |
0,047492 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
87,704949 |
626.415.323.133,42 |
0,047492 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,338089 |
63.396.478.818,83 |
0,049956 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,338089 |
96.054.478.818,83 |
0,049956 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,095651 |
412.974.712.787,29 |
0,048968 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,095651 |
424.859.151.173,69 |
0,048968 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,430193 |
64.473.594,61 |
0,043370 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,430193 |
64.473.594,61 |
0,043370 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
1.380,548222 |
5.906.315.622,87 |
-0,658754 |
19/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.901,925432 |
8.949.700.333,89 |
-0,654943 |
19/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,032842 |
0,00 |
0,329932 |
19/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,883910 |
0,00 |
0,327687 |
19/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
2.018,764218 |
7.591.271.150,00 |
-0,652766 |
19/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
292,085200 |
922.907.315,81 |
0,019912 |
19/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
329,215920 |
7.021.195.003,53 |
0,021968 |
19/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,067063 |
0,00 |
0,327629 |
19/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,357748 |
0,00 |
0,327838 |
19/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
85,871764 |
9.761.192,21 |
-0,075853 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,000729 |
0,00 |
0,413223 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000706 |
0,00 |
0,284091 |
19/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
703,069271 |
8.071.541.088,07 |
-0,635795 |
19/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
103,631616 |
67.535.219.206,86 |
-0,629805 |
19/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,024916 |
0,00 |
0,330192 |
19/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
$ |
1.097,863248 |
102,76 |
-0,638174 |
19/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,712793 |
102,76 |
-0,312436 |
19/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
832,806711 |
248.426.800,94 |
-0,462212 |
19/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
332,703710 |
14.742.706,78 |
-0,458393 |
19/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,061920 |
0,00 |
0,328921 |
19/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,859888 |
0,00 |
0,327741 |
19/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000573 |
0,00 |
0,174825 |
19/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
104,983567 |
105.792.041,90 |
0,042589 |
19/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
104,983567 |
107.848.995,89 |
0,042589 |
19/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
107,155290 |
1.073.842.261,80 |
0,042863 |
19/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
107,155290 |
1.265.990.128,15 |
0,042863 |
19/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,583392 |
10.217.522,04 |
0,043959 |
19/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,583392 |
57.253.055,92 |
0,043959 |
19/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
143,925221 |
11.702.316.035,55 |
0,098025 |
19/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
22,540951 |
20.915.495.103,18 |
0,100083 |
19/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
159,547233 |
6.332.165.964,97 |
0,219073 |
19/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
909,041004 |
3.554.205.221,79 |
-0,097412 |
19/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
815,206911 |
5.499.945.595,02 |
-0,098781 |
19/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,366954 |
0,00 |
0,327815 |
19/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,521994 |
0,00 |
0,327702 |
19/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,460607 |
48.581.827,12 |
-0,097399 |
19/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
260,573193 |
25.810.873,39 |
0,127247 |
19/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
350,870659 |
11.072.066.136,59 |
0,129991 |
19/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,051563 |
0,00 |
0,326880 |
19/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,478793 |
0,00 |
0,327725 |
19/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
326,750047 |
12.052.090.756,88 |
0,112563 |
19/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
388,395740 |
29.926.616.840,56 |
0,115307 |
19/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,004049 |
0,00 |
0,322101 |
19/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,000777 |
0,00 |
0,258065 |
19/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,342859 |
231.484.413,21 |
0,112573 |
19/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,438626 |
100.703.814,25 |
0,115312 |
19/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
203,890836 |
143.327.880,86 |
0,134646 |
19/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
379,890881 |
776.040.102,22 |
0,136703 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
163,709807 |
2.618.909,71 |
-0,096225 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
476,766996 |
96.807.591.108,14 |
0,187778 |
19/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
117,740105 |
3.984.706.180,77 |
0,152801 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
261,394050 |
12.011.628.480,70 |
0,070094 |
19/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
52,562984 |
5.263.186.921,26 |
0,062294 |
19/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
72,269224 |
28.236.375.782,76 |
0,064351 |
19/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
19,087574 |
5.090.133,75 |
0,068463 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
78,454927 |
21.644.286.220,57 |
-0,071278 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
53,970504 |
1.057.763.066,35 |
-0,088581 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
18,027500 |
3.172.209.725,04 |
-0,088580 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
89,612922 |
2.952.618.992,75 |
-0,088581 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,345899 |
257.333,79 |
-0,651351 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,376961 |
4.308.968,48 |
-0,650659 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
2,121148 |
4.800.649,96 |
-0,742298 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USD |
2,058943 |
4.800.649,96 |
-0,651309 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
1,064752 |
140.974,17 |
-0,741674 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USD |
1,033527 |
140.974,17 |
-0,650680 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,295564 |
200.052,27 |
-0,742384 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USD |
1,257570 |
200.052,27 |
-0,651359 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,169297 |
96.231,39 |
-0,741659 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USD |
1,135006 |
96.231,39 |
-0,650626 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
130,726667 |
35.697.412.583,82 |
-0,082268 |
19/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
95,579368 |
8.855.325.464,00 |
0,272127 |
19/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
84,535128 |
1.924.727.295,05 |
0,270753 |
19/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
14,092778 |
3.523.194.603,20 |
0,276107 |
19/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,175616 |
736.985,65 |
-0,030783 |
19/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USD |
1,141140 |
736.985,65 |
0,060853 |
19/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,193322 |
101.863,63 |
-0,030326 |
19/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USD |
1,158327 |
101.863,63 |
0,061333 |
19/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,155786 |
349.535,97 |
0,061381 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,903035 |
23.707,36 |
0,084121 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,926412 |
1.381.045,78 |
0,085024 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,095224 |
573.798,33 |
-0,007669 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USD |
1,063106 |
573.798,33 |
0,084070 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,030212 |
0,00 |
-0,091645 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
32,551136 |
325.365.076,78 |
-0,017456 |
19/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
33,579114 |
464.727.667,86 |
-0,015951 |
19/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,002376 |
0,00 |
0,337838 |
19/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
$ |
32,367752 |
120.634,99 |
-0,017456 |
19/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,021015 |
120.634,99 |
0,310263 |
19/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
$ |
18,158417 |
534.645,22 |
-0,016089 |
19/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012146 |
534.645,22 |
0,222791 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
22,206151 |
859.066.852,81 |
0,234782 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
22,610417 |
8.069.566.242,70 |
0,234920 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,002290 |
0,00 |
0,306614 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,002290 |
0,00 |
0,306614 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,001920 |
0,00 |
0,208768 |
19/12/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,426794 |
177.324,04 |
0,096954 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Class E |
$ |
1,174379 |
5.559.620.079,93 |
0,093925 |
19/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
15,792354 |
4.770.300.203,70 |
0,213902 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
11,624622 |
5.845.884.971,96 |
-0,190036 |
19/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,014316 |
14.506.553,12 |
0,002958 |
19/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,014316 |
14.524.305,85 |
0,002958 |
19/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,014997 |
25.711.646,05 |
0,003251 |
19/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,014997 |
25.868.643,89 |
0,003251 |
19/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,014146 |
369.176,53 |
0,002958 |
19/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,014146 |
369.176,53 |
0,002958 |
19/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
19/12/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
