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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.279,779951 4.216.594.476,72 0,162512 06/06/2025
DELTA RENTA Class B $ 1.442,703834 5.919.963.150,08 0,163884 06/06/2025
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA RENTA Class G USD 0,125643 0,00 0,219354 06/06/2025
DELTA RENTA Class F $ 1.297,568909 11.608,83 0,162554 06/06/2025
DELTA RENTA Class F USD 1,083492 11.608,83 0,382447 06/06/2025
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA ACCIONES Class I USB 0,001021 0,00 -0,487329 06/06/2025
DELTA ACCIONES Class A $ 1.249,779781 7.592.428.579,84 1,519562 06/06/2025
DELTA ACCIONES Class B $ 1.745,282763 5.216.389.274,61 1,523456 06/06/2025
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA ACCIONES Class G USD 0,041528 0,00 0,219610 06/06/2025
DELTA ACCIONES Class F $ 988,091000 9.880,91 1,519571 06/06/2025
DELTA ACCIONES Class F USD 0,825073 9.880,91 1,742416 06/06/2025
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA ACCIONES Class K $ 1,259626 274.097.047,46 1,519538 06/06/2025
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA AHORRO Class A $ 194,637385 30.309.807.115,25 0,096805 06/06/2025
DELTA AHORRO Class B $ 238,617532 85.328.105.529,99 0,099548 06/06/2025
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.180,448879 343.869.837,94 -0,500728 06/06/2025
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 250,024636 1.497.093.283,84 -0,496911 06/06/2025
DELTA PESOS Class A $ 36,391355 50.156.099.719,62 0,066299 06/06/2025
DELTA PESOS Class A $ 36,391355 50.236.303.178,19 0,066299 06/06/2025
DELTA PESOS Class B $ 74,333914 727.100.957.184,42 0,070412 06/06/2025
DELTA PESOS Class B $ 74,333914 740.318.848.689,34 0,070412 06/06/2025
DELTA PESOS Class D $ 6,189375 62.105.737.784,81 0,072888 06/06/2025
DELTA PESOS Class D $ 6,189375 62.292.737.784,81 0,072888 06/06/2025
DELTA PESOS Class X $ 4,306287 320.889.656.710,17 0,071900 06/06/2025
DELTA PESOS Class X $ 4,306287 325.087.151.351,65 0,071900 06/06/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,221956 62.996.477,72 0,066331 06/06/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,221956 115.695.569,09 0,066331 06/06/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 959,130744 5.019.112.799,40 1,454604 06/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.311,457293 6.909.299.557,59 1,458496 06/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,042238 0,00 0,218289 06/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 960,598000 9.605,98 1,454651 06/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,802116 9.605,98 1,677435 06/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.386,054644 5.212.058.217,70 1,460720 06/06/2025
DELTA MONEDA Class A $ 284,783232 1.045.352.791,58 -0,073462 06/06/2025
DELTA MONEDA Class B $ 319,695365 28.037.151.121,18 -0,071409 06/06/2025
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA MONEDA Class G USD 0,086251 0,00 0,219609 06/06/2025
DELTA MONEDA Class F $ 521,656000 5.216,56 -0,073366 06/06/2025
DELTA MONEDA Class F USD 0,435592 5.216,56 0,145991 06/06/2025
DELTA MONEDA Class D $ 5,243488 11.064.598.093,05 -0,069352 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000881 0,00 -0,564334 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 83,739247 9.518.785,30 -0,047422 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000937 0,00 0,213904 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA SELECT Class A $ 496,962097 9.262.196.329,52 1,449299 06/06/2025
DELTA SELECT Class B $ 72,391227 47.315.709.174,79 1,455414 06/06/2025
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA SELECT Class G USD 0,032044 0,00 0,218928 06/06/2025
DELTA SELECT Class F $ 775,885710 7.831,48 1,449298 06/06/2025
DELTA SELECT Class F USD 0,647878 7.831,48 1,672099 06/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000716 0,00 -0,555556 06/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 603,996749 305.301.515,25 1,385177 06/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 239,487285 166.280.264,86 1,389066 06/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,079636 0,00 0,220234 06/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 987,363000 9.873,63 1,385191 06/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,824465 9.873,63 1,607801 06/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
COHEN PESOS Class A $ 89,347613 458.775.639,77 0,066835 06/06/2025
COHEN PESOS Class A $ 89,347613 480.684.619,78 0,066835 06/06/2025
COHEN PESOS Class B $ 91,146923 3.257.893.362,05 0,067109 06/06/2025
COHEN PESOS Class B $ 91,146923 3.277.679.362,05 0,067109 06/06/2025
COHEN PESOS Class C $ 70,095176 218.720.106,86 0,068205 06/06/2025
COHEN PESOS Class C $ 70,095176 218.720.106,86 0,068205 06/06/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 06/06/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,122632 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 121,101443 10.431.562.794,15 0,128023 06/06/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 18,890147 17.527.954.842,56 0,130083 06/06/2025
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 06/06/2025
COHEN PYMES Class B $ 132,745556 5.314.362.776,38 0,185337 06/06/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 798,930416 28.806.495.000,34 0,215896 06/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 718,388776 6.637.331.318,23 0,214523 06/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,471946 0,00 0,219574 06/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 720,597891 10.316,80 0,214479 06/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,601712 10.316,80 0,434646 06/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,283682 42.697.075,46 0,215861 06/06/2025
DELTA FEDERAL I Class A $ 221,357011 24.930.492,77 0,043163 06/06/2025
DELTA FEDERAL I Class B $ 296,468216 11.898.770.915,23 0,045904 06/06/2025
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,066316 0,00 0,219129 06/06/2025
DELTA FEDERAL I Class F $ 641,698000 6.416,98 0,043029 06/06/2025
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,535829 6.416,98 0,262712 06/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 296,822421 21.988.510.646,09 0,105571 06/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 350,932014 109.320.495.084,88 0,108314 06/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,005207 0,00 0,211701 06/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,001000 0,00 0,200401 06/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,219863 246.878.150,61 0,105533 06/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,299862 90.990.368,98 0,108282 06/06/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 173,735441 330.831.769,48 0,103451 06/06/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 322,403875 1.073.131.907,85 0,105508 06/06/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 201,781573 3.227.953,96 -0,122811 06/06/2025
DELTA GESTIÓN I Class B $ 357,622994 75.966.634.991,43 -0,023350 06/06/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 106,147318 3.531.069.581,36 0,149506 06/06/2025
DELTA GESTIÓN III Class B $ 223,555616 10.277.677.838,30 0,231336 06/06/2025
DELTA PERFORMANCE Class A $ 43,661712 9.848.424.150,54 0,034209 06/06/2025
DELTA PERFORMANCE Class B $ 59,789491 75.377.421.061,44 0,036265 06/06/2025
DELTA PERFORMANCE Class E $ 15,664762 4.177.363,51 0,040374 06/06/2025
DELTA GESTIÓN V Class B $ 66,399277 18.318.351.775,84 0,327600 06/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 47,152682 1.305.499.586,41 0,401269 06/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 15,750177 4.051.229.954,60 0,401269 06/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 78,292572 8.014.800.103,21 0,401269 06/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,070782 9.290.605,93 -0,624390 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,038069 159.195,10 -0,623788 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,264803 220.587,11 -0,624396 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,262828 105.322,11 -0,623646 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,354107 405.666,73 0,148806 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,383503 5.655.834,72 0,149482 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,071505 9.290.605,93 0,148809 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,038432 159.195,10 0,149487 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,265245 220.587,11 0,148809 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,263269 105.322,11 0,149518 06/06/2025
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 103,239126 28.191.414.693,94 0,529074 06/06/2025
DELTA RETORNO REAL Class B $ 85,112745 6.973.284.355,88 0,084355 06/06/2025
DELTA RETORNO REAL Class A $ 75,480338 2.591.876.742,12 0,082983 06/06/2025
DELTA RETORNO REAL Class E $ 12,452176 3.113.044.105,85 0,088328 06/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,128001 1.133.743,17 -0,956280 06/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,143759 235.881,68 -0,955753 06/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,128395 1.133.743,17 -0,185671 06/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,144159 235.881,68 -0,185120 06/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 06/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,141648 435.583,56 -0,185090 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,012143 754.894,61 -0,569972 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 0,999651 0,00 -0,772064 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,860052 13.386,33 0,203657 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,880648 1.315.052,10 0,204700 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,012497 754.894,61 0,203674 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,013617 480.328,84 -0,642101 06/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 29,322792 271.618.564,56 -0,087691 06/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 30,159609 291.144.657,61 -0,086187 06/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,003055 0,00 0,196786 06/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 29,157590 114.115,86 -0,087684 06/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,024347 114.115,86 0,131606 06/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 16,313644 480.328,84 -0,086319 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,002396 0,00 -0,580913 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 18,130853 301.701.640,50 0,106009 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 18,455977 8.763.719.083,30 0,106143 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002946 0,00 0,238176 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002946 0,00 0,238176 06/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,223094 152.007,92 0,146565 06/06/2025
DELTA GESTION X Class E $ 1,012687 5.288.051.038,04 0,143587 06/06/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 12,908747 5.440.045.787,95 0,072841 06/06/2025
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 9,221906 4.637.587.369,29 0,046606 06/06/2025
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 06/06/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,007899 11.807.516,01 0,003175 06/06/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,007899 11.881.474,91 0,003175 06/06/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,008280 5.460.967,62 0,003273 06/06/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,008280 5.494.224,79 0,003273 06/06/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,007728 56.006,34 0,003176 06/06/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,007728 56.006,34 0,003176 06/06/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 06/06/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin