| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.366,979022 |
2.702.977.031,39 |
-0,198362 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.544,491517 |
4.451.436.765,16 |
-0,196994 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,102292 |
0,00 |
0,994224 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
$ |
1.385,967854 |
12.399,70 |
-0,198320 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,942220 |
12.399,70 |
0,793968 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.613,226629 |
7.057.314.446,39 |
0,265457 |
18/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
2.267,131669 |
4.844.169.804,34 |
0,269303 |
18/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,033810 |
0,00 |
0,994713 |
18/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
$ |
1.275,447000 |
12.754,47 |
0,265473 |
18/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,867085 |
12.754,47 |
1,262327 |
18/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,000849 |
0,00 |
0,592417 |
18/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,625933 |
353.622.423,66 |
0,265474 |
18/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
230,740460 |
32.875.558.688,70 |
0,098707 |
18/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
284,160312 |
134.747.842.191,71 |
0,101449 |
18/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
1.607,281109 |
445.086.473,73 |
-1,155798 |
18/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
342,591444 |
91.969.035,84 |
-1,152007 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
41,913369 |
56.092.343.982,60 |
0,065084 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
41,913369 |
56.277.359.117,41 |
0,065084 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
86,195917 |
605.717.111.187,02 |
0,069196 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
86,195917 |
606.311.483.969,82 |
0,069196 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,206321 |
54.205.249.966,45 |
0,071669 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,206321 |
76.860.249.966,45 |
0,071669 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,005681 |
398.397.339.260,36 |
0,070670 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,005681 |
405.462.213.816,72 |
0,070670 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,407379 |
75.999.128,94 |
0,065057 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,407379 |
111.892.057,11 |
0,065057 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
1.326,657413 |
5.661.940.834,55 |
0,713425 |
18/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.825,509872 |
8.486.009.657,15 |
0,717288 |
18/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,034388 |
0,00 |
0,992658 |
18/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
$ |
1.328,693000 |
13.286,93 |
0,713419 |
18/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,903283 |
13.286,93 |
1,714759 |
18/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
1.936,338025 |
7.281.319.360,47 |
0,719496 |
18/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
293,427981 |
984.972.902,08 |
-0,152682 |
18/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
330,518755 |
13.823.723.599,82 |
-0,150630 |
18/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,070221 |
0,00 |
0,993816 |
18/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
$ |
537,522000 |
5.375,22 |
-0,152505 |
18/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,365423 |
5.375,22 |
0,840283 |
18/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
85,604110 |
9.730.767,53 |
0,105775 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,000763 |
0,00 |
1,059603 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000733 |
0,00 |
0,686813 |
18/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
651,695271 |
7.540.080.751,61 |
0,268976 |
18/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
95,879794 |
62.189.555.829,46 |
0,275021 |
18/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,026089 |
0,00 |
0,994890 |
18/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
$ |
1.017,437782 |
10.269,61 |
0,268891 |
18/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,691683 |
10.269,61 |
1,265817 |
18/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
793,370236 |
226.760.160,13 |
0,244377 |
18/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
316,572237 |
12.891.309,07 |
0,248222 |
18/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,064835 |
0,00 |
0,993816 |
18/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
$ |
1.296,964000 |
12.969,64 |
0,244396 |
18/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,881713 |
12.969,64 |
1,241124 |
18/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000595 |
0,00 |
0,506757 |
18/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
103,318692 |
228.479.854,35 |
0,082607 |
18/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
103,318692 |
298.061.865,18 |
0,082607 |
18/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
105,447020 |
2.039.864.487,04 |
0,082881 |
18/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
105,447020 |
2.039.864.487,04 |
0,082881 |
18/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
81,239237 |
56.398.355,90 |
0,083978 |
18/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
81,239237 |
56.398.355,90 |
0,083978 |
18/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
138,890269 |
11.303.656.987,59 |
-0,640656 |
18/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
21,738544 |
20.170.951.233,18 |
-0,638616 |
18/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
153,102553 |
6.076.387.268,21 |
-0,731777 |
18/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
881,226954 |
3.433.578.813,09 |
-0,198329 |
18/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
790,599628 |
5.382.432.788,04 |
-0,199697 |
18/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,384234 |
0,00 |
0,994081 |
18/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
$ |
793,032758 |
11.353,85 |
-0,199709 |
18/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,539126 |
11.353,85 |
0,792504 |
18/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,415916 |
47.095.356,50 |
-0,198346 |
18/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
251,449504 |
20.743.668,11 |
-0,021976 |
18/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
338,297807 |
10.675.317.523,42 |
-0,019237 |
18/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,053991 |
0,00 |
0,993266 |
18/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
$ |
728,891000 |
7.288,91 |
-0,021946 |
18/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,495521 |
7.288,91 |
0,972185 |
18/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
318,124643 |
11.870.641.408,11 |
0,119263 |
18/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
377,821946 |
28.813.631.552,47 |
0,122006 |
18/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,004239 |
0,00 |
0,976656 |
18/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,000814 |
0,00 |
0,992556 |
18/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,307411 |
225.373.915,31 |
0,119232 |
18/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,399460 |
97.962.224,33 |
0,121981 |
18/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
198,595630 |
203.448.900,52 |
0,071517 |
18/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
369,789150 |
1.078.215.796,13 |
0,073574 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
168,068548 |
2.688.637,65 |
-0,269824 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
454,539769 |
92.294.350.170,08 |
0,146202 |
18/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
115,108052 |
3.895.629.016,63 |
-0,633053 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
248,984650 |
11.441.389.362,36 |
-0,137927 |
18/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
51,010328 |
4.793.804.546,50 |
0,139627 |
18/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
70,089798 |
26.258.027.595,11 |
0,141685 |
18/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
18,488378 |
4.930.344,55 |
0,145801 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
75,604544 |
20.857.917.403,35 |
-0,254664 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
52,382726 |
1.028.240.653,07 |
-0,046723 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
17,497142 |
3.105.760.273,83 |
-0,046723 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
86,976562 |
5.374.200.964,36 |
-0,046722 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,327351 |
257.129,55 |
0,442222 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,357699 |
4.248.689,34 |
0,442920 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
2,073850 |
5.001.353,24 |
0,033090 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USD |
2,030570 |
5.001.353,24 |
0,442217 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
1,040791 |
146.007,10 |
0,033832 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USD |
1,019070 |
146.007,10 |
0,442944 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,266677 |
197.295,73 |
0,033090 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USD |
1,240242 |
197.295,73 |
0,442183 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,142980 |
94.885,08 |
0,033783 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USD |
1,119127 |
94.885,08 |
0,442922 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
125,477828 |
34.264.116.847,95 |
0,382176 |
18/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
92,212213 |
8.846.304.943,10 |
0,153638 |
18/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
81,591695 |
1.815.141.245,19 |
0,152267 |
18/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
13,579571 |
3.394.892.761,27 |
0,157617 |
18/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,173140 |
773.750,65 |
-0,190577 |
18/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USD |
1,148657 |
773.750,65 |
0,217596 |
18/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,190606 |
120.080,96 |
-0,190045 |
18/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USD |
1,165759 |
120.080,96 |
0,218187 |
18/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,163200 |
360.958,72 |
0,218150 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,894246 |
18.812,78 |
0,092566 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,917118 |
1.367.190,59 |
0,093532 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,075194 |
499.792,73 |
-0,315040 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USD |
1,052755 |
499.792,73 |
0,092605 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,021314 |
0,00 |
-0,407317 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
31,530397 |
309.724.437,38 |
0,711114 |
18/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
32,510948 |
452.353.507,07 |
0,712632 |
18/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,002487 |
0,00 |
0,974421 |
18/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
$ |
31,352757 |
122.707,22 |
0,711109 |
18/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,021314 |
122.707,22 |
1,708341 |
18/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
$ |
17,581535 |
517.659,84 |
0,712493 |
18/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012207 |
517.659,84 |
1,294498 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
21,615319 |
921.503.114,64 |
-0,777823 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
22,007891 |
8.277.888.235,59 |
-0,777687 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,002398 |
0,00 |
1,010952 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,002398 |
0,00 |
0,968421 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,001993 |
0,00 |
0,554995 |
18/11/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,381239 |
171.662,38 |
0,177983 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Class E |
$ |
1,137948 |
5.387.149.132,18 |
0,175006 |
18/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
15,305985 |
7.064.672.651,59 |
0,114904 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
11,044485 |
5.554.140.917,29 |
-0,851994 |
18/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,013441 |
14.870.146,92 |
0,002763 |
18/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,013441 |
14.998.323,68 |
0,002763 |
18/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,014033 |
15.573.297,14 |
0,003057 |
18/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,014033 |
15.573.297,14 |
0,003057 |
18/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,013271 |
296.411,28 |
0,002763 |
18/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,013271 |
296.411,28 |
0,002763 |
18/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
18/11/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin