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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.681,235030 3.641.921.603,61 0,012056 22/07/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.905,969322 5.947.769.996,75 0,013426 22/07/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,095593 0,00 -0,129549 22/07/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,890604 0,00 -0,129407 22/07/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.859,553326 7.202.462.628,52 3,053695 22/07/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.638,084354 2.867.314.764,82 3,057648 22/07/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,031596 0,00 -0,129595 22/07/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,828535 0,00 -0,129459 22/07/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000808 0,00 -0,246914 22/07/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,874193 407.616.345,08 3,053682 22/07/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA AHORRO Class A $ 275,124115 72.488.963.288,89 0,078092 22/07/2026
DELTA AHORRO Class B $ 341,111151 227.934.722.259,02 0,080834 22/07/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 2.001,093424 1.053.655.740,19 2,159733 22/07/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 431,257012 987.645.252,67 2,166172 22/07/2026
DELTA PESOS Class A $ 47,536147 77.820.405.811,59 0,043110 22/07/2026
DELTA PESOS Class A $ 47,536147 78.309.471.370,31 0,043110 22/07/2026
DELTA PESOS Class B $ 98,752802 631.930.719.347,80 0,047221 22/07/2026
DELTA PESOS Class B $ 98,752802 669.707.447.804,62 0,047221 22/07/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,306363 49.287.853.783,64 0,049685 22/07/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,306363 86.468.853.783,64 0,049685 22/07/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,755810 338.208.236.945,58 0,048705 22/07/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,755810 339.613.800.688,75 0,048705 22/07/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA PESOS Class M $ 47,535805 5.239.573.937,55 0,043096 22/07/2026
DELTA PESOS Class M $ 47,535805 5.901.871.401,57 0,043096 22/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.441,262486 5.644.082.376,00 2,406801 22/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 2.002,014226 9.307.313.262,74 2,410729 22/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,032136 0,00 -0,130524 22/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,864920 0,00 -0,129440 22/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 2.135,040365 8.028.510.800,81 2,412974 22/07/2026
DELTA MONEDA Class A $ 296,300209 876.080.962,88 0,324868 22/07/2026
DELTA MONEDA Class B $ 335,445673 8.849.028.571,86 0,326930 22/07/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,065623 0,00 -0,129360 22/07/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,350062 0,00 -0,129238 22/07/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 79,783939 9.069.178,56 0,013720 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000713 0,00 -0,140056 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000697 0,00 -0,286123 22/07/2026
DELTA SELECT Class A $ 754,155999 7.710.731.860,07 2,975235 22/07/2026
DELTA SELECT Class B $ 112,611909 72.514.170.431,74 2,981442 22/07/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,024380 0,00 -0,131083 22/07/2026
DELTA SELECT Class F $ 1.178,739316 110,33 2,977413 22/07/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,748860 110,33 2,844194 22/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 857,346006 178.689.795,60 2,067560 22/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 345,343856 128.748.244,51 2,071476 22/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,060589 0,00 -0,130217 22/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,841414 0,00 -0,129495 22/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000567 0,00 -0,176056 22/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/07/2026
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,597847 11.127.259,57 0,056900 22/07/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 168,834024 22.636.239.915,60 0,062373 22/07/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 26,559147 24.695.121.054,50 0,064430 22/07/2026
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Class B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 1.071,148769 4.173.290.301,23 0,457545 22/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 957,756040 5.872.206.331,02 0,456168 22/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,359070 0,00 -0,129611 22/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,510779 0,00 -0,129633 22/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 310,412504 51.647.113,03 0,045232 22/07/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 420,450719 16.316.534.558,63 0,047973 22/07/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,050455 0,00 -0,130639 22/07/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,468506 0,00 -0,129393 22/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 386,137722 14.015.172.081,05 0,090118 22/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 461,699799 38.730.550.253,78 0,092861 22/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,003962 0,00 -0,126040 22/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000761 0,00 -0,131234 22/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,586922 273.556.420,83 0,090130 22/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 22/07/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 119,272481 1.908.033,88 -0,307658 22/07/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 546,341044 111.048.925.688,27 0,194342 22/07/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 135,226517 4.847.084.527,96 0,213988 22/07/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 309,230395 14.144.661.267,47 0,134992 22/07/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 61,632983 7.586.397.437,59 0,067950 22/07/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 85,114887 23.979.450.579,90 0,070005 22/07/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 96,122333 26.518.401.805,60 0,534668 22/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 63,941073 1.101.346.373,58 0,424529 22/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 21,357916 3.851.629.921,34 0,424528 22/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 106,168108 97.201.086,97 0,424529 22/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,428109 914.685,10 0,102197 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,463214 3.273.322,85 0,102825 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,273057 5.011.794,38 0,058017 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,184704 5.011.794,38 0,102178 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,142689 149.805,47 0,058756 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,098273 149.805,47 0,102904 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,388271 2.776,97 0,058164 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,334310 2.776,97 0,102330 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,187085 0,00 -0,044122 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 151,612349 41.400.646.649,91 1,633778 22/07/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 119,812562 15.704.858.484,62 0,093337 22/07/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 105,656481 5.177.653.020,88 0,091966 22/07/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 17,817407 4.454.351.725,50 0,097314 22/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,260914 1.284.644,00 -0,081541 22/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,211903 1.284.644,00 -0,037448 22/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,281418 503.559,39 -0,080938 22/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,231610 503.559,39 -0,036849 22/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 22/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,228906 372.668,18 -0,036848 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,933197 89.936,19 -0,124791 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,959331 1.430.609,81 -0,123787 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,143035 3.553.129,36 -0,168826 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,098606 3.553.129,36 -0,124730 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,040441 0,00 -0,044192 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 33,158451 375.992.958,26 -0,064488 22/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 34,316619 3.123.225.401,90 -0,062982 22/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002325 0,00 -0,128866 22/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 32,971630 122.885,65 -0,064499 22/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,020947 122.885,65 -0,195350 22/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 18,551766 436.419,60 -0,063119 22/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012263 436.419,60 -0,235926 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 23,181815 937.554.839,14 0,464471 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 23,610794 5.053.480.140,70 0,464607 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002241 0,00 -0,133690 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002241 0,00 -0,133690 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001898 0,00 -0,157812 22/07/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,762841 219.088,40 0,094255 22/07/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,441607 6.696.745.648,52 0,091231 22/07/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 18,532886 7.343.115.520,52 0,076506 22/07/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 12,291737 6.181.368.901,64 -0,048310 22/07/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 10,211115 47.607.737,21 0,323693 22/07/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 5,829051 591.672.667,83 0,325068 22/07/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 22/07/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,019086 20.017.744,27 0,001472 22/07/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,019086 20.152.737,97 0,001472 22/07/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,020382 25.926.475,81 0,001764 22/07/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,020382 26.195.746,05 0,001764 22/07/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,018843 3.732,84 0,001374 22/07/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,018843 3.732,84 0,001374 22/07/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 22/07/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class A USB 1,014148 897.284,46 -0,076656 22/07/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class B USB 1,015237 1.470.978,58 -0,075885 22/07/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin