| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.235,008186 |
2.787.031.213,07 |
-0,418682 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.394,160259 |
4.153.590.190,87 |
-0,414589 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,100628 |
0,00 |
-0,806340 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
$ |
1.252,171775 |
11.202,68 |
-0,418586 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,837417 |
11.202,68 |
-1,220971 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,000821 |
0,00 |
-1,440576 |
15/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.003,667355 |
5.141.030.347,69 |
-0,673100 |
15/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
1.407,034888 |
3.441.249.669,30 |
-0,661667 |
15/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,033260 |
0,00 |
-0,805249 |
15/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
$ |
793,514000 |
7.935,14 |
-0,673058 |
15/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,530679 |
7.935,14 |
-1,473592 |
15/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,011573 |
220.005.954,89 |
-0,673096 |
15/09/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
210,057253 |
25.551.316.380,40 |
0,629745 |
15/09/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
258,235370 |
133.065.795.107,66 |
0,638018 |
15/09/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
1.568,386151 |
428.439.167,65 |
2,448797 |
15/09/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
333,481217 |
1.204.788.077,28 |
2,460589 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
39,538750 |
60.248.031.122,16 |
0,285450 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
39,538750 |
61.322.770.969,87 |
0,285450 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
81,098841 |
765.385.749.420,07 |
0,297817 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
81,098841 |
816.705.854.620,94 |
0,297817 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
6,769491 |
12.893.362.223,07 |
0,305235 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
6,769491 |
12.893.362.223,07 |
0,305235 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
4,705218 |
350.381.765.520,39 |
0,302279 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
4,705218 |
355.224.717.333,67 |
0,302279 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,327642 |
187.206.645,61 |
0,285452 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,327642 |
384.575.670,04 |
0,285452 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
828,984929 |
4.028.447.933,40 |
-0,876191 |
15/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.137,904300 |
5.874.959.365,72 |
-0,864781 |
15/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,033829 |
0,00 |
-0,806357 |
15/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
$ |
830,256000 |
8.302,56 |
-0,876199 |
15/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,555251 |
8.302,56 |
-1,675019 |
15/09/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
1.205,295275 |
4.532.338.728,94 |
-0,858261 |
15/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
316,393716 |
1.145.688.604,99 |
0,884227 |
15/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
355,919044 |
38.156.983.736,81 |
0,890448 |
15/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,069079 |
0,00 |
-0,806996 |
15/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
$ |
579,578000 |
5.795,78 |
0,884250 |
15/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,387605 |
5.795,78 |
0,071257 |
15/09/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000709 |
0,00 |
-1,253482 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
86,133397 |
9.790.932,45 |
0,109367 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,000750 |
0,00 |
-0,924703 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
398,805982 |
5.149.212.116,46 |
-0,827651 |
15/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
58,447860 |
37.599.766.501,59 |
-0,809713 |
15/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,025665 |
0,00 |
-0,803927 |
15/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
$ |
622,629191 |
6.284,57 |
-0,827833 |
15/09/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,416397 |
6.284,57 |
-1,626808 |
15/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000576 |
0,00 |
-1,369863 |
15/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
562,632363 |
161.088.091,63 |
-0,167924 |
15/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
223,952204 |
8.906.923,36 |
-0,156433 |
15/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,063781 |
0,00 |
-0,805611 |
15/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
$ |
919,759000 |
9.197,59 |
-0,167914 |
15/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,615109 |
9.197,59 |
-0,972232 |
15/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
97,318438 |
307.966.055,66 |
0,302340 |
15/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
97,318438 |
314.748.896,92 |
0,302340 |
15/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
99,305749 |
3.244.765.446,76 |
0,303165 |
15/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
99,305749 |
3.506.968.011,85 |
0,303165 |
15/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
76,454184 |
110.476.415,14 |
0,306463 |
15/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
76,454184 |
110.476.415,14 |
0,306463 |
15/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
128,670521 |
10.439.852.805,89 |
0,286516 |
15/09/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
20,112519 |
18.662.180.894,16 |
0,292697 |
15/09/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
141,356169 |
5.615.926.604,00 |
0,258543 |
15/09/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
745,390808 |
7.140.227.454,48 |
-0,179604 |
15/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
669,319783 |
5.040.078.468,65 |
-0,183707 |
15/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,377985 |
0,00 |
-0,805658 |
15/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
$ |
671,375288 |
9.612,08 |
-0,183701 |
15/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,448997 |
9.612,08 |
-0,987922 |
15/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,197658 |
39.835.784,59 |
-0,179611 |
15/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
221,053320 |
17.806.740,70 |
-0,305794 |
15/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
296,881972 |
10.870.658.451,29 |
-0,297598 |
15/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,053113 |
0,00 |
-0,806798 |
15/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
$ |
640,792000 |
6.407,92 |
-0,305869 |
15/09/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,428543 |
6.407,92 |
-1,109265 |
15/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
290,183961 |
12.752.472.124,11 |
0,049633 |
15/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
344,034223 |
35.994.531.016,63 |
0,057859 |
15/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,004171 |
0,00 |
-0,784967 |
15/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,000801 |
0,00 |
-0,743494 |
15/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,192582 |
241.356.801,94 |
0,049665 |
15/09/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,274311 |
89.201.761,40 |
0,057869 |
15/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
179,745013 |
222.348.271,71 |
-0,062253 |
15/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
334,249006 |
1.015.372.791,47 |
-0,056091 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
169,460753 |
2.710.909,13 |
-0,355908 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
406,104521 |
83.157.834.203,27 |
0,060354 |
15/09/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
107,129409 |
3.563.739.577,29 |
0,067183 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
222,443949 |
10.226.570.414,83 |
-0,454801 |
15/09/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
46,700660 |
5.730.488.179,89 |
0,222592 |
15/09/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
64,083839 |
48.540.032.587,63 |
0,228770 |
15/09/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
16,859714 |
4.496.024,45 |
0,241130 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
63,322627 |
17.469.560.028,66 |
-0,663715 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
43,773301 |
874.237.098,66 |
-0,427012 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
14,621382 |
3.246.146.997,06 |
-0,427013 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
72,681429 |
4.490.917.969,35 |
-0,427013 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
1,751104 |
6.071.288,30 |
-4,067494 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
0,878429 |
134.069,68 |
-4,065505 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,069552 |
170.339,51 |
-4,067450 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,068618 |
88.699,01 |
-4,065521 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,139599 |
312.533,46 |
-3,541526 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,165147 |
3.669.683,38 |
-3,539528 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USD |
1,743349 |
6.071.288,30 |
-3,541525 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USD |
0,874539 |
134.069,68 |
-3,539485 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USD |
1,064815 |
170.339,51 |
-3,541502 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USD |
1,063886 |
88.699,01 |
-3,539500 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
95,265402 |
26.014.036.962,69 |
-0,602258 |
15/09/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
81,620851 |
4.449.562.581,18 |
-0,912021 |
15/09/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
72,283544 |
1.751.550.475,53 |
-0,916093 |
15/09/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
11,989317 |
2.997.329.165,46 |
-0,900206 |
15/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,159534 |
1.088.676,50 |
-0,439701 |
15/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,176388 |
120.639,21 |
-0,438063 |
15/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USD |
1,154399 |
1.088.676,50 |
0,106142 |
15/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USD |
1,171178 |
120.639,21 |
0,107785 |
15/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,168608 |
378.494,96 |
0,107765 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,034704 |
506.791,80 |
-0,462716 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,004448 |
0,00 |
-0,545272 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,875024 |
94.861,95 |
0,083038 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,896849 |
1.881.879,85 |
0,085930 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USD |
1,030122 |
506.791,80 |
0,083069 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012388 |
542.990,39 |
-0,545922 |
15/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
33,102287 |
356.851.235,61 |
0,808799 |
15/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
34,098818 |
442.172.057,53 |
0,813358 |
15/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,002447 |
0,00 |
-0,810701 |
15/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
$ |
32,915793 |
128.824,57 |
0,808806 |
15/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,022013 |
128.824,57 |
-0,004543 |
15/09/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
$ |
18,441849 |
542.990,39 |
0,812944 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,001928 |
0,00 |
-1,381074 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
21,536768 |
540.627.234,70 |
1,302940 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
21,925995 |
7.586.583.673,33 |
1,303356 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,002359 |
0,00 |
-0,798991 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,002359 |
0,00 |
-0,798991 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,235930 |
153.603,12 |
0,163058 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Class E |
$ |
1,020199 |
5.327.280.979,27 |
0,153932 |
15/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
14,280365 |
7.982.216.338,74 |
0,129653 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
11,269869 |
5.667.483.795,43 |
0,955153 |
15/09/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,011669 |
13.634.086,14 |
0,009984 |
15/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,011669 |
13.655.972,92 |
0,009984 |
15/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,012137 |
8.038.283,49 |
0,009980 |
15/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,012137 |
8.042.020,84 |
0,009980 |
15/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,011498 |
291.316,98 |
0,009986 |
15/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,011498 |
291.316,98 |
0,009986 |
15/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
15/09/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
