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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.428,085841 2.505.799.972,32 0,046072 23/02/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.615,679377 4.778.284.673,07 0,050184 23/02/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,104351 0,00 0,417641 23/02/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,972199 0,00 0,418013 23/02/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.525,411776 6.245.697.528,50 -3,655275 23/02/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.151,714318 4.346.138.555,88 -3,644185 23/02/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,034491 0,00 0,419251 23/02/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,904444 0,00 0,418018 23/02/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000877 0,00 0,573394 23/02/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,537426 334.373.135,75 -3,655260 23/02/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA AHORRO Class A $ 250,128988 50.102.084.766,55 0,232971 23/02/2026
DELTA AHORRO Class B $ 308,857445 203.718.036.370,62 0,241212 23/02/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.949,331859 710.060.435,38 -0,724727 23/02/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 417,048544 118.386.187,97 -0,713300 23/02/2026
DELTA PESOS Class A $ 44,293890 59.797.288.002,44 0,219949 23/02/2026
DELTA PESOS Class A $ 44,293890 60.295.108.225,82 0,219949 23/02/2026
DELTA PESOS Class B $ 91,455427 683.868.667.699,09 0,232308 23/02/2026
DELTA PESOS Class B $ 91,455427 691.630.278.017,54 0,232308 23/02/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,664350 20.572.379.432,08 0,239719 23/02/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,664350 20.572.379.432,08 0,239719 23/02/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,318747 311.522.909.103,33 0,236761 23/02/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,318747 317.093.203.291,15 0,236761 23/02/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,487307 1.299.286,90 0,219940 23/02/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,487307 1.299.286,90 0,219940 23/02/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.218,484931 5.211.856.952,41 -3,376705 23/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.682,913192 7.823.046.314,47 -3,365583 23/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,035080 0,00 0,417931 23/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,944162 0,00 0,418089 23/02/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.788,883895 6.726.839.409,77 -3,359228 23/02/2026
DELTA MONEDA Class A $ 279,422590 823.391.443,56 -2,285347 23/02/2026
DELTA MONEDA Class B $ 315,371087 7.377.829.595,90 -2,279321 23/02/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,071635 0,00 0,417736 23/02/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,382134 0,00 0,418087 23/02/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 83,147802 9.451.554,72 -0,154472 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000778 0,00 0,387097 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000757 0,00 0,531208 23/02/2026
DELTA SELECT Class A $ 618,701832 6.606.575.179,98 -3,570560 23/02/2026
DELTA SELECT Class B $ 91,559525 59.756.571.150,50 -3,553118 23/02/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,026614 0,00 0,418821 23/02/2026
DELTA SELECT Class F $ 966,666667 90,48 -3,570287 23/02/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,670394 90,48 -3,167172 23/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 741,857899 215.003.254,15 -3,210022 23/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 297,121309 97.781.675,84 -3,198881 23/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,066140 0,00 0,417521 23/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,918503 0,00 0,418070 23/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000615 0,00 0,654664 23/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/02/2026
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,234201 63.459.654,70 -0,090111 23/02/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 150,535490 17.981.675.096,45 -0,073696 23/02/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 23,608221 21.905.803.415,76 -0,067537 23/02/2026
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Class B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 902,756093 3.506.895.011,68 -0,525784 23/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 808,839029 5.141.446.230,26 -0,529873 23/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,391968 0,00 0,418101 23/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,557576 0,00 0,418006 23/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 274,661291 31.724.463,90 0,108873 23/02/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 370,510230 11.691.811.972,26 0,117104 23/02/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,055078 0,00 0,417510 23/02/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,511430 0,00 0,418024 23/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 340,133183 11.668.879.752,32 0,108295 23/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 405,035651 30.673.338.681,22 0,116526 23/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004325 0,00 0,417924 23/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000830 0,00 0,362757 23/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,397860 240.965.637,93 0,108282 23/02/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 23/02/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 150,819260 2.412.696,17 -0,186706 23/02/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 472,106959 95.960.153.893,73 -0,397235 23/02/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 119,333990 4.038.648.416,93 -0,670610 23/02/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 265,143246 12.180.855.992,03 -0,332640 23/02/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 54,970944 4.660.276.238,28 0,048347 23/02/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 75,682536 31.336.571.363,55 0,054515 23/02/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 79,662185 21.977.346.705,77 -0,567957 23/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 54,079154 1.053.555.461,81 -0,448524 23/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 18,063791 3.026.033.734,46 -0,448521 23/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 89,793322 2.958.562.925,69 -0,448524 23/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,379041 785.255,64 -0,375153 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,411503 4.417.062,03 -0,373168 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,181121 4.538.136,89 -0,267584 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,109641 4.538.136,89 -0,375191 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,095352 144.510,71 -0,265509 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,059455 144.510,71 -0,373135 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,332193 39.945,76 -0,267562 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,288534 39.945,76 -0,375216 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,179602 0,00 0,108034 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 124,655627 34.039.599.035,91 -1,893437 23/02/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 99,801409 10.341.999.445,62 0,081081 23/02/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 88,189529 1.974.307.731,86 0,076966 23/02/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 14,753936 3.688.483.973,81 0,093011 23/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,253354 1.033.776,96 0,082167 23/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,212279 1.033.776,96 -0,025812 23/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,272696 108.253,32 0,083829 23/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,230987 108.253,32 -0,024121 23/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 23/02/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,228284 371.460,86 -0,024093 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,908429 67.191,25 -0,299728 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,932535 1.390.173,44 -0,296906 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,105691 1.122.349,91 -0,192089 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,069455 1.122.349,91 -0,299812 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,033883 0,00 0,108059 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 30,759275 280.885.683,89 -0,871168 23/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 31,762241 290.132.272,91 -0,866687 23/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002537 0,00 0,395726 23/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 30,585995 113.994,36 -0,871168 23/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021212 113.994,36 -0,455207 23/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 17,174360 505.671,25 -0,867097 23/02/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012314 505.671,25 -0,347981 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 20,896997 790.066.521,88 -1,480007 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 21,279354 5.388.016.174,93 -1,479601 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002446 0,00 0,410509 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002447 0,00 0,451560 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,002058 0,00 0,488281 23/02/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,498974 186.294,71 0,198060 23/02/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,231338 5.829.268.930,62 0,189013 23/02/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 16,541158 8.767.080.880,81 0,243975 23/02/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 11,150846 5.607.628.350,32 -1,159353 23/02/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 23/02/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,016550 15.736.253,37 0,007870 23/02/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,016550 15.790.496,15 0,007870 23/02/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,017423 25.119.047,35 0,008650 23/02/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,017423 25.119.047,35 0,008650 23/02/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,016380 151.189,66 0,007872 23/02/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,016380 151.189,66 0,007872 23/02/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 23/02/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 23/02/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin