| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.370,730281 |
2.713.710.701,37 |
0,119525 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.548,878469 |
4.464.080.563,83 |
0,126385 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,098863 |
0,00 |
-2,085789 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
$ |
1.389,772651 |
12.433,74 |
0,119576 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,913135 |
12.433,74 |
-1,968289 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.579,110782 |
6.897.484.055,67 |
0,322011 |
25/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
2.219,783432 |
4.743.251.897,99 |
0,341261 |
25/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,032677 |
0,00 |
-2,085518 |
25/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
$ |
1.248,474000 |
12.484,74 |
0,321985 |
25/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,820296 |
12.484,74 |
-1,770134 |
25/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,000826 |
0,00 |
-1,900238 |
25/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,591548 |
346.144.017,55 |
0,322042 |
25/11/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
232,509209 |
34.512.509.935,86 |
0,377020 |
25/11/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
286,393490 |
142.123.148.144,09 |
0,390777 |
25/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
1.625,746230 |
446.311.483,46 |
1,212060 |
25/11/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
346,620364 |
93.050.603,57 |
1,231481 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
42,102204 |
55.451.478.877,45 |
0,321285 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
42,102204 |
56.027.815.522,39 |
0,321285 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
86,609179 |
620.483.709.062,08 |
0,341910 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
86,609179 |
620.797.203.789,69 |
0,341910 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,242121 |
27.127.076.033,21 |
0,354283 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,242121 |
137.356.584.849,71 |
0,354283 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,030201 |
393.237.761.438,90 |
0,349333 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,030201 |
397.535.908.844,34 |
0,349333 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,413720 |
49.082.417,78 |
0,321319 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,413720 |
69.355.122,44 |
0,321319 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
1.290,159520 |
5.497.297.470,51 |
-0,211145 |
25/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.775,764849 |
8.255.265.493,89 |
-0,191997 |
25/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,033235 |
0,00 |
-2,085850 |
25/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
$ |
1.292,140000 |
12.921,40 |
-0,211140 |
25/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,848987 |
12.921,40 |
-2,291973 |
25/11/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
1.883,862017 |
7.083.990.915,98 |
-0,181055 |
25/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
303,814402 |
1.019.997.011,25 |
1,510506 |
25/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
342,267314 |
14.037.173.765,47 |
1,520940 |
25/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,067868 |
0,00 |
-2,084746 |
25/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
$ |
556,548000 |
5.565,48 |
1,510395 |
25/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,365674 |
5.565,48 |
-0,606407 |
25/11/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
85,929545 |
9.767.760,32 |
0,176746 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,000737 |
0,00 |
-2,124834 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000713 |
0,00 |
-1,790634 |
25/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
636,396439 |
7.233.824.678,29 |
0,245788 |
25/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
93,668498 |
60.752.080.733,91 |
0,276016 |
25/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,025214 |
0,00 |
-2,085356 |
25/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
$ |
993,554331 |
10.028,54 |
0,245803 |
25/11/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,652804 |
10.028,54 |
-1,844612 |
25/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
783,676423 |
223.988.891,95 |
0,710184 |
25/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
312,788191 |
12.737.216,91 |
0,729509 |
25/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,062662 |
0,00 |
-2,086035 |
25/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
$ |
1.281,117000 |
12.811,17 |
0,710174 |
25/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,841744 |
12.811,17 |
-1,389981 |
25/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000579 |
0,00 |
-1,864407 |
25/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
103,893410 |
224.385.419,59 |
0,389074 |
25/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
103,893410 |
224.440.517,23 |
0,389074 |
25/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
106,035612 |
2.038.477.473,20 |
0,390450 |
25/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
106,035612 |
2.039.892.185,49 |
0,390450 |
25/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
81,698973 |
56.717.516,41 |
0,395953 |
25/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
81,698973 |
56.717.516,41 |
0,395953 |
25/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
139,870552 |
11.383.437.827,13 |
0,457285 |
25/11/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
21,895124 |
20.316.239.682,27 |
0,467609 |
25/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
154,132278 |
6.117.255.365,08 |
0,446886 |
25/11/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
879,547049 |
3.427.283.259,27 |
-0,015794 |
25/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
789,016807 |
5.357.975.010,52 |
-0,022644 |
25/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,371354 |
0,00 |
-2,085360 |
25/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
$ |
791,444437 |
11.331,11 |
-0,022588 |
25/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,520010 |
11.331,11 |
-2,107473 |
25/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,413218 |
47.005.601,28 |
-0,015777 |
25/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
251,670508 |
22.719.152,21 |
0,030266 |
25/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
338,660104 |
10.686.750.152,67 |
0,043974 |
25/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,052182 |
0,00 |
-2,084702 |
25/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
$ |
729,531000 |
7.295,31 |
0,030303 |
25/11/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,479330 |
7.295,31 |
-2,055820 |
25/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
317,910788 |
11.967.394.710,89 |
-0,066096 |
25/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
377,640402 |
28.744.173.625,21 |
-0,052400 |
25/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,004097 |
0,00 |
-2,102748 |
25/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,000787 |
0,00 |
-1,992528 |
25/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,306532 |
225.222.299,08 |
-0,066086 |
25/11/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,398788 |
97.915.135,78 |
-0,052375 |
25/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
199,193247 |
204.264.710,90 |
0,083197 |
25/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
370,955292 |
1.081.615.984,50 |
0,093484 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
166,210476 |
2.658.913,58 |
-0,585620 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
459,459902 |
93.293.383.862,99 |
1,261877 |
25/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
116,875240 |
3.955.436.368,50 |
0,837458 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
251,615086 |
11.562.263.650,17 |
0,555010 |
25/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
51,346983 |
4.902.870.194,77 |
0,276947 |
25/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
70,562524 |
25.996.766.126,61 |
0,287254 |
25/11/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
18,618430 |
4.965.025,90 |
0,307867 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
75,549728 |
20.842.794.654,10 |
0,109233 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
52,206345 |
1.024.778.404,00 |
-0,131606 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
17,438227 |
3.090.891.694,56 |
-0,131606 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
86,683699 |
2.856.105.224,56 |
-0,131605 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,313159 |
254.380,32 |
-0,695351 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,343246 |
4.203.463,25 |
-0,691998 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
2,064719 |
4.938.181,07 |
-0,521023 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USD |
2,008858 |
4.938.181,07 |
-0,695379 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
1,036258 |
144.452,89 |
-0,517545 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USD |
1,008222 |
144.452,89 |
-0,691950 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,261100 |
195.186,16 |
-0,521020 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USD |
1,226981 |
195.186,16 |
-0,695386 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,138002 |
93.875,06 |
-0,517692 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USD |
1,107214 |
93.875,06 |
-0,691972 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
124,057614 |
33.876.300.294,70 |
-0,234381 |
25/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
92,302755 |
8.855.991.309,05 |
0,029591 |
25/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
81,663976 |
1.803.635.108,44 |
0,022737 |
25/11/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
13,596685 |
3.399.171.349,09 |
0,049463 |
25/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,179103 |
771.503,34 |
0,157826 |
25/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USD |
1,147203 |
771.503,34 |
-0,017692 |
25/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,196706 |
119.933,66 |
0,160614 |
25/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USD |
1,164329 |
119.933,66 |
-0,014942 |
25/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,161772 |
357.282,34 |
-0,014975 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,893002 |
18.786,61 |
-0,231378 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,915905 |
1.365.382,21 |
-0,226583 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,080525 |
500.255,52 |
-0,056237 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USD |
1,051292 |
500.255,52 |
-0,231369 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,027807 |
0,00 |
0,175535 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
32,617017 |
325.421.704,83 |
1,297481 |
25/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
33,634909 |
467.992.171,48 |
1,305115 |
25/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,002404 |
0,00 |
-2,077393 |
25/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
$ |
32,433255 |
126.936,03 |
1,297477 |
25/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,021310 |
126.936,03 |
-0,814522 |
25/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
$ |
18,189185 |
535.551,13 |
1,304418 |
25/11/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012283 |
535.551,13 |
-0,639055 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
22,222691 |
943.152.736,48 |
0,932798 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
22,626512 |
8.510.571.807,27 |
0,933491 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,002318 |
0,00 |
-2,070131 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,002318 |
0,00 |
-2,070131 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,001939 |
0,00 |
-1,922104 |
25/11/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,386900 |
172.365,90 |
0,160254 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Class E |
$ |
1,142371 |
5.408.087.900,45 |
0,145172 |
25/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
15,393324 |
7.104.985.304,43 |
0,271123 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
11,483996 |
5.775.165.816,99 |
2,077524 |
25/11/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,013637 |
14.669.695,10 |
0,014011 |
25/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,013637 |
14.764.445,43 |
0,014011 |
25/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,014249 |
14.624.324,54 |
0,015383 |
25/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,014249 |
14.624.324,54 |
0,015383 |
25/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,013467 |
373.478,41 |
0,014013 |
25/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,013467 |
373.478,41 |
0,014013 |
25/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
25/11/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin