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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.350,634188 2.652.534.327,81 0,040170 07/11/2025
DELTA RENTA Class B $ 1.525,794211 2.961.747.566,42 0,042911 07/11/2025
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA RENTA Class G USD 0,102090 0,00 1,568951 07/11/2025
DELTA RENTA Class F $ 1.369,393960 12.251,42 0,040175 07/11/2025
DELTA RENTA Class F USD 0,929116 12.251,42 1,610139 07/11/2025
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA ACCIONES Class A $ 1.586,369980 6.983.532.426,49 -5,909964 07/11/2025
DELTA ACCIONES Class B $ 2.228,448353 4.549.756.428,85 -5,902745 07/11/2025
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA ACCIONES Class G USD 0,033743 0,00 1,568238 07/11/2025
DELTA ACCIONES Class F $ 1.254,212000 12.542,12 -5,909942 07/11/2025
DELTA ACCIONES Class F USD 0,850966 12.542,12 -4,433411 07/11/2025
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000841 0,00 1,692866 07/11/2025
DELTA ACCIONES Class K $ 1,598864 347.735.372,61 -5,909991 07/11/2025
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA AHORRO Class A $ 227,436055 30.124.683.519,71 0,271205 07/11/2025
DELTA AHORRO Class B $ 280,006476 129.368.894.873,12 0,276700 07/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.602,209248 437.632.104,32 -0,745590 07/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 341,366294 90.950.681,51 -0,737974 07/11/2025
DELTA PESOS Class A $ 41,590176 61.077.160.834,30 0,142619 07/11/2025
DELTA PESOS Class A $ 41,590176 63.311.015.901,95 0,142619 07/11/2025
DELTA PESOS Class B $ 85,492600 700.470.487.035,84 0,150851 07/11/2025
DELTA PESOS Class B $ 85,492600 729.670.913.225,80 0,150851 07/11/2025
DELTA PESOS Class D $ 7,145582 59.085.930.984,62 0,155793 07/11/2025
DELTA PESOS Class D $ 7,145582 69.133.930.984,61 0,155793 07/11/2025
DELTA PESOS Class X $ 4,964029 409.159.299.677,62 0,153821 07/11/2025
DELTA PESOS Class X $ 4,964029 410.986.678.755,99 0,153821 07/11/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,396527 316.258.073,25 0,142628 07/11/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,396527 341.258.073,25 0,142628 07/11/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.229,453760 5.255.689.647,87 -5,138039 07/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.691,041737 7.860.551.982,87 -5,130760 07/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,034320 0,00 1,568511 07/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.231,341000 12.313,41 -5,138001 07/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,835449 12.313,41 -3,649213 07/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.793,273764 6.743.346.877,49 -5,126601 07/11/2025
DELTA MONEDA Class A $ 299,369810 1.018.085.537,16 -0,505712 07/11/2025
DELTA MONEDA Class B $ 337,135440 22.005.147.823,91 -0,501623 07/11/2025
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA MONEDA Class G USD 0,070083 0,00 1,569565 07/11/2025
DELTA MONEDA Class F $ 548,406000 5.484,06 -0,505811 07/11/2025
DELTA MONEDA Class F USD 0,372086 5.484,06 1,055405 07/11/2025
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 85,726751 9.744.708,38 -0,307854 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000761 0,00 1,466667 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000725 0,00 1,540616 07/11/2025
DELTA SELECT Class A $ 638,545561 7.384.180.953,86 -5,774693 07/11/2025
DELTA SELECT Class B $ 93,882884 61.981.508.748,42 -5,763332 07/11/2025
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA SELECT Class G USD 0,026037 0,00 1,568169 07/11/2025
DELTA SELECT Class F $ 996,911905 10.062,43 -5,774727 07/11/2025
DELTA SELECT Class F USD 0,676392 10.062,43 -4,295979 07/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 765,226465 217.556.463,65 -5,082742 07/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 305,213424 12.138.806,98 -5,075459 07/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,064708 0,00 1,569662 07/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.250,956000 12.509,56 -5,082693 07/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,848757 12.509,56 -3,593176 07/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000589 0,00 1,551724 07/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
COHEN PESOS Class A $ 102,385163 290.299.307,54 0,166410 07/11/2025
COHEN PESOS Class A $ 102,385163 326.690.484,71 0,166410 07/11/2025
COHEN PESOS Class B $ 104,491112 2.347.822.393,75 0,166958 07/11/2025
COHEN PESOS Class B $ 104,491112 2.389.505.584,25 0,166958 07/11/2025
COHEN PESOS Class C $ 80,493074 125.420.945,80 0,169155 07/11/2025
COHEN PESOS Class C $ 80,493074 125.420.945,80 0,169155 07/11/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 07/11/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,134467 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 137,983754 10.335.520.176,15 0,329490 07/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 21,591779 20.034.769.707,14 0,333611 07/11/2025
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 07/11/2025
COHEN PYMES Class B $ 151,400318 6.008.828.399,00 0,305390 07/11/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 864,682754 3.449.317.396,84 -1,127531 07/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 775,873790 5.319.323.034,22 -1,130240 07/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,383476 0,00 1,569324 07/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 778,262206 11.142,38 -1,130281 07/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,528041 11.142,38 0,421433 07/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,389333 46.211.167,22 -1,127545 07/11/2025
DELTA FEDERAL I Class A $ 247,461977 17.355.458,09 0,202793 07/11/2025
DELTA FEDERAL I Class B $ 332,832691 10.502.860.457,11 0,208284 07/11/2025
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,053885 0,00 1,570158 07/11/2025
DELTA FEDERAL I Class F $ 717,332000 7.173,32 0,202687 07/11/2025
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,486700 7.173,32 1,775158 07/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 313,977455 11.720.001.252,37 0,358755 07/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 372,784139 22.796.339.994,06 0,364255 07/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004231 0,00 1,560250 07/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000812 0,00 1,500000 07/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,290368 222.435.893,81 0,358778 07/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,380800 96.656.026,87 0,364227 07/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 196,275444 200.710.527,86 0,178830 07/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 365,386312 1.065.378.183,55 0,182948 07/11/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 168,258050 2.691.669,17 0,603556 07/11/2025
DELTA GESTIÓN I Class B $ 450,089758 91.390.774.898,64 -0,874305 07/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 114,814038 3.885.678.602,28 0,471313 07/11/2025
DELTA GESTIÓN III Class B $ 245,898057 11.299.553.695,94 -0,332234 07/11/2025
DELTA PERFORMANCE Class A $ 50,299473 4.745.752.186,10 0,171363 07/11/2025
DELTA PERFORMANCE Class B $ 69,097441 24.592.715.794,83 0,175480 07/11/2025
DELTA PERFORMANCE Class E $ 18,218374 4.858.342,02 0,183712 07/11/2025
DELTA GESTIÓN V Class B $ 74,346815 20.510.932.858,07 -0,636571 07/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 51,476125 1.016.465.784,18 -0,673756 07/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 17,194315 3.065.273.713,79 -0,673759 07/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 85,471236 5.281.188.279,46 -0,673756 07/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,308233 254.917,56 -0,283243 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,338045 4.187.186,52 -0,281855 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,027955 5.127.020,29 -0,181135 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,001326 5.127.020,29 -0,283207 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,017680 143.893,47 -0,179792 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,004317 143.893,47 -0,281883 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,238646 194.454,41 -0,181079 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,222381 194.454,41 -0,283231 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,117600 93.511,46 -0,179794 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,102925 93.511,46 -0,281906 07/11/2025
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 122,267092 33.387.363.979,27 -1,463673 07/11/2025
DELTA RETORNO REAL Class B $ 90,386444 5.533.797.400,47 0,197250 07/11/2025
DELTA RETORNO REAL Class A $ 79,988263 1.761.834.568,74 0,194505 07/11/2025
DELTA RETORNO REAL Class E $ 13,304884 3.326.221.071,36 0,205210 07/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,175905 860.348,06 0,066717 07/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,160464 860.348,06 -0,035663 07/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,193341 121.308,04 0,067755 07/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,177671 121.308,04 -0,034633 07/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 07/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,175087 378.940,62 -0,034624 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,893484 19.846,75 0,114627 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,916239 1.365.880,58 0,116481 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,065853 490.787,03 0,217104 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,051857 490.787,03 0,114595 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,013306 0,00 0,102443 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 32,001585 331.381.597,00 -1,524207 07/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 32,991319 459.037.333,31 -1,521238 07/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002482 0,00 1,554828 07/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 31,821294 124.540,96 -1,524202 07/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021590 124.540,96 0,018531 07/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 17,841583 525.316,54 -1,521507 07/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012266 525.316,54 0,122439 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 22,140177 947.375.037,06 -0,454784 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 22,541942 9.242.443.346,04 -0,454514 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002393 0,00 1,570458 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002394 0,00 1,569792 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001974 0,00 1,700155 07/11/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,362195 169.295,56 0,241369 07/11/2025
DELTA GESTION X Class E $ 1,122629 5.314.627.965,88 0,235359 07/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 15,148294 6.991.888.568,69 0,177582 07/11/2025
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 11,301775 5.683.528.759,47 -0,555464 07/11/2025
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 07/11/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,013141 15.008.499,41 0,005626 07/11/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,013141 15.075.495,75 0,005626 07/11/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,013702 15.302.393,70 0,006117 07/11/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,013702 15.352.215,68 0,006117 07/11/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,012971 319.157,09 0,005627 07/11/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,012971 319.157,09 0,005627 07/11/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 07/11/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin