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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.393,334944 2.658.400.563,45 0,255229 09/01/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.575,391983 4.655.230.938,62 0,256602 09/01/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,098388 0,00 0,137400 09/01/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,916647 0,00 0,137319 09/01/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.712,469108 7.273.867.018,24 0,498750 09/01/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.411,406935 4.888.001.743,90 0,502605 09/01/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,032520 0,00 0,138568 09/01/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,852763 0,00 0,137272 09/01/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000821 0,00 0,366748 09/01/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,725956 375.376.487,52 0,498722 09/01/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA AHORRO Class A $ 241,077110 46.001.790.430,34 0,073692 09/01/2026
DELTA AHORRO Class B $ 297,313407 187.131.458.669,34 0,076434 09/01/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.689,971638 486.573.971,07 0,832725 09/01/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 360,936239 94.142.532,74 0,836593 09/01/2026
DELTA PESOS Class A $ 43,061218 65.418.779.384,16 0,056828 09/01/2026
DELTA PESOS Class A $ 43,061218 65.651.661.414,67 0,056828 09/01/2026
DELTA PESOS Class B $ 88,745982 634.677.474.725,47 0,060941 09/01/2026
DELTA PESOS Class B $ 88,745982 638.127.433.590,91 0,060941 09/01/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,429039 20.008.859.446,44 0,063413 09/01/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,429039 20.008.859.446,44 0,063413 09/01/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,157738 394.929.059.852,20 0,062431 09/01/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,157738 401.567.623.150,53 0,062431 09/01/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,445918 12.913.537,68 0,056813 09/01/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,445918 12.913.537,68 0,056813 09/01/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.289,757358 5.482.138.263,79 0,227340 09/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.778,278634 8.266.353.953,68 0,231185 09/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,033076 0,00 0,139267 09/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,890211 0,00 0,137234 09/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.888,390673 7.101.020.271,91 0,233382 09/01/2026
DELTA MONEDA Class A $ 294,934996 907.904.329,99 0,467178 09/01/2026
DELTA MONEDA Class B $ 332,571495 6.491.727.373,10 0,469242 09/01/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,067542 0,00 0,137882 09/01/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,360298 0,00 0,137297 09/01/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 85,038655 9.666.491,28 -0,023407 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000734 0,00 0,136426 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000708 0,00 0,283286 09/01/2026
DELTA SELECT Class A $ 690,980843 7.830.017.146,92 0,482890 09/01/2026
DELTA SELECT Class B $ 101,978817 66.401.692.609,31 0,488947 09/01/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,025093 0,00 0,135680 09/01/2026
DELTA SELECT Class F $ 1.079,166667 101,01 0,487465 09/01/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,705649 101,01 0,625443 09/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 827,556280 247.492.512,15 0,502907 09/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 330,872640 16.838.149,89 0,506763 09/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,062361 0,00 0,136489 09/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,866018 0,00 0,137252 09/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000576 0,00 0,523560 09/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/01/2026
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,148371 8.537.705,78 0,329410 09/01/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 146,179480 17.793.878.684,68 0,334921 09/01/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 22,903884 21.252.256.784,85 0,336983 09/01/2026
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Class B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 904,474377 3.516.593.581,07 0,276546 09/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 810,878328 5.377.603.553,26 0,275173 09/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,369570 0,00 0,137375 09/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,525716 0,00 0,137335 09/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 263,843628 30.997.894,92 0,565327 09/01/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 355,478907 11.217.483.926,37 0,568082 09/01/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,051931 0,00 0,136907 09/01/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,482206 0,00 0,137267 09/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 328,848184 11.808.858.143,52 0,323306 09/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 391,114721 29.621.001.758,73 0,326055 09/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004078 0,00 0,147348 09/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000783 0,00 0,127877 09/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,351481 232.970.770,16 0,323281 09/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 09/01/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 159,721331 2.555.104,99 -0,107575 09/01/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 478,104413 97.179.192.577,31 0,349798 09/01/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 119,490722 4.043.952.738,22 0,950047 09/01/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 262,179737 12.047.732.502,51 0,453868 09/01/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 53,110361 4.682.588.530,66 0,082066 09/01/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 73,053340 28.072.038.872,52 0,084124 09/01/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 78,581593 21.679.230.799,29 0,458617 09/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 53,716475 1.047.808.478,19 0,290071 09/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 17,942648 3.066.603.429,32 0,290072 09/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 89,191132 2.938.721.600,40 0,290071 09/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,364078 822.824,27 0,527444 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,395762 4.367.801,07 0,528151 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,142640 4.787.848,02 0,769703 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,086755 4.787.848,02 0,527458 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,075695 142.898,84 0,770419 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,047638 142.898,84 0,528147 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,308691 39.512,46 0,769696 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,274557 39.512,46 0,527420 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,171500 0,00 0,241041 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 128,850635 35.185.126.171,56 0,394781 09/01/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 96,194237 9.406.369.153,84 0,427561 09/01/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 85,054474 1.927.618.923,15 0,426186 09/01/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 14,195277 3.548.819.163,52 0,431554 09/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,187050 745.316,62 0,366020 09/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,156089 745.316,62 0,124713 09/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,205067 103.209,90 0,366547 09/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,173636 103.209,90 0,125238 09/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 09/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,171058 354.154,62 0,125257 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,907494 28.815,62 0,331788 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,931173 1.388.143,16 0,332728 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,096969 608.152,85 0,573662 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,068357 608.152,85 0,331792 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,026781 0,00 0,241040 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 32,617092 330.150.758,24 0,229396 09/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 33,657803 307.447.292,72 0,230903 09/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002392 0,00 0,125576 09/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 32,433346 120.879,46 0,229397 09/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021208 120.879,46 0,369143 09/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 18,200446 535.882,69 0,230767 09/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012220 535.882,69 0,609254 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 22,238882 847.263.603,63 0,519514 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 22,644395 7.601.918.004,80 0,519649 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002307 0,00 0,173686 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002307 0,00 0,130208 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001927 0,00 0,364583 09/01/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,442804 179.313,74 0,436537 09/01/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,186804 5.618.437.722,81 0,433535 09/01/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 15,924718 4.810.282.590,60 0,195670 09/01/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 11,698706 5.883.141.089,59 0,330114 09/01/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 09/01/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,015085 14.422.381,62 0,003645 09/01/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,015085 14.448.998,68 0,003645 09/01/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,015828 23.013.595,23 0,003938 09/01/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,015828 23.039.574,10 0,003938 09/01/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,014915 153.001,00 0,003646 09/01/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,014915 153.001,00 0,003646 09/01/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/01/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/01/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin