| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.382,643641 |
2.752.565.270,98 |
0,084487 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.562,639875 |
4.502.828.610,55 |
0,089973 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,100195 |
0,00 |
0,529764 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,084509 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,933480 |
0,00 |
0,615129 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.649,531234 |
7.155.082.581,24 |
-1,665225 |
09/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
2.320,020424 |
4.942.113.291,95 |
-1,650131 |
09/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,033117 |
0,00 |
0,531237 |
09/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
-1,665238 |
09/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,868423 |
0,00 |
-1,143918 |
09/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,000833 |
0,00 |
0,482509 |
09/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,662523 |
361.580.496,62 |
-1,665250 |
09/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
235,352143 |
39.055.882.349,79 |
0,398957 |
09/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
290,006513 |
162.158.093.013,70 |
0,409964 |
09/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
1.641,644742 |
458.566.648,72 |
-1,028475 |
09/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
350,198076 |
92.719.738,76 |
-1,013284 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
42,404866 |
55.415.085.781,00 |
0,194251 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
42,404866 |
56.324.861.891,26 |
0,194251 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
87,282004 |
649.950.420.229,43 |
0,210728 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
87,282004 |
682.316.229.656,19 |
0,210728 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,300902 |
24.747.843.957,82 |
0,220609 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,300902 |
113.747.843.957,82 |
0,220609 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,070329 |
433.583.549.652,20 |
0,216667 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,070329 |
441.740.650.446,53 |
0,216667 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,423883 |
61.858.379,01 |
0,194283 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,423883 |
61.858.379,01 |
0,194283 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
1.359,334389 |
5.803.234.058,60 |
-1,686396 |
09/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.871,981729 |
8.803.875.964,11 |
-1,671305 |
09/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,033683 |
0,00 |
0,528264 |
09/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
-1,686410 |
09/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,906559 |
0,00 |
-1,165226 |
09/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
1.986,545524 |
7.470.117.405,64 |
-1,662682 |
09/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
300,792431 |
1.001.112.431,99 |
-0,208133 |
09/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
338,960373 |
9.381.459.027,68 |
-0,199929 |
09/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,068782 |
0,00 |
0,530554 |
09/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
-0,208091 |
09/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,366914 |
0,00 |
0,320719 |
09/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
85,942961 |
9.769.285,32 |
0,051031 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,000747 |
0,00 |
0,538358 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000718 |
0,00 |
0,279330 |
09/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
666,665911 |
7.753.893.566,81 |
-1,834127 |
09/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
98,206584 |
64.187.727.111,35 |
-1,810449 |
09/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,025554 |
0,00 |
0,531099 |
09/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
$ |
1.040,810018 |
97,42 |
-1,834084 |
09/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,693066 |
97,42 |
-1,313699 |
09/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
810,165572 |
231.187.138,42 |
-1,304980 |
09/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
323,534508 |
13.174.823,46 |
-1,289831 |
09/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,063506 |
0,00 |
0,530307 |
09/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
-1,304907 |
09/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,881922 |
0,00 |
-0,781667 |
09/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000584 |
0,00 |
0,516351 |
09/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
104,570535 |
209.378.292,36 |
0,152068 |
09/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
104,570535 |
216.684.449,46 |
0,152068 |
09/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
106,730791 |
1.693.505.838,35 |
0,153167 |
09/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
106,730791 |
1.719.005.838,35 |
0,153167 |
09/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,247220 |
57.073.203,48 |
0,157558 |
09/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,247220 |
57.073.203,48 |
0,157558 |
09/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
142,004096 |
10.824.203.471,98 |
0,144035 |
09/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
22,235503 |
20.632.073.568,57 |
0,152268 |
09/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
156,144004 |
6.197.097.440,67 |
0,083207 |
09/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
893,660649 |
3.483.188.886,12 |
-0,309992 |
09/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
801,523966 |
5.412.815.715,39 |
-0,315456 |
09/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,376357 |
0,00 |
0,530221 |
09/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
-0,315403 |
09/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,535370 |
0,00 |
0,213016 |
09/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,435895 |
47.759.877,81 |
-0,309992 |
09/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
254,403394 |
25.083.398,23 |
-0,165033 |
09/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
342,468963 |
10.806.942.427,08 |
-0,154088 |
09/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,052885 |
0,00 |
0,530358 |
09/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
-0,165027 |
09/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,491061 |
0,00 |
0,364209 |
09/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
321,569514 |
11.696.037.791,84 |
0,017312 |
09/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
382,133108 |
29.022.230.913,84 |
0,028277 |
09/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,004153 |
0,00 |
0,532559 |
09/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,000797 |
0,00 |
0,504414 |
09/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,321568 |
227.814.211,49 |
0,017331 |
09/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,415429 |
99.080.038,69 |
0,028268 |
09/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
201,181872 |
205.595.623,31 |
0,038954 |
09/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
374,766496 |
1.092.728.531,82 |
0,047179 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
165,572360 |
2.648.705,46 |
-0,265459 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
459,997319 |
93.402.506.411,73 |
-0,378604 |
09/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
116,510803 |
3.943.102.644,82 |
-0,095645 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
252,893009 |
11.620.987.038,51 |
-0,177070 |
09/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
52,037832 |
5.060.805.137,96 |
0,112916 |
09/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
71,532486 |
26.354.526.662,68 |
0,121146 |
09/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
18,885225 |
5.036.172,84 |
0,137609 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
76,841097 |
21.199.059.798,17 |
-0,050093 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
53,109552 |
1.041.500.538,37 |
-0,194861 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
17,739921 |
3.130.608.850,05 |
-0,194863 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
88,183392 |
2.905.518.005,62 |
-0,194860 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,315849 |
251.588,23 |
-0,408930 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,346125 |
4.212.471,11 |
-0,406181 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
2,057991 |
4.864.118,42 |
-0,543533 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USD |
2,012972 |
4.864.118,42 |
-0,408908 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
1,032979 |
137.817,14 |
-0,540826 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USD |
1,010382 |
137.817,14 |
-0,406209 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,256990 |
195.585,70 |
-0,543494 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USD |
1,229493 |
195.585,70 |
-0,408897 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,134403 |
94.076,30 |
-0,540782 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USD |
1,109588 |
94.076,30 |
-0,406153 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
126,895452 |
34.651.225.997,54 |
-0,846608 |
09/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
92,921845 |
8.814.167.751,33 |
-0,121588 |
09/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
82,195944 |
1.803.240.379,74 |
-0,127061 |
09/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
13,695496 |
3.423.873.974,99 |
-0,105711 |
09/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,166823 |
751.187,47 |
-0,181617 |
09/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USD |
1,141298 |
751.187,47 |
-0,046504 |
09/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,184332 |
101.872,09 |
-0,179357 |
09/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USD |
1,158424 |
101.872,09 |
-0,044265 |
09/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,155881 |
349.564,65 |
-0,044276 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,897859 |
18.861,63 |
-0,028393 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,921013 |
1.372.996,55 |
-0,024532 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,080652 |
562.740,75 |
-0,163430 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USD |
1,057012 |
562.740,75 |
-0,028374 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,022364 |
0,00 |
-0,135190 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
32,098820 |
319.833.947,62 |
-0,173810 |
09/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
33,107525 |
460.654.213,67 |
-0,167792 |
09/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,002436 |
0,00 |
0,495050 |
09/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
$ |
31,917986 |
118.958,71 |
-0,173809 |
09/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,021254 |
118.958,71 |
0,354124 |
09/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
$ |
17,903642 |
527.143,76 |
-0,168335 |
09/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012188 |
527.143,76 |
0,222021 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
22,169166 |
863.949.363,09 |
-0,228066 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
22,572448 |
8.354.341.860,30 |
-0,227520 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,002349 |
0,00 |
0,513479 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,002349 |
0,00 |
0,513479 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,001954 |
0,00 |
0,359527 |
09/12/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,402029 |
174.246,19 |
0,030893 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Class E |
$ |
1,154345 |
5.464.777.716,68 |
0,018802 |
09/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
15,600913 |
7.200.800.257,62 |
0,063832 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
11,466417 |
5.766.325.409,34 |
-0,321280 |
09/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,014021 |
16.814.368,54 |
0,010849 |
09/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,014021 |
17.469.725,06 |
0,010849 |
09/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,014673 |
26.614.974,47 |
0,011926 |
09/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,014673 |
31.761.709,32 |
0,011926 |
09/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,013851 |
369.068,95 |
0,010851 |
09/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,013851 |
369.068,95 |
0,010851 |
09/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
09/12/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
