ES
|
EN

Daily Share Values ​​by Fund

Go back
Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.671,350332 3.670.351.777,74 -0,459633 30/07/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.894,971003 5.869.615.003,52 -0,458269 30/07/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,096207 0,00 1,672937 30/07/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,896321 0,00 1,672919 30/07/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.817,204669 7.084.164.930,27 2,291366 30/07/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.578,797075 2.669.568.706,02 2,295290 30/07/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,031799 0,00 1,672209 30/07/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,833854 0,00 1,672897 30/07/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000811 0,00 0,996264 30/07/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,831511 398.333.329,82 2,291392 30/07/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA AHORRO Class A $ 276,218501 72.343.433.154,89 0,030804 30/07/2026
DELTA AHORRO Class B $ 342,543100 227.114.427.343,35 0,033545 30/07/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.980,979495 1.031.679.407,09 0,225489 30/07/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 427,137545 978.338.646,53 0,231806 30/07/2026
DELTA PESOS Class A $ 47,700158 76.579.294.208,15 0,043106 30/07/2026
DELTA PESOS Class A $ 47,700158 77.097.367.441,26 0,043106 30/07/2026
DELTA PESOS Class B $ 99,126109 632.267.191.044,52 0,047219 30/07/2026
DELTA PESOS Class B $ 99,126109 648.896.444.582,80 0,047219 30/07/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,339408 57.839.903.018,78 0,049680 30/07/2026
DELTA PESOS Class D $ 8,339408 57.839.903.018,78 0,049680 30/07/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,778252 328.341.361.467,48 0,048706 30/07/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,778252 329.283.034.324,61 0,048706 30/07/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,559310 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA PESOS Class M $ 47,699737 5.447.501.448,19 0,043086 30/07/2026
DELTA PESOS Class M $ 47,699737 5.742.752.525,68 0,043086 30/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.416,474802 5.450.426.635,60 2,237811 30/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.968,186342 9.150.048.289,99 2,241733 30/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,032342 0,00 1,672430 30/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,870472 0,00 1,672838 30/07/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 2.099,332857 7.894.237.876,41 2,243974 30/07/2026
DELTA MONEDA Class A $ 294,481155 866.168.445,55 -1,022313 30/07/2026
DELTA MONEDA Class B $ 333,441111 6.631.912.105,90 -1,020279 30/07/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,066044 0,00 1,673415 30/07/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,352309 0,00 1,672958 30/07/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 79,587786 9.046.881,54 -0,109519 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000718 0,00 1,699717 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000700 0,00 1,156069 30/07/2026
DELTA SELECT Class A $ 736,009885 7.536.315.503,34 2,220186 30/07/2026
DELTA SELECT Class B $ 109,955313 70.820.753.744,89 2,226348 30/07/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,024537 0,00 1,674056 30/07/2026
DELTA SELECT Class F $ 1.150,534188 107,69 2,221168 30/07/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,735633 107,69 3,931151 30/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 838,179031 173.875.526,35 1,293817 30/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 337,726922 124.158.562,24 1,297702 30/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,060978 0,00 1,672363 30/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,846816 0,00 1,672986 30/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000568 0,00 0,888099 30/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 30/07/2026
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,614748 11.179.530,31 -0,018449 30/07/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 169,701502 22.752.546.064,09 -0,012979 30/07/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 26,699998 24.826.086.682,47 -0,010924 30/07/2026
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Class B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 1.061,310807 4.134.960.732,92 -0,094597 30/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 948,855533 5.831.645.264,31 -0,095965 30/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,361375 0,00 1,672908 30/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,514059 0,00 1,672861 30/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 308,174783 41.562.623,50 -0,337543 30/07/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 417,511256 16.202.462.087,97 -0,334813 30/07/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,050779 0,00 1,671872 30/07/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,471514 0,00 1,672862 30/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 386,603857 14.043.075.702,72 -0,259614 30/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 462,358495 33.920.209.545,79 -0,256881 30/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,003987 0,00 1,657318 30/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000766 0,00 1,726428 30/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,588838 273.886.806,84 -0,259640 30/07/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 30/07/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 117,647484 1.882.038,36 0,075459 30/07/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 543,658206 110.503.613.893,57 -0,899309 30/07/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 135,387989 4.852.872.354,68 -0,107600 30/07/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 308,044109 14.090.398.762,67 -0,339626 30/07/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 61,790042 5.962.454.075,86 -0,028636 30/07/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 85,345813 24.594.866.508,08 -0,026581 30/07/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 95,408304 26.321.414.076,71 -0,079243 30/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 63,420594 1.092.381.442,39 -0,118770 30/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 21,184062 3.861.152.921,47 -0,118769 30/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 105,303900 96.409.870,89 -0,118770 30/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,401417 772.202,37 -0,110338 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,435945 3.212.318,00 -0,109633 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,223408 4.914.004,55 -0,731231 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,143873 4.914.004,55 -0,110332 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,117791 147.013,78 -0,730540 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,077806 147.013,78 -0,109640 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,357949 2.725,07 -0,731239 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,309373 2.725,07 -0,110313 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,183271 0,00 -0,621665 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 149,971591 40.952.606.459,92 0,903758 30/07/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 119,649740 14.453.965.657,30 -0,131354 30/07/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 105,501334 5.296.653.842,99 -0,132722 30/07/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 17,798851 4.449.712.674,64 -0,127385 30/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,255354 1.258.048,56 -0,509990 30/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,210448 1.258.048,56 0,112316 30/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,275822 502.976,64 -0,509531 30/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,230184 502.976,64 0,112793 30/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 30/07/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,227484 372.237,18 0,112797 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,934329 98.584,68 -0,061717 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,960569 1.432.456,60 -0,060760 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,140745 3.584.294,51 -0,682925 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,099939 3.584.294,51 -0,061693 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,037099 0,00 -0,621607 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 33,257161 383.784.020,91 -0,778244 30/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 34,422926 3.132.900.625,12 -0,776749 30/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002339 0,00 1,651456 30/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 33,069783 123.251,47 -0,778252 30/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021144 123.251,47 0,877863 30/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 18,609031 437.766,74 -0,776887 30/07/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012340 437.766,74 0,259994 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 23,275098 934.775.097,52 -0,397130 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 23,706064 5.073.870.871,25 -0,396991 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002255 0,00 1,668170 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002256 0,00 1,713255 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001904 0,00 1,061571 30/07/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,767809 219.705,80 -0,078171 30/07/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,445321 6.714.000.474,32 -0,081231 30/07/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 18,590463 4.665.928.799,59 -0,032151 30/07/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 12,420421 6.246.082.905,47 -0,288071 30/07/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class A $ 10,224865 51.272.206,32 -0,690137 30/07/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Class B $ 5,837543 592.534.567,73 -0,688768 30/07/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 30/07/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,019211 20.585.905,69 0,001570 30/07/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,019211 20.614.356,93 0,001570 30/07/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,020530 25.058.292,90 0,001862 30/07/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,020530 25.069.868,95 0,001862 30/07/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,018957 3.733,26 0,001276 30/07/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,018957 3.733,26 0,001276 30/07/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 30/07/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class A USB 1,014130 936.423,47 0,022487 30/07/2026
DELTA AHORRO DOLARES Class B USB 1,015285 1.511.057,10 0,023349 30/07/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin