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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.396,583192 2.518.135.787,24 0,562298 23/01/2026
DELTA RENTA Class B $ 1.579,367565 4.652.672.583,27 0,563675 23/01/2026
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA RENTA Class G USD 0,099384 0,00 -0,477664 23/01/2026
DELTA RENTA Class F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA RENTA Class F USD 0,925921 0,00 -0,477555 23/01/2026
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA ACCIONES Class A $ 1.708,753541 7.146.042.876,02 1,192806 23/01/2026
DELTA ACCIONES Class B $ 2.407,467521 4.879.657.016,81 1,196688 23/01/2026
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA ACCIONES Class G USD 0,032849 0,00 -0,475671 23/01/2026
DELTA ACCIONES Class F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA ACCIONES Class F USD 0,861391 0,00 -0,477514 23/01/2026
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000832 0,00 -0,715990 23/01/2026
DELTA ACCIONES Class K $ 1,722212 374.561.994,58 1,192836 23/01/2026
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA AHORRO Class A $ 243,440900 47.821.408.848,64 0,094206 23/01/2026
DELTA AHORRO Class B $ 300,343798 193.940.390.863,31 0,096949 23/01/2026
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.865,816571 561.426.568,05 1,969164 23/01/2026
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 398,706455 113.179.480,05 1,973075 23/01/2026
DELTA PESOS Class A $ 43,425403 63.498.767.515,77 0,063095 23/01/2026
DELTA PESOS Class A $ 43,425403 63.530.878.435,35 0,063095 23/01/2026
DELTA PESOS Class B $ 89,548050 602.059.100.661,32 0,067207 23/01/2026
DELTA PESOS Class B $ 89,548050 608.311.503.283,69 0,067207 23/01/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,498769 25.517.962.719,07 0,069673 23/01/2026
DELTA PESOS Class D $ 7,498769 25.517.962.719,07 0,069673 23/01/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,205431 319.351.576.592,95 0,068687 23/01/2026
DELTA PESOS Class X $ 5,205431 322.447.300.307,56 0,068687 23/01/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,458146 7.910.385,14 0,063065 23/01/2026
DELTA PESOS Class K $ 1,458146 7.910.385,14 0,063065 23/01/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.306,589186 5.527.218.909,66 1,122354 23/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.802,453648 8.378.731.855,11 1,126233 23/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,033410 0,00 -0,479581 23/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,899218 0,00 -0,477570 23/01/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.914,650100 7.199.765.052,75 1,128450 23/01/2026
DELTA MONEDA Class A $ 294,524349 883.467.660,74 0,469114 23/01/2026
DELTA MONEDA Class B $ 332,204012 6.567.784.437,12 0,471178 23/01/2026
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA MONEDA Class G USD 0,068225 0,00 -0,477010 23/01/2026
DELTA MONEDA Class F $ 551,013000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA MONEDA Class F USD 0,363943 0,00 -0,477727 23/01/2026
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 84,464945 9.601.276,68 -0,002377 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000741 0,00 -0,536913 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000718 0,00 -0,691563 23/01/2026
DELTA SELECT Class A $ 686,969920 7.536.943.958,60 1,193791 23/01/2026
DELTA SELECT Class B $ 101,472465 66.300.989.047,66 1,199891 23/01/2026
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA SELECT Class G USD 0,025347 0,00 -0,479014 23/01/2026
DELTA SELECT Class F $ 1.073,076923 100,44 1,198992 23/01/2026
DELTA SELECT Class F USD 0,708766 100,44 0,715758 23/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 827,192519 243.953.827,14 0,881239 23/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 330,904875 108.899.739,72 0,885109 23/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,062992 0,00 -0,477138 23/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,874781 0,00 -0,477486 23/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000584 0,00 -0,680272 23/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/01/2026
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class A $ 105,256490 64.631.679,46 0,098676 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.422,95 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class B $ 107,435920 29.934.474,37 0,099500 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class C $ 82,806022 10.202.846,82 0,102790 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,171087 22.627.479,81 0,212523 23/01/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 147,347207 17.960.150.148,69 0,218001 23/01/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 23,093491 21.428.190.994,51 0,220060 23/01/2026
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 26/12/2025
COHEN PYMES Class B $ 160,273786 6.361.001.688,51 0,152883 26/12/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 901,567404 3.505.291.281,85 0,595141 23/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 808,117158 5.267.788.131,39 0,593763 23/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,373309 0,00 -0,477738 23/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 803,990361 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,531035 0,00 -0,477526 23/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,455548 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA FEDERAL I Class A $ 266,690396 31.849.769,39 0,722139 23/01/2026
DELTA FEDERAL I Class B $ 359,452248 11.342.866.559,31 0,724898 23/01/2026
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,052456 0,00 -0,478106 23/01/2026
DELTA FEDERAL I Class F $ 737,450000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,487085 0,00 -0,477502 23/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 329,428813 11.485.420.307,81 0,224474 23/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 391,955623 29.169.123.619,10 0,227220 23/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004119 0,00 -0,483209 23/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000791 0,00 -0,503145 23/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,353867 233.382.062,06 0,224454 23/01/2026
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,441265 0,00 0,000000 23/01/2026
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 202,946767 107.049.532,82 -0,038513 26/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 378,186364 770.548.423,61 -0,032329 26/12/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 158,742074 2.539.439,55 -0,156038 23/01/2026
DELTA GESTIÓN I Class B $ 478,779311 97.316.371.868,21 0,603256 23/01/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 119,236476 4.035.348.230,00 0,380983 23/01/2026
DELTA GESTIÓN III Class B $ 261,925526 12.033.031.826,25 0,494758 23/01/2026
DELTA PERFORMANCE Class A $ 53,602915 4.583.160.727,17 0,159069 23/01/2026
DELTA PERFORMANCE Class B $ 73,752065 31.485.586.655,61 0,161127 23/01/2026
DELTA PERFORMANCE Class E $ 19,082571 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA GESTIÓN V Class B $ 79,004125 21.795.799.706,03 0,597180 23/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 53,769560 1.048.519.611,75 0,680570 23/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 17,960381 3.058.961.546,92 0,680572 23/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 89,279271 2.941.625.673,66 0,680569 23/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,372420 781.485,74 1,050620 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,404430 4.394.927,99 1,051288 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,163610 4.786.406,39 0,825483 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,099515 4.786.406,39 1,050640 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,086327 143.786,58 0,826042 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,054146 143.786,58 1,051306 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,321497 39.754,02 0,825374 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,282349 39.754,02 1,050577 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,175775 0,00 -0,222844 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,140944 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 129,136259 35.263.121.176,07 0,942861 23/01/2026
DELTA RETORNO REAL Class B $ 96,061487 9.337.449.046,89 0,386517 23/01/2026
DELTA RETORNO REAL Class A $ 84,920808 1.959.179.672,75 0,385142 23/01/2026
DELTA RETORNO REAL Class E $ 14,183573 3.545.893.283,61 0,390504 23/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,211335 845.602,66 -0,030618 23/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,175450 845.602,66 0,192637 23/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,229816 104.946,49 -0,030077 23/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,193384 104.946,49 0,193186 23/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 23/01/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,190762 360.113,41 0,193190 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,903416 29.936,70 0,067235 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,927112 1.382.089,51 0,068215 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,096024 509.737,87 -0,155684 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,063555 509.737,87 0,067273 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,030528 0,00 -0,222883 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 31,938330 319.900.611,47 0,792070 23/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 32,964338 301.112.834,23 0,793587 23/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002417 0,00 -0,453048 23/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 31,758411 118.363,97 0,792070 23/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,020976 118.363,97 0,310841 23/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 17,825112 524.831,58 0,793450 23/01/2026
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012133 524.831,58 0,090744 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 21,815856 830.210.569,41 0,220679 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 22,214083 5.767.398.516,56 0,220815 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002330 0,00 -0,469885 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002330 0,00 -0,469885 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001954 0,00 -0,711382 23/01/2026
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,446168 179.731,89 0,391453 23/01/2026
DELTA GESTION X Class E $ 1,189070 5.629.167.571,52 0,388444 23/01/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 16,079093 4.856.913.775,11 0,330222 23/01/2026
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 11,536529 5.801.583.751,41 0,461671 23/01/2026
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 23/01/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,015574 15.187.542,67 0,003446 23/01/2026
DELTA DOLARES Class A USB 1,015574 15.225.461,59 0,003446 23/01/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,016358 23.720.758,38 0,003739 23/01/2026
DELTA DOLARES Class B USB 1,016358 23.773.403,35 0,003739 23/01/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,015404 151.044,47 0,003447 23/01/2026
DELTA DOLARES Class K USB 1,015404 151.044,47 0,003447 23/01/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 23/01/2026
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 23/01/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin