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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.203,781090 2.398.047.234,32 0,607237 17/10/2025
DELTA RENTA Class B $ 1.359,504928 3.998.515.423,64 0,608615 17/10/2025
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA RENTA Class G USD 0,097073 0,00 -3,263643 17/10/2025
DELTA RENTA Class F $ 1.220,503879 10.919,36 0,607272 17/10/2025
DELTA RENTA Class F USD 0,787395 10.919,36 -2,676235 17/10/2025
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000793 0,00 -4,342581 17/10/2025
DELTA ACCIONES Class A $ 1.113,644197 5.220.126.070,67 2,969471 17/10/2025
DELTA ACCIONES Class B $ 1.563,128467 3.271.156.613,71 2,973421 17/10/2025
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA ACCIONES Class G USD 0,032085 0,00 -3,262279 17/10/2025
DELTA ACCIONES Class F $ 880,465000 8.804,65 2,969451 17/10/2025
DELTA ACCIONES Class F USD 0,568023 8.804,65 -0,391054 17/10/2025
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA ACCIONES Class K $ 1,122417 244.113.235,15 2,969502 17/10/2025
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA AHORRO Class A $ 217,474631 27.411.611.026,49 0,018065 17/10/2025
DELTA AHORRO Class B $ 267,588508 116.526.402.043,88 0,020805 17/10/2025
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.533,459269 413.843.781,84 4,122958 17/10/2025
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 326,455335 709.531.567,13 4,126952 17/10/2025
DELTA PESOS Class A $ 40,807905 54.746.977.150,30 0,127994 17/10/2025
DELTA PESOS Class A $ 40,807905 56.467.999.649,81 0,127994 17/10/2025
DELTA PESOS Class A $ 40,916967 56.618.914.793,18 0,267257 20/10/2025
DELTA PESOS Class B $ 83,812198 688.699.198.060,08 0,132109 17/10/2025
DELTA PESOS Class B $ 83,812198 715.682.607.393,71 0,132109 17/10/2025
DELTA PESOS Class B $ 84,046556 690.624.954.224,42 0,279623 20/10/2025
DELTA PESOS Class D $ 7,001505 3.459.275.679,07 0,134581 17/10/2025
DELTA PESOS Class D $ 7,001505 40.684.275.679,07 0,134581 17/10/2025
DELTA PESOS Class D $ 7,021602 40.801.056.615,44 0,287038 20/10/2025
DELTA PESOS Class X $ 4,864945 347.147.141.975,49 0,133582 17/10/2025
DELTA PESOS Class X $ 4,864945 390.421.163.289,85 0,133582 17/10/2025
DELTA PESOS Class X $ 4,878765 391.530.218.082,17 0,284073 20/10/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,370259 30.879.866,79 0,128023 17/10/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,370259 30.879.866,79 0,128023 17/10/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,373921 30.962.404,47 0,267249 20/10/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 20/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 895,356706 4.028.057.193,25 2,652452 17/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.230,519047 5.746.269.496,13 2,656389 17/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,032634 0,00 -3,263673 17/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 896,732000 8.967,32 2,652476 17/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,578517 8.967,32 -0,697756 17/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.304,309601 4.904.667.793,64 2,658640 17/10/2025
DELTA MONEDA Class A $ 298,584009 1.043.233.236,94 3,775072 17/10/2025
DELTA MONEDA Class B $ 336,105427 27.537.340.573,70 3,777205 17/10/2025
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA MONEDA Class G USD 0,066638 0,00 -3,264767 17/10/2025
DELTA MONEDA Class F $ 546,963000 5.469,63 3,775049 17/10/2025
DELTA MONEDA Class F USD 0,352867 5.469,63 0,388048 17/10/2025
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000685 0,00 -4,329609 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 86,006047 9.776.456,43 0,440548 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000724 0,00 -3,208556 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA SELECT Class A $ 443,960365 5.165.642.139,83 2,905130 17/10/2025
DELTA SELECT Class B $ 65,191194 42.458.607.461,79 2,911333 17/10/2025
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA SELECT Class G USD 0,024758 0,00 -3,262611 17/10/2025
DELTA SELECT Class F $ 693,121384 6.996,09 2,905014 17/10/2025
DELTA SELECT Class F USD 0,447160 6.996,09 -0,453476 17/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000556 0,00 -4,302926 17/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 602,829516 168.580.125,92 3,073948 17/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 240,247170 9.554.999,21 3,077902 17/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,061527 0,00 -3,263997 17/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 985,476000 9.854,76 3,073991 17/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,635770 9.854,76 -0,289985 17/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
COHEN PESOS Class A $ 100,468415 291.777.058,74 0,138575 17/10/2025
COHEN PESOS Class A $ 100,468415 402.716.819,18 0,138575 17/10/2025
COHEN PESOS Class A $ 100,732662 403.776.022,47 0,263015 20/10/2025
COHEN PESOS Class B $ 102,529040 2.968.247.889,52 0,138849 17/10/2025
COHEN PESOS Class B $ 102,529040 2.983.097.889,52 0,138849 17/10/2025
COHEN PESOS Class B $ 102,799551 2.990.968.451,19 0,263838 20/10/2025
COHEN PESOS Class C $ 78,963445 9.844.657,22 0,139946 17/10/2025
COHEN PESOS Class C $ 78,963445 70.844.657,22 0,139946 17/10/2025
COHEN PESOS Class C $ 79,174385 71.033.908,66 0,267136 20/10/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 17/10/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 17/10/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 20/10/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,134467 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 133,330625 9.986.982.745,61 0,753660 17/10/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 20,854652 19.350.797.270,12 0,755731 17/10/2025
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 17/10/2025
COHEN PYMES Class B $ 146,477948 5.813.467.688,90 0,870438 17/10/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 735,396090 4.034.659.947,47 0,636943 17/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 660,055644 4.673.551.506,55 0,635564 17/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,364628 0,00 -3,263736 17/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 662,086331 9.479,09 0,635615 17/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,427138 9.479,09 -2,648829 17/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,181600 39.301.686,51 0,636901 17/10/2025
DELTA FEDERAL I Class A $ 226,856609 16.247.739,39 0,926219 17/10/2025
DELTA FEDERAL I Class B $ 304,943253 9.622.843.267,49 0,928985 17/10/2025
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,051236 0,00 -3,264420 17/10/2025
DELTA FEDERAL I Class F $ 657,606000 6.576,06 0,926223 17/10/2025
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,424248 6.576,06 -2,367583 17/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 289,076645 10.952.036.421,46 0,273599 17/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 343,022066 21.019.813.842,32 0,276347 17/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004023 0,00 -3,270017 17/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000772 0,00 -3,258145 17/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,188032 204.795.008,53 0,273635 17/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,270561 88.939.303,80 0,276309 17/10/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 185,250923 203.857.193,84 0,577091 17/10/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 344,714269 1.015.762.724,26 0,579158 17/10/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 168,399610 2.693.933,75 -0,743376 17/10/2025
DELTA GESTIÓN I Class B $ 424,874790 86.645.629.056,03 2,187058 17/10/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 111,053459 3.758.408.443,04 2,732000 17/10/2025
DELTA GESTIÓN III Class B $ 228,357996 10.493.549.504,70 1,977069 17/10/2025
DELTA PERFORMANCE Class A $ 48,551643 4.749.275.495,53 0,520927 17/10/2025
DELTA PERFORMANCE Class B $ 66,667634 32.076.969.486,71 0,522993 17/10/2025
DELTA PERFORMANCE Class E $ 17,562562 4.683.454,83 0,527124 17/10/2025
DELTA GESTIÓN V Class B $ 64,386815 17.763.150.071,46 0,853255 17/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 43,637002 865.749.740,88 0,489413 17/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 14,575853 2.701.118.116,41 0,489415 17/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 72,455116 4.476.934.333,09 0,489413 17/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 1,714083 4.969.511,42 -3,471153 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 0,860047 122.535,94 -3,470495 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,046939 165.616,45 -3,471094 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 0,944491 79.631,98 -3,470496 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,114217 257.268,83 -2,389588 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,139446 3.565.704,56 -2,388950 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 1,704523 4.969.511,42 -2,389632 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 0,855250 122.535,94 -2,389001 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,041100 165.616,45 -2,389585 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 0,939223 79.631,98 -2,388980 17/10/2025
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 99,810112 27.255.056.751,79 1,530723 17/10/2025
DELTA RETORNO REAL Class B $ 79,387318 4.279.041.522,51 1,234467 17/10/2025
DELTA RETORNO REAL Class A $ 70,274706 1.568.294.437,60 1,233080 17/10/2025
DELTA RETORNO REAL Class E $ 11,676067 2.919.016.690,28 1,238491 17/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,164780 1.073.770,51 -0,622909 17/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,181920 121.066,63 -0,622371 17/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,158284 1.073.770,51 0,490530 17/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,175328 121.066,63 0,491115 17/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 17/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,172748 378.186,29 0,491081 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,032871 478.145,88 -0,889325 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,005609 0,00 -1,108001 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,872464 94.584,32 0,221127 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,894502 1.333.475,39 0,222068 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,027110 478.145,88 0,221107 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,011756 533.522,97 -1,176866 17/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 32,510861 320.469.348,76 3,296718 17/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 33,505743 463.712.226,06 3,298273 17/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002360 0,00 -3,278689 17/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 32,327699 126.522,91 3,296716 17/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,020856 126.522,91 -0,071870 17/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 18,120302 533.522,97 3,298131 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001862 0,00 -4,365691 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 22,649374 939.141.069,26 4,220950 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 23,059718 10.995.270.882,90 4,221096 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002276 0,00 -3,272418 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002276 0,00 -3,272418 17/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,286670 159.909,21 0,576096 17/10/2025
DELTA GESTION X Class E $ 1,061056 5.023.137.157,32 0,573075 17/10/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 14,788948 6.826.027.847,23 0,855966 17/10/2025
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 11,478104 5.772.202.929,86 3,877845 17/10/2025
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 17/10/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,012562 14.053.254,32 0,002568 17/10/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,012562 14.587.643,26 0,002568 17/10/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,012642 14.588.793,06 0,007901 20/10/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,013063 16.548.860,02 0,002863 17/10/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,013063 16.548.860,02 0,002863 17/10/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,013151 16.550.304,03 0,008687 20/10/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,012392 330.151,60 0,002568 17/10/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,012392 331.021,96 0,002568 17/10/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,012472 331.048,06 0,007902 20/10/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 17/10/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 20/10/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin