| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.396,302823 |
2.822.846.064,89 |
-0,286957 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.578,228599 |
4.556.148.946,00 |
-0,285591 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,097331 |
0,00 |
-0,968631 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,906794 |
0,00 |
-0,969453 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.675,300691 |
7.270.124.839,30 |
0,719307 |
16/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
2.356,897291 |
5.020.668.487,45 |
0,723171 |
16/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,032170 |
0,00 |
-0,969678 |
16/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,843597 |
0,00 |
-0,969414 |
16/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,000813 |
0,00 |
-0,853659 |
16/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,688495 |
367.228.967,45 |
0,719324 |
16/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
236,842506 |
40.227.702.551,70 |
0,202406 |
16/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
291,898958 |
167.046.319.633,69 |
0,205151 |
16/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
1.663,258308 |
464.480.392,48 |
-0,378020 |
16/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
354,904007 |
93.965.698,34 |
-0,374198 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
42,537431 |
55.967.526.956,54 |
0,043428 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
42,537431 |
56.383.567.359,59 |
0,043428 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
87,580056 |
636.087.688.015,68 |
0,047540 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
87,580056 |
662.799.963.495,64 |
0,047540 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,327098 |
93.928.737.816,10 |
0,050004 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,327098 |
93.928.737.816,10 |
0,050004 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,088169 |
402.565.047.929,35 |
0,049020 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,088169 |
406.426.398.906,40 |
0,049020 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,428333 |
76.435.183,90 |
0,043426 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,428333 |
76.435.183,90 |
0,043426 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
1.346,883146 |
5.759.451.543,27 |
-0,521439 |
16/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.855,332896 |
8.725.576.981,57 |
-0,517623 |
16/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,032720 |
0,00 |
-0,971520 |
16/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,880643 |
0,00 |
-0,969453 |
16/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
1.969,179925 |
7.404.816.581,65 |
-0,515443 |
16/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
291,518636 |
924.875.330,58 |
0,464714 |
16/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
328,557076 |
7.775.101.949,13 |
0,466778 |
16/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,066816 |
0,00 |
-0,969320 |
16/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,356426 |
0,00 |
-0,969396 |
16/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
85,996522 |
9.775.373,64 |
0,101904 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,000726 |
0,00 |
-0,954980 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000702 |
0,00 |
-0,707214 |
16/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
678,839814 |
7.894.060.266,71 |
0,777417 |
16/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
100,042128 |
65.128.852.418,41 |
0,783491 |
16/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,024823 |
0,00 |
-0,969441 |
16/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
$ |
1.060,042735 |
99,22 |
0,782123 |
16/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,685694 |
99,22 |
-0,194896 |
16/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
818,500863 |
243.383.731,43 |
0,280722 |
16/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
326,950941 |
13.313.945,90 |
0,284569 |
16/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,061691 |
0,00 |
-0,969580 |
16/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,856710 |
0,00 |
-0,969487 |
16/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000570 |
0,00 |
-0,869565 |
16/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
104,851951 |
113.387.706,70 |
0,039065 |
16/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
104,851951 |
130.118.449,95 |
0,039065 |
16/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
107,020071 |
1.604.173.443,10 |
0,039338 |
16/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
107,020071 |
1.660.634.120,29 |
0,039338 |
16/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,476469 |
57.231.956,74 |
0,040435 |
16/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,476469 |
57.231.956,74 |
0,040435 |
16/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
143,303649 |
11.123.261.371,37 |
0,160544 |
16/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
22,442220 |
20.823.884.313,51 |
0,162601 |
16/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
158,819519 |
6.303.284.202,50 |
0,387572 |
16/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
903,418863 |
3.535.322.277,95 |
-0,049583 |
16/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
810,198402 |
5.473.067.250,01 |
-0,050952 |
16/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,365598 |
0,00 |
-0,969454 |
16/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,520065 |
0,00 |
-0,969426 |
16/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,451574 |
48.281.380,57 |
-0,049577 |
16/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
259,197853 |
25.657.627,38 |
0,465817 |
16/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
348,990029 |
11.012.721.027,41 |
0,468569 |
16/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,051373 |
0,00 |
-0,969620 |
16/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,477023 |
0,00 |
-0,969497 |
16/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
325,955278 |
11.996.649.447,27 |
0,111188 |
16/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
387,419179 |
29.380.163.587,20 |
0,113931 |
16/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,004034 |
0,00 |
-0,957525 |
16/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,000774 |
0,00 |
-1,023018 |
16/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,339593 |
230.921.404,76 |
0,111202 |
16/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,435009 |
100.450.634,22 |
0,113927 |
16/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
203,402089 |
186.550.940,30 |
0,092203 |
16/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
378,956880 |
776.197.715,03 |
0,094260 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
164,243772 |
2.627.451,68 |
-0,345162 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
473,352006 |
96.114.177.040,46 |
0,909976 |
16/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
117,157543 |
3.964.990.426,55 |
0,352041 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
260,355863 |
11.963.921.473,48 |
0,878811 |
16/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
52,425615 |
5.064.125.583,84 |
0,069157 |
16/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
72,075909 |
26.862.140.176,16 |
0,071213 |
16/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
19,034169 |
5.075.892,09 |
0,075327 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
77,873927 |
21.483.998.647,43 |
-0,196683 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
53,715560 |
1.052.766.431,01 |
-0,046968 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
17,942342 |
3.158.810.909,18 |
-0,046967 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
89,189610 |
2.938.671.467,70 |
-0,046969 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,356566 |
259.373,25 |
1,620835 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,387846 |
4.343.031,51 |
1,621512 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
2,134072 |
4.891.865,59 |
1,846684 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USD |
2,075260 |
4.891.865,59 |
1,620833 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
1,071218 |
142.088,52 |
1,847330 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USD |
1,041697 |
142.088,52 |
1,621540 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,303458 |
201.637,74 |
1,846660 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USD |
1,267537 |
201.637,74 |
1,620835 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,176398 |
96.992,10 |
1,847438 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USD |
1,143978 |
96.992,10 |
1,621534 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
128,782953 |
35.166.644.170,67 |
0,036845 |
16/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
94,697591 |
8.811.829.914,04 |
0,019082 |
16/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
83,758683 |
1.875.148.133,93 |
0,017712 |
16/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
13,961100 |
3.490.275.046,55 |
0,023055 |
16/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,173018 |
746.434,81 |
0,216663 |
16/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USD |
1,140691 |
746.434,81 |
-0,005610 |
16/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,190666 |
101.821,93 |
0,217156 |
16/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USD |
1,157853 |
101.821,93 |
-0,005095 |
16/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,155312 |
349.392,47 |
-0,005020 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,898750 |
23.594,86 |
0,090541 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,921989 |
1.374.451,29 |
0,091516 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,088046 |
570.881,95 |
0,313004 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USD |
1,058061 |
570.881,95 |
0,090530 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,028340 |
0,00 |
0,222307 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
32,537768 |
322.759.367,79 |
0,805205 |
16/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
33,563807 |
464.515.810,83 |
0,806726 |
16/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,002367 |
0,00 |
-0,962343 |
16/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
$ |
32,354460 |
120.585,45 |
0,805212 |
16/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,020929 |
120.585,45 |
-0,171715 |
16/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
$ |
18,150214 |
534.403,67 |
0,806588 |
16/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012073 |
534.403,67 |
0,049722 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
22,069013 |
856.537.540,02 |
1,115083 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
22,470689 |
7.621.235.931,81 |
1,115221 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,002282 |
0,00 |
-0,954861 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,002282 |
0,00 |
-0,954861 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,001910 |
0,00 |
-0,727651 |
16/12/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,423171 |
176.873,70 |
0,577527 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Class E |
$ |
1,171503 |
5.546.005.893,17 |
0,574427 |
16/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
15,720053 |
4.748.460.536,89 |
0,066341 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
11,597904 |
5.832.448.484,26 |
1,092255 |
16/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,014222 |
15.169.341,44 |
0,002859 |
16/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,014222 |
15.178.858,20 |
0,002859 |
16/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,014894 |
23.609.179,82 |
0,003153 |
16/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,014894 |
26.737.303,36 |
0,003153 |
16/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,014052 |
369.142,34 |
0,002860 |
16/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,014052 |
369.142,34 |
0,002860 |
16/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
16/12/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
