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Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Class A $ 1.370,730281 2.713.710.701,37 0,119525 25/11/2025
DELTA RENTA Class B $ 1.548,878469 4.464.080.563,83 0,126385 25/11/2025
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA RENTA Class G USD 0,098863 0,00 -2,085789 25/11/2025
DELTA RENTA Class F $ 1.389,772651 12.433,74 0,119576 25/11/2025
DELTA RENTA Class F USD 0,913135 12.433,74 -1,968289 25/11/2025
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA ACCIONES Class A $ 1.579,110782 6.897.484.055,67 0,322011 25/11/2025
DELTA ACCIONES Class B $ 2.219,783432 4.743.251.897,99 0,341261 25/11/2025
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA ACCIONES Class G USD 0,032677 0,00 -2,085518 25/11/2025
DELTA ACCIONES Class F $ 1.248,474000 12.484,74 0,321985 25/11/2025
DELTA ACCIONES Class F USD 0,820296 12.484,74 -1,770134 25/11/2025
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000826 0,00 -1,900238 25/11/2025
DELTA ACCIONES Class K $ 1,591548 346.144.017,55 0,322042 25/11/2025
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA AHORRO Class A $ 232,509209 34.512.509.935,86 0,377020 25/11/2025
DELTA AHORRO Class B $ 286,393490 142.123.148.144,09 0,390777 25/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.625,746230 446.311.483,46 1,212060 25/11/2025
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 346,620364 93.050.603,57 1,231481 25/11/2025
DELTA PESOS Class A $ 42,102204 55.451.478.877,45 0,321285 25/11/2025
DELTA PESOS Class A $ 42,102204 56.027.815.522,39 0,321285 25/11/2025
DELTA PESOS Class B $ 86,609179 620.483.709.062,08 0,341910 25/11/2025
DELTA PESOS Class B $ 86,609179 620.797.203.789,69 0,341910 25/11/2025
DELTA PESOS Class D $ 7,242121 27.127.076.033,21 0,354283 25/11/2025
DELTA PESOS Class D $ 7,242121 137.356.584.849,71 0,354283 25/11/2025
DELTA PESOS Class X $ 5,030201 393.237.761.438,90 0,349333 25/11/2025
DELTA PESOS Class X $ 5,030201 397.535.908.844,34 0,349333 25/11/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,413720 49.082.417,78 0,321319 25/11/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,413720 69.355.122,44 0,321319 25/11/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.290,159520 5.497.297.470,51 -0,211145 25/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.775,764849 8.255.265.493,89 -0,191997 25/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,033235 0,00 -2,085850 25/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.292,140000 12.921,40 -0,211140 25/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,848987 12.921,40 -2,291973 25/11/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.883,862017 7.083.990.915,98 -0,181055 25/11/2025
DELTA MONEDA Class A $ 303,814402 1.019.997.011,25 1,510506 25/11/2025
DELTA MONEDA Class B $ 342,267314 14.037.173.765,47 1,520940 25/11/2025
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA MONEDA Class G USD 0,067868 0,00 -2,084746 25/11/2025
DELTA MONEDA Class F $ 556,548000 5.565,48 1,510395 25/11/2025
DELTA MONEDA Class F USD 0,365674 5.565,48 -0,606407 25/11/2025
DELTA MONEDA Class D $ 5,672642 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 85,929545 9.767.760,32 0,176746 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000737 0,00 -2,124834 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000713 0,00 -1,790634 25/11/2025
DELTA SELECT Class A $ 636,396439 7.233.824.678,29 0,245788 25/11/2025
DELTA SELECT Class B $ 93,668498 60.752.080.733,91 0,276016 25/11/2025
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA SELECT Class G USD 0,025214 0,00 -2,085356 25/11/2025
DELTA SELECT Class F $ 993,554331 10.028,54 0,245803 25/11/2025
DELTA SELECT Class F USD 0,652804 10.028,54 -1,844612 25/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 783,676423 223.988.891,95 0,710184 25/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 312,788191 12.737.216,91 0,729509 25/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,062662 0,00 -2,086035 25/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.281,117000 12.811,17 0,710174 25/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,841744 12.811,17 -1,389981 25/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000579 0,00 -1,864407 25/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
COHEN PESOS Class A $ 103,893410 224.385.419,59 0,389074 25/11/2025
COHEN PESOS Class A $ 103,893410 224.440.517,23 0,389074 25/11/2025
COHEN PESOS Class B $ 106,035612 2.038.477.473,20 0,390450 25/11/2025
COHEN PESOS Class B $ 106,035612 2.039.892.185,49 0,390450 25/11/2025
COHEN PESOS Class C $ 81,698973 56.717.516,41 0,395953 25/11/2025
COHEN PESOS Class C $ 81,698973 56.717.516,41 0,395953 25/11/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 25/11/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,134467 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 139,870552 11.383.437.827,13 0,457285 25/11/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 21,895124 20.316.239.682,27 0,467609 25/11/2025
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 25/11/2025
COHEN PYMES Class B $ 154,132278 6.117.255.365,08 0,446886 25/11/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 879,547049 3.427.283.259,27 -0,015794 25/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 789,016807 5.357.975.010,52 -0,022644 25/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,371354 0,00 -2,085360 25/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 791,444437 11.331,11 -0,022588 25/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,520010 11.331,11 -2,107473 25/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,413218 47.005.601,28 -0,015777 25/11/2025
DELTA FEDERAL I Class A $ 251,670508 22.719.152,21 0,030266 25/11/2025
DELTA FEDERAL I Class B $ 338,660104 10.686.750.152,67 0,043974 25/11/2025
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,052182 0,00 -2,084702 25/11/2025
DELTA FEDERAL I Class F $ 729,531000 7.295,31 0,030303 25/11/2025
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,479330 7.295,31 -2,055820 25/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 317,910788 11.967.394.710,89 -0,066096 25/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 377,640402 28.744.173.625,21 -0,052400 25/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004097 0,00 -2,102748 25/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000787 0,00 -1,992528 25/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,306532 225.222.299,08 -0,066086 25/11/2025
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,398788 97.915.135,78 -0,052375 25/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 199,193247 204.264.710,90 0,083197 25/11/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 370,955292 1.081.615.984,50 0,093484 25/11/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 166,210476 2.658.913,58 -0,585620 25/11/2025
DELTA GESTIÓN I Class B $ 459,459902 93.293.383.862,99 1,261877 25/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 116,875240 3.955.436.368,50 0,837458 25/11/2025
DELTA GESTIÓN III Class B $ 251,615086 11.562.263.650,17 0,555010 25/11/2025
DELTA PERFORMANCE Class A $ 51,346983 4.902.870.194,77 0,276947 25/11/2025
DELTA PERFORMANCE Class B $ 70,562524 25.996.766.126,61 0,287254 25/11/2025
DELTA PERFORMANCE Class E $ 18,618430 4.965.025,90 0,307867 25/11/2025
DELTA GESTIÓN V Class B $ 75,549728 20.842.794.654,10 0,109233 25/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 52,206345 1.024.778.404,00 -0,131606 25/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 17,438227 3.090.891.694,56 -0,131606 25/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 86,683699 2.856.105.224,56 -0,131605 25/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,313159 254.380,32 -0,695351 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,343246 4.203.463,25 -0,691998 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,064719 4.938.181,07 -0,521023 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,008858 4.938.181,07 -0,695379 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,036258 144.452,89 -0,517545 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,008222 144.452,89 -0,691950 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,261100 195.186,16 -0,521020 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,226981 195.186,16 -0,695386 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,138002 93.875,06 -0,517692 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,107214 93.875,06 -0,691972 25/11/2025
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 124,057614 33.876.300.294,70 -0,234381 25/11/2025
DELTA RETORNO REAL Class B $ 92,302755 8.855.991.309,05 0,029591 25/11/2025
DELTA RETORNO REAL Class A $ 81,663976 1.803.635.108,44 0,022737 25/11/2025
DELTA RETORNO REAL Class E $ 13,596685 3.399.171.349,09 0,049463 25/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,179103 771.503,34 0,157826 25/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,147203 771.503,34 -0,017692 25/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,196706 119.933,66 0,160614 25/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,164329 119.933,66 -0,014942 25/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 25/11/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,161772 357.282,34 -0,014975 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,893002 18.786,61 -0,231378 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,915905 1.365.382,21 -0,226583 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,080525 500.255,52 -0,056237 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,051292 500.255,52 -0,231369 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 1,027807 0,00 0,175535 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,024536 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 32,617017 325.421.704,83 1,297481 25/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 33,634909 467.992.171,48 1,305115 25/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002404 0,00 -2,077393 25/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 32,433255 126.936,03 1,297477 25/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,021310 126.936,03 -0,814522 25/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 18,189185 535.551,13 1,304418 25/11/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,012283 535.551,13 -0,639055 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 22,222691 943.152.736,48 0,932798 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 22,626512 8.510.571.807,27 0,933491 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002318 0,00 -2,070131 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002318 0,00 -2,070131 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,001939 0,00 -1,922104 25/11/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,386900 172.365,90 0,160254 25/11/2025
DELTA GESTION X Class E $ 1,142371 5.408.087.900,45 0,145172 25/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 15,393324 7.104.985.304,43 0,271123 25/11/2025
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 11,483996 5.775.165.816,99 2,077524 25/11/2025
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 25/11/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,013637 14.669.695,10 0,014011 25/11/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,013637 14.764.445,43 0,014011 25/11/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,014249 14.624.324,54 0,015383 25/11/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,014249 14.624.324,54 0,015383 25/11/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,013467 373.478,41 0,014013 25/11/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,013467 373.478,41 0,014013 25/11/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 25/11/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin