| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.428,085841 |
2.505.799.972,32 |
0,046072 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.615,679377 |
4.778.284.673,07 |
0,050184 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,104351 |
0,00 |
0,417641 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,972199 |
0,00 |
0,418013 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.525,411776 |
6.245.697.528,50 |
-3,655275 |
23/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
2.151,714318 |
4.346.138.555,88 |
-3,644185 |
23/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,034491 |
0,00 |
0,419251 |
23/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,904444 |
0,00 |
0,418018 |
23/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,000877 |
0,00 |
0,573394 |
23/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,537426 |
334.373.135,75 |
-3,655260 |
23/02/2026 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
250,128988 |
50.102.084.766,55 |
0,232971 |
23/02/2026 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
308,857445 |
203.718.036.370,62 |
0,241212 |
23/02/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
1.949,331859 |
710.060.435,38 |
-0,724727 |
23/02/2026 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
417,048544 |
118.386.187,97 |
-0,713300 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
44,293890 |
59.797.288.002,44 |
0,219949 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
44,293890 |
60.295.108.225,82 |
0,219949 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
91,455427 |
683.868.667.699,09 |
0,232308 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
91,455427 |
691.630.278.017,54 |
0,232308 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,664350 |
20.572.379.432,08 |
0,239719 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,664350 |
20.572.379.432,08 |
0,239719 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,318747 |
311.522.909.103,33 |
0,236761 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,318747 |
317.093.203.291,15 |
0,236761 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,487307 |
1.299.286,90 |
0,219940 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,487307 |
1.299.286,90 |
0,219940 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
1.218,484931 |
5.211.856.952,41 |
-3,376705 |
23/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.682,913192 |
7.823.046.314,47 |
-3,365583 |
23/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,035080 |
0,00 |
0,417931 |
23/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,944162 |
0,00 |
0,418089 |
23/02/2026 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
1.788,883895 |
6.726.839.409,77 |
-3,359228 |
23/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
279,422590 |
823.391.443,56 |
-2,285347 |
23/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
315,371087 |
7.377.829.595,90 |
-2,279321 |
23/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,071635 |
0,00 |
0,417736 |
23/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,382134 |
0,00 |
0,418087 |
23/02/2026 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
83,147802 |
9.451.554,72 |
-0,154472 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,000778 |
0,00 |
0,387097 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000757 |
0,00 |
0,531208 |
23/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
618,701832 |
6.606.575.179,98 |
-3,570560 |
23/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
91,559525 |
59.756.571.150,50 |
-3,553118 |
23/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,026614 |
0,00 |
0,418821 |
23/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
$ |
966,666667 |
90,48 |
-3,570287 |
23/02/2026 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,670394 |
90,48 |
-3,167172 |
23/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
741,857899 |
215.003.254,15 |
-3,210022 |
23/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
297,121309 |
97.781.675,84 |
-3,198881 |
23/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,066140 |
0,00 |
0,417521 |
23/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,918503 |
0,00 |
0,418070 |
23/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000615 |
0,00 |
0,654664 |
23/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,234201 |
63.459.654,70 |
-0,090111 |
23/02/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
150,535490 |
17.981.675.096,45 |
-0,073696 |
23/02/2026 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
23,608221 |
21.905.803.415,76 |
-0,067537 |
23/02/2026 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
902,756093 |
3.506.895.011,68 |
-0,525784 |
23/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
808,839029 |
5.141.446.230,26 |
-0,529873 |
23/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,391968 |
0,00 |
0,418101 |
23/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,557576 |
0,00 |
0,418006 |
23/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,455548 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
274,661291 |
31.724.463,90 |
0,108873 |
23/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
370,510230 |
11.691.811.972,26 |
0,117104 |
23/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,055078 |
0,00 |
0,417510 |
23/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,511430 |
0,00 |
0,418024 |
23/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
340,133183 |
11.668.879.752,32 |
0,108295 |
23/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
405,035651 |
30.673.338.681,22 |
0,116526 |
23/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,004325 |
0,00 |
0,417924 |
23/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,000830 |
0,00 |
0,362757 |
23/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,397860 |
240.965.637,93 |
0,108282 |
23/02/2026 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,441265 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
150,819260 |
2.412.696,17 |
-0,186706 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
472,106959 |
95.960.153.893,73 |
-0,397235 |
23/02/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
119,333990 |
4.038.648.416,93 |
-0,670610 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
265,143246 |
12.180.855.992,03 |
-0,332640 |
23/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
54,970944 |
4.660.276.238,28 |
0,048347 |
23/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
75,682536 |
31.336.571.363,55 |
0,054515 |
23/02/2026 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
79,662185 |
21.977.346.705,77 |
-0,567957 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
54,079154 |
1.053.555.461,81 |
-0,448524 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
18,063791 |
3.026.033.734,46 |
-0,448521 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
89,793322 |
2.958.562.925,69 |
-0,448524 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,379041 |
785.255,64 |
-0,375153 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,411503 |
4.417.062,03 |
-0,373168 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
2,181121 |
4.538.136,89 |
-0,267584 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USD |
2,109641 |
4.538.136,89 |
-0,375191 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
1,095352 |
144.510,71 |
-0,265509 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USD |
1,059455 |
144.510,71 |
-0,373135 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,332193 |
39.945,76 |
-0,267562 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USD |
1,288534 |
39.945,76 |
-0,375216 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,179602 |
0,00 |
0,108034 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USD |
1,140944 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
124,655627 |
34.039.599.035,91 |
-1,893437 |
23/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
99,801409 |
10.341.999.445,62 |
0,081081 |
23/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
88,189529 |
1.974.307.731,86 |
0,076966 |
23/02/2026 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
14,753936 |
3.688.483.973,81 |
0,093011 |
23/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,253354 |
1.033.776,96 |
0,082167 |
23/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USD |
1,212279 |
1.033.776,96 |
-0,025812 |
23/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,272696 |
108.253,32 |
0,083829 |
23/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USD |
1,230987 |
108.253,32 |
-0,024121 |
23/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,228284 |
371.460,86 |
-0,024093 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,908429 |
67.191,25 |
-0,299728 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,932535 |
1.390.173,44 |
-0,296906 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,105691 |
1.122.349,91 |
-0,192089 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USD |
1,069455 |
1.122.349,91 |
-0,299812 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,033883 |
0,00 |
0,108059 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
30,759275 |
280.885.683,89 |
-0,871168 |
23/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
31,762241 |
290.132.272,91 |
-0,866687 |
23/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,002537 |
0,00 |
0,395726 |
23/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
$ |
30,585995 |
113.994,36 |
-0,871168 |
23/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,021212 |
113.994,36 |
-0,455207 |
23/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
$ |
17,174360 |
505.671,25 |
-0,867097 |
23/02/2026 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012314 |
505.671,25 |
-0,347981 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
20,896997 |
790.066.521,88 |
-1,480007 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
21,279354 |
5.388.016.174,93 |
-1,479601 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,002446 |
0,00 |
0,410509 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,002447 |
0,00 |
0,451560 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,002058 |
0,00 |
0,488281 |
23/02/2026 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,498974 |
186.294,71 |
0,198060 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTION X |
Class E |
$ |
1,231338 |
5.829.268.930,62 |
0,189013 |
23/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
16,541158 |
8.767.080.880,81 |
0,243975 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
11,150846 |
5.607.628.350,32 |
-1,159353 |
23/02/2026 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,016550 |
15.736.253,37 |
0,007870 |
23/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,016550 |
15.790.496,15 |
0,007870 |
23/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,017423 |
25.119.047,35 |
0,008650 |
23/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,017423 |
25.119.047,35 |
0,008650 |
23/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,016380 |
151.189,66 |
0,007872 |
23/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,016380 |
151.189,66 |
0,007872 |
23/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
23/02/2026 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin