| Fondo |
Classes |
Coin |
Share Values |
Net Worth |
Daily Variation (%) |
Date |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class B |
$ |
3,382145 |
11.244.264.324,93 |
0,082649 |
06/06/2025 |
|
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Class E |
$ |
5,911351 |
17.048.330.399,79 |
0,084722 |
06/06/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class A |
$ |
1.389,602820 |
2.702.556.027,30 |
-0,071626 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class B |
$ |
1.570,870859 |
5.022.422.571,59 |
-0,067518 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class E |
$ |
57,228941 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
$ |
150,467568 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class G |
USD |
0,098462 |
0,00 |
-0,064957 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
$ |
1.401,850982 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class F |
USD |
0,917334 |
0,00 |
-0,065364 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class K |
$ |
1,219548 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class A |
$ |
1.728,124492 |
7.350.916.681,33 |
0,376841 |
26/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class B |
$ |
2.432,145358 |
4.930.727.442,54 |
0,388395 |
26/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
$ |
49,733400 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class G |
USD |
0,032544 |
0,00 |
-0,064486 |
26/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
$ |
1.304,152000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class F |
USD |
0,853402 |
0,00 |
-0,065343 |
26/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
$ |
1,222869 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class I |
USB |
0,000823 |
0,00 |
-0,363196 |
26/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class K |
$ |
1,741735 |
378.808.123,13 |
0,376845 |
26/12/2025 |
|
DELTA ACCIONES |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class A |
$ |
238,319451 |
42.385.462.594,12 |
0,182541 |
26/12/2025 |
|
DELTA AHORRO |
Class B |
$ |
293,799732 |
181.238.827.359,36 |
0,190778 |
26/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class A |
$ |
1.632,746970 |
446.336.909,25 |
0,013911 |
26/12/2025 |
|
DELTA LATINOAMERICA |
Class B |
$ |
348,527218 |
87.017.972,68 |
0,025424 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
42,729980 |
60.318.724.175,21 |
0,141844 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class A |
$ |
42,729980 |
60.452.491.629,20 |
0,141844 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
88,012661 |
659.955.220.431,66 |
0,154194 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class B |
$ |
88,012661 |
713.856.086.647,80 |
0,154194 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,365106 |
50.298.260.846,92 |
0,161603 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class D |
$ |
7,365106 |
50.298.260.846,92 |
0,161603 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,114059 |
426.401.220.514,56 |
0,158638 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class X |
$ |
5,114059 |
429.883.618.591,97 |
0,158638 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,434797 |
63.520.563,19 |
0,141824 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class K |
$ |
1,434797 |
73.552.302,60 |
0,141824 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA PESOS |
Class L |
$ |
1,118756 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class A |
$ |
1.372,506574 |
5.879.675.605,84 |
-0,384507 |
26/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class B |
$ |
1.891,354650 |
8.893.165.395,37 |
-0,373040 |
26/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
$ |
50,583700 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class G |
USD |
0,033101 |
0,00 |
-0,063402 |
26/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
$ |
1.361,423000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class F |
USD |
0,890879 |
0,00 |
-0,065398 |
26/12/2025 |
|
DELTA RECURSOS NATURALES |
Class E |
$ |
2.007,852133 |
7.550.237.832,64 |
-0,366488 |
26/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class A |
$ |
291,802150 |
914.636.030,32 |
0,046531 |
26/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class B |
$ |
328,944208 |
7.015.400.210,66 |
0,052700 |
26/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
$ |
103,293000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class G |
USD |
0,067592 |
0,00 |
-0,065054 |
26/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
$ |
551,013000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class F |
USD |
0,360568 |
0,00 |
-0,065409 |
26/12/2025 |
|
DELTA MONEDA |
Class D |
$ |
5,672642 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class B |
$ |
85,483178 |
9.717.020,98 |
-0,190874 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
$ |
1,122180 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class G |
USD |
0,000734 |
0,00 |
-0,136054 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
$ |
1,055177 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IV |
Class I |
USB |
0,000710 |
0,00 |
-0,420757 |
26/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class A |
$ |
699,721060 |
7.977.114.014,80 |
0,324633 |
26/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class B |
$ |
103,181627 |
67.146.788.448,92 |
0,342779 |
26/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
$ |
38,375618 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class G |
USD |
0,025112 |
0,00 |
-0,063674 |
26/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
$ |
1.092,735043 |
102,28 |
0,323688 |
26/12/2025 |
|
DELTA SELECT |
Class F |
USD |
0,715057 |
102,28 |
0,258127 |
26/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class A |
$ |
830,461020 |
244.876.773,56 |
0,345528 |
26/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class B |
$ |
331,855724 |
10.929.734,39 |
0,357078 |
26/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
$ |
95,370350 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class G |
USD |
0,062408 |
0,00 |
-0,065654 |
26/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
$ |
1.324,424000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class F |
USD |
0,866668 |
0,00 |
-0,065380 |
26/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
$ |
0,857264 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class I |
USB |
0,000577 |
0,00 |
-0,345423 |
26/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA INTERNACIONAL |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class A |
$ |
105,256490 |
64.631.679,46 |
0,098676 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
107,435920 |
29.934.422,95 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class B |
$ |
107,435920 |
29.934.474,37 |
0,099500 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class C |
$ |
82,806022 |
10.202.846,82 |
0,102790 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PESOS |
Class D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class A |
$ |
3,134467 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class B |
$ |
144,447483 |
11.644.605.191,12 |
0,131366 |
26/12/2025 |
|
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Class E |
$ |
22,625999 |
20.994.410.348,97 |
0,137540 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class B |
$ |
160,273786 |
6.361.001.688,51 |
0,152883 |
26/12/2025 |
|
COHEN PYMES |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class B |
$ |
904,511966 |
3.535.933.036,68 |
-0,033236 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class A |
$ |
811,067584 |
5.409.041.514,51 |
-0,037345 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
$ |
565,192952 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class G |
USD |
0,369847 |
0,00 |
-0,065390 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
$ |
803,990361 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class F |
USD |
0,526110 |
0,00 |
-0,065343 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class K |
$ |
1,290786 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO I |
Class L |
$ |
1,453330 |
48.339.784,05 |
-0,033223 |
26/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class A |
$ |
261,624685 |
31.066.035,30 |
0,326410 |
26/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class B |
$ |
352,354109 |
11.118.877.856,17 |
0,334659 |
26/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
$ |
79,419200 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class G |
USD |
0,051970 |
0,00 |
-0,065380 |
26/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
$ |
737,450000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA FEDERAL I |
Class F |
USD |
0,482568 |
0,00 |
-0,065233 |
26/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class A |
$ |
325,840743 |
11.811.773.324,78 |
0,016733 |
26/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class B |
$ |
387,389187 |
29.694.243.949,37 |
0,024956 |
26/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
$ |
6,236107 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class G |
USD |
0,004081 |
0,00 |
-0,048984 |
26/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
$ |
1,197279 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class F |
USD |
0,000783 |
0,00 |
-0,127551 |
26/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class K |
$ |
1,339122 |
230.840.251,06 |
0,016730 |
26/12/2025 |
|
DELTA AHORRO PLUS |
Class L |
$ |
1,434897 |
100.442.789,91 |
0,024956 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class A |
$ |
202,946767 |
107.049.532,82 |
-0,038513 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Class B |
$ |
378,186364 |
770.548.423,61 |
-0,032329 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN II |
Class B |
$ |
162,316693 |
2.596.623,69 |
-0,374462 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN I |
Class B |
$ |
474,794722 |
96.407.120.709,88 |
0,164901 |
26/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL |
Class B |
$ |
117,684268 |
3.982.816.503,81 |
-0,001732 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN III |
Class B |
$ |
259,702038 |
11.933.876.793,16 |
-0,132269 |
26/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class A |
$ |
52,569211 |
5.060.584.424,71 |
0,062736 |
26/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class B |
$ |
72,288184 |
28.095.619.859,08 |
0,068905 |
26/12/2025 |
|
DELTA PERFORMANCE |
Class E |
$ |
19,082571 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN V |
Class B |
$ |
78,183100 |
21.569.294.027,39 |
-0,011979 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class B |
$ |
53,709639 |
1.052.451.345,11 |
-0,084117 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class A |
$ |
17,940365 |
3.144.621.623,73 |
-0,084114 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class E |
$ |
89,179781 |
2.938.347.616,02 |
-0,084116 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class K |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VI |
Class L |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class A |
USD |
1,355486 |
619.866,81 |
0,470746 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class B |
USD |
1,386837 |
4.339.872,00 |
0,472865 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USB |
2,132587 |
4.788.279,36 |
0,109376 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class D |
USD |
2,073610 |
4.788.279,36 |
0,470761 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USB |
1,070545 |
141.985,10 |
0,111469 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class E |
USD |
1,040939 |
141.985,10 |
0,472858 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USB |
1,302551 |
201.477,32 |
0,109444 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class K |
USD |
1,266529 |
201.477,32 |
0,470810 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USB |
1,175660 |
96.921,64 |
0,111466 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES |
Class L |
USD |
1,143147 |
96.921,64 |
0,472856 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN VII |
Class B |
$ |
130,431080 |
35.616.696.975,50 |
-0,115121 |
26/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class B |
$ |
95,117824 |
8.812.563.915,49 |
-0,188961 |
26/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class A |
$ |
84,118849 |
1.907.000.400,87 |
-0,193064 |
26/12/2025 |
|
DELTA RETORNO REAL |
Class E |
$ |
14,028626 |
3.507.156.579,77 |
-0,177066 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USB |
1,173398 |
668.334,91 |
-0,396919 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class A |
USD |
1,140948 |
668.334,91 |
-0,037323 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USB |
1,191117 |
101.850,36 |
-0,395286 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class B |
USD |
1,158177 |
101.850,36 |
-0,035647 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Class I |
USD |
1,155635 |
349.490,41 |
-0,035725 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class A |
USD |
0,902153 |
24.657,54 |
0,270752 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class B |
USD |
0,925570 |
1.379.790,61 |
0,273660 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USB |
1,092276 |
573.077,99 |
-0,089915 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class D |
USD |
1,062069 |
573.077,99 |
0,270770 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USB |
1,028442 |
0,00 |
-0,359636 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class E |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class K |
USD |
1,024536 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Class L |
USD |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class A |
$ |
32,381212 |
326.916.401,86 |
0,020056 |
26/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class B |
$ |
33,407349 |
462.350.470,60 |
0,024578 |
26/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
$ |
3,658871 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class G |
USD |
0,002394 |
0,00 |
-0,083472 |
26/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
$ |
32,198785 |
120.005,25 |
0,020051 |
26/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class F |
USD |
0,021070 |
120.005,25 |
-0,047438 |
26/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
$ |
18,065359 |
531.905,26 |
0,024168 |
26/12/2025 |
|
DELTA PATRIMONIO I |
Class I |
USB |
0,012158 |
531.905,26 |
-0,401409 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class A |
$ |
22,172228 |
852.206.529,29 |
0,441113 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class B |
$ |
22,576093 |
8.201.898.203,59 |
0,441525 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class E |
$ |
6,413496 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
$ |
3,527499 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class G |
USD |
0,002308 |
0,00 |
-0,086580 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
$ |
3,527756 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class J |
USD |
0,002308 |
0,00 |
-0,086580 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
$ |
2,870814 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN IX |
Class I |
USB |
0,001932 |
0,00 |
-0,412371 |
26/12/2025 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
|
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
|
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Class T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
|
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Class N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
|
DELTA GESTION X |
Class B |
$ |
1,424610 |
177.052,53 |
0,031808 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTION X |
Class E |
$ |
1,172333 |
5.549.934.891,61 |
0,022695 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class B |
$ |
1,880118 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA MULTIMERCADO II |
Class E |
$ |
15,751771 |
4.758.041.604,19 |
0,088863 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XI |
Class E |
$ |
11,598055 |
5.832.524.492,44 |
0,085216 |
26/12/2025 |
|
DELTA GESTIÓN XII |
Class B |
$ |
1,000000 |
1.000,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,014527 |
14.369.316,61 |
0,008675 |
26/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class A |
USB |
1,014527 |
14.579.676,21 |
0,008675 |
26/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,015229 |
27.321.522,89 |
0,009555 |
26/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class B |
USB |
1,015229 |
29.321.522,89 |
0,009555 |
26/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,014357 |
369.253,26 |
0,008676 |
26/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class K |
USB |
1,014357 |
369.253,26 |
0,008676 |
26/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
|
DELTA DOLARES |
Class L |
USB |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/12/2025 |
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
