DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
166,076297 |
198.363.584,01 |
0,346503 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
184,597857 |
138.742.153,38 |
0,347877 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
9,210194 |
1.941.237.356,53 |
0,353103 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,528360 |
0,00 |
1,250007 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,591476 |
1.506,98 |
1,601295 |
11/08/2022 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,004377 |
0,00 |
1,790698 |
11/08/2022 |
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
80,258362 |
292.378.130,92 |
0,656882 |
11/08/2022 |
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
107,740339 |
246.194.537,28 |
0,660743 |
11/08/2022 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,174637 |
0,00 |
1,249993 |
11/08/2022 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,222718 |
634,26 |
1,915509 |
11/08/2022 |
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
55,103635 |
0,00 |
0,000000 |
11/08/2022 |
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
36,176604 |
279.535.138,57 |
0,191478 |
11/08/2022 |
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
43,117949 |
11.069.309.422,71 |
0,194224 |
11/08/2022 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
131,676903 |
50.976.025,49 |
-0,493343 |
11/08/2022 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
26,810252 |
362.071,38 |
-0,489527 |
11/08/2022 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
7,172134 |
246.559.117,55 |
0,115608 |
11/08/2022 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
14,043286 |
46.470.887.845,27 |
0,119723 |
11/08/2022 |
DELTA PESOS |
Clase D |
$ |
1,140012 |
934.821.309,61 |
0,122165 |
11/08/2022 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
67,620932 |
333.591.217,11 |
1,025923 |
11/08/2022 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
88,881876 |
325.777.828,71 |
1,029799 |
11/08/2022 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,177622 |
0,00 |
1,249501 |
11/08/2022 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,237719 |
676,98 |
2,289607 |
11/08/2022 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
91,842419 |
763.557.066,29 |
1,032014 |
11/08/2022 |
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
62,114587 |
343.288.429,74 |
0,507372 |
11/08/2022 |
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
68,270235 |
16.985.727.622,86 |
0,509437 |
11/08/2022 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,362709 |
0,00 |
1,250031 |
11/08/2022 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,399435 |
1.137,52 |
1,764286 |
11/08/2022 |
DELTA MONEDA |
Clase D |
$ |
1,096306 |
5.702.815.655,43 |
0,511494 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,003777 |
0,00 |
1,805930 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
9,495266 |
576.713.542,74 |
0,221145 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,003940 |
0,00 |
1,233299 |
11/08/2022 |
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
31,193643 |
112.312.130,39 |
0,801301 |
11/08/2022 |
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
4,270596 |
3.297.474.043,89 |
0,807385 |
11/08/2022 |
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,134754 |
0,00 |
1,249521 |
11/08/2022 |
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,170963 |
491,43 |
2,061979 |
11/08/2022 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,003069 |
0,00 |
1,824818 |
11/08/2022 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
76,065642 |
23.578.332,03 |
-0,169795 |
11/08/2022 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
28,992925 |
8.596.455,84 |
-0,165965 |
11/08/2022 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,334889 |
0,00 |
1,250174 |
11/08/2022 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,436625 |
1.243,43 |
1,078557 |
11/08/2022 |
COHEN PESOS |
Clase A |
$ |
17,383101 |
15.012.966,03 |
0,117078 |
11/08/2022 |
COHEN PESOS |
Clase B |
$ |
17,535110 |
437.435.885,92 |
0,120098 |
11/08/2022 |
COHEN PESOS |
Clase C |
$ |
13,333892 |
16.439.018,16 |
0,121192 |
11/08/2022 |
COHEN PESOS |
Clase D |
$ |
6,334130 |
0,00 |
0,000000 |
11/08/2022 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
11/08/2022 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
19,012668 |
2.718.435.319,16 |
-0,027043 |
11/08/2022 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
2,903651 |
2.584.552.720,28 |
-0,024997 |
11/08/2022 |
COHEN PYMES |
Clase A |
$ |
1,076749 |
0,00 |
0,000000 |
11/08/2022 |
COHEN PYMES |
Clase B |
$ |
18,235881 |
1.367.194.909,41 |
-0,064403 |
11/08/2022 |
COHEN PYMES |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/08/2022 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
78,951072 |
746.300.137,08 |
0,659014 |
11/08/2022 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
71,999795 |
484.316.693,66 |
0,657635 |
11/08/2022 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,277353 |
7.929.918,08 |
1,917056 |
11/08/2022 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,253574 |
1.033,88 |
1,916352 |
11/08/2022 |
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
33,640777 |
4.443.133,38 |
0,568173 |
11/08/2022 |
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
43,803159 |
1.123.181.608,92 |
0,570928 |
11/08/2022 |
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
11/08/2022 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,278877 |
0,00 |
1,250027 |
11/08/2022 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,342388 |
975,06 |
1,825428 |
11/08/2022 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
34,407312 |
564.395.164,52 |
0,187027 |
11/08/2022 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
39,548617 |
3.587.332.131,63 |
0,189772 |
11/08/2022 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,021898 |
0,00 |
1,253063 |
11/08/2022 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,004204 |
0,00 |
1,252408 |
11/08/2022 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase A |
$ |
19,297140 |
23.384.457,08 |
0,169613 |
11/08/2022 |
COHEN RENTA FIJA PLUS |
Clase B |
$ |
35,060709 |
917.000.782,28 |
0,171668 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
33,773858 |
3.524.826.728,06 |
0,026080 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
39,793049 |
12.426.143.987,60 |
0,059709 |
11/08/2022 |
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. |
Clase A |
$ |
1,056159 |
0,00 |
0,000000 |
11/08/2022 |
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. |
Clase B |
$ |
16,387164 |
1.053.545.623,05 |
1,179591 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
21,948748 |
1.681.475.468,85 |
0,633675 |
11/08/2022 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
3,833470 |
3.406.294,17 |
0,163121 |
11/08/2022 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
5,116628 |
899.213,02 |
0,165852 |
11/08/2022 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase E |
$ |
1,298586 |
5.106.579.735,02 |
0,169316 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
8,105828 |
3.575.628.321,84 |
0,963986 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
3,825443 |
15.244.018,74 |
0,455820 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
1,299578 |
37.182.236,25 |
0,453890 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
6,208267 |
886.982.065,35 |
0,458451 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,027038 |
770.573,32 |
3,273145 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
0,949152 |
0,00 |
0,548745 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
0,658582 |
750.236,26 |
2,709573 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
0,668149 |
2.835.899,25 |
2,710302 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
8,573953 |
2.142.633.868,05 |
0,819139 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN VIII |
Clase B |
$ |
12,115852 |
5.052.127.558,59 |
0,212951 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN VIII |
Clase A |
$ |
10,897215 |
583.751.291,12 |
0,211574 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN VIII |
Clase E |
$ |
1,701561 |
425.390.307,77 |
0,216918 |
11/08/2022 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase A |
USB |
1,095083 |
2.406.557,96 |
0,675162 |
11/08/2022 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase B |
USB |
1,104149 |
821.414,25 |
0,675731 |
11/08/2022 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase C |
USD |
0,992480 |
0,00 |
0,000000 |
11/08/2022 |
COHEN RENTA FIJA DOLARES |
Clase I |
USD |
1,080750 |
725.757,13 |
0,126275 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
0,959290 |
72.862,49 |
0,577596 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,019406 |
0,00 |
0,548803 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,799324 |
211.630,64 |
0,028783 |
11/08/2022 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,810435 |
1.208.152,75 |
0,029746 |
11/08/2022 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,012849 |
2.441.163,12 |
1,846861 |
11/08/2022 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
6,543352 |
131.871.587,73 |
0,039399 |
11/08/2022 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
6,630198 |
1.639.057.065,87 |
0,040770 |
11/08/2022 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,012848 |
0,00 |
1,253054 |
11/08/2022 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,022847 |
49.776,60 |
1,290122 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,010276 |
0,00 |
1,803051 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
4,327618 |
46.344.033,15 |
-0,439320 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
4,377095 |
5.398.322.929,11 |
-0,437954 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
4,377139 |
30.639,97 |
-0,437950 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,012387 |
0,00 |
1,250613 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,012388 |
0,00 |
1,250511 |
11/08/2022 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,487313 |
517.728,71 |
0,124810 |
11/08/2022 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase B |
$ |
1,583697 |
15.836,97 |
0,189029 |
11/08/2022 |
DELTA MULTIMERCADO II |
Clase E |
$ |
1,575836 |
1.380.125.630,05 |
0,187744 |
11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN XI |
Clase E |
$ |
1,394735 |
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11/08/2022 |
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES |
Clase E |
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11/08/2022 |