Sociedad Gerente:
Delta Asset Management S.A. Sociedad Depositaria:
Banco de Valores S.A.

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 166,076297 198.363.584,01 0,346503 11/08/2022
DELTA RENTA Clase B $ 184,597857 138.742.153,38 0,347877 11/08/2022
DELTA RENTA Clase E $ 9,210194 1.941.237.356,53 0,353103 11/08/2022
DELTA RENTA Clase G USD 0,528360 0,00 1,250007 11/08/2022
DELTA RENTA Clase F USD 0,591476 1.506,98 1,601295 11/08/2022
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,004377 0,00 1,790698 11/08/2022
DELTA ACCIONES Clase A $ 80,258362 292.378.130,92 0,656882 11/08/2022
DELTA ACCIONES Clase B $ 107,740339 246.194.537,28 0,660743 11/08/2022
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,174637 0,00 1,249993 11/08/2022
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,222718 634,26 1,915509 11/08/2022
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 11/08/2022
DELTA AHORRO Clase A $ 36,176604 279.535.138,57 0,191478 11/08/2022
DELTA AHORRO Clase B $ 43,117949 11.069.309.422,71 0,194224 11/08/2022
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 131,676903 50.976.025,49 -0,493343 11/08/2022
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 26,810252 362.071,38 -0,489527 11/08/2022
DELTA PESOS Clase A $ 7,172134 246.559.117,55 0,115608 11/08/2022
DELTA PESOS Clase B $ 14,043286 46.470.887.845,27 0,119723 11/08/2022
DELTA PESOS Clase D $ 1,140012 934.821.309,61 0,122165 11/08/2022
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 67,620932 333.591.217,11 1,025923 11/08/2022
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 88,881876 325.777.828,71 1,029799 11/08/2022
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,177622 0,00 1,249501 11/08/2022
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,237719 676,98 2,289607 11/08/2022
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 91,842419 763.557.066,29 1,032014 11/08/2022
DELTA MONEDA Clase A $ 62,114587 343.288.429,74 0,507372 11/08/2022
DELTA MONEDA Clase B $ 68,270235 16.985.727.622,86 0,509437 11/08/2022
DELTA MONEDA Clase G USD 0,362709 0,00 1,250031 11/08/2022
DELTA MONEDA Clase F USD 0,399435 1.137,52 1,764286 11/08/2022
DELTA MONEDA Clase D $ 1,096306 5.702.815.655,43 0,511494 11/08/2022
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,003777 0,00 1,805930 11/08/2022
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 11/08/2022
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 9,495266 576.713.542,74 0,221145 11/08/2022
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,003940 0,00 1,233299 11/08/2022
DELTA SELECT Clase A $ 31,193643 112.312.130,39 0,801301 11/08/2022
DELTA SELECT Clase B $ 4,270596 3.297.474.043,89 0,807385 11/08/2022
DELTA SELECT Clase G USD 0,134754 0,00 1,249521 11/08/2022
DELTA SELECT Clase F USD 0,170963 491,43 2,061979 11/08/2022
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,003069 0,00 1,824818 11/08/2022
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 76,065642 23.578.332,03 -0,169795 11/08/2022
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 28,992925 8.596.455,84 -0,165965 11/08/2022
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,334889 0,00 1,250174 11/08/2022
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,436625 1.243,43 1,078557 11/08/2022
COHEN PESOS Clase A $ 17,383101 15.012.966,03 0,117078 11/08/2022
COHEN PESOS Clase B $ 17,535110 437.435.885,92 0,120098 11/08/2022
COHEN PESOS Clase C $ 13,333892 16.439.018,16 0,121192 11/08/2022
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 11/08/2022
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 11/08/2022
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 19,012668 2.718.435.319,16 -0,027043 11/08/2022
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 2,903651 2.584.552.720,28 -0,024997 11/08/2022
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 11/08/2022
COHEN PYMES Clase B $ 18,235881 1.367.194.909,41 -0,064403 11/08/2022
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 11/08/2022
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 78,951072 746.300.137,08 0,659014 11/08/2022
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 71,999795 484.316.693,66 0,657635 11/08/2022
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,277353 7.929.918,08 1,917056 11/08/2022
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,253574 1.033,88 1,916352 11/08/2022
DELTA FEDERAL I Clase A $ 33,640777 4.443.133,38 0,568173 11/08/2022
DELTA FEDERAL I Clase B $ 43,803159 1.123.181.608,92 0,570928 11/08/2022
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 11/08/2022
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,278877 0,00 1,250027 11/08/2022
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,342388 975,06 1,825428 11/08/2022
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 34,407312 564.395.164,52 0,187027 11/08/2022
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 39,548617 3.587.332.131,63 0,189772 11/08/2022
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,021898 0,00 1,253063 11/08/2022
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,004204 0,00 1,252408 11/08/2022
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 19,297140 23.384.457,08 0,169613 11/08/2022
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 35,060709 917.000.782,28 0,171668 11/08/2022
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 33,773858 3.524.826.728,06 0,026080 11/08/2022
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 39,793049 12.426.143.987,60 0,059709 11/08/2022
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 11/08/2022
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 16,387164 1.053.545.623,05 1,179591 11/08/2022
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 21,948748 1.681.475.468,85 0,633675 11/08/2022
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 3,833470 3.406.294,17 0,163121 11/08/2022
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 5,116628 899.213,02 0,165852 11/08/2022
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 1,298586 5.106.579.735,02 0,169316 11/08/2022
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 8,105828 3.575.628.321,84 0,963986 11/08/2022
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 3,825443 15.244.018,74 0,455820 11/08/2022
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 1,299578 37.182.236,25 0,453890 11/08/2022
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 6,208267 886.982.065,35 0,458451 11/08/2022
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 1,027038 770.573,32 3,273145 11/08/2022
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 0,949152 0,00 0,548745 11/08/2022
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 0,658582 750.236,26 2,709573 11/08/2022
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 0,668149 2.835.899,25 2,710302 11/08/2022
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 8,573953 2.142.633.868,05 0,819139 11/08/2022
DELTA GESTIÓN VIII Clase B $ 12,115852 5.052.127.558,59 0,212951 11/08/2022
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 10,897215 583.751.291,12 0,211574 11/08/2022
DELTA GESTIÓN VIII Clase E $ 1,701561 425.390.307,77 0,216918 11/08/2022
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,095083 2.406.557,96 0,675162 11/08/2022
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,104149 821.414,25 0,675731 11/08/2022
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 11/08/2022
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,080750 725.757,13 0,126275 11/08/2022
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 0,959290 72.862,49 0,577596 11/08/2022
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,019406 0,00 0,548803 11/08/2022
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,799324 211.630,64 0,028783 11/08/2022
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,810435 1.208.152,75 0,029746 11/08/2022
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012849 2.441.163,12 1,846861 11/08/2022
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 6,543352 131.871.587,73 0,039399 11/08/2022
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 6,630198 1.639.057.065,87 0,040770 11/08/2022
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,012848 0,00 1,253054 11/08/2022
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,022847 49.776,60 1,290122 11/08/2022
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,010276 0,00 1,803051 11/08/2022
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 4,327618 46.344.033,15 -0,439320 11/08/2022
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 4,377095 5.398.322.929,11 -0,437954 11/08/2022
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 4,377139 30.639,97 -0,437950 11/08/2022
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,012387 0,00 1,250613 11/08/2022
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,012388 0,00 1,250511 11/08/2022
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,487313 517.728,71 0,124810 11/08/2022
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,583697 15.836,97 0,189029 11/08/2022
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 1,575836 1.380.125.630,05 0,187744 11/08/2022
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 1,394735 558.799.370,63 -0,537201 11/08/2022
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 1,064645 347.703.006,00 0,087806 11/08/2022
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asi mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin