Sociedad Gerente:
Delta Asset Management S.A. Sociedad Depositaria:
Banco de Valores S.A.

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 102,976170 316.500.307,79 -0,440809 19/04/2021
DELTA RENTA Clase B $ 113,711806 723.357.587,43 -0,436716 19/04/2021
DELTA RENTA Clase E $ 5,533725 2.322.357.705,93 -0,421171 19/04/2021
DELTA RENTA Clase G USD 0,757361 25.636,17 -0,046983 19/04/2021
DELTA RENTA Clase F USD 0,689107 933,60 -0,050620 19/04/2021
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,008579 407.088,22 -0,348473 19/04/2021
DELTA ACCIONES Clase A $ 31,968710 109.646.179,82 0,140936 19/04/2021
DELTA ACCIONES Clase B $ 42,133983 74.173.134,77 0,152463 19/04/2021
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,176028 13.328,13 0,546635 19/04/2021
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,166666 138.507,56 0,533230 19/04/2021
DELTA ACCIONES Clase E $ 43,081618 77.803.110,52 0,159051 19/04/2021
DELTA AHORRO Clase A $ 23,335202 213.752.335,30 0,221262 19/04/2021
DELTA AHORRO Clase B $ 27,449947 5.122.257.945,84 0,229502 19/04/2021
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 61,799669 35.085.317,37 -0,177788 19/04/2021
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 12,353694 1.126.173,33 -0,166297 19/04/2021
DELTA PESOS Clase A $ 4,812892 149.524.453,26 0,234608 19/04/2021
DELTA PESOS Clase B $ 9,240077 24.670.065.854,00 0,246981 19/04/2021
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 24,207489 30.715.614,81 0,877488 19/04/2021
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 31,239294 80.230.683,44 0,889097 19/04/2021
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,167838 12.707,96 1,284171 19/04/2021
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,159788 241,97 1,270091 19/04/2021
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 31,942671 437.455.087,79 0,895733 19/04/2021
DELTA MONEDA Clase A $ 49,469679 259.924.521,42 0,118200 19/04/2021
DELTA MONEDA Clase B $ 53,839586 9.081.312.883,75 0,124372 19/04/2021
DELTA MONEDA Clase G USD 0,609703 18.465,66 0,516179 19/04/2021
DELTA MONEDA Clase F USD 0,597828 905,30 0,510262 19/04/2021
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,007306 0,00 -0,476774 19/04/2021
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 19/04/2021
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 5,827003 519.861.434,58 1,007737 19/04/2021
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,007410 0,00 0,379301 19/04/2021
DELTA SELECT Clase A $ 12,795219 36.592.803,02 0,670393 19/04/2021
DELTA SELECT Clase B $ 1,701879 1.393.312.250,29 0,688600 19/04/2021
DELTA SELECT Clase G USD 0,139203 11.593,87 1,079758 19/04/2021
DELTA SELECT Clase F USD 0,131738 201,36 1,069478 19/04/2021
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,005935 0,00 -0,486251 19/04/2021
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 40,975928 15.792.965,63 -0,131584 19/04/2021
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 15,333867 4.440.781,08 -0,120086 19/04/2021
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,459345 13.911,87 0,270899 19/04/2021
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,441975 669,29 0,259510 19/04/2021
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 1,914856 893.992.531,28 0,194282 19/04/2021
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 19/04/2021
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 12,662207 1.885.081.211,79 0,188093 19/04/2021
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 37,964857 642.519.743,60 -0,442891 19/04/2021
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 34,850177 393.841.524,60 -0,446984 19/04/2021
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,250815 3.829.779,93 -0,052999 19/04/2021
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,230623 500,00 -0,055904 19/04/2021
DELTA FEDERAL I Clase A $ 19,275501 2.065.511,29 0,316905 19/04/2021
DELTA FEDERAL I Clase B $ 24,771086 673.375.634,28 0,325153 19/04/2021
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 19/04/2021
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,378799 14.340,51 0,717896 19/04/2021
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,368774 558,44 0,708945 19/04/2021
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 21,719544 544.208.306,55 0,034437 19/04/2021
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 24,639431 1.995.063.644,40 0,042661 19/04/2021
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,029521 40.668,05 0,432061 19/04/2021
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,007906 0,00 0,380904 19/04/2021
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 19,665438 2.466.155.674,95 0,303295 19/04/2021
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 21,396395 6.829.565.475,35 0,310396 19/04/2021
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase A $ 0,914577 0,00 0,000000 19/04/2021
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 8,597479 475.132.886,06 0,213879 19/04/2021
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 12,591432 1.372.538.057,51 -0,155348 19/04/2021
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 2,679489 12.390.616,04 0,225063 19/04/2021
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 3,529747 554.218.187,13 0,233279 19/04/2021
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 4,932042 2.192.461.568,05 -0,439781 19/04/2021
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 1,051931 0,00 0,000000 19/04/2021
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 2,635454 0,00 0,000000 19/04/2021
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 3,440750 288.173.652,22 -0,994472 19/04/2021
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 1,270856 1.041.235,11 -1,029997 19/04/2021
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,040534 300.628,69 -1,028019 19/04/2021
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 0,792360 1.044.647,54 -0,161156 19/04/2021
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 0,801224 3.496.312,04 -0,159128 19/04/2021
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 5,195413 1.298.456.730,99 0,528648 19/04/2021
DELTA GESTIÓN VIII Clase B $ 7,500164 602.676.377,69 0,175156 19/04/2021
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 6,788253 362.863.271,77 0,171043 19/04/2021
DELTA GESTIÓN VIII Clase E $ 1,033445 258.361.226,57 0,187103 19/04/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,038157 78.237,80 -0,840721 19/04/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,048457 0,00 -0,870316 19/04/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,841064 287.746,83 0,029971 19/04/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,848853 1.961.403,94 0,032761 19/04/2021
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,016693 1.996.935,02 -0,233086 19/04/2021
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 4,424210 110.710.371,54 0,250660 19/04/2021
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 4,453610 189.050.290,41 0,254778 19/04/2021
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,024162 0,00 0,390560 19/04/2021
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,029051 9.251.385,32 0,640892 19/04/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,016217 15.296,16 -0,405331 19/04/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 2,864239 2.019.654,79 0,071868 19/04/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 2,878042 1.999.922.702,02 0,075977 19/04/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 2,878054 20.146,38 0,075942 19/04/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,019006 8.401,10 0,470476 19/04/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,019007 8.401,76 0,465141 19/04/2021
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,234291 1.757.785.083,21 0,398898 19/04/2021
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asi mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin