DELTA RENTA |
Clase A |
$ |
103,060974 |
358.785.664,24 |
0,042869 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA |
Clase B |
$ |
113,676105 |
890.576.710,33 |
0,044239 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA |
Clase E |
$ |
5,508136 |
2.708.947.153,32 |
0,049442 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA |
Clase G |
USD |
0,751133 |
25.628,10 |
-1,070254 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA |
Clase F |
USD |
0,684065 |
934,16 |
-1,070764 |
26/01/2021 |
DELTA ACCIONES |
Clase I |
USB |
0,008061 |
389.065,41 |
2,700981 |
26/01/2021 |
DELTA ACCIONES |
Clase A |
$ |
30,553318 |
118.760.077,62 |
3,079614 |
26/01/2021 |
DELTA ACCIONES |
Clase B |
$ |
40,140513 |
71.299.141,80 |
3,083569 |
26/01/2021 |
DELTA ACCIONES |
Clase G |
USD |
0,166258 |
12.688,70 |
1,936235 |
26/01/2021 |
DELTA ACCIONES |
Clase F |
USD |
0,158027 |
132.375,22 |
1,931202 |
26/01/2021 |
DELTA ACCIONES |
Clase E |
$ |
40,968702 |
244.733.047,87 |
3,085829 |
26/01/2021 |
DELTA AHORRO |
Clase A |
$ |
21,525268 |
120.714.431,32 |
0,054291 |
26/01/2021 |
DELTA AHORRO |
Clase B |
$ |
25,263333 |
2.880.866.513,64 |
0,057032 |
26/01/2021 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase A |
$ |
60,161282 |
35.792.451,76 |
1,986790 |
26/01/2021 |
DELTA LATINOAMERICA |
Clase B |
$ |
11,987951 |
97.685,04 |
1,990716 |
26/01/2021 |
DELTA PESOS |
Clase A |
$ |
4,506764 |
389.291.635,88 |
0,079944 |
26/01/2021 |
DELTA PESOS |
Clase B |
$ |
8,622883 |
18.495.640.276,84 |
0,084068 |
26/01/2021 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase A |
$ |
23,884015 |
30.701.016,07 |
3,434608 |
26/01/2021 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase B |
$ |
30,723869 |
78.906.937,22 |
3,438573 |
26/01/2021 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase G |
USD |
0,163762 |
12.498,26 |
2,286043 |
26/01/2021 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase F |
USD |
0,156415 |
238,75 |
2,278820 |
26/01/2021 |
DELTA RECURSOS NATURALES |
Clase E |
$ |
31,358537 |
609.233.074,21 |
3,440842 |
26/01/2021 |
DELTA MONEDA |
Clase A |
$ |
49,256078 |
365.260.412,05 |
0,316864 |
26/01/2021 |
DELTA MONEDA |
Clase B |
$ |
53,515756 |
10.938.598.650,86 |
0,318926 |
26/01/2021 |
DELTA MONEDA |
Clase G |
USD |
0,601241 |
18.354,57 |
-0,798737 |
26/01/2021 |
DELTA MONEDA |
Clase F |
USD |
0,590393 |
901,17 |
-0,800294 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase I |
USB |
0,007182 |
0,00 |
-0,374532 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase A |
$ |
2,809192 |
0,00 |
0,000000 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase B |
$ |
5,534614 |
484.769.794,20 |
0,238343 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN IV |
Clase G |
USD |
0,007352 |
0,00 |
-1,116342 |
26/01/2021 |
DELTA SELECT |
Clase A |
$ |
13,356961 |
40.954.289,08 |
3,754088 |
26/01/2021 |
DELTA SELECT |
Clase B |
$ |
1,767723 |
1.645.158.176,73 |
3,760377 |
26/01/2021 |
DELTA SELECT |
Clase G |
USD |
0,143544 |
12.050,71 |
2,603984 |
26/01/2021 |
DELTA SELECT |
Clase F |
USD |
0,136404 |
83.094,53 |
2,598741 |
26/01/2021 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase I |
USB |
0,005835 |
0,00 |
-0,375619 |
26/01/2021 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase A |
$ |
39,134679 |
12.119.285,52 |
1,277397 |
26/01/2021 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase B |
$ |
14,598280 |
4.227.750,67 |
1,281283 |
26/01/2021 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase G |
USD |
0,433849 |
13.244,45 |
0,153052 |
26/01/2021 |
DELTA INTERNACIONAL |
Clase F |
USD |
0,418785 |
639,23 |
0,148506 |
26/01/2021 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase E |
$ |
1,808560 |
480.205.422,98 |
0,075587 |
26/01/2021 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase A |
$ |
3,122632 |
0,00 |
0,000000 |
26/01/2021 |
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME |
Clase B |
$ |
11,979756 |
1.904.842.153,87 |
0,073520 |
26/01/2021 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase B |
$ |
38,559565 |
893.413.052,33 |
1,178363 |
26/01/2021 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase A |
$ |
35,436367 |
419.946.162,39 |
1,176977 |
26/01/2021 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase G |
USD |
0,252728 |
3.889.771,57 |
0,051069 |
26/01/2021 |
DELTA MULTIMERCADO I |
Clase F |
USD |
0,232569 |
508,24 |
0,051624 |
26/01/2021 |
DELTA FEDERAL I |
Clase A |
$ |
17,977616 |
1.405.079,04 |
0,294211 |
26/01/2021 |
DELTA FEDERAL I |
Clase B |
$ |
23,050658 |
626.607.635,59 |
0,296988 |
26/01/2021 |
DELTA FEDERAL I |
Clase C |
$ |
1,000000 |
0,00 |
0,000000 |
26/01/2021 |
DELTA FEDERAL I |
Clase G |
USD |
0,349704 |
13.344,61 |
-0,820202 |
26/01/2021 |
DELTA FEDERAL I |
Clase F |
USD |
0,341151 |
520,73 |
-0,822720 |
26/01/2021 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase A |
$ |
20,240771 |
486.818.305,56 |
0,192358 |
26/01/2021 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase B |
$ |
22,909692 |
1.652.678.168,56 |
0,195101 |
26/01/2021 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase G |
USD |
0,027232 |
37.813,05 |
-0,920502 |
26/01/2021 |
DELTA AHORRO PLUS |
Clase F |
USD |
0,007844 |
0,00 |
-1,109430 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN II |
Clase B |
$ |
17,881714 |
2.283.803.319,78 |
-0,081776 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN I |
Clase B |
$ |
20,317977 |
6.485.342.555,13 |
0,333870 |
26/01/2021 |
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. |
Clase A |
$ |
0,914577 |
0,00 |
0,000000 |
26/01/2021 |
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. |
Clase B |
$ |
8,148702 |
459.933.411,94 |
0,069630 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN III |
Clase B |
$ |
12,398651 |
1.382.630.316,32 |
0,259490 |
26/01/2021 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase A |
$ |
2,516486 |
7.879.365,59 |
0,077032 |
26/01/2021 |
DELTA PERFORMANCE |
Clase B |
$ |
3,307492 |
154.663.079,00 |
0,079761 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN V |
Clase B |
$ |
4,821859 |
2.143.490.366,96 |
0,808836 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase A |
$ |
1,051931 |
0,00 |
0,000000 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase B |
$ |
2,635454 |
0,00 |
0,000000 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN VI |
Clase E |
$ |
3,084227 |
258.313.753,12 |
0,657916 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase D |
USB |
1,258324 |
1.077.829,53 |
0,842515 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase E |
USB |
1,010462 |
0,00 |
0,751200 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase A |
USD |
0,791715 |
1.060.388,85 |
0,090645 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES |
Clase B |
USD |
0,800120 |
3.434.559,43 |
0,091320 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN VII |
Clase B |
$ |
4,756575 |
1.188.780.590,81 |
0,362218 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN VIII |
Clase B |
$ |
6,796312 |
178.466.529,30 |
0,363721 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN VIII |
Clase A |
$ |
6,158210 |
197.223.231,02 |
0,362355 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase D |
USB |
1,029712 |
78.310,47 |
0,731437 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase E |
USB |
1,038963 |
0,00 |
0,751249 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase A |
USD |
0,841840 |
331.703,37 |
-0,019715 |
26/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS |
Clase B |
USD |
0,848966 |
1.728.086,68 |
-0,018725 |
26/01/2021 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase I |
USB |
0,015298 |
2.030.246,44 |
-0,045737 |
26/01/2021 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase A |
$ |
4,128838 |
119.639.361,02 |
0,325579 |
26/01/2021 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase B |
$ |
4,151556 |
210.216.192,03 |
0,326943 |
26/01/2021 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase G |
USD |
0,023971 |
0,00 |
-1,113815 |
26/01/2021 |
DELTA PATRIMONIO I |
Clase F |
USD |
0,026897 |
8.633.744,12 |
-0,793007 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase I |
USB |
0,014965 |
14.357,38 |
0,200870 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase A |
$ |
2,691500 |
1.085.371,06 |
0,569226 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase B |
$ |
2,701399 |
1.918.931.922,12 |
0,570610 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase E |
$ |
2,701413 |
18.909,89 |
0,570682 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase G |
USD |
0,017698 |
7.885,56 |
-0,550686 |
26/01/2021 |
DELTA GESTIÓN IX |
Clase J |
USD |
0,017700 |
7.886,18 |
-0,545036 |
26/01/2021 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
$ |
10,744891 |
0,00 |
-0,047479 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
$ |
12,458603 |
0,00 |
-0,044736 |
08/11/2019 |
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
12,198649 |
0,00 |
27,459446 |
17/09/2019 |
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
$ |
16,036420 |
0,00 |
-1,357031 |
11/05/2020 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase S |
USD |
0,765082 |
0,00 |
-0,390583 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 |
Clase T |
USD |
0,771499 |
0,00 |
-0,390691 |
22/01/2021 |
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 |
Clase N |
USD |
3,617170 |
0,00 |
86,125479 |
05/12/2019 |
DELTA GESTION X |
Clase B |
$ |
1,126667 |
1.075.196.765,56 |
0,345122 |
26/01/2021 |