Sociedad Gerente:
Delta Asset Management S.A. Sociedad Depositaria:
Banco de Valores S.A.

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 103,060974 358.785.664,24 0,042869 26/01/2021
DELTA RENTA Clase B $ 113,676105 890.576.710,33 0,044239 26/01/2021
DELTA RENTA Clase E $ 5,508136 2.708.947.153,32 0,049442 26/01/2021
DELTA RENTA Clase G USD 0,751133 25.628,10 -1,070254 26/01/2021
DELTA RENTA Clase F USD 0,684065 934,16 -1,070764 26/01/2021
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,008061 389.065,41 2,700981 26/01/2021
DELTA ACCIONES Clase A $ 30,553318 118.760.077,62 3,079614 26/01/2021
DELTA ACCIONES Clase B $ 40,140513 71.299.141,80 3,083569 26/01/2021
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,166258 12.688,70 1,936235 26/01/2021
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,158027 132.375,22 1,931202 26/01/2021
DELTA ACCIONES Clase E $ 40,968702 244.733.047,87 3,085829 26/01/2021
DELTA AHORRO Clase A $ 21,525268 120.714.431,32 0,054291 26/01/2021
DELTA AHORRO Clase B $ 25,263333 2.880.866.513,64 0,057032 26/01/2021
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 60,161282 35.792.451,76 1,986790 26/01/2021
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 11,987951 97.685,04 1,990716 26/01/2021
DELTA PESOS Clase A $ 4,506764 389.291.635,88 0,079944 26/01/2021
DELTA PESOS Clase B $ 8,622883 18.495.640.276,84 0,084068 26/01/2021
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 23,884015 30.701.016,07 3,434608 26/01/2021
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 30,723869 78.906.937,22 3,438573 26/01/2021
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,163762 12.498,26 2,286043 26/01/2021
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,156415 238,75 2,278820 26/01/2021
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 31,358537 609.233.074,21 3,440842 26/01/2021
DELTA MONEDA Clase A $ 49,256078 365.260.412,05 0,316864 26/01/2021
DELTA MONEDA Clase B $ 53,515756 10.938.598.650,86 0,318926 26/01/2021
DELTA MONEDA Clase G USD 0,601241 18.354,57 -0,798737 26/01/2021
DELTA MONEDA Clase F USD 0,590393 901,17 -0,800294 26/01/2021
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,007182 0,00 -0,374532 26/01/2021
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 26/01/2021
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 5,534614 484.769.794,20 0,238343 26/01/2021
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,007352 0,00 -1,116342 26/01/2021
DELTA SELECT Clase A $ 13,356961 40.954.289,08 3,754088 26/01/2021
DELTA SELECT Clase B $ 1,767723 1.645.158.176,73 3,760377 26/01/2021
DELTA SELECT Clase G USD 0,143544 12.050,71 2,603984 26/01/2021
DELTA SELECT Clase F USD 0,136404 83.094,53 2,598741 26/01/2021
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,005835 0,00 -0,375619 26/01/2021
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 39,134679 12.119.285,52 1,277397 26/01/2021
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 14,598280 4.227.750,67 1,281283 26/01/2021
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,433849 13.244,45 0,153052 26/01/2021
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,418785 639,23 0,148506 26/01/2021
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 1,808560 480.205.422,98 0,075587 26/01/2021
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 26/01/2021
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 11,979756 1.904.842.153,87 0,073520 26/01/2021
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 38,559565 893.413.052,33 1,178363 26/01/2021
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 35,436367 419.946.162,39 1,176977 26/01/2021
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,252728 3.889.771,57 0,051069 26/01/2021
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,232569 508,24 0,051624 26/01/2021
DELTA FEDERAL I Clase A $ 17,977616 1.405.079,04 0,294211 26/01/2021
DELTA FEDERAL I Clase B $ 23,050658 626.607.635,59 0,296988 26/01/2021
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 26/01/2021
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,349704 13.344,61 -0,820202 26/01/2021
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,341151 520,73 -0,822720 26/01/2021
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 20,240771 486.818.305,56 0,192358 26/01/2021
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 22,909692 1.652.678.168,56 0,195101 26/01/2021
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,027232 37.813,05 -0,920502 26/01/2021
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,007844 0,00 -1,109430 26/01/2021
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 17,881714 2.283.803.319,78 -0,081776 26/01/2021
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 20,317977 6.485.342.555,13 0,333870 26/01/2021
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase A $ 0,914577 0,00 0,000000 26/01/2021
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 8,148702 459.933.411,94 0,069630 26/01/2021
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 12,398651 1.382.630.316,32 0,259490 26/01/2021
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 2,516486 7.879.365,59 0,077032 26/01/2021
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 3,307492 154.663.079,00 0,079761 26/01/2021
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 4,821859 2.143.490.366,96 0,808836 26/01/2021
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 1,051931 0,00 0,000000 26/01/2021
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 2,635454 0,00 0,000000 26/01/2021
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 3,084227 258.313.753,12 0,657916 26/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 1,258324 1.077.829,53 0,842515 26/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,010462 0,00 0,751200 26/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 0,791715 1.060.388,85 0,090645 26/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 0,800120 3.434.559,43 0,091320 26/01/2021
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 4,756575 1.188.780.590,81 0,362218 26/01/2021
DELTA GESTIÓN VIII Clase B $ 6,796312 178.466.529,30 0,363721 26/01/2021
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 6,158210 197.223.231,02 0,362355 26/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,029712 78.310,47 0,731437 26/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,038963 0,00 0,751249 26/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,841840 331.703,37 -0,019715 26/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,848966 1.728.086,68 -0,018725 26/01/2021
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,015298 2.030.246,44 -0,045737 26/01/2021
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 4,128838 119.639.361,02 0,325579 26/01/2021
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 4,151556 210.216.192,03 0,326943 26/01/2021
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,023971 0,00 -1,113815 26/01/2021
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,026897 8.633.744,12 -0,793007 26/01/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,014965 14.357,38 0,200870 26/01/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 2,691500 1.085.371,06 0,569226 26/01/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 2,701399 1.918.931.922,12 0,570610 26/01/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 2,701413 18.909,89 0,570682 26/01/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,017698 7.885,56 -0,550686 26/01/2021
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,017700 7.886,18 -0,545036 26/01/2021
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,126667 1.075.196.765,56 0,345122 26/01/2021
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asi mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin